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Com a Selic em 6,5%, é natural que os investidores procurem alternativas de investimentos mais rentáveis. No entanto, não queremos comparar a Renda Fixa com investimentos de Renda Variável (como ações, por exemplo), mas mostrar que juros em baixa deixam o investimento em ações de boas empresas ainda mais atrativo.

Um dos indicadores mais conhecidos pelo mercado para mostrar a rentabilidade de uma empresa é o ROE (abreviatura para o termo em inglês Return on Equity), que significa Retorno sobre o Patrimônio. Neste artigo, vamos ver o que significa Retorno Sobre o Patrimônio Líquido e conhecer os maiores ROEs da Bolsa brasileira.

O que é ROE?

Podemos dizer que o ROE informa quanto de lucro uma empresa consegue gerar, proporcionalmente, com o capital próprio empregado, ou seja, com a parte residual pertencente aos acionistas. Considerando isso, podemos concluir que o ROE é um indicador de eficiência de gestão, pois mostra se a empresa está “aplicando bem” o dinheiro dos acionistas.

O ROE é expresso como uma porcentagem e é calculado da seguinte maneira:

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido

Como podemos analisar o ROE?

Como todos os indicadores econômicos e financeiros, o ROE não deve ser utilizado de maneira isolada, visto que uma empresa endividada pode ter um ROE alto, por exemplo. Porém, considerando apenas a análise do ROE, é interessante que ele seja maior do que o custo de oportunidade em outros investimentos mais seguros. Hoje, um Título Público atrelado à Selic paga em torno de 6,40% ao ano.

Nesse caso, uma empresa com ROE de 20% seria considerada uma boa alternativa de investimento, a não ser que o risco do negócio fosse muito elevado e exigisse retorno acima da média.

Abaixo separamos 10 empresas (algumas delas entre nossas recomendações) que consideramos boas ''geradoras de ROE'' para seus acionistas. Confira:

Empresa / Ação

ROE

Margem Líquida

WIZ S.A. ON NM - WIZS3 89,51% 34,47%
MARFRIG ON NM - MRFG3 60,42% 6,80%
SMILES ON NM - SMLS3 55,51% 64,50%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 47,06% -
COMGAS ON - CGAS3 46,56% 18,21%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3 43,85% 9,76%
BRASKEM ON N1 - BRKM3 38,54% 4,78%
SID NACIONAL ON - CSNA3 37,08% 15,90%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3 35,92% 21,60%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 34,72% 25,81%

Vídeo explicativo

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fontes das Informações: Valor. InfoMoney. Quantum. Estadão. Broadcast. Folha. Exame. B3. MoneyTimes.

Importante: Leia o nosso Disclosure, antes de investir.

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