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Ibovespa sobe; Casas Bahia (BHIA3) dispara +11% após anúncio de parceria

23/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (23/10):

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,59%, aos 145.720 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,58%, fechando o dia nos 6.738 pontos.

Galípolo mantém tom duro contra a inflação

Quinta-feira foi um dia de agenda macroeconômica esvaziada, tanto no Brasil quanto no exterior.

Nos Estados Unidos, o governo continua em shutdown, o que segue impedindo a divulgação de dados econômicos relevantes.

Por aqui, o destaque ficou para as falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que reforçou a postura firme da autoridade monetária diante de uma inflação ainda acima da meta.

Durante discurso no Fórum Econômico Indonésia-Brasil, em Jacarta, Galípolo afirmou que o BC está “bastante incomodado” com o comportamento dos preços e das expectativas, embora reconheça que há um processo de desinflação em andamento.

Ele também destacou que a Selic, mantida em 15%, deve permanecer em um nível elevado por um período prolongado, até que o IPCA mostre uma trajetória mais consistente de queda.

Destaques corporativos: Tesla desacelera e o varejo ganha foco

No campo corporativo, o destaque internacional foi a Tesla (TSLA34, TSLA), que apresentou resultados mais fracos no terceiro trimestre.

Apesar de o faturamento ter crescido 12%, para US$ 28,1 bilhões, o lucro líquido caiu 37%, para US$ 1,37 bilhão — reflexo de custos mais altos, redução de preços em modelos principais e margens menores no segmento automotivo.

A margem operacional recuou para 5,8%, quase metade do patamar registrado há um ano, refletindo o ambiente mais competitivo e os altos investimentos em inteligência artificial e robótica.

Já no Brasil, o setor de varejo concentrou as atenções. As ações da Casas Bahia (BHIA3) dispararam e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa após o anúncio de uma parceria com o Mercado Livre (MELI34, MELI), que permitirá à varejista vender seus produtos na plataforma a partir de novembro.

O acordo prevê que a Casas Bahia cuide da logística de produtos de grande porte, como eletrodomésticos e móveis, reforçando sua presença no comércio eletrônico.

Na ponta oposta, as ações da Magazine Luiza recuaram, pressionadas pela percepção de maior concorrência no setor.

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Atenção: possível mudança na tributação de units. Saiba mais.

Copel (CPEL6): conclui venda da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. Saiba mais.

Qualicorp (QUAL3): recebe aprovação da ANS para venda da Gama Saúde. Saiba mais.

Raízen (RAIZ4): eleva moagem de cana, mas reduz vendas de etanol e açúcar. Saiba mais.

Klabin (KLBN11): cria nova SPE florestal com aporte de R$ 300 milhões no Paraná. Saiba mais.

Direcional (DIRR3): conclui venda de 15% da Riva Incorporadora ao FII Riza Viseu por R$ 416 milhões. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: WEGE3 ACUMULA QUEDA -30% | O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM AS AÇÕES DA WEG?

▶ Artigo do Dia: O maior risco de investir em ações (e como usar ele para lucrar)

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

IBOV sobe; WEG (WEGE3) avança após resultados fortes; novos desafios para o BB (BBAS3)?

22/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (22/10):

Ibovespa sobe e WEG (WEGE3) anuncia fortes resultados

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,55%, atingindo 144.872 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,53%, aos 6.699 pontos.

Iniciando mais uma temporada de resultados trimestrais, a WEG (WEGE3) apresentou números consistentes, reforçando sua resiliência operacional e capacidade de execução, mesmo em um ambiente de desaceleração industrial global.

A empresa registrou receita operacional líquida de R$ 10,27 bilhões, avanço de +4,2% sobre o 3T24 e de +0,6% em relação ao 2T25.

O lucro líquido somou R$ 1,65 bilhão, crescimento de +4,5% na comparação anual, enquanto o ROIC ficou em 32,4% — ainda em nível elevado.

Como costumamos dizer: “WEG é WEG.”

No pregão de hoje, WEGE3 subiu +0,88%, cotada a R$ 40,02.

Novos desafios para o Banco do Brasil (BBAS3)?

Recebemos uma série de questionamentos sobre a possibilidade de o Banco do Brasil emprestar recursos para a reestruturação dos Correios, e sobre o quanto essa operação poderia impactar negativamente os resultados — já pressionados — do banco.

Nesse sentido, gostaria de compartilhar um vídeo que traz um corte de uma apresentação feita recentemente para os nossos clientes da Capitalizo Consultoria.

Nessa apresentação, vou além da questão de um possível empréstimo aos Correios e mostro os verdadeiros desafios que o BB enfrentará nos próximos anos.

Confira acessando o link abaixo:

▶ BBAS3 | BOMBA DE R$ 20 BILHÕES PODE TRAZER PREJUÍZOS PARA O BANCO DO BRASIL?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Indústrias Romi (ROMI3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Netflix (NFLX34, NFLX): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Eletrobras (ELET3): muda de nome e passa a se chamar AXIA Energia. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): arremata dois blocos no pré-sal durante leilão da ANP. Saiba mais.

IRB (IRBR3): registra lucro de R$ 35,7 milhões em agosto e melhora operacional. Saiba mais.

JPMorgan: rebaixa Fleury (FLRY3) para venda após fracasso nas negociações com Rede D’Or (RDOR3). Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: AMBIPAR (AMBP3) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OS PREJUÍZOS EM COES E RENDA FIXA

▶ Artigos do Dia:

O mercado de fundos imobiliários vai mudar (e muito) no Brasil

Comprei uma ação e ela caiu -70%. O QUE FAZER?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa cai; Aura (AURA33) recua -11%; O mercado de FIIs está mudando

21/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (21/10):

Ibovespa tem baixa e AURA33 volta a cair forte

No pregão de hoje, o Ibovespa caiu -0,29%, aos 144.085 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia praticamente estável, aos 6.735 pontos.

Assim como aconteceu na última sexta-feira (17/10), a Aura (AURA33) sofreu uma forte desvalorização de -11,34%, fechando o dia cotada a R$ 59,20.

O movimento ocorreu após os contratos de ouro despencarem mais de 5% na bolsa americana.

Apesar de abrupta, a queda está relacionada apenas à realização de lucros, após as fortes altas recentes da companhia. Ainda assim, AURA33 acumula alta de +145% em 2025.

Um Novo Mercado de Fundos Imobiliários no Brasil?

Os últimos trimestres foram marcados por uma série de mudanças e movimentações no mercado de Fundos Imobiliários brasileiro.

Além de fusões e aquisições entre gestoras, diversos fundos vêm sendo incorporados por outros.

Nesse sentido, gravei um vídeo trazendo a nossa avaliação sobre essas mudanças e as oportunidades que devem surgir no mercado de FIIs aqui no Brasil.

Para conferir, basta acessar o link abaixo:

▶ Vídeo do Dia: ATENÇÃO | O MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS VAI MUDAR (E MUITO) NO BRASIL

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do Dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

3M Company (MMMC34, MMM): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Coca-Cola Company (COCA34, KO): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Brava Energia (BRAV3): anuncia reestruturação e saída de executivos. Saiba mais.

Trisul (TRIS3): registra forte avanço em vendas e lançamentos no 3º trimestre. Saiba mais.

Ouro: recua -3,5% e ações da Aura Minerals (AURA33, AUGO) acompanham movimento. Saiba mais.

Lavvi (LAVV3): tem queda nos lançamentos e vendas no 3T25, mas melhora geração de caixa. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): entra com pedido de recuperação judicial no Brasil e Capítulo 11 nos EUA. Saiba mais.

Log-In (LOGN3): compra imóvel em Manaus por R$ 40 milhões para expandir operações da Tecmar. Saiba mais.

▶ Artigos do Dia:

WARREN BUFFETT E LUIZ BARSI: É possível ganhar mais do que eles?

Ações para ficar de olho nesta semana: CBAV3, AMBP3, PETR4, AURA33, BRAV3, AURE3, PRIO3, GUAR3

5 ações muito baratas e que caíram demais | BBSE3, RAPT4, JALL3, SMTO3 E BRST3

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe; Camil (CAML3) avança +6%; Ambipar (AMBP3) dispara +52%

20/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira (20/10):

Ibovespa abre a semana em alta; Camil (CAML3) sobe forte

No pregão de abertura da semana, o Ibovespa subiu +0,77%, aos 144.509 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou o dia nos 6.735 pontos, com alta de +1,07%.

Entre os destaques do pregão, a Camil (CAML3) avançou +6,38%, fechando o dia cotada a R$ 5,50.

Entendemos que o movimento é justificado pelo boom agrícola no Brasil para a safra 2025/26, com projeções recordes de produção de soja e milho, impulsionadas pela expansão da área plantada, demanda global robusta e políticas governamentais, como o Plano Safra.

Empresas como a Camil Alimentos (CAML3) — uma das principais do setor de processamento de alimentos — podem se beneficiar diretamente desse cenário.

Com suprimentos mais baratos e abundantes de commodities como soja e milho (usados em rações e produtos processados, como arroz e feijão, staples da Camil), as empresas do setor tendem a ver redução nos custos de insumos e melhoria na rentabilidade.

Amipar (AMBP3) e mais destaques

Outro destaque de alta do pregão foram as ações da Ambipar (AMBP3), que dispararam +52,63%, cotadas a R$ 0,58.

Durante o fim de semana, diversas publicações passaram a cogitar a possibilidade de a empresa pedir recuperação judicial, em função das dificuldades financeiras da Ambipar — o que acabou não se confirmando.

Essa “negativa” pode ter ajudado a impulsionar os preços das ações.

Falando em Ambipar, ela foi um dos ativos comentados no nosso já tradicional vídeo semanal: “As Ações para Ficar de Olho”.

Para conferir o que falamos sobre AMBP3 e outras ações, convido você a clicar no link abaixo e assistir:

▶ AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | CBAV3, AMBP3, PETR4, AURA33, BRAV3, AURE3, PRIO3, GUAR3

Um abraço, uma boa semana e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

B3 (B3SA3): compra 62% da Shipay por R$ 37 milhões. Saiba mais.

Focus: mercado reduz projeções para inflação e dólar, PIB tem leve alta. Saiba mais.

Fleury (FLRY3): nega suspensão de tratativas com Rede D’Or (RDOR3). Saiba mais.

Eztec (EZTC3): registra queda nas vendas e nos lançamentos no 3º trimestre. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): deve pedir recuperação judicial nesta segunda-feira (20/10). Saiba mais.

Petrobras (PETR4): inicia perfuração na Margem Equatorial após licença do Ibama. Saiba mais.

Priner (PRNR3): conclui aquisição de 60% da SEMEP e cria nova vertical de serviços. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): terá imposto de importação de 20% sobre resinas mantido até 2026. Saiba mais.

Amazon (AMZO34, AMZN): Falha na AWS derruba serviços globais da Amazon e de grandes plataformas. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

5 ações MUITO BARATAS e que CAÍRAM DEMAIS | O QUE ACHAMOS DE BBSE3, RAPT4, JALL3, SMTO3 E BRST3

IBOVESPA VOLTA A SUBIR E 10 AÇÕES PARA O CURTO PRAZO | BBDC4, BHIA3, BRAV3, COGN3, CBAV3, USIM5

▶ Artigo do Dia: Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +0,84%; Aura (AURA33) cai -9%; os desafios da CSNA3

17/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (17/10):

Ibovespa sobe e AURA33 cai forte

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou o dia aos 143.398 pontos, subindo +0,84%. No acumulado semanal, o índice avançou +1,93%, após três semanas seguidas de queda.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,53%, aos 6.664 pontos. Na semana, o índice apresentou uma alta de +0,63%.

Entre os destaques do pregão, a Aura (AURA33) sofreu uma forte desvalorização de -9%, fechando o dia cotada a R$ 65,99.

O movimento ocorreu após os contratos de ouro, que haviam batido novo recorde histórico, recuarem mais de 2% desde ontem.

Apesar de abrupta, a queda está relacionada apenas à realização de lucros, após as fortes altas recentes da companhia. Ainda assim, AURA33 acumula alta de +162% em 2025.

Os desafios da CSN (CSNA3)

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é uma das maiores empresas industriais do Brasil e da América Latina, atuando principalmente no setor de siderurgia (produção de aço), mas com um modelo de negócios diversificado que abrange toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração de minério de ferro até a comercialização de produtos acabados.

Além disso, as ações da companhia (CSNA3) estão entre as mais tradicionais e negociadas da história da B3.

Apesar do “passado glorioso”, a CSN voltou a enfrentar grandes desafios, como a invasão do aço chinês e o forte crescimento da dívida.

Esses problemas podem levar a empresa a anos de prejuízo e, por consequência, à diminuição ou suspensão do pagamento de dividendos.

Para explicar em detalhes essa situação, gravei um vídeo que compartilho com você. Vale a pena conferir:

▶ Vídeo do Dia: ESSA AÇÃO PODE FICAR ANOS SEM PAGAR DIVIDENDOS E NO PREJUÍZO?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Prio (PRIO3): ANP autoriza retomada da produção no FPSO Peregrino. Saiba mais.

Vibra (VBBR3): informa corte na projeção de Ebitda da Comerc para 2025. Saiba mais.

Tecnisa (TCSA3): registra queda nas vendas no 3º tri e não lança novos projetos. Saiba mais.

Ouro: dispara acima de US$ 4.300 e caminha para maior ganho semanal desde 2008. Saiba mais.

Cemig (CMIG4): conclui venda de quatro pequenas hidrelétricas para Âmbar Energia. Saiba mais.

Telefônica Brasil (VIVT3): firma contrato de R$ 702,6 milhões em nuvem com empresas do grupo. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: Essas ações NÃO PODEM faltar na minha Carteira

▶ Artigo do Dia: Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa cai; Ouro já sobe +62%; A Carteira de Ações Imbatível

16/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (16/10):

Ibovespa cai e Ouro bate novo recorde

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,28%, aos 142.200 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,63%, fechando o dia nos 6.629 pontos.

Entre os destaques do pregão, os contratos de ouro negociados nos Estados Unidos bateram novo recorde histórico, atingindo US$ 4.332, com alta de +3,11%.

Somente nos últimos 30 dias, o metal já acumula uma alta de +16%. Em 12 meses, o ouro avança +62%.

Reitero que, mesmo com as altas recentes, continuamos confortáveis com as recomendações atuais, tanto em ETFs de ouro quanto nas nossas posições em mineradoras, como a Aura (AURA33, AUGO). Qualquer alteração nessas recomendações será comunicada a todos.

A Carteira de Ações Imbatível

O sonho de todo investidor é sempre ganhar dinheiro no mercado financeiro — o que, infelizmente, não é possível o tempo todo.

Em qualquer atividade da vida — seja de um médico ou de um dono de restaurante —, prejuízos fazem parte do processo.

Por outro lado, uma Carteira de Ações bem montada, equilibrada, diversificada e bem acompanhada pode nos trazer resultados consistentes, próximos da perfeição — e é nisso que nós acreditamos.

Como alguns clientes já vinham pedindo, gravei um vídeo explicando como é possível ter uma Carteira de Ações Imbatível.

Convido você a clicar no link abaixo e assistir ao conteúdo — tenho certeza de que trará “insights” importantes para a sua jornada como investidor:

▶ Vídeo do Dia: ENTENDA COMO EU CONSEGUI MONTAR UMA CARTEIRA DE AÇÕES IMBATÍVEL

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícia do Dia:

IBC-Br: sobe +0,4% em agosto, abaixo do esperado pelo mercado. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): renova contrato de manutenção com a Republic Airways nos EUA. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): avança em licenciamento de bloco na Foz do Amazonas. Saiba mais.

Eneva (ENEV3): mantém geração estável e registra avanço no despacho térmico. Saiba mais.

WEG (WEGE3): compra 54% da Tupi Mob por R$ 38 milhões. Saiba mais.

TSMC (TSMC34, TSM): divulga resultados 3T25. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: Você vai perder dinheiro na Bolsa

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa volta a subir; CBA (CBAV3) dispara +39%; A “nova AURA33”

15/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (15/10):

Ibovespa volta a subir, CBAV3 dispara em outubro

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,65%, atingindo 142.603 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,40%, aos 6.671 pontos.

Entre os destaques do pregão, as ações da CBA (CBAV3) subiram +4,85%, cotadas a R$ 4,97. Ainda impulsionada pela possibilidade de venda do controle da empresa, CBAV3 disparou +39% apenas em outubro.

Embora ainda não haja nada concreto sobre a venda da empresa e sua possível saída da Bolsa, comentamos sobre essas possibilidades no vídeo: CBAV3 pode DISPARAR mais de 170% ainda em 2025 | ENTENDA

Existe uma “nova AURA33”?

No Informativo de ontem, comentei a respeito das ações da Aura (AURA33, AUGO), que já sobem mais de 700% desde o início do ano passado.

Obviamente, quando conseguimos acertar belas tendências como a da mineradora, muitas pessoas nos perguntam qual será a próxima ação com o mesmo potencial.

Costumo dizer que esse tipo de exercício é muito ingrato, pois, mesmo que saibamos quais empresas possuem boas perspectivas, precisamos que o mercado “concorde” conosco — e não temos controle sobre isso.

Porém, ao avaliarmos alguns ativos que recomendamos ou acompanhamos no segmento de commodities, parte deles se destaca por ter características semelhantes às da Aura.

Entre essas ações, destaco a Ferbasa (FESA3, FESA4), uma “velha conhecida” da Capitalizo.

Assim como a Aura, a Ferbasa é muito bem gerida, possui uma situação de caixa confortável, paga bons dividendos, tem belo potencial de crescimento e, o principal, seu produto — o ferrocromo — tem tanto potencial de valorização quanto o ouro tinha na época da primeira recomendação de AURA33.

Quem é nosso cliente e quer saber mais sobre Ferbasa (FESA4) pode acessar, via Capitalizo Fundamentos, todas as informações e recomendações a respeito da companhia, clicando aqui.

Além disso, convido todos a assistirem ao vídeo que fiz recentemente, no qual falo sobre a Intelbras (INTB3) e a própria Ferbasa — clique aqui para assistir.

Não sei se FESA4 subirá tanto quanto AURA33, mas é inegável o seu potencial.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

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▶ Notícias do Dia:

Hapvida (HAPV3): aprova programa de recompra de ações. Saiba mais.

B3 (B3SA3): registra queda no volume médio negociado em setembro. Saiba mais.

Brisanet (BRST3): atinge 1,54 milhão de clientes de banda larga em setembro. Saiba mais.

Helbor (HBOR3): registra vendas de R$ 478,8 milhões no 3T25. Saiba mais.

Apple (AAPL34, AAPL): promete ampliar investimentos na China, diz Tim Cook. Saiba mais.

Bank of America (BAC, BOAC34): lucra US$ 8,5 bi no 3º tri, acima das projeções. Saiba mais.

Auren (AURE3): Aneel aprovou indenização de R$ 498,8 mi ligada à antiga CESP. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

QUEDA NOS DIVIDENDOS? O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM AS AÇÕES DA CAIXA SEGURIDADE | CXSE3

Como NUNCA ter prejuízos na sua Carteira de Ações?

▶ Artigos do Dia:

Veja como é simples seguir as nossas recomendações

FESA4 e INTB3: ações baratas e com potencial de recuperação

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa cai; Banco Pan (BPAN4) dispara +26%; AURA33 sobe +700%

14/10/202514/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (14/10):

Fechamento do Mercado: BPAN4 dispara

No Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão com leve queda de -0,07%, atingindo 141.682 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,16%, aos 6.644 pontos.

Na Bolsa brasileira, o BTG Pactual (BPAC11) anunciou uma proposta de incorporação do Banco Pan (BPAN4), por meio de troca de ações.

Os acionistas do Pan receberão 0,2128 units do BTG (BPAC11) para cada ação preferencial.

Como essa oferta representa um prêmio de mais de 30% sobre o fechamento de ontem (13/10), as ações BPAN4 dispararam +26,5%.

Com a operação, prevista para acontecer ainda este ano, o Banco Pan deixará de ser listado na Bolsa e passará a ser controlado integralmente, de forma indireta, pelo BTG.

Aura (AURA33) sobe +700%

Após a nossa recomendação de venda em NVIDIA (NVDA, NVDC34), no início do ano — que rendeu mais de 2.000% —, a ação recomendada que mais tem se destacado é a da Aura Minerals (AURA33).

Somente em 12 meses, a alta acumulada é de quase 240%:

Considerando o período de Janeiro de 2024 até hoje, o ganho é ainda mais expressivo: incríveis 700%.

Aura é um belo exemplo da importância de ter paciência e do quanto podemos ser recompensados por sempre agir de forma racional, vislumbrando as perspectivas futuras da empresa.

O mais interessante é que, apesar dessa forte alta, quando “olhamos para frente”, consideramos que Aura ainda tem bastante potencial.

Para entender os motivos, basta conhecer os fatores que impactam, de forma positiva, os resultados da empresa:

▶ Aura apresenta bom crescimento da produção, justamente em um momento de recordes nos preços do ouro;

▶ Essa elevação da produção vem acompanhada de uma expressiva queda nos custos;

▶ A estrutura enxuta e rentável de Aura ajuda a impulsionar a forte geração de caixa da companhia;

▶ O aumento do caixa deixa a mineradora em uma situação financeira confortável, abrindo espaço para dividendos maiores;

▶ Os Bancos Centrais ao redor do mundo continuam comprando ouro, o que sustenta a alta dos preços;

▶ A demanda por ouro vem crescendo fortemente nos últimos cinco anos, em função do avanço do 5G e da Inteligência Artificial — é comum encontrar o metal em placas de circuito e pinos de processadores;

▶ As classes médias chinesa e indiana vêm aumentando o consumo de ouro, o que traz ainda mais pressão sobre os preços;

▶ Além de tudo isso, os ativos ligados ao ouro têm sido considerados “portos seguros” em momentos de tensões globais — enxergamos esse fator como um belo “plus” no curto prazo.

Não estou dizendo que as ações irão subir ou cair, mas sim que, inegavelmente, temos um “festival” de fatores que abrem espaço para mais valorizações.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do Dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Guararapes (GUAR3): iniciou a venda do shopping Midway Mall, em Natal, avaliado em cerca de R$ 1 bi. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): mudará o ticker para EMBJ3 na B3 e EMBJ na NYSE a partir de 3 de novembro. Saiba mais.

BTG Pactual (BPAC11): propôs incorporar o Banco Pan (BPAN4) via troca de ações, com prêmio de +30%. Saiba mais.

Camil (CAML3): aprovou emissão de debêntures de até R$ 1,25 bi, lastreadas em CRAs da Eco Securitizadora. Saiba mais.

Even (EVEN3): vendas líquidas subiram +231%, para R$ 866 mi, e lançamentos cresceram +764%, somando R$ 1,45 bi. Saiba mais.

Alupar (ALUP11): aprovou participação no leilão de transmissão da Aneel (31/10), que prevê investimentos de R$ 5,53 bi. Saiba mais.

Gol (GOLL54): propôs fechamento de capital via OPA após saída do Chapter 11; preço estimado é de R$ 6,30 por ação. Saiba mais.

JPMorgan Chase (JPMC34, JPM): lucro subiu +12%, a US$ 14,4 bi, com receita em alta de +9%, puxada por bancos e mercados. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: QUEDAS DE ATÉ -42% DEIXARAM ESSAS DUAS AÇÕES MUITO BARATAS E COM FORTE POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO

▶ Artigos do Dia:

Quais os 3 MELHORES SETORES da Bolsa de Valores?

O que evitar e o que vale a pena em 2025: CAML3, TTEN3, CYRE3 e CSNA3

Ações para ficar de olho nesta semana: WEGE3, CBAV3, AURA33, MRVE3, BRAV3, DIRR3, CURY3, S2EA34

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa fecha a semana em queda; CSN (CSNA3) despenca -6,06%

10/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em queda de -0,73%, aos 140.680 pontos. No acumulado semanal, o índice recuou -2,44%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -2,71%, aos 6.552 pontos. Já na semana, o índice apresentou uma queda de -2,69%.

Mercado fecha semana com dólar em alta e temores fiscais no radar; Aura Minerals brilha com prévia operacional

Sexta-feira foi um dia mais cauteloso no mercado financeiro.

Sem grandes dados econômicos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o foco acabou ficando nas movimentações do câmbio e nas notícias fiscais.

O dólar voltou a subir forte, chegando à casa dos R$ 5,50 — e na máxima do dia bateu R$ 5,55, o maior nível em mais de um mês.

Esse movimento refletiu um ambiente de aversão ao risco, tanto local quanto global.

Os investidores reagiram à derrota da MP 1303 no Congresso, que aumenta a pressão sobre o governo pra encontrar novas formas de recompor receita.

Além disso, declarações de autoridades sobre o novo crédito imobiliário trouxeram mais ruído, e os rumores de um pacote de gastos de até R$ 100 bilhões pra 2026 só aumentaram a preocupação com as contas públicas.

Lá fora, o dólar também ganhou força depois de novas ameaças tarifárias do Trump, que derrubaram bolsas e reforçaram a saída de recursos de países emergentes — o Brasil entre eles.

No campo corporativo, o destaque positivo foi a Aura Minerals (AURA33, AUGO), que divulgou sua prévia operacional do terceiro trimestre.

A produção total chegou a 74,2 mil onças equivalentes de ouro (GEO), o que representa uma alta de 9% em relação ao ano passado e 16% acima do segundo trimestre.

No acumulado do ano, a produção já soma 203,6 mil GEO, o que deixa a empresa bem posicionada pra bater a meta de 266 mil a 300 mil GEO em 2025.

Outro ponto importante foi o início da produção comercial em Borborema, que já superou 10 mil onças, com uma taxa de recuperação acima de 92% — mostrando o bom momento operacional da mineradora.

Já entre as quedas, CSN (CSNA3) ficou entre as maiores baixas do Ibovespa, sem fato relevante, apenas refletindo o movimento de ajuste e cautela no mercado de commodities.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Plano&Plano (PLPL3): lançou R$ 2,1 bi em VGV no 3T25 (+99% a/a) e vendeu R$ 1 bi. Saiba mais.

Mitre (MTRE3): lançou R$ 520,8 mi em VGV no 3T25 (+85,7% a/a); vendas caíram 13%. Saiba mais.

Natura (NATU3): vai incorporar a Avon Industrial a partir de 1º de novembro de 2025. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): ações disparam +51% após vitória judicial contra o Bradesco. Saiba mais.

Brookfield (B1AM34): realizou desdobramento de BDRs na proporção de 3 para 2. Saiba mais.

Armac (ARML3): aprovou JCP de R$ 21,7 mi (R$ 0,05/ação; yield 1,69%). Saiba mais.

BTG Pactual (BPAC11): BTG Pactual passou a deter 49,7% do capital após exercer opção de compra. Saiba mais.

Eletrobras (ELET3): vendeu termelétrica Santa Cruz e concluiu desinvestimento em térmicas. Saiba mais.

Cyrela (CYRE3): lançou R$ 3,41 bi em imóveis no 3T25 (+38% a/a) e vendeu R$ 2,49 bi. Saiba mais.

Direcional (DIRR3): lançou R$ 2,2 bi no 3T25 (+54% a/a) e vendeu R$ 1,4 bi (+16%). Saiba mais.

Camil (CAML3): lucro caiu 33,7% no 2T25, para R$ 78,7 mi; receita foi de R$ 2,98 bi. Saiba mais.

Banco Pine (PINE4): aprovou JCP de R$ 23,2 mi (R$ 0,08/ação; yield 1,01%). Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

PETR4, PETR3 | O QUE ESPERAR DAS AÇÕES, DIVIDENDOS E RESULTADOS DA PETROBRAS?

PREVIDÊNCIA PRIVADA E APOSENTADORIA | QUAL A MELHOR FORMA DE GARANTIR A SUA?

▶ Artigo do Dia: Benjamin Graham, Warren Buffett e Peter Lynch: entenda as estratégias de cada um

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -0,31%; TSMC (TSMC34, TSM) divulgou a prévia do resultado; Brava Energia (BRAV3) despenca -5,09%

09/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em queda.

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,31%, aos 141.708 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,28%, fechando aos 6.735 pontos.

Mercado repercute queda da MP 1.303, IPCA abaixo do esperado e resultados da TSMC (TSMC34, TSM); Brava (BRAV3) recua no Brasil

Hoje, quinta-feira (09/10), a gente teve como principal destaque o IPCA de setembro aqui no Brasil.

O índice subiu +0,48% no mês e +5,17% em 12 meses, um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, que era +0,52% e +5,22%, respectivamente.

O resultado até trouxe um certo alívio no começo do dia, mas esse movimento acabou perdendo força depois das falas do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton José David, que reforçou que a Selic deve continuar em 15% por mais tempo — e ainda deixou em aberto a possibilidade de retomar o ciclo de alta.

Além disso, pesou também a derrota do governo no Congresso, com a queda da Medida Provisória 1.303, o que reacendeu preocupações com o quadro fiscal.

Lá fora, os Estados Unidos seguem parados por causa do shutdown, então não tivemos novos dados econômicos por lá.

No noticiário corporativo internacional, o destaque foi a TSMC (TSMC34, TSM), que divulgou uma receita de T$ 989,92 bilhões (US$ 32,47 bilhões) no terceiro trimestre — um crescimento de +30% em relação ao mesmo período de 2024 e acima das projeções do mercado.

O avanço foi puxado principalmente pela demanda de chips ligados à inteligência artificial, que compensou a fraqueza dos eletrônicos de consumo.

O balanço completo da empresa sai no dia 16 de outubro.

Já aqui no Brasil, o destaque negativo ficou pra Brava Energia (BRAV3), que suspendeu temporariamente a operação de algumas unidades na Bacia Potiguar por conta de uma auditoria da ANP, que deve terminar até o dia 10 de outubro.

A empresa informou que só vai detalhar os impactos na produção depois da conclusão do processo. As ações reagiram mal e ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa no dia.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

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▶ Notícia do Dia:

Brasil: Câmara rejeitou MP 1.303/2025 e manteve regras atuais do IR sobre investimentos. Saiba mais.

Oncoclínicas (ONCO3): aprovou aumento de capital de até R$ 2 bi a R$ 3,00 por ação. Saiba mais.

Netflix (NFLX34, NFLX): avalia disputar direitos da Champions League a partir de 2027-28. Saiba mais.

EMAE (EMAE4): informou estar no centro de disputas entre Phoenix, credores e Sabesp. Saiba mais.

Tenda (TEND3): vendas líquidas somaram R$ 1,1 bi no 3T25 (+4,5% t/t; –25% a/a). Saiba mais.

Brasil: IPCA subiu +0,48% em setembro e acumula +5,17% em 12 meses. Saiba mais.

Google (GOGL34, GOOG): lançou o Gemini Enterprise, plataforma corporativa de IA. Saiba mais.

Brava Energia (BRAV3): interrompeu temporariamente parte da produção na Bacia Potiguar. Saiba mais.

TSMC (TSMC34, TSM): receita do 3T25 subiu 30%, para US$ 32,5 bi, acima das projeções. Saiba mais.

PepsiCo (PEPB34, PEP): receita subiu 2,6% no 3T25, para US$ 23,9 bi; lucro caiu 11%. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: ESSA AÇÃO PODE DISPARAR MAIS DE 170% AINDA EM 2025 | CBA (CBAV3)

▶ Artigo do Dia: Quer saber onde investir esse mês? Confira aqui!

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