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Small Caps são ações de baixa capitalização (valor de mercado). Além de ter um baixo valor de mercado, normalmente uma Small Cap possui um forte potencial de valorização/crescimento. Podemos afirmar isso porque uma companhia menor pode ter a possibilidade de ter um crescimento mais acelerado, quando comparada a uma empresa maior.

Em função disso, é fundamental, para o investidor de longo prazo, diversificar sua carteira de ações com boas Small Caps.

O Ranking

Realizamos um estudo com o retorno acumulado das principais Small Caps que acompanhamos ou recomendamos. Na lista, seguem as ações com maiores altas em 2019, com fechamento em 08/11/2019,

Destaque do mês: JSL (JSLG3)

Esse mês destacamos, dentre as ações do Ranking, o Grupo JSL, um dos maiores operadores logísticos do Brasil. Sendo que, em transporte rodoviário, é o maior.

Nos últimos anos, a empresa conseguiu crescer bem em um ambiente econômico ruim. Não a toa, tivemos essa valorização expressiva de mais de 200%, somente esse ano.

Além do negócio de logística, vale a pena destacarmos os outros negócio da empresa:

Vamos - maior do país, engloba as atividades de locação e comercialização de caminhões, máquinas e equipamentos pesados.

A empresa tentou fazer IPO em abril, mas acabou cancelado. Acreditamos que essa oferta deva ser retomada em breve, o que pode gerar um novo gatilho para mais altas das ações.

CS Brasil - atua na prestação de serviços para o setor público, terceirização de frotas de caminhões, veículos e alugueis de equipamentos.

Movida - comprada em 2013, atua no aluguel de carros (segunda maior no setor de locação para pessoa física), de gestão e terceirização de frotas de veículos leves, além da venda nas lojas de seminovos.

Além disso, destacamos a BBC Leasing, o braço financeiro, que atua fornecendo financiamento e a rede de Concessionária Original.

Por que investir na JSL?

A JSL está no grupo de empresas que se beneficia com o cenário atual de juros baixos. Como seus negócios dependem de muito capital, a medida que os juros caem, seu custo financeiro cai junto. Esse movimento permite que a empresa se alavanque mais e cresça num ritmo mais acelerado.

Vale destacar também a diversificação de receitas com diferentes negócios, como vimos acima. Além disso, a JSL deve ''surfar'' um movimento que acontece em todo o mundo, no qual empresas e pessoas deixam de comprar para alugar. Apenas como exemplo, enquanto em alguns países como Espanha, Inglaterra e Holanda, o percentual da frota alugada sobre a frota das empresas é acima de 30%, aqui no Brasil, esse número não passa de 9%.

Por fim, além da possibilidade de crescimento do PIB, temos visto diversas iniciativas públicas e privadas para a retomada de negócios em todos os modais logísticos do país.

Resultados da empresa 

A JSL apresentou bons resultados no 3T19. A receita líquida atingiu R$ 1,8 bilhão, recorde histórico. Vale lembrar que a base de comparação era alta, já que no 3T18 a empresa movimentou mais cargas em função da greve dos caminhoneiros.

O lucro líquido bateu R$ 66,1 milhões no 3T19, uma alta de 22% em relação ao mesmo período de 2018. A alavancagem também segue controlada e caiu para 3,6 x (dívida líquida/Ebtida).

Nosso posicionamento 

Atualmente, temos apenas uma recomendação de médio prazo nas ações JSLG3. Para o longo prazo é um ativo que acompanhamos, mas dentre as Small Caps, entendemos que existam alternativas melhores. Você quer saber quais são? Adquira o nosso produto Invista em Ações.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

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Fonte: Valor, InfoMoney, Quantum, Estadão, Broadcast, Folha, Exame, B3, MoneyTimes.

Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

Capitalizo análises e recomendações de investimentos.

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