DAY TRADE: Entenda como funciona o Contrato de Dólar Futuro

dólar futuro

O que é e como funciona o Contrato de Dólar Futuro

O Contrato Futuro de Dólar pode servir para proteção ou especulação sobre o preço da moeda em data futura. Assim como para investidores que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares dos Estados Unidos da América, ou exposição para pagamentos de passivos na moeda em datas futuras, ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim auferir lucro.

O Minicontrato de Dólar

Código de negociação: WDO

Vencimento: o contrato de mini dólar tem vencimento no primeiro dia útil do mês de vencimento

Meses de vencimento: janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U), outubro (V), novembro (X) e dezembro (Z).

Formação do código e vencimento: WDON20, onde:

WDO = código

N = mês de vencimento

20 = ano de vencimento

Abaixo segue o book do mini dólar:

 

Liquidez do contrato: os contratos de dólar são negociados em, no mínimo, 1 contrato e tem negociação diária em Bolsa de Valores.

Cálculo do Volume Financeiro

O volume de cada contrato de mini dólar é US$ 10.000,00, lembrando que cada variação de ponto equivale a R$ 10,00. Utilizando como exemplo o book acima, com o dólar a 5.374,5, o volume de cada contrato é de R$53.745

Day Trade no Dólar Futuro 

O Mini Contrato é muito utilizado para operações de curto prazo, especialmente no Day Trade. Isso porque podemos operar os contratos sem ter todo o valor do mesmo. Em algumas corretoras, esse valor pode ser R$ 100,00, R$ 80,00 ou até menos. Ou seja, com R$ 100,00 poderíamos operar um contrato que vale mais de R$ 53.000.

Vale relembrar que não recomendamos essa alavancagem para quem está começando. Por isso, se você ainda não entende bem como funciona, vá com calma.

Por outro lado, quando utilizamos a alavancagem da forma correta, ela pode ser nossa aliada, impulsionando nossos ganhos e não comprometendo todo o nosso capital quando uma operação não dá certo.

Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tenha separado R$ 1.000,00 por contrato para operar no Day Trade. Vamos supor que ela tenha feito uma compra a R$ 5.374,00 e, após alguns minutos, vendido a 5.384,00, com ganho de 10 pontos por contrato. Esse ganho equivaleria a R$ 100,00 por contrato.

Esse ganho pode parecer ”pouco” quando comparamos com o valor cheio do contrato. Entretanto, quando comparamos o ganho de R$ 100,00 aos R$ 1.000,00 que foram disponibilizados, o ganho percentual é de 10% – que pode ter sido alcançado em questão de minutos.

Além disso, podemos fazer várias dessas operações durante o dia.

Recomendações de Day Trade da Capitalizo

Na Capitalizo, além das recomendações de Day Trade em Índice e Dólar, temos as recomendações de Day Trade em Ações. Além do nosso cliente ter acesso ao histórico de todas as recomendações já realizadas, temos uma Sala ao Vivo onde nosso analista apresenta recomendações e pontos para suas operações de Day Trade durante todo o pregão.

Seguindo Estratégias já utilizadas há alguns anos e com alta disciplina na entrada e saída das operações, nossos resultados têm sido muito satisfatórios.

Abaixo, segue atualização dos resultados das principais recomendações do nosso produto Full Trader, nos últimos anos.


Imagine ter acesso às recomendações que geraram esses resultados. É essa sensação que os nossos clientes têm ao operar em nossa sala ao vivo, que faz parte da nossa assinatura Full Trader.

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Contrato de Dólar Futuro: o que é como funciona?

O mercado futuro oferece diversas possibilidades de operações. É possível realizar operações de proteção e também especulação. As duas opções estão disponíveis para o contrato de Dólar, por exemplo. Então, especuladores, investidores e até mesmo empreendedores podem se beneficiar desta alternativa.

Então, se você deseja especular ou fazer hedge na bolsa de valores, vale a pena saber mais sobre o assunto. Neste artigo, você descobrirá o que são os contratos futuros de Dólar e saberá como acontece o seu funcionamento e quais são os requisitos para operá-lo.

Continue a leitura e confira as informações das quais precisa para dar os primeiros passos nesse mercado!

O que é o mercado futuro?

A negociação no mercado financeiro pode ocorrer de três formas diferentes. De um lado, há o mercado à vista e o mercado a termo — com operações que envolvem, por exemplo, ações. De outro lado, há o mercado futuro, onde é possível operar com derivativos.

Os derivativos são chamados assim porque, na prática, derivam de outros investimentos. Então, o que é negociado no mercado futuro não é um ativo em si, mas contratos que são lastreados em determinado ativo objeto (que pode ser uma ação, uma moeda, uma commodity etc.).

Os contratos do mercado futuro têm uma data para liquidação futura. Inicialmente, este mercado foi constituído para proteger os preços das mercadorias físicas — por exemplo, da produção rural. Mas, atualmente, a maioria dos contratos não envolve mais a entrega do ativo físico.

Assim, os resultados das negociações são geralmente financeiros, fruto da diferença de preços ao longo do tempo até a data de vencimento. Por isso, os contratos também passaram a ser bastante utilizados por especuladores – e não mais apenas para hedge.

O que é um contrato de Dólar futuro?

Depois de entender como funciona o mercado futuro, ficará mais fácil compreender o conceito de contrato de Dólar. A moeda norte-americana é um dos ativos que podem ser atrelados a contratos futuros.

Os contratos futuros de Dólar são instrumentos financeiros que têm o objetivo de estabelecer determinadas condições contratuais entre duas partes, envolvendo uma data determinada. Logo, duas pessoas se comprometem com um dado preço do Dólar para o futuro.

Os contratos negociados se apresentam de duas maneiras: podem ser cheios ou minicontratos. Como o nome indica, a diferença reside no tamanho de cada um deles. Um contrato cheio de Dólar, por exemplo, tem o valor de R$ 50 mil. 

No entanto, não é possível negociar apenas um contrato. Cada negociação nessa modalidade é feita com, no mínimo, cinco unidades — totalizando R$ 250 mil. Desse modo, ele pode se tornar pouco acessível a muitos investidores.

Por isso, foram criados os contratos de mini Dólar. Eles podem ser negociados individualmente e representam 20% do contrato cheio — ou seja, por volta de R$ 10 mil. O código de negociação do mini contrato na bolsa é o WDO, enquanto o código do contrato cheio é o DOL.

Como funciona o contrato futuro de Dólar?

Agora, você sabe o que é o contrato de Dólar e quais são os tipos disponíveis no mercado futuro. Então confira a seguir alguns detalhes importantes para entender o funcionamento destes contratos e como podem ser negociados:

Ajuste diário

Como você viu no início deste post, os resultados dos contratos futuros costumam se dar na diferença entre preços. Eles são realizados por meio de um ajuste diário. Assim, o ganho ou a perda é creditado ou debitado diariamente na conta do investidor ou especulador.

A bolsa faz o cálculo em relação ao preço de fechamento do mercado e ao preço estipulado no contrato futuro. Então, o saldo da operação é conhecido no fim do prazo — quando você pode avaliar a soma de todos os ajustes diários realizados na sua conta.

Alavancagem

Uma das possibilidades dos contratos futuros é a alavancagem. Ela consiste na chance de operar com um valor maior do que você tem em caixa. As regras para contar com tal facilidade dependem de cada instituição financeira utilizada para acessar a renda variável.

Algumas podem, por exemplo, oferecer alavancagem de duas, cinco ou mais vezes em relação ao patrimônio oferecido. Assim, as oportunidades de ganho nas operações são alavancadas e podem ser bem maiores contudo, os riscos também aumentam.

Margem de garantia

Como você viu, não é necessário ter todo o valor correspondente à operação para negociar um lote de contrato futuro de Dólar. Mas, para utilizar a alavancagem, é necessário apresentar uma margem de garantia. 

O valor depende das regras da instituição financeira. Geralmente, há diferenças em relação a negociações de day trade (quando a compra e a venda ocorrem no mesmo dia) e de swing trade (quando as operações se dão em dias diferentes).

Como investir em Dólar futuro?

Ao acompanhar os detalhes sobre o Dólar futuro, você teve interesse em operar com os contratos desse tipo? Existem, basicamente, dois objetivos principais ao operá-los, como falamos. 

Proteção

Um deles é o de proteção (ou hedge). Ou seja, consiste em fazer operações relacionadas ao preço do Dólar para se proteger de oscilações.

O hedge costuma ser utilizado por pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigações na moeda norte-americana. Por exemplo, quem planeja uma viagem ou faz importações. O mercado futuro pode ser uma forma de reduzir as perdas com a desvalorização do Real em relação ao Dólar.

Especulação

Além da proteção, os contratos de Dólar futuro também são usados por especuladores financeiros. Nesse caso, o objetivo é auferir lucro no curto prazo. Algumas vantagens do mercado futuro para a especulação podem ser a liquidez e possibilidade de operar alavancado.

Caso você queira realizar operações, é preciso ter uma conta em uma instituição financeira e acessar o home broker ou outra plataforma de negociação da renda variável. Utilize o ticker dos contratos futuros para identificar os derivativos que lhe interessam.

Operar contrato de Dólar pode ser bastante interessante, a depender de seus objetivos e perfil de investidor. Mas, por serem encontrados na renda variável, é muito importante que você conheça os riscos dos derivativos e saiba o que esperar de suas operações.

Nossas recomendações

Neste artigo você acompanhou as principais informações que precisa conhecer acerca do contrato de Dólar futuro. Então não deixe de considerar o que viu neste conteúdo para tomar suas decisões. E, claro, continue buscando informações relevantes para suas atividades de proteção ou especulação na bolsa!

Agora, se quiser receber recomendações de Day Trade para Contrato de Dólar, conheça o Full Trader. Nosso produto é ideal para quem deseja investir na bolsa de valores. Com ele, você tem acesso à sala de pregão ao vivo com nossos analistas e indicações de compra e venda em tempo real

Abaixo, segue atualização dos resultados das recomendações de Day Trade em Dólar Futuro, durante 2020 e 2021. O estudo leva em conta somente as operações encerradas:

Dólar Futuro

Resultados em 2021

  • Total acumulado (soma de pontos) em 2021: + 821,5 pontos
  • Percentual de recomendações com ganho em 2021: 53,13%

Resultados em 2020

  • Total acumulado (soma de pontos) em 2020:  + 1.990 pontos
  • Percentual de recomendações com ganho em 2020: 58,69%

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795
Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855
Roberto Martins de Castro Neto, CNPI EM-2423

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