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Ibovespa recua com queda de bancos; Raízen (RAIZ4) despenca -9,57%

19/08/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Setor bancário puxa queda e Petrobras nega interesse na Raízen

O Ibovespa teve um dia pesado nesta terça-feira (19), fechando em queda de -2,10%, puxado principalmente pelo tombo das ações de bancos.

O clima no mercado ficou mais pesado depois do novo capítulo na tensão entre Brasil e Estados Unidos, com a decisão do STF de contestar as sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes.

No setor financeiro, o Banco do Brasil (BBAS3) despencou -6,03%, enquanto Santander (SANB11) caiu -4,88%, B3 (B3SA3) recuou -4,79%, Itaú (ITUB4) perdeu -3,05% e Bradesco (BBDC4) fechou em baixa de -3,43%.

O receio dos investidores é que a crise avance e traga reflexos para a economia, já que bancos brasileiros atuam internacionalmente e poderiam ser atingidos em eventuais restrições.

No corporativo, a Petrobras (PETR4) precisou se pronunciar para desmentir rumores publicados na imprensa: a companhia esclareceu que não tem nenhum estudo ou projeto de investimento na Raízen (RAIZ4).

A negativa acabou pesando nas ações da Raízen, que ficaram entre as maiores baixas do dia.

Com tantas incertezas no ar, o mercado preferiu adotar uma postura mais cautelosa, aguardando os próximos desdobramentos e, principalmente, sinais mais claros sobre até onde essa crise pode chegar.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Taurus (TASA4): concede férias coletivas a ~40 funcionários em São Leopoldo (RS) devido ao impacto das tarifas dos EUA sobre exportações. Período inicial de 15 dias, prorrogável. Saiba mais.

XP (XPBR31, XP): lucro líquido de R$ 1,32 bi no 2T25 (+18% a/a); receita líquida de R$ 4,45 bi (+6% a/a). Clientes ativos: 4,72 mi (+2%); ativos de clientes: R$ 1,37 tri (+14%). Captação líquida caiu 70% (R$ 10 bi). Saiba mais.

Google (GOGL34, GOOG): pagará multa de US$ 36 mi na Austrália por acordos anticompetitivos com operadoras locais (Telstra e Optus) entre 2020-21. Saiba mais.

Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | IRBR3, BBAS3, MRVE3, BPAC11, MDIA3, RAIZ4, SIMH3, USIM5

Artigo do Dia: Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa fecha em alta de +1,69%; BTG Pactual (BPAC11) dispara +13,12%

12/08/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Principais Bolsas

No pregão desta terça-feira, os principais mercados globais fecharam em alta.

No Brasil, o Ibovespa subiu +1,69%, encerrando o dia aos 137.913 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +1,13%, fechando aos 6.445 pontos.

IPCA e CPI movimentam mercado; BTG Pactual e Itaúsa divulgam resultados fortes

A terça-feira (12/08) foi marcada pela divulgação dos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o IPCA subiu 0,26% em julho, abaixo da expectativa de 0,37%, acumulando alta de 5,23% em 12 meses.

Nos EUA, o CPI avançou 0,2% no mês e 2,7% na base anual, em linha com as projeções, enquanto o núcleo subiu 0,3%, maior alta desde janeiro.

No cenário corporativo, o BTG Pactual (BPAC11) registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,2 bilhões no 2T25 (+42% A/A) e receita total de R$ 8,3 bilhões (+38%), com ROAE anualizado de 27,1%.

A Itaúsa (ITSA4) também apresentou resultados históricos, com lucro líquido recorrente de R$ 4,0 bilhões (+11% A/A) e ROE recorrente anualizado de 18,4%.

O desempenho foi impulsionado pelo resultado do Itaú Unibanco e pelo crescimento de participações como Alpargatas e Copa Energia.

A companhia ainda anunciou o pagamento de R$ 2,7 bilhões em JCP referentes a 2025, sendo R$ 0,15 por ação (yield aproximado de 1,44%) com data-base em 18 de agosto e R$ 0,05 por ação (yield aproximado de 0,46%) com data-base em 20 de junho.

O pagamento está previsto para 29 de agosto.

E já que estamos falando de proventos… deixa eu aproveitar e compartilhar uma boa notícia com vocês: nossa Carteira Dividendos+ bateu recorde histórico de rentabilidade nesta semana:

É isso mesmo, empresas sólidas, com lucros robustos e pagamentos consistentes, estão entregando não só ótimos dividendos, mas também uma valorização expressiva no longo prazo.

E aqui vai o ponto mais importante: isso só reforça que o investidor precisa dar menos atenção aos “ruídos” do mercado e focar no que realmente faz diferença — ganhar dinheiro, independentemente do cenário.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

CBA (CBAV3): contrata Moelis para buscar venda parcial ou total do projeto Rondon (PA), estimado em até US$ 300 mi em equity. Objetivo é reduzir CAPEX e alavancagem com entrada de novo parceiro. Saiba mais.

Sea Limited (S2EA34, SE): entrega lucro de US$ 414,2 mi no 2T25 (vs. US$ 79,9 mi no 2T24) e receita de US$ 5,3 bi (+38,2%), com forte desempenho de Shopee, Monee e Garena. Guidance para jogos é elevado e e-commerce no Brasil opera de forma lucrativa. Saiba mais.

Natura (NATU3): avança na venda das operações da Avon International e CARD, com alta probabilidade de conclusão em até 12 meses. Movimento tende a simplificar estrutura e focar em unidades mais rentáveis. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): Tanure condiciona compra do controle a acordo sobre desastre em Alagoas, exigindo que novos acionistas não assumam responsabilidades penais ou financeiras. Prazo de exclusividade com a Novonor vai até 21/08. Saiba mais.

Unifique (FIQE3): aprova R$ 60 mi em proventos (R$ 0,16/ação; yield de 2,13%), divididos igualmente entre dividendos e JCP. Data-base: 14/08; pagamento em 22/08. Saiba mais.

Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | SUZB3, COGN3, CBAV3, SAPR11, PETR4, PCAR3, RAIL3, RADL3

Artigo do Dia: Cuidado com as dicas de investimentos

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa fecha em alta de +0,14%; Klabin (KLBN11) despenca -2,56%

05/08/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Principais Bolsas

No pregão desta terça-feira, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa subiu +0,14%, encerrando o dia aos 133.151 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 teve uma leve baixa de -0,49%, fechando aos 6.299 pontos.

Mercado foca em ata do Copom, tarifas e balanços corporativos

O pregão desta terça-feira foi marcado pela divulgação da ata do Copom, pelas discussões em torno das tarifas dos Estados Unidos e pelos balanços corporativos no Brasil.

No documento, o Banco Central destacou que a tarifa de importação de 50% imposta pelos EUA pode gerar impactos setoriais relevantes, mas ressaltou que o efeito agregado ainda é incerto e vai depender do andamento das negociações, cujo prazo final é nesta quarta-feira (06/08).

A instituição reforçou a necessidade de manter a Selic em 15% por um período prolongado, alertou para a importância da política fiscal no controle do prêmio de risco e destacou o monitoramento do repasse cambial e das expectativas de inflação.

No campo corporativo, os resultados continuaram em evidência. A Klabin (KLBN11) reportou receita líquida de R$ 5,25 bilhões (+6% A/A) e lucro líquido de R$ 585 milhões (+86% A/A), impulsionados pelo maior volume de vendas e crescimento no segmento de embalagens, mesmo com custos mais altos.

Já a BB Seguridade (BBSE3) apresentou lucro líquido recorrente recorde de R$ 2,24 bilhões (+19,7% A/A), com avanços consistentes nas principais subsidiárias, como Brasilseg, BB Corretora e Brasilprev.

O calendário de resultados segue intenso, com novas divulgações relevantes previstas para os próximos dias.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

📊 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

📰 Notícia do Dia:

BRF (BRFS3): acionistas aprovam incorporação pela Marfrig (MRFG3). Operação ainda depende de aval da Marfrig; prazo de recesso de 30 dias será aberto. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): aprova desdobramento de ações na proporção de 1 para 10. Papéis ficam ex-desdobramento em 05/08 e novas ações serão creditadas em 07/08. Saiba mais.

Tegma (TGMA3): aprova R$ 89 mi em proventos (R$ 1,35/ação), com yield de 3,51%. Data-base: 07/08; pagamento em 19/08. Saiba mais.

Log CP (LOGG3): aprova R$ 20,6 mi em dividendos (R$ 0,23/ação; yield de 1,14%). Data-base: 08/08; pagamento em 11/09. Saiba mais.

📹 Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | CSNA3, ABEV3, MRFG3, GOAU4, TGMA3, POMO4, SCAR3, BMEB4

📑 Artigo do Dia: Conheça as 10 maiores pagadoras de dividendos dos últimos 10 anos!

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa abre a semana em alta; Fleury dispara +14%

21/07/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Confira as notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo:

Principais Bolsas

No primeiro pregão da semana, as principais bolsas fecharam em alta.

No Brasil, o Ibovespa teve variação de +0,59%, fechando aos 134.166 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 registrou uma leve alta de +0,14%, encerrando o dia em 6.305 pontos.

Fleury dispara com rumores de fusão; Focus aponta queda na inflação

A semana começou com o mercado de olho em rumores de fusão entre a Rede D’Or e o Grupo Fleury.

Mesmo com as duas empresas negando qualquer negociação formal, via fato relevante, as ações da Fleury (FLRY3) dispararam mais de +15% no pregão.

Segundo o que circulou, a proposta envolveria dinheiro + ações, com participação pesada do Bradesco e atuação de gigantes como JP Morgan e Morgan Stanley na estruturação.

Ou seja, não foi qualquer especulaçãozinha… tinha gente grande no meio.

No cenário macro, o Relatório Focus veio com mais uma revisão para baixo nas projeções da inflação de 2025 — agora em 5,10% (antes era 5,17%).

As expectativas para câmbio (R$ 5,65), PIB (2,23%) e Selic (15%) seguem no mesmo lugar.

E ainda teve fala do Haddad: o ministro comentou que o governo já prepara um plano de contingência por conta das tarifas impostas pelos EUA — mas, segundo ele, sem nenhuma intenção de retaliação.

Ele chegou a criticar medidas como a taxa sobre o suco de laranja e reforçou que a ideia é negociar com racionalidade.

Um grande abraço e ótima semana,

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

📊 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

📰 Notícia do Dia:

Haddad: Brasil estuda alternativas às tarifas dos EUA, mas descarta retaliação e aposta em negociação. Saiba mais.

Rede D’Or (RDOR3): estuda fusão com Fleury (FLRY3), que disparou até 17% com os rumores; empresas negam acordo fechado. Saiba mais.

Focus: mercado reduziu projeção de inflação para 2025 pela oitava semana seguida, enquanto PIB, câmbio e Selic ficaram estáveis. Saiba mais.

📹 Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | PRIO3, AMBP3, AURA33, EMBR3, VBBR3, ROMI3, PCAR3, WEGE3

📑 Artigo do Dia: Por que seguir a Capitalizo se vocês também perdem?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ações para ficar de olho com a Selic em alta

15/08/202415/08/2024 Por Tiago Prux

COMO OS JUROS REFLETEM NAS AÇÕES?

Tudo bem que juros baixos são melhores para a economia, uma vez que eles estimulam a tomada de crédito para que as empresas invistam em seus negócios.

Por outro lado, a alta exagerada dos juros costuma refletir negativamente em setores de construção civil, locadoras de veículos e, principalmente, varejo, pois tende a reduzir o consumo.

Porém, há alguns setores que se beneficiam bastante com a Selic em alta. Um deles é o setor bancário, já que os bancos trabalham bastante com aplicações indexadas à taxa de juros e inflação.

Outro setor que absorve ainda mais a alta dos juros é o de Seguros, pois:

📌 Já é, por si só, um setor de rentabilidade elevada. Isso acontece em função das estruturas enxutas das seguradoras, o que permite que elas tenham elevadas margens e ROEs;

📌 Na maioria das vezes, o poder de barganha não está na mão do cliente e sim da prestadora do seguro. Isso é importante à medida que as seguradoras não têm dificuldade em elevar seus preços;

📌 As seguradoras, normalmente, recebem primeiro e pagam depois, conseguindo aplicar o valor do prêmio no mercado financeiro durante o tempo do contrato.

Sendo assim, as seguradoras possuem um modelo de negócio bem sólido em que uma leve alta nos juros pode rentabilizar ainda mais suas aplicações financeiras, sem atrapalhar suas gerações de receita.

Ou seja, além de ganhar dinheiro com suas operações de venda de seguros, eles conseguem gerar ganhos financeiros. E, como na maioria das vezes, esse valor fica aplicado em títulos atrelados a Taxa Selic, quanto mais ela subir, mais as seguradoras ganham.

Além disso, o cenário atual é bastante favorável para algumas empresas já consolidadas no ramo aqui do Brasil, onde a busca por fontes complementares de aposentadoria cresce a cada dia, por exemplo. Por isso, mesmo com os juros subindo, não esperamos queda na captação das maiores seguradoras.

Dessa forma, com muitas seguradoras já tendo apresentado boa recuperação de seus resultados nos últimos trimestres, esperamos números e dividendos ainda maiores nos próximos anos.

É hora de aproveitar.

Confira, abaixo, 2 empresas do setor consideradas bastante interessantes e que costumam se aproveitar dos cenários de juros mais altos:

BB SEGURIDADE (BBSE3)

A BB Seguridade é uma empresa de participação pertencente ao Banco do Brasil.

Ela opera na venda de seguros, previdência aberta, títulos de capitalização e planos de assistência odontológica. Tudo através dos canais do Banco do Brasil, o que facilita bastante a captação de clientes.

Atualmente ela é a maior seguradora do mercado em segmentos como seguro de vida, seguro rural e em planos de previdência.

Logo, esta é uma empresa de cunho mais defensivo, para aquele investidor que busca ganhos mais lineares somados a bons proventos.

PORTO SEGURO (PSSA3)

Sendo, atualmente, a 3ª maior companhia seguradora do país, a Porto Seguro é líder no ramo de automóveis e residências.

E, detalhe: é líder de longa data num mercado extremamente competitivo e influenciado por taxa de juros.

A empresa possui cerca de 35 mil corretores independentes que distribuem seus produtos de seguros residenciais e de veículos com exclusividade na rede de agências do Itaú. Banco esse que inclusive detém uma participação de cerca de 30% das ações da empresa.

AFINAL, ESSAS AÇÕES ESTÃO BARATAS?

Temos, hoje, um cenário de juros em alta, o que beneficia as seguradoras sem causar maiores danos em suas receitas.

São empresas bem consolidadas no mercado nacional, possuem uma excelente gestão, distribuem bons proventos e ainda estão mal precificadas. Ou seja, tudo o que um investidor de longo prazo almeja: comprar ações de qualidade e, ainda por cima, descontadas.

Sem esquecer, claro, do forte pagamento de dividendos que essas empresas deverão fazer.

NOSSAS RECOMENDAÇÕES NO SETOR

Gostou de saber que existem empresas que se beneficiam em épocas de juros elevados?

Pois saiba que tudo isso já havia sido informado aos nossos clientes há algum tempo, especialmente para quem quer receber “gordos” dividendos.

E nada melhor que nossa Carteira Dividendos+ para atender a essa demanda. Dessa forma, também temos recomendações no setor financeiro, que se beneficiam fortemente desse bom cenário para as companhias seguradoras. Inclusive, boa parte do nosso excelente retorno se deve a essas ações.

CONHEÇA A CARTEIRA DIVIDENDOS+ DA CAPITALIZO

Bolsa sobe +1% na semana; As 10 Piores Small Caps da B3

22/12/2023 Por Tiago Prux

📣 Importante: Novo Número WhatsApp Atendimento!

Olá! Agora estamos atendendo pelo número (51) 99362-6291 no WhatsApp.

Fique a vontade para enviar suas dúvidas:

Estamos à disposição! 🙂

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/12/2023

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Natal na B3: Confira em quais dias a bolsa irá funcionar no fim do ano

As festas de fim de ano estão mais próximas do que nunca. Por isso, é essencial se programar para esses últimos dias. Confira a seguir em quais dias a B3 estará funcionando.

O funcionamento da bolsa brasileira ocorreu normalmente até esta sexta-feira, dia 22 de dezembro. Em fim de semana, como de costume, a bolsa não funciona. No entanto, no dia 25 de dezembro, que é oficialmente o feriado, será uma segunda-feira, e as operações serão interrompidas.

Na próxima semana, no dia 29 de dezembro, sexta-feira, o Ibovespa também não terá pregão, e no dia 01 de janeiro de 2024 também não terá.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta +0,17%. No acumulado dessa semana, o S&P subiu +0,75%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,43%. Essa semana, o IBOV apresentou uma alta de +1,96%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Roberto Martins comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de IRB Re (IRBR3) e Weg (WEGE3).

Já no artigo ”A importância da Diversificação Global nos seus investimentos”, trazemos uma apresentação da nossa Carteira Tiago Prux.

As 10 Piores Small Caps da B3

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta sobre as 10 piores small caps da B3. Assista ao vídeo e descubra quais são:

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 A Importância da Diversificação Global nos seus investimentos

Conforme já comentamos algumas vezes, em todas as nossas Estratégias e Carteiras Recomendadas temos ativos internacionais, dada a importância da diversificação global para se proteger das oscilações do mercado e do câmbio.

Cabe destacar que, tão importante quanto o aspecto de proteção, a diversificação global tem nos dado a possibilidade de auferir ganhos maiores, pois conseguimos acessar os principais investimentos, onde quer que eles estejam.

No artigo de hoje, você saberá que investir no exterior vai muito além de diversificar “lá fora”, é questão de sobrevivência no mercado:

📌 Artigo | A importância da Diversificação Global nos seus investimentos

Aproveite para conferir o desempenho da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, a Carteira de Ações Global da Capitalizo:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 IRB Re (IRBR3) registra lucro líquido de R$ 9,8 milhões em outubro

O IRB Re (IRBR3) divulgou seus dados mensais na noite desta quinta-feira (22/12), revelando um lucro líquido de R$ 9,8 milhões em outubro. Esse valor representa um crescimento de +53,1% em comparação aos R$ 6,4 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

A empresa de resseguros apresentou prêmios emitidos de R$ 401 milhões em outubro, refletindo uma queda de -26% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O índice de sinistralidade para o período foi de 55%, em comparação com os 80,6% registrados na mesma etapa de 2022, conforme dados preliminares enviados pelo IRB à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

No geral, a companhia vem demonstrando melhora na linha de sinistralidade, porém é importante ressaltar que os resultados ainda estão muito distantes de alcançar uma rentabilidade razoável.

📌 Parceria entre Weg (WEGE3) e Statkraft traz maior aerogerador onshore do Brasil para a Bahia

A fabricante catarinense Weg (WEGE3) e a empresa norueguesa Statkraft uniram forças para fornecer e instalar um aerogerador no Parque de Seabra, parte do Complexo Eólico Brotas de Macaúbas, na Bahia.

Este aerogerador é a maior turbina eólica onshore fabricada no Brasil, com capacidade instalada de 7 megawatts. Prevê-se que a máquina entre em operação durante o segundo semestre de 2024, embora o valor do contrato não tenha sido revelado.

Este equipamento é fruto de uma parceria estratégica estabelecida anteriormente com a Petrobras para o desenvolvimento do aerogerador. A estatal havia anunciado um investimento de R$ 130 milhões no projeto, que já estava em andamento pela fabricante catarinense.

Notícia positiva para a Weg.

Um abraço e bons investimentos
Roberto

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Bolsa sobe +2% na semana; IBOVESPA na máxima histórica e agora?

15/12/202315/12/2023 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 15/12/2023

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Índice de Gerente de Compras na Zona do Euro Indica Sétima Queda

O índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços na zona do euro caiu de 48,7 em novembro para 48,1 em dezembro, de acordo com a pesquisa mensal conduzida pela S&P Global em parceria com o banco HCOB.

Enquanto isso, o PMI industrial permaneceu estável no mês, registrando 44,2.

Os dados revelaram-se abaixo das expectativas dos analistas consultados pela Refinitiv, que estimavam um PMI de 49,0 para os serviços e 44,6 para a indústria.

O PMI composto, que combina os setores de serviços e industrial, diminuiu de 47,6 para 47,0 entre novembro e dezembro. Esta queda sinaliza a sétima redução mensal consecutiva na atividade empresarial na região. Vale lembrar que o número abaixo de 50 indica contração na economia.