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Conheça o Ranking de Dividendos de Fundos Imobiliários e saiba quais os Fundos que pagaram os maiores Yield nos últimos 12 meses.

Dividend Yield - como funciona

O Dividend Yield é um indicador muito utilizado para mostrar o retorno com o recebimento de proventos. No caso dos Fundos Imobiliários, esses proventos podem ser provenientes de aluguéis ou recebimento de juros de títulos de renda fixa, por exemplo.

Abaixo, segue a fórmula de cálculo do Dividend Yield:

calculo dividend yield

Dessa forma, temos o retorno percentual de proventos (dividendos e/ou juros sobre o capital próprio) que o Fundo pagou nos últimos 12 meses.

Por exemplo, se um Fundo Imobiliário estivesse custando, hoje, R$ 100 na Bolsa e se tivesse pagado R$ 10 nos últimos 12 meses em dividendos, o Dividend Yield seria de 10%.

O Ranking

Realizamos um estudo com o rendimento dos fundos imobiliários presentes no IFIX. Na lista, consta o retorno de cada um, considerando a distribuição de proventos e a valorização das cotas negociadas na Bolsa.

Os fundos estão ordenados de forma decrescente de acordo com o rendimento apresentado na distribuição de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço de mercado, com fechamento em junho de 2020:

Fundo Imobiliário

Código

Yield (12 meses)

RB Capital Renda II RBRD11 28,30%
Hedge TOP FOFII TFOF11 17,56%
XP Corporate Macaé XPCM11 16,53%
RB Capital Renda I FIIP11B 12,69%
SP Downtown SPTW11 11,72%
BB Progressivo BBFI11B 11,46%
Rio Bravo IFIX RBFF11 10,99%
HECTARE CE HCTR11 10,29%
UBS BR OFFICE RECT11 10,06%
Edifício Almirante Barroso FAMB11B 10,01%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I MFII11 9,91%
Barigui Rendimentos BARI11 9,73%
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos CXRI11 9,34%
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos BPFF11 9,15%
Maxi Renda MXRF11 9,12%

Cuidados ao usar o indicador

É muito importante ressaltar que o desempenho passado não é garantia de ganhos futuros. Ou seja, os ganhos tanto de dividendos, quanto de valorização das cotas podem não se repetir.

Acima, por exemplo, vemos o XP Macaé (XPCM11), que tem como único ativo o Edifício The Corporate. Esse empreendimento está 100% locado para a Petrobras. Em julho, a Petrobras manisfestou interesse em não renovar o contrato de aluguel em seu vencimento, ao final de 2020. Com a notícia, as cotas do XPCM11 tiveram forte queda. Como consequência, o Yield acabou subindo, já que o pagamento dos dividendos deve se manter até o final do contrato.

O exemplo acima ilustra a importância de não utilizar indicadores como o Dividend Yield de maneira isolada. Afinal, olhando o Yield de XPCM11 é possível ter a impressão de que é uma boa oportunidade - o que, na nossa avaliação, não é verdade.

Lembrando que o Yield também pode ser ''engordado'' por itens não recorrentes como uma venda de um imóvel, por exemplo.

Antes de recomendarmos um Fundo Imobiliário, fazemos uma ampla pesquisa e análise que leva em conta diversos fatores, tais como: qualidade e transparência da gestão, localização dos imóveis, histórico do fundo, vacância, contratos de locação e diversos outros itens.

Além disso, sempre recomendamos que o investidor tenha uma carteira diversificada, o que minimiza riscos e pode maximizar os ganhos em longo prazo.

E você, quer montar a sua Carteira com os melhores Fundos Imobiliários do mercado e gerar renda passiva com o pagamento de dividendos? Conheça as nossas recomendações através do produto Top Fundos de Investimentos.

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O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de se investir em imóveis. Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível que você invista nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

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