Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira (14/10):
Fechamento do Mercado: BPAN4 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão com leve queda de -0,07%, atingindo 141.682 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,16%, aos 6.644 pontos.
Na Bolsa brasileira, o BTG Pactual (BPAC11) anunciou uma proposta de incorporação do Banco Pan (BPAN4), por meio de troca de ações.
Os acionistas do Pan receberão 0,2128 units do BTG (BPAC11) para cada ação preferencial.
Como essa oferta representa um prêmio de mais de 30% sobre o fechamento de ontem (13/10), as ações BPAN4 dispararam +26,5%.
Com a operação, prevista para acontecer ainda este ano, o Banco Pan deixará de ser listado na Bolsa e passará a ser controlado integralmente, de forma indireta, pelo BTG.
Aura (AURA33) sobe +700%
Após a nossa recomendação de venda em NVIDIA (NVDA, NVDC34), no início do ano — que rendeu mais de 2.000% —, a ação recomendada que mais tem se destacado é a da Aura Minerals (AURA33).
Somente em 12 meses, a alta acumulada é de quase 240%:
Considerando o período de Janeiro de 2024 até hoje, o ganho é ainda mais expressivo: incríveis 700%.
Aura é um belo exemplo da importância de ter paciência e do quanto podemos ser recompensados por sempre agir de forma racional, vislumbrando as perspectivas futuras da empresa.
O mais interessante é que, apesar dessa forte alta, quando “olhamos para frente”, consideramos que Aura ainda tem bastante potencial.
Para entender os motivos, basta conhecer os fatores que impactam, de forma positiva, os resultados da empresa:
▶ Aura apresenta bom crescimento da produção, justamente em um momento de recordes nos preços do ouro;
▶ Essa elevação da produção vem acompanhada de uma expressiva queda nos custos;
▶ A estrutura enxuta e rentável de Aura ajuda a impulsionar a forte geração de caixa da companhia;
▶ O aumento do caixa deixa a mineradora em uma situação financeira confortável, abrindo espaço para dividendos maiores;
▶ Os Bancos Centrais ao redor do mundo continuam comprando ouro, o que sustenta a alta dos preços;
▶ A demanda por ouro vem crescendo fortemente nos últimos cinco anos, em função do avanço do 5G e da Inteligência Artificial — é comum encontrar o metal em placas de circuito e pinos de processadores;
▶ As classes médias chinesa e indiana vêm aumentando o consumo de ouro, o que traz ainda mais pressão sobre os preços;
▶ Além de tudo isso, os ativos ligados ao ouro têm sido considerados “portos seguros” em momentos de tensões globais — enxergamos esse fator como um belo “plus” no curto prazo.
Não estou dizendo que as ações irão subir ou cair, mas sim que, inegavelmente, temos um “festival” de fatores que abrem espaço para mais valorizações.
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux
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Guararapes (GUAR3): iniciou a venda do shopping Midway Mall, em Natal, avaliado em cerca de R$ 1 bi. Saiba mais.
Embraer (EMBR3): mudará o ticker para EMBJ3 na B3 e EMBJ na NYSE a partir de 3 de novembro. Saiba mais.
BTG Pactual (BPAC11): propôs incorporar o Banco Pan (BPAN4) via troca de ações, com prêmio de +30%. Saiba mais.
Camil (CAML3): aprovou emissão de debêntures de até R$ 1,25 bi, lastreadas em CRAs da Eco Securitizadora. Saiba mais.
Even (EVEN3): vendas líquidas subiram +231%, para R$ 866 mi, e lançamentos cresceram +764%, somando R$ 1,45 bi. Saiba mais.
Alupar (ALUP11): aprovou participação no leilão de transmissão da Aneel (31/10), que prevê investimentos de R$ 5,53 bi. Saiba mais.
Gol (GOLL54): propôs fechamento de capital via OPA após saída do Chapter 11; preço estimado é de R$ 6,30 por ação. Saiba mais.
JPMorgan Chase (JPMC34, JPM): lucro subiu +12%, a US$ 14,4 bi, com receita em alta de +9%, puxada por bancos e mercados. Saiba mais.
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Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
