Ganhos consistentes são construídos com pequenas perdas

Diariamente, alguém me pergunta qual ou quais os segredos para que duas das nossas Estratégias (que eu sigo fielmente), o Rastreador de Tendências (nossa Estratégia de Médio Prazo) e a Carteira Tiago Prux (com foco no Longo Prazo), tenham conseguido entregar ganhos tão bons nos últimos anos:

Ao contrário do que a maioria imagina, não são as operações com grandes lucros que fizeram as Estratégia se tornarem vencedoras, mas sim o nosso gerenciamento de risco e a diversificação, o que deixa as Estratégias bastante seguras.

Em outras palavras, boa parte do ganho foi construído com prejuízos pequenos quando as coisas não aconteceram como esperávamos. A consequência de se perder pouco é que não somos “tirados do jogo”, nos mantendo vivos para que possamos buscar bons ganhos.

O grande problema da maioria dos investidores é acreditar que o foco é entrar para ganhar “tudo de uma vez”, quando na verdade deveria ser ganhar de forma consistente, sem se expor a riscos desnecessários.

É possível ganhar ”tudo de uma vez”? Sim. Mas os riscos podem ser grandes demais e, claro, o tombo igualmente grande. Sinceramente, eu não estou disposto a tentar nada desse tipo.

Acredito que o estilo mais “conservador” ou “devagar e sempre” é muito vencedor – tanto que, ao contrário da maioria dos investidores, eu não tenho nenhuma história ruim para contar de “quebradeiras” ou “perdas irrecuperáveis”.

Com Estratégia, Paciência e Disciplina se vai (muito) longe. É nisso que eu acredito.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

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+500% fazendo “mais do mesmo” | Informativo da Carteira Tiago Prux

Essa semana, a Carteira Tiago Prux voltou a “flertar” com os +500% de retorno desde 2017:

Mais importante do que a recuperação de curto prazo (que não quer dizer muita coisa), é entender a importância de seguir um plano e fazer alguns ajustes finos ao longo do tempo.

A base da Carteira é a mesma nesses 5 anos. Porém, quantas vezes os ativos da Carteira eram vistos como bons ou ruins pelo mercado? Dezenas!

O que de fato mudou em termos de fundamentos? Quase nada.

Cuidado com as falácias do mercado…

Essa mudança constante de “opinião” sobre os mesmos ativos mostra que o “tal mercado” é uma máquina de gerar “falácias”. E reparem que eu não estou falando em ter visões diferentes, o que é perfeitamente normal, mas sim de mudanças de discursos baseadas em análises fracas ou bastante rasas.

Apenas para exemplificar, vejam nas notícias (somente em 2022) quantas vezes o petróleo teve alteração de perspectivas – de positivas para negativas…de negativas para positivas. Praticamente todas as semanas o discurso mudava.

Infelizmente, o investidor que não percebe isso é literalmente triturado pelo mercado. Por isso, o conhecimento superficial é tão perigoso, podendo nos deixar expostos a essas “falácias”. Imagine só quantas pessoas compraram e venderam ações de empresas de petróleo induzidas por informações e análises bastante questionáveis.

Pois é. Não foram poucas.

Ganhar dinheiro exige bem mais…

Ganhar dinheiro na bolsa é a consequência de ter e seguir uma boa Estratégia.

Ter uma boa Estratégia nos permite saber o que estamos fazendo.

Saber o que estamos fazendo nos mantém focados no que importa e evita movimentos impulsivos, como desistir do planejamento feito previamente. Evita comprar e vender ações sem motivos concretos. Evita que sejamos “triturados” pelo mercado.

Sei que “fazer mais do mesmo” pode parecer ser fácil, mas exige trabalho duro, conhecimento e Estratégia. É nisso que eu acredito e o que tem funcionado para mim.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

Desempenho Histórico da Carteira Tiago Prux

Confira, abaixo, o retorno da Carteira Tiago Prux em diferentes períodos, conheça o ganho médio ao ano e o desempenho histórico em relação ao Ibovespa e o S&P500 (em R$). Além disso, saiba como foi o ganho de quem investiu R$10.000 na Carteira, desde o seu início: