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O que está acontecendo com o IRB Brasil (IRBR3)?

Desde a divulgação da Carta da Gestora Squadra Investimentos em Fevereiro/2020, o IRB Brasil, têm vivido um verdadeiro ‘’inferno astral’’. A empresa, antes uma das queridinhas do mercado, virou ‘’patinho feio’’, gerando uma serie de dúvidas nos seus investidores e no mercado.

As ações IRBR3, acompanharam esse movimento de incertezas, chegando a cair mais de 80% em 2020. Quando consideramos a máxima atingida em janeiro desse ano (R$45,19) e a mínima de março (R$6,43), a queda é ainda maior, cerca de 85%. Ou seja, para recuperar da mínima, até a máxima, as ações teriam que subir mais de 600%.

Em relação ao nosso posicionamento de longo prazo, estamos fora do papel (com convicção). Considerando as incertezas e a quantidade de oportunidades que existem hoje no mercado, nesse momento preferimos aguardar.

Vale lembrar que, além do IRB não ter respondido de forma precisa todos os pontos colocados pela Squadra (e nem algumas questões que nós enviamos), a empresa passou por mais eventos importantes, tais como:

-A diretoria da empresa havia informado que a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett tinha posição no IRB. O que foi negado por Buffett;

-Renúncia do então presidente executivo, José Carlos Cardoso, e do vice-presidente de Finanças, Fernando Passos;

-Em 12 de março, ainda sem se recuperar do caso Buffett e sem convencer os investidores de que sua contabilidade estava em ordem, a sede do IRB amanheceu com a Polícia Federal batendo à porta. A Operação Suitcase apura o envolvimento do ex-vice-presidente de Finanças, Fernando Passos (demitido dias antes) em esquemas de corrupção ativa e passiva;

-Renúncia de Conselheiros representantes do Bradesco e Itaú, que levaram dúvidas a respeito da permanência dos Bancos no controle da companhia;

-Retirada do guidance (projeções) de 2020 e possibilidade de alteração na política de dividendos;

-Postergação do anúncio dos Resultados do Primeiro Trimestre de 2020;

-E, finalmente, a Fiscalização da Susep, que submete a empresa a uma fiscalização especial, a fim de apurar as provisões técnicas.

Esses eventos ‘’minaram’’ ainda mais a confiança na empresa. Vale lembrar que estamos em meio de uma das maiores crises da história global e que o Brasil ainda vive uma período de turbulência economia e política. Ou seja,  o IRB sofre o impacto de três crises.

No curto/médio prazos as ações podem subir

Se pensando no longo prazo, entendemos que hoje existam ações mais interessantes do que IRBR3, quando olhamos o ativo pensando no curto/médio prazos (2-6 meses), consideramos que IRB possa oferecer uma boa oportunidade de compra. Além das fortes quedas das ações, caso o fluxo de notícias deixe de ser tão negativo, as ações podem corresponder de maneira positiva. Ou seja, se o mercado ''exagerou'' na queda, existe uma boa possibilidade de recuperação (mesmo que parcial) dos preços.

Para tanto, deveremos ter alguma recomendação nos papeis, utilizando nossa Estratégia do Rastreador de Tendências, com foco mais ‘’especulativo’’ e que usa a Análise Técnica (Gráfico) para apontar os momentos de compra de venda das ações.

Vale ressaltar que, utilizando essa estratégia, havíamos recomendado a redução (venda de metade da posição) em IRBR3 a 43,7 em janeiro/2020 e o encerramento da operação da operação de compra a 34,43 em fevereiro. De lá para cá, aguardamos um melhor momento para voltarmos ao papel.

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Além disso, disponibilizamos também o vídeo explicativo da operação:

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

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