Tiago Prux 
O IPCA caiu -0,11% em agosto, informou o IBGE, acumulando alta de +5,13% em 12 meses.
A deflação veio em menor intensidade que a esperada pelo mercado, que projetava queda de -0,15% no mês e avanço de +5,09% no acumulado.
O grupo Habitação puxou o recuo, com queda de 0,90% e forte impacto da energia elétrica residencial (-4,21%), responsável por -0,17 ponto percentual no índice. Também contribuíram para a baixa Alimentação e bebidas (-0,46%) e Transportes (-0,27%).
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias:
No pregão de hoje, o Ibovespa caiu -0,12%, encerrando o dia aos 141.618 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,27%, fechando aos 6.512 pontos.
Nesta terça-feira (09/09), o noticiário por aqui foi muito mais político do que econômico. O grande destaque ficou para o julgamento no STF envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Bolsonaro e de outros sete réus, citando como atos da conspiração a reunião com embaixadores em 2022, o uso da PRF no segundo turno e a famosa minuta de golpe, que acabou culminando nos ataques de 8 de janeiro de 2023.
O julgamento segue com os demais ministros e a decisão final deve sair por maioria simples.
Do lado corporativo, tivemos uma notícia importante: a fusão entre Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) foi confirmada e será concluída no próximo dia 22 de setembro.
A partir daí, BRF deixa de existir como código de negociação e os acionistas passam a deter ações da Marfrig, que passa a usar o ticker MBRF3.
Além disso, as duas anunciaram dividendos robustos, mais de R$ 5 bilhões no total.
Lá fora, o aguardado lançamento do iPhone 17 acabou não empolgando. As ações da Apple (AAPL34, AAPL) praticamente não se mexeram, mostrando baixa volatilidade no pregão.
E na Bolsa brasileira, quem roubou a cena foi a Sequoia (SEQL3), que disparou mais de 17% hoje.
Não teve nenhum gatilho específico, mas sim aquele movimento de volatilidade que a gente já vem acompanhando nos últimos dias.
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux
Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance
Notícia do Dia:
Balança comercial: Brasil teve superávit de US$ 514,7 mi na 1ª semana de setembro, com exportações de US$ 6,4 bi e importações de US$ 5,8 bi. No acumulado do ano, o saldo é de US$ 43,3 bi, abaixo dos US$ 58,7 bi de 2024. Agro e mineração caíram, enquanto indústria de transformação avançou. Saiba mais.
BofA: vê espaço para cortes de juros no Brasil, Colômbia e México até 2026.
No Brasil, Selic deve cair de 15% para 11,25% até o fim de 2026; na Colômbia, de 9,25% para 7%; e no México, de 7,75% para 6,5%. Cenário é favorecido por dólar fraco e menor pressão inflacionária, mas riscos incluem câmbio e política fiscal. Saiba mais.
Brava Energia (BRAV3): NTE, sócia em Papa-Terra, está inadimplente em dívida de R$ 460 mi referente à sua fatia de 37,5% no campo. Brava (62,5%) pode aplicar penalidades contratuais se valores não forem quitados. Papa-Terra produziu 19 mil boe/d no 2T25 e é estratégico para meta de 100 mil boe/d até 2027. Saiba mais.
Ourinvest Logística (OULG11): vende galpão G1 em Duque de Caxias (RJ) por R$ 87 mi à inquilina Transerve Armazenagem (Grupo Amigão), que exerceu preferência e substituiu acordo anterior com Cosmic FII/Prologis. Valor será ajustado por dívidas e CRIs vinculados. Saiba mais.
SmartFit (SMFT3): aprovou JCP de R$ 40 mi (R$ 0,05/ação; yield 0,23%). Data-base: 12/09; ações “ex” a partir de 15/09; pagamento em 31/10/25. Saiba mais.
Zamp (ZAMP3): Mubadala eleva participação para 79,3% após OPA, comprando 22,8 mi de ações (97,8% do free float) a R$ 3,50/ação. Liquidação em 22/09. Saiba mais.
Vídeo do Dia: CASO BANCO MASTER: TEMOR DE FALÊNCIA DEIXA INVESTIDORES EM PÂNICO. SAIBA O QUE FAZER
Artigo do Dia: Relatório Especial | Resultados das Recomendações de Curto e Médio Prazos | 8 anos de ganhos comprovados
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
A balança comercial do Brasil registrou superávit de US$ 514,7 milhões na primeira semana de setembro, com exportações de US$ 6,4 bilhões e importações de US$ 5,8 bilhões, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC.
No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o superávit soma US$ 43,3 bilhões, resultado de US$ 233,9 bilhões em exportações e US$ 190,6 bilhões em importações, abaixo dos US$ 58,7 bilhões registrados no mesmo período de 2024.
Na primeira semana de setembro, frente ao mesmo período do ano passado, as exportações caíram -5,5%, puxadas pela Agropecuária (-25,4%, US$ 1,0 bilhão) e Indústria Extrativa (-14%, US$ 1,2 bilhão), enquanto a Indústria de Transformação avançou +4,81%, somando US$ 4,1 bilhões.
Já as importações subiram +5,7%, com queda na Agropecuária (-15,5%, US$ 92,94 milhões), alta na Indústria Extrativa (+24,6%, US$ 457,57 milhões) e crescimento de +5,4% na Indústria de Transformação, para US$ 5,3 bilhões.
A Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) confirmaram que a incorporação de ações será concluída em 22 de setembro de 2025. A partir do dia seguinte, os papéis da BRF deixam a B3 e os acionistas passam a deter ações da Marfrig, que estreia com o ticker MBRF3.
A relação de troca definida é de 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF, com frações agrupadas e leiloadas.
Houve pedidos de retirada de 9,98 milhões de ações da BRF e 5 da Marfrig, totalizando R$ 198,5 milhões e R$ 16,60, valores considerados pouco relevantes pelas companhias.
A Microsoft (MSFT34, MSFT) firmou contrato de US$ 17,4 bilhões com a Nebius para acesso a capacidade de GPUs ao longo dos próximos cinco anos, com possibilidade de expansão do acordo para até US$ 19,4 bilhões.
A Nebius, empresa holandesa de infraestrutura de inteligência artificial, fornecerá os serviços a partir de seu novo data center em Vineland, Nova Jersey, com implantação em fases ainda em 2025 e 2026.
Hoje é dia de prestar contas e atualizar você sobre os resultados das nossas recomendações.
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Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias:
No pregão de hoje, o Ibovespa apresentou uma queda de -0,59%, aos 141.791 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,21%, fechando aos 6.495 pontos.
Nesta segunda-feira (08/09), o mercado brasileiro teve um pregão mais calmo, sem grandes novidades no noticiário.
O Relatório Focus do Banco Central mostrou estabilidade nas projeções para 2025. A inflação ficou em 4,85%, depois de 14 semanas seguidas de queda.
Para o câmbio, a mediana recuou de R$ 5,56 para R$ 5,55, enquanto a projeção do PIB caiu de 2,19% para 2,16%. Já a Selic projetada seguiu em 15% pela 11ª semana consecutiva.
No lado corporativo, destaque para a PetroRecôncavo (RECV3), que reportou produção média de 26,4 mil barris de óleo equivalente por dia em agosto, queda de 1,6% em relação a julho — puxada principalmente pelo Ativo Potiguar, com recuo de 2,1%, e pelo Ativo Bahia, que caiu 1,1%.
No cenário internacional, quem chamou atenção foi a Argentina.
O mercado reagiu mal à derrota do partido do presidente Javier Milei nas eleições provinciais de Buenos Aires.
O Merval despencou 12%, enquanto ações argentinas listadas nos EUA caíram entre 7% e 22%. Títulos em dólar e o peso argentino também registraram forte queda.
Entre os mais afetados estiveram Grupo Financiero Galicia e Supervielle, que recuaram 22%, além da petroleira YPF, com baixa de 14%.
Por fim, no Brasil, as aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL54) tiveram mais um dia de forte volatilidade.
Depois de oscilações intensas nos últimos pregões, hoje Azul fechou em alta de +31,30%, enquanto Gol subiu +17,16%.
E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.
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Notícia do Dia:
Infracommerce (IFCM3): conselho aprova aumento de capital de R$ 44,6 mi via emissão de 159,3 mi de ações a R$ 0,28. Medida faz parte do plano de reestruturação e quitação de dívidas. Ação caiu –4,35%, a R$ 0,22. Saiba mais.
Vídeos do dia:
CSAN3, BRAV3, CVCB3 E UGPA3 | DUAS AÇÕES PARA NÃO COMPRAR E DUAS MUITO BARATAS
IBOVESPA BATE RECORDE E 8 AÇÕES PARA O CURTO PRAZO | BBAS3, VALE3, USIM5, ITUB4, CAML3, UNIP6, MYPK3
Artigo do Dia: Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
O Relatório Focus do Banco Central mostrou nesta segunda-feira (08/09) estabilidade na projeção de inflação para 2025, com o IPCA mantido em 4,85%, após 14 semanas seguidas de queda.
Para o câmbio, a mediana caiu de R$ 5,56 para R$ 5,55. Já a expectativa para o PIB recuou de 2,19% para 2,16%. A taxa Selic projetada permaneceu em 15% pela 11ª semana consecutiva.
A PetroRecôncavo (RECV3) informou que sua produção média em agosto foi de 26,4 mil barris de óleo equivalente por dia (boed), queda de 1,6% em relação a julho.
O recuo foi puxado pelo Ativo Potiguar, que produziu 12,8 mil boed, 2,1% abaixo do mês anterior, com 8,2 mil bbl/dia de petróleo e 4,6 mil boed de gás.
No Ativo Bahia, a produção somou 13,6 mil boed, redução de 1,1% frente a julho, sendo 7,4 mil bbl/dia de petróleo e 6,2 mil boed de gás.
Trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos. Já fui assessor de investimentos e atuei em diferentes corretoras.
Já tive e ainda tenho um contato muito próximo com algumas gestoras. E, desde 2017, tenho contato diário com o incrível mundo das casas de análise.
Por esse motivo, resolvi dar a minha opinião sobre as parcerias entre as researchs e as instituições financeiras.
Além de investidor profissional, sou um “cara do mercado”. Conheço como poucos os diferentes participantes dessa área e entendo a importância de cada um deles.
Em termos de negócio, esse movimento trará grandes oportunidades para a nossa empresa, pois a migração de clientes de casas “não independentes” para empresas como a Capitalizo será fantástica.
Entretanto, como profissional de mercado há tanto tempo, é meu dever explicar os riscos que os clientes/investidores correm quando se abre mão da independência.
À primeira vista, alguns investidores até misturam as funções e os limites de atuação de cada uma dessas empresas. Porém, seus papéis são totalmente diferentes, mesmo que todos tenham uma função fundamental para o desenvolvimento do mercado:
As corretoras, como “shoppings financeiros”, são muito importantes. O trabalho de empresas como a XP foi fundamental para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil.
As gestoras são igualmente relevantes. Quando comecei a investir, existiam poucas. Hoje, funcionam como verdadeiros facilitadores para os investidores que desejam “terceirizar” a gestão dos seus investimentos. Além disso, têm braços para alcançar mercados que o investidor pessoa física dificilmente teria acesso.
As casas de análise (researchs) entregam análises e recomendações aos investidores. O foco desse tipo de empresa é estudar quais são as melhores alternativas de investimentos. E é aqui que se enquadra a Capitalizo.
Por uma razão muito especial, todos esses participantes devem operar de maneira independente.
Afinal, a independência é uma das formas mais inteligentes de se garantir alinhamento entre os investidores e os participantes do mercado financeiro, sem conflito de interesses. Imaginem os casos abaixo:
É importante frisar que casas de análise terem participações em gestoras, ou corretoras terem participação em casas de análise, não é ilegal. Isso não representa, necessariamente, a perda dessa independência ou a sua “morte”.
Porém, a minha visão como investidor e profissional de mercado está em linha com a visão da Capitalizo:
Quando qualquer um desses participantes “se mistura”, automaticamente temos um potencial conflito de interesses.
E, quando o conflito de interesses entra em cena, normalmente já sabemos quem vai perder: você, investidor.
O nosso interesse em expor os clientes a qualquer conflito de interesse é zero. O foco continuará sendo entregar as melhores análises e recomendações aos nossos mais de 30 mil clientes — e também aos que ainda virão.
Sempre de forma isenta, imparcial e independente.
Diante disso, aproveite para conhecer abaixo o retorno da Carteira Tiago Prux em diferentes períodos, o ganho médio ao ano e o desempenho histórico em relação ao Ibovespa e ao S&P 500 (em R$).
A Carteira Tiago Prux faz parte da assinatura Capitalizo Invest.
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