Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/05/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
IPCA sobe +0,43% em abril, puxado por alimentação e saúde.
O IPCA avançou +0,43% em abril, segundo o IBGE, com destaque para o grupo Alimentação e bebidas, que subiu +0,82% e respondeu por +0,18 ponto percentual do índice.
Também pesou o grupo Saúde e cuidados pessoais, com alta de +1,18% e impacto de+ 0,16 p.p. Já Transportes foi o único grupo a registrar queda, recuando -0,38% e contribuindo negativamente em -0,08 p.p.
No acumulado de 12 meses, a inflação passou de +5,48% em março para +5,53% em abril, enquanto no ano soma alta de 2,48%.
Segundo o IBGE, mesmo com desaceleração no grupo alimentação, houve maior espalhamento de altas, com o índice de difusão passando de 55% para 70%, embora envolvendo itens de menor peso no indicador.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,07% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,08%
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,21%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +1,02%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Magazine Luiza (MGLU3) e Itaú Unibanco (ITUB4).
Já no artigo “Vale a pena investir em ações todos os meses?“, você vai entender como seguir os ensinamentos de Albert Einstein pode te fazer milionário, investindo em ações.
Taxa Selic em alta, é hora de comprar ações?
No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cenário macroeconômico brasileiro, com destaque para a recente elevação da taxa SELIC para 14,75%, o maior nível desde 2006.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊Vale a pena investir em ações todos os meses?
Provavelmente, a frase mais importante do mercado financeiro foi dita por um físico, o alemão Albert Einstein.
Segundo Einstein: “Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza”.
No artigo de hoje você vai entender como seguir os ensinamentos de Albert Einstein pode te fazer milionário, investindo em ações:
📌 Artigo | Vale a pena investir em ações todos os meses?
Aproveite para conferir o gráfico de retorno acumulado da aplicação de R$ 500 mensais na Carteira Tiago Prux e no CDI, desde Julho de 2017:
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Magazine Luiza (MGLU3) divulga resultados do 1T25
A Magazine Luiza (MGLU3) iniciou 2025 com foco em rentabilidade e eficiência operacional. O EBITDA ajustado cresceu 10,3% em relação ao 1T24, alcançando R$ 758,8 milhões, com margem de 8,1%, uma das maiores da história da companhia para o período.
O lucro líquido ajustado foi de R$ 11,2 milhões, o sexto trimestre consecutivo com resultado positivo, mesmo com os efeitos da taxa de juros elevada.
A estratégia de melhorar a conversão e expandir a rentabilidade em todos os canais — especialmente com o avanço do fulfillment e das receitas de serviços como Ads e Luizacred — ajudou a compensar a queda de 2,3% nas vendas do e-commerce total, refletindo um consumo ainda contido.
O desempenho das lojas físicas foi o destaque do trimestre, com crescimento de 6,2% nas vendas e ganho de participação de mercado.
Destaques-chave:
- Vendas totais: R$ 16,1 bilhões (+0,2% A/A)
- Receita líquida: R$ 9,4 bilhões (+1,6%)
- EBITDA ajustado: R$ 758,8 milhões (+10,3% A/A); margem de 8,1%
- Lucro líquido ajustado: R$ 11,2 milhões (-62,5% A/A)
- Margem bruta: 30,6% (+0,7 p.p.)
- MagaluAds: receita cresceu 53%
- Luizacred: lucro de R$ 84 milhões (ROE de 16,8%)
- Fulfillment 3P: 24% dos pedidos do marketplace
- Caixa líquido ajustado: R$ 2,1 bilhões
- Captação de recursos: R$ 1 bi em debêntures e US$ 130 mi via IFC
Resultado Neutro
Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/mglu3
📌 Itaú Unibanco (ITUB4) divulga resultados do 1T25
O Itaú Unibanco (ITUB4) iniciou 2025 com resultados sólidos, registrando lucro líquido recorrente gerencial de R$ 11,1 bilhões, alta de 13,9% em relação ao 1T24 e 2,2% superior ao 4T24.
A performance foi impulsionada por margens financeiras mais robustas, melhora na eficiência operacional e crescimento das carteiras de crédito imobiliário e para pessoas físicas.
O retorno sobre o patrimônio (ROE) atingiu 23,7%, demonstrando a capacidade do banco em gerar valor mesmo diante de um cenário de crédito mais seletivo.
O índice de eficiência caiu para 38,1%, reforçando a gestão eficiente de despesas. A instituição manteve inalterado seu guidance para 2025, sinalizando confiança com o desempenho ao longo do ano.
Destaques-chave:
- Lucro líquido recorrente: R$ 11,1 bilhões (+13,9% A/A)
- ROE recorrente gerencial: 23,7%
- Margem financeira com clientes: R$ 29,4 bilhões (+13,9% A/A)
- Índice de eficiência: 38,1% (queda de 0,2 p.p. A/A)
- Carteira de crédito total: R$ 1,38 trilhão (+13,2% A/A)
- Crédito imobiliário: R$ 131,6 bilhões (+16,7% A/A)
- Custo do crédito: R$ 9,0 bilhões (+2,1% A/A)
- Receitas de serviços e seguros: R$ 13,8 bilhões (+5,6% A/A)
- Capital CET1: 12,6% (nível confortável)
Resultado Positivo
Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/itub4
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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