IBOVESPA cai -1,27%; Bradesco (BBDC4) fechou o dia em queda de -3,6%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 07/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Mercado de Trabalho dos EUA adiciona 143 mil postos de trabalho em janeiro.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos abriu 143 mil vagas em janeiro, conforme os dados do relatório payroll divulgados pelo Departamento do Trabalho.

O número ficou abaixo da expectativa de 170 mil, mas houve uma revisão para cima do payroll de dezembro, passando de 256 mil para 307 mil.

A taxa de desemprego ficou em 4%, superando a previsão de 4,1%, enquanto os salários aumentaram 0,5% na base mensal, acima da projeção de 0,3%.

O crescimento de empregos foi impactado por fatores climáticos, como os incêndios na Califórnia e o frio intenso em algumas regiões.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,95% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,94%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,27%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -1,20%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Bradesco (BBDC4) e Multiplan (MULT3).

Já no artigo “É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?”, falaremos sobre o futuro do mercado de Fundos Imobiliários.

Esqueça BBAS3, ITUB4, BBDC4 e SANB11. Essa é a melhor ação de Banco da B3.

No vídeo de hoje, analisamos um Banco, que, na nossa visão, apresentou os melhores resultados da B3. Destacamos o crescimento da carteira de crédito, a queda na inadimplência e o impressionante ROE acima de 40%.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?

Será que 2025 será o ano do fim dos Fundos Imobiliários?

Ainda existem oportunidades no mercado de FIIs?

Neste artigo, vou falar sobre isso:

📌 Artigo | É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Bradesco (BBDC4) divulga resultados do 4T24

Bradesco (BBDC4) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando um lucro líquido de R$ 5,4 bilhões, alta de +87,7%, resultando em um ROAE de 12,7%.

A carteira de crédito acelerou (+11,9%) no 4T24, apresentando um bom crescimento, especialmente em linhas de baixo risco, com um dos maiores percentuais de colateral dos últimos anos.

A inadimplência da carteira de crédito, considerando atrasos superiores a 90 dias, caiu -0,2 p.p. no trimestre e -1,1 p.p. em um ano, atingindo 4,0%.

O desempenho das operações de seguros foi um dos destaques do ano, com um ROAE de 25,1% no 4T24.

Para 2025, a gestão do banco divulgou um guidance indicando uma desaceleração no ritmo de crescimento da carteira de crédito, despesas operacionais ainda mais pressionadas, em parte pelos investimentos no plano de transformação, e melhores resultados na linha de seguros.

Entendemos que o banco segue no caminho correto e que sua rentabilidade deve continuar avançando em 2025, ainda que de forma mais gradual.

Resultado Positivo.

📌 Multiplan (MULT3) divulga resultados do 4T24

A Multiplan (MULT3) divulgou seus resultados do 4T24, registrando receita líquida de R$ 936,3 milhões, uma alta de +64,1% em relação ao 4T23.

O principal destaque foi a venda de imóveis, que somou R$ 364,1 milhões e impulsionou o crescimento da receita. As receitas de locação e estacionamento também avançaram, com altas de +6,4% e +14,1%, respectivamente.

Os indicadores operacionais seguem saudáveis, com crescimento de +10,7% nas vendas dos lojistas, o maior do ano, e taxa de ocupação média de 96,2%, o maior avanço anual dos últimos dez anos.

O lucro líquido atingiu R$ 512,4 milhões (+69,4% A/A), enquanto o NOI foi de R$ 544,2 milhões (+10,7%).

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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É O FIM DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS? O que fazer com os FIIs?

Fundos

Possível taxação, inflação, juros altos… 

São muitos os desafios no caminho dos Fundos Imobiliários esse ano.

Será que é o fim dos FIIs? Ainda tem por que comprá-los? Se você quer saber a resposta, acompanhe esse novo artigo da Capitalizo.

Por que os FIIs estão caindo?

Os Fundos Imobiliários têm apresentado quedas e estagnações recentes devido a uma combinação de fatores econômicos e de mercado.

Os 3 principais são:

1 – Alta dos juros

Os juros estão subindo no Brasil, e, quando isso ocorre, os investimentos já comprados de Renda Fixa ficam menos atrativos, pois novos investimentos começam a oferecer taxas maiores.

Se você comprou um título que paga IPCA+8%, por exemplo, quando a SELIC estava em 12%, você continua recebendo esse valor até o vencimento. Mas, se os juros subirem para 14%, novos títulos começarão a pagar mais do que o seu.

Isso faz com que, se você quiser vender antes do vencimento, tenha que aceitar um preço menor, já que ninguém vai querer pagar o mesmo valor por algo que rende menos do que as novas opções disponíveis.

Isso se chama marcação a mercado e afeta vários investimentos, incluindo CRIs, debêntures e títulos públicos – muitos desses presentes nas carteiras dos FIIs.

2 – Aumento da inflação

A inflação mais alta que podemos esperar para 2025 impacta diretamente os custos de manutenção e operação dos imóveis, como reformas, energia e impostos, diminuindo a rentabilidade dos fundos.

Em alguns casos, os aluguéis até podem ser reajustados pela inflação, mas isso nem sempre compensa o aumento das despesas.

3 – Ameaças de tributação de Fundos Imobiliários

O Governo já deixou claro que quer uma “fatia” dos rendimentos de FIIs…

Essas ameaças de tributação preocupam o mercado porque podem reduzir a atratividade desses investimentos. Vale lembrar que, atualmente, os rendimentos distribuídos pelos FIIs para pessoas físicas são isentos de imposto de renda

Se essa isenção for revogada e os rendimentos passarem a ser tributados, o retorno líquido para os investidores diminuiria, tornando os FIIs menos vantajosos. Essa incerteza no mercado leva muitos investidores a venderem suas cotas, o que pressiona os preços para baixo.

Deixou de ser uma oportunidade? O que fazer com seus FIIs?

Então é isso? Não vale a pena investir mais em FIIs?

É claro que pode ser desanimador olhar para o IFIX e ver que ele está na mesma posição em que estava em 2020…


Porém, desde 2017, nossa carteira de FIIs está tendo um resultado bem positivo – e muito acima do IFIX:


Eu não falo isso para me gabar, mas apenas para mostrar que, mesmo em momentos difíceis do mercado, uma boa seleção de ativos pode prosperar!

Nós gostamos de ativos geradores de renda, principalmente para quem precisa gerar renda. 

A principal questão é essa: se o investidor não tem necessidade de geração de renda no curto prazo, ele não precisa ter fundo imobiliário na carteira. 

Porém, se ele tem essa necessidade, ainda existem sim oportunidades nesse mercado. 

Mas quais?

Quais as maiores oportunidades nos Fundos Imobiliários hoje?

Os Fundos Imobiliários seguem sendo uma alternativa interessante para quem quer investir em imóveis, especialmente em fundos de papel, com alguns negociando até 20% abaixo do valor patrimonial.

Além dos FII, temos os REITs, que são os primos americanos dos Fundos  Imobiliários, que dolarizam sua carteira e ajudam na estabilidade do seu patrimônio.

Além disso tudo, existem os FI-Infras, que são fundos de infraestrutura, isentos de imposto de renda, tanto na distribuição de dividendos quanto na venda da cota, e que também trazem boas oportunidades. 

Por isso, não vale a pena “fugir” desse mercado agora. Mesmo com o papo de uma possível taxação, vale lembrar que há décadas se fala em taxar dividendos, e até hoje não aconteceu. 

Se eu tivesse deixado de investir esperando essa taxação, teria perdido muitas oportunidades ao longo dos anos. E, como as cotas já caíram bastante, o mercado já precificou esse risco.

Por isso, uma boa carteira de ativos atrelados ao mercado imobiliário é sim um bom investimento hoje. Mas tem que ser uma boa carteira.

E você, está satisfeito com seus investimentos?

O objetivo da Capitalizo Consultoria é que nosso cliente tenha acesso às melhores recomendações do mercado, adequadas ao seu perfil, de forma independente e transparente.

Na prática, isso significa alinhamento de interesses e que você tenha ao seu lado alguém em que possa confiar.

Se você investe acima de R$ 300 mil através de Bancos e Corretoras e quer ir além nos seus investimentos, clique no botão abaixo para conhecer mais sobre a Capitalizo Consultoria. Fale conosco pelo WhatsAppagende uma conversa para saber como podemos te ajudar.

IBOVESPA sobe +0,60%; Banco Inter (INBR32) sobe +2,9%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 06/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentam levemente

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiram para 219.000 na semana encerrada em 1º de fevereiro, um aumento de 11.000 em relação à semana anterior, segundo o Departamento do Trabalho.

A previsão dos economistas era de 213.000 pedidos.

Esse aumento, embora modesto, é consistente com o arrefecimento gradual das condições do mercado de trabalho.

A resiliência desse mercado tem sido um fator crucial para a expansão econômica nos EUA, permitindo que o Federal Reserve pause os cortes nas taxas de juros enquanto analisa o impacto das políticas do governo do presidente Donald Trump.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,36%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,60%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Banco Inter (INBR32, INTR) e Itaú Unibanco (ITUB4).

Já no artigo Quer saber onde investir esse mês? Confira aqui!, apresentamos as melhores alternativas para investir esse mês.

Dólar em queda, bolsa barata, taxação do Trump. Onde investir em Fevereiro de 2025?

No vídeo de hoje, analisamos as perspectivas de investimentos para fevereiro de 2025.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quer saber onde investir esse mês? Confira aqui!

Conheça agora as melhores alternativas para os mercados de Ações, Fundos Imobiliários, Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Carteiras Diversificadas, Operações de curto e médio prazos, REITs, Investimentos no Exterior e Criptoativos, e saiba onde investir esse mês:

📌 Artigo | Quer saber onde investir esse mês? Confira aqui!

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Banco Inter (INBR32, INTR) divulga resultados do 4T24

O Banco Inter (INBR32, INTR) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando um lucro líquido de R$ 275 milhões, com uma alta de +82,4% na comparação anual.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 12,5%, com um avanço de +4,3 p.p.

O banco encerrou 2024 com mais de 36 milhões de clientes, 20,6 milhões de clientes ativos e uma taxa de ativação de 57%.

No 4T24, foram adicionados 1 milhão de novos clientes ativos, totalizando um recorde de 4,2 milhões em um ano, enquanto a receita bruta média por usuário (ARPAC), alcançou quase R$49,3, com avanço de +7,2%.

A carteira de crédito do banco ultrapassou R$ 41,1 bilhões, com um crescimento de +32,8%, com destaque para a boa distribuição de crescimento entre todas as suas linhas de negócio.

Os índices de inadimplência atingiram 4,2%, com uma redução de -0,4 p.p. na comparação anual.

Resultado Positivo.

📌 Itaú Unibanco (ITUB4) divulga resultados do 4T24

Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou seus resultados do 4T24, registrando um lucro líquido de R$ 10,8 bilhões, um aumento de 15,7% em relação ao 4T23. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 22,1% no período.

A carteira de crédito do banco teve uma expansão de +10,2%, com destaque para o crescimento em grandes empresas (+21%).

As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) permaneceram controladas, registrando um leve recuo de 0,3%. Além disso, houve uma redução nos índices de inadimplência acima de 90 dias, que caíram -0,4 ponto percentual, atingindo 2,4%.

Após cumprir todas as métricas do guidance de 2024, o banco projeta para 2025 um crescimento mais moderado da carteira de crédito, entre +4,5% e +8,5%, mas com um intervalo maior de crescimento na margem financeira, variando de +7,5% a +11,5%.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,29%; Embraer (EMBR3) dispara +15,5%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Serviços no Brasil registram retração pela primeira vez em quase 1,5 ano.

setor de serviços no Brasil apresentou uma forte piora no início de 2025, com a atividade registrando retração pela primeira vez desde setembro de 2023, conforme o Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgado pela S&P Global.

O índice caiu para 47,6 em janeiro, abaixo dos 50 pontos que separam crescimento de contração, frente aos 51,6 registrados em dezembro.

Esse é o nível mais baixo para o PMI de serviços desde abril de 2021.

O declínio foi impulsionado pela diminuição na entrada de novos negócios e pela intensificação das pressões inflacionárias, que resultaram em uma redução mais acentuada na produção, também no maior ritmo desde abril de 2021.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,39%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,29%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Embraer (EMBR3) e Santander (SANB11).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, apresentamos a estratégia do Rastreador e mostramos os nossos resultados alcançados.

Dólar em queda, bolsa barata, taxação do Trump. Onde investir em Fevereiro de 2025?

No vídeo de hoje, analisamos as perspectivas de investimentos para fevereiro de 2025.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 Embraer (EMBR3) recebe o maior pedido de jatos executivos da história da Flexjet

Embraer (EMBR3) anunciou nesta quarta-feira (05/02) um pedido histórico da Flexjet, no valor de até 7 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 40,4 bilhões), com a encomenda de cerca de 200 aviões.

O pedido inclui 182 jatos executivos, como os modelos Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300, além de 30 opções de compra adicionais. A empresa também adquiriu um pacote de serviços e suporte.

Esse pedido marca o maior realizado pela Flexjet em seus 30 anos de existência e também o maior para jatos executivos na história da Embraer. A Embraer, no entanto, não forneceu detalhes específicos sobre o cronograma de entregas dessa encomenda.

Esperamos uma reação positiva do mercado hoje em relação às ações, afinal, o pedido representa um aumento significativo para o backlog da companhia em geral.

Vale destacar que, ao final do 3T24, o backlog da companhia no segmento executivo era de US$ 4,4 bilhões, e esse novo pedido deve acrescentar mais US$ 7 bilhões à carteira de pedidos.

📌 Santander (SANB11) divulga seus resultados do 4T24

Santander (SANB11) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando um lucro líquido de R$ 3,9 bilhões, o que representa uma alta de +74,9% na comparação anual.

O banco segue apresentando evolução no seu retorno sobre patrimônio líquido anualizado (ROAE), que teve um incremento de +5,3 p.p., atingindo 17,6%.

O bom desempenho se deu em função do crescimento nas margens financeiras (+16%), enquanto o banco manteve um bom nível de provisões e qualidade na carteira de crédito.

As despesas de provisões (PDD) se mantiveram em patamares mais baixos na comparação anual, com queda de -13,2%, quando comparado ao 4T23.

Dentre outras métricas importantes, tivemos que os índices de inadimplência acima de 90 dias foram de 3,2%, mantendo-se estáveis em relação ao trimestre anterior.

Resultado Positivo.

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IBOVESPA cai -0,63%; Spotify (S1PO34) dispara +10,1%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 04/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Copom reforça alta de 1 p.p na Selic em março, caso cenário se confirme.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reiterou, em ata divulgada nesta terça-feira (04/02), que prevê um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião, caso o cenário econômico evolua conforme o esperado.

O documento destaca que a decisão segue o compromisso de convergência da inflação à meta.

O comitê mencionou a desancoragem das expectativas de inflação como um fator relevante, alertando que isso pode exigir uma política monetária mais rigorosa. Também apontou riscos adicionais ligados ao ritmo da economia e à condução das políticas internas e externas, especialmente via câmbio.

A última reunião do Copom, realizada em 28 e 29 de janeiro, elevou a Selic para 13,25% ao ano, com nova alta de mesma magnitude sinalizada para março.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,72%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,63%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Spotify Technology (S1PO34, SPOT) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo Na bolsa, o curto prazo não importa. Será mesmo?, você vai entender que um dos grandes erros dos investidores de longo prazo é achar que não precisam se preocupar com o que acontece no curto prazo.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Na bolsa, o curto prazo não importa. Será mesmo?

Uma das teorias mais “estranhas” que eu escuto dos investidores de ações de longo prazo é que o “curto prazo não importa”.

A maioria fala isso porque, efetivamente, não sabe no que está investindo ou o que está fazendo.

Dessa forma, dizer que ”não dá bola” para o que acontece no curto prazo é uma boa forma de não se incomodar em ter que estudar e jogar os possíveis problemas lá para frente – já que é um investimento para o longo prazo, “tudo se resolve no futuro”.

No artigo de hoje, você vai entender que um dos grandes erros dos investidores de longo prazo é achar que não precisam se preocupar com o que acontece no curto prazo.

Clique no link abaixo e confira:

📌 Artigo | Na bolsa, o curto prazo não importa. Será mesmo?

Aproveite para conferir o desempenho histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 Spotify (S1PO34, SPOT) registra lucro líquido de 367 milhões de euros no 4º trimestre de 2024

Spotify Technology (S1PO34, SPOT) reportou um lucro líquido de 367 milhões de euros no quarto trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de 70 milhões de euros registrado no mesmo período do ano anterior.

A receita trimestral da empresa foi de 4,24 bilhões de euros, um crescimento de +17% em relação ao ano anterior.

O número de usuários ativos mensais cresceu +12%, alcançando 675 milhões, superando as expectativas. O total de assinantes premium aumentou +11%, atingindo 263 milhões.

Para o primeiro trimestre de 2025, a Spotify espera adicionar mais três milhões de usuários ativos e dois milhões de assinantes premium. No pré-mercado de Nova York, a ação da empresa subiu +8,53%.

Resultado Positivo.

📌 Produção da Petrobras (PETR4) recua -10,5% no 4T24, mas atinge metas do plano estratégico

A produção total própria de óleo e gás natural da Petrobras (PETR4) no quarto trimestre de 2024 foi de 2,628 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mboed), queda de -10,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No acumulado de 2024, a produção totalizou 2,698 Mboed, retração de -3% ante 2023.

O desempenho foi impactado por paradas para manutenção no campo de Búzios, compensadas pelo avanço da produção dos FPSOs Sepetiba, Maria Quitéria e Marechal Duque de Caxias.

Apesar da queda, a Petrobras cumpriu suas metas de produção dentro da margem prevista em seu Plano Estratégico 2024-2028+.

A companhia também registrou recordes anuais na produção total própria e operada no pré-sal, com 2,2 milhões e 3,2 milhões de boed, respectivamente, representando 81% da produção total.

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IBOVESPA cai -0,18%; São Carlos (SCAR3) fecha em queda de -3,2%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 03/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Relatório Focus: projeções de inflação para 2025 e 2026 voltam a subir.

As estimativas dos analistas para a inflação de 2025 e 2026 subiram novamente, conforme o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (03/02) pelo Banco Central.

A projeção para 2025 passou de 5,50% para 5,51%, enquanto a de 2026 avançou de 4,22% para 4,28%. Já a taxa Selic permaneceu estável em 15% para este ano, assim como a previsão do dólar em 2025, que segue em R$ 6,00.

A projeção para o PIB também não teve alterações, mantendo-se em 2,06%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,76%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,18%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de São Carlos (SCAR3) e Eztec (EZTC3).

Já no artigo Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno

A Carteira Recomendada de Swing Trade da Capitalizo é uma das mais procuradas por investidores que contratam a assinatura FULL TRADER e desejam fazer operações de curto prazo na Bolsa de Valores.

A grande vantagem desse tipo de operação é que ela nos permite buscar ganhos rápidos na bolsa (de 2 a 10 dias).

E desde 2017 temos entregado resultados bastante positivos com ela:

Em nossa estratégia enviamos tanto operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.

Dessa forma, independente dos movimentos de mercado temos a oportunidade de ganhar dinheiro.

E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas essas recomendações de Swing Trade.

Lembrando que você receberá novas recomendações todas as semanas.

No artigo de hoje, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação:

📌 Artigo | Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 São Carlos (SCAR3) vende imóvel no Guarujá por R$ 12,5 milhões

São Carlos (SCAR3) anunciou a venda de um imóvel localizado na cidade do Guarujá, São Paulo, pelo valor total de R$ 12,5 milhões.

A transação será quitada em 12 parcelas mensais, com a primeira sendo recebida no ato da assinatura da escritura.

O imóvel, que possui 1.928 m² de área bruta locável (ABL), está totalmente locado para a rede Pernambucanas e fica situado na Avenida Thiago Ferreira, 746, Guarujá – SP.

📌 Eztec (EZTC3) assume controle compartilhado da Lindenberg após aporte de R$ 130 milhões

Eztec (EZTC3) anunciou que passou a exercer controle compartilhado da construtora Lindenberg, ao lado da Lindenberg Investimentos, após uma operação de capitalização.

A empresa investiu aproximadamente R$ 130 milhões na Lindenberg, incorporando suas ações da joint venture EZ-CAL e amortizando parte dos contratos de mútuo existentes.

Com isso, ambas as empresas agora possuem 46,75% das ações da Lindenberg.

A capitalização visa fortalecer a estrutura financeira da companhia e viabilizar novos projetos.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,53%; Braskem (BRKM5) fechou o dia em queda de -2,0%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 31/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Inflação nos EUA sobe em dezembro, acima do esperado, com índice PCE avançando +0,3%

Os preços nos Estados Unidos aumentaram +0,3% em dezembro, de acordo com o índice de preços PCE, superando a previsão de alta de +0,2% dos economistas. Esse aumento seguiu uma alta de +0,1% em novembro.

No acumulado dos 12 meses até dezembro, o índice PCE avançou +2,6%, um pouco acima da expectativa de +2,5% e do +2,4% registrado em novembro.

O resultado sugere que o Federal Reserve pode adiar o corte da taxa de juros, dado o fortalecimento da inflação e a alta nos gastos dos consumidores.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,50% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,20%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,53%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +3,10%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Braskem (BRKM5) e Apple (AAPL34, AAPL).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, apresentamos a nossa estratégia do rastreador e mostramos os nossos resultados alcançados.

Essa ação disparou +180% e pagou 40% de dividendos.

No vídeo de hoje, comentamos sobre uma mineradora júnior que se destacou nos últimos meses.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Braskem (BRKM5) aumenta provisões em R$ 1,3 bilhão devido ao afundamento de solo em Maceió

Braskem (BRKM5) anunciou nesta sexta-feira (31/01) o aumento de R$ 1,3 bilhão nas provisões relacionadas ao afundamento de solo em Maceió.

A decisão foi tomada após estudos de consultoria técnica contratada pela empresa.

Aproximadamente R$ 1,2 bilhão do total está relacionado a medidas de preenchimento das cavidades pressurizadas, que podem começar em 2027 e se estender por vários anos ou décadas.

📌 Apple (AAPL34, AAPL) divulga resultados do 4T24 (1T25)

A Apple (AAPL34, AAPL) divulgou seus resultados referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2025, equivalente ao 4T24 do calendário convencional.

A companhia registrou uma receita líquida de US$ 124,3 bilhões, com um aumento de +3,9% na comparação anual.

As vendas de iPhone tiveram um recuo de -0,8%, enquanto as receitas de serviços seguem a tendência de crescimento com um aumento de +13,9%.

Em relação a regiões, mais uma vez a China foi o grande desafio em relação a crescimento, sendo a única região que não apresentou evolução, e desta vez apresentando um recuo nas vendas de -11%.

O lucro líquido atingiu US$ 36,3 bilhões, com uma alta de +7,1% na comparação anual.

Resultado Neutro.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +2,74%; Meta (M1TA34) fecha o dia em alta de +1,9%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 30/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

IGP-M de janeiro sobe +0,27%, acima da expectativa do mercado.

IGP-M subiu +0,27% em janeiro, desacelerando em relação ao avanço de +0,94% de dezembro, mas superando a previsão do mercado de +0,2%.

No acumulado de 12 meses, o índice registra alta de +6,75%.

A desaceleração foi impulsionada pela queda nos preços da soja, do gado bovino e suíno, segundo o economista André Braz, da FGV IBRE.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,53%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +2,74%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e Meta (M1TA34, META).

Já no artigo Ranking de Fundos Imobiliários | Conheça os 10 melhores, você irá saber quais foram os 10 FIIs mais rentáveis nos últimos doze meses e conferir detalhes de cada um deles.

É o fim dos fundos imobiliários? O que fazer com os FIIs?

No vídeo de hoje, comentamos sobre o cenário atual dos fundos imobiliários e as perspectivas para o futuro.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Ranking de Fundos Imobiliários | Conheça os 10 melhores

O investimento em Fundos Imobiliários e REITs são duas das formas mais inteligentes de investir em imóveis.

Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível investir nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil e do mundo, através do REITs americanos.

Pensando nisso, no artigo de hoje você irá saber quais foram os 10 FIIs mais rentáveis nos últimos doze meses e conferir detalhes de cada um deles:

📌 Artigo | Ranking de Fundos Imobiliários | Conheça os 10 melhores

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 Petrobras (PETR4) encerra 2024 com 11,4 bilhões de barris em reservas provadas

Petrobras (PETR4) informou que suas reservas provadas chegaram a 11,4 bilhões de barris de óleo equivalente (BOE) ao final de 2024, sendo 85% de óleo e condensado e 15% de gás natural.

A companhia adicionou 1,3 bilhão de BOE entre 2023 e 2024, com um índice de reposição de 154%. Isso significa que, para cada barril de petróleo extraído, a Petrobras conseguiu adicionar 1,54 barris às suas reservas, resultando em um incremento de 54% em relação à quantidade produzida no período.

A adição foi impulsionada pelo desenvolvimento dos campos de Atapu, Sépia e Búzios, sem grandes impactos de variação de preço do petróleo.

📌 Meta (M1TA34, META) divulga resultados do 4T24

Meta (M1TA34, META) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de US$ 48,3 bilhões, um aumento de +21% em comparação ao 4T23.

Esse crescimento foi impulsionado por um maior volume de anúncios (+6%) e um aumento de +14% nos preços. O número de usuários ativos nas plataformas da Meta teve alta de +5%.

Além disso, o trimestre foi marcado mais uma vez por uma expansão robusta das margens operacionais, que alcançaram 48%, representando um avanço de +7 pontos percentuais em relação ao 4T23.

O lucro líquido atingiu US$ 20,8 bilhões, com uma expressiva alta de +49% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para o próximo trimestre a empresa espera um crescimento da receita de 8% a 15%, enquanto no ano de 2025 as despesas de capital devem ter um aumento mais expressivo devido ao foco em IA e expansão do core business.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Ranking de Fundos Imobiliários | Conheça os 10 melhores

fundos imobiliários

Abaixo segue a lista dos Fundos Imobiliários com os melhores desempenhos do IFIX – o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários da B3 – no ano de 2024.

Os dados de performance do ranking consideram a valorização da cota somada às distribuições realizadas pelos fundos.

NOME

CÓDIGO

DESEMPENHO EM 2024 (%)

SUNO ENERGIAS LIMPAS FII

SNEL11

18,9%

PÁTRIA PRIME OFFICES

HGPO11

17,7%

MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I

MFII11

14,0%

KINEA UNIQUE HY CDI

KNUQ11

13,7%

KINEA HIGY YIELD CRI

KNHY11

11,0%

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

KNCR11

10,0%

KINEA SECURITIES

KNSC11

7,7%

VALORA CRI CDI

VGIR11

7,3%

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE

RZAT11

7,1%

KINEA ÍNDICES DE PREÇO

KNIP11

5,2%

ÍNDICE DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

IFIX

-5,9%

Fonte: Clube FII

SUNO ENERGIAS LIMPAS (SNEL11)

O SNEL11 é um fundo imobiliário focado em energia limpa, desenvolvido em parceria com a consultoria CBIE.

O fundo investe no desenvolvimento e na aquisição de usinas fotovoltaicas, com o objetivo de locá-las para consumidores que buscam geração distribuída.

Os contratos de locação, geralmente de 10 a 15 anos, são firmados nas modalidades Take or Pay ou Energia Compensada.

PÁTRIA PRIME OFFICES (HGPO11)

O HGPO11, conhecido como Pátria Prime Offices, é um fundo de tijolo que possui um portfólio de imóveis comerciais de alto padrão, localizados em regiões estratégicas de São Paulo.

A gestão é conduzida pela Pátria Investimentos, uma gestora especializada em investimentos imobiliários no Brasil, que assumiu os ativos da antiga gestora Credit Suisse no país.

MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I (MFII11)

O MFII11, Mérito Desenvolvimento Imobiliário I, é um fundo de tijolo que investe em empreendimentos imobiliários em desenvolvimento, com foco em projetos de incorporação residencial e comercial — embora, atualmente, todos estejam ligados a projetos residenciais.

A carteira do fundo possui ativos em cinco estados do Brasil, abrangendo as regiões Sudeste, Nordeste e Sul.

A gestão é realizada pela Mérito Investimentos, uma gestora com experiência em desenvolvimento imobiliário.

KINEA UNIQUE (KNUQ11)

O KNUQ11, Kinea Unique, é um fundo de papel que investe em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário.

O fundo possui uma carteira bastante diversificada, com mais de 55 ativos, sendo boa parte deles CRIs ligados ao segmento residencial.

A gestão é feita pela Kinea Investimentos, uma gestora renomada no mercado financeiro brasileiro, que ganhou grande destaque com seus FIIs em 2024.

KINEA HIGH YIELD CRI (KNHY11)

O KNHY11, Kinea High Yield CRI, é um fundo de papel que foca em CRIs de maior risco e retorno, buscando oportunidades em ativos de crédito imobiliário com potencial de valorização.

Assim como o KNUQ11, o fundo também investe majoritariamente em CRIs do segmento residencial, que é seu principal foco de exposição. No caso do KNHY11, o número de ativos em carteira supera 90, garantindo uma estratégia de boa diversificação.

A gestão também é da Kinea Investimentos.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11)

O KNCR11, Kinea Rendimentos Imobiliários, é um fundo de papel que investe em CRIs e outros ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário.

Seu portfólio é dedicado a ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito.

Cerca de metade da alocação do fundo está direcionada ao segmento de escritórios, enquanto aproximadamente 20% está vinculada ao setor de shopping centers. No total, a carteira conta com mais de 70 ativos.

A gestão também é da Kinea Investimentos.

KINEA SECURITIES (KNSC11)

O KNSC11, Kinea Securities, é um fundo de papel que investe em ativos de renda fixa, como CRIs, com foco em estratégias de crédito estruturado, além de ter uma leve exposição a cotas de outros FIIs.

O fundo possui uma carteira bem equilibrada entre ativos indexados ao IPCA e ao CDI, além de apresentar uma diversificação setorial, abrangendo escritórios, imóveis residenciais, logística e shopping centers.

A gestão, mais uma vez, é da Kinea Investimentos.

VALORA CRI CDI (VGIR11)

O VGIR11, Valora CRI CDI, é um fundo de papel que investe em CRIs e outros ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, buscando acompanhar o CDI.

O fundo encerrou o mês de dezembro de 2024 com 99,3% de seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 58 diferentes operações, totalizando um investimento de R$ 1.394,2 milhões.

A maior parte desses CRIs está ligada ao segmento residencial, que representa cerca de ¾ da exposição total.

A gestão é da Valora Investimentos, uma gestora especializada em crédito privado.

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE (RZAT11)

O RZAT11, Riza Arctium Real Estate, é o primeiro fundo de tijolo da lista. Ele investe majoritariamente em imóveis do segmento industrial, que representam cerca de 61% de sua exposição. O restante está alocado em imóveis logísticos e comerciais.

O fundo possui exposição a sete estados do Brasil, sendo Minas Gerais o de maior relevância.

A gestão é da Riza Asset Management, uma gestora com experiência no mercado imobiliário brasileiro.

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11)

Por fim, a lista é finalizada com outro fundo da Kinea: o KNIP11, Kinea Índices de Preços, um fundo de papel que investe em ativos de renda fixa atrelados ao IPCA, buscando proteção contra a inflação.

O portfólio é composto por ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente indexados à inflação e com baixo risco de crédito, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Mais de 80% de sua exposição está concentrada nos segmentos de shoppings, escritórios e logística.

POR QUE INVESTIR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS?

O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais eficientes de investir no setor e obter uma renda mensal recorrente.

Além de serem isentos de Imposto de Renda e altamente previsíveis, esses rendimentos permitem acesso a alguns dos maiores e melhores empreendimentos do país, sejam eles logísticos, corporativos, shoppings ou títulos de renda fixa vinculados ao mercado imobiliário.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE FIIS E REITS DA CAPITALIZO

Abaixo, segue o desempenho da Carteira Capitalizo de FIIs e REITs desde Outubro de 2017 até hoje. Perceba que nesse período o nosso retorno é muito superior ao apresentado pelo IFIX:

IBOVESPA cai -0,47%; ASML (ASML34) fecha em alta de +3,8%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 29/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Decisão de Juros no Brasil e nos Estados Unidos.

O Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros entre 4,25% e 4,50% após sua reunião de política monetária da última quarta-feira (29/01), como esperado pelo mercado.

A decisão foi unânime entre os membros do Comitê de Política Monetária (FOMC).

O banco central dos EUA não forneceu detalhes sobre quando novas reduções de juros poderiam ocorrer, ressaltando que a inflação ainda está acima da meta, e que a economia segue em crescimento e o desemprego está baixo.

Apesar de dados de inflação estabilizados, o Fed disse que a inflação ainda é elevada, mas fez progresso em direção à meta de 2%.

O banco central está em compasso de espera, aguardando mais informações para confirmar se a redução da inflação continuará. O FOMC indicou que seguirá avaliando os dados econômicos e os riscos antes de decidir sobre novos ajustes nas taxas de juros.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, para 13,25%, na quarta alta consecutiva. A decisão, unânime entre os membros, já era esperada pelo mercado e segue o compromisso do Banco Central com o controle da inflação.

No comunicado, o Copom reafirmou que essa política é necessária para garantir a convergência da inflação para a meta ao longo do horizonte relevante.

O Comitê também manteve a sinalização de um novo aumento da mesma magnitude na próxima reunião, caso o cenário esperado se confirme.

O Banco Central destacou que a continuidade do ciclo de aperto monetário dependerá da evolução dos indicadores econômicos, como a dinâmica da inflação, as expectativas do mercado, o nível de atividade econômica e o balanço de riscos.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,47%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,47%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Itaú Unibanco (ITUB4) e ASML (ASML34, ASML).

Já no artigo As melhores pagadoras de dividendos: o que podemos esperar delas em 2025?, você vai conhecer duas ótimas pagadoras de dividendos que estão entre as melhores da história da bolsa brasileira e o que esperamos de ambas para 2025.

Queda de -70%. O que esperar dessa ação?

No vídeo de hoje, analisamos a forte queda das ações da Cosan, que desvalorizaram cerca de 70% desde 2021, e suas perspectivas para o futuro.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 As melhores pagadoras de dividendos: o que podemos esperar delas em 2025?

Confira o nosso artigo especial e conheça duas ótimas pagadoras de dividendos que estão entre as melhores da história da bolsa brasileira.

Além disso, saiba o que esperamos de ambas para 2025:

📌 Artigo | As melhores pagadoras de dividendos: o que podemos esperar delas em 2025?

Aproveite para conferir o desempenho histórico da nossa Carteira Dividendos+, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Itaú (ITUB4) adquire 15% da NeoSpace e reforça aposta em IA

O Itaú Unibanco (ITUB4) adquiriu 15% da NeoSpace, startup focada em inteligência artificial generativa para o setor financeiro, por meio de uma rodada de investimento de US$ 18 milhões (R$ 105,7 milhões).

O banco pretende utilizar a tecnologia da NeoSpace para aprimorar recomendações personalizadas e otimizar modelos de análise.

Além da aquisição, um acordo comercial foi firmado para o uso da IA da startup no Itaú e o desenvolvimento de produtos exclusivos. A NeoSpace foi fundada em 2023 pelos criadores da Zup, empresa de tecnologia adquirida pelo Itaú em 2020.

Em nossa visão, o movimento é positivo. A aquisição de 15% da NeoSpace, embora pequena para o Itaú, reforça seu compromisso com a inovação.

Nesse sentido, entendemos que o banco está mais atento às transformações tecnológicas do setor em comparação com seus pares tradicionais, garantindo uma vantagem competitiva em seus serviços.

📌 ASML (ASML34, ASML) divulga resultados do 4T24

ASML (ASML34, ASML), principal fabricante de máquinas para a produção de chips, divulgou encomendas de 7,1 bilhões de euros no quarto trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado e impulsionadas pela crescente demanda da indústria de inteligência artificial.

As previsões apontavam para 3,99 bilhões de euros, evidenciando um aumento significativo em relação aos 2,63 bilhões do trimestre anterior.

No trimestre a empresa teve lucro líquido de 2,69 bilhões de euros (+31,4% a/a) e vendas de 9,3 bilhões (+32,9% a/a), também superando as estimativas.

A companhia manteve sua previsão de vendas para 2025 entre 30 bilhões e 35 bilhões de euros. As ações subiram +11%, para 722 euros.

Resultado Positivo.

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