E-book Análise Fundamentalista de Ações

E-book Análise Fundamentalista

A leitura deste e-book trará a você, investidor(a), todo o conhecimento necessário para saber avaliar bem uma ação antes de investir. O segredo, já conto agora: é saber NÃO ERRAR! Acreditamos fielmente na premissa de que “Ataques ganham jogos. Defesas ganham campeonatos”. Portanto, sabendo realizar uma boa análise, você formará uma sólida base para se beneficiar ao máximo de seus investimentos.

Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

 

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Fontes das Informações: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão/Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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Indústria – Análise Setorial

Indústria

O setor industrial registrou queda de 1,3% na produção nos últimos doze meses (fechamento em outubro), muito em função da retração em bens intermediários e estagnação de bens de capital. Em contrapartida, bens de consumo apresentaram recuperação no período. Ponto positivo para os grupos de bebidas, combustíveis e lubrificantes, equipamentos de transporte não industrial e produtos de carne. Destaque negativo para os grupos de moagem de trigo, papel e celulose, tintas e vernizes, fertilizantes, equipamentos de comunicação, cosméticos e joalheria.

Em outubro, a produção industrial apresentou avanço de 0,8% frente ao mês imediatamente anterior, terceiro resultado positivo nessa base de comparação. Assim, o setor registrou diminuição de 1,1% nos primeiros dez meses de 2019. Na passagem de setembro para outubro, quatorze das vinte e seis atividades analisadas pelo IBGE produziram menos, com destaque para metalurgia (-3,2%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,1%).

Em contrapartida, o grupo de produtos alimentícios apresentou variação positiva de 3,4%. Ponto positivo, também, para produtos farmoquímicos e farmacêuticos (11,2%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (4,9%) e papel e celulose (2,4%).

O desempenho do setor continua sendo afetado pelo ritmo lento de recuperação da economia e pela queda nas exportações para a Argentina. Porém, vale ressaltar a recuperação das indústrias de construção e extração, sequência de cinco trimestres com crescimento no consumo das famílias e evolução dos investimentos em ativos de longo prazo. O segundo e o terceiro trimestre foram positivos, compensando parcialmente o fraco desempenho apresentado entre o final de 2018 e o início do atual exercício. A retomada está altamente correlacionada com a queda dos juros, que permite o financiamento de projetos de inovação, reestruturação de dívidas e expansão a custos mais baixos.

No mercado internacional, atenção para a desaceleração na atividade global, com acomodação da demanda na Ásia e fraco desempenho de potências europeias, e incertezas com a guerra comercial entre China e Estados Unidos. O Banco Central Europeu continua com sua política expansionista e as duas maiores economias do mundo estão prestes a assinar um acordo parcial, sendo que essas medidas tendem a reduzir o clima de incertezas no comércio internacional, favorecendo a retomada das exportações em países desenvolvidos.

Empresas da B3

Vale (VALE3)

A Vale apresentou Ebitda ajustado de R$ 18,3 bilhões no terceiro trimestre de 2019, R$ 6,1 bilhões acima do período imediatamente anterior, muito em função do menor impacto financeiro com reparações após o rompimento da barragem de Brumadinho. O resultado é reflexo do aumento de receitas, sendo que o volume de vendas de minério de ferro apresentou variação positiva de 20,2% após a retomada de produção suspensa. Outro efeito foi a redução de custos e despesas devido a menores provisões registradas, uma vez que foram reconhecidos R$ 5,3 bilhões no segundo trimestre e R$ 621 milhões na última divulgação.

Petrobras (PETR3, PETR4)

A Petrobras apresentou Ebitda ajustado de R$ 32,6 bilhões no terceiro trimestre, ficando praticamente inalterado em relação ao período imediatamente anterior. Destaque para a queda no valor do Brent no mercado internacional, sendo parcialmente compensado por maiores margens em diesel e GLP e maiores volumes de exportações e venda de diesel no Brasil. Outro ponto relevante foi o ganho com derivativos relacionados ao setor de atuação em operações fora do país. O lucro líquido, excluindo itens não recorrentes, chegou a R$ 9,7 bilhões, com variação positiva de 3,2%.

Ambev (ABEV3)

A Ambev registrou Ebitda de R$ 4,4 bilhões, com retração de 4,0% e margem de 36,9% (-4,6 p.p.). Os principais motivos para a queda em relação a receita líquida foram o impacto cambial sobre custos, maiores preços de commodities e efeito da inflação na Argentina sobre toda estrutura de despesas e custos. O resultado acabou sendo amenizado por posição de hedge no país vizinho. No Brasil, o volume diminuiu 0,4% e a receita operacional por hectolitro demonstrou incremento de 3,4%. O lucro líquido atingiu R$ 2,6 bilhões, com diminuição de 9,7%.

Klabin (KLBN3, KLBN4, KLBN11)

O Ebitda da Klabin fechou o terceiro trimestre em R$ 1,4 bilhão, com crescimento de 12% frente ao mesmo período do ano anterior. A margem passou de 44,5% para 56,3%, mas com grande contribuição do efeito não recorrente de crédito fiscal. O lucro líquido saltou de R$ 103,8 milhões para R$ 207,4 milhões, embora a despesa financeira líquida tenha subido 65%. O resultado foi negativo, notadamente pela queda no volume de vendas em celulose e kraftliner no mercado externo e aumento de despesas operacionais sobre a receita líquida.

Weg (WEGE3)

O Ebitda apresentado pela Weg foi de R$ 579,1 milhões, com incremento de 18,4%. A margem Ebitda ficou 2,2 p.p. acima, chegando a 17,3%. O indicador de geração de caixa bruta foi impulsionado pela maior rentabilidade das operações na América do Norte, ganhos de margem em algumas operações no Brasil e menor participação de pedidos do segmento de geração de energia eólica na receita, uma vez que esse apresenta margens reduzidas. Os movimentos foram parcialmente compensados pelo fraco desempenho na Europa e na região Ásia-Pacífico. O resultado líquido foi de R$ 418,2 milhões, com crescimento de 9,7%.

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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E-book Como Investir Ouro e Dolar

E-book Como Investir Ouro e Dolar

A intenção desse E-Book é falar um pouco de investimentos que são procurados em função de serem considerados verdadeiros ‘’portos seguros’’: o Ouro e o Dólar. Queremos mostrar como é simples investir e criar reserva de valor, diversificando nossos investimentos tanto na compra de Ouro, quanto na compra de Dólar. Aprenda agora, como investir em ouro e dolar

Como investir em Ouro?

O ouro é considerado um dos metais mais preciosos do mundo, tendo o seu valor sido empregue como padrão para muitas moedas ao longo da história. Atualmente, seu uso ainda é muito amplo e abrange grande demanda por parte da fabricação de joias, da indústria e principalmente como reserva de valor.

A procura pelo investimento em ouro intensifica-se em momentos de crise econômica. O valor deste metal está mais relacionado com a aversão e tomada de risco do que com as dinâmicas da oferta e da procura

Existem diversas formas de se investir em Ouro, conheça agora três maneiras simples e seguras para fazer seus investimentos.

Como investir em Dólar?

O Dólar é ainda, indiscutivelmente, a moeda mais forte e negociada do mundo. E, assim como Ouro, também considerado um ‘’porto seguro’’, especialmente em momentos de crises.

Dentre as formas mais conhecidas para compra de Dólar, podemos destacar:

Compra direta em papel moeda

Dentre as formas mais comuns de compra de Dólar, destaca-se a compra direta em papel moeda. Entretanto, guardar este dinheiro em casa pode ser perigoso. Além disso, ao comprar dólares numa corretora de câmbio paga-se taxa e perde-se na diferença entre o preço de compra e venda da moeda (o chamado spread). Dessa forma, como opção de investimento para reserva de valor de longo prazo, não se recomenda a compra direta em papel moeda.

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E-book Fundos Imobiliários

E-book Fundos Imobiliários

O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de se investir em imóveis. Além do fato dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível que você invista nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa (atrelados ao mercado imobiliário) do Brasil. Confira o E-book Fundos Imobiliários e saiba como diversificar seus investimentos.

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Você pode ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários

As construtoras desses empreendimentos vendem uma parte do imóvel em cotas e o dono de cada cota recebe um valor proporcional do aluguel.

Quais Fundos Imobiliários posso investir?

Existem vários tipos de Fundos Imobiliários: Hospitais, Shoppings, Empresariais, FIIs que compram CRIs, LCIs, etc. O interessante é que o investidor escolha os que se adequem melhor o seu perfil, seja para tentar ganhar com a valorização da cota ou para ganhar o rendimento mensal de alugueis, por exemplo.

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E-book Fundos de Investimentos

E-book Fundos de Investimentos

Um fundo de investimento é um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas) com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aquisição de uma carteira formada por vários tipos de investimentos (conhecidos como ativos). Todo o dinheiro aplicado nos Fundos de Investimentos é convertido em cotas. Cada cotista possui um número de cotas proporcional ao valor total de seus investimentos. Baixe agora o E-book Fundos de Investimentos

Cota

O valor da cota é atualizado diariamente e o cálculo do saldo do cotista é feito multiplicando o número de cotas adquiridas pelo valor da cota no dia. O patrimônio de um Fundo de Investimento é a soma de todos os recursos aplicados por seus diferentes investidores.

A administração e a gestão do Fundo são realizadas por profissionais capacitados (gestores), sendo o Fundo de Investimento regido por um regulamento. Esta alternativa de investimento apresenta diversas vantagens, em relação a investir individualmente.

Participantes

Administrador – Responsável pela constituição do Fundo, pelo seu funcionamento, pelos aspectos jurídicos e pela prestação de informações à CVM, o administrador defende os interesses dos cotistas.

Gestor – Responsável por acompanhar o mercado e definir a estratégia de montagem da carteira, segundo os objetivos e a política de investimento presentes no regulamento. Busca definir os melhores momentos de compra e venda de ativos financeiros, seleção de papéis e alocação, buscando o maior lucro possível.

Distribuidor – Responsável pela venda das cotas do Fundo. O papel do distribuidor pode ser desempenhado pelo próprio administrador ou terceiros contratados por ele.

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E-book Como Investir em Ações

E-book Como Investir em Ações

Confira o E-Book Exclusivo, como investir em ações

Nos EUA muitas famílias têm suas economias em ações. Cerca de 60% dos americanos investem na Bolsa de Valores, representando quase 60% da poupança americana

Mercado de ações no Brasil

Em termos de números, nosso mercado não é tão grandioso quanto o americano. Segundo dados da Bovespa, fechamos o mês de maio de 2017, com aproximadamente 600 mil investidores, que negociam ações diretamente na Bolsa de Valores.

Se por um lado o nosso número de investidores não é tão grande, por outro lado, temos empresas tão boas e rentáveis quanto as americanas. Algumas delas, inclusive, também tem ações na Bolsa de Nova Iorque e fazem muito sucesso por lá, como as ações do Banco Itaú, por exemplo.

Além do Itaú, temos mais de 350 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo.

Ações Ordinárias – ON

É o tipo de ação que concede o direito de voto nas assembleias da companhia ao seu detentor. Ou seja, se você for um investidor que possuir uma quantidade representativa das ações ordinárias, você poderá opinar nas estratégias definidas pelo conselho de administração da empresa. Codificação: As ações ordinárias negociadas na bolsa têm o código 3, como por exemplo: Petrobras (PETR3), Itaú (ITUB3), Banco do Brasil (BBAS3). Todas as ações que tiverem o final 3 são ações ordinárias.

Ações Preferenciais – PN

Os investidores que possuem as ações preferenciais têm preferência no recebimento dos dividendos pagos pela empresa quando ela tem lucro. Codificação: As ações preferenciais têm os códigos 4, 5 e 6, como por exemplo: Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4), Usiminas (USIM5), Eletrobras (ELET6). Todas as ações que tiverem o final 4 ou 5 são ações preferenciais.

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Esse conteúdo é um resumo do Relatório de Análise Setorial de Ações. O relatório completo é publicado, periodicamente, no nosso plano INVISTA EM AÇÕES.

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E-book Títulos de Renda Fixa e Tesouro Direto

E-book Títulos de Renda Fixa e Tesouro Direto

Segue e- book de Renda Fixa e Tesouro Direto

O que é, e como funciona a renda fixa?

Na prática, Renda Fixa representa aquele investimento em que as condições de rentabilidade são determinadas já no momento da aplicação. Quando você compra um título de Renda Fixa, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou mesmo o Governo. Em troca, recebe uma remuneração por um determinado prazo, na forma de juros e/ou correção monetária, podendo receber, ainda, parcelas chamadas amortizações.

Emissores e Títulos

Entre os principais emissores e Títulos, por eles emitidos, temos:

Emissores bancários: os principais emissores bancários são os bancos e as financeiras. Entre os principais Títulos emitidos, os mais comuns são:

– CDB (Certificado de Depósito Bancário);

– LCI (Letra de Crédito Imobiliário);

– LCA (Letra de Crédito do Agronegócio);

– LC (Letra de Câmbio);

– DPGE (Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC);

– LF (Letra Financeira).

Emissores de crédito privado: os principais emissores são as empresas. Entre os principais Títulos emitidos, os mais comuns são:

– Debêntures;

– CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários);

– CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio);

– FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios);

Governo: o Governo Federal, através do Tesouro Nacional, emite os Títulos Públicos (negociados através do Tesouro Direto).

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Através do TOP RENDA FIXA, você receberá as melhores recomendações de títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, LCs, LFs, Debêntures, FIDCs, CRIs e CRAs.

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