IBOVESPA sobe +0,17%; Vale (VALE3) fecha em leve alta de +0,9%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 07/10/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Relatório Focus: Projeção de inflação de 2024 volta a subir, PIB e Selic mantêm estabilidade.

As projeções dos analistas para a inflação em 2024 subiram levemente nesta semana, de 4,37% para 4,38%, de acordo com o Relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (07/10).

Já as previsões para o PIB em 2024 se mantiveram estáveis em 3%, enquanto para 2025 houve uma ligeira alta, de 1,92% para 1,93%.

As estimativas para a taxa Selic e o câmbio para 2024 também não sofreram alterações. No entanto, a previsão da inflação para 2025 continua em 3,97%, sinalizando expectativas de moderada recuperação no controle inflacionário nos próximos anos.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,96%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,17%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Eztec (EZTC3) e Vale (VALE3).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, apresentamos como funciona o Rastreador de Tendências e apresentamos os resultados alcançados.

Ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Eztec (EZTC3) lança novo empreendimento em São Paulo com VGV de R$ 153 milhões

A Eztec (EZTC3) anunciou o lançamento do empreendimento ‘DOT.230 By Triptyque’, localizado na zona Oeste de São Paulo, em uma área privilegiada entre Pinheiros e Jardins.

O projeto residencial, assinado pelo renomado escritório de arquitetura Triptyque, se destaca por sua localização próxima à estação Oscar Freire e à Av. Rebouças, oferecendo lazer e praticidade.

As unidades variam entre studios de 23 a 36 m² e apartamentos de 1 dormitório de 44 m². O empreendimento possui um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 153 milhões, com 100% de participação da Eztec.

📌 Vale (VALE3) suspende operações na usina de Níquel Onça Puma devido a danos na rede elétrica

Vale (VALE3) anunciou, no domingo (07/10), a interrupção temporária das operações na usina de níquel Onça Puma, em Ourilândia do Norte (PA), após um vendaval danificar a rede de transmissão de energia local.

A mineradora informou que não houve incidentes com a segurança de funcionários, ativos da empresa ou das comunidades vizinhas.

A previsão é que o restabelecimento da rede ocorra até 15 de outubro, impactando a produção de níquel do quarto trimestre em cerca de 1,5 mil a 2 mil toneladas.

Apesar disso, a meta anual de produção de níquel da Vale, entre 153 mil e 168 mil toneladas, não será afetada significativamente.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,09%; ClearSale (CLSA3) dispara +11,6%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 04/10/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Relatório de emprego dos EUA supera expectativas do mercado.

Os Estados Unidos registraram a criação de 254 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em setembro, superando amplamente as expectativas de analistas, que projetavam apenas 140 mil novas vagas, conforme divulgado no relatório de emprego (payroll) pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (04/10).

Este número também ficou acima da média mensal dos últimos 12 meses, que é de 203 mil empregos.

O crescimento no emprego foi liderado pelos setores de serviços de alimentação e bares, assistência médica, governo, assistência social e construção.

Além disso, os ganhos médios por hora aumentaram em 13 centavos, ou 0,4%, alcançando US$ 35,36. Em termos anuais, os ganhos médios por hora cresceram 4,0%.

A taxa de desemprego também apresentou uma queda, passando de 4,2% para 4,1%, contrariando as expectativas dos analistas, que previam estabilidade nesse indicador.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,90%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,43%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,09%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -0,73%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de ClearSale (CLSA3) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo Não deu certo? Parta para outra!, vamos falar sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos.

Fuja dessas 8 ações!

No vídeo de hoje, listamos 8 ações com baixo potencial de crescimento e que você deve evitar.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Não deu certo? Parta para outra!

Um dos principais erros dos investidores de longo prazo, é se agarrar em posições perdedoras.

Posição perdedora não significa, necessariamente, uma ação que esteja caindo, mas sim um ativo de uma empresa que não tem mais boas perspectivas para o longo prazo.

Sabe aquela ação que você comprou achando que a empresa era boa, quando na verdade era uma cilada? Pois é, a “dor de cabeça” pode ser grande nesses casos.

No artigo de hoje, vamos falar sobre a importância de não insistir em companhias que perderam seus fundamentos:

📌 Artigo | Não deu certo? Parta para outra!

Aproveite para conferir o retorno histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa e S&P, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Experian anuncia aquisição da ClearSale (CLSA3) por R$ 2,06 bilhões

A Experian fechou um acordo para adquirir a ClearSale (CLSA3) por R$ 2,06 bilhões, retirando-a da Bolsa três anos após seu IPO.

A transação, que estava em discussão há mais de um ano, prevê o pagamento de R$ 10,56 por ação da ClearSale, representando um prêmio de 23,5% em relação ao preço de mercado e mais de 100% em comparação ao valor das ações quando a primeira notícia sobre a negociação foi divulgada em março deste ano.

Os acionistas da ClearSale terão três opções de recebimento: 100% em dinheiro, 100% em BDRs da Experian, que serão emitidos agora, ou 95% em dinheiro e 5% em BDRs, além de um earnout de até R$ 1,25 por ação, vinculado a metas estabelecidas no contrato, a ser pago em um prazo de cinco anos.

A primeira opção será considerada padrão para todos os acionistas que não manifestarem sua preferência dentro dos prazos e formas que serão divulgados conforme a legislação e regulamentação pertinentes.

📌 Petrobras (PETR4) confirma grande descoberta de gás offshore na Colômbia

Petrobras (PETR4) anunciou que o campo de gás offshore Sirius, anteriormente conhecido como Uchuva-2, na Colômbia, contém reservas estimadas em 6 trilhões de pés cúbicos, sendo a maior descoberta do país em três décadas.

A empresa afirmou que a viabilidade comercial do campo ainda precisará de novos estudos, mas o ambiente interno é de otimismo.

Localizado em águas profundas, a 804 metros de profundidade e 31 km da costa colombiana, o campo é operado pela Petrobras, que detém 44,4% de participação no consórcio com a estatal colombiana Ecopetrol, que possui 55,5%.

Entendemos que a notícia é bastante positiva para a tese de longo prazo da Petrobras.

As reservas encontradas têm um volume estimado significativo; para se ter uma ideia, a reserva de gás do Brasil atualmente é de 12,3 trilhões de pés cúbicos. Portanto, essa descoberta na Colômbia equivale a metade das reservas brasileiras.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -1,38%; Vale (VALE3) fecha em queda de -1,9%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 03/10/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA aumentam para 225 mil

O número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos subiu em 6 mil, alcançando 225 mil solicitações na semana encerrada em 28 de setembro, segundo dados do Departamento do Trabalho.

O resultado superou a expectativa dos analistas, que previam 220 mil pedidos. A semana anterior foi revisada de 218 mil para 219 mil solicitações.

A média móvel de quatro semanas caiu para 224.250 pedidos, uma redução de 750 em relação à média revisada anterior.

A taxa de desemprego segurado permaneceu inalterada em 1,2% na semana encerrada em 21 de setembro.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,17%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,38%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Vale (VALE3) e Iguatemi (IGTI11).

Já no artigo Bolsa em baixa: Como escolher as BOAS AÇÕES para comprar?, iremos ensinar como escolher boas ações para comprar nos momentos de baixa da bolsa.

Fuja dessas 8 Ações!

No vídeo de hoje, listamos 8 ações com baixo potencial de crescimento, e que você deve evitar.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Bolsa em baixa: Como escolher as BOAS AÇÕES para comprar?

O simples fato de uma ação cair não gera, automaticamente, uma oportunidade de compra.

Porém, para quem investe no longo prazo, uma queda pode significar um bom momento para aumentar a posição em algumas ações.

No artigo de hoje, você vai entender que a forma mais segura de escolher aquelas ações que realmente são boas oportunidades é entender os negócios das empresas e os motivos que podem ter levado suas ações a grandes quedas.

Confira:

📌 Artigo | Bolsa em baixa: Como escolher as BOAS AÇÕES para comprar?

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Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Vale (VALE3) busca triplicar produção de cobre, diz novo presidente

Vale (VALE3) está avaliando oportunidades para aumentar sua produção de cobre, com a meta de triplicar a produção atual de 350 mil toneladas por ano, conforme afirmou o novo presidente, Gustavo Pimenta.

Ele reconheceu que a empresa ficou atrás de concorrentes, que produzem cerca de 1 milhão de toneladas anualmente. A Vale pretende focar na ampliação de suas operações em cobre e níquel, minerais em que a empresa possui vantagem competitiva.

Sobre a possibilidade de um IPO para a subsidiária Vale Base Metals, Pimenta disse que essa discussão não está em pauta no momento.

Ele ressaltou que a prioridade é estabilizar as operações e maximizar o potencial dos negócios atuais antes de considerar novas fontes de financiamento. Pimenta acredita que a empresa pode alcançar 500 mil toneladas de cobre antes de decidir sobre o acesso ao mercado de capitais.

📌 Iguatemi (IGTI11) anuncia expansão de shopping em Brasília

Iguatemi (IGTI11) revelou o lançamento da expansão do Iguatemi Brasília, prevista para iniciar no primeiro trimestre de 2025, com duração de 18 meses.

A empresa, que detém 64% do empreendimento, projeta investir R$ 236 milhões na obra, que adicionará 15,5 mil metros quadrados de área locável.

A expansão incluirá mais de 90 novas lojas, com destaque para marcas internacionais, além de áreas de lazer, entretenimento, restaurantes e um espaço para eventos.

Esta é a primeira fase de um projeto maior, que inclui a construção de uma torre de office boutique conectada ao shopping.

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Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,77%; Petrobras (PETR4) fecha em alta de +1,4%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/10/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Mercado de trabalho americano reaquece com a criação de 143 mil vagas em setembro

O mercado de trabalho americano apresentou sinais de recuperação em setembro, com o setor privado dos Estados Unidos gerando 143 mil novas vagas, conforme divulgado no Relatório Nacional de Emprego ADP nesta quarta-feira (02/10).

Esse resultado representa uma mudança positiva após quatro meses consecutivos de contração e superou as expectativas do consenso LSEG de analistas, que projetava a criação de 120 mil vagas.

Além disso, a média anualizada de aumento salarial para trabalhadores que permaneceram em seus empregos foi de 4,7%, ligeiramente abaixo dos 4,8% registrados em agosto.

Para aqueles que mudaram de emprego, a taxa de aumento salarial foi de 6,6%, também inferior aos 7,3% observados no mês anterior.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,01%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,77%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Dexco (DXCO3) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?, iremos apresentar três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir.

Essa ação caiu -40% e agora tem um forte potencial de recuperação!

No vídeo de hoje, abordamos a queda de quase 40% de uma ação, destacando que, apesar de não ser nossa recomendação para o longo prazo, pode surgir uma oportunidade de curto prazo.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Em momentos negativos do mercado, é muito importante que o investidor aja da forma mais racional possível.

Sei que isso nem sempre é simples.

Porém, de nada vai adiantar deixar o “lado emocional” tomar conta e você ter alguma atitude que possa prejudicar ainda mais a sua Carteira de Investimentos – como por exemplo, por medo, sair vendendo tudo a qualquer preço.

Além disso, sentimentos como conformismo podem aparecer, fazendo com que o investidor “largue tudo de mão”, ao invés de ajustar o que pode estar errado.

No artigo de hoje, vou apresentar três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir:

📌 Artigo | O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

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Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Dexco (DXCO3) vende negócios de chuveiros e torneiras elétricas para a Zagonel

Dexco (DXCO3) anunciou a venda de seus negócios de chuveiros e torneiras elétricas para a Zagonel, embora o valor da transação não tenha sido divulgado.

A operação inclui uma unidade fabril com capacidade de produção de aproximadamente 12 milhões de peças anuais, além de centros de distribuição localizados em Aracaju (SE) e Tubarão (SC), bem como as marcas Corona e Thermosystem.

A companhia prevê um impacto de cerca de R$ 100 milhões em seus resultados do terceiro trimestre, relacionado a impairments da operação, que não afetará o caixa e será classificado como não recorrente.

Vale destacar que a marca Hydra não foi incluída na venda e continuará a ser utilizada no portfólio de produtos da Dexco. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas, incluindo a aprovação pela Comissão de Defesa da Concorrência (CADE).

Entendemos que, apesar de afetar negativamente os resultados do próximo trimestre, a operação para o longo prazo é positiva e está alinhada com a estratégia da companhia de reajustar seu mix de vendas, não apenas simplificando as operações, mas também potencializando a margem.

📌 Petrobras (PETR4) aprova participação em bloco de exploração na África do Sul

Petrobras (PETR4) anunciou nesta terça-feira (02/10) que seu conselho de administração aprovou a entrada da companhia na África do Sul, permitindo a aquisição de uma participação de 10% no bloco Deep Western Orange Basin (DWOB), localizado na Bacia de Orange.

De acordo com o comunicado, a operadora do bloco será a TotalEnergies, com 40% de participação, enquanto a QatarEnergy deterá 30% e a Sezigyn Pty. ficará com 20%.

A entrada nessa operação, em nossa visão, é um movimento positivo. O investimento realizado amplia a diversificação do portfólio da companhia, além de que a participação minoritária na África representa uma alternativa interessante para a empresa começar suas operações em novas regiões de forma gradual, reduzindo os riscos envolvidos.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,51%; Cosan (CSAN3) fecha em leve alta de +1,8%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 01/10/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Abertura de vagas nos EUA registra aumento em agosto.

A abertura de postos de trabalho nos setores não-agrícolas dos Estados Unidos teve um leve aumento entre julho e agosto, passando de 7,711 milhões (número revisado para cima) para 8,04 milhões, conforme divulgado no relatório Jolts pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira (01/10).

O resultado superou as expectativas dos analistas, que projetavam 7,6 milhões de vagas.

Em comparação com agosto de 2023, quando foram abertas 9,358 milhões de postos, o número atual demonstra uma desaceleração no ritmo de criação de empregos.

Durante o mesmo período, as contratações sofreram uma leve alteração, passando de 5,4 milhões para 5,3 milhões, enquanto o total de desligamentos caiu de 5,3 milhões para 5,0 milhões.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,93%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,51%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Cosan (CSAN3) e Vale (VALE3).

Já no artigo 5 Dicas para criar uma carteira de dividendos agora mesmo, você vai conferir nossas dicas exclusivas que podem te ajudar a montar uma Carteira de Dividendos vencedora.

Consultoria de investimentos vale a pena?

No vídeo de hoje, explicamos o serviço de Consultoria oferecido pela Capitalizo, destacando as principais diferenças em relação ao serviço de recomendações da casa de análise.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 5 Dicas para criar uma carteira de dividendos agora mesmo

Confira nossas dicas exclusivas que podem te ajudar a montar uma Carteira de Dividendos vencedora:

📌 Artigo | 5 Dicas para criar uma carteira de dividendos agora mesmo

Confira também os resultados da nossa Carteira Dividendos+ atualizados:

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📌 Moove, braço de lubrificantes da Cosan (CSAN3), define avaliação de até US$ 1,94 bi para IPO nos EUA

A Moove, empresa de lubrificantes da Cosan (CSAN3), estabeleceu uma meta de avaliação de até US$ 1,94 bilhão (R$ 10,57 bilhões) para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.

A oferta, anunciada nesta terça-feira, busca levantar até US$ 437,5 milhões com a venda de 25 milhões de ações a preços entre US$ 14,50 e US$ 17,50 por ação.

Desse total, a Moove está ofertando 6,25 milhões de ações, enquanto acionistas, incluindo a CVC Capital Partners, venderão 18,75 milhões de ações.

A Cosan manterá o controle da empresa, com 60,4% de participação após o IPO. A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “MOOV”. J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander serão os coordenadores globais da oferta.

O valor estabelecido como meta ficou dentro do intervalo esperado por nós. Mais uma vez, reiteramos que a oferta, em nossa avaliação, é positiva para a tese de Cosan (CSAN3), além de melhorar o balanço da holding, tende a destravar valor com uma reavaliação positiva de seus ativos.

📌 Vale (VALE3) anuncia parceria com Green Energy Park para estudar produção de hidrogênio verde

Vale (VALE3) firmou uma parceria com a europeia Green Energy Park (GEP) para investigar a viabilidade de uma unidade de produção de hidrogênio verde no Brasil.

A nova planta tem como objetivo fornecer hidrogênio renovável para o “mega hub” da Vale, um complexo industrial que será desenvolvido para a fabricação de produtos siderúrgicos de baixo carbono, alinhando-se à estratégia de descarbonização da mineradora.

O projeto visa permitir que siderúrgicas globais adquiram e produzam no Brasil o HBI (hot-briquetted iron), um produto intermediário entre minério de ferro e aço, considerado crucial para a descarbonização da cadeia siderúrgica.

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IBOVESPA cai -0,68%; Simpar (SIMH3) sobe +6,3%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 30/09/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Relatório Focus: Projeções para Selic sobem novamente.

As projeções dos analistas para inflação, crescimento econômico e câmbio em 2024 permaneceram estáveis, de acordo com o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (30/09).

A estimativa do IPCA para 2024 ficou em 4,37%, após 10 semanas consecutivas de alta, e a previsão para 2025 manteve-se em 3,97%.

A mediana das projeções para o PIB de 2024 permaneceu em 3,0%, após seis semanas de alta, enquanto para 2025 subiu de 1,90% para 1,92%.

Já as expectativas para a taxa Selic em 2024 aumentaram novamente, passando de 11,50% para 11,75%, e para 2025 subiram de 10,50% para 10,75%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,42%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,68%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Simpar (SIMH3), Vamos (VAMO3) e MRV (MRVE3).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, apresentamos como funciona o Rastreador de Tendências e apresentamos os resultados alcançados.

Ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

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📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

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📌 Simpar (SIMH3) anuncia cisão da Vamos (VAMO3) e criação de nova empresa de concessionárias

Simpar (SIMH3) aprovou a separação do segmento de concessionárias da Vamos (VAMO3) para criar uma nova empresa, que também incorporará a Automob, sua controlada no setor de veículos leves.

A nova companhia, com faturamento anual de R$ 12,7 bilhões e 192 lojas em 12 estados, será listada na B3 e se tornará o maior grupo de concessionárias do Brasil.

Os acionistas da Vamos receberão parte das ações da nova subsidiária como dividendos e, após a cisão, a Vamos Concessionárias adquirirá uma fatia da participação da Simpar na Automob por R$ 1 bilhão.

A conclusão do processo está prevista para ser deliberada em assembleia no próximo mês de novembro.

Entendemos que o movimento é positivo para os acionistas da Simpar e da Vamos. No caso da Simpar, o principal aspecto positivo é a redução da alavancagem.

Já para a Vamos, a cisão dos negócios de concessionárias deve ajudar a reduzir a volatilidade dos resultados da companhia, com uma empresa focada apenas no segmento de locação, que tende a ser mais resiliente.

📌 MRV (MRVE3) vende 1,5 mil unidades no programa “Pode Entrar” e conclui venda nos EUA

MRV (MRVE3) anunciou a venda de 1.521 unidades residenciais no âmbito do Programa “Pode Entrar”, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 293,9 milhões.

Em dezembro de 2023, a empresa já havia vendido 650 unidades em parceria com a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), com um VGV de R$ 118,2 milhões. Com essas transações, a MRV soma 2.171 unidades vendidas e um VGV total de R$ 412,1 milhões.

Além disso, a MRV informou que, na última sexta-feira (27/09), foi concluída a venda do empreendimento Old Cutler, localizado na Flórida, EUA, com um VGV de US$ 118,5 milhões, gerando um lucro bruto de US$ 11 milhões, um cap rate de 5,65% e um yield on cost de 6,2%.

O recebimento do pagamento está previsto para a primeira semana de outubro de 2024.

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IBOVESPA cai -0,21%; SLC Agrícola (SLCE3) sobe +5,8%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 27/09/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Inflação dos EUA: Núcleo do PCE desacelera em agosto.

núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) nos Estados Unidos desacelerou para +0,1% em agosto, após uma alta de +0,2% em julho, conforme divulgado pelo Departamento de Comércio nesta sexta-feira (27/09).

O resultado ficou abaixo da previsão de uma alta constante de +0,2%. No entanto, o índice acumulado em 12 meses subiu para +2,7%, frente a +2,6% em julho, alinhando-se com as expectativas dos analistas.

Por outro lado, o índice geral do PCE, que inclui todos os preços, também desacelerou para +0,1% em agosto, com a inflação anual recuando de +2,5% para +2,2%. Os preços dos bens diminuíram -0,2%, enquanto os serviços subiram +0,2%. Os alimentos tiveram um aumento de +0,1%, e a energia registrou uma queda de -0,8%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma queda de -0,13%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,46%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,21%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +1,27%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de PRIO (PRIO3) e SLC Agrícola (SLCE3).

Já no artigo Vale a pena investir em ações todos os meses?, você vai entender como seguir os ensinamentos de Albert Einstein pode te fazer milionário, investindo em ações.

A Ação que disparou + 1.500%, mas continua muito barata!

No vídeo de hoje, comentamos sobre uma ação que disparou mais de 1.500% e ainda segue muito barata.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Vale a pena investir em ações todos os meses?

Provavelmente, a frase mais importante do mercado financeiro foi dita por um físico, o alemão Albert Einstein.

Segundo Einstein:”Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza”.

No artigo de hoje você vai entender como seguir os ensinamentos de Albert Einstein pode te fazer milionário, investindo em ações:

📌 Artigo | Vale a pena investir em ações todos os meses?

Aproveite para conferir o gráfico de retorno acumulado da aplicação de R$ 500 mensais na Carteira Tiago Prux e no CDI, desde Julho de 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 PRIO (PRIO3) compra 40% do Campo de Peregrino da Sinochem por US$ 1,9 bilhão

A PRIO (PRIO3) anunciou, nesta sexta-feira (27/09), a assinatura de um contrato com a chinesa Sinochem para adquirir sua participação de 40% no Campo de Peregrino, por US$ 1,915 bilhão (cerca de R$ 10,4 bilhões).

O pagamento inicial de US$ 191,5 milhões foi realizado na assinatura do contrato, com o restante, US$ 1,723,5 bilhão, previsto para a conclusão da transação.

O fechamento do negócio depende de aprovações regulatórias, como do CADE, além de um possível direito de aquisição pela Equinor em até 30 dias.

Com a conclusão, o novo consórcio será formado pela Equinor, operadora com 60% de participação, e a PRIO, com 40%.

De forma geral entendemos que o negócio é positivo para a Prio.

📌 SLC Agrícola (SLCE3) divulga projeções para safra 2024/25

A SLC Agrícola (SLCE3) anunciou suas projeções iniciais para a safra 2024/25, incluindo um aumento de +11,4% na área plantada, que alcançará 736,9 mil hectares. O crescimento é resultado de novas parcerias e contratos de arrendamento.

A empresa também projeta uma redução de -5,2% nos custos de produção por hectare, impulsionada pela queda nos preços de insumos como fertilizantes, defensivos e sementes.

As produtividades estimadas seguem a tendência de maximização do retorno, com uma estratégia semelhante à da safra anterior.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +1,08%; Azul (AZUL4) dispara +10,0%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/09/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

PIB dos EUA cresce +3% no 2º trimestre de 2024, superando expectativas.

Produto Interno Bruto (PIB) anualizado dos Estados Unidos cresceu +3% no segundo trimestre de 2024, ligeiramente acima do avanço de +2,9% esperado pelos analistas, conforme divulgado nesta quinta-feira (26/09) pelo Escritório de Análise Econômica (BEA).

Nesta terceira leitura, o número indica uma aceleração econômica em relação à prévia do primeiro trimestre, quando o PIB cresceu +1,4%. A segunda prévia do PIB para o 2º trimestre já apontava uma alta de +3%, mantendo o mesmo valor na leitura final.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) aumentou +2,5%, igual à estimativa anterior. Excluindo os preços de alimentos e energia, o índice de preços PCE subiu +2,8%, também mantendo a previsão anterior.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,40%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,08%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Cogna (COGN3), Yduqs (YDUQ3) e Azul (AZUL4).

Já no artigo Valuation: como avaliar o preço justo de uma ação?, você vai entender como funciona o Valuation para encontrar o valor justo de uma ação.

Motivos para não comprar as ações da Usiminas!

No vídeo de hoje, falamos sobre as razões pelas quais não recomendamos a compra das ações da Usiminas, mesmo após quedas recentes.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Valuation: como avaliar o preço justo de uma ação?

O Valuation é uma ferramenta muito utilizada por investidores que preferem comprar ativos a preços descontados.

Essa técnica explora diversos cálculos para chegar num valor justo da ação.

Neste artigo, você vai entender como isso funciona. Confira:

📌 Artigo | Valuation: como avaliar o preço justo de uma ação?

Aproveite para conhecer o resultado de algumas das nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) retomam discussões para fusão

As gigantes da educação Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) voltaram a discutir uma possível fusão, após uma tentativa frustrada em 2017.

Segundo o jornal Valor Econômico, as negociações ainda estão em estágio inicial, sem formalizações, mas já enfrentam desafios.

A principal divergência envolve os ativos de educação básica da Cogna, que a empresa deseja incluir na transação. No entanto, a Yduqs não tem interesse nesses ativos, o que poderia colocar a Cogna em desvantagem em uma eventual fusão.

Quanto ao nosso posicionamento, preferimos aguardar mais informações antes de tirar conclusões sobre o movimento. Entendemos que uma fusão desse tipo seria bastante complexa, tanto do ponto de vista operacional quanto regulatório.

📌 Azul (AZUL4) renegocia dívidas e ações disparam após acordo com arrendadores

A companhia aérea Azul (AZUL4), que recentemente teve sua nota de crédito rebaixada, conseguiu alcançar um acordo com 90% de seus arrendadores para renegociar seu instrumento conversível em ações, resultando em uma diluição projetada entre 20% e 22%, conforme noticiado pela Exame.

Por volta das 10h35, as ações da Azul subiam +10%, cotadas a R$ 5,60.

A notícia também indica que a Azul pode acelerar seu plano de aumento de capital privado para outubro de 2024, antecipando-se ao prazo inicialmente previsto de abril ou maio de 2025.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,43%; PRIO (PRIO3) fecha o dia em queda de -3,7%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/09/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

IPCA-15 desacelera para 0,13% em setembro, abaixo das expectativas.

IPCA-15, prévia da inflação oficial do Brasil, desacelerou para +0,13% em setembro, após uma alta de +0,19% em agosto, conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25/09).

No acumulado do ano, o IPCA-15 registra uma alta de +3,15%. Nos últimos 12 meses, a taxa é de +4,12%, abaixo dos +4,35% observados no período anterior.

Os dados de setembro ficaram abaixo do consenso LSEG, que projetava uma inflação mensal de +0,30% e uma taxa anualizada de +4,30%.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta em setembro. A maior variação positiva foi observada em Habitação, com 0,50%, devido aos reajustes nas tarifas de eletricidade.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,19%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,43%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de PRIO (PRIO3) e Vitru (VTRU3).

Já no artigo Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3, vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado.

2 Ações com quedas de até -47% e forte potencial de recuperação!

No vídeo de hoje, falamos sobre duas ações que caíram em 2024, mas que têm grande potencial de crescimento.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Hoje vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo com toda a volatilidade da bolsa.

Lembramos que as nossas Carteiras são montadas através da Análise Fundamentalista e são todas de baixo giro.

Dessa forma, com apenas 10 minutos por mês, é possível acompanhar qualquer uma das nossas Carteiras de Longo Prazo e mantê-las sempre atualizadas.

Conheça mais a respeito delas e saiba como melhorar os seus resultados:

📌 Artigo | Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 PRIO (PRIO3) confirma negociações com Sinochem para aquisição de participação no Campo Peregrino

A PRIO (PRIO3) confirmou que está em negociações com a chinesa Sinochem para adquirir sua participação de 40% no campo de Peregrino. A empresa não divulgou o valor da transação.

A confirmação vem após a reportagem da Folha de S.Paulo que indicou que a aquisição pode variar entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,9 bilhão (R$ 8,7 bilhões a R$ 10,3 bilhões, na cotação atual).

O campo Peregrino, que representa cerca de 41% da produção média da PRIO neste ano, teve uma média de 34 mil barris de petróleo por dia no acumulado do ano.

Embora ainda existam poucos detalhes sobre a potencial transação, entendemos que o movimento tende a ser positivo para a Prio e uma importante alavanca de crescimento para a companhia.

Vale lembrar que a empresa está atualmente em uma posição financeira confortável, com baixa alavancagem, e a aquisição de novos ativos é, em nossa visão, o melhor caminho para a geração de valor para os acionistas.

📌 Vitru (VTRU3) contrata UBS BB e Itaú BBA para avaliar potencial fusão ou venda

A Vitru (VTRU3) anunciou na terça-feira (24/09) a contratação dos bancos UBS BB e Itaú BBA para assessorar a empresa na análise de potenciais oportunidades estratégicas, incluindo uma possível fusão ou venda, conforme comunicado ao mercado.

O anúncio segue a reportagem do site Pipeline, do jornal Valor Econômico, que revelou que a Vitru está buscando um comprador ou parceiro para uma operação de fusão. A empresa enfatizou que, até o momento, não firmou nenhum memorando de entendimentos ou documento vinculante sobre o assunto.

Fontes indicam que a Cruzeiro do Sul (CSED3) e a Yduqs (YDUQ3) estão em conversas com a Vitru, com a Cruzeiro do Sul interessada em uma fusão e a Yduqs em uma aquisição.

As empresas mencionadas não comentaram sobre as negociações quando contatadas pela Reuters.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +1,20%; JBS (JBSS3) fecha o dia em leve alta de +0,7%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 24/09/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Confiança do consumidor brasileiro sobe pelo quarto mês consecutivo.

confiança dos consumidores brasileiros aumentou pelo quarto mês consecutivo em setembro, impulsionada por uma melhora nas expectativas para os próximos meses, apesar de uma leve queda na percepção da situação atual, segundo dados da Fundação Getulio Vargas divulgados nesta terça-feira, 24 de setembro.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 0,5 ponto, atingindo 93,7 pontos, após um avanço de 0,3 ponto em agosto.

“A confiança do consumidor tem crescido gradualmente desde junho deste ano, principalmente devido às expectativas para o futuro. Em setembro, observamos uma ligeira piora nas percepções sobre a situação atual”, comentou Anna Carolina Gouveia, economista do FGV/Ibre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,25%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,20%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de JBS (JBSS3) e HSI Malls FII (HSML11).

Já no artigo Pense globalmente, invista globalmente, explicamos a importância da diversificação global em sua carteira de investimentos.

Conheça a grande oportunidade da Bolsa para 2025!

No vídeo de hoje, comentamos sobre uma grande oportunidade no mercado para 2025, baseada em análises detalhadas de ações e setores, com foco em micro e small caps.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Pense globalmente, invista globalmente

Já faz algum tempo que passei a me identificar como um “Investidor Global”.

Esse processo se acelerou quando fundei a Capitalizo, em 2017, época em que a minha Carteira começou a ser montada pelos nossos analistas.

Hoje vou mostrar, na prática, a importância de ser um investidor global, não só como uma forma de “proteção”, mas de buscar maiores ganhos de longo prazo:

📌 Artigo | Pense globalmente, invista globalmente

Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 JBS (JBSS3) aprova recompra de até 113,4 milhões de ações em 18 meses

A JBS (JBSS3), maior processadora de carne do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 23 de setembro, que seu conselho de administração aprovou a recompra de até 113,4 milhões de ações da companhia.

Esse montante representa 10% das ações em circulação, excluindo aquelas detidas por acionistas controladores ou membros do conselho. O período de recompra será de 18 meses.

📌 HSI Malls FII (HSML11) anuncia aquisição do Shopping Paralela

HSI Malls FII (HSML11) informou a assinatura de um contrato para adquirir 25% do Shopping Paralela, localizado em Salvador. Com esta transação, o Fundo elevará sua participação total para 77,24% do empreendimento.

O valor da aquisição é de R$ 182,8 milhões, sendo pago através de uma combinação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no montante de R$ 62,9 milhões e recursos próprios de R$ 119,8 milhões, que serão desembolsados à vista e em pagamentos futuros.

A operação prevê um cap rate de 9,2% ao ano e um aumento no índice de alavancagem líquida de 18,8% para aproximadamente 20,0%. A expectativa é que a aquisição gere um resultado adicional de R$ 0,46 por cota.

Entendemos que o movimento é positivo para o fundo. O shopping em questão tem apresentado um desempenho operacional satisfatório, foi negociado a um valor interessante e, além disso, amplia o portfólio do fundo em termos de ABL.

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Sérgio

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