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Ibovespa avança; ONCO3 dispara +8% com entrada de novo acionista

25/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (25/11):

Ibovespa avança; ONCO3 dispara +8%

No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,41%, atingindo 155.910 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o pregão com alta de +0,91%, aos 6.765 pontos.

Entre os destaques do dia, as ações da Oncoclínicas (ONCO3) dispararam +8% no pregão.

A alta ocorreu após a Mak Capital LP se tornar acionista relevante da companhia, passando a deter 71.432.800 ações, equivalentes a 6,31% do capital social, após o aumento de capital concluído neste mês.

A operação envolveu a emissão de 471.514.866 novas ações, ao preço de R$ 3,00 cada, totalizando R$ 1,415 bilhão. Com isso, o capital social da empresa passou de R$ 3,147 bilhões para R$ 4,562 bilhões.

Segundo comunicado, a Mak Capital destacou que a aquisição tem objetivo exclusivamente financeiro, sem intenção de influenciar a administração ou alterar a estrutura acionária.

Poucas novidades no Brasil e nos EUA

No exterior, as vendas no varejo dos Estados Unidos subiram +0,2% em setembro, abaixo da expectativa de +0,4%, enquanto o núcleo recuou –0,1%.

Ainda assim, analistas projetam aceleração dos gastos no 3º trimestre, com a prévia do PIB marcada para 23 de dezembro.

No Brasil, o destaque foi a sanção da MP 1.304/2025, que consolida pontos da reforma do setor elétrico, como a abertura total do mercado livre, revisão de subsídios e inclusão de baterias na regulação.

Os vetos foram pontuais e não alteram o desenho central da proposta.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do Dia

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▶ Notícias do Dia:

Varejo dos EUA: cresce abaixo do esperado em setembro. Saiba mais.

Auren (AURE3): aprova novo programa de recompra de ações. Saiba mais.

Cury (CURY3): anuncia R$ 250 milhões em dividendos intercalares. Saiba mais.

Tesla (TSLA34, TSLA): quer lançar um novo chip de IA por ano, diz Elon Musk. Saiba mais.

Americanas (AMER3): aceita nova proposta vinculante da BandUP! pela Uni.Co. Saiba mais.

Cosan (CSAN3): e Shell indicam novos membros para o Conselho da Raízen (RAIZ4). Saiba mais.

Meta (M1TA34, META): avalia usar chips de IA do Google (GOGL34, GOOG) e pressiona Nvidia (NVDC34, NVDA). Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: URGENTE: NEOE3 SAIRÁ DA BOLSA | O QUE FAZER COM AS AÇÕES DE NEOENERGIA, APÓS O ANÚNCIO DA OPA?

▶ Artigo do Dia: BDRs e ADRs: o que são e quais as diferenças entre eles?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa cai; POMO4 pagará dividendos de 11%; liquidação do Banco Master

18/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (18/11):

Ibovespa cai; POMO4 pagará dividendos de 11%

No pregão de hoje, o Ibovespa caiu –0,30%, atingindo 156.522 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o pregão com queda de –0,83%, aos 6.617 pontos.

Entre os destaques do dia, as ações da Marcopolo (POMO4) subiram 3,6%.

A alta ocorreu após a companhia aprovar o pagamento de JCP de R$ 0,09 por ação, referente ao exercício atual, e a distribuição de dividendos de R$ 0,69 por ação.

Dessa forma, o valor total líquido dos proventos é de R$ 0,76 por ação, com um yield aproximado de 11%.

A “data-com” será no próximo dia 24/11/2025. Já o pagamento ocorrerá em 15/12/2025.

Considerando a nossa primeira recomendação, no início de 2022, o valor recebido representa um yield de 28%.

Nada mal.

Liquidação do Banco Master: O que fazer agora?

Na manhã de hoje (18/11), o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master.

A medida ocorre cerca de um mês após o BC vetar a venda de uma fatia do Master ao BRB e encerra também as negociações anunciadas com o Grupo Fictor.

Além disso, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) passará a ressarcir os clientes dentro das regras vigentes: até R$ 250 mil por CPF/CNPJ, respeitando o limite global de R$ 1 milhão a cada quatro anos.

Importante ressaltar que o valor que será devolvido pelo FGC engloba os rendimentos já auferidos nas aplicações, até a data de hoje.

Pensando em explicar mais detalhes do que aconteceu e como deverá ser o processo para a recuperação dos valores investidos, te convido a assistir ao vídeo abaixo:

▶ Vídeo do Dia: BANCO MASTER LIQUIDADO | SAIBA O QUE FAZER PARA RECUPERAR SEUS INVESTIMENTOS

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

XP (XPBR31, XP): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Copasa (CSMG3): avança nos estudos para possível privatização. Saiba mais.

EUA: Pedidos de Auxílio-Desemprego Sobem para 232 Mil Após Paralisação. Saiba mais.

Banco Master: BC decreta liquidação extrajudicial; FGC irá ressarcir clientes dentro dos limites. Saiba mais.

Bitcoin: despenca abaixo de US$90 mil pela primeira vez em sete meses com aversão global ao risco. Saiba mais.

Microsoft (MSFT34, MSFT) e Nvidia (NVDC34, NVDA): ampliam aposta em IA com novos aportes na Anthropic. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: CAML3 | UMA AÇÃO BARATA QUE PODE SUBIR FORTE EM 2026

▶ Artigo do Dia: Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +1,60%; Natura (NATU3) despenca -15%

11/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (11/11):

Ibovespa sobe novamente; Natura despenca após resultados fracos

No pregão desta terça-feira (11/11), o Ibovespa subiu +1,60%, aos 157.748 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em alta de +0,21%, aos 6.846 pontos.

Entre os destaques do dia, Natura (NATU3) liderou as maiores quedas da bolsa após divulgar resultados bem abaixo do esperado no 3T25.

A companhia registrou receita líquida de R$ 5,2 bilhões (-13,1% a/a), pressionada pela desaceleração do consumo no Brasil, interrupções temporárias na Argentina devido à integração da Avon, e pelos efeitos da hiperinflação no país.

O EBITDA recorrente caiu 33,7%, para R$ 577 milhões, com margem de 11,1%, e a empresa reverteu o lucro do ano anterior, registrando prejuízo líquido de R$ 119 milhões.

As ações despencaram mais de 15% no pregão.

A temporada de balanços segue intensa na B3, com um volume elevado de empresas divulgando resultados entre o fechamento de ontem e hoje, mantendo a agenda corporativa como principal foco do mercado ao longo da semana.

IPCA vem abaixo do esperado

O pregão também foi marcado pela divulgação do IPCA de outubro, único dado macroeconômico relevante do dia, e que veio melhor do que o esperado.

A inflação avançou +0,09%, abaixo da projeção do mercado (+0,16%) e bem abaixo dos +0,48% registrados em setembro, registrando o menor resultado para um mês de outubro desde 1998.

No acumulado de 2025, o índice chegou a +3,73%, enquanto a leitura em 12 meses ficou em +4,68%, ligeiramente abaixo da expectativa de +4,75%.

O alívio veio principalmente da energia elétrica (-2,39%), após a mudança da bandeira vermelha patamar 2 para o patamar 1, além das quedas nos preços de aparelhos telefônicos e seguro voluntário de veículos.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

JSL (JSLG3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Porto (PSSA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Itaúsa (ITSA4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

MBRF (MBRF3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Movida (MOVI3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

BTG Pactual (BPAC11): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Sea Limited (S2E34, SE): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): fecha acordo de R$ 1,2 bilhão com Alagoas. Saiba mais.

Copel (CPLE6): conclui etapa final da conversão de ações preferenciais. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: WIZC3 | DEPOIS DE CAIR -70% ESSA AÇÃO FICOU BARATA E TEM FORTE POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO

▶ Artigo do Dia: Se você cometer esses erros, não vai ganhar dinheiro na bolsa

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa renova máxima; Klabin (KLBN11) sobe +3%; compre FESA4 e venda VALE3

04/11/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (04/11):

Ibovespa renova máxima histórica; Klabin (KLBN11) sobe com resultados

No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,17%, aos 150.701 pontos, renovando sua máxima histórica de fechamento.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em queda de -1,17%, aos 6.771 pontos.

Entre os destaques do dia, as ações da Klabin (KLBN11) subiram +3%, fechando cotadas a R$ 18,51.

A companhia reportou resultados sólidos no 3T25, com receita líquida de R$ 5,4 bilhões, alta de 9% em relação ao 3T24.

O desempenho foi impulsionado pelo forte crescimento nas receitas de Embalagens (+20%) e Papéis (+11%).

O avanço reflete o aumento de 6,6% no volume de papelão ondulado e reajustes de preços no segmento. O resultado também foi beneficiado pela ausência de paradas gerais de manutenção, que haviam impactado os custos no 3T24.

O lucro líquido foi de R$ 478 milhões, uma queda de 34% a/a, impactado pela variação nos preços da celulose e efeitos cambiais.

Mais um forte trimestre da “papeleira”.

Compre FESA4 e venda VALE3

Há alguns dias, me pediram para gravar um vídeo sobre as perspectivas do minério de ferro (e da VALE3), diante do menor crescimento esperado da China nas próximas décadas.

Como pedido de quem nos acompanha é “uma ordem”, o vídeo já está disponível em nosso canal no YouTube.

Além de falar sobre as perspectivas para o minério de ferro e o mercado de aço na China, também comento sobre uma das ações “queridinhas” da Capitalizo, a Ferbasa (FESA4).

Para conferir, basta acessar o link abaixo:

▶ Vídeo do Dia: FESA4 | Essa ação pode SUBIR MAIS DE 100% até 2026? Confira nossa análise para as ações da Ferbasa

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

Copasa (CSMG3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

TIM (TIMS3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Pague Menos (PGMN3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

BB Seguridade (BBSE3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Klabin (KLBN11): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Embraer (EMBJ3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Tegma (TGMA3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Uber (U1BE34, UBER): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Spotify (S1PO34, SPOT): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: É preciso agir. Não invista sozinho

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa tem leve alta; MBRF (MBRF3) dispara +15%; As ações para ficar de olho

28/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (28/10):

Ibovespa tem leve alta; MBRF3 dispara

No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,31%, aos 147.428 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em alta de +0,23%, aos 6.890 pontos.

A MBRF (MBRF3), empresa formada a partir da fusão entre BRF e Marfrig, informou que sua subsidiária BRF GmbH assinou um contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), ligada ao fundo soberano saudita PIF.

Pelo acordo, a BRF contribuirá com ativos avaliados em US$ 2,07 bilhões para a BRF Arabia Holding. Após o fechamento, a HPDC passará a deter 10% da BRF Arabia, com planos de elevar a participação para até 40% por meio de novos aportes.

O negócio também prevê a possibilidade de um IPO da BRF Arabia a partir de 2027.

Nossa avaliação é de que, embora já esperado, esse acordo fortalece a presença da BRF em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes.

As notícias foram mais do que suficientes para fazer com que as ações da MBRF (MBRF3) disparassem +15,63% no dia de hoje.

As ações para ficar de olho

É inegável que o mês de outubro tem sido marcado por volatilidade acima da média.

Além dos tradicionais fatores políticos e econômicos, entramos na temporada de resultados do 3º trimestre de 2025, o que “chacoalha” ainda mais o mercado.

No nosso já tradicional Informativo Semanal, destaco todos esses acontecimentos.

Além disso, comento sobre algumas ações que têm se destacado, tanto nas altas quanto nas baixas, como Ambipar (AMBP3), Aura (AURA33), Magalu (MGLU3), CBA (CBAV3), Login (LOGN3) e WEG (WEGE3).

Para conferir, basta acessar o link abaixo:

▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | CBAV3, USIM5, BRAV3, WEGE3, CAML3, DESK3, LOGN3, AURA33, FLRY3, MGLU3, BHIA3

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

Neoenergia (NEOE3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Microsoft (MSFT34, MSFT): fecha acordo para reestruturação da OpenAI. Saiba mais.

Equatorial (EQTL3): registra crescimento de 3,1% na energia injetada no 3º trimestre. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): projeta produção recorde de 1 milhão de barris por dia em Búzios. Saiba mais.

Azevedo & Travassos (AZEV4): assina contrato de R$ 1,3 bilhão com a Petrobras (PETR4). Saiba mais.

Amazon (AMZO34, AMZN): anuncia corte de 14 mil cargos corporativos em meio a reestruturação e foco em IA. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS: Para quem é e como funciona?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa cai; Aura (AURA33) recua -11%; O mercado de FIIs está mudando

21/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (21/10):

Ibovespa tem baixa e AURA33 volta a cair forte

No pregão de hoje, o Ibovespa caiu -0,29%, aos 144.085 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia praticamente estável, aos 6.735 pontos.

Assim como aconteceu na última sexta-feira (17/10), a Aura (AURA33) sofreu uma forte desvalorização de -11,34%, fechando o dia cotada a R$ 59,20.

O movimento ocorreu após os contratos de ouro despencarem mais de 5% na bolsa americana.

Apesar de abrupta, a queda está relacionada apenas à realização de lucros, após as fortes altas recentes da companhia. Ainda assim, AURA33 acumula alta de +145% em 2025.

Um Novo Mercado de Fundos Imobiliários no Brasil?

Os últimos trimestres foram marcados por uma série de mudanças e movimentações no mercado de Fundos Imobiliários brasileiro.

Além de fusões e aquisições entre gestoras, diversos fundos vêm sendo incorporados por outros.

Nesse sentido, gravei um vídeo trazendo a nossa avaliação sobre essas mudanças e as oportunidades que devem surgir no mercado de FIIs aqui no Brasil.

Para conferir, basta acessar o link abaixo:

▶ Vídeo do Dia: ATENÇÃO | O MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS VAI MUDAR (E MUITO) NO BRASIL

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

3M Company (MMMC34, MMM): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Coca-Cola Company (COCA34, KO): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Brava Energia (BRAV3): anuncia reestruturação e saída de executivos. Saiba mais.

Trisul (TRIS3): registra forte avanço em vendas e lançamentos no 3º trimestre. Saiba mais.

Ouro: recua -3,5% e ações da Aura Minerals (AURA33, AUGO) acompanham movimento. Saiba mais.

Lavvi (LAVV3): tem queda nos lançamentos e vendas no 3T25, mas melhora geração de caixa. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): entra com pedido de recuperação judicial no Brasil e Capítulo 11 nos EUA. Saiba mais.

Log-In (LOGN3): compra imóvel em Manaus por R$ 40 milhões para expandir operações da Tecmar. Saiba mais.

▶ Artigos do Dia:

WARREN BUFFETT E LUIZ BARSI: É possível ganhar mais do que eles?

Ações para ficar de olho nesta semana: CBAV3, AMBP3, PETR4, AURA33, BRAV3, AURE3, PRIO3, GUAR3

5 ações muito baratas e que caíram demais | BBSE3, RAPT4, JALL3, SMTO3 E BRST3

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa cai; Banco Pan (BPAN4) dispara +26%; AURA33 sobe +700%

14/10/202514/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (14/10):

Fechamento do Mercado: BPAN4 dispara

No Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão com leve queda de -0,07%, atingindo 141.682 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,16%, aos 6.644 pontos.

Na Bolsa brasileira, o BTG Pactual (BPAC11) anunciou uma proposta de incorporação do Banco Pan (BPAN4), por meio de troca de ações.

Os acionistas do Pan receberão 0,2128 units do BTG (BPAC11) para cada ação preferencial.

Como essa oferta representa um prêmio de mais de 30% sobre o fechamento de ontem (13/10), as ações BPAN4 dispararam +26,5%.

Com a operação, prevista para acontecer ainda este ano, o Banco Pan deixará de ser listado na Bolsa e passará a ser controlado integralmente, de forma indireta, pelo BTG.

Aura (AURA33) sobe +700%

Após a nossa recomendação de venda em NVIDIA (NVDA, NVDC34), no início do ano — que rendeu mais de 2.000% —, a ação recomendada que mais tem se destacado é a da Aura Minerals (AURA33).

Somente em 12 meses, a alta acumulada é de quase 240%:

Considerando o período de Janeiro de 2024 até hoje, o ganho é ainda mais expressivo: incríveis 700%.

Aura é um belo exemplo da importância de ter paciência e do quanto podemos ser recompensados por sempre agir de forma racional, vislumbrando as perspectivas futuras da empresa.

O mais interessante é que, apesar dessa forte alta, quando “olhamos para frente”, consideramos que Aura ainda tem bastante potencial.

Para entender os motivos, basta conhecer os fatores que impactam, de forma positiva, os resultados da empresa:

▶ Aura apresenta bom crescimento da produção, justamente em um momento de recordes nos preços do ouro;

▶ Essa elevação da produção vem acompanhada de uma expressiva queda nos custos;

▶ A estrutura enxuta e rentável de Aura ajuda a impulsionar a forte geração de caixa da companhia;

▶ O aumento do caixa deixa a mineradora em uma situação financeira confortável, abrindo espaço para dividendos maiores;

▶ Os Bancos Centrais ao redor do mundo continuam comprando ouro, o que sustenta a alta dos preços;

▶ A demanda por ouro vem crescendo fortemente nos últimos cinco anos, em função do avanço do 5G e da Inteligência Artificial — é comum encontrar o metal em placas de circuito e pinos de processadores;

▶ As classes médias chinesa e indiana vêm aumentando o consumo de ouro, o que traz ainda mais pressão sobre os preços;

▶ Além de tudo isso, os ativos ligados ao ouro têm sido considerados “portos seguros” em momentos de tensões globais — enxergamos esse fator como um belo “plus” no curto prazo.

Não estou dizendo que as ações irão subir ou cair, mas sim que, inegavelmente, temos um “festival” de fatores que abrem espaço para mais valorizações.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

Guararapes (GUAR3): iniciou a venda do shopping Midway Mall, em Natal, avaliado em cerca de R$ 1 bi. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): mudará o ticker para EMBJ3 na B3 e EMBJ na NYSE a partir de 3 de novembro. Saiba mais.

BTG Pactual (BPAC11): propôs incorporar o Banco Pan (BPAN4) via troca de ações, com prêmio de +30%. Saiba mais.

Camil (CAML3): aprovou emissão de debêntures de até R$ 1,25 bi, lastreadas em CRAs da Eco Securitizadora. Saiba mais.

Even (EVEN3): vendas líquidas subiram +231%, para R$ 866 mi, e lançamentos cresceram +764%, somando R$ 1,45 bi. Saiba mais.

Alupar (ALUP11): aprovou participação no leilão de transmissão da Aneel (31/10), que prevê investimentos de R$ 5,53 bi. Saiba mais.

Gol (GOLL54): propôs fechamento de capital via OPA após saída do Chapter 11; preço estimado é de R$ 6,30 por ação. Saiba mais.

JPMorgan Chase (JPMC34, JPM): lucro subiu +12%, a US$ 14,4 bi, com receita em alta de +9%, puxada por bancos e mercados. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: QUEDAS DE ATÉ -42% DEIXARAM ESSAS DUAS AÇÕES MUITO BARATAS E COM FORTE POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO

▶ Artigos do Dia:

Quais os 3 MELHORES SETORES da Bolsa de Valores?

O que evitar e o que vale a pena em 2025: CAML3, TTEN3, CYRE3 e CSNA3

Ações para ficar de olho nesta semana: WEGE3, CBAV3, AURA33, MRVE3, BRAV3, DIRR3, CURY3, S2EA34

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -1,57%; MRV (MRVE3) despenca -12,12% após prévia fraca.

07/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -1,57%, aos 141.356 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,38%, fechando aos 6.714 pontos.

Banco Mundial eleva projeção do PIB do Brasil; CBA (CBAV3) sobe com rumores de venda e MRV (MRVE3) cai após prévia fraca

Nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, o dia foi um pouco mais calmo no campo macroeconômico, sem grandes novidades.

O Banco Mundial atualizou suas projeções e agora espera que o PIB do Brasil cresça +2,4% em 2025 — um pouquinho acima da média da América Latina e Caribe, que ficou em +2,3%.

Para 2026 e 2027, as estimativas seguem em +2,2% e +2,3%, bem em linha com o último relatório de junho.

Lá fora, o cenário continua travado por causa do shutdown nos Estados Unidos, que já vem paralisando boa parte do governo e adiando a divulgação de dados importantes, sem sinal de avanço nas negociações.

Aqui no Brasil, o noticiário corporativo trouxe mais movimentação.

A CBA (CBAV3) ganhou destaque depois de rumores de que a Votorantim estaria negociando a venda de 100% da sua participação na empresa para a Emirates Global Aluminum — grupo ligado aos fundos soberanos de Abu Dhabi e Dubai.

A operação estaria sendo conduzida com o apoio do Morgan Stanley e surge num momento em que as ações acumulam queda de 35% em 12 meses.

Mesmo sem confirmação oficial, o mercado reagiu com bastante volatilidade, e os papéis chegaram a registrar altas expressivas nos últimos pregões.

Outra que chamou atenção foi a MRV (MRVE3), que divulgou a prévia operacional do terceiro trimestre.

As vendas somaram R$ 2,45 bilhões, praticamente estáveis em relação ao mesmo período do ano passado, mas com queda de quase 9% frente ao trimestre anterior.

Os lançamentos também recuaram, e a geração de caixa ficou em R$ 30 milhões — impactada por atrasos em repasses de programas regionais.

Além disso, a operação nos Estados Unidos voltou a consumir caixa, o que acabou pressionando as ações, que ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa no dia.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

PRIO (PRIO3): produziu 88,2 mil boepd no 3T25 (–11,9% t/t) e vendeu 8,8 mi de barris (+8,2%). Saiba mais.

Taurus (TASA4): prorrogou até nov/25 o MoU para possível compra da turca MERTSAV. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): fechou contratos de R$ 9,6 bi para o Projeto Refino Boaventura. Saiba mais.

LWSA (LWSA3): vendeu a Wake Creators para o fundo UNLK Two por R$ 45 mi. Saiba mais.

Bitcoin (BTC): atingiu nova máxima histórica, cotado a US$ 125,4 mil. Saiba mais.

Brasil: exportações de carne bovina atingiram recorde de 314,7 mil t em setembro (+25,1% a/a). Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | MGLU3, VAMO3, GGBR4, RADL3, AURA33, WEGE3, IRBR3, ELET3

▶ ArtigoS do Dia:

Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Carteira Internacional: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o S&P

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Economia Brasileira: O que você precisa saber para investir bem

02/10/2025 Por Tiago Prux

Periodicamente, eu faço um vídeo trazendo um panorama geral da Capitalizo para os nossos clientes.

Apesar de falar um pouco sobre o cenário macroeconômico e a economia brasileira, gosto de comentar também sobre outras duas questões importantes, que normalmente são negligenciadas pelos investidores: psicologia financeira e gerenciamento de risco.

Dos mais de 30 mil clientes, a maioria já entendeu a importância desses temas. Percebeu que nos preocupamos genuinamente com os investidores, para que todos ganhem dinheiro.

Porém, alguns questionam por que não uso esse espaço para falar mais do cenário macro ou sobre algumas ações específicas.

Detalhe: todos os dias divulgamos diversos vídeos, relatórios e artigos sobre esses temas, incluindo análises aprofundadas da economia brasileira, e deixamos as quintas-feiras para falar de certos assuntos que, sinceramente, deveríamos comentar muito mais.

NÃO DEIXE O SISTEMA TE “ENGOLIR”

Quando alguém fala que deseja saber mais sobre “os rumos de curto prazo” na política ou economia, eu não o culpo, pois sei que praticamente todo o mercado é viciado nisso:

“Quem será o ministro? Para onde vai o dólar? Que ação vai subir ou cair?”

Essas são dúvidas que, literalmente, movimentam uma indústria gigantesca: corretoras, jornais, sites, redes de TV, redes sociais, etc.

O intuito é um só: deixar o investidor sempre achando que precisa fazer algo no curto prazo, e que acompanhar todas essas notícias e informações é fundamental para investir bem.

Na verdade, isso não faz o menor sentido!

Pois como seria possível investir bem mudando algo em sua Carteira a cada movimento da economia ou da política?

Esse filme eu já vi milhares de vezes, e o final é sempre um investidor frustrado, reclamando que está há anos no mercado e sem ganhar dinheiro.

Como diria o Capitão Nascimento em Tropa de Elite:

“O sistema é f***, meu irmão.”

Quem não perceber isso será “engolido” pelo sistema e nunca vai saber o que fazer, ou sempre vai achar que está errado.

Por esse motivo, sempre tomo muito cuidado para não perder o foco, que é investir o meu tempo em ganhar mais dinheiro.

É FÁCIL SABER O QUE ESPERAR DA ECONOMIA BRASILEIRA

Uma vez, tive a oportunidade de almoçar com um economista bastante conhecido, que contou algo marcante para a minha vida de investidor:

“Tudo que você precisa saber sobre a economia brasileira é que de tempos em tempos acontece sempre a mesma coisa: gastos sem controle, inflação, crescimento baixo, dívida pública subindo, juros elevados… esse é sempre o nosso fim.

Isso que importa entender.

O resto é pura ‘enrolação’ para vender livros.”

Exageros à parte, é exatamente isso que acontece há 10, 20, 40 ou 50 anos no Brasil.

ESTOU SEMPRE PREPARADO

Desde que incorporei as palavras desse mestre, sempre investi preparado para os cenários acima.

Dessa forma, são raríssimos os casos em que fico surpreso com alguma coisa, ou que precise mudar algo em minha carteira por causa de crise política ou econômica.

Não deixo que essas centenas de notícias de curto prazo atrapalhem o meu sono e meus investimentos.

A receita?

Diversificação, pensamento global, carteiras e estratégias bem estruturadas para diferentes cenários, saber o que fazer, disciplina e uma bela pitada de paciência.

Com isso, a tendência é que as coisas continuem boas para mim.

Sei que faço parte de uma minoria que pensa e investe dessa forma, assim como a Capitalizo, que também incorpora esses conceitos um tanto quanto contra-intuitivos.

Porém, os nossos resultados estão aí para provar que “não seguir a maioria” pode ser uma sábia e lucrativa escolha.

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Confira abaixo o desempenho da Carteira Tiago Prux em diferentes períodos e veja como ela se posiciona frente ao Ibovespa e ao S&P 500 (em R$):

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Ibovespa recua -0,52%; Cosan (CSAN3) despenca -18,13% após anúncio de aumento de capital.

22/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa recuou -0,52%, aos 145.109 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,44%, fechando aos 6.693 pontos.

Cosan (CSAN3) lidera atenção do mercado com aumento de capital; Nvidia (NVDC34, NVDA) anuncia investimento bilionário na OpenAI

O pregão desta segunda-feira foi marcado por novidades corporativas de peso.

O grande destaque ficou com a Cosan (CSAN3), que aprovou um aumento de capital de R$ 10 bilhões. Participam da operação nomes de peso: BTG Pactual, que entra com R$ 4,5 bilhões, a gestora Perfin, com R$ 2 bilhões, e a Aguassanta, do Rubens Ometto, com R$ 750 milhões.

O preço foi definido em R$ 5 por ação.

Além disso, a companhia ainda poderá emitir até R$ 1,8 bilhão adicionais e, mais adiante, outra oferta de R$ 2,75 bilhões. Depois dessa movimentação, BTG e Perfin passam a integrar o bloco de controle, mas o comando segue com o Ometto.

Esse reforço de caixa deve reduzir a dívida líquida da Cosan — hoje em R$ 17,5 bilhões — em mais da metade e cortar cerca de R$ 1,5 bilhão ao ano em despesas financeiras.

Mesmo assim, as ações ficaram entre as maiores quedas do dia, refletindo o efeito dilutivo da operação, embora no médio e longo prazo a notícia seja positiva.

No exterior, o noticiário também foi movimentado. A Nvidia (NVDC34, NVDA) anunciou um investimento gigantesco de até US$ 100 bilhões na OpenAI, voltado para a construção de data centers e infraestrutura de inteligência artificial.

O plano é instalar pelo menos 10 gigawatts em sistemas Nvidia — o equivalente ao consumo de energia de oito milhões de residências — com a primeira fase entrando em operação na segunda metade de 2026.

No campo macro, o Boletim Focus do Banco Central trouxe estabilidade: a inflação projetada para 2025 segue em 4,83%, ainda acima do teto da meta de 4,5%.

Para 2026, houve leve ajuste para baixo, de 4,30% para 4,29%.

Já o PIB ficou em 2,16%, o câmbio em R$ 5,50 e a Selic segue projetada em 15% para o fim de 2025, pela 13ª semana consecutiva.

E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Suzano (SUZB3): Cade aprovou sem restrições joint venture com a Kimberly-Clark na Holanda, avaliada em US$ 1,734 bi. Operação envolve 22 fábricas de tissue em 14 países; Suzano terá opção de comprar os 49% restantes em 3 anos. Saiba mais.

Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11): anunciou 12ª emissão de cotas de até R$ 2,49 bi, a R$ 101,71 cada. Direitos de preferência em 24/09; negociação até 09/10; liquidação em 10/10. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): fechou acordo com a Latam para venda de até 74 aeronaves E195-E2 (24 firmes e 50 opções), avaliadas em ~US$ 2,1 bi. Primeiras entregas previstas para 2º semestre de 2026. Saiba mais.

Berkshire Hathaway (BERK34, BRK.B): concluiu a venda integral da participação na BYD, iniciada em 2008 com aporte de US$ 230 mi. Investimento chegou a valer US$ 9 bi em 2022 e foi zerado em mar/25. Saiba mais.

Cemig (CMIG4): homologado acordo trabalhista sobre plano de saúde, com indenização de até R$ 1,25 bi em 6 parcelas anuais até 2030. Benefício alcança 15,5 mil pessoas. Saiba mais.

Criptomoedas: mercado caiu forte em 22/09 após liquidação de +US$ 1,5 bi em posições compradas em 24h, afetando 400 mil traders. Bitcoin recuou -2,7% (US$ 112,3 mil) e Ethereum -6,3% (US$ 4.169). Saiba mais.

Artigos do Dia:

Você sabe quando VENDER ou MANTER suas ações?

Ações para ficar de olho nesta semana: cenário, destaques e o que observar

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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