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UBSR11 - UBS Recebíveis Imobiliários

O fundo imobiliário em destaque de hoje é o UBSR11 - UBS Recebíveis Imobiliários. Abaixo seguem informações a respeito do fundo e o vídeo explicativo.

Principais Informações

-Consultores de Investimentos: UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira / REC Gestão de Recursos S.A.

-Administrador: BRL Trust DTVM S/A

-Data de início do Fundo: Dez/17 (4 emissões).

-Foco e atuação: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)

-Público alvo: investidores no geral

-Código de negociação: UBSR11

-P/VPA: 1,09 x

-Valor de mercado: R$162 milhões

-Taxa de administração: 0,20% ao ano

-Número de cotistas: 8.500

-Participação no IFIX: 0,25%

Carteira do Fundo

O Fundo encerrou o mês  de maço com 73,5% de seus recursos alocados em CRIs. Esses CRIs estão distribuídos em 22 diferente operações.

Carteira total:

-CRIs: R$ 172.532.370

-Cotas de Fundos de Investimentos: R$ 62.041.088

-Outros ativos : R$ 135.937

Total do ativo: R$ 234.709.395

Gráfico da distribuição dos CRIs por indexador

Proventos

No acumulado dos últimos 12 meses, foram distribuídos proventos que correspondem a 13,2% ao ano. Este rendimento equivale a 209% do CDI. Quando se deduz o imposto de renda, o rendimento do Fundo passa a equivaler a 246% do CDI líquido de impostos.

Gráficos – resultado acumulado nos últimos 12 meses

Vídeo Explicativo - UBSR11 - UBS Recebíveis Imobiliários

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

 

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Fontes das Informações: Valor, InfoMoney, Quantum. Estadão/Broadcast. Folha. Exame. B3, MoneyTimes.

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