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Vale a pena investir em ações no longo prazo ?

Uma das coisas que mais se escuta é que o investimento em ações é “bom, mas de longo prazo’’. Mas, afinal, vale a pena investir em ações no longo prazo ?

Como veremos a seguir, a resposta da pergunta acima é: sim, vale a pena investir em ações no longo prazo. Porém, se você  puder precisar do seu dinheiro no curto prazo, melhor não colocar nada na Bolsa de Valores. Todavia, se você não tiver perspectivas de utilizar esses valores no curto prazo, comprar ações pode ser um ótimo negócio.

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, apesar de você ter em mente uma perspectiva de longo, não necessariamente é preciso esperar anos para ganhar dinheiro. Por exemplo, enquanto escrevo esse artigo, as ações da Magazine Luiza sobem 6,64%. E, somente esse ano (2018), disparam incríveis 83,95%. Ou seja, perspectivas de longo prazo não invalidam ganhos de curto prazo.

Rentabilidade no Longo Prazo

Contudo, o intuito desse artigo é mostrar que, no longo prazo, investir em ações pode nos trazer resultados extraordinários. Abaixo, seguem alguns exemplos de ganhos com algumas ações de 2000 até hoje (07/08/18), com aplicações simuladas de R$10.000:

Ativo Rentabilidade  Valor atual* 
Weg 10194%  R$           1.019.444,48
Lojas Americanas 7256%  R$               725.599,98
AmBev 4815%  R$               481.538,46
Marcopolo 3573%  R$               357.272,72
Vale 3488%  R$               348.843,54
Bradesco 2755%  R$               275.454,54
Itaú 2318%  R$               231.780,11
Ultrapar 1875%  R$               187.532,47
CDI 938,46%  R$                 93.846,00
Petrobras 604%  R$                 60.442,17
Ibovespa 374,58%  R$                 37.458,00
Inflação (IPCA) 218,45%  R$                 21.845,00
Light -48% -R$                   4.830,31

*Sem contar os dividendos. Fonte: ProfitChart.

Comentários

Como pudemos ver, alguns ativos tiveram resultados extraordinários, como as ações da Weg ou das Lojas Americanas. Por outro lado, ativos como Petrobras, o próprio Ibovespa e a Light (que ficou negativa), nem tanto.

O que fez com que a Light tivesse tido um resultado tão ruim e Weg um resultado tão bom?

Resumidamente, o que faz uma ação subir, no longo prazo, é o interesse das pessoas em comprar essas ações. Quanto mais ''compras'' tiver, mais ela vai subir. Simples assim. O que leva um investidor de longo prazo a comprar ações é a capacidade que essa empresa tem de gerar retorno para seus acionistas. Esse retorno, pode vir na forma de crescimento constante de vendas, lucros, dividendos de ou retornos sobre o patrimônio. Basicamente, quanto mais uma empresa crescer (com qualidade) e maior for a perspectiva desse crescimento, mais pessoas irão comprar essas ações e mais elas vão subir.

Abaixo, pegamos dois indicadores muito importantes (lucro Líquido e dividendos), de Light e Weg. Em um, temos lucros decrescentes (e vários prejuízos) e dividendos não constantes. Em outro, temos lucros crescentes e dividendos constantes:

Será que é preciso dizer a que empresas pertencem cada um dos gráficos acima?

O nosso trabalho, como empresa de análises e recomendações está, justamente, em:

- Entender quais as empresas continuarão crescendo e entregando resultados.

- Entender quais empresas não tem boas perspectivas boas no longo prazo .

- Entender quais as empresas que não tem perspectivas boas no curto prazo, mas podem reverter esse quadro.

Além disso, também podemos comprar empresas que, no curto prazo, não estejam, momentaneamente, tão bem, mas que tem capacidade para reverter esse quadro é que pode fazer a diferença na sua carteira de ações.

Magazine Luiza, por exemplo, vinha de péssimos resultados (desde sua abertura na Bolsa em 2011), e suas ações, ficaram praticamente 5 anos caindo. Até que, no início de 2016, esse quadro começou a reverter e, de lá para cá, as ações MLGU3 já subiram mais de 5.000%.

Vejam agora o comportamento da lucratividade da empresa:

Ainda é cedo para afirmar que esses resultados continuarão em constante crescimento, porém, quem acompanha a empresa já vinha percebendo os aumentos das margens desde meados de 2014 e que uma recuperação (mesmo que tímida) da economia, poderia fazer a empresa operar no azul novamente.

Temos também, outros exemplos, como Gerdau, Usiminas, Fibria, Suzano e da própria Lojas Americanas, que em algum momento tiveram dificuldades em seus negócios. Essas dificuldades fizeram suas ações cair, abrindo assim, excelentes oportunidades de entrada.

Seja em empresas que estão bem e podem melhorar ainda mais, ou em empresas que podem se recuperar e gerar excelentes ganhos, o mercado está cheio de ótimas oportunidades de investimentos de longo prazo.

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