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Cliente Capitalizo : como a baixa de Petrobras impacta nas nossas recomendações

Como fizemos alguns vídeos e posts ‘’abertos’’ falando a respeito de Petrobras (PETR4), nas últimas semanas, nos sentimos ‘’na obrigação’’ de passar uma posição não só ao Cliente Capitalizo , mas também para quem nos acompanha, em função dos acontecimentos recentes que afetaram a empresa e as suas ações.

Recomendação: venda de PETR4 

A menor ‘’ingerência’’ do governo na Petrobras era um dos principais gatilhos para as altas recentes de PETR4. Além da nova política de preços (iniciada no ano passado), a empresa lançou um plano de desinvestimentos, visando diminuir a altíssima alavancagem da companhia. Em termos operacionais e financeiros a empresa vinha, de fato, conseguindo entregar resultados positivos.

Com a decisão de ontem de baixar e congelar os preços do diesel, a empresa literalmente voltou ao modelo (anterior) que tanto mal fez a companhia. Conforme escrevemos na quarta, não acreditávamos que a empresa cederia às pressões, especialmente, o presidente da empresa, Pedro Parente.

Infelizmente, o que projetávamos não ocorreu, e a empresa cedeu ao governo, sem nenhuma justificativa que fosse positiva para a Petrobras.

Indo ao que interessa, como a Petrobras (PETR4) era uma das nossas recomendações, vamos avaliar o impacto dessa baixa nos diferentes tipos de estratégias:

Fundos de Ações

A participação total de Petrobras (PETR4) nos Fundos de Ações que recomendamos é baixa, em torno de 3%. Dessa forma, o impacto é limitado.

Recomendações de Curto e Médio Prazos

Tínhamos também uma recomendação pela nossa Estratégia do Rastreador de Tendências, iniciada em 23/04/18 a R$22,07, reduzida em R$25,95 e encerrada hoje a R$20,05. O ganho total da recomendação foi de 4,21%.

Recomendações da Carteira Top Recomendadas

PETR4 tinha uma participação de 10% na nossa Carteira Top Recomendadas (com foco fundamentalista). A recomendação de compra foi dada em 01/09/2017 a R$13,83 e hoje recomendamos a venda a R$20,05. No total, a recomendação rendeu 44,97%.

Com certeza a Petrobras continua no nosso radar, especialmente, nos médio e curto prazos, por isso não é um adeus, mas um até logo.

 

Indicadores de Mercado (Variação em %)

Taxa/Valor mai/18 abr/18 2018 12 meses
Selic (efetiva) 6,4% ao ano 0,39 0,52 2,52 8,11
CDI 6,39% ao ano 0,39 0,52 2,52 8,1
Poupança 0,37 0,37 1,94 5,73
Ibovespa 79501,81 -6,09 0,88 5,84 31,67
IFIX 2212,27 -5,02 -0,86 -0,29 14,8
Dólar Comercial R$3,637 3,49 6,03 9,39 10,32
Euro Comercial R$4,265 0,29 4,08 7,07 22,32
Ouro (B3)  R$      152,00 3,05 4,28 12,34 14,34
IPCA - 0,22 0,92 2,76
IGP-M - 0,57 2,05 1,89

 

Mercados pelo Mundo

Ásia – No Japão, o índice Nikkei caiu 1,11%. Na China, o índice Shangai teve baixa de 0,45%.

Europa – Na Alemanha, o índice Dax cai 0,76%. Já no Reino Unido, o índice FTSE-100, tem baixa de 0,50%.

EUA –  S&P cai 0,47%. O petróleo WTI cai 1,04%.

Brasil – O Ibovespa opera em baixa de 1,3% a 79.814 pontos. O dólar futuro sobe 0,48% a R$3,647.

Destaques de alta – BRKM5 (+6,29%), SUZB3 (+4,07%), TPIS3 (+2,75%).

Destaques de baixa – PETR4 (-11,73%), ELET6 (-5,55%), HAPV3 (-5,14%).

 

Proventos (Ações)

Empresa Código Tipo de Provento Valor em R$ Data ex Data pagamento
Arezzo ARZZ3 Dividendos 0,512 24/05/2018 01/06/2018

 

Novidades Capitalizo - Suno, Eleven ou Empiricus?

 

Relatórios em Destaque – Clientes Capitalizo

Relatório Por onde ter acesso?
Relatório de Análise – Petrobras (PETR4) Invista em Ações, Carteiras Capitalizo, Full Trader, Capitalizo Completo
Relatório de Análise – Fundo Verde Scena Advisory Top Fundos, Carteiras Capitalizo, Capitalizo Completo

* Lembrando que, no Produto Full Trader, além das recomendações enviadas durante o pregão, atualizamos diariamente, os seguintes relatórios: Diário do Mercado, Long&Short, Opções, Rastreador de Tendências e BM&F (esse último semanalmente).

 

Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

 

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Fontes das Informações: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão/Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

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