IBOVESPA cai -0,25%; Cemig (CMIG3) dispara +9,14%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 29/05/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Inflação núcleo do PCE acelera para 3,4% no 1º tri nos EUA

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA subiu 3,4% em ritmo anualizado no primeiro trimestre de 2025, acima dos 2,6% do trimestre anterior, segundo a segunda estimativa do Departamento de Comércio.

O dado veio levemente abaixo da leitura anterior, que indicava 3,5%. O PCE é acompanhado de perto pelo Federal Reserve como principal indicador de inflação.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,40%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,25%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Cemig (CMIG4) e Nvidia (NVDC34, NVDA).

Já no artigo “Não invista em ações no exterior!”, você vai entender por que investir no exterior continua fazendo sentido — mesmo com tantas opiniões contrárias nas redes.

Essa ação DISPAROU +350% e pagou 40% de dividendos

No vídeo de hoje, apresentamos uma atualização sobre a ação da Aura, destacando sua forte valorização nos últimos trimestres e a atratividade em termos de pagamento de dividendos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Não invista em ações no exterior! 

“Os EUA vão quebrar”

“O dólar já era”

“Não vale a pena comprar ações no exterior”

Será mesmo?

Diariamente, nossos clientes e seguidores nos repassam posts de redes sociais ou nos questionam a respeito das afirmações acima.

Hoje, quero falar sobre como eu, Tiago, como investidor, enxergo essas questões.

Vou trazer também a visão dos nossos analistas e o que Capitalizo recomenda relação ao investimentos em ações internacionais.

Clique no link e confira:

📌 Artigo | Não invista em ações no exterior!

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Justiça suspende cobrança bilionária contra Cemig (CMIG4)

A Justiça de Minas Gerais suspendeu a cobrança de R$ 912 milhões que a Cemig (CMIG4) teria que pagar à Forluz, fundo de previdência dos empregados.

A decisão vale até o trânsito em julgado da sentença de mérito, evitando impacto imediato no caixa da empresa.

A disputa judicial envolve um déficit de R$ 2,2 bilhões identificado no Plano A da Forluz, criado em 1997, cujo contrato prevê cobertura integral pelas patrocinadoras, incluindo Cemig e suas subsidiárias.

A estatal afirmou que manterá o mercado informado sobre o andamento do caso.

Para saber mais sobre o ativo, acesse: fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/cmig4

📌 Nvidia (NVDC34) lucra US$ 18,77 bi e projeta impacto regulatório bilionário

A Nvidia (NVDC34, NVDA) reportou receita recorde de US$ 44,1 bilhões no 1T26 (encerrado em abril/25), crescimento de 69% na comparação anual e 12% frente ao trimestre anterior.

O destaque segue com o segmento de Data Center, que representou US$ 39,1 bilhões (+73% A/A), impulsionado pela forte demanda por soluções de IA generativa e infraestrutura Blackwell.

Apesar do avanço operacional, a companhia registrou uma queda nas margens e no lucro líquido devido a um impacto contábil de US$ 4,5 bilhões com estoques excedentes e obrigações de compra de chips H20 — cuja exportação para a China passou a exigir licença do governo dos EUA.

Destaques-chave:

  • Receita total: US$ 44,1 bilhões (+69% A/A; +12% T/T)
  • Receita Data Center: US$ 39,1 bilhões (+73% A/A)
  • Lucro líquido GAAP: US$ 18,8 bilhões (+26% A/A)
  • Lucro líquido ajustado (ex-H20): US$ 23,6 bilhões
  • EPS ajustado: US$ 0,96 (vs. US$ 0,81 reportado)
  • Margem bruta ajustada (ex-H20): 71,3% (vs. 61,0% reportada)
  • Geração de caixa operacional: US$ 27,4 bilhões

Análise da Capitalizo: (Resultado Positivo)

O crescimento da Nvidia segue impressionante e consolida sua posição como protagonista da revolução da inteligência artificial.

Mesmo com o revés pontual envolvendo os chips H20 e restrições com a China, a companhia apresentou geração de caixa recorde e rentabilidade ajustada robusta, com margem bruta superior a 70% quando excluído o efeito pontual.

A companhia é a principal beneficiária do movimento global de adoção de IA, com tecnologia de ponta, novos lançamentos como o Blackwell Ultra e parcerias com grandes players de nuvem e semicondutores.

Complemento estratégico:

A demanda por soluções de IA e data centers transformou a Nvidia em um dos pilares da nova infraestrutura digital global.

O roadmap da companhia inclui parcerias com Google, AWS, Oracle, Microsoft e governos ao redor do mundo — além do lançamento de supercomputadores e robôs humanoides baseados em suas plataformas.

O crescimento de 10x no uso de tokens de inferência em apenas um ano é reflexo do avanço da IA generativa.

A Nvidia se posiciona como a “base computacional da nova era”, e o mercado tem reconhecido essa transformação estrutural com múltiplos elevados, mas sustentáveis diante da dominância tecnológica.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Ações da Nvidia (NVDA) caíram 16%! É bolha? O que fazer?

Nvidia

Hoje quero conversar com vocês um pouco sobre essa questão da queda das ações de tecnologia devido ao DeepSeek.

Como temos recomendações de ações no exterior desse setor, também fomos impactados.

Por isso, continue lendo para entender essa história e saber exatamente o que estamos fazendo aqui na Capitalizo!

O que aconteceu com a Nvidia?

Nos últimos dias, a startup chinesa DeepSeek apresentou uma tecnologia de inteligência artificial capaz de rivalizar com os modelos mais avançados disponíveis atualmente, como o ChatGPT, por exemplo. 

Porém, o que chamou ainda mais a atenção foi o custo significativamente menor de processamento para implementar e treinar esse modelo, quando comparados às tecnologias atuais.

E a Nvidia, que domina a fabricação de GPUs (unidades de processamento gráfico) de alto desempenho utilizadas em IA, viu suas ações serem impactadas negativamente por esse movimento da DeepSeek, que levanta preocupações sobre uma possível redução na demanda por chips sofisticados da Nvidia.

As ações da Nvidia sofreram uma queda significativa, resultando em uma perda de valor de mercado de cerca de US$ 589 bilhões

No entanto, apesar dessa turbulência, é importante destacar que a Nvidia ainda mantém uma posição de liderança tecnológica e uma base sólida de clientes.

A empresa também investe pesadamente em P&D para continuar inovando e protegendo sua fatia de mercado. 

Nós investimos em Nvidia (NVDA)?

Desde a primeira vez que recomendamos a Nvidia, ainda em 2020, tivemos mais de 2.000% de rentabilidade.

Isso enquanto enfrentávamos pessoas dizendo que a ação estava cara e perspectivas de que essa alta acabaria a qualquer momento, o que exige estratégia, conhecimento, paciência e disciplina. 

Dê uma olhada no gráfico, que mostra nossa entrada nas ações NVDA até hoje:

InvestCharts NVDC34

É importante lembrar também que não dá para se guiar apenas pelas narrativas do mercado. 

Qualquer ação pode cair 30%, 40% ou ficar um tempo estagnada. O importante é ter uma visão ampla e entender a previsibilidade dos resultados da empresa.

Com isso dito, no caso da Nvidia, decidimos dar seguimento ao nosso plano de vender a participação na empresa. Nós já havíamos reduzido a posição no ano passado, e só não a zeramos em 2024 porque a empresa continuava gerando lucros. 

➡️ Isso não tem nenhuma relação direta com a queda de hoje. Uma queda de 16% representa muito pouco em um lucro de mais de 2.000%.

Porém, a previsibilidade – algo que consideramos imprescindível – piorou

Se tecnologias mais acessíveis surgirem, pode haver impacto na margem de lucro de empresas que fabricam chips mais potentes. É algo que já considerávamos como um risco, mas agora parece mais provável.

Porém, acreditamos muito no setor de tecnologia, que deve continuar entregando crescimento, recorrência e resiliência em diferentes cenários econômicos. 

No entanto, é um setor que pode mudar rapidamente. Por isso, é fundamental estar atento às mudanças e ter estratégias bem definidas!

Como ter as melhores orientações do mercado e sempre saber o que fazer?

Todos os nossos clientes receberam rapidamente as informações do que fazer com suas ações da Nvidia, por Telegram, Whatsapp, Email e através da nossa plataforma.

Confira o comentário de um deles:

Isso faz muita diferença.

Estar bem informado dessas movimentações do mercado é algo que separa bons investidores dos que têm dificuldades. E os clientes da Capitalizo estão sempre bem informados.

Se você quer ter potencial de obter ganhos como o que tivemos desde 2020 com a Nvidia, a minha Carteira Tiago Prux é o ideal para você.

CONFIRA O DESEMPENHO HISTÓRICO DA CARTEIRA TIAGO PRUX

Confira o retorno da Carteira Tiago Prux em diferentes períodos, conheça o ganho médio ao ano e o desempenho histórico em relação ao Ibovespa e o S&P500 (em R$).

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e deseja se tornar um investidor global.”

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova de crises”.

Entenda a Estratégia desta Carteira no vídeo abaixo:

IBOVESPA volta a cair; Lucro da Nvidia (NVDC34) dispara +854% | Destaques do Dia

destaques do mercado financeiro 1

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 24/08/2023

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Mercado de Trabalho Acomodado nos EUA

O número de pessoas solicitando auxílio-desemprego nos Estados Unidos diminuiu em 10 mil, chegando a 230 mil na semana encerrada em 19 de agosto, segundo o Departamento do Trabalho americano.

Esse número fica abaixo da previsão dos analistas, que esperavam 240 mil solicitações.

Mais um número que demonstra a resiliência da economia norte-americana e que, na nossa visão, é positivo para a tese do cenário ideal, onde a economia continua sólida, mas com acomodação nos dados de inflação e no mercado de trabalho.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em baixa de -1,35%.

Enquanto isso, o Ibovespa, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,94%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Roberto Martins comenta a respeito dos excelentes (e surpreendes) resultados da Nvidia (NVDC34, NVDA).

Além disso, ele fala sobre o venda das operações do Banco Itaú (ITUB3, ITUB4) na Argentina.

Fechamento do Mercado 

Conteúdos do Dia (Colunas, Vídeos e Artigos)

💰 | De Investidor para Investidor (Tiago Prux) | As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil | Confira aqui

📹 | Vídeo (Tiago Prux) | PREJUÍZOS BILIONÁRIOS PARA PETR4, BBDC4, BBAS3, ABEV3, B3SA3, BPAC11 E SANB11? ENTENDA

📊 | Full Trader (Murilo Lima) | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.500% de retorno

🗓️ Agenda de Dividendos

💰 Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

↪️Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Nvidia (NVDC34, NVDA) anuncia fortes resultados

A Nvidia divulgou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2024 (2T23 no calendário convencional), surpreendendo positivamente o mercado.

A receita líquida alcançou um recorde de US$ 13,51 bilhões, um aumento de +101% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O destaque foi o segmento de data center, com um crescimento acelerado de +141%, impulsionado pela transição para a computação acelerada e IA generativa.

O segmento de jogos também teve bom desempenho, embora com menor representatividade.

O lucro por ação atingiu US$ 2,70, um aumento impressionante de +854% em relação ao ano anterior e acima das projeções de mercado de US$ 2,07 por ação.

Por fim, a companhia estimou um crescimento expressivo de receita no seu guidance para o próximo trimestre, de US$ 16 bilhões.

📌 Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) vende operações na Argentina

O Itaú anunciou a venda do Banco Itaú Argentina para o Banco Macro, por R$ 250 milhões.

Após a conclusão do negócio, o banco continuará a atender seus clientes corporativos locais e regionais, bem como indivíduos dos segmentos de wealth e private banking, por meio de suas unidades internacionais.

O Itaú afirmou ainda que a operação trará um impacto não recorrente negativo de R$ 1,2 bilhão no balanço da empresa, que será reconhecido quando a transação for finalizada.

O anúncio da venda de sua unidade já era aguardado pelo mercado, e vai de encontro com a estratégia do maior banco privado do Brasil, de focar nos mercados de maior representatividade nos seus resultados.

Um abraço e bons investimentos
Roberto

📊 Rastreador de Tendências: mais de 2.500% de retorno

Há mais de 12 anos o nosso diretor Tiago Prux criou o Rastreador de Tendências, uma estratégia exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses. Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:


Por não ser uma estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações, e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre a Estratégia que mais entregou resultados para os clientes da Capitalizo? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.500% de retorno

Um abraço e bons trades
Murilo

💰 As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil 

Diariamente, trazemos dicas de como montar uma boa Carteira de Investimentos e mostramos, na prática, como funcionam as recomendações presentes na nossa assinatura Carteiras Capitalizo.

Hoje, vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Longo Prazo e como elas vêm se comportando, desde que iniciaram.

Além disso, você terá a oportunidade de conferir os retornos históricos das recomendações da Capitalizo.

Como costumo dizer, desconheço qualquer outra Casa de Análise que entregou resultados tão positivos, em diferentes mercados. Para conferir, basta clicar no link:

📌 Artigo | As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil | Confira aqui

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

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