Fundos Imobiliários em destaque da semana

Fundos Imobiliários em destaque

Fundos Imobiliários em destaque da semana

Confira os Fundos Imobiliários em destaque da semana , a variação do IFIX e a agenda de proventos.

IFIX

O IFIX é um índice de retorno total de Fundos Imobiliários, sendo formado por uma carteira teórica. O seu objetivo principal é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos produtos deste setor negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. O rendimento foi de 19,41% em 2017 e em 2018 apresenta alta de 3,07%. A seguir, o retorno mensal e o gráfico de variação.

Retorno dos últimos meses (em %)

dez/18 nov/18 out/18  set/18 ago/18
IFIX -0,24% +2,59% +5,04% -0,21% -0,70%

Gráfico IFIX

Fatos Relevantes da Semana

SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII – SDIL11

Administrado pela Rio Bravo Investimentos, publicou Fato Relevante informando que, assinou no dia 30/11/2018 um Compromisso de Compra e Venda para a aquisição do empreendimento International Business Park, localizado na Avenida OL 3, Duque de Caxias/RJ. O imóvel tem área construída de 1.008,09m² e área de terreno de 52.040,27 m². A aquisição será no formato Sale & Leaseback com a Brasil Foods S.A assumindo um contrato atípico de locação de 100% do imóvel com duração de 120 meses.

O valor estabelecido para a aquisição do imóvel é de R$ 35 milhões, sendo que foram pagos inicialmente, no dia 03/12/2018, R$3,5 milhões como sinal, ficando programado o pagamento de R$ 31,5 milhões para o ato da lavratura da escritura definitiva de compra. A aquisição possui cap rate de 10,01% a.a.

VILA OLÍMPIA CORPORATE FII – VLOL11

Administrado pela Oliveira Trust e sob gestão da RB Capital Asset Management, publicou Fato Relevante informando sobre o inadimplemento do valor do aluguel do mês de novembro/2018 por um dos inquilinos. O contrato de locação mantido entre o fundo e a locatária representa aproximadamente 9,37% da receita imobiliária ordinária total do fundo.

EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO FII

O FAMB11B, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros, publicou Fato Relevante informando que, após proferida a Decisão Administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro reduzindo a alíquota de IPTU a partir de 2018 do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, 174, Rio de Janeiro/RJ, a administradora iniciou novo Processo Administrativo visando estender a redução dos valores de IPTU aos anos anteriores a 2018.

O Processo Administrativo foi analisado pela Prefeitura e, em primeira análise, foi proferida uma decisão favorável à redução do IPTU, determinando-se a devolução de R$ 6,39 milhões ao fundo.

GGR COVEPI RENDA FII – GGRC11

Os cotistas do Fundo, administrado pela CM Capital Markets DTVM e sob gestão da Horus GGR, aprovaram em Assembleia Geral a Oferta Pública de Distribuição de Cotas da 3ª Emissão do fundo em regime de melhores esforços. Serão emitidas até 2,214 milhões de cotas com o valor unitário de R$ 112,92, perfazendo o montante total de R$ 250,005 milhões. As cotas da presente emissão são destinadas a investidores em geral.

Proventos (Dividendos)

Nome

Valor

Crédito

UBS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – UBSR11 R$ 1,11 21/12/2018
MOGNO FII – MGFF11 R$ 0,70 18/12/2018
ANHANGUERA EDUCACIONAL FII – FAED11 R$ 1,50 14/12/2018
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII – BMLC11B R$ 0,39 14/12/2018
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII – BRCR11 R$ 0,35 14/12/2018
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – BTCR11 R$ 0,65 14/12/2018
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII – FEXC11 R$ 0,85 14/12/2018
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII – BCFF11 R$0,58 14/12/2018
CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FII – CEOC11 R$ 0,55 14/12/2018
CYRELA THERA CORPORATE FII – THRA11 R$ 0,58 14/12/2018
MAC FII – DMAC11 R$ 8,18 14/12/2018
MAX RETAIL FII – MAXR11 R$ 9,98 14/12/2018
NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – NCHB11 R$ 4,61 14/12/2018
SHOPPING JARDIM SUL FII – JRDM11 R$ 0,36 14/12/2018
CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA FII – FLMA11 R$ 0,02 14/12/2018
MERCANTIL DO BRASIL FII – MBRF11 R$ 8,00 14/12/2018
MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FII – DRIT11B R$ 0,70 14/12/2018
PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA FII – FPNG11 R$0,86 14/12/2018
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII – FFCI11 R$ 0,63 14/12/2018
SÃO FERNANDO FII – SFND11 R$ 0,83 14/12/2018
SCP FII – SCPF11 R$ 0,05 14/12/2018
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII – SHPH11 R$ 3,55 14/12/2018
THE ONE FII – ONEF11 R$ 0,72 14/12/2018
POLO SHOPPING INDAIATUBA FII – VPSI11 R$ 0,41 12/12/2018
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – CXRI11 R$ 7,00 12/12/2018
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII – RBBV11 R$ 0,53 12/12/2018
GGR COVEPI RENDA FII – GGRC11 R$ 1,08 10/12/2018

Fonte: Quantum Axis

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Esse conteúdo é um resumo do Informativo Semanal de Fundos Imobiliários. O relatório completo é publicado, semanalmente, no nosso produto TOP FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

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Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

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Vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11)?

Vale a pena investir no Banco BMG

Vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11)?

Hoje vamos entender se vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11) Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

Quem é o Banco BMG (BMGB11)?

Com quase 90 anos de história e sólida presença no mercado financeiro, o BMG é um banco de varejo com foco no financiamento ao consumo, atuando tanto através de canais digitais, quanto em canais físicos.

Os principais produtos são o cartão de crédito consignado (BMG Card) e o crédito pessoal com débito em conta (Crédito na Conta) – ambos são  exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos . Além disso, o Banco atua com crédito pessoal digital (Lendico) e seguros massificados via parcerias.

Alguns números:

–  R$ 16,959 bilhões em ativos;

–  Patrimônio líquido de R$ 2,757 bilhões;

-Carteira de crédito de R$ 9,265 bilhões;

-74,8% em crédito consignado;

-78,2% da captação via depósitos e letras financeiras;

– Margem financeira de 20,2%;

-Rentabilidade patrimonial de 6,6% em nove meses;

-3,3% de inadimplência em consignado.

Pontos Positivos

-Carteira de crédito em crescimento;

-Redução em perdas estimadas com créditos;

-Diminuição na relação depósitos/operações de crédito;

-Evolução da margem financeira;

-Índice de eficiência operacional.

Pontos Negativos

-Pouca diversificação de receitas;

-Rentabilidade abaixo de bancos grandes;

-Inadimplência acima do mercado.

Vídeo – Vale a pena investir no Banco BMG (BMGB11)?

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Ranking de Fundos Imobiliários

Ranking de Fundos Imobiliários

Ranking de Fundos Imobiliários

Realizamos um estudo com o rendimento dos fundos imobiliários presentes no IFIX. Na lista, consta o retorno de cada um considerando a valorização das cotas negociadas em bolsa. Os fundos estão ordenados de forma decrescente de acordo com o rendimento apresentado, com fechamento em 5 de dezembro de 2018. No final, inserimos o índice de fundos imobiliários (IFIX) para permitir a comparação dos produtos com a carteira teórica da B3. Importante ressaltar que desempenho passado não é garantia de ganhos futuros.

Lista dos 10 Fundos Imobiliários mais Rentáveis

Fundo Retorno 2018 Dividend Yield Peso no IFIX Valor de Mercado
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII – HGJH11 28,05% 5,70% 0,84% 283.635.000
HOTEL MAXINVEST FII – HTMX11 26,07% 6,55% 0,31% 161.857.564
RB CAPITAL RENDA II FII – RBRD11 22,14% 10,57% 0,49% 163.846.025
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII – KNRE11 22,01% 16,29% 0,51% 169.706.523
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII – FEXC11 21,25% 9,13% 0,48% 161.763.696
MERCANTIL DO BRASIL FII – MBRF11 21,20% 7,31% 0,32% 107.540.179
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – HGCR11 20,44% 8,95% 0,86% 293.376.953
VBI FL 4440 FII – FVBI11 15,98% 4,59% 0,74% 247.142.500
MAXI RENDA FII – MXRF11 15,25% 8,72% 0,95% 317.661.684
INDUSTRIAL DO BRASIL FII – FIIB11 14,63% 7,83% 0,83% 287.617.800
IFIX 3,08% 7,15% 100,00%

Fonte: Quantum Axis

Vídeo – Ranking de Fundos Imobiliários + CSHG JHSF Prime Offices (HGJH11)

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Destaques da Semana – Capitalizo

Destaques da Semana

Destaques da Semana – Capitalizo

Confira os principais destaques da semana do dia 03/12 até 10/12:

Maiores altas da Bolsa em 2018

Com alta de quase 17% esse ano, o Ibovespa ruma para fechar o terceiro ano consecutivo de alta – algo que não ocorria desde o triênio 2005/2007. Algumas ações, porém, sobem ainda mais. Esses são os exemplos de Suzano (SUZB3) e Magazine Luiza (MGLU3) que sobem, respectivamente, 113,92% e 106,14%. Abaixo, segue a listagem das 10 maiores altas da Bolsa em 2018 (considerando apenas ações do Ibovespa):

Indicadores de Mercado (Variação em %)

Taxa/Valor dez/18 (%) nov/18 (%) 2018 (%)
Selic (efetiva) 6,4% ao ano 0,15 0,49 6,06
CDI 6,40% ao ano 0,15 0,49 6,06
Poupança 0,37 0,37 4,62
Ibovespa 85914,71 -4,01 2,38 12,45
IFIX 2295,93 -0,2 2,59 3,12
Dólar Comercial R$3,910 1,6 3,64 18,3
Euro Comercial R$4,450 2,01 3,54 12,38
Ouro (B3)  R$156,00 3,52 3,23 15,3
IPCA -0,21 3,59
IGP-M -0,49 8,71

Bolsa de Valores

Confira a análise dos principais ativos da Bolsa, na visão de Danillo Fratta, e os resultados das principais recomendações do nosso produto Full Trader no dia 04/12/18:

Conteúdo Grátis da Semana

Confira os principais destaques em conteúdo grátis dessa semana (incluindo o material pulicado no nosso parceiro educacional, o VC Investidor):

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Ranking de Fundos Multimercados

Ranking de Fundos Multimercado

Ranking de Fundos Multimercado

Realizamos um estudo com o rendimento dos principais fundos de investimentos multimercados disponíveis no mercado. Na lista consta apenas produtos presentes no IHFA (Índice de Hedge Funds Anbima), ordenados de forma decrescente de acordo com o rendimento em 2018, com fechamento em novembro. A carteira teórica é revisada trimestralmente, buscando representar o desempenho de hedge funds no Brasil. O CDI utilizado foi de 5,82%.

O Ranking (retorno em %)

Fundo Retorno em 2018 % do CDI
VISTA MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO 34,65% 595,32%
XP LONG BIASED 30 FIC MULTIMERCADO 24,06% 413,45%
POLO NORTE I FIC MULTIMERCADO 21,21% 364,46%
FIDES ABSOLUTO FI MULTIMERCADO 19,97% 343,13%
SAFARI II FIC MULTIMERCADO 19,09% 328,06%
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO 18,31% 314,55%
BAHIA AM LONG BIASED FIC MULTIMERCADO 17,74% 304,82%
APEX EQUITY HEDGE STR FI MULTIMERCADO 17,50% 300,68%
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS INSTITUCIONAL IE FIC MULTIMERCADO 17,32% 297,59%
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC MULTIMERCADO 16,67% 286,35%
IHFA 6,32% 108,58%

Vídeo – Ranking de Fundos Multimercados 2018 + Vista Multiestratégia FIM

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Ações para ficar de olho essa semana

Ações para ficar de olho essa semana

Ações para ficar de olho essa semana

Confira os destaques dos últimos dias e as ações para ficar de olho essa semana

O mercado (03/12 até 07/12)

IBOVESPA

O IBOVESPA fechou a semana com baixa de 1,55% a 88.115 pontos. No ano, o índice acumula alta de 15,33%.

Destaques de alta e de baixa (última semana)

Alta: NATU3 (+4,28%), CYRE3 (+3,68%), EGIE3 (+3,63%), ELET3 (+3,52%), QUAL3 (+3,71%)

Baixa: GOLL4 (-8,29%), BRKM5 (-8,07%), RAIL3 (-7,06%), SUB3 (-6,7%), EMBR3 (-6,10%)

 

Calendário de proventos

Pagamento de proventos (JCP/Dividendos)

10/12: Camil (CAML3)

11/12: Telefônica (VIVT3/VIVT4), Coelce (COCE3/COCE5)

12/12: Carrefour (CRFB3), Fibria (FIBR3)

13/12: Multiplus (MPLU3), Pão de Açúcar (PCAR4)

Ex-proventos (JCP/Dividendos)

10/12: Ferbasa (FESA3/FESA4)

11/12: CVC (CVCB3)

12/12: Banco do Brasil (BBAS3), Hermes Pardini (PARD3), BB Seguridade (BBSE3), AES Tietê (TIET11)

14/12: MRV (MRVE3)

 

Destaques corporativos e do mercado

Inflação em queda – IPCA cai 0,21% em novembro, menor taxa para o mês desde 1994

Bradesco (BBDC3/BBDC4) – banco anuncia R$4,6 bi em JCP.

BB Seguridade (BBSE3) – empresa anuncia distribuição extraordinária de dividendos

Ambev (ABEV3) – empresa anuncia distribuição de juros sobre capital

Telefônica (VIVIT3/VIVT4) – empresa anuncia pagamento de proventos

MRV (MRVR3) – empresa anuncia pagamento de dividendos extraordinários

JBS (JBSS3) – empresa tenta recuperar a confiança do mercado

Cielo (CIEL3) – vendas em alta na Black Friday

Gerdau (GGBR3, GGBR4) – empresa anuncia programa de recompra de até 6 milhões de ações

BR Foods (BRFS3) – empresa anuncia venda de ativos

Petrobras (PETR3/PETR4) – empresa publica Plano de Negócios e Gestão (2019-2023)

Fleury (FLRY3) – empresa anuncia aquisições

B3 (B3SA3) – anuncia lançamento de novos derivativos

Confira o vídeo dessa semana:

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

Importante: Leia o nosso Disclosure, antes de investir.

Resultados das Recomendações de 2018 – Full Trader

Resultados das Recomendações

Resultados das Recomendações de 2018 – Full Trader

Segue atualização de Resultados das Recomendações de 2018  do nosso produto Full Trader. Atualização de 07/12/2018:

Day Trade em Índice Futuro:

Total de pontos em 2018: + 38.800 pontos

Percentual de recomendações com ganho: 59,08%

 

Day Trade em Dólar

Total de pontos em 2018: + 1019 pontos

Percentual de recomendações com ganho: 60,30%

 

Day Trade em Ações

Total acumulado percentual em 2018:  + 226,64%

Percentual de recomendações com ganho: 52,66%

 

Swing Trade em Ações*

Total acumulado percentual em 2018: + 69,3%

Percentual de recomendações com ganho: 42,14%

 

Rastreador de Tendências em Ações*

Total acumulado percentual em 2018: +860,52%

Percentual de recomendações com ganho: 57,95%

 

Long&Short

Total acumulado percentual em 2018: + 94,84%

Percentual de recomendações com ganho: 55,93%

 

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Importante

Vale ressaltar que cliente Capitalizo tem acesso ao histórico de todas as recomendações através do nosso portal. Os dados acima estão atualizados até o dia 07/12/2018 e levam em conta as operações já finalizadas. *Esses números refletem a soma dos resultados percentuais.

As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. O analista se exime da responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. Os descritivos das recomendações feitas, objeto de minuciosas análises de ativos para investimento, foram periodicamente publicados e estão devidamente registrados junto ao órgão regulador Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e agressivo. Operações alavancadas em ações, em mercados de derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).

 

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Vale a pena investir na Natura (NATU3)?

Vale a pena investir na Natura

Vale a pena investir na Natura (NATU3)?

Hoje vamos entender se vale a pena investir na Natura (NATU3). Abaixo, seguem algumas informações relevantes e o vídeo de apresentação da companhia, levando em conta os resultados recentes.

Quem é a Natura (NATU3)?

A companhia foi fundada em 28 de agosto de 1969 com o nome de Berjeaout e, em poucos meses, passou a se chamar Natura devido a participação de produtos vegetais na composição dos produtos. No ano seguinte, a primeira loja foi aberta na Rua Oscar Freire, em São Paulo, e a primeira fábrica foi inaugurada com menos de dez funcionários. Em 1974, deixou de vender em lojas para focar na venda direta. Após o crescimento regional da década de oitenta, a empresa se expandiu e passou a atuar internacionalmente, com presença em países como Argentina, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e França.

Em maio de 2004, a companhia abriu capital na antiga Bovespa, sendo listada no segmento Novo Mercado, onde empresas adotam práticas de governança corporativa adicionais às exigidas pela legislação brasileira. Além de investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, vem adquirindo empresas do seu setor de atuação, como a Emei Holdings, dona da rede de cosméticos australiana Aesop, e a The Body Shop. Tem cerca de 18 mil colaboradores, e os produtos são vendidos por mais de 1,7 milhão de consultoras. É a maior multinacional brasileira de cosméticos, com receita anual superior a R$ 9,9 bilhões.

Pontos Positivos

-Crescimento no volume de vendas;

-Eficiência no controle de gastos;

-Diversificação Internacional;

-Desalavancagem contínua;

-Líder de mercado no segmento de beleza do Brasil.

Pontos Negativos

-Abordagem conservadora na distribuição de lucros;

-Impacto cambial no custo de produtos;

-Situação econômica na Argentina;

-P/L elevado (41,05).

Alguns números:

–  1,7 milhão de consultoras em 8 países;

–  3.200 lojas em mais de 70 países;

-64% da receita originada de venda direta;

-23% da receita originada no varejo;

-4% da receita originada de vendas online;

-R$ 12,8 bilhões de receita líquida nos últimos doze meses,

-R$ 18,3 bilhões de valor de mercado;

-Aquisição da TBS por € 1 bilhão.

Vídeo – Vale a pena investir na Natura (NATU3)?

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Maiores altas da Bolsa em 2018

Maiores altas da Bolsa em 2018

Maiores altas da Bolsa em 2018

Com alta de quase 17% esse ano, o Ibovespa ruma para fechar o terceiro ano consecutivo de alta – algo que não ocorria desde o triênio 2005/2007. Algumas ações, porém, sobem ainda mais. Esses são os exemplos de Suzano (SUZB3) e Magazine Luiza (MGLU3) que sobem, respectivamente, 113,92% e 106,14%. Abaixo, segue a listagem das 10 maiores altas da Bolsa em 2018 (considerando apenas ações do Ibovespa):

Ativo

Código

Retorno em 2018

SUZANO PAPEL SUZB3 113,92%
MAGAZINE LUIZA MGLU3 106,14%
B2W DIGITAL BTOW3 94,63%
CEMIG CMIG4 92,15%
PETROBRAS PN PETR4 59,51%
FIBRIA FIBR3 53,09%
BANCO DO BRASIL BBAS3 43,30%
GOL GOLL4 42,81%
COPEL CPLE6 42,58%
VALE VALE3 35,70%
IBOVESPA IBOV 16,54%

No vídeo abaixo, trazemos comentários a respeito das 10 ações que mais sobem em 2018 e algumas das recomendações da Capitalizo nesses ativos:

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