CSHG JHSF Prime Offices (HGJH11)

CSHG JHSF Prime Offices

CSHG JHSF Prime Offices (HGJH11)

O fundo imobiliário em destaque de hoje é o CSHG JHSF Prime Offices (HGJH11) . Abaixo seguem informações a respeito do fundo e o vídeo explicativo.

O Fundo

O Fundo Imobiliário CSHG JHSF Prime Offices (HGJH11) tem como objetivo ter ganhos com a aquisição, para exploração comercial, de imóveis corporativos de alto padrão. Atualmente, o patrimônio do Fundo é composto por dois imóveis, localizados em São Paulo:

Edifício Platinum

O prédio foi entregue em 2001. Possui 11 pavimentos e salões sem colunas ou pilares. O empreendimento conta com 9 contratos de locação. O imóvel fica localizado na Rua Jerônimo Veiga, 384.

Edifício Metropolitan

O prédio foi entregue em 1997.  Possui 18 pavimentos e salões sem colunas ou pilares. O empreendimento conta com 18 contratos de locação. Abriga, ainda, o restaurante Parigi (Grupo Fasano) e a World Wine em seu andar térreo. O imóvel fica localizado na Rua Amauri, 225.

Outras Informações

Foco e atuação: Lajes Corporativas

Público alvo: investidores no geral

Código de negociação: HGJH11

Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo

Consultor Imobiliário: Companhia Administradora de Empreendimentos e Serviços (empresa do Grupo JHSF)

Taxa de administração: 0,50% ao ano (sobre o valor de mercado das cotas)

Taxa de consultoria: 0,25% ao ano (sobre o valor de mercado das cotas)

Vídeo explicativo

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

 

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Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

Capitalizo consultoria, análises e recomendações de investimentos.

Vista Multiestratégia FIM

Vista Multiestratégia

Vista Multiestratégia FIM

O fundo em destaque de hoje é o Vista Multiestratégia FIM. Abaixo seguem informações a respeito do gestor, do fundo e o vídeo explicativo.

A Gestora

Fundada em 2014, a Vista Capital dedica-se à gestão de fundos de investimentos, com um patrimônio total acima de R$300 milhões. Atualmente, a Vista faz a gestão de três fundos: o Vista FIA, Vista Hedge e o Visa Multiestratégia FIM.

O Fundo

O Vista Multiestratégia FIM tem como política de investimento a realização de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, dívida e commodities. A gestora utiliza análises macroeconômicas e rigorosa avaliação de riscos. O Fundo não possui restrição de alavancagem, permitindo ainda a aplicação em ativos no exterior.

Outras Informações

Classificação ANBIMA: Multimercados Multiestratégia

Público alvo: investidores no geral

Aplicação inicial: R$5.000

Movimentação mínima: R$1.000

Taxa de administração: 2% ao ano

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI ao ano, com marca d’água

Cotização do resgate: D+15

Vídeo explicativo

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Kondor Equities FIA

Kondor Equities

Kondor Equities FIA

O fundo em destaque de hoje é o Kondor Equities FIA. Abaixo seguem informações a respeito do gestor, do fundo e o vídeo explicativo.

A Gestora

Fundada em agosto de 2006, a Kondor Invest, atualmente, conta com um portfólio de seis Fundos de Investimentos, incluindo Fundos Multimercados, de Ações e Previdenciário.

O Fundo

O Fundo Kondor Equities FIA tem como objetivo o investimento no mercado de renda variável, com foco em Ações. Além disso, pode aproveitar oportunidades através de investimentos nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimentos.

Outras Informações

Classificação ANBIMA: Ações Livre

Público alvo: investidores no geral

Aplicação inicial: R$10.000

Movimentação mínima: R$5.000

Taxa de administração: 1,5% ao ano

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa

Cotização do resgate: D+30

Vídeo explicativo

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Vale a pena investir na B3 (B3SA3)?

b3

Vale a pena investir na B3 (B3SA3)?

Hoje vamos entender se vale a pena investir na B3 (B3SA3). Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

Quem é a B3 (B3SA3)?

Em 8 de maio de 2008, foi aprovada a integração das atividades da BM&F e da Bovespa Holding, dando origem à BM&FBovespa, que já nasceu como uma das maiores bolsas do mundo em termos de valor de mercado. A B3 foi criada em março de 2017 a partir da combinação de atividades da BM&FBovespa com a Cetip, empresa prestadora de serviços financeiros no mercado de balcão organizado. Essa combinação consolidou a atuação da companhia como provedora de infraestrutura para o mercado financeiro, permitindo a ampliação do leque de serviços e produtos oferecidos aos seus clientes e a criação de eficiência para a companhia e para o mercado.

Reestrutuação

Em 2017, a B3 se reestruturou e colocou em prática um novo modelo de negócios, com a intenção de se aproximar de clientes e impulsionar o desenvolvimento de novos serviços e produtos. O processo inclui seminários, workshops e palestras com agentes reguladores, comunicação segmentada com fornecedores, melhorias internas e integração da força de trabalho e promoção com investidores e acionistas via redes sociais e eventos.

Atualmente, é uma das maiores empresas provedoras de infraestrutura para o mercado financeiro do mundo em valor de mercado, oferecendo serviços de negociação, pós-negociação, registro de operações de balcão e de financiamento de veículos e imóveis. É uma sociedade de capital aberto, cujas ações são negociadas no segmento Novo Mercado, e integra os índices Ibovespa, IBrX-50, IBrX, Itag, entre outros. Possui escritórios de representação nos Estados Unidos (Nova York), no Reino Unido (Londres) e na China (Xangai).

A companhia atua na criação de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para diversas classes de ativos. Neste contexto estão incluídos ações e títulos de renda fixa corporativa e derivativos de moedas, commodities, operações estruturadas e taxas de juros. A diversificação e verticalização das atividades permite o atendimento de necessidades de conglomerados financeiros, corretoras, investidores pessoas físicas, institucionais e estrangeiros, empresas listadas e departamentos de trânsito.

Pontos Positivos

-Crescimento no volume médio diário;

-Efeito positivo do câmbio sobre o segmento BM&F;

-Maior capitalização e giro de mercado no segmento Bovespa;

-Situação financeira confortável;

-Sinergias com a aquisição da Cetip.

Pontos Negativos

-Cenário político e econômico;

-Impacto do resultado financeiro sobre o lucro;

-P/L elevado (28,5) .

Alguns números:

Quase 2.000 funcionários;

–  Receita anual de R$ 4,5 bilhões;

-26% da receita vem do segmento BM&F;

-25% da receita vem do segmento Bovespa;

-Volume médio diário Bovespa de R$ 11,2 bilhões em 2018;

-Capitalização média de R$ 3,2 trilhões em ações,

-Volume médio diário BM&F de 3,7 milhões de contratos;

-R$ 57,6 bilhões de valor de mercado

-R$ 1,5 bilhão investido em cinco anos.

Vídeo – Vale a pena investir na B3 (B3SA3)?

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

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Vale a pena comprar ações mensalmente ?

Vale a pena comprar ações mensalmente

Vale a pena comprar ações mensalmente ?

Uma das perguntas que mais recebo dos investidores é: Tiago, vale a pena comprar ações mensalmente ?

A resposta é: Sim, vale a pena investir em ações mensalmente. Na verdade, o investimento periódico é válido para todas as modalidades de investimentos: fundos de renda fixa, fundos de previdência privada, tesouro direto, fundos multimercados, ações, fundos imobiliários ou fundos de ações. Toda a aplicação que permitir aportes mensais pode ser sim uma boa alternativa para construção de patrimônio no longo prazo.

Invista o que você não vai utilizar no curto prazo

Um dos maiores erros de quem começa a investir em ações é, após ver resultados ou simulações passadas, ficar eufórico com o rendimento passado e investir valores que poderão ser utilizados no médio prazo. Caso o mercado suba, o investidor até poderá resgatar com ganhos. Porém, se o mercado cair, aumenta-se o risco de resgatar um valor menor do que o aportado. Por isso, não tenha pressa e comece ”pequeno”. Não esqueça que o tempo e os juros compostos estão ao seu favor.

Continue comprando nos momentos de baixa

Mesmo para quem já investe há algum tempo em Bolsa, nem sempre é agradável ver os preços das ações caírem. Nessas horas, porém, você tem a oportunidade de comprar ações mais baratas do que antes. Sem contar que ações mais baratas significa poder comprar uma quantidade de ações maior. Por isso, não se assuste com os períodos de baixa e siga fazendo seus aportes.

É melhor investir em fundos ou carteira de ações?

E qual seria a melhor forma de investir mensalmente em ações? Através de um fundo de ações ou com uma carteira própria?

As duas formas são válidas. Investindo em um fundo, você delega o seu dinheiro a um gestor que escolhe as ações que serão compradas ou vendidas. Já numa carteira direta, você tem a possibilidade de escolher em quais ações investir, além de receber os dividendos diretamente na sua conta.

Seja em fundos ou em carteira própria, o importante é manter o foco e ser o mais disciplinado possível com os aportes periódicos.

Vídeo + simulador

Confira o quanto pode ser lucrativo investir em ações todos os meses e simule os seus aportes. Para saber mais, assista o vídeo abaixo:

Além disso, mesmo que você não consiga investir todos os meses, o importante é ma

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Fusões e Aquisições – Panorama do Mercado

fusões e aquisições

Fusões e Aquisições – Panorama do Mercado

Nos primeiros nove meses de 2018, os anúncios de fusões e aquisições , considerando tomadas de controle, incorporações e vendas de participações minoritárias, totalizaram R$ 121 bilhões. Deste montante, R$ 62,479 bilhões aconteceram no primeiro trimestre, R$ 21,945 bilhões no período seguinte e R$ 36,935 entre julho e setembro. Comparando com o mesmo período de 2017, ocorreu um incremento de 26%. Em 2018 foram 68 anúncios de negócios dessa espécie, contra 99 do ano anterior.

Setores

A relação entre o volume financeiro e o número de negócios demonstra maior concentração de operações. O setor de papel e celulose corresponde a 39,3% do total de recursos, seguido por TI e telecomunicações, que movimentou 15,5%, e alimentos e bebidas, com 12,7%. Considerando o número de negócios, houve uma distribuição mais uniforme entre as áreas da economia nacional, com destaque para serviços financeiros, assistência médica e comércio atacadista e varejista, cada um com 8,8% das operações. O setor de papel e celulose, que representou o maior volume, correspondeu a 2,9% do total das 68 operações. Quanto ao perfil, 49,7% do volume financeiro dos negócios anunciados foi entre empresas brasileiras, o que representa 47,1% do número de transações. Empresas estrangeiras comprando empresas nacionais correspondeu a 45,0% do volume.

Volume financeiro

A maioria das transações anunciadas ficou concentrada em duas faixas de renda, com maior proporção do grupo entre R$ 100 milhões e R$ 499 milhões, com 22,16%. O pagamento em dinheiro representou 74,4% da liquidação das operações, contra 79,2% do ano anterior, seguido da assunção de dívidas, com 20,7% do total, frente a 9,6% dos primeiros nove meses de 2017. Entre as finalidades, as aquisições de controle representaram 52,7% do montante, com 52 operações. Houve apenas uma incorporação, com a fusão da Suzano com a Fibria, com proporção de 39,3% sobre o volume financeiro.

Gráfico – maiores movimentação por setor

Oi

No terceiro trimestre, a principal operação anunciada foi a conversão de títulos de dívida da OI por ações da companhia. Como parte do plano de recuperação judicial, os créditos detidos por bondholders, no montante de R$ 32 bilhões, foram substituídos por participação acionária e outros títulos de dívida. De acordo com dados da Anbima, o valor movimentado gira em torno de R$ 17,6 bilhões, considerando apenas a participação de 69,14% sobre o capital social. Com esta operação, a gigante de telecomunicações conseguiu reduzir seu endividamento de R$ 45 bilhões para R$ 14 bilhões. Vale ressaltar que está previsto um segundo aumento de capital até fevereiro de 2019, quando serão captados mais R$ 4 bilhões.

Marfrig

Outro negócio de grande relevância foi a venda da Keystone Foods, adquirida pela norte-americana Tyson Foods e alienada pela Marfrig. A empresa alvo é fornecedora de produtos de frango, tendo o McDonald’s como seu principal cliente.

O valor do negócio gira em torno de R$ 9,463 bilhões. A transação contempla a venda de todos os ativos da divisão de alimentos processados, com exceção de uma planta de hambúrgueres no estado de Ohio, Estados Unidos. A

Marfrig já recebeu aprovação do braço de participações do BNDES (BNDESPar), que detém 33,75% das ações da própria empresa. Quanto a aprovação de outras entidades, os órgãos reguladores de concorrência no Japão e nos Estados Unidos já liberaram a transação. Dessa forma, falta ainda as aprovações de China e Coréia do Sul.

Caixa Seguridade

A Caixa Seguridade, subsidiária da Caixa Econômica Federal, fechou acordo com o grupo francês CNP Assurances em agosto deste ano. O banco estatal vai receber R$ 4,65 bilhões para dar exclusividade na venda de seguros de vida, previdência privada e prestamista nas agências até fevereiro de 2041. Com a transação, é formada a joint venture Caixa Seguros Holding. Nesse negócio, a CNP terá participação de 40% do capital total e 51% das ações com direito a voto.

Operações Anunciadas no Primeiro Semestre de 2018

Empresa Alvo

 Empresa Compradora

Azevedo & Travassos S.A. AJC Holding I.P S.A.
EL Rio Espaçolaser
Bloco BM-S-8 Equinor
APL Laser Espaçolaser
Oi S.A. Bondholders
Iguá Saneamento Aimco
Keystone Foods Tyson Foods
Indústria Vidreira do Nordeste Vidroporto
Nova Holding Caixa CNP Assurance
Ticket Itaú Unibanco
BCPAR Buzzi Unicem
Brazil Hospitality Group GTIS Partners

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Esse conteúdo é um resumo do Relatório de Análise Setorial de Ações. O relatório completo é publicado, periodicamente, no nosso plano INVISTA EM AÇÕES.

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Ranking de Fundos de Ações

Ranking de Fundos de Ações

Realizamos um estudo com o rendimento dos principais fundos de investimento em ações disponíveis no mercado. A partir desse estudo, elaboramos o Ranking de Fundos de Ações, apontando os 10 mais rentáveis em 2018. Além disso, incluímos o retorno dos últimos 12 meses.

Na lista, constam apenas gestoras independentes e os produtos estão ordenados de forma decrescente, de acordo com o rendimento no ano, com fechamento de 11 de dezembro de 2018. Em 2018, o Ibovespa subiu 14,46% e, em 12 meses, 24,36%.

Fundos

2018

12 meses

KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES 32,43% 36,97%
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC AÇÕES 32,01% 36,83%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES 30,84% 41,99%
ARX INCOME FI AÇÕES 28,56% 36,74%
ALASKA BLACK FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 25,25% 38,41%
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FIC AÇÕES 24,66% 29,72%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 24,16% 32,05%
LEBLON AÇÕES FIC AÇÕES 22,52% 28,51%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES 22,03% 28,53%
GAP AÇÕES FI AÇÕES 22,00% 27,63%

Vídeo: Ranking de Fundos de Ações 2018 + Kondor Equities FIA

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Vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11)?

Vale a pena investir no Banco BMG

Vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11)?

Hoje vamos entender se vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11) Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

Quem é o Banco BMG (BMGB11)?

Com quase 90 anos de história e sólida presença no mercado financeiro, o BMG é um banco de varejo com foco no financiamento ao consumo, atuando tanto através de canais digitais, quanto em canais físicos.

Os principais produtos são o cartão de crédito consignado (BMG Card) e o crédito pessoal com débito em conta (Crédito na Conta) – ambos são  exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos . Além disso, o Banco atua com crédito pessoal digital (Lendico) e seguros massificados via parcerias.

Alguns números:

–  R$ 16,959 bilhões em ativos;

–  Patrimônio líquido de R$ 2,757 bilhões;

-Carteira de crédito de R$ 9,265 bilhões;

-74,8% em crédito consignado;

-78,2% da captação via depósitos e letras financeiras;

– Margem financeira de 20,2%;

-Rentabilidade patrimonial de 6,6% em nove meses;

-3,3% de inadimplência em consignado.

Pontos Positivos

-Carteira de crédito em crescimento;

-Redução em perdas estimadas com créditos;

-Diminuição na relação depósitos/operações de crédito;

-Evolução da margem financeira;

-Índice de eficiência operacional.

Pontos Negativos

-Pouca diversificação de receitas;

-Rentabilidade abaixo de bancos grandes;

-Inadimplência acima do mercado.

Vídeo – Vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11)?

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

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Ranking de Fundos Multimercados

Ranking de Fundos Multimercado

Realizamos um estudo com o rendimento dos principais fundos de investimentos multimercados disponíveis no mercado. Na lista, constam apenas produtos presentes no IHFA (Índice de Hedge Funds Anbima), ordenados de forma decrescente de acordo com o rendimento em 2018, com fechamento em novembro. A carteira teórica é revisada trimestralmente, buscando representar o desempenho de hedge funds no Brasil. O CDI utilizado foi de 5,82%.

O Ranking (retorno em %)

Fundo Retorno em 2018 % do CDI
VISTA MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO 34,65% 595,32%
XP LONG BIASED 30 FIC MULTIMERCADO 24,06% 413,45%
POLO NORTE I FIC MULTIMERCADO 21,21% 364,46%
FIDES ABSOLUTO FI MULTIMERCADO 19,97% 343,13%
SAFARI II FIC MULTIMERCADO 19,09% 328,06%
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO 18,31% 314,55%
BAHIA AM LONG BIASED FIC MULTIMERCADO 17,74% 304,82%
APEX EQUITY HEDGE STR FI MULTIMERCADO 17,50% 300,68%
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS INSTITUCIONAL IE FIC MULTIMERCADO 17,32% 297,59%
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC MULTIMERCADO 16,67% 286,35%
IHFA 6,32% 108,58%

Vídeo: Ranking de Fundos Multimercados 2018 + Vista Multiestratégia FIM

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Vale a pena investir na Natura (NATU3)?

Vale a pena investir na Natura

Vale a pena investir na Natura (NATU3)?

Hoje vamos entender se vale a pena investir na Natura (NATU3). Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

Quem é a Natura (NATU3)?

A companhia foi fundada em 28 de agosto de 1969 com o nome de Berjeaout e, em poucos meses, passou a se chamar Natura devido a participação de produtos vegetais na composição dos produtos. No ano seguinte, a primeira loja foi aberta na Rua Oscar Freire, em São Paulo, e a primeira fábrica foi inaugurada com menos de dez funcionários. Em 1974, deixou de vender em lojas para focar na venda direta. Após o crescimento regional da década de oitenta, a empresa se expandiu e passou a atuar internacionalmente, com presença em países como Argentina, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e França.

Em maio de 2004, a companhia abriu capital na antiga Bovespa, sendo listada no segmento Novo Mercado, onde empresas adotam práticas de governança corporativa adicionais às exigidas pela legislação brasileira. Além de investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, vem adquirindo empresas do seu setor de atuação, como a Emei Holdings, dona da rede de cosméticos australiana Aesop, e a The Body Shop. Tem cerca de 18 mil colaboradores, e os produtos são vendidos por mais de 1,7 milhão de consultoras. É a maior multinacional brasileira de cosméticos, com receita anual superior a R$ 9,9 bilhões.

Pontos Positivos

-Crescimento no volume de vendas;

-Eficiência no controle de gastos;

-Diversificação Internacional;

-Desalavancagem contínua;

-Líder de mercado no segmento de beleza do Brasil.

Pontos Negativos

-Abordagem conservadora na distribuição de lucros;

-Impacto cambial no custo de produtos;

-Situação econômica na Argentina;

-P/L elevado (41,05).

Alguns números:

–  1,7 milhão de consultoras em 8 países;

–  3.200 lojas em mais de 70 países;

-64% da receita originada de venda direta;

-23% da receita originada no varejo;

-4% da receita originada de vendas online;

-R$ 12,8 bilhões de receita líquida nos últimos doze meses,

-R$ 18,3 bilhões de valor de mercado;

-Aquisição da TBS por € 1 bilhão.

Vídeo – Vale a pena investir na Natura (NATU3)?

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

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