Aura (AURA33)
Ibovespa sobe 11 dias seguidos; Aura (AURA33) dispara +5%; a Bolsa está cara?
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (05/11):
Ibovespa sobe novamente; AURA33 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +1,72%, atingindo 153.294 pontos. Além de mais um recorde histórico, esse foi o décimo primeiro pregão consecutivo de alta do índice.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou o dia subindo +0,37%, aos 6.796 pontos.
Entre os destaques de alta, a Aura (AURA33, AUGO) voltou a subir forte, disparando +5%.
A companhia reportou, mais uma vez, resultados recordes no 3T25, impulsionados pela entrada em operação da mina de Borborema e pelos altos preços do ouro.
A receita líquida também foi recorde, somando US$ 247,8 milhões, uma alta de 59% a/a.
Além disso, a Aura apresentou queda nos custos, despesas e na alavancagem.
Sensacional o momento da mineradora.
A bolsa está cara?
Após o Ibovespa bater seguidos recordes de alta, é natural começarmos a receber questionamentos sobre se a “Bolsa está cara”.
Pensando nisso, gravei um vídeo explicando o momento atual e mostrando, na prática e com dados, que apesar das altas recentes, ainda temos muitas oportunidades interessantes.
Para conferir, basta clicar no link abaixo:
▶ Vídeos do Dia: A BOLSA BRASILEIRA ESTÁ CARA E EXISTE UMA BOLHA NA BOLSA AMERICANA?
Lembrando que, mais importante do que tentarmos “adivinhar” se a Bolsa está cara ou não, é seguirmos um planejamento bem feito.
Como eu costumo dizer: “não existe mercado ruim quando a estratégia é boa.”
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago
Conteúdos Exclusivos do dia
▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance
▶ Notícias do Dia:
CSN (CSNA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
PRIO (PRIO3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
RD Saúde (RADL3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Odontoprev (ODPV3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Itaú Unibanco (ITUB4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
CSN Mineração (CMIN3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Aura Minerals (AURA33): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Banco Mercantil (BMEB4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Blau Farmacêutica (BLAU3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
▶ Vídeo do Dia: INVESTIR EM AÇÕES É SEMPRE O MELHOR INVESTIMENTO
▶ Artigos do Dia:
“Tiago, onde investir R$ 10.000 ou R$ 100.000 esse mês?”
Ferbasa (FESA4): ação barata, sólida e com forte potencial de valorização até 2026
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Ibovespa tem leve alta; MBRF (MBRF3) dispara +15%; As ações para ficar de olho
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira (28/10):
Ibovespa tem leve alta; MBRF3 dispara
No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,31%, aos 147.428 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em alta de +0,23%, aos 6.890 pontos.
A MBRF (MBRF3), empresa formada a partir da fusão entre BRF e Marfrig, informou que sua subsidiária BRF GmbH assinou um contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), ligada ao fundo soberano saudita PIF.
Pelo acordo, a BRF contribuirá com ativos avaliados em US$ 2,07 bilhões para a BRF Arabia Holding. Após o fechamento, a HPDC passará a deter 10% da BRF Arabia, com planos de elevar a participação para até 40% por meio de novos aportes.
O negócio também prevê a possibilidade de um IPO da BRF Arabia a partir de 2027.
Nossa avaliação é de que, embora já esperado, esse acordo fortalece a presença da BRF em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes.
As notícias foram mais do que suficientes para fazer com que as ações da MBRF (MBRF3) disparassem +15,63% no dia de hoje.
As ações para ficar de olho
É inegável que o mês de outubro tem sido marcado por volatilidade acima da média.
Além dos tradicionais fatores políticos e econômicos, entramos na temporada de resultados do 3º trimestre de 2025, o que “chacoalha” ainda mais o mercado.
No nosso já tradicional Informativo Semanal, destaco todos esses acontecimentos.
Além disso, comento sobre algumas ações que têm se destacado, tanto nas altas quanto nas baixas, como Ambipar (AMBP3), Aura (AURA33), Magalu (MGLU3), CBA (CBAV3), Login (LOGN3) e WEG (WEGE3).
Para conferir, basta acessar o link abaixo:
▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | CBAV3, USIM5, BRAV3, WEGE3, CAML3, DESK3, LOGN3, AURA33, FLRY3, MGLU3, BHIA3
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux
Conteúdos Exclusivos do Dia
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▶ Notícias do Dia:
Neoenergia (NEOE3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Microsoft (MSFT34, MSFT): fecha acordo para reestruturação da OpenAI. Saiba mais.
Equatorial (EQTL3): registra crescimento de 3,1% na energia injetada no 3º trimestre. Saiba mais.
Petrobras (PETR4): projeta produção recorde de 1 milhão de barris por dia em Búzios. Saiba mais.
Azevedo & Travassos (AZEV4): assina contrato de R$ 1,3 bilhão com a Petrobras (PETR4). Saiba mais.
Amazon (AMZO34, AMZN): anuncia corte de 14 mil cargos corporativos em meio a reestruturação e foco em IA. Saiba mais.
▶ Artigo do Dia: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS: Para quem é e como funciona?
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Ibovespa cai; Aura (AURA33) recua -11%; O mercado de FIIs está mudando
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira (21/10):
Ibovespa tem baixa e AURA33 volta a cair forte
No pregão de hoje, o Ibovespa caiu -0,29%, aos 144.085 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia praticamente estável, aos 6.735 pontos.
Assim como aconteceu na última sexta-feira (17/10), a Aura (AURA33) sofreu uma forte desvalorização de -11,34%, fechando o dia cotada a R$ 59,20.
O movimento ocorreu após os contratos de ouro despencarem mais de 5% na bolsa americana.
Apesar de abrupta, a queda está relacionada apenas à realização de lucros, após as fortes altas recentes da companhia. Ainda assim, AURA33 acumula alta de +145% em 2025.
Um Novo Mercado de Fundos Imobiliários no Brasil?
Os últimos trimestres foram marcados por uma série de mudanças e movimentações no mercado de Fundos Imobiliários brasileiro.
Além de fusões e aquisições entre gestoras, diversos fundos vêm sendo incorporados por outros.
Nesse sentido, gravei um vídeo trazendo a nossa avaliação sobre essas mudanças e as oportunidades que devem surgir no mercado de FIIs aqui no Brasil.
Para conferir, basta acessar o link abaixo:
▶ Vídeo do Dia: ATENÇÃO | O MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS VAI MUDAR (E MUITO) NO BRASIL
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux
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▶ Notícias do Dia:
3M Company (MMMC34, MMM): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Coca-Cola Company (COCA34, KO): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.
Brava Energia (BRAV3): anuncia reestruturação e saída de executivos. Saiba mais.
Trisul (TRIS3): registra forte avanço em vendas e lançamentos no 3º trimestre. Saiba mais.
Ouro: recua -3,5% e ações da Aura Minerals (AURA33, AUGO) acompanham movimento. Saiba mais.
Lavvi (LAVV3): tem queda nos lançamentos e vendas no 3T25, mas melhora geração de caixa. Saiba mais.
Ambipar (AMBP3): entra com pedido de recuperação judicial no Brasil e Capítulo 11 nos EUA. Saiba mais.
Log-In (LOGN3): compra imóvel em Manaus por R$ 40 milhões para expandir operações da Tecmar. Saiba mais.
▶ Artigos do Dia:
WARREN BUFFETT E LUIZ BARSI: É possível ganhar mais do que eles?
Ações para ficar de olho nesta semana: CBAV3, AMBP3, PETR4, AURA33, BRAV3, AURE3, PRIO3, GUAR3
5 ações muito baratas e que caíram demais | BBSE3, RAPT4, JALL3, SMTO3 E BRST3
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Ibovespa volta a subir; CBA (CBAV3) dispara +39%; A “nova AURA33”
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (15/10):
Ibovespa volta a subir, CBAV3 dispara em outubro
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,65%, atingindo 142.603 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,40%, aos 6.671 pontos.
Entre os destaques do pregão, as ações da CBA (CBAV3) subiram +4,85%, cotadas a R$ 4,97. Ainda impulsionada pela possibilidade de venda do controle da empresa, CBAV3 disparou +39% apenas em outubro.
Embora ainda não haja nada concreto sobre a venda da empresa e sua possível saída da Bolsa, comentamos sobre essas possibilidades no vídeo: CBAV3 pode DISPARAR mais de 170% ainda em 2025 | ENTENDA
Existe uma “nova AURA33”?
No Informativo de ontem, comentei a respeito das ações da Aura (AURA33, AUGO), que já sobem mais de 700% desde o início do ano passado.
Obviamente, quando conseguimos acertar belas tendências como a da mineradora, muitas pessoas nos perguntam qual será a próxima ação com o mesmo potencial.
Costumo dizer que esse tipo de exercício é muito ingrato, pois, mesmo que saibamos quais empresas possuem boas perspectivas, precisamos que o mercado “concorde” conosco — e não temos controle sobre isso.
Porém, ao avaliarmos alguns ativos que recomendamos ou acompanhamos no segmento de commodities, parte deles se destaca por ter características semelhantes às da Aura.
Entre essas ações, destaco a Ferbasa (FESA3, FESA4), uma “velha conhecida” da Capitalizo.
Assim como a Aura, a Ferbasa é muito bem gerida, possui uma situação de caixa confortável, paga bons dividendos, tem belo potencial de crescimento e, o principal, seu produto — o ferrocromo — tem tanto potencial de valorização quanto o ouro tinha na época da primeira recomendação de AURA33.
Quem é nosso cliente e quer saber mais sobre Ferbasa (FESA4) pode acessar, via Capitalizo Fundamentos, todas as informações e recomendações a respeito da companhia, clicando aqui.
Além disso, convido todos a assistirem ao vídeo que fiz recentemente, no qual falo sobre a Intelbras (INTB3) e a própria Ferbasa — clique aqui para assistir.
Não sei se FESA4 subirá tanto quanto AURA33, mas é inegável o seu potencial.
Um abraço e bons investimentos
Tiago
Conteúdos Exclusivos do dia
▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance
▶ Notícias do Dia:
Hapvida (HAPV3): aprova programa de recompra de ações. Saiba mais.
B3 (B3SA3): registra queda no volume médio negociado em setembro. Saiba mais.
Brisanet (BRST3): atinge 1,54 milhão de clientes de banda larga em setembro. Saiba mais.
Helbor (HBOR3): registra vendas de R$ 478,8 milhões no 3T25. Saiba mais.
Apple (AAPL34, AAPL): promete ampliar investimentos na China, diz Tim Cook. Saiba mais.
Bank of America (BAC, BOAC34): lucra US$ 8,5 bi no 3º tri, acima das projeções. Saiba mais.
Auren (AURE3): Aneel aprovou indenização de R$ 498,8 mi ligada à antiga CESP. Saiba mais.
▶ Vídeos do Dia:
QUEDA NOS DIVIDENDOS? O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM AS AÇÕES DA CAIXA SEGURIDADE | CXSE3
Como NUNCA ter prejuízos na sua Carteira de Ações?
▶ Artigos do Dia:
Veja como é simples seguir as nossas recomendações
FESA4 e INTB3: ações baratas e com potencial de recuperação
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Ibovespa cai; Banco Pan (BPAN4) dispara +26%; AURA33 sobe +700%
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira (14/10):
Fechamento do Mercado: BPAN4 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão com leve queda de -0,07%, atingindo 141.682 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,16%, aos 6.644 pontos.
Na Bolsa brasileira, o BTG Pactual (BPAC11) anunciou uma proposta de incorporação do Banco Pan (BPAN4), por meio de troca de ações.
Os acionistas do Pan receberão 0,2128 units do BTG (BPAC11) para cada ação preferencial.
Como essa oferta representa um prêmio de mais de 30% sobre o fechamento de ontem (13/10), as ações BPAN4 dispararam +26,5%.
Com a operação, prevista para acontecer ainda este ano, o Banco Pan deixará de ser listado na Bolsa e passará a ser controlado integralmente, de forma indireta, pelo BTG.
Aura (AURA33) sobe +700%
Após a nossa recomendação de venda em NVIDIA (NVDA, NVDC34), no início do ano — que rendeu mais de 2.000% —, a ação recomendada que mais tem se destacado é a da Aura Minerals (AURA33).
Somente em 12 meses, a alta acumulada é de quase 240%:
Considerando o período de Janeiro de 2024 até hoje, o ganho é ainda mais expressivo: incríveis 700%.
Aura é um belo exemplo da importância de ter paciência e do quanto podemos ser recompensados por sempre agir de forma racional, vislumbrando as perspectivas futuras da empresa.
O mais interessante é que, apesar dessa forte alta, quando “olhamos para frente”, consideramos que Aura ainda tem bastante potencial.
Para entender os motivos, basta conhecer os fatores que impactam, de forma positiva, os resultados da empresa:
▶ Aura apresenta bom crescimento da produção, justamente em um momento de recordes nos preços do ouro;
▶ Essa elevação da produção vem acompanhada de uma expressiva queda nos custos;
▶ A estrutura enxuta e rentável de Aura ajuda a impulsionar a forte geração de caixa da companhia;
▶ O aumento do caixa deixa a mineradora em uma situação financeira confortável, abrindo espaço para dividendos maiores;
▶ Os Bancos Centrais ao redor do mundo continuam comprando ouro, o que sustenta a alta dos preços;
▶ A demanda por ouro vem crescendo fortemente nos últimos cinco anos, em função do avanço do 5G e da Inteligência Artificial — é comum encontrar o metal em placas de circuito e pinos de processadores;
▶ As classes médias chinesa e indiana vêm aumentando o consumo de ouro, o que traz ainda mais pressão sobre os preços;
▶ Além de tudo isso, os ativos ligados ao ouro têm sido considerados “portos seguros” em momentos de tensões globais — enxergamos esse fator como um belo “plus” no curto prazo.
Não estou dizendo que as ações irão subir ou cair, mas sim que, inegavelmente, temos um “festival” de fatores que abrem espaço para mais valorizações.
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux
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▶ Notícias do Dia:
Guararapes (GUAR3): iniciou a venda do shopping Midway Mall, em Natal, avaliado em cerca de R$ 1 bi. Saiba mais.
Embraer (EMBR3): mudará o ticker para EMBJ3 na B3 e EMBJ na NYSE a partir de 3 de novembro. Saiba mais.
BTG Pactual (BPAC11): propôs incorporar o Banco Pan (BPAN4) via troca de ações, com prêmio de +30%. Saiba mais.
Camil (CAML3): aprovou emissão de debêntures de até R$ 1,25 bi, lastreadas em CRAs da Eco Securitizadora. Saiba mais.
Even (EVEN3): vendas líquidas subiram +231%, para R$ 866 mi, e lançamentos cresceram +764%, somando R$ 1,45 bi. Saiba mais.
Alupar (ALUP11): aprovou participação no leilão de transmissão da Aneel (31/10), que prevê investimentos de R$ 5,53 bi. Saiba mais.
Gol (GOLL54): propôs fechamento de capital via OPA após saída do Chapter 11; preço estimado é de R$ 6,30 por ação. Saiba mais.
JPMorgan Chase (JPMC34, JPM): lucro subiu +12%, a US$ 14,4 bi, com receita em alta de +9%, puxada por bancos e mercados. Saiba mais.
▶ Vídeo do Dia: QUEDAS DE ATÉ -42% DEIXARAM ESSAS DUAS AÇÕES MUITO BARATAS E COM FORTE POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO
▶ Artigos do Dia:
Quais os 3 MELHORES SETORES da Bolsa de Valores?
O que evitar e o que vale a pena em 2025: CAML3, TTEN3, CYRE3 e CSNA3
Ações para ficar de olho nesta semana: WEGE3, CBAV3, AURA33, MRVE3, BRAV3, DIRR3, CURY3, S2EA34
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Ibovespa abre a semana em queda; AURA33 dispara +94%
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
Focus reduz projeção da inflação
O Relatório Focus do Banco Central trouxe uma leve revisão para baixo na projeção da inflação de 2025, de 5,50% para 5,46%.
Enquanto isso, a estimativa do PIB também recuou de 2,14% para 2,13%.
Já as expectativas para o câmbio e a taxa Selic foram mantidas, com o dólar previsto em R$ 5,80 e os juros em 14,75% ao ano, pelo quarto boletim seguido.
Entendemos que, ainda que a inflação esteja em patamares elevados, ela já se encontra próxima aos patamares históricos dos últimos 20 anos. Dessa forma, o ciclo de alta da Taxa Selic deverá se encerrar próximo aos 15%.
Aura (AURA33) dispara +94%
No pregão dessa segunda, os principais mercados globais, fecharam próximos a estabilidade.
No Brasil, o Ibovespa abriu a semana em queda de -0,18%, aos 136.786 pontos. Já nos Estados Unidos, o S&P500 subiu +0,41%, aos 5.935 pontos.
Já entre os principais destaques de alta da Bolsa brasileira, as ações da mineradora Aura Minerals (AURA33), fecharam o dia em alta de +6,5% – somente em 2025, a alta já chega a +94%.
Para quem é nosso cliente, sabe que Aura é uma das principais recomendações da Capitalizo há algum tempo, e que o momento atual da empresa é fantástico.
Além de já ter batido vários recordes de produção, a companhia se beneficia do recente período de alta do Ouro, que também vem quebrando recordes de preços.
Ou seja, levando em conta o turbulento cenário global (que pode impulsionar ainda mais o Ouro), AURA33 acabou virando uma posição conservadora, apresentando o fantástico mix de crescimento de lucros e crescentes pagamentos de dividendos.
O caso de Aura relembra a importância de focarmos nas ações das empresas que apresentam a maior previsibilidade da receita e geração de caixa.
Parabéns a todos os nossos clientes que acreditaram na nossa recomendação.
Caso você queira saber mais a respeito da Aura e da nossa indicação, clique no link e assista o vídeo: ESSA AÇÃO DISPAROU +358% E PAGOU 40% DE DIVIDENDOS | CONFIRA NOSSA ANÁLISE DE AURA (AURA33)
Um grande abraço e ótima semana,
Tiago
Conteúdos Exclusivos do dia
– Nossos Resultados (atualizados diariamente): Performance de Resultados
– Notícias do Dia: Aura (AURA33) compra mina de ouro da AngloGold por US$ 76 milhões e mira expansão no Brasil e Orizon (ORVR3) fecha contratos de fornecimento de biometano com Ultragaz por 10 anos
– Vídeo do Dia: QUEDAS DE ATÉ -71% | ESSAS 10 AÇÕES FICARAM BARATAS?
– Artigo do Dia: Small Caps: Qual ação vai BOMBAR?
Agenda de Dividendos
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