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Ibovespa fecha a semana em queda; CSN (CSNA3) despenca -6,06%

10/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em queda de -0,73%, aos 140.680 pontos. No acumulado semanal, o índice recuou -2,44%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -2,71%, aos 6.552 pontos. Já na semana, o índice apresentou uma queda de -2,69%.

Mercado fecha semana com dólar em alta e temores fiscais no radar; Aura Minerals brilha com prévia operacional

Sexta-feira foi um dia mais cauteloso no mercado financeiro.

Sem grandes dados econômicos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o foco acabou ficando nas movimentações do câmbio e nas notícias fiscais.

O dólar voltou a subir forte, chegando à casa dos R$ 5,50 — e na máxima do dia bateu R$ 5,55, o maior nível em mais de um mês.

Esse movimento refletiu um ambiente de aversão ao risco, tanto local quanto global.

Os investidores reagiram à derrota da MP 1303 no Congresso, que aumenta a pressão sobre o governo pra encontrar novas formas de recompor receita.

Além disso, declarações de autoridades sobre o novo crédito imobiliário trouxeram mais ruído, e os rumores de um pacote de gastos de até R$ 100 bilhões pra 2026 só aumentaram a preocupação com as contas públicas.

Lá fora, o dólar também ganhou força depois de novas ameaças tarifárias do Trump, que derrubaram bolsas e reforçaram a saída de recursos de países emergentes — o Brasil entre eles.

No campo corporativo, o destaque positivo foi a Aura Minerals (AURA33, AUGO), que divulgou sua prévia operacional do terceiro trimestre.

A produção total chegou a 74,2 mil onças equivalentes de ouro (GEO), o que representa uma alta de 9% em relação ao ano passado e 16% acima do segundo trimestre.

No acumulado do ano, a produção já soma 203,6 mil GEO, o que deixa a empresa bem posicionada pra bater a meta de 266 mil a 300 mil GEO em 2025.

Outro ponto importante foi o início da produção comercial em Borborema, que já superou 10 mil onças, com uma taxa de recuperação acima de 92% — mostrando o bom momento operacional da mineradora.

Já entre as quedas, CSN (CSNA3) ficou entre as maiores baixas do Ibovespa, sem fato relevante, apenas refletindo o movimento de ajuste e cautela no mercado de commodities.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Plano&Plano (PLPL3): lançou R$ 2,1 bi em VGV no 3T25 (+99% a/a) e vendeu R$ 1 bi. Saiba mais.

Mitre (MTRE3): lançou R$ 520,8 mi em VGV no 3T25 (+85,7% a/a); vendas caíram 13%. Saiba mais.

Natura (NATU3): vai incorporar a Avon Industrial a partir de 1º de novembro de 2025. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): ações disparam +51% após vitória judicial contra o Bradesco. Saiba mais.

Brookfield (B1AM34): realizou desdobramento de BDRs na proporção de 3 para 2. Saiba mais.

Armac (ARML3): aprovou JCP de R$ 21,7 mi (R$ 0,05/ação; yield 1,69%). Saiba mais.

BTG Pactual (BPAC11): BTG Pactual passou a deter 49,7% do capital após exercer opção de compra. Saiba mais.

Eletrobras (ELET3): vendeu termelétrica Santa Cruz e concluiu desinvestimento em térmicas. Saiba mais.

Cyrela (CYRE3): lançou R$ 3,41 bi em imóveis no 3T25 (+38% a/a) e vendeu R$ 2,49 bi. Saiba mais.

Direcional (DIRR3): lançou R$ 2,2 bi no 3T25 (+54% a/a) e vendeu R$ 1,4 bi (+16%). Saiba mais.

Camil (CAML3): lucro caiu 33,7% no 2T25, para R$ 78,7 mi; receita foi de R$ 2,98 bi. Saiba mais.

Banco Pine (PINE4): aprovou JCP de R$ 23,2 mi (R$ 0,08/ação; yield 1,01%). Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

PETR4, PETR3 | O QUE ESPERAR DAS AÇÕES, DIVIDENDOS E RESULTADOS DA PETROBRAS?

PREVIDÊNCIA PRIVADA E APOSENTADORIA | QUAL A MELHOR FORMA DE GARANTIR A SUA?

▶ Artigo do Dia: Benjamin Graham, Warren Buffett e Peter Lynch: entenda as estratégias de cada um

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -0,31%; TSMC (TSMC34, TSM) divulgou a prévia do resultado; Brava Energia (BRAV3) despenca -5,09%

09/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em queda.

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,31%, aos 141.708 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,28%, fechando aos 6.735 pontos.

Mercado repercute queda da MP 1.303, IPCA abaixo do esperado e resultados da TSMC (TSMC34, TSM); Brava (BRAV3) recua no Brasil

Hoje, quinta-feira (09/10), a gente teve como principal destaque o IPCA de setembro aqui no Brasil.

O índice subiu +0,48% no mês e +5,17% em 12 meses, um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, que era +0,52% e +5,22%, respectivamente.

O resultado até trouxe um certo alívio no começo do dia, mas esse movimento acabou perdendo força depois das falas do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton José David, que reforçou que a Selic deve continuar em 15% por mais tempo — e ainda deixou em aberto a possibilidade de retomar o ciclo de alta.

Além disso, pesou também a derrota do governo no Congresso, com a queda da Medida Provisória 1.303, o que reacendeu preocupações com o quadro fiscal.

Lá fora, os Estados Unidos seguem parados por causa do shutdown, então não tivemos novos dados econômicos por lá.

No noticiário corporativo internacional, o destaque foi a TSMC (TSMC34, TSM), que divulgou uma receita de T$ 989,92 bilhões (US$ 32,47 bilhões) no terceiro trimestre — um crescimento de +30% em relação ao mesmo período de 2024 e acima das projeções do mercado.

O avanço foi puxado principalmente pela demanda de chips ligados à inteligência artificial, que compensou a fraqueza dos eletrônicos de consumo.

O balanço completo da empresa sai no dia 16 de outubro.

Já aqui no Brasil, o destaque negativo ficou pra Brava Energia (BRAV3), que suspendeu temporariamente a operação de algumas unidades na Bacia Potiguar por conta de uma auditoria da ANP, que deve terminar até o dia 10 de outubro.

A empresa informou que só vai detalhar os impactos na produção depois da conclusão do processo. As ações reagiram mal e ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa no dia.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

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▶ Notícia do Dia:

Brasil: Câmara rejeitou MP 1.303/2025 e manteve regras atuais do IR sobre investimentos. Saiba mais.

Oncoclínicas (ONCO3): aprovou aumento de capital de até R$ 2 bi a R$ 3,00 por ação. Saiba mais.

Netflix (NFLX34, NFLX): avalia disputar direitos da Champions League a partir de 2027-28. Saiba mais.

EMAE (EMAE4): informou estar no centro de disputas entre Phoenix, credores e Sabesp. Saiba mais.

Tenda (TEND3): vendas líquidas somaram R$ 1,1 bi no 3T25 (+4,5% t/t; –25% a/a). Saiba mais.

Brasil: IPCA subiu +0,48% em setembro e acumula +5,17% em 12 meses. Saiba mais.

Google (GOGL34, GOOG): lançou o Gemini Enterprise, plataforma corporativa de IA. Saiba mais.

Brava Energia (BRAV3): interrompeu temporariamente parte da produção na Bacia Potiguar. Saiba mais.

TSMC (TSMC34, TSM): receita do 3T25 subiu 30%, para US$ 32,5 bi, acima das projeções. Saiba mais.

PepsiCo (PEPB34, PEP): receita subiu 2,6% no 3T25, para US$ 23,9 bi; lucro caiu 11%. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: ESSA AÇÃO PODE DISPARAR MAIS DE 170% AINDA EM 2025 | CBA (CBAV3)

▶ Artigo do Dia: Quer saber onde investir esse mês? Confira aqui!

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa avança +0,56%; CBA (CBAV3) dispara +8,11% após disputa pela venda.

08/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

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Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em alta.

No Brasil, o Ibovespa avançou +0,56%, encerrando o dia aos 142.145 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,58%, fechando aos 6.753 pontos.

Mercado acompanha votação da MP 1.303, disputa pela CBA (CBAV3) avança, Claro em conversas pela Desktop (DESK3); Hypera Pharma (HYPE3) entre as maiores quedas

Nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, a agenda macro ficou vazia: não teve divulgação de dados relevantes nem nos Estados Unidos (onde o shutdown continua) nem aqui no Brasil.

Por aqui, o foco ficou na Medida Provisória 1.303/2025, que altera a tributação sobre investimentos e outras frentes.

A MP foi aprovada na terça-feira pela comissão mista do Congresso Nacional, por 13 votos a 12, e precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado até o fim do dia.

O texto nivelou em 18% a alíquota do Imposto de Renda para aplicações financeiras e JCP, manteve as isenções para LCI, LCA e debêntures incentivadas, e reduziu a estimativa de arrecadação de R$ 21,8 bilhões para R$ 17 bilhões em 2026 — parte disso compensada pelos cerca de R$ 5 bilhões esperados com o programa RERCT Litígio Zero Bets.

Também estão previstas medidas como o aumento da CSLL de fintechs (de 9% para 15%), a tributação sobre vendas de até R$ 35 mil mensais em criptomoedas, novas regras para apostas e a criação de um ETF isento com ativos incentivados — todas válidas a partir de 2026, caso o texto seja aprovado e sancionado.

No noticiário corporativo, a disputa pela CBA (CBAV3) avançou. A venda, ligada ao Projeto Rondon, está concentrada entre a chinesa Chinalco e a Emirates Global Aluminium (EGA), com a operação podendo alcançar até R$ 7 bilhões.

O processo está sendo conduzido por bancos de investimento e ainda não há confirmação oficial das partes.

Também houve movimentação no setor de telecom: a Claro conduz uma diligência avançada para comprar 100% da Desktop (DESK3), hoje controlada majoritariamente pela HIG.

A transação ainda não está formalizada e depende de alinhamento sobre preço, já que há diferença entre os múltiplos negociados e as expectativas dos vendedores.

No pregão, destaque negativo para a Hypera Pharma (HYPE3), que figurou entre as maiores quedas do Ibovespa em um dia de forte volatilidade, sem fato novo específico da companhia.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

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▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Priner (PRNR3): teve receita bruta de R$ 394,3 mi no 3T25 (-8,8% a/a) e novos contratos de R$ 604,3 mi. Saiba mais.

TIM (TIMS3): firmou acordo com a IHS para construir até 3 mil torres no Brasil. Saiba mais.

PetroRecôncavo (RECV3): produziu 26 mil boed em setembro (-1,8% m/m). Saiba mais.

Infracommerce (IFCM3): aprovou grupamento de ações na proporção de 20 para 1. Saiba mais.

Ouro: superou US$ 4.000 a onça pela primeira vez, acumulando alta de 54% em 2025. Saiba mais.

XP Log (XPLG11): anunciou 8ª emissão de cotas de até R$ 1,32 bi para novos investimentos. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): prepara pedido de recuperação judicial para a próxima semana. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): negou negociações sobre possível assunção de controle por bancos credores. Saiba mais.

Méliuz (CASH3): aprovou recompra de até 9,1 mi de ações (10% do free float). Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

BOLSAS EM ALTA, DÓLAR EM QUEDA, COE DE AMBP3 E CUIDADOS COM A RENDA FIXA | ONDE INVESTIR EM OUT/25

INVESTIDOR: NÃO SE SABOTE

▶ Artigo do Dia: 5 Dicas para criar uma carteira de dividendos agora mesmo

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Bolsas em Alta, Dólar em Queda, Caso AMBP3 e Cuidados com a Renda Fixa | Onde Investir em Out/25

08/10/2025 Por Tiago Prux

Outubro começa com o mercado atento aos juros e aos ruídos políticos. No Brasil, a Câmara aprovou a tributação de dividendos para rendimentos acima de R$50 mil anuais, ainda pendente de votação no Senado.

Nos Estados Unidos, o governo vive o primeiro shutdown em quase sete anos, situação que deve ser revertida após as negociações orçamentárias.

O foco segue sendo a política monetária. O Fed já iniciou os cortes de juros e o consenso é de mais duas reduções em 2025. No Brasil, o Copom deve indicar flexibilização apenas em 2026.

Esse ambiente de juros mais baixos globalmente tende a beneficiar ativos de risco — como ações e títulos IPCA+ — movimento que as carteiras da Capitalizo já vinham antecipando.

MERCADO: DESEMPENHO DOS ÍNDICES E MOEDAS

Mesmo com ajustes recentes, o mercado segue positivo no ano. O Ibovespa sobe cerca de 17%, o IDIV 16% e o índice de small caps 22%. O IFIX avança 15%, enquanto o S&P 500 em reais se mantém estável, pressionado pela queda de mais de 14% do dólar frente ao real.

O movimento reflete uma combinação de inflação controlada e expectativa de juros menores.

A valorização do real reduziu o retorno em reais de carteiras com exposição internacional, mas não altera o racional de longo prazo da diversificação global.

RENDA FIXA: QUALIDADE ACIMA DE TUDO

A renda fixa continua atrativa, com títulos públicos pagando IPCA+ entre 7,3% e 7,5% ao ano. Mas o foco deve estar na qualidade dos emissores.

Casos recentes, como Banco Master e Ambipar, mostram o risco de buscar retornos ligeiramente maiores em investimentos de baixa liquidez.

A preferência segue com Tesouro Direto, fundos de infraestrutura listados e emissores sólidos.

Como costumamos destacar:

“Renda fixa não é para ter dor de cabeça — é para gerar estabilidade e previsibilidade na carteira.”

BOLSA DE VALORES: OPORTUNIDADES EM SETORES DE QUALIDADE

O cenário favorece empresas de qualidade, com destaque para o setor financeiro e para exportadoras. Mesmo com as commodities em movimento lateral, há bons pontos de entrada em companhias eficientes e com múltiplos descontados.

Nos Estados Unidos, as big techs seguem entregando lucros consistentes e sustentando o ciclo de crescimento do setor. Essa exposição internacional segue essencial nas carteiras diversificadas da Capitalizo.

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS E ESTRATÉGIAS CAPITALIZO

As carteiras e estratégias da Capitalizo continuam apresentando desempenho consistente e acima da média do mercado.

Abaixo, você confere o desempenho consolidado, que reflete a força da diversificação, disciplina e qualidade na seleção dos ativos:

QUALIDADE, DISCIPLINA E DIVERSIFICAÇÃO

Outubro começa com fundamentos sólidos: inflação sob controle, ambiente global de juros mais baixos e empresas entregando bons resultados operacionais.

A diversificação entre Brasil e exterior, o foco em negócios de alta qualidade e a disciplina na renda fixa continuam sendo os principais pilares da estratégia Capitalizo.

O investidor que segue o método — sem buscar atalhos, sem correr riscos desnecessários e com visão de longo prazo — continua colhendo resultados consistentes.

COMO TER ACESSO ÀS CARTEIRAS E ESTRATÉGIAS

Todas essas Carteiras e Estratégias fazem parte da assinatura Capitalizo Invest Pro, desenvolvida para quem deseja investir com segurança, consistência e foco em resultados de longo prazo.

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Ibovespa recua -1,57%; MRV (MRVE3) despenca -12,12% após prévia fraca.

07/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -1,57%, aos 141.356 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,38%, fechando aos 6.714 pontos.

Banco Mundial eleva projeção do PIB do Brasil; CBA (CBAV3) sobe com rumores de venda e MRV (MRVE3) cai após prévia fraca

Nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, o dia foi um pouco mais calmo no campo macroeconômico, sem grandes novidades.

O Banco Mundial atualizou suas projeções e agora espera que o PIB do Brasil cresça +2,4% em 2025 — um pouquinho acima da média da América Latina e Caribe, que ficou em +2,3%.

Para 2026 e 2027, as estimativas seguem em +2,2% e +2,3%, bem em linha com o último relatório de junho.

Lá fora, o cenário continua travado por causa do shutdown nos Estados Unidos, que já vem paralisando boa parte do governo e adiando a divulgação de dados importantes, sem sinal de avanço nas negociações.

Aqui no Brasil, o noticiário corporativo trouxe mais movimentação.

A CBA (CBAV3) ganhou destaque depois de rumores de que a Votorantim estaria negociando a venda de 100% da sua participação na empresa para a Emirates Global Aluminum — grupo ligado aos fundos soberanos de Abu Dhabi e Dubai.

A operação estaria sendo conduzida com o apoio do Morgan Stanley e surge num momento em que as ações acumulam queda de 35% em 12 meses.

Mesmo sem confirmação oficial, o mercado reagiu com bastante volatilidade, e os papéis chegaram a registrar altas expressivas nos últimos pregões.

Outra que chamou atenção foi a MRV (MRVE3), que divulgou a prévia operacional do terceiro trimestre.

As vendas somaram R$ 2,45 bilhões, praticamente estáveis em relação ao mesmo período do ano passado, mas com queda de quase 9% frente ao trimestre anterior.

Os lançamentos também recuaram, e a geração de caixa ficou em R$ 30 milhões — impactada por atrasos em repasses de programas regionais.

Além disso, a operação nos Estados Unidos voltou a consumir caixa, o que acabou pressionando as ações, que ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa no dia.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do dia

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▶ Notícias do Dia:

PRIO (PRIO3): produziu 88,2 mil boepd no 3T25 (–11,9% t/t) e vendeu 8,8 mi de barris (+8,2%). Saiba mais.

Taurus (TASA4): prorrogou até nov/25 o MoU para possível compra da turca MERTSAV. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): fechou contratos de R$ 9,6 bi para o Projeto Refino Boaventura. Saiba mais.

LWSA (LWSA3): vendeu a Wake Creators para o fundo UNLK Two por R$ 45 mi. Saiba mais.

Bitcoin (BTC): atingiu nova máxima histórica, cotado a US$ 125,4 mil. Saiba mais.

Brasil: exportações de carne bovina atingiram recorde de 314,7 mil t em setembro (+25,1% a/a). Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | MGLU3, VAMO3, GGBR4, RADL3, AURA33, WEGE3, IRBR3, ELET3

▶ ArtigoS do Dia:

Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Carteira Internacional: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o S&P

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -0,41%; AMD (A1MD34) dispara +23,69% após fechar parceria com a OpenAI.

06/10/2025 Por Ana Caroline

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Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa caiu -0,41%, aos 143.608 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,36%, fechando aos 6.740 pontos.

Focus traz revisões nas projeções, EUA seguem sem dados por shutdown,

Nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, o dia foi de agenda mais tranquila, mas com alguns pontos importantes no radar.

O Relatório Focus trouxe pequenas revisões nas projeções do mercado: o IPCA de 2025 caiu de 4,81% para 4,80%, o câmbio recuou de R$ 5,48 para R$ 5,45, enquanto o PIB e a Selic foram mantidos em 2,16% e 15%, respectivamente.

Lá fora, o shutdown do governo americano continua, o que segue suspendendo a divulgação de indicadores relevantes e deixando o cenário internacional mais parado em termos de dados.

AMD (A1MD34, AMD) fecha parceria com OpenAI

Entre as notícias corporativas, destaque para a AMD (A1MD34, AMD), que anunciou um contrato de longo prazo com a OpenAI para o fornecimento de chips de inteligência artificial.

O acordo pode movimentar dezenas de bilhões de dólares por ano e promete acirrar ainda mais a disputa da empresa com a Nvidia (NVDC34, NVDA). Além disso, há a possibilidade de a OpenAI adquirir uma fatia relevante da AMD no futuro.

Sabesp (SBSP3) compra controle da EMAE (EMAE4)

Aqui no Brasil, o foco ficou na Sabesp (SBSP3), que confirmou a compra de 70,1% da EMAE (EMAE4) por R$ 1,13 bilhão.

A operação garante à companhia o controle de ativos estratégicos, como os sistemas Billings e Guarapiranga, e reforça o processo de privatização da estatal paulista.

Ambipar (AMBP3) volta a despencar

E, mais uma vez, a Ambipar (AMBP3) foi destaque negativo. As ações caíram mais de 30% no pregão e, só nos últimos cinco dias, já acumulam perda superior a 90%.

O mercado segue bastante cauteloso com a situação financeira da empresa e com o risco crescente de uma recuperação judicial.

E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Neoenergia (NEOE3): comprou 37,5% da Energética Corumbá III e passou a deter 85% do consórcio. Saiba mais.

Serena (SRNA3): teve aprovada OPA para migração à categoria “B” ao preço de R$ 11,74 por ação. Saiba mais.

Brasil: Focus reduziu projeções de IPCA (4,80%) e dólar (R$ 5,45) para 2025. Saiba mais.

Shopee (S2EA34, SE): inaugurou 14º centro de distribuição no Brasil, em São Bernardo do Campo. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): vendeu quatro aeronaves C-390 Millennium para a Suécia. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: QUAIS AÇÕES EVITAR e quais estão BARATAS em 2025 | VALE3, AMBP3, SLCE3, GGBR4

▶ Artigo do Dia: Fundos Imobiliários: O que está acontecendo com o mercado de FIIs?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +0,17%; Embraer (EMBR3) divulga entregas do 3T25; Ambipar (AMBP3) despenca -49,09%.

03/10/202503/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em alta de +0,17%, aos 144.200 pontos. No acumulado semanal, o índice recuou -0,86%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia estável, aos 6.715 pontos. Já na semana, o índice subiu +0,81%.

Payroll adiado nos EUA pelo shutdown

Nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, o calendário macro veio praticamente esvaziado.

Nos Estados Unidos, estava prevista a divulgação do payroll, mas o dado acabou sendo adiado por causa do shutdown do governo.

Aqui no Brasil, também não tivemos indicadores relevantes no dia.

Com isso, as atenções ficaram mesmo no noticiário corporativo.

Azevedo & Travassos (AZEV4) fecha contrato bilionário com Petrobras (PETR4)

O grande destaque foi a Azevedo & Travassos (AZEV4), que assinou um contrato de R$ 1,76 bilhão com a Petrobras (PETR4) para implantar uma unidade de produção de hidrogênio em Itaboraí (RJ).

O projeto será feito em consórcio e representa um avanço importante na carteira de contratos da companhia.

Embraer (EMBR3) divulga entregas do 3T25 e Ambipar (AMBP3) entre maiores quedas

Outro ponto de atenção foi a prévia operacional da Embraer (EMBR3).

A empresa entregou 62 aeronaves no 3º trimestre, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024 — sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma aeronave de defesa.

No acumulado até setembro, as entregas seguem em linha com a meta do ano.

Já na ponta negativa, mais uma vez a Ambipar (AMBP3) roubou a cena. As ações da nova emissão despencaram mais de -49% no dia, refletindo toda a preocupação do mercado com a situação financeira da empresa e o risco cada vez maior de uma recuperação judicial.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Brasil: produção industrial subiu +0,8% em agosto, acima do esperado. Saiba mais.

Brava Energia (BRAV3): produziu 91,8 mil boe/d no 3T25, alta de 7% t/t. Saiba mais.

Marcopolo (POMO4): fechou parceria com a Volvo para vender ônibus na França e Itália. Saiba mais.

WEG (WEGE3): começará a vender recarregadores de veículos elétricos na Europa em 2026. Saiba mais.

Natura (NATU3): concluiu venda da Avon CARD para o Grupo PDC por até US$ 22 mi. Saiba mais.

GPS (GGPS3): assinou acordo para comprar o Grupo Tagg em SP; valor não divulgado. Saiba mais.

SLC Agrícola (SLCE3): projetou área plantada de 836 mil ha na safra 25/26 (+13,6%). Saiba mais.

Embraer (EMBR3): entregou 62 aviões no 3T25, alta de 5% a/a. Saiba mais.

Lojas Quero-Quero (LJQQ3): Christiano Galló assumiu presidência do conselho em lugar de Flávio Ferreira. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

5 AÇÕES das EMPRESAS mais RENTÁVEIS da B3 | CONHEÇA os MAIORES ROES da B3

VALE A PENA INVESTIR TODOS OS MESES, EM BUSCA DE RENDA PASSIVA?

▶ Artigos do Dia:

Vale a pena investir em ações todos os meses?

O que esperar dos dividendos dessas 10 ações em 2025

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Vale a pena investir em ações todos os meses?

03/10/2025 Por Tiago Prux

como a politica afeta os investimentos em tesouro direto 20180126172625.jpg

Provavelmente, a frase mais importante do mercado financeiro foi dita por um físico, o alemão Albert Einstein. Ela destaca um conceito essencial para quem deseja investir de forma inteligente e alcançar grandes resultados no futuro.

Segundo Einstein:

“os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza”.

Einstein não poderia estar mais certo, já que os juros compostos fazem parte da equação que pode transformar qualquer pessoa em milionária no longo prazo:

Juros compostos + aportes recorrentes + paciência = possibilidade de altos ganhos

Essa equação, sem dúvida, pode funcionar para praticamente todos os tipos de investimentos. Isso inclui aplicações no Tesouro Direto, fundos de investimento, fundos multimercado e, especialmente, no mercado de ações.

Além disso, os aportes recorrentes desempenham um papel crucial na acumulação de patrimônio, pois ajudam investidores que não têm altas somas para começar.

Da mesma forma, a paciência é fundamental, uma vez que os juros compostos podem levar algum tempo para gerar um impacto significativo nas suas finanças.

O SIMULADOR

Vamos fazer um exercício de simulação de aportes utilizando as cotas mensais da nossa Carteira Tiago Prux de Longo Prazo.

Essa Carteira é o que chamamos de Global, pois mais de 90% das ações que a compõem são de empresas internacionais ou companhias brasileiras com negócios no exterior.

A grande vantagem desse tipo de Carteira é que, por sua diversificação, conseguimos mitigar o risco de estarmos expostos exclusivamente ao Brasil. Além disso, podemos aproveitar o crescimento e as oportunidades em outros países ao redor do mundo.

E é exatamente isso que eu faço para a minha filha, que tem apenas 4 anos de idade, mas já é uma investidora. Tenho certeza de que, no futuro, ela vai me agradecer por essa decisão.

No simulador, consideramos a aplicação mensal de R$ 500 desde 2017, utilizando como base o valor da cota do final de cada mês.

Lembrando que R$ 500 é apenas para exemplificar. Para esse tipo de estratégia não existe valor mínimo ou máximo.

Para efeitos de comparação, utilizamos também o CDI, balizador bastante comum dos principais investimentos de renda fixa disponíveis no mercado.

Considerando o período de julho/17 até o final de setembro/25, teríamos feito 99 aportes de R$ 500, ou seja, R$ 49.500 investidos no total.

Abaixo, vemos o valor que teríamos acumulado na Carteira Tiago Prux em comparação ao CDI:

Na linha laranja, temos o valor acumulado no CDI, pouco mais de R$ 74.000, com ganho total de +50%.

Já na linha verde, temos o valor acumulado da Carteira Tiago Prux, um total superior a R$ 136.000, com ganho de +176%.

ATENÇÃO!

Vale lembrar que esse tipo de simulação é meramente informativa. É impossível prever o quanto ações ou CDI devem render no longo prazo.

Porém, se o que simulamos acima puder servir para você começar a se planejar e investir mensalmente, nosso trabalho já terá valido a pena.

Agora, imagine o resultado que essa mesma disciplina e constância nos aportes pode gerar, no longo prazo, em uma Carteira bem montada como a Tiago Prux de Longo Prazo.

Como costumamos falar, “não basta investir, é preciso investir bem”.

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.

Confira abaixo o desempenho da Carteira Tiago Prux em diferentes períodos e veja como ela se posiciona frente ao Ibovespa e ao S&P 500 (em R$):

COMO TER ACESSO À CARTEIRA

A Carteira Tiago Prux faz parte da assinatura Capitalizo Invest, desenvolvida para investidores que buscam montar um portfólio sólido de ações de longo prazo.

Ao assinar, você terá acesso imediato não apenas à Carteira Tiago Prux, mas também a todas as nossas Carteiras Recomendadas de Ações, além de relatórios completos e análises independentes.

Clique no botão abaixo e comece agora mesmo a investir com consistência e estratégia.

Ibovespa recua -1,08%; Ambipar (AMBP3) despenca -61,48% em meio a preocupações do mercado.

02/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -1,08%, aos 143.949 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,06%, fechando aos 6.715 pontos.

Fed de Chicago vê desemprego em 4,3%; Câmara aprova isenção do IR; Berkshire compra OxyChem por US$9,7 bi; AMBP3 entre as maiores baixas

Nesta quinta-feira (2/10), tivemos um pregão cheio de novidades, misturando tanto o cenário macro quanto o corporativo.

Lá fora, o Fed de Chicago divulgou a estimativa em tempo real para o desemprego nos EUA, que ficou em 4,3% em setembro.

Esse dado tem servido de termômetro enquanto o payroll oficial segue suspenso pelo shutdown do governo americano.

O número acabou mostrando estabilidade no mercado de trabalho, o que ajuda a calibrar as apostas sobre os próximos cortes de juros.

Aqui no Brasil, a Câmara aprovou a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Essa medida deve beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas a partir de 2026 e agora segue para o Senado.

No campo corporativo, a Berkshire Hathaway (BRK34, BRK-B) anunciou a compra da OxyChem, divisão química da Occidental, por US$ 9,7 bilhões.

O negócio deve ser concluído ainda no quarto trimestre e vai ajudar a Occidental a reduzir parte da sua dívida.

Já no Brasil, o destaque negativo ficou para a Ambipar (AMBP3), que despencou mais de -60% no pregão.

O mercado segue preocupado com a real situação financeira da empresa e com a possibilidade de um processo de recuperação judicial.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícia do Dia:

Amazon (AMZO34, AMZN): vai zerar taxas do FBA até 03/12, em disputa com Mercado Livre e Shopee. Saiba mais.

Oncoclínicas (ONCO3): rescindiu contrato para complexo oncológico em SP e divulgou projeções financeiras. Saiba mais.

Gerdau (GGBR4, GOAU4): vai vender 2 mi t/ano de minério de ferro em MG a partir de 2026. Saiba mais.

Raízen (RAIZ4): aprovou incorporação de subsidiária em processo de reorganização societária. Saiba mais.

Aura Minerals (AURA33, AUGO): lançou programa para conversão de BDRs em ações na Nasdaq (3 BDRs = 1 ação). Saiba mais.

MBRF (MBRF3): subsidiária comprou 50% da Gelprime por R$ 312,5 mi. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): assinou acordo com a Amazon para combustíveis de baixa emissão em logística. Saiba mais.

Banco Mercantil (BMEB4): fará OPA para fechar capital da Mercantil Financeira (MERC4) a R$ 14,40 por ação. Saiba mais.

Tesla (TSLA34, TSLA): entregou 497 mil veículos no 3T25, acima das expectativas. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

O QUE ESPERAR DOS DIVIDENDOS DESSAS 10 AÇÕES | BBSE3, UNIP6, PLPL3, DIRR3, ITSA4, RANI3, ISAE4

Se você comete esses 8 ERROS, não vai GANHAR DINHEIRO na BOLSA

▶ Artigos do Dia:

Economia Brasileira: O que você precisa saber para investir bem

Ouro em 2025: tendência ou bolha? Entenda o papel do ativo

Ibovespa recua -0,49%; Braskem (BRKM5) dispara +4,57% após Cade aprovar venda.

01/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias do dia:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa recuou -0,49%, encerrando o dia aos 145.517 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,34%, fechando aos 6.711 pontos.

Shutdown paralisa governo dos EUA, Nike (NIKE34, NKE) divulga resultados trimestrais e Cade aprova venda de controle da Braskem (BRKM5)

Hoje, quarta-feira (1º/10), o mercado foi marcado pelo início do shutdown nos Estados Unidos, já que o Congresso não aprovou o orçamento dentro do prazo.

Essa é a primeira paralisação em quase sete anos e afeta serviços considerados não essenciais, além de milhares de servidores.

O risco é que, se o impasse durar mais tempo, pode até atrasar a divulgação de indicadores importantes, como o payroll.

Estimativas da Bloomberg Economics apontam que, se o shutdown se prolongar por três semanas, a taxa de desemprego americana pode chegar a 4,7%.

No cenário corporativo internacional, a Nike (NIKE34, NKE) divulgou seus resultados do 1º trimestre fiscal de 2026.

A receita subiu 1%, para US$ 11,7 bilhões, puxada pelo atacado, mas houve queda nos canais diretos, principalmente no digital.

O lucro líquido, por outro lado, caiu 31%, para US$ 727 milhões, mostrando margens mais pressionadas.

Aqui no Brasil, o destaque ficou com a Braskem (BRKM5), que fechou entre as maiores altas do Ibovespa depois que o Cade aprovou sem restrições a venda do controle da companhia — hoje nas mãos da Novonor — para um fundo ligado ao empresário Nelson Tanure.

Esse era um processo que já se arrastava há anos e, finalmente, parece ter chegado ao fim.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Azul (AZUL4): Ebitda ajustado caiu 6,2% em agosto, para R$ 664,9 mi. Saiba mais.

RD Saúde (RADL3): aprovou JCP de R$ 140,7 mi (R$ 0,06/ação; yield 0,37%). Saiba mais.

Pague Menos (PGMN3): definiu preço de R$ 3,50 por ação em aumento de capital de R$ 140 mi. Saiba mais.

Moura Dubeux (MDNE3): registrou R$ 1,1 bi em vendas líquidas no 3T25 (+6% a/a). Saiba mais.

Tupy (TUPY3): MWM firmou parceria com a chinesa Yuchai para distribuição e desenvolvimento de motores. Saiba mais.

Americanas (AMER3): aceitou proposta de R$ 152,9 mi da BandUP! pela Uni.Co. Saiba mais.

Berkshire Hathaway (BERK34, BRK-B): está perto de comprar a OxyChem por US$ 10 bi. Saiba mais.

PetroRecôncavo (RECV3): comprou 50% dos ativos de gás da 3R Potiguar por R$ 168,8 mi. Saiba mais.

EUA: governo entrou em paralisação após impasse no orçamento. Saiba mais.

Gerdau (GOAU4, GGBR4): prevê investir R$ 4,7 bi em 2026, queda de 21,7% vs. 2025. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: OURO DISPARA QUASE 50% EM 2025: BOA PROTEÇÃO PARA CARTEIRA OU BOLHA?

▶ Artigos do Dia:

Klabin (KLBN11): fundamentos sólidos, mas ações ainda de lado em 2025

Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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