Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (25/02):
Ibovespa recua; AURA33 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,13%, aos 191.247 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou o dia em alta de +0,81%, aos 6.946 pontos.
Entre os destaques do pregão, as ações da Aura Minerals (AURA33) subiram +3%.
A alta ocorreu após o JPMorgan iniciar cobertura da companhia com recomendação overweight (compra) e preço-alvo de US$ 105 por ação até o fim de 2026, o que representa potencial de valorização de cerca de 30%.
Segundo o banco, aproximadamente 90% das receitas vêm do ouro, e a instituição mantém visão positiva para a commodity, projetando preços de US$ 6.300 por onça até o fim de 2026.
O JPMorgan estima crescimento relevante na produção até 2028, expansão do Ebitda e destaca a combinação entre crescimento orgânico, aquisições e baixa alavancagem como pontos fortes da empresa.
Para 2026, o banco projeta yield de fluxo de caixa livre de 13,7% e dividend yield de 4,1%.
Seguem as principais notícias dessa terça-feira (24/02):
Ibovespa atinge novo recorde, INBR32 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +1,40%, aos 191.490pontos, e atinge novo recorde.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,77%, fechando o dia nos 6.890pontos.
Entre os destaques de alta do pregão, as ações do Inter (INBR32) avançaram +4,5%, recuperando parte da queda registrada no dia anterior.
O movimento ocorre em meio à volatilidade natural do mercado, sem um fato relevante específico que justificasse tanto a baixa de ontem quanto a recuperação de hoje.
Vale a pena investir em fundos imobiliários?
Fundos imobiliários realmente são melhores do que investir em imóveis físicos?
FIIs são obrigatórios na carteira ou dependem do seu perfil e da sua necessidade de renda?
Eles ajudam na diversificação e na geração de renda mensal, mas fazem sentido para todo investidor?
Como organizar a carteira entre renda fixa, renda e bolsa antes de decidir investir em FIIs?
Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira (23/02):
Ibovespa recuou; AURA33 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,88%, aos 188.853 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -1,04% no dia, fechando aos 6.837 pontos.
Entre os destaques de alta do pregão, as ações da Aura Minerals (AURA33) subiram mais de +6%.
O movimento foi impulsionado pela forte valorização do ouro no mercado internacional, que avançou cerca de +2,8% no dia e voltou a superar a faixa de US$ 5.200 por onça-troy.
O metal foi beneficiado pelo aumento das tensões comerciais nos Estados Unidos, após o anúncio de novas tarifas de 15%, além de incertezas geopolíticas que reforçaram a busca por ativos considerados mais seguros.
Como produtora de ouro, a Aura tende a se beneficiar de um cenário de preços mais elevados da commodity, o que ajuda a explicar a reação positiva das ações no pregão.
As ações para ficar de olho essa semana: UGPA3, KEPL3, AXIA6, AURA33, CSNA3, PCAR3, WEGE3, PRIO3
Quer ficar por dentro da agenda econômica do Brasil e do mundo?
Quer saber quais foram os principais destaques de alta e de baixa dos últimos dias?
Quer saber quais ações podem ter uma movimentação diferenciada nesta semana?
Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira o nosso programa semanal:
Se preferir assistir, veja abaixo o vídeo completo com a análise desta semana.
Ao longo da semana, reforçamos um ponto essencial: o investidor precisa se afastar do ruído diário de cotações e notícias.
Quanto maior a obsessão por movimentos de curto prazo, maior a probabilidade de decisões equivocadas.
O desempenho recente das bolsas emergentes, com destaque para o índice latino-americano vivendo um dos melhores momentos em mais de 30 anos, mostra que muitos investidores ficaram de fora por medo de eventos políticos ou econômicos pontuais.
A verdade é simples: ninguém sabe exatamente quando o mercado vai subir ou cair.
O que gera consistência é estratégia, disciplina e foco nos fundamentos.
CENÁRIO MACRO E MERCADOS
A semana foi marcada por mais um avanço dos mercados emergentes.
O Ibovespa subiu 1,1% no período e acumula alta próxima de 18% no ano, enquanto o S&P 500 avançou em dólares.
Já o Bitcoin ficou praticamente estável na semana, o dólar voltou a cair e o ouro manteve desempenho positivo.
No cenário externo, acompanhamos a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre tarifas, seguida por novo anúncio tarifário.
Caso o cenário final resulte em tarifas médias menores do que as anteriores, países como Brasil e China podem se beneficiar relativamente.
Seguimos atentos à temporada de resultados, tanto no Brasil quanto no exterior.
DESTAQUES NEGATIVOS DA SEMANA
CSN (CSNA3)
A CSN voltou a ser pressionada após novo rebaixamento de rating pela Moody’s, para B2 com perspectiva negativa.
A elevada alavancagem segue sendo o principal desafio. Sem movimentos estruturais relevantes, a companhia pode enfrentar restrições maiores, inclusive na distribuição de dividendos.
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR (PCAR3)
A ação apresentou queda relevante, mesmo sem fato novo específico.
O varejo alimentar segue pressionado por margens apertadas e ambiente competitivo desafiador, além da expectativa de resultados fracos no curto prazo.
DESTAQUES POSITIVOS DA SEMANA
KEPLER WEBER (KEPL3)
A Kepler Weber avançou após prorrogar o prazo de exclusividade para negociação com a GPT.
A empresa permanece sólida operacionalmente e negociando a múltiplos atrativos. Caso a operação avance, pode inclusive resultar em fechamento de capital.
AXIA ENERGIA (AXIA6)
A Axia Energia, antiga Eletrobras, foi destaque após anunciar proposta de migração para o Novo Mercado.
A medida eleva o nível de governança, o que tende a reduzir o desconto estrutural e aumentar o interesse institucional.
AURA MINERALS (AURA33)
A Aura acompanhou a recuperação do ouro. A tese estrutural permanece positiva, com disciplina operacional e aumento de produção.
A expectativa é de resultados sólidos, além da possibilidade de dividendos extraordinários.
ULTRAPAR (UGPA3)
A Ultrapar ganhou destaque após notícia de que o BTG teria sido contratado para avaliar a venda da Ipiranga. Caso confirmado, trata-se de movimento transformacional, que pode alterar significativamente o perfil da companhia.
PRIO (PRIO3)
A PRIO avançou acompanhando a recuperação do petróleo. Mantemos visão construtiva para empresas com capacidade de ampliar produção mantendo controle de custos.
WEG (WEGE3)
A WEG segue em consolidação de longo prazo, com resultados consistentes e investimentos estruturais relevantes. Um eventual rompimento de máximas pode abrir novo ciclo de valorização.
SETOR INDUSTRIAL E EMPRESAS GLOBAIS
A John Deere apresentou resultados pressionados pelo ciclo agrícola global, mas manteve lucratividade relevante.
Empresas globais com escala e poder de precificação tendem a atravessar ciclos negativos com maior resiliência.
A Taurus foi impactada pelas discussões tarifárias, mas a revisão das tarifas reduz parte do risco estrutural. Ainda assim, o cenário exige cautela.
FOCO EM ESTRATÉGIA, NÃO EM RUÍDO
O momento exige disciplina.
O investidor que evita decisões baseadas em ruído político ou volatilidade pontual tende a capturar melhor os ciclos positivos.
A combinação de fundamentos sólidos, controle de risco e visão de longo prazo continua sendo o caminho mais consistente para geração de patrimônio.
DESEMPENHO DAS NOSSAS CARTEIRAS DE AÇÕES
Abaixo, você confere o desempenho das nossas Carteiras Recomendadas de Ações de Longo Prazo, todas construídas com fundamentos sólidos, diversificação e histórico de retornos acima da média do mercado:
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Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (20/02):
Ibovespa avança; TASA4 dispara
O Ibovespa fechou o dia aos 190.534 pontos pela 1ª vez, com alta de +1,06%. Na semana, o índice acumulou valorização de +0,44%.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,69% no dia e encerrou a semana com alta de +1,10%, aos 6.909 pontos.
Entre os destaques do dia, as ações da Taurus (TASA4) reagiram após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou o chamado “tarifaço”.
Os papéis chegaram a iniciar o pregão em queda, mas inverteram o movimento ao longo do dia e fecharam com alta de +5%.
A companhia havia sido uma das mais impactadas pelo anúncio das tarifas no ano passado, já que aproximadamente 80% da sua produção é destinada ao mercado norte-americano.
Como forma de mitigar os impactos, a empresa anunciou a transferência de parte de suas linhas de montagem para os Estados Unidos.
Mesmo com a recuperação no pregão, as ações ainda acumulam queda relevante nos últimos 12 meses.
4 ações para não comprar
Essas ações realmente têm fundamentos fortes ou o mercado está olhando apenas o curto prazo?
A queda recente abriu oportunidade ou aumentou os riscos no longo prazo?
Os desafios estruturais de Magazine Luiza, Hapvida, Brava Energia e Ambev ainda pesam mais do que o potencial de valorização?
Existem alternativas no mercado com melhor relação risco-retorno?
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Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (19/02):
Ibovespa avança; DEEC34 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +1,35%, aos 188.534 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -0,28%, fechando aos 6.861 pontos.
Entre os destaques de alta, o Deere & Company (DEEC34, DE) disparou +9%.
O movimento ocorreu após a companhia reportar os resultados do seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 1º de fevereiro de 2026), revelando um cenário de contração na rentabilidade, apesar do aumento no faturamento.
O lucro líquido totalizou US$ 656 milhões, uma queda de 25% em relação aos US$ 869 milhões registrados no 1T25.
Embora a administração tente projetar otimismo ao afirmar que 2026 representa o “fundo do ciclo”, os números operacionais mostram que a companhia enfrenta dificuldades para repassar custos e gerenciar a rentabilidade diante de tarifas e despesas crescentes.
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (18/02):
Ibovespa recua; KEPL3 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,24%, aos 186.016 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou o dia em alta de +0,56%, aos 6.881 pontos.
Entre os destaques do pregão, as ações da Kepler Weber (KEPL3) dispararam +7%.
A alta ocorreu após a companhia informar que, nesta quarta-feira (18/02), firmou um acordo com a A-AG Topco Limited (GPT) para estender o prazo de exclusividade nas negociações sobre os principais termos e condições de uma potencial combinação de negócios entre as companhias.
O novo prazo de exclusividade foi prorrogado até 27 de fevereiro de 2026.
Quais ações sobem com a queda da Selic?
A queda da Selic realmente faz a bolsa subir automaticamente?
Vale a pena comprar varejo e construção só porque os juros podem cair?
O setor financeiro pode continuar performando mesmo com juros mais baixos?
BDRs e exportadoras tendem a se beneficiar independentemente do ciclo de juros?
Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (13/02):
Ibovespa recua; ENEV3 dispara
O Ibovespa fechou o dia aos 186.464 pontos, com queda de -0,69%. Na semana, o índice acumulou valorização de +1,92%.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,05% no dia, mas encerrou a semana com queda de -1,17%, aos 6.836 pontos.
Entre os destaques de alta, as ações da Eneva (ENEV3) dispararam +8%.
Após recuarem fortemente no início da semana, em meio ao pessimismo com o setor elétrico, os papéis reagiram com força e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (13).
O movimento ocorre após o governo anunciar a revisão dos preços-teto para o leilão de reserva de capacidade (LRCAP) previsto para março, reduzindo incertezas que vinham pressionando o setor.
Na visão do mercado, o ajuste melhora a previsibilidade e pode abrir espaço para geração relevante de valor nos próximos anos, o que ajudou a impulsionar as ações da companhia no pregão de hoje.
Vale e Bradespar ainda valem a pena?
A perspectiva para o minério de ferro continua favorável no longo prazo?
O crescimento da China ainda pode impulsionar os resultados da Vale como no passado?
O risco jurídico e o passivo da Bradespar podem impactar o retorno das ações?
Existem alternativas no setor de commodities com melhor relação risco-retorno?
Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:
Há quase 20 anos, o nosso diretor Tiago Prux criou o Rastreador de Tendências, uma estratégia exclusiva da Capitalizo para Position Trade.
A estratégia une os conceitos de análises fundamentalista e técnica (grafista) para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.
Ela é voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.
Por não ser uma Estratégia de muito giro, ela permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutospor semana.
O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações, ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.
TRANSPARÊNCIA
Disponibilizamos uma planilha com atualização diária das operações feitas pelo Tiago, em conta real.
Dessa forma, quem segue essa estratégia pode acompanhar, na prática, seu funcionamento e os resultados.
ESTRATÉGIA TESTADA
Para se ter uma ideia da qualidade do Rastreador, mesmo em um cenário de grandes quedas como o de março de 2020, ele continuou entregando ganhos…
Além disso, protegeu os clientes da Capitalizo de uma das maiores baixas da história das bolsas pelo mundo.
Ao levar em conta todo o tempo que enviamos as recomendações, temos a certeza de que validamos muito bem essa estratégia…
Afinal, em diferentes cenários, ela se saiu muito bem.
FILTRO QUALITATIVO
As recomendações com o Rastreador de Tendências Capitalizo são realizadas em um grupo predeterminado de ativos (com avaliações semestrais) de diferentes setores da economia.
Portanto, a intenção é separar os ativos que tenham maior potencial de valorização em curto e médio prazos.
Por isso, buscamos tanto ações de boas empresas quanto de empresas que estão em recuperação.
Nessa fase, Sergio separa os ativos que têm melhor potencial de alta em médio prazo.
FILTRO TÉCNICO (MOMENTO DE COMPRA E VENDA)
Utilizamos médias móveis e padrões em médio prazo – como linhas de tendência, canais, suportes, resistências, entre outros – para determinar o ponto de entrada, possíveis reduções, stops e alvos das recomendações.
Nessa etapa, Murilo trabalha apenas com os ativos pré-selecionados pelo Roberto.
Toda tomada de decisão, para entrada e saída de operações, é feita utilizando o gráfico. Assim, a recomendação fica muito mais objetiva.
Além disso, é possível também acontecer reduções, sendo recomendado vender metade da posição com o intuito de garantir ganhos.
Como o objetivo da estratégia é identificar ativos que possam entrar e permanecer em tendência de alta por um bom tempo, a utilização do gráfico do Rastreador de Tendências torna-se fundamental.
Para esclarecer melhor, abaixo temos um gráfico da Tenda Construtora (TEND3), que passou quase 3 anos dentro de um belo canal de alta:
Mesmo quem nunca ouviu falar em análise técnica ou em gráficos consegue visualizar a forte tendência de alta da TEND3. E é isso que a estratégia busca.
VANTAGENS DO RASTREADOR DE TENDÊNCIAS
Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses; Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível; Opção para quem não quer ou não tem disponibilidade de tempo para operar o tempo todo; Como não é de muito giro, apenas 10 minutos por semana são mais do que suficientes para seguir as recomendações.
COMO RECEBER AS RECOMENDAÇÕES?
Todas as recomendações são enviadas pelo nosso Aplicativo, por nosso sistema (para quem estiver no computador) ou pelo Telegram (onde você pode interagir com nossa equipe de atendimento caso tenha alguma dúvida).
De qualquer forma, você sempre será avisado quando houver uma recomendação de compra e quando for preciso encerrar a operação.
Além disso, fazer o acompanhamento das operações no nosso sistema é bem simples:
QUANTO POSSO PERDER?
Em média, 70% das recomendações terminam com ganho. Dessa forma, em torno de 30% das operações geram prejuízo. O prejuízo médio costuma ficar entre 5% e 10%, mas em alguns casos pode ser maior.
QUANTO POSSO GANHAR?
Por se tratar de um investimento de renda variável, não é possível prometermos nenhum ganho.
Entretanto, ao considerar os resultados passados em uma operação ”ruim”, os ganhos ficam entre 10% e 20%.
Já em boas operações, os ganhos costumam ficar entre 20% e 60%.
Em operações consideradas excelentes, o resultado depende do tempo e da intensidade da alta. Mas os ganhos podem ser de 60%, 70% ou mesmo acima de 100%.
Importante lembrar que, de acordo com a nossa política de transparência, os resultados atualizados de todas as recomendações estão disponíveis para os clientes da assinatura Invest Pro em nosso sistema.
Veja a tela onde é possível filtrar qualquer recomendação já enviada:
DETALHES DA ESTRATÉGIA E RESULTADOS
Abaixo, você confere os gráficos de resultados da nossa estratégia ao longo dos últimos anos até hoje, além de um vídeo explicativo com mais detalhes sobre como ela funciona na prática:
COMO TER ACESSO À ESTRATÉGIA
O Rastreador de Tendências é a nossa principal estratégia de rentabilidade e faz parte da assinatura Capitalizo Invest Pro.
Clique no botão e assine para começar a receber as recomendações.
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (12/02):
Ibovespa recua; BBAS3 dispara
No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -1,02%, aos 187.766 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -1,57%, fechando aos 6.832 pontos.
Entre os destaques de alta, o Banco do Brasil (BBAS3) disparou +4,5%.
O movimento ocorreu após a companhia divulgar seus resultados de 2025, evidenciando o forte impacto da transição para a Resolução CMN 4.966/21.
O Lucro Líquido Ajustado do quarto trimestre (4T25) totalizou R$ 5,742 bilhões, uma retração de 40,1% em comparação ao 4T24.
No acumulado de 2025, o lucro somou R$ 20,685 bilhões, recuo de 45,4% frente ao ano anterior.
Apesar da queda nominal acentuada, o banco ressalta que a mudança contábil impede uma comparação linear, afetando especialmente o reconhecimento de juros e a forma de cálculo das perdas esperadas.
Suzano pode disparar em 2026?
A alta recente da #SUZB3 é só movimento de curto prazo ou o início de uma nova tendência?
A tese de longo prazo da Suzano continua forte mesmo após anos de lateralização?
A queda nos investimentos, a melhora do fluxo de caixa e o cenário para a celulose podem impulsionar as ações?
Se a sua resposta for sim, clique no link abaixo e confira:
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