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A forma mais comum de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é através da valorização das ações. Você já teve curiosidade de entender o que pode levar uma ação a valorizar em longo prazo?

Primeiramente, vale ressaltar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, apesar de você ter em mente uma perspectiva de longo prazo, não necessariamente significa que você vai esperar anos para ganhar dinheiro.

Não são raros exemplos de empresas com forte valorização em curtos espaços de tempo. Em 12 meses, por exemplo, as ações da Weg (WEGE3) sobem mais de 115% e das Lojas Americanas (LAME3), em torno de 86%. Ou seja, mesmo que o seu objetivo seja de longo prazo, você não está "proibido" de começar com bons ganhos.

A rentabilidade em Longo Prazo

O intuito desse artigo é mostrar que, em longo prazo, investir em ações pode nos trazer resultados incríveis.

Abaixo, seguem alguns exemplos de ganhos de algumas ações de 02/01/2000 até hoje (08/05/2020).

Obs: aplicações simuladas de R$ 10.000.

Código Empresa Rentabilidade  Valor atual (R$)* 
SUZB3 Suzano Papel 29900%         2.990.000,00
WEGE3 Weg 22841%         2.284.117,65
ALPA4 Alpargatas 22509%         2.250.909,09
LAME3 Lojas Americanas 11421%         1.142.105,26
EALT4 Aços Altona 10433%         1.043.333,33
SHUL4 Schulz 9333%             933.333,33
CGRA4 Grazziotin 7681%             768.064,52
ROMI3 Romi 7423%             742.307,69
FESA4 Ferbasa 7140%             714.000,00
RAPT4 Randon 6927%             692.727,27
TRPL4 Transmissão Paulista 6668%             666.785,71
BRSR3 Banrisul 5564%             556.400,00
ITSA4 Itaúsa 3354%             335.416,67
EGIE3 Engie 3133%             313.275,86
ABEV3 AmBev 3034%             303.421,05
BBAS3 Banco do Brasil 2989%             298.941,18
IBOV Ibovespa 357%               35.688,38
LIGT3 Light -59% -               5.868,47

*Essa tabela não considerou, ainda, os dividendos. Fonte: ProfitChart.

E o que essa tabela nos diz?

Alguns ativos tiveram resultados extraordinários, como por exemplo, as ações da Weg e da Alpargatas. Por outro lado, temos o exemplo da Light (LIGT3) que apresentou desvalorização durante esse longo período.

O que fez a Light ter um resultado tão ruim e a Weg um resultado tão bom?

Resumidamente, o que faz uma ação subir, em longo prazo, é o interesse das pessoas em comprar essas ações. Quanto mais "compras" tiver, mais ela vai subir. Simples assim.

O que leva um investidor de longo prazo a comprar ações é a capacidade que essa empresa tem de gerar retorno para seus acionistas. Esse retorno pode vir na forma de crescimento constante de vendas, lucros, dividendos de ou retornos sobre o patrimônio. Basicamente, quanto mais uma empresa crescer (com qualidade) e maior for a perspectiva desse crescimento, mais pessoas irão comprar essas ações e mais elas vão subir.

Abaixo, temos os gráficos mostrando a evolução dos lucros (ou prejuízos) de Light e Weg. Em um, temos lucros não constantes (e vários prejuízos). Em outro, temos lucros crescentes, com apenas alguns anos de estabilidade.

Você acha que é preciso dizer a que empresas cada um dos gráficos abaixo se refere?

Gráfico 1

Gráfico 2

A missão da Capitalizo, como uma empresa de análises e recomendações, está justamente, em:

  • Entender quais empresas continuarão crescendo e entregando bons resultados, como a Weg;
  • Entender quais empresas não possuem boas perspectivas boas em longo prazo, como a Light;
  • Entender quais empresas não tem perspectivas boas em curto prazo, mas podem reverter esse quadro, como foi o caso de Magazine Luiza.

O caso de Magazine Luiza (MGLU3)

Magazine Luiza é um ótimo exemplo de empresa que conseguiu se recuperar. A empresa vinha de péssimos e constantes resultados (desde sua abertura na Bolsa, em 2011), e suas ações ficaram praticamente 5 anos em queda.

A empresa começou um profundo processo de reestruturação, que começou a apresentar resultados no início de 2016. Veja o comportamento da lucratividade da empresa e a reversão do prejuízo para fortes lucros:

O resultado dessa reestruturação da companhia foi uma forte demanda de compra das ações MGLU3, que fizeram com que as mesmas tivessem uma forte valorização. Apenas entre janeiro/2016 até dezembro/2019, as ações subiram mas de 15.000%.

Seja em empresas que estão bem e podem melhorar ainda mais ou em empresas que podem se recuperar e gerar excelentes ganhos, o mercado está cheio de ótimas oportunidades de investimentos em longo prazo. Conte com a gente nessa jornada!

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

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