FLMA11 – Continental Square Faria Lima FII

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FLMA11 – Continental Square Faria Lima FII

Conheça o Fundo Imobiliário FLMA11 – Continental Square Faria Lima FII.

A Gestora

A BR Capital DTVM têm, no seu currículo de negócios, investimentos, operações estruturadas e fundos de investimento. A BR Capital mantém sob gestão um valor total de mais de US$ 5,0 bilhões, nos últimos 10 anos.

Em seu portfólio, possui alguns fundos imobiliários e, também, fundos de investimento multimercado. Um das características mais marcantes da gestora é a de destacar para a liderança de todos os seus projetos um dos seus sócios, que desenvolve os trabalhos contratados, sem qualquer grau de terceirização.

A BR Capital conta o trabalho de consultoria da Unitas que, para fundos de investimento, é a estruturadora e, por meio de empresa coligada, auxilia também nos trabalhos de administração e gestão.

O Fundo

O Continental Square Faria Lima FII é um fundo imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, sem prazo de duração determinado e destinado a investidores em geral. Tem por objeto a aplicação em investimentos de natureza imobiliária, para ganho de capital e obtenção de renda, por meio da aquisição de qualquer ativo alvo, de acordo com a definição de seu regulamento. O objeto do fundo inclui o arrendamento e/ou locação de sua participação no edifício Continental Square Faria Lima. O FLMA 11 é classificado como um fundo híbrido, dividido entre os segmentos de lajes corporativas e hoteleiro. Também, o fundo poderá investir em cotas de fundos de investimentos e alguns ativos de renda fixa.

O FLMA11 possui um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 200 milhões. Desde o início de suas atividades, em 09 de novembro de 2000, o Continental Square Faria Lima passou por um único processo de emissão de cotas. O valor base utilizado no lançamento destas cotas foi de R$ 1,00.

Para investir no fundo o aporte inicial é a cotação de mercado no momento da compra. É destinado a investidores em geral, através de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. A taxa de administração no momento é de 2% a.a. sobre os rendimentos distribuídos e não é cobrada taxa de performance.

A Carteira

O edifício Continental Square Faria Lima representa cerca de 98% do patrimônio do fundo, que também é composto por ativos de renda fixa com boa liquidez para reservas de caixa. O FLMA11 detém participações do 1º ao 5º andar para suas lajes corporativas e também conta com 75% do hotel Pullman, localizado no imóvel. A seguir, mais detalhes sobre o edifício:

Rentabilidade

Nos últimos 12 meses o fundo obteve uma rentabilidade de 106,39%, representando 425,37% do IFIX. Neste mesmo período distribuiu, em média, R$ 0,014 em dividendos por cota, formando um dividend yield de aproximadamente 3,85% ao ano. O gráfico abaixo mostra o histórico de rentabilidade:

Confira o vídeo e saiba mais a respeito do Fundo

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O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de se investir em imóveis. Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível que você invista nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame. B3, MoneyTimes.

Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

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IPO – Vale a pena?

IPO

IPO – Vale a pena?

Na semana que vem encerram-se as reservas para duas ofertas públicas: C&A e Banco BMG – caso queria saber nossa recomendação para as mesmas, clique aqui. Além disso, até o final de 2020 deveremos ter pelo menos mais 15 a 20 dessas ofertas. Hoje vamos entender se, de forma geral, vale a pena ou não participar de um IPO.

Antes, saiba o que é notícia no mercado no dia de hoje:

Política e economia

Ontem tivemos a divulgação dos dados de criação de empregos com carteiras assinada que, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), bateu 157.213 postos criados em setembro.  O número, que foi puxado por serviço e indústria, é o melhor desde 2013.

Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,27% a 104.728 pontos.  Já o dólar, teve baixa de 1,16% a R$4,12.

Destaques de baixa: TESA3 (-3,11%), TCSA3 (-2,44%), GOAU4 (-2,38%), BRAP4 (-2,01%), CMIG4 (-1,94%).

Destaques de alta: AMAR3 (+5,26%), ELET3 (+5,03%), ENEV3 (+4,8%), SULA11 (+3,63%), TGMA3 (+3,37%).

Destaques corporativos

Produção de petróleo da Petrobras (PETR3/PETR4)

Tivemos a divulgação da produção média de petróleo e líquido de gás natural da Petrobras no último trimestre, que cresceu 16,9% no Brasil, em relação ao mesmo período do ano passado. Contando com os números do exterior, o aumento total foi e 14,6%.

Os números são muito fortes e mostram o desenvolvimento da extração em novas plataformas, especialmente no pré-sal.

Oferta do Banco do Brasil (BBAS3)

As ações da oferta ficaram precificadas a R$ 44,05 por papel. No total, a operação movimentou R$ 5,8 bilhões. Ações BBAS3 fecharam o dia cotadas a R$46,06, com alta de 2,56%.

Movimento importante para o BB, que opera com múltiplos bem descontados em relação aos seus principais pares (Itaú, Santander e Bradesco). .

Unidas (LCAM3) aprova desdobramento 

A Unidas (LCAM3) informou que aprovou o desdobramento de uma ação para três. As ações já operam desdobradas no pregão de hoje.

IPO – Vale a pena?

É indiscutível a importância de um Mercado de Capitais forte para a economia. Quanto mais empresas vierem para Bolsa, em busca de financiamento para seu crescimento, melhor. É bom para as empresas e para o Brasil. Dito isso, voltemos a pensar com a cabeça de investidores, já que nem tudo que é bom para a economia é, necessariamente, rentável ou bom para quem é investidor.

Já tivemos casos e oportunidades fantásticas como nos IPOs da Natura (NATU3) e Localiza (RENT3). Mas nem sempre é assim. Ou, raramente é assim.

Basicamente, são dois os motivos que, no nosso entendimento, deixam as Ofertas Públicas de Ações ou IPOs pouco atrativos:

Preço

Vamos imaginar que somos donos de uma empresa e que decidimos fazer um IPO da nossa companhia na Bolsa. Essa oferta precisa ter um preço. Nós, como donos da empresa, que conhecemos bem o negócio e temos uma relação muitas vezes ”afetiva” com ele, estaremos, na maioria das vezes, tentados a colocar um preço acima do que o negócio realmente vale. Por esse motivo, boa parte das empresas que chegam na Bolsa, já estão ”caras”.

Histórico

O segundo motivo que, pode deixar um IPO menos atrativo é falta de histórico da empresa em Bolsa. Não se enganem, por mais antiga que a empresa seja, ter ações listadas em Bolsa é um ”novo mundo”. A transparência e a cobrança são diferentes, já que agora a empresa possui milhares de sócios, que também querem a sua ”parte do bolo”. Sendo assim, o histórico da empresa fora da Bolsa precisa ser realmente muito bom para justificar uma possível entrada.

Então nunca vale a pena participar de um IPO?

Como vimos acima, o preço e o histórico pesam muito quando fazemos uma recomendação de IPO. Dessa forma, na grande maioria das vezes, ficaremos de fora e não recomendaremos. Em alguns casos, inclusive, já temos empresas na Bolsa que são mais interessantes dos que as que estão fazendo IPO. No caso da C&A, por exemplo, temos as concorrentes Lojas Renner (a top do setor) e Guararapes/Riachuelo (a ação mais descontada do setor).

Isso não impede, claro, que façamos o acompanhamento das empresas e que no futuro as recomendemos.

Nos últimos anos, porém, tivemos alguns exemplos de empresas que tiveram sucesso em suas ofertas e que traziam boa segurança para o investidor. Um desses casos, foi o IRB Brasil (IRBR3), uma empresa com um histórico fantástico (fora da Bolsa), com uma estrutura enxuta, crescimento agressivo, sendo a empresa de resseguros mais rentável do mundo.

A oportunidade em IRB era tão fantástica que, além de recomendar o ativo na Oferta Pública, ainda incluímos na nossa Carteira Dividendos. Caso queira saber mais a respeito dessa recomendação, clique aqui. 

Ou seja, mesmo que raras, podem aparecer boas oportunidades em IPOs. Basta aguardar.

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Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

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A leitura deste e-book trará a você, investidor(a), todo o conhecimento necessário para saber avaliar bem uma ação antes de investir. O segredo, já conto agora: é saber NÃO ERRAR! Acreditamos fielmente na premissa de que “Ataques ganham jogos. Defesas ganham campeonatos”. Portanto, sabendo realizar uma boa análise, você formará uma sólida base para se beneficiar ao máximo de seus investimentos.

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Bolsa em 150 mil pontos e você de fora?

150 mil pontos

Bolsa em 150 mil pontos e você de fora?

Diariamente, recebemos vários questionamentos de investidores que acham a Bolsa ”cara”, mas que tem medo das ações subirem muito mais e ficarem de fora dessa alta. Hoje vamos responder como evitar que isso aconteça e se a Bolsa pode mesmo bater 150 mil pontos. Antes, saiba o que é notícia no mercado no dia de hoje:

Política e economia

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, confirmou que existe um bom ambiente para a votação e aprovação da Reforma da Previdência na próxima terça-feira (22/10). A discussão sobre a Reforma Tributária também deve ficar para a semana que vem.

Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,39% a 105.015 pontos.  Já o dólar, teve alta de 0,39% a R$4,17.

Destaques de baixa: TGMA3 (-11,56%), JHSF3 (-4,57%), PMAM3 (-3,63), RLOG3 (-2,84%), ODPV3 (-2,54%).

Destaques de alta: BPAN4 (+10,20%), HBIR3 (+7,17%), OIBR3 (+6,52%), TCSA3 (+4,24%), GFSA3 (+3,87%).

Destaques corporativos

Linx (LINX3) anuncia compra

A Linx anunciou a compra da SetaDigital, que é referência em soluções de ERP e POS para o setor calçadista. O valor do negócio pode chegar a R$36,8 milhões.

Linx (LINX3), Sinqia (SQIA3) e Totvs (TOTS3), estão com dinheiro e caixa e devem continuar fazendo aquisições nos próximos meses.

JBS (JBSS3) deve listar ações nos EUA

Segundo o Valor Econômico, a JBS se prepara para apresentar, ainda no primeiro trimestre do ano que vem, uma nova proposta societária e listagem de ações na bolsa de Nova Iorque. Segundo a notícia, a empresa busca reunir as operações internacionais, que representam 75% do faturamento do grupo, nesta nova empresa. Já aqui no Brasil, ficaria listada, apenas a estrutura nacional.

B3 (B3SA3) anuncia decisão favorável

A B3 comunicou que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) deu decisão favorável à empresa em um caso avaliado em cerca de R$ 3,3 bilhões, referente a autos de infração sobre amortização fiscal do ágio nos exercícios 2012 e 2013. Vale lembrar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ainda pode apresentar recurso da decisão.

Cyrela (CYRE3) apresenta fortes números operacionais 

A Cyrela anunciou vendas líquidas contratadas no terceiro trimestre de R$ 1,554 bilhão. Esse valor é 64,9% superior ao registrado no mesmo período de 2018. Em 2019, as vendas atingiram um volume de R$ 4,515 bilhões, 72,6% superior ao mesmo período de 2018.

Bolsa em 150 mil pontos e você de fora?

Quando a Bolsa está em tendência de alta, o chamado Bull Market, o maior ”risco” que um investidor pode correr é o de ficar de fora. Ver o mercado subir sem parar e as pessoas ao seu redor ganhando dinheiro, enquanto você deixa de ganhar, é uma sensação tão ruim quanto perder. Como já comentamos algumas vezes, o principal erro do investidor é entrar no mercado sem ter uma estratégia. Estratégia, significa saber claramente os motivos que levam uma pessoa a comprar ou vender uma ação.

Como boa parte dos investidores atua no mercado sem estratégia, isso é, não sabem o motivo claro que os levaram a comprar uma ação, é comum vermos as pessoas ficarem posicionadas no mercado de baixa e, quando finalmente têm a chance de ganhar dinheiro, ficam de fora.

Dessa forma, o foco do investidor não deveria ser em ”achar” ou ficar conjecturando se a Bolsa está ”cara” ou não, mas sim se pode subir ainda mais. E com certeza pode. 150 mil pontos?, 200 mil pontos? Tudo é possível. Como também é possível que a Bolsa caia para 90 mil pontos ou 80 mil pontos. As coisas podem mudar rapidamente no mercado e por isso a necessidade de uma estratégia clara de investimentos.

Sou um investidor de longo prazo

Se você é um investidor de longo prazo, foque menos em ”Ibovespa”, política, China x EUA e no noticiário politico. Seu foco deve ser nas empresas e como elas conseguirão continuar crescendo e como você, sócio dessas empresas, continuará sendo beneficiado com esse crescimento. Seja com a valorização das ações no longo prazo e/ou com o pagamento de dividendos. E, se você está preocupado com uma possível baixa, tenha uma boa reserva em caixa para comprar as ações mais baratas. Simples assim, e é isso que fazemos nas nossas recomendações do Invista em Ações. Foco no longo prazo e nas empresas e não esqueça: você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros.

Recomendamos a leitura do artigo “Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores”, que mostra de forma objetiva o que faz uma ação valorizar no longo prazo.

Sou um investidor de curto prazo

Se você for um investidor de curto prazo, o preço e o momento de compra e de venda das ações é muito importante. Nesse caso, a nossa recomendação é utilizar os gráficos para apontar o momento de entrada e saída das operações. Dessa forma, você também não sofre com os ”ruídos” dos noticiários e foca no que realmente importa: o momento de compra e o momento de venda. Simples assim, e é isso que fazemos nas nossas recomendações do Full Trader.

Recomendamos a leitura do artigo ”Encerrando as operações muito cedo”, que mostra como operar no curto e médio prazos, sem ficar de fora dos momentos de alta.

Seja você um investidor de longo ou curto prazos, foque no que realmente importa, em ter uma estratégia que permite aproveitar tanto os momentos de baixa e, principalmente, os momentos de alta do mercado.

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SQIA3 – Recomendação de médio prazo em Sinqia

SQIA3

SQIA3 – Recomendação de médio prazo em Sinqia

Conforme combinado no vídeo da última segunda-feira (14/10), gostaríamos de avisar a todos que hoje tivemos o início da recomendação de COMPRA nas ações da Sinqia (SQIA3), utilizando a nossa estratégia de médio prazo, o Rastreador de Tendências. A entrada foi dada pelo preço de compra de 15,80, com preço teto (limite) de 16,04.

Como a intenção desse texto é dar o aviso da compra e mostrar na prática como funciona a estratégia, não vou me alongar muito. Abaixo seguem o vídeo feito na segunda, e também dois artigos que explicam com mais detalhes como a estratégia funciona:

Vale lembrar que consideramos essa estratégia como uma porta de entrada para investidores que querem fazerem operações no curto e/ou médio prazos ou então para investidores que querem ”especular”, mas que não querem operar diariamente. Além disso, o nosso cliente é avisado em todos os passos da recomendação, tanto no momento de entrada, como no momento da saída.

Caso você também queira acompanhar como será o andamento dessa recomendação, clique aqui e preencha seu dados.

Caso você tenha mais dúvidas a respeito, entre em contato com a gente por e-mail, telefone ou WhatsApp, clicando aqui.

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Destaques da Semana – Capitalizo

Destaques da Semana

Destaques da Semana – Capitalizo

Confira os destaques das nossas últimas publicações gratuitas do nosso Canal no Youtube e do Blog da Capitalizo. Essa semana, muito conteúdo para você. Antes, saiba o que é notícia no mercado no dia de hoje:

Política e economia

O principal destaque do dia é o início da temporada de balanços dos EUA. Bancos como JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup divulgam seus resultados ainda hoje.

Aqui no Brasil, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou que as vendas no varejo cresceram 3,6% em setembro, em relação ao mesmo período de 2018. O indicador apontou que o bom resultado foi impulsionado em função da realização da primeira ‘Semana do Brasil’.

Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 0,18% a 104.489 pontos.  Já o dólar, teve alta de 1,15% a R$4,17.

Destaques de baixa: EQTL3 (-4,95%), ENGI11 (-3,72%), TEND3 (-3,47%), NEOE3 (-3,21%), SGPS3 (-3,10%).

Destaques de alta: SQIA3 (+8%), KLBN3 (+3,91%), POSI3 (+3,6%), TESA3 (+3,23%), EZTC3 (+3,19%).

Destaques corporativos

A Even (EVEN3) divulgou a sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2019. Os números mostraram um crescimento de 86,7% nos lançamentos em relação ao mesmo período do ano passado, com um VGV (Valor Geral de Vendas) de total de mais de R$ 289 milhões. No total, foram entregues quatro projetos e 560 unidades. Por sua vez, as vendas líquidas somaram R$ 261 milhões, das quais R$ 78 milhões referem-se as vendas dos lançamentos do trimestre.  As venda líquidas vieram um pouco abaixo das nossas expectativas, mas os resultados como um todo devem melhorar a partir do quarto trimestre desse ano. As ações EVEN3 tiveram baixa de 2,28% no pregão de hoje.

Já a JBS (JBSS3) informou a que concluiu a aquisição da empresa Tulip Company, no Reino Unido via subsidiária Pilgrim’s Pride. A Tulip é líder na produção de alimentos preparados e carne suína no EUA. O total da compra foi de £ 290 milhões. No pregão de hoje JBSS3 subiu 0,34%.

A BR Properties (BRPR3) comunicou que fechou a compra de duas torres que ainda estão em construção e farão parte do Condomínio Parque da Cidade, na cidade de São Paulo. O contrato foi fechado com a HSI Real Estate. Já o valor total a ser pago pelos imóveis é de R$766 milhões. As ações BPRP3 tiveram leve baixa de 0,15%.

Indicadores de Mercado (Variação em %)

Indicador out/19 set/19 2019 (%)
Selic (efetiva) 0,21 0,46 4,88
CDI 0,21 0,46 4,88
Poupança 0,32 0,34 3,66
Ibovespa -0,42 3,57 18,68
Índice Small Caps 0,15 2,08 30,78
IFIX 0,49 1,04 14,71
Dólar Comercial -0,66 0,33 6,55
Euro Comercial 0,48 -0,5 2,68
Ouro (B3) -0,49 -3,86 28,32
IPCA -0,04 2,49
IGP-M -0,01 4,09

Destaques da Semana

Confira também os principais destaques em conteúdo grátis dessa semana, além do VC Investidor – parceiro da Capitalizo na educação financeira.

Bolsa de Valores – Longo prazo e informações de empresas 

Vídeo – Ações para ficar de olho essa semana

Vídeo/Reprise – As melhores ações da Bolsa

Artigo – CMIG4 – Conheça a Cemig

Vídeo – JBSS3 – Conheça a JBS

Vídeo – BBDC3/BBDC4 – Bradesco, dividendos em novo patamar?

Bolsa de Valores – Curto e Médio prazos

Artigo – Resultados das recomendações Full Trader

Vídeo – Análise do Pregão do Dia 14/10 (Ao vivo, diariamente, no nosso Canal do YouTube)

Fundos Imobiliários

Artigo – Fundos Imobiliários em Destaque 

Artigo – Ranking de Dividendos de Fundos Imobiliários

Fundos de Investimentos

Artigo – Panorama do Mercado de Fundos de Investimentos

Canal Parceiro – VC Investidor

Vídeo  –  Verde FIC FIM – Fundos de Investimentos Preferidos

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Relatório Grátis: Weg (WEGE3)

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Relatório Grátis: Weg (WEGE3)

A Weg foi fundada em 1961 em Jaraguá do Sul sob o nome de Eletromotores Jaraguá e hoje é considerada uma das maiores fabricantes de equipamentos eletrônicos do mundo. Em 1970, a empresa passou a atuar fora do país exportando produtos para países da América Latina e, em 1971, abriu capital negociando suas ações na Bolsa de São Paulo. A seguir, criou sua política de qualidade, produzindo o primeiro motor conforme normas ABNT e implantando seu centro tecnológico. Neste período, surgiu o primeiro parque de reflorestamento, foi inaugurado o parque fabril e ocorreu a abertura de um escritório na Alemanha.

Economia dos Estados Unidos

O comitê de política monetária americano decidiu de forma unânime manter o patamar da taxa de juros no intervalo entre 2,25% e 2,50% ao ano. Essa reunião realizada no dia 30 de janeiro. Foi comunicado ao mercado que a expansão sustentada da atividade econômica, condições de mercado e inflação próximo da meta de 2% foram consideradas na avaliação. Observando a evolução econômica mundial em desaceleração e pressões moderadas sobre preços, o comitê mudou o seu posicionamento sobre aumentos graduais nos juros, preferindo uma abordagem mais cautelosa.

Para determinar o momento e o tamanho dos futuros ajustes, continuarão sendo avaliadas as metas de emprego e inflação, levando em consideração medidas de condições de trabalho, indicadores de pressão inflacionária e leituras sobre desenvolvimentos internacionais.

Mercado de trabalho segue aquecido

Dados recentes indicam que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua aquecido. A taxa de desemprego, de acordo com o fechamento de dezembro, está em 3,9%. Esse número é um pouco acima dos 3,7% registrados entre setembro e novembro.

Importante observar que antes de 2018 o indicador não ficava abaixo de 4% desde dezembro de 2000. O setor privado criou 213 mil novas vagas em janeiro, bem acima do esperado. Em contrapartida, os pedidos sociais semanais por seguro-desemprego ficaram acima das expectativas nos últimos dias, saltando para 253 mil reivindicações, maior número dos últimos meses.

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Destaque da semana: Fundos Imobiliários

Fundos Imobiliários em destaque

Confira os Fundos Imobiliários em destaque nessa semana, a variação do IFIX e a agenda de proventos.

IFIX

O IFIX é um índice de retorno total de Fundos Imobiliários formado por uma carteira teórica. O seu objetivo principal é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos produtos deste setor negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.

Em 2019, o IFIX sobe 14,71% e, em doze meses, a alta é de 23,96%:

out/19 set/19 agosto/19 julho/19 junho/19
IFIX +0,49% +1,04% -0,11% +1,27% +2,88%

Gráfico IFIX- Retorno dos últimos meses (em %)

Fatos Relevantes

CSHG REAL ESTATE FII – HGRE11

Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora, publicou Fato Relevante informando a aquisição do Edifício Chucri Zaidan, localizado na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2.460, São Paulo/SP. A compra será realizada pelo valor bruto total de R$ 306,8 milhões. A aquisição representa um impacto de 0,16/cota e um incremento de 21.906m² na Área Bruta Locável do fundo.

VINCI SHOPPING CENTERS FII – VISC11

Administrado pela BRL Trust Investimentos e sob gestão da Vinci Partners, publicou Fato Relevante informando a aquisição do Prudente Shopping, localizado em Presidente Prudente/SP. A compra será realizada pelo valor bruto total de R$ 199,7 milhões. A aquisição representa um impacto de 0,08/cota.

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – PATC11

Administrado pela Modal DTVM e sob gestão da Pátria, publicou Fato Relevante informando a aquisição de 2 conjuntos do Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, localizado na Rua Fidêncio Ramos, 302, Vila Olímpia, São Paulo/SP. A compra será realizada pelo valor bruto total de R$ 12,3 milhões. A aquisição representa um impacto de 0,015/cota e incremento de 754m² na Área Bruta Locável do fundo.

RIO BRAVO RENDA VAREJO FII – RBVA11

Administrado pela Rio Bravo Investimentos, publicou Fato Relevante informando a alienação do imóvel localizado na Av. Rui Barbosa, 281, Carapicuíba/SP pelo valor líquido de R$ 11,8 milhões. O valor da alienação foi 72% maior do que o valor do laudo de avaliação e 106% maior do que o valor de compra. A TIR do Imóvel foi de 23,9%, considerando preço de aquisição, fluxo de aluguéis e alienação nas condições informadas.

CENESP FII – CNES11

Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros e sob gestão da BTG Pactual Gestora de Recursos, publicou Fato Relevante informando que a empresa Sitel do Brasil LTDA informou a intenção de rescindir o contrato de locação do 1º andar do bloco C do CENESP a partir do dia 23/01/2020. O imóvel em questão possui uma Área Bruta Locável de 1.422 m². Com isso, a vacância aumentará para 36,1%, a receita será impactada negativamente em aproximadamente 8,73% e a distribuição de rendimentos diminuirá aproximadamente 11,73%.

CYRELA THERA CORPORATE FII – THRA11

Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros, publicou Fato Relevante informando que a AUTOPASS S/A, locatária do Edifício Thera Corporate, não efetuou o pagamento do aluguel referente à competência Setembro/2019, com vencimento em Outubro/ 2019. Dessa forma, a distribuição de rendimentos referente à competência de Setembro/2019 foi impactada negativamente em aproximadamente 13,24% por esta inadimplência.

Proventos (Dividendos)

Nome Valor Crédito
ANHANGUERA EDUCACIONAL FII – FAED11 R$1,55 14/10/2019
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII – BMLC11B R$0,42 14/10/2019
BRLPROP FII – BPRP11 R$0,73 14/10/2019
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII – BRCR11 R$0,50 14/10/2019
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – BTCR11 R$0,58 14/10/2019
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII – FEXC11 R$0,65 14/10/2019
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII – BCFF11 R$0,57 14/10/2019
CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FII – CEOC11 R$0,57 14/10/2019
CYRELA THERA CORPORATE FII – THRA11 R$0,54 14/10/2019
DOVEL FII – DOVL11B R$8,15 18/10/2019
FOF INTEGRAL BREI FII – IBFF11 R$0,12 16/10/2019
HECTARE CE FII – HCTR11 R$1,20 14/10/2019
HOSPITAL DA CRIANÇA FII – HCRI11 R$2,57 18/10/2019
IRIDIUM RECEBÍVEIS FII – IRDM11 R$0,79 16/10/2019
MAX RETAIL FII – MAXR11 R$13,36 14/10/2019
MERCANTIL DO BRASIL FII – MBRF11 R$8,50 15/10/2019
MOGNO FII – MGFF11 R$0,70 16/10/2019
MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FII – DRIT11B R$0,35 15/10/2019
NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – NCHB11 R$2,82 14/10/2019
PRESIDENTE VARGAS FII – PRSV11 R$1,93 21/10/2019
RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS FII – RBRF11 R$0,65 16/10/2019
RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO FII – RBRY11 R$0,66 16/10/2019
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII – RBRR11 R$0,63 16/10/2019
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII – FFCI11 R$0,72 15/10/2019
SÃO FERNANDO FII – SFND11 R$0,71 15/10/2019
SHOPPING JARDIM SUL FII – JRDM11 R$0,42 14/10/2019
SHOPPING PARQUE D PEDRO FII – SHDP11B R$6,17 18/10/2019
THE ONE FII – ONEF11 R$0,62 15/10/2019
TORRE NORTE FII – TRNT11 R$0,77 18/10/2019
TRANSINC FII – TSNC11 R$30,73 21/10/2019
UBS (BR) OFFICE FII – RECT11 R$1,00 14/10/2019
UBS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – UBSR11 R$0,52 14/10/2019
VALORA RE III FII – VGIR11 R$0,67 17/10/2019
VBI CRI FII – CVBI11 R$0,45 14/10/2019

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame. B3, MoneyTimes.

Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

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Temporada de balanços do terceiro trimestre: o preço segue o lucro 

Semana que vem teremos o início da temporada de balanços do terceiro trimestre de 2019. Os resultados das principais empresas acompanhadas devem mostrar a continuidade da melhora dos ambiente de negócios, mesmo com a economia ainda fraca. Caso queria acompanhar, confira a agenda com as datas das divulgações.  Antes, porém, seguem os destaques do dia:

Política e economia

Enquanto não temos um acordo definitivo entre China e Estados Unidos para o fim da ”guerra comercial”, voltamos o foco para a economia brasileira. Hoje tivemos a divulgação do relatório Focus do Banco Central, que mede as expectativas do mercado em relação aos principais indicadores da economia:

  • IPCA: mercado rebaixou a expectativa da inflação para 3,28% em 2019;
  • PIB: mercado manteve expectativa de crescimento de 0,87% esse ano;
  • Dólar: mercado continua esperando que a moeda americana feche em R$ 4 em 2019;
  • Selic: pela segunda semana é esperado que a Taxa Selic feche o ano em 4,75%.

Hoje tivemos também a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-Br. O indicador, que é um sinalizador do PIB, subiu 0,07% em agosto, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, o mês de agosto ”mostrou uma recuperação da indústria e o terceiro crescimento seguido nas vendas no varejo, embora os números ainda não sejam considerados um sinal de recuperação da atividade econômica”.

Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 0,45% a 104.305 pontos.  Já o dólar, teve alta de 0,54% a R$4,13.

Destaques de baixa: UNIP6 (-3,01%), ENAT3 (-2,49%), BRFS3 (-1,94%), PARD3 (-1,91%), ELET6 (-1,74%)

Destaques de alta: JHSF3 (+9,98%), HBOR3 (+8,62%), STBP3 (+6,05%), BIDI4 (+4,67%), MGLU3 (+4,12%)

Destaques corporativos

Segundo a Reuters, o Banco Inter (BIDI4) e a Uber estão em negociações para estabelecer uma parceria na área de serviços financeiros. Vale lembrar que o SoftBank, que vem aumentando posição no Banco, também tem participação na Uber. No México, por exemplo, a Uber fechou uma parceria com o banco BBVA e a Mastercard para lançar um cartão de débito para motoristas, que não pagam nenhuma comissão pelo uso do cartão. As ações BIDI4 fecharam o dia em alta de 4,67%.

Já a Petrobras (PETR3/PETR4) anunciou a venda da totalidade de suas participações dos campos terrestres do Polo Lagoa Parda, próximo ao município de Linhares (ES), pelo valor de US$ 9,3 milhões. Petrobras segue vendendo os ativos considerados não estratégicos. As ações PETR4 subiram 0,18% no pregão de hoje.

A Vale (VALE3) informou que a produção de minério caiu 17,4% no terceiro trimestre desse ano. Com isso, a empresa reafirmou que espera retomar a produção remanescente de aproximadamente 50 milhões de toneladas de minério somente no final de 2021. Em um dia negativo, as ações VALE3 caíram 1,34%.

Temporada de balanços do terceiro trimestre: o preço segue o lucro

Na próxima semana, teremos o início da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2019. No dia 22/10, Romi (ROMI3) e Via Varejo (VVAR3) abrem a semana divulgando seus números. Na mesma semana, Weg (WEGE3), Grendene (GRND3), Vale (VALE3), Ambev (ABEV3) e Petrobras (PETR3/PETR4) são algumas das diversas empresas que também mostrarão como foram seus desempenhos.

Para facilitar o seu acompanhamento, fizemos uma tabela com as datas das principais empresas. Para baixar, clique aqui.

O que esperamos dos resultados?

A partir da semana que vem, falaremos muito a respeito dos resultados das empresas. Porém, já podemos adiantar que esperamos uma continuidade na melhora nos resultados, principalmente em termos operacionais, em praticamente todas as companhias que acompanhamos. Ou seja, mesmo em um cenário de economia ”capengando”, muitos negócios seguem crescendo.

Antecipadamente, podemos destacar dois setores que prometem entregar ótimos números. O primeiro é a construção civil, que já havia mostrado recuperação no segundo trimestre e que vem embalado por juros baixos e mais crédito. O segundo é o de frigoríficos, que deve continuar mostrando desalavancagem das empresas combinado com vendas maiores, impulsionadas pela gripe suína africana.

Fique de olho nos resultados e não esqueça: no longo prazo, os preço das ações seguem o lucro. Abaixo, Lojas Renner (LREN3) para comprovar:

Em 2006, as ações LREN3 custavam R$ 1,78 e a empresa lucrou R$ 98 milhões. Hoje, LREN3 está cotada a R$ 50,00 e o lucro de 12 meses foi de R$ 1,03 bilhão. Enquanto o lucro de Lojas Renner cresceu em torno de 951%, suas ações tiveram alta de 2.708%.

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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Resultados das Recomendações Full Trader

Resultados das Recomendações

Em outubro/19, todas as nossas principais estratégias de recomendações do Full Trader atingiram pelo menos 2 anos de resultados. Abaixo, segue atualização dos Resultados das Recomendações durante esse período. O estudo leva em conta somente as recomendações encerradas.

Day Trade em Índice Futuro:

Total acumulado (soma de pontos) em 24 meses:  + 65.930 pontos

Percentual de recomendações com ganho: 59,85%

Day Trade em Dólar

Total acumulado (soma de pontos) em 12 meses: + 1.732 pontos

Percentual de recomendações com ganho: 60,54%

Day Trade em Ações

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 353,81%

Percentual de recomendações com ganho: 52,73%

Swing Trade em Ações*

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 92,80%

Percentual de recomendações com ganho: 46,69%

Rastreador de Tendências em Ações*

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 1.431,76%

Percentual de recomendações com ganho: 56,25%

Long&Short*

Total acumulado (soma percentual) em 12 meses: + 175,44%

Percentual de recomendações com ganho: 56,70%

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*Esses números refletem a soma dos resultados percentuais com as operações dos últimos 24 meses 

As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar variações em seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. O analista se exime da responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. Os descritivos das recomendações feitas, objeto de minuciosas análises de ativos para investimento, foram periodicamente publicados e estão devidamente registrados junto ao órgão regulador Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil moderado e agressivo. Operações alavancadas em ações, em mercados de derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).

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Analistas Responsáveis

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão/Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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