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Médias Móveis - Saiba como identificar tendências nos gráficos

A média móvel é um dos indicadores mais utilizado na Análise Técnica. Seu uso é muito difundindo pois é um ótimo rastreador de tendência, além de funcionar em qualquer ativo ou tempo gráfico. Outra vantagem é que a utilização de médias móveis podem ser customizada e permite a utilização de testes. As médias podem ser utilizadas tanto de maneira individualizadas, quanto com cruzamentos. Como a estratégia de cruzamentos é a mais comum, hoje traremos um exemplo de configuração para você utilizar e testar nas suas operações.

Aprenda a operar com as Médias Móveis

A estratégia que veremos a seguir, é chamada de Cruzamento de Médias Móveis. A vantagem dessa estratégia é que ela e aponta claramente os pontos de compra e venda das operações.

Média móvel de 40 dias

Abaixo, temos o gráfico das ações da SulAmerica (SULA11). A linha azul, representa a média dos últimos 40 dias de cotação do ativo. Para chegar nessa média, somamos os últimos 40 dias de cotação e dividimos por 40. No caso abaixo, o preço da ação SULA11 estava R$18,61. Já média dos últimos 40 dias estava em R$20,64.

Observando o gráfico, podemos perceber que, às vezes, o preço fica acima da média, e outras vezes abaixo da média. Assim, a média de 40 dias mostra, de forma objetiva, como os preços se movimentam no médio prazo, estando acima ou abaixo da média.

Média móvel de 9 dias

Abaixo, segue o mesmo gráfico da SULA11, agora com uma média mais curta, de 9 dias. Essa média é chamada exponencial – ela também é calculada somando-se os últimos 9 dias, porém na hora da divisão, ela leva em consideração um peso maior aos dias mais recentes.

Como podemos observar, a média de 9 dias acompanha os preços mais ‘’de perto’’, e mostra a tendência de curto prazo das ações.

Plotagem das duas médias e cruzamento

Novamente, o mesmo gráfico da SULA11, agora as duas médias plotadas:

Como podemos perceber, as vezes a média de curto prazo está acima da média de médio prazo, e as vezes está abaixo.

A estratégia do cruzamento das médias de 9 (vermelha) e 40 (azul) dias é bem simples:

Compra

- quando a média de 9 dias cruza para cima a média de 40 dias, temos uma COMPRA, já que o preços ficaram acima da média, e podem entrar em tendência de alta;

Venda

- quando a média de 9 dias cruza para baixo a média de 40 dias, temos uma VENDA, já que os preços ficaram abaixo da média e podem entrar em tendência de baixa.

No nosso exemplo, tivemos um cruzamento para COMPRA no dia 26/06/15 na faixa dos R$14,30. A partir daí o papel entrou em tendência de alta e, foi cruzar para venda, somente em 15/12/15, na faixa dos R$20,31. Essa operação gerou um lucro de 42% no período.

Stop na estratégia de médias

Da mesma forma que, o cruzamento apontou compra, e as ações da SULA11 subiram, elas poderiam ter caído. Na estratégia de Cruzamento de Médias, o nosso stop de venda teria sido o cruzamento para baixo. Normalmente isso acontece quando o mercado está ‘’lateralizado’’:

No exemplo acima, a estratégia apontou compra e, alguns dias depois, uma venda. Esse cruzamento ‘’falso’’ gerou um prejuízo de 5% na operação.

Importante

Essa combinação de médias de 40 x 9 é apenas utilizada para exemplificar as operações. Você pode definir suas próprias médias e também pode testar diferentes médias em diferentes ativos ou tempos gráficos.

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Analistas Responsáveis

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta, CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855

Importante: leia nosso Disclosure antes de investir.

 

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