Bolsa em baixa: Como escolher as BOAS AÇÕES para comprar?
O simples fato de uma ação cair não gera, automaticamente, uma oportunidade de compra.
Porém, para quem investe no longo prazo, uma queda pode significar um bom momento para aumentar a posição em algumas ações.
A forma mais segura de escolher aquelas ações que realmente são boas oportunidades é entender os negócios das empresas e os motivos que podem ter levado suas ações a grandes quedas.
NADA RELEVANTE NO “RADAR”
Em diversos momentos, não existe uma justificativa clara para a queda das ações. Simplesmente existe uma pressão vendedora forte que pode ser causada por algum ruído político ou econômico.
Quem já tem mais experiência no mercado viu ações de empresas que aumentaram seus lucros, caírem. Atualmente, existem empresas que vão aumentar ainda mais os seus ganhos, mas os preços de suas ações já caíram 20%, 30% ou até bem mais.
Como costumamos falar, não é uma questão de “certo ou errado”, mas sim que o “mercado” funciona dessa forma. Por isso, quem investe em ações, tem que se acostumar com toda essa volatilidade.
MUDANÇAS DE CENÁRIOS
Em alguns casos, as ações de determinadas empresas caem em função de resultados ruins ou, então, como enxergamos no atual mercado, por uma mudança de cenário macro.
A principal causa dessa mudança é a inflação global, que acaba “puxando” os juros para cima.
Não é possível afirmar por quanto tempo esse “novo” cenário vai permanecer. Porém, não nos parece que mudará em breve.
Dessa forma, empresas que são muito sensíveis a variação dos juros e da inflação, podem continuar piorando nos próximos anos e, como consequência, suas ações caindo.
Quando falamos em juros, percebemos que diversas empresas aumentaram significativamente suas despesas financeiras – já que as suas dívidas estavam atreladas ao CDI.
Nos últimos trimestres, boas parte dessas empresas viram seus lucros “virarem pó”, em função do maior pagamento de juros.
Além dos juros, a inflação tem um efeito devastador nas empresas que tiveram um forte aumento nos custos (materiais, energia, combustíveis, etc) e que não conseguiram repassá-los nos seus preços de venda.
COMO SE PROTEGER E APROVEITAR?
Quando os nossos analistas montam uma Carteira de Ações, a principal preocupação deles é escolher empresas que tenham poder de “barganha” para aumentar os preços dos seus produtos.
Dessa forma, antes mesmo de qualquer crise ou cenário de juros e inflação mais elevados, já pensamos sobre como as empresas se sairão nesses cenários.
Analisando as nossas Carteiras Recomendadas de Ações, podemos dizer que a grande maioria das empresas tem esse importante poder de “barganha”. Sendo assim, esses negócios continuarão com um bom desempenho, gerando mais lucros, caixa e pagando gordos dividendos.
A consequência é que, mesmo em um cenário conturbado, essas ações poderão subir ou se recuperar mais rápido quando o mercado voltar a subir.
Para essas ações, o momento atual é sim uma grande oportunidade.
E você, sabe se as empresas da sua carteira conseguirão ter essa capacidade de repassar preços e não piorarem seus resultados em uma época de juros e inflação mais elevados?
Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux
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A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.
Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.
Entenda a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:
IBOVESPA sobe +0,47%; IMC (MEAL3) dispara +21,74%.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 27/03/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:
IPCA-15 registra alta de +0,64% em março, abaixo da expectativa do mercado.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, subiu +0,64% em março, uma desaceleração em relação à alta de +1,23% registrada em fevereiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A expectativa do mercado era de um aumento mensal de +0,7%.
A variação foi impactada principalmente pelos grupos de Alimentação e Bebidas, que subiram +1,09%, com contribuição de +0,24 p.p. no índice, e Transportes, que avançaram +0,92%, com impacto de +0,19 p.p.
Em termos acumulados, o IPCA-15 registrou uma alta de +5,26% nos últimos 12 meses.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,33%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,47%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de International Meal Company (MEAL3) e CVC (CVCB3).
Já no artigo “Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno“, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação.
Depois de cair -32%, chegou a hora da melhor petroleira da B3 disparar?
No vídeo de hoje, falamos sobre a melhor petroleira da B3. A ação passou por uma queda de 32% nos últimos anos, apesar de uma recuperação recente.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno
A Carteira Recomendada de Swing Trade da Capitalizo é uma das mais procuradas por investidores que contratam a assinatura FULL TRADER e desejam fazer operações de curto prazo na Bolsa de Valores.
A grande vantagem desse tipo de operação é que ela nos permite buscar ganhos rápidos na bolsa (de 2 a 10 dias).
E desde 2017 temos entregado resultados bastante positivos com ela:
Em nossa estratégia enviamos tanto operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.
Dessa forma, independente dos movimentos de mercado temos a oportunidade de ganhar dinheiro.
E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas essas recomendações de Swing Trade.
Lembrando que você receberá novas recomendações todas as semanas.
No artigo de hoje, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação:
📌 Artigo | Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 IMC (MEAL3) firma parceria com Kentucky Foods Chile para expansão do KFC no Brasil
A International Meal Company (MEAL3), dona de marcas como KFC, Pizza Hut, Viena e Frango Assado, firmou um contrato de investimento com a Kentucky Foods Chile para a criação de uma joint venture focada na operação e expansão do KFC no Brasil.
Na estrutura do acordo, a IMC deterá 41,7% do capital social da nova empresa, chamada Horizonte Restaurantes, enquanto os 58,3% restantes serão vendidos à companhia chilena por US$ 35 milhões.
A Kentucky Foods Chile, que opera mais de 550 restaurantes KFC na América Latina, assumirá a liderança na expansão da marca no Brasil, trazendo sua experiência operacional e visão estratégica.
Os ativos da IMC relacionados ao KFC serão segregados para a joint venture, permitindo maior foco no crescimento da rede.
A Kentucky Foods Chile será responsável pelos investimentos na expansão, sem necessidade de aportes adicionais da IMC.
Segundo a empresa, os recursos da operação serão utilizados para reduzir o endividamento e fortalecer as demais marcas do portfólio. O fechamento da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Entendemos que a notícia é positiva para a IMC, e o valor pago é bastante significativo, dado que a oferta representa aproximadamente 50% do valor de mercado da companhia inteira, considerando todas as suas outras marcas.
Além disso, a parceria permitirá que a companhia se beneficie do crescimento do negócio de forma passiva, sem a necessidade de injetar capital, aproveitando uma possível onda de expansão da rede KFC.
📌 CVC (CVCB3) divulga resultados do 4T24
A CVC (CVCB3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 366,4 milhões, com um avanço de +14,2% em relação ao 4T23.
O número de reservas confirmadas teve alta de +6,9%, com destaque para o crescimento no Brasil, que foi de +17,7%, compensando a queda nas reservas na Argentina, que recuaram -17,8%.
No Brasil, o bom desempenho ocorreu tanto no B2C quanto no B2B. No B2C, a companhia deu continuidade ao plano de expansão da rede de lojas, inaugurando 98 unidades durante o 4T24. As vendas nas mesmas lojas (SSS) tiveram alta de +7%.
O lucro líquido foi de R$ 8,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 15,4 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.
Resultado Positivo.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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IPCA-15 registra alta de 0,64% em março, abaixo da expectativa do mercado
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, subiu 0,64% em março, uma desaceleração em relação à alta de 1,23% registrada em fevereiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa do mercado era de um aumento mensal de 0,7%.
A variação foi impactada principalmente pelos grupos de Alimentação e Bebidas, que subiram 1,09%, com contribuição de 0,24 p.p. no índice, e Transportes, que avançaram 0,92%, com impacto de 0,19 p.p.
Em termos acumulados, o IPCA-15 registrou uma alta de 5,26% nos últimos 12 meses. O IPCA-E, indicador trimestral do índice, ficou em 1,99% no período de janeiro a março de 2025. No mesmo mês do ano passado, o IPCA-15 havia avançado 0,36%.
CVC (CVCB3) registra crescimento de 14,2% na receita líquida do 4T24 e lucro de R$ 8,5 milhões
A CVC (CVCB3) anunciou seus resultados financeiros do 4T24, com uma receita líquida de R$ 366,4 milhões, representando um avanço de +14,2% em relação ao mesmo período de 2023.
O número de reservas confirmadas teve alta de +6,9%, com destaque para o crescimento no Brasil, que registrou aumento de +17,7%, compensando a queda nas reservas da Argentina, que recuaram -17,8%.
A expansão da rede de lojas se manteve acelerada, com a inauguração de 110 novas unidades no Brasil e na Argentina no 4T24, totalizando 301 novas lojas no ano. No Brasil, o desempenho positivo ocorreu tanto no B2C quanto no B2B, com 98 novas lojas abertas durante o período. As vendas nas mesmas lojas (SSS) apresentaram um crescimento de +7%.
O lucro líquido da companhia foi de R$ 8,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 15,4 milhões registrado no mesmo período de 2023.
Tupy (TUPY3) fecha novos contratos para componentes de caminhões extrapesados
A Tupy (TUPY3) anunciou novos contratos com duas montadoras para a fabricação de componentes estruturais e motores de caminhões extrapesados.
Segundo fato relevante, a empresa estima uma receita adicional de R$ 250 milhões por ano quando os contratos atingirem seu potencial.
Um dos acordos prevê a fabricação, usinagem e pré-montagem de cabeçotes de motor, com faturamento a partir de 2027.
O outro, que inicia em 2028, envolve a produção de blocos para novas gerações de motores. As montadoras, que juntas detêm 50% do mercado brasileiro de caminhões extrapesados, atualmente fabricam esses componentes na Europa.
IBOVESPA sobe +0,43%; JBS (JBSS3) fecha o dia em queda de -2,7%.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/03/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:
Déficit em transações correntes cresce em fevereiro, mas investimento estrangeiro surpreende.
O Brasil registrou um déficit em transações correntes de US$ 8,7 bilhões em fevereiro, acima dos US$ 3,9 bilhões do mesmo mês de 2024, com o rombo acumulado em 12 meses chegando a 3,28% do PIB.
Apesar disso, o resultado veio melhor que a expectativa do mercado, que projetava um saldo negativo de US$ 9,1 bilhões.
Os investimentos diretos no país somaram US$ 9,3 bilhões no mês, superando as projeções de US$ 5,5 bilhões e os US$ 5,3 bilhões registrados um ano antes.
Já a balança comercial teve déficit de US$ 979 milhões, revertendo o superávit de US$ 4,3 bilhões de fevereiro de 2024.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -1,12%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,43%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de JBS (JBSS3) e Taurus (TASA4).
Já no artigo “Quem fiscaliza as CASAS DE ANÁLISE? Como fazemos na CAPITALIZO?“, vamos falar sobre as regras que as casas de análises devem seguir, e como fazemos na Capitalizo.
Taxa Selic em 14,25%. Os juros irão parar de subir?
No vídeo de hoje, discutimos a atual conjuntura dos juros no Brasil e a possibilidade de estarmos próximos ao fim de um ciclo de alta.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Quem fiscaliza as CASAS DE ANÁLISE? Como fazemos na CAPITALIZO?
Quais regras as casas de análise devem seguir quando fazem recomendações?
E como fazemos aqui na Capitalizo?
É disso que vamos falar hoje:
📌 Artigo | Quem fiscaliza as CASAS DE ANÁLISE? Como fazemos na CAPITALIZO?
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 JBS (JBSS3) divulga resultados do 4T24
A JBS (JBSS3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 116,7 bilhões, com uma alta de +21,1% em relação ao 4T23.
No período, cerca de 75% das vendas globais da JBS foram realizadas nos mercados domésticos em que a companhia atua, enquanto 25% foram destinadas à exportação.
Com exceção da JBS Australia, que foi impactada pelo maior preço do gado no trimestre, todas as unidades de negócio apresentaram evolução na comparação com o mesmo período do ano passado, com destaque para Seara, Pilgrim’s e USA Pork.
O lucro líquido atingiu R$ 2,41 bilhões, um avanço expressivo frente ao lucro líquido de R$ 82,6 milhões registrado no 4T23.
Destaque para a forte geração de caixa da companhia, com um fluxo de caixa livre de R$ 5,3 bilhões no trimestre e R$ 13,2 bilhões no ano.
Por fim, a alavancagem da companhia caiu para patamares bastante confortáveis, reduzindo-se de 4,42x para 1,89x.
Resultado Positivo.
📌 Taurus (TASA4) divulga resultados do 4T24
A Taurus (TASA4) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 455,2 milhões, um avanço de +8,6% na comparação com o 4T23.
O número de unidades vendidas cresceu +2,4% no último trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento das vendas nos EUA (+0,4%) e das exportações para outros países (+46,2%), enquanto no mercado doméstico as vendas permaneceram estáveis.
Apesar do cenário de mercado ainda fraco, a companhia manteve uma boa disciplina de custos e despesas, o que resultou em um ganho de margem operacional de +10,4 p.p. em relação ao 4T23.
No entanto, o lucro líquido ajustado recuou -3,6%, atingindo R$ 40,5 milhões. Esse desempenho foi impactado negativamente pelo resultado financeiro, devido ao aumento do endividamento da companhia e à variação cambial no período.
Resultado Neutro.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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Automob (AMOB3) aprova grupamento de ações na proporção de 50:1
A Automob (AMOB3) informou que seu conselho aprovou a proposta de grupamento de ações na proporção de 50:1, sujeita à aprovação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Com a medida, o número de ações passará de 1,9 bilhão para 37,9 milhões, sem alteração no capital social de R$ 2,5 bilhões. O grupamento visa adequar a cotação dos papéis às regras da B3, reduzindo a volatilidade causada por pequenas oscilações nos preços das ações.
JBS (JBSS3) registra crescimento expressivo no 4T24, com alta de 21,1% na receita líquida
A JBS (JBSS3) divulgou resultados sólidos no 4T24, com receita líquida de R$ 116,7 bilhões, marcando um aumento de 21,1% em relação ao mesmo período de 2023.
Cerca de 75% das vendas globais foram realizadas no mercado doméstico, enquanto 25% foram destinadas à exportação.
O lucro líquido atingiu R$ 2,41 bilhões, uma grande melhoria frente aos R$ 82,6 milhões registrados no 4T23. A companhia gerou um fluxo de caixa livre de R$ 5,3 bilhões no trimestre e R$ 13,2 bilhões no ano, enquanto sua alavancagem caiu de 4,42x para 1,89x.
Boa Safra (SOJA3) registra crescimento de 13,78% na receita líquida no 4T24, mas sofre com queda nas margens
A Boa Safra (SOJA3) reportou uma receita líquida de R$ 956,9 milhões no 4T24, representando um aumento de 13,78% em relação ao 4T23, impulsionado por uma sazonalidade diferenciada.
No entanto, a companhia enfrentou uma redução significativa nas margens, com a margem bruta recuando 6,5 pontos percentuais, refletindo um menor ticket médio e mudanças no mix de sementes produzidas.
O lucro líquido ajustado foi de R$ 60 milhões, uma queda de 58,8% em comparação ao ano anterior. Para 2025, a Boa Safra continuará com sua expansão de capacidade, buscando atingir 280 mil big bags, além de ampliar a diversidade de culturas.
