IBOVESPA subiu +0,65%; Resultados do 4T23 da Taurus (TASA4)

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 27/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

IGP-M registra queda de -0,47% em março

Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou uma queda de -0,47% em março, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (27/03).

Esta é a segunda deflação mensal consecutiva, após a queda de -0,52% observada em fevereiro. No acumulado do ano, a deflação chega a -0,91%, e em 12 meses, está em -4,26%.

A deflação em fevereiro superou as expectativas do consenso LSEG de analistas, que previam uma queda de -0,22%.

Em março de 2023, o índice apresentava uma taxa de +0,05% no mês e acumulava um aumento de 0,17% em 12 meses.

Assim como em fevereiro, o IGP-M foi impactado principalmente pelos preços ao produtor, que caíram -0,77%. Por outro lado, os preços ao consumidor voltaram a subir em março, embora tenham desacelerado de +0,53% em fevereiro para +0,29% neste mês.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,86%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,65%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Taurus (TASA4)  e BrasilAgro (AGRO3).

Já no artigo “Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?”, explicamos como viver de renda passiva e receber dividendos mensais, e como é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa e crescimento.

O principal motivo para vender ou não comprar as ações do Banco do Brasil 

Na vídeo de hoje, iremos falar sobre o Banco do Brasil. Recentemente fizemos uma live onde trouxemos alguns comentários do nosso setor de análise, falando das perspectivas dos próximos anos para os grandes bancos e comentamos de alguns desafios dos bancos incluindo o Banco do Brasil.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Viver de renda passiva e receber dividendos mensais é o grande sonho de milhões de investidores.

Para que se torne realidade, é necessário que você tenha uma estratégia profissional de investimentos, que lhe permita investir de forma assertiva – sem correr riscos desnecessários.

Além disso, é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa, e com tendência de crescimento dos seus lucros da forma mais estável e constante possível.

Justamente sobre como “viver de dividendos” e o quanto você pode ganhar é o assunto do nosso artigo especial de hoje:

📌 Artigo | Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Aproveite para conhecer os resultados atualizados da nossa Carteira Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Taurus (TASA4): Receita líquida cai -29,9% no 4T23, impactada por EUA e regulamentação no Brasil

A Taurus (TASA4) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, onde registrou uma receita líquida de R$ 419,1 milhões, o que representa uma queda de -29,9% em relação ao 4T22.

O trimestre foi marcado novamente por números mais fracos, em função da normalização da demanda nos Estados Unidos, o que resultou em uma redução nas vendas em relação ao 4T22, que, em nossa visão, foi uma base de comparação muito forte.

Além disso, no Brasil, apesar de representar uma menor percentual da receita, ainda assim, devido à sua relevância, a Taurus sofreu devido à falta de regulamentação, o que manteve o mercado praticamente paralisado devido às postergações das definições jurídicas que só foram esclarecidas no final do ano.

Em relação aos mercados, houve uma queda de -4,7% no mercado externo e -70,5% no mercado interno.

O lucro líquido foi de R$ 43 milhões, representando um recuo de -65,5% em comparação com o 4T22.

Em nossa visão, os números vieram dentro do esperado.

Acreditamos que, para 2024, com a regulamentação no Brasil, a companhia recupere parte das receitas que tinha no mercado interno, as quais são importantes inclusive para ganhos de margem, sendo um dos principais gatilhos de melhora nos resultados, junto com possíveis licitações em outros mercados como a Índia, podendo também impulsionar.

Resultado Neutro.

📌 BrasilAgro (AGRO3) vende fração da Fazenda Chaparral por R$364,5 milhões

BrasilAgro (AGRO3) concluiu a venda de uma área total de 12,33 mil hectares (8,7 mil hectares úteis) da Fazenda Chaparral, localizada em Correntina, Bahia. O valor da transação é de 350 sacas de soja por hectare útil, totalizando R$364,5 milhões (R$41,4 mil/ha útil).

Essa venda marca a primeira vez que uma parte da Fazenda Chaparral é negociada desde sua aquisição em novembro de 2007. Até o momento, foram investidos R$125,0 milhões na aquisição e desenvolvimento da propriedade.

Após essa transação, a fazenda possui uma área total de 37,1 mil hectares (26,4 mil ha úteis), restando 24,8 mil hectares (17,6 mil ha úteis) no portfólio da BrasilAgro.

O movimento, em nossa visão, é positivo e deve destravar valor para os acionistas, com ganhos provenientes da negociação. A companhia prevê uma Taxa Interna de Retorno em Reais de 15,0% para esta propriedade.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Como receber dividendos todos os meses?

Capas para o blog 1

Viver de renda passiva e receber dividendos mensais é o grande sonho de milhões de investidores.

Para que se torne realidade, é necessário que você tenha uma estratégia profissional de investimentos, que lhe permita investir de forma assertiva – sem correr riscos desnecessários.

Além disso, é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa, e com tendência de crescimento dos seus lucros da forma mais estável e constante possível.

NÃO OLHE OS DIVIDENDOS PELO RETROVISOR 👀

Infelizmente, a maioria dos investidores fica presa ao passado quando vai montar sua Carteira Geradora de Renda, ao invés de olhar para frente.

Avalia apenas o que as ações geraram de dividendos, sem entender como aqueles resultados foram criados, ou se eles são potencialmente sustentáveis.

O resultado disso é que esses investidores acabam amargando prejuízos, ou deixando de ganhar muito dinheiro ao longo dos anos.

Afinal de contas…

Investimento é solução, e não problema“.

Por isso, é de fundamental importância que o investidor olhe para o futuro e entenda quais empresas vão trazer os maiores pagamentos para sua Carteira.

É um conselho importante, mas não é o único.

NÃO COMETA ESSE ERRO

Muitos investidores costumam escolher suas ações Geradoras de Renda Passiva em função da periodicidade de pagamento.

Ou seja, estão mais preocupados em ter ações que pagam dividendos mais vezes do que ter ativos que irão pagar valores maiores.

O fato de uma empresa pagar duas vezes por ano não a deixa menos atrativa do que uma que paga todos os meses. Quem cai nessa cilada deixa “muito dinheiro na mesa”.

Dessa forma, é importante que o investidor entenda que receber “gordos” dividendos é consequência de boas escolhas.

Quando escolhemos boas empresas e diversificamos a Carteira, a consequência é ter um portfólio que possa gerar renda todos os meses. Exatamente como faz a nossa Carteira a seguir…

CARTEIRA DIVIDENDOS+ DA CAPITALIZO 💰

Desde 2017, a Capitalizo tem a sua Estratégia de Geração de Renda Passiva em Ações, a Carteira Dividendos+.

De lá para cá a Estratégia tem funcionado tão bem que eu arrisco a dizer que, atualmente, essa é a Carteira mais rentável do Brasil na sua categoria…

Pois entrega rentabilidade acima da média, a menor volatilidade possível e, claro, dividendos constantes.

Recentemente, o nosso time de analistas atualizou a projeção dos pagamentos de proventos (dividendos + juros sobre o capital próprio).

E a ótima notícia é que, para os próximos anos, deverá “pingar” dinheiro na conta dos nossos clientes todos os meses.

E para que possa viver de dividendos, você precisa entender dois momentos distintos e muito importantes…

A fase da acumulação e a hora de viver de renda.

Para cada investidor, estes momentos serão diferentes.

Logo abaixo fizemos duas simulações, uma de 10 e outra de 20 anos, que mostram o efeito que poderemos ter ao longo do tempo sobre cada recebimento.

Para essas simulações, utilizamos a rentabilidade atual da nossa Carteira Dividendos+.

A FASE DA ACUMULAÇÃO 💲

A primeira fase do processo de “viver de renda passiva” é chamada de acumulação.

Nessa etapa, o investidor coloca um objetivo de tempo e o quanto ele irá aportar.

Recomendo que você invista somente valores que não precisará utilizar. Não existe uma regra fixa. Alguns terão uma quantidade “x” por mês, outros utilizarão um valor percentual da sua renda, como por exemplo 5%, 10% ou mais.

O importante é começar.

“QUANTO IREI GANHAR COM DIVIDENDOS?” 🤔

Essa é a pergunta que todos fazem, e a resposta é: não temos como saber – ninguém tem.

Felizmente ou infelizmente, não temos como prever o montante final, pois esse valor depende de diversas variáveis e a maior parte delas não está sob nosso controle.

Por isso, não perca seu tempo e seu foco fazendo simulações – ainda mais em ações que, como o próprio nome diz, é renda variável.

Lembre-se que você tem a chance de ganhar muito dinheiro e viver da renda desses valores. É o que mais importa.

No exemplo da nossa projeção, utilizamos a nossa Carteira Dividendos+ como referência. Os ganhos médios que temos conseguido até agora são perfeitamente replicáveis para o futuro.

Contudo, não temos como dar certeza dos valores, que podem ser menores ou até mesmo maiores do que os projetados.

A SIMULAÇÃO

Abaixo, temos a projeção dos ganhos da nossa Carteira Dividendos+ e do Ibovespa para os próximos 10 e 20 anos, considerando aportes mensais de R$ 1.000:

COMPARATIVO CONSIDERANDO O PRAZO DE 10 ANOS

Total investido: R$120.000

  • Carteira Dividendos+: R$ 456 mil
  • Ibovespa: R$ 207 mil

 COMPARATIVO CONSIDERANDO O PRAZO DE 20 ANOS

Total investido: R$240.000

  • Carteira Dividendos+: R$ 4,7 milhões
  • Ibovespa: R$ 770 mil

Importante e não custa lembrar: o retorno passado nunca é garantia de retorno futuro. Isso é apenas um exercício de simulação. Os retornos anuais considerados foram em torno de +24% da Carteira Dividendos+ e +10% do Ibovespa, desde julho de 2017.

A HORA DE VIVER DE RENDA! 🕰️

Talvez em algum momento no futuro você não queira mais fazer aportes, ou simplesmente queira retirar os valores dos dividendos, sem fazer o reinvestimento.

Lembro que o retorno da nossa Carteira Dividendos+ leva em consideração o reinvestimento, do seu início até hoje. Tomando como base o nosso retorno em dividendos (yield), a média anual está em torno de 10%.

Ou seja, esse seria o retorno projetado médio sem fazer novos reinvestimentos.

Dessa forma, caso fosse do seu interesse “viver” desses dividendos, os retornos seriam os seguintes:

COMPARATIVO CONSIDERANDO O PRAZO DE 10 ANOS

  • Valor total projetado da Carteira de Dividendos: R$456 mil
  • Projeção de dividendos ao ano: R$45.399
  • Projeção de dividendos ao mês: R$3.783

COMPARATIVO CONSIDERANDO O PRAZO DE 20 ANOS

  • Valor total projetado da Carteira de Dividendos: R$ 4,7 milhões
  • Projeção de dividendos ao ano: R$472.890
  • Projeção de dividendos ao mês: R$39.407

Importante: esse valor mensal é apenas a divisão do valor anual por 12 meses.

O recebimento de dividendos é variável e, mesmo que a nossa Carteira esteja pagando todos os meses, não temos como garantir que se manterá no futuro.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

CONHEÇA A CARTEIRA DIVIDENDOS+ DA CAPITALIZO

IBOVESPA caiu -0,05%; Casas Bahia (BHIA3) desaba -9,1%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IPCA-15 desacelera para +0,36% em março

O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, registrou uma desaceleração em março, ficando em +0,36%, após uma forte alta de +0,78% observada em fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (26/03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi influenciado principalmente pelo grupo de Alimentação e Bebidas, que teve uma alta de +0,91%, com impacto de +0,19 p.p. no índice geral. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de +4,14%, abaixo dos +4,49% observados nos 12 meses anteriores. Em março de 2023, o IPCA-15 foi de +0,69%.

Os dados de março ficaram ligeiramente acima do esperado pelo consenso de analistas, que previam uma inflação mensal de +0,33% na comparação mensal e de +4,13% em 12 meses, de acordo com a LSEG.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, cinco registraram alta em março. Além do grupo Alimentação e Bebidas, também se destacaram Transportes (+0,43%) e Saúde e Cuidados Pessoais (+0,61%).

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,28%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,05%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Casas Bahia (BHIA3) e Grupo Ser Educacional (SEER3).

Já no artigo “Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)”, explicamos como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado, mas não deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes baixas ocorrerem.

11 ações que podem SUBIR FORTE no curto prazo 

Na vídeo de hoje, pegamos nos comentários as ações mais pedidas pelos nossos seguidores e analisamos como a estratégia do Rastreador de Tendências pode funcionar para identificar oportunidades de investimento no curto prazo.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)

Uma das grandes dificuldades dos investidores é saber quando comprar e, especialmente, o momento de vender suas ações.

Apenas nos últimos meses, vimos diversas ações desvalorizarem -50%,- 60% ou até mais, deixando muitos investidores preocupados e se perguntando o que poderiam ter feito para evitar tamanhos prejuízos.

No artigo de hoje, você vai entender como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado, mas não deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes baixas ocorrerem:

📌 Artigo | Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)

Aproveite para conferir o retorno da nossa Estratégia de curto e médio prazos, o Rastreador de Tendências:

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Ações da Casas Bahia (BHIA3) despencam -9% após resultados fracos no 4T23

As ações da Casas Bahia (BHIA3) abriram o pregão desta terça-feira (26/03) em forte movimento de baixa, -9%, após divulgar seus resultados do 4T23. A empresa registrou uma receita líquida de R$ 7,51 bilhões, o que representa uma queda de -11,8% em comparação com o 4T22.

O valor total de mercadorias (GMV) caiu -12%, com queda tanto nas categorias 1P quanto 3P.

O resultado líquido foi prejuízo de R$ 1bilhão, ainda superior ao prejuízo de R$ 163 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, impactados ainda pelo fraco desempenho operacional e alta alavancagem financeira.

O trimestre foi marcado por uma série de medidas de reestruturação, incluindo o fechamento de 17 lojas no 4T23, migração de categorias 1P para 3P, alongamento do perfil da dívida para 3 anos, junto com redução do CAPEX.

Apesar do prejuízo, a dinâmica de fluxo de caixa da empresa neste trimestre foi positiva, com um Fluxo de Caixa livre de +R$ 721 milhões, impactado pela redução de estoques e monetização de ativos tributários.

Os números vieram mais fracos do que o esperado, apesar disso, o foco deve se manter no plano de reestruturação da companhia, com diversas iniciativas já em andamento.

Resultado Negativo.

📌 Grupo Ser Educacional (SEER3) reverte prejuízo no 4T23, com melhora nas margens. Ações disparam

Grupo Ser Educacional (SEER3) divulgou seus resultados do 4T23, registrando uma receita líquida de R$ 482 milhões, o que representa um aumento de +9% em comparação com o 4T22.

Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento de 6,0% na base total de alunos, que atingiu a marca de 312,9 mil alunos, além da maior representatividade nos cursos de saúde e engenharia, que têm um ticket médio mais elevado.

A empresa também demonstrou uma melhoria nas margens operacionais, não apenas devido ao crescimento das receitas, mas também devido ao bom controle de custos realizado no trimestre.

Como resultado, obteve um lucro líquido de R$ 18 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 441 milhões do 4T22. Quanto ao indicador de endividamento financeiro, encerrou o ano de 2023 com o índice de endividamento de dívida líquida por EBITDA ajustado em 2,17x, contra 2,68x no final de 2022.

Acreditamos que, dentre os resultados reportados no segmento, o Grupo Ser Educacional foi o grande destaque neste trimestre, com números evoluindo na linha de receita e melhores indicadores de rentabilidade.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,08%; As ações para ficar de olho essa semana

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

IPC-S da FGV desacelera para 0,22%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) registrou uma desaceleração, atingindo +0,22% na terceira quadrissemana de março, em comparação com a alta de +0,38% na segunda leitura.

Com esse resultado, o índice acumula uma alta de +3,05% em 12 meses, em comparação com +3,21% na leitura anterior.

Na apuração atual, sete dos oito grupos que compõem o IPC-S apresentaram desaceleração: Transportes (+0,77% para +0,50%); Educação, Leitura e Recreação (-1,68% para -2,00%); Alimentação (+0,82% para +0,67%); Despesas Diversas (+0,87% para +0,41%); Vestuário (+0,22% para +0,07%); Habitação (+0,49% para +0,47%) e Comunicação (+0,09% para -0,08%).

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,31%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,08%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Ultrapar (UGPA3) e Vivara (VIVA3).

Já no artigo “O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?”, explicamos três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir.

As ações para ficar de olho essa semana

Na vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Em momentos negativos do mercado, é muito importante que o investidor aja da forma mais racional possível.

Sei que isso nem sempre é simples.

Porém, de nada vai adiantar deixar o “lado emocional” tomar conta e você ter alguma atitude que possa prejudicar ainda mais a sua Carteira de Investimentos – como por exemplo, por medo, sair vendendo tudo a qualquer preço.

Além disso, sentimentos como conformismo podem aparecer, fazendo com que o investidor “largue tudo de mão”, ao invés de ajustar o que pode estar errado.

No artigo de hoje, vou apresentar três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir:

📌 Artigo | O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Ultrapar (UGPA3) aumenta participação na Hidrovias do Brasil (HBSA3) para 21,87%

Ultrapar (UGPA3) anunciou no domingo à noite a aquisição de participações de fundos na transportadora logística Hidrovias do Brasil (HBSA3), elevando sua fatia na companhia para 21,87%, de acordo com um comunicado relevante ao mercado.

“A Ultrapar pretende ser acionista estratégico e de longo prazo da Hidrovias, apoiando seu crescimento, governança e modelo de gestão”, afirmou a companhia.

A transação envolveu a compra das participações de fundos do Pátria Investimentos e do Sommerville Investments. Além disso, a Ultrapar revelou que possui derivativos de liquidação financeira referenciados em ações da Hidrovias do Brasil, equivalentes a 4,99% do capital social da empresa.

A Ultrapar destacou que a Hidrovias atua em um setor de alto crescimento, considerando o déficit de infraestrutura logística e a expansão contínua do agronegócio, com operações complementares e sinérgicas ao portfólio da Ultrapar.

A compra da participação na Hidrovias do Brasil está alinhada com a estratégia da Ultrapar de aumentar sua presença em setores expostos ao agronegócio brasileiro, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, um movimento que julgamos ser interessante para o portfolio da holding.

📌 Nelson Kaufman decide não assumir CEO da Vivara (VIVA3) após reação negativa do mercado

Após uma reação negativa que afetou o valor de mercado da Vivara (VIVA3), Nelson Kaufman optou por recuar de sua decisão de assumir o comando executivo da empresa, de acordo com informações do Brazil Journal. Otavio Lyra, atual CFO desde o IPO, assumirá como CEO.

A decisão visa preservar a confiança dos investidores, mantendo a tese de investimento da Vivara intacta. Além disso, a empresa nomeará Carolina Lacerda para o conselho, preenchendo um dos assentos independentes deixados vagos recentemente. Carolina, ex-banqueira de investimentos, possui experiência em empresas como Rumo, PagBank e BB Seguridade.

Durante a semana, Kaufman dedicou tempo a conversar com investidores, analistas e banqueiros de investimento, inclusive discutindo seus planos de “internacionalizar a companhia”.

Ele esclareceu que não se trata de competir com grandes players internacionais, mas sim explorar mercados latino-americanos com dinâmicas semelhantes ao mercado brasileiro.

Para demonstrar sua confiança na empresa, Kaufman aumentou sua participação na Vivara de 25% para 27% na semana passada, mesmo em meio à queda no valor das ações.

Acreditamos que a notícia é positiva para a tese da Vivara, além de esclarecer algumas dúvidas do mercado quanto ao suposto plano de internacionalização, a mensagem nos passou uma visão de que o fundador da companhia segue alinhado e preocupado com os interesses dos acionistas.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,88%; Índice de Confiança ao Consumidor Avança

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Índice de Confiança do Consumidor

Em março, o Índice de Confiança do Consumidor registrou seu primeiro aumento do ano, embora ainda permaneça em um nível considerado pessimista. O ICC avançou 1,6 ponto no mês, atingindo 91,3 pontos, após duas quedas consecutivas, conforme relatado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (22).

No entanto, em médias móveis trimestrais, o índice continuou sua trajetória de queda pelo sexto mês consecutivo, diminuindo em 0,6 ponto, para 90,6 pontos.

Anna Carolina Gouveia, economista do FGV/Ibre, observou em comunicado que o aumento em março foi impulsionado pela melhoria em todos os componentes do indicador, exceto pela intenção de compra de bens duráveis, que registrou uma queda significativa no mês.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de -0,14%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,54%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,88%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,23%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Enauta (ENAT3) e Magazine Luiza (MGLU3).

Já no artigo “Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo”, explicamos nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

DIVIDENDOS | Essas 10 ações irão pagar bons dividendos em 2024?

Na vídeo de hoje, o CEO Tiago Prux discute sobre ações que são boas pagadoras de dividendos.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Você já imaginou ter a possibilidade de ganhar dinheiro com ações em operações que costumam durar poucos dias?

É isso que buscamos através das nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

Inclusive, a nossa Estratégia tem gerado ganhos consistentes a todos que seguem as recomendações, desde 2017:

Mas a possibilidade ganhar dinheiro em alguns dias não é a única vantagem de seguir a nossa Estratégia de Swing Trade.

No artigo de hoje, listamos 4 motivos que mostram mais benefícios desse tipo de operação. Confira:

📌 Artigo | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Enauta (ENAT3) anuncia venda de participação nos campos de Atlanta e Oliva para WAO

Enauta (ENAT3) acaba de anunciar a venda de 20% dos campos de Atlanta e Oliva para a empresa americana WAO. Essa transação injetará US$ 302 milhões no caixa da Enauta.

O valuation resultante da transação é de US$ 1,5 bilhão para os dois campos, equivalente ao valor de mercado atual da Enauta na Bolsa.

Além da venda da participação nos campos, a Enauta possui uma opção de venda para a WAO de 20% da AFBV, por US$ 65 milhões. A AFBV é uma subsidiária da Enauta que detém créditos de longo prazo contra a Yinson, totalizando US$ 328 milhões, referentes ao FPSO de Atlanta.

Com a conclusão dessa transação, a Enauta alcançará uma posição de caixa líquido; no final do ano anterior, a empresa tinha uma dívida líquida de R$ 649 milhões.

Acreditamos que a venda pode ter um impacto positivo ao mitigar os riscos no projeto. No entanto, em nossa visão, o movimento só faz sentido, se após a venda for realizado um aumento dos investimentos da Enauta, diversificando seus projetos de exploração.

📌 Magazine Luiza (MGLU3) Anuncia aumento de capital e grupamento de ações

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou dois importantes eventos nesta sexta-feira (22/03). Primeiramente, a varejista informou a homologação de um aumento de capital de R$ 1,25 bilhão, resultante da subscrição de 641 milhões de ações ao preço de R$ 1,95 por ação.

Os acionistas controladores adquiriram 66% da oferta, com o restante destinado ao mercado. O objetivo do aumento de capital é investir em tecnologia e otimização da estrutura de capital.

Além disso, o Conselho de Administração aprovou a proposta de grupamento das ações na proporção de 10 para 1, sujeita à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária.

O objetivo principal é reduzir a volatilidade das ações. Os detalhes do grupamento, incluindo tratamento de frações de ações, serão divulgados posteriormente de acordo com a companhia.

Em relação ao aumento de capital, em nossa visão, já era um movimento esperado, dada a elevada carga de despesas financeiras e de investimentos da companhia.

Embora o aumento de capital possa gerar pressão no preço das ações a curto prazo, acreditamos que seja a solução mais adequada no momento. Além disso, a participação em peso dos acionistas controladores passa uma boa imagem ao mercado, de confiança nos projetos da companhia.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,75%; Cogna (COGN3) cai -11%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 21/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, sugerindo que o crescimento do emprego permaneceu robusto em março.

Segundo o Departamento do Trabalho, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 2.000 na semana encerrada em 16 de março, para 210.000 em dado com ajuste sazonal.

Economistas consultados pela Reuters previam 215.000 pedidos na última semana.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,32%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,75%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Suzano (SUZB3) e Cogna (COGN3).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos”, explicamos como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos, com a nossa Carteira Dividendos+.

LIVE | Declaração de Imposto de Renda 2024

Na live de hoje, Roberto Martins explica os detalhamentos para declaração de imposto de renda de 2024.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Viver da renda gerar por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Suzano (SUZB3) anuncia aumento de preços da celulose em diversas regiões

Nesta quinta-feira, a Suzano (SUZB3) comunicou novos aumentos no preço da tonelada de celulose vendida a clientes na Ásia, Europa e América do Norte, a partir de abril, de acordo com um comunicado da empresa à imprensa.

Na Ásia, o preço da commodity da empresa será elevado em 30 dólares, embora o valor exato não tenha sido revelado pela companhia.

Enquanto isso, na Europa, a empresa planeja aumentar o preço em US$ 80, elevando-o para US$ 1.380, e na América do Norte, a Suzano irá ajustar os valores em US$ 100, chegando a US$ 1.590.

O movimento é positivo e sinaliza que ainda há uma demanda resiliente para a celulose, dado os consecutivos aumentos realizados pela companhia, mesmo em meio a um cenário de aumento de produção.

Lembrando que no caso da Suzano, que é altamente exposta ao mercado de celulose, esses aumentos acabam tendo um impacto maior em seus resultados, contribuindo para ganhos de margem. Logo, a tendência é de melhores números nos próximos trimestres.

📌 Cogna (COGN3): Melhores resultados, mas efeito não recorrente impacta lucro no 4T23

A Cogna (COGN3) divulgou seus resultados do 4T22.Entre os números apresentados, a companhia teve uma receita líquida de R$ 1,9 bilhão, com um aumento de +12,6% em relação ao 4T22, destacando-se a melhora nas três principais unidades de negócios da companhia.

No trimestre, o maior faturamento ocorreu devido ao aumento na base de alunos da Kroton em +6,9% e um aumento de +16% nas receitas de assinaturas na Vasta.

A Kroton Med também teve melhor desempenho, apresentando um aumento de +26,6% e uma dinâmica de margens mais favorável.

O resultado ajustado foi um prejuízo de R$ 373,6 milhões, em comparação com um lucro líquido de R$ 76 milhões reportado no 4T22, impactado por efeitos não recorrentes derivados da baixa de imposto de renda diferido na ordem de -R$ 437 milhões.

Os números operacionais vieram melhores, na nossa visão. Acreditamos que o impacto na linha de lucro possa ter assustado o mercado, gerando uma reação mais adversa, com as ações caindo cerca de -9,5%. Em nossa visão, um movimento um pouco exagerado.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Calculadora do Milhão: saiba como viver de renda com dividendos

Capas Blog

Se você é um investidor que sonha viver de renda passiva, então vai ter que passar por uma fase importante conhecida como acumulação.

Nessa fase, você coloca um objetivo de tempo e do valor que fará em aportes.

O ideal é investir valores que você não vai precisar utilizar.

Enquanto alguns investidores vão ter uma quantidade fixa por mês, outros irão utilizar um valor percentual da sua renda, como por exemplo 5%, 10% ou mais.

Não existe uma fórmula para isso, pois depende do quanto você está confortável para investir.

Além disso, vão ter pessoas que farão aportes bimestrais ou trimestrais. E tudo bem!

Para viver de renda passiva o mais importante é começar, mesmo se for com pouco. E depois você vai poder aumentar esses valores.

“QUANTO EU VOU GANHAR?” 💰

Essa é a pergunta que todos fazem, e a resposta é: não temos como saber – ninguém tem.

Felizmente ou infelizmente, não temos como prever o montante final, pois esse valor depende de diversas variáveis e a maior parte delas não está sob nosso controle.

Por isso, não perca seu tempo e seu foco ao fazer centenas de simulações – ainda mais em ações que, como o próprio nome diz, é renda variável.

Lembre-se que você tem a chance de ganhar muito dinheiro e viver da renda desses valores. E é o que mais importa.

No exemplo da nossa projeção, utilizamos a nossa Carteira Dividendos+ como referência. Os ganhos médios que conseguimos até agora são perfeitamente replicáveis para o futuro.

Porém, não temos como dar certeza sobre os valores, que podem ser menores ou até maiores que os projetados.

A CALCULADORA

Abaixo, temos a projeção dos ganhos da nossa Carteira Dividendos+ e do Ibovespa para os próximos 10 e 20 anos, considerando aportes mensais de R$1.000:

▶ Comparativo considerando o prazo de 10 anos

Total investido: R$120.000

-Carteira Dividendos+: R$ 447 mil

-Ibovespa: R$ 209 mil

▶ Comparativo considerando o prazo de 20 anos

Total investido: R$240.000

-Carteira Dividendos+: R$ 4,6 milhões

-Ibovespa: R$ 798 mil

⚠️Importante e não custa lembrar: o retorno passado nunca é garantia de retorno futuro. Isso é apenas um exercício de simulação. Os retornos anuais considerados foram de 24% da Carteira Dividendos+ e de 10% do Ibovespa, desde Julho de 2017.

A HORA DE VIVER DE RENDA

Talvez em algum momento no futuro você não queira mais fazer aportes, ou simplesmente queira retirar os valores dos dividendos, sem fazer o reinvestimento.

Lembro que o retorno da Carteira Dividendos+ leva em consideração o reinvestimento, do seu início até hoje. Tomando como base o nosso retorno em dividendos (yield), a média anual está em torno de 9,26%.

Ou seja, esse seria o retorno projetado médio sem fazer novos reinvestimentos.

Dessa forma, caso fosse do seu interesse viver de renda passiva com dividendos, os retornos seriam os seguintes:

▶ Comparativo considerando o prazo de 10 anos

Valor total projetado da Carteira de Dividendos: R$ 447 mil

Projeção de dividendos ao mês: R$ 3,4 mil

▶ Comparativo considerando o prazo de 20 anos

Valor total projetado da Carteira de Dividendos: R$ 4,6 milhões

Projeção de dividendos ao mês: R$ 36 mil

⚠️ Importante: Lembro que esse valor mensal é apenas a divisão do valor anual por 12 meses. O recebimento de dividendos é variável e, mesmo que a nossa Carteira esteja pagando Dividendos todos os meses, não temos como garantir que isso se manterá o futuro.

POR QUE UTILIZAR UMA CARTEIRA FOCADA EM DIVIDENDOS?

Qualquer uma das nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo pode ser usada para a Estratégia de aportes mensais.

Porém, como o foco da Dividendos+ é encontrar ações de empresas que já pagam ou pagarão “gordos” dividendos, ela “casa” perfeitamente com esse perfil.

“SE FOSSE TÃO FÁCIL, TODO MUNDO FARIA!”

Concordo! Sei que ao olhar apenas os resultados tudo parece muito fácil para ser verdade.

Quem nunca investiu de forma profissional tem todo o direito de desconfiar, e é nossa obrigação explicar como as coisas funcionam.

Primeiramente é preciso entender que não existe mágica, e nem milagre. Esse é um longo caminho e desafios não vão faltar.

Vontade de desistir, ficar preocupado porque o mercado caiu, ou querer resgatar todo o dinheiro para comprar o “carrão” do ano.

São pensamentos que, de tempos em tempos, vão vir à sua cabeça. Acredite, pois eu já passei por isso.

Para viver de renda passiva, só investir não basta!

Em segundo lugar, a maior parte das pessoas que investe não possui um método ou uma estratégia. São investidores que não atuam de forma profissional no mercado.

Para alcançar sua liberdade financeira você deve se tornar um investidor de verdade.

Ser profissional não é ser analista, e muito menos ter que fazer análises.

Eu não faço análises, mas sigo as feitas pela nossa equipe. Portanto invisto como um profissional.

Pense em alguma pessoa de sucesso: Warren Buffett, Michael Jordan, Pelé…

Eles são excepcionais, mas não cresceram sozinhos.

E quanto às pessoas de sucesso que estão a sua volta: um primo, irmão, amigo…

Eu não preciso conhecê-los para saber que nunca fizeram nada sozinhos.

A grande maioria das pessoas de sucesso é profissional, pois conta com um suporte humano ao seu redor. E é exatamente o que eu faço.

A dura realidade de quem investe é que a maioria está sozinha ou mal assessorada, e perde muito dinheiro ou nunca ganha nada.

Ter um método a seguir aqui na Capitalizo me dá uma chance bem maior de ganhar dinheiro. Eu sigo tudo o que recomendamos, e sou a prova viva de que funciona.

Como costumo falar, não sabemos se o preço da PETR4 vai subir ou cair amanhã – e ninguém sabe.

Contudo, por termos estratégias bem montadas sempre sabemos como pensar e agir.

E o melhor… fazemos tudo de forma 100% transparente e independente.

ALÉM DA ESTRATÉGIA

Perceba que a Estratégia, o Método, nós temos. E a maioria das pessoas pensa que ter isso já é o suficiente, mas não é verdade.

Da nossa parte temos estratégias que são usadas há muito tempo com diferentes perfis de pessoas, incluindo aquelas com dinheiro de verdade. Essa é nossa missão e o que oferecemos para você.

Porém, existe a parte do investidor que, quando perde dinheiro, geralmente é porque falha em não se atentar a alguns pontos importantes.

Eu vou comentar sobre eles e, como você verá, geralmente essa falha tem nada a ver com a estratégia…

E sim com o lado psicológico ou emocional do investidor.

É muito importante que você não subestime esses fatores, pois farão toda a diferença.

SEGUIR O QUE RECOMENDAMOS

Não prometemos ganhos, mas prometemos entregar os mesmos métodos que  já trouxeram tantos lucros para milhares de cidadãos comuns. Portanto, se quiser você pode seguir o que recomendamos.

Agora pergunto: é mais fácil ganhar dinheiro usando algo que já funciona ou sem método algum?

É claro que fazemos ajustes finos ao longo do caminho, mas seguimos uma linha de pensamento que nos trouxe resultados acima da média e, ao que tudo indica, eles irão continuar.

Escolhas ruins ou perdas irão acontecer e fazem parte. Porém, saber minimizar essas perdas e errar pouco são fundamentais para se ganhar dinheiro na bolsa.

E é exatamente o que fazemos aqui.

TER PERFIL

De uma forma geral, não existe melhor ou pior estratégia ou investimento. Vai depende de cada perfil…

É muito importante que a pessoa que vai investir em ações tenha um perfil para o “sobe e desce” do mercado.

Muitos nasceram para pular de paraquedas, ou subir no alto de um prédio de 100 andares e olhar para baixo, por exemplo.

Já eu não gosto de altura e não tenho perfil para esse tipo de coisa. Porém esse fato não invalida o de que outras pessoas possam gostar.

Sendo assim, respeite o seu perfil e ignore o dos outros.

SER SIMPLES PODE NÃO SER FÁCIL

Fazer investimentos mensais durante 10 ou 20 anos pode ser fácil para algumas pessoas e para outras não.

Além disso, nem tudo que é fácil na teoria é simples de ser seguido na prática.

Tomar 1 ou 2 litros de água pode parecer fácil, mas quem consegue seguir essa dica todos os dias?

Pois é, então não subestime as coisas quando parecem ser fáceis.

DISCIPLINA E PACIÊNCIA

Crises, altas e baixas da bolsa, e aquela ação que não sai do lugar.

Como falei, a vontade de “jogar tudo para o alto” em algum momento vai aparecer.

Além disso, investir é um processo de longo prazo e um dos segredos é você ter consistência. Costuma ganhar mais quem é mais consistente.

Se você investe bem, o tempo está ao seu favor!

Por isso, ter paciência e disciplina são fundamentais em seu planejamento.

SÓ 10 MINUTOS MÊS PARA VOCÊ VIVER DE RENDA ⏱️

Por fim, só lhe pedimos uma coisa: que você reserve 10 minutos por mês para ver se a sua carteira teve algum tipo de modificação.

É importante frisar que essa estratégia é de longo prazo e de baixíssimo giro, e que eventualmente algumas ações poderão sair ou entrar na carteira.

Dessa forma, é importante que às 18:00 do último dia útil de cada mês você verifique se aconteceu ou não alguma alteração, acessando no seu computador ou em nosso aplicativo.

Caso algo tenha sido recomendado, você vai poder efetuar a movimentação no dia seguinte ou nos próximos.

Caso não tenha acontecido nenhuma alteração – o que será o padrão, você só precisará fazer o aporte do mês e comprar o que recomendamos a você.

E caso você queira entender mais, lembro que diariamente publicamos relatórios falando sobre o mercado e as empresas. Porém, reforço que o necessário para o investidor é apenas ter 10 minutos por mês.

É a chance que você tem de investir no seu futuro e da sua família, para viver uma vida diferente da maioria, assim como a de milhares de pessoas que seguem as recomendações da Capitalizo.

Logo abaixo você vai ter acesso a mais informações da Carteira Dividendos+, para ser um investidor mais profissional e capaz de buscar sua liberdade financeira.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

CONHEÇA A CARTEIRA DIVIDENDOS+ DA CAPITALIZO

IBOVESPA subiu +1,25%; FED mantém taxa de juros, e Selic tem corte de 0,5 p.p.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 20/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

FED mantém taxa de juros dos EUA inalterada, e Selic apresenta corte de mais 0,5 p.p.

O Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, decidiu nesta quarta-feira (20/03) manter inalterada a taxa básica de juros da economia do país. A decisão estava em linha com as expectativas da maioria dos analistas.

Desde julho do ano passado, a taxa tem oscilado dentro de uma faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Esta foi a quinta reunião consecutiva em que os diretores do Fed optaram por aguardar mais dados macroeconômicos antes de iniciar a tão esperada flexibilização da política monetária. No comunicado, o FOMC evitou indicar quando poderá começar um ciclo de cortes de juros.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil optou por mais um corte de -0,50 ponto percentual na Selic, a taxa básica de juros da economia, nesta quarta-feira (20/03).

Com isso, a taxa foi reduzida de 11,25% para 10,75% ao ano, marcando a sexta redução consecutiva e atingindo seu menor nível desde fevereiro de 2022.

A decisão foi unânime entre os membros do Comitê e estava alinhada com as expectativas do mercado. O consenso LSEG de analistas já previa uma redução para 10,25%. Uma mudança no comunicado foi a alteração na sinalização de cortes futuros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,89%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,25%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de  Infracommerce (IFCM3) e Minerva (BEEF3).

Já no artigo “É possível ganhar em qualquer cenário na Bolsa?”, explicamos como é possível estruturar Estratégias que nos permitam ganhar dinheiro na maior parte do tempo, na Bolsa de Valores.

MGLU3 | O que está acontecendo com Magalu?

No vídeo de hoje, comentamos a situação atual da MGLU3, ações da Magazine Luiza, explorando seus resultados recentes, a queda das ações e suas perspectivas como ativo.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 É possível ganhar em qualquer cenário na Bolsa?

Você acha que é possível ganhar dinheiro em qualquer cenário da bolsa de valores?

Nossas estratégias de operações mostram, há vários anos, que SIM.

É claro que não que iremos ganhar em 100% das operações – isso não existe.

Porém, como costumamos dizer por aqui, “não existe mercado ruim quando temos uma boa estratégia”.

Por isso, hoje vamos mostrar, como é possível estruturar Estratégias que nos permitam ganhar dinheiro na maior parte do tempo, na Bolsa de Valores:

📌 Artigo | É possível ganhar em qualquer cenário na Bolsa?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Infracommerce (IFCM3) registra crescimento de receita no 4T23. Ações despencam

A Infracommerce (IFCM3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, e as reações do mercado foram negativas.

A comoanhia registrou uma receita líquida de R$ 268,5 milhões, representando um aumento de +2,6% em relação ao 4T22.

O crescimento mais tímido foi influenciado por uma desvalorização cambial na Argentina. Entre as métricas operacionais, a companhia continua reportando um crescimento no GMV de +13,8% e no TPV de +44,4%.

A empresa manteve um excelente controle de despesas gerais e administrativas, que tiveram uma redução de -13,5% na comparação anual, ajudando a empresa a obter ganhos de margem operacional.

O resultado foi um prejuízo de R$ 27,9 milhões, abaixo dos R$ 44,1 milhões registrados no 4T22, impactado ainda por altas despesas financeiras e custos adicionais advindos do follow-on.

Em nossa visão os resultado vieram dentro do esperado, a companhia ainda teve um trimestre bastante impactado por despesas não recorrentes. Mas do lado positivo segue ampliando sua base de clientes e ganhando mais margem operacional, através de um controle de despesas e crescimento.

Resultado Neutro.

📌 Minerva (BEEF3) expande exportação de carne bovina colombiana para a China

A Minerva (BEEF3) obteve a habilitação de suas 2 plantas produtivas na Colômbia, localizadas em Bucaramanga e Ciénaga de Oro, para exportar carne bovina colombiana para a China.

Com essas recentes habilitações, a exposição da empresa ao mercado chinês agora totaliza 12 unidades produtivas, com capacidade de abate de aproximadamente 14,7 mil cabeças de gado por dia. Isso inclui 5 plantas no Brasil, 4 no Uruguai, 1 na Argentina e 2 na Colômbia.

A notícia é positiva para a companhia e fortalece ainda mais sua posição na China, mercado de grande relevância para a empresa.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,45%; Bradesco (BBDC4) se torna maior acionista da Enauta (ENAT3)

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 19/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Inflação de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) – São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe), que avalia a inflação na cidade de São Paulo, registrou um aumento de +0,42% na segunda quadrissemana de março, mostrando uma leve desaceleração em comparação ao acréscimo de +0,45% na primeira quadrissemana deste mês.

Esses dados foram divulgados nesta terça-feira (19/03) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na segunda leitura de março, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe apresentaram uma diminuição na intensidade do aumento: Habitação (de +0,54% na primeira quadrissemana para +0,39% na segunda), Alimentação (de +0,96% para +0,95%), Transportes (de +0,68% para +0,63%), Saúde (de +0,37% para +0,31%) e Educação (de +0,05% para +0,02%).

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,56%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,45%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Grupo SBG (SBFG3), Bradesco (BBDC4) e Enauta (ENAT3).

Já no artigo “Os investidores perdem dinheiro no longo prazo”, explicamos como são formados os investidores vencedores e os perdedores e saiba como é importante ter uma boa Estratégia, Disciplina e Paciência.

Essa Small Cap pode triplicar de preço?

No vídeo de hoje, abordamos uma small cap com forte potencial de crescimento, barata e que pode triplicar o seu preço.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Durante praticamente toda a minha carreira no mercado financeiro eu, Tiago, tive a oportunidade de conversar com (literalmente) milhares de investidores, tanto em reuniões presenciais, quanto por telefone.

Da mesma forma que conheci investidores extraordinários (pessoas focadas em ganhar dinheiro), eu também tive contato com uma grande maioria de pessoas que ou perdia ou nunca iria ganhar dinheiro.

Entenda como são formados os investidores vencedores e os perdedores e saiba como é importante ter uma boa Estratégia, Disciplina e Paciência:

📌 Artigo | Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Aproveite para conferir o retorno histórico do nosso portfólio Global de Ações, a Carteira Tiago Prux, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 SBG (SBFG3) registra crescimento de receita e lucro líquido no 4T23

Grupo SBG (SBFG3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando uma receita líquida de R$ 2,13 bilhões, o que representa um avanço de +7,4% em comparação com o 4T22.

Esse crescimento foi impulsionado pelo bom desempenho de vendas da Fisia, que teve alta de +22,5% nas receitas, com as vendas DTC (direct-to-consumer) ganhando mais relevância.

Na Centauro, as vendas tiveram uma retração de -6,7%, impactadas por uma forte base de comparação do 4T22, onde ocorreu o evento da Copa do Mundo.

Houve uma diluição das despesas gerais e administrativas em função de diversos ajustes feitos pela companhia, além da maior alavancagem operacional. Por fim o lucro líquido ajustado atingiu R$ 141,3 milhões, com uma alta de +100,5% frente ao 4T22.

Resultado Positivo.

📌 Bradesco (BBDC4) se torna o maior acionista da Enauta (ENAT3) após conversão de dívida

Bradesco (BBDC4) optou por converter créditos que possuía contra a Queiroz Galvão em uma participação acionária na Enauta (ENAT3), uma petroleira em expansão.

Essa conversão resultará em 67,5 milhões de ações para o Bradesco, representando cerca de 25,5% do capital da companhia e tornando o banco o maior acionista da Enauta. Com isso, a participação da Queiroz Galvão na empresa cairá de 38% para 15% do capital.

Uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal que o Bradesco avaliou vender essa posição por meio de um follow-on ou block trade, mas optou por mantê-la por entender que ainda há um upside relevante.

O Bradesco planeja manter uma postura passiva, não influenciando na governança da empresa. A conversão de dívida em equity precisou da aprovação do CADE devido à participação do Bradesco em outras empresas do setor.

O movimento, à primeira vista, parece ser positivo para ambas as partes envolvida, principalmente para a da Enauta, que melhora bastante suas questões de governança corporativa, reduzindo a particiapação da Queiroz Galvão.

Já para o Bradesco, do ponto de vista financeiro, acreditamos que, dado o potencial de valorização das ações, uma participação pode trazer melhores resultados a médio prazo, com uma futura venda da participação.

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Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,17%; As ações para ficar de olho essa semana

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 18/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

IBC-Br de janeiro cresce +0,60%, superando previsões

Índice de Atividade Econômica (IBCBr) registrou um crescimento de +0,60% em janeiro, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil nesta segunda-feira (18/03).

Apesar de apresentar uma desaceleração em relação aos +0,82% de alta observados em dezembro, o dado ficou acima do consenso de analistas, que previam uma alta de +0,26%.

Em comparação a janeiro do ano anterior, o indicador, considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, apresentou um crescimento de +3,45%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice mostra um aumento de +2,47%.

No trimestre encerrado em janeiro, o índice de atividade econômica teve uma alta de +0,90% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve um crescimento de +2,37%.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,63%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,17%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Embraer (EMBR3) e Raízen (RAIZ4).

Já no artigo “Fazer Trade na Bolsa de Valores não funciona!”, explicamos 5 motivos que fazem com que as pessoas percam dinheiro fazendo trade na Bolsa de Valores.

As ações para ficar de olho essa semana

Na live de hoje,  trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Fazer Trade na Bolsa de Valores não funciona!

“Fazer Trade” na Bolsa de Valores, ou seja, executar operações de curto e médio prazos com seus ativos visando ganhos com as oscilações de preço é uma das estratégias do mercado financeiro que mais tem chamado a atenção dos investidores.

E, não raras vezes, você já deve ter ouvido outras tantas pessoas dizendo que “trade não funciona”, “trade é arriscado” ou que “trade é cassino”.

Em até certo ponto, elas estão certas, especialmente quando o trader não sabe o que está fazendo.

Conheça 5 motivos que fazem com que as pessoas percam dinheiro fazendo trade:

📌 Artigo | Fazer Trade na Bolsa de Valores não funciona!

Um abraço e ótimos investimentos
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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Embraer (EMBR3) registra receita líquida de R$ 9,7 bilhões no 4T23

Embraer (EMBR3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, onde apresentou uma receita líquida de R$ 9,7 bilhões, o que representa uma queda de -6,9% em relação ao 4T22.

A queda se deu em função do menor volume de entregas realizado em aviação executiva e aviação comercial, ainda impactadas por problemas na cadeia de suprimentos. Destaque positivo para o segmento de defesa & segurança, com a entrega do C-390 Millennium.

O lucro líquido atingiu R$ 350,6 milhões, representando um aumento de +55% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A carteira de pedidos firmes (backlog) encerrou o 4T23 em US$ 18,7 bilhões, o maior volume registrado nos últimos 6 anos. Assim, as estimativas para 2024 são de crescimento em todas as linhas de entregas.

Resultado Positivo.

📌 Raízen (RAIZ4) inicia produção de etanol de segunda geração em Guariba, São Paulo

Raízen (RAIZ4) anunciou que recebeu autorização da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na sexta-feira (15/03), para iniciar a produção de etanol de segunda geração no Parque de Bioenergia Bonfim, localizado na cidade de Guariba, São Paulo.

Com essa autorização, a Raízen deu início à comercialização de sua segunda planta de E2G (etanol de segunda geração), que é considerada a maior do mundo nesse segmento.

A capacidade nominal de produção é de 82 mil metros cúbicos (equivalente a 82 milhões de litros) anuais, com um nível esperado de utilização de 80%.

A notícia é positiva, com a autorização da planta, a Raízen aumenta significativamente sua capacidade de produção total de E2G, o que deve se traduzir em uma maior geração de caixa para a companhia, além de ganhos de produtividade.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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