IBOVESPA sobe +1,79%; Hypera (HYPE3) dispara +12,27%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 24/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego sobem levemente nos EUA, mas mercado de trabalho segue firme.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA subiram em 6.000 na semana encerrada em 19 de abril, totalizando 222.000 solicitações, segundo o Departamento do Trabalho.

O número veio em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

Apesar de fatores sazonais, como a Páscoa e férias de primavera, que podem causar volatilidade, os dados continuam apontando para um mercado de trabalho resiliente.

O Livro Bege do Fed indicou que empresas estão cautelosas quanto a novas contratações, diante de incertezas econômicas e políticas comerciais.

Mesmo com cortes no setor público e demissões pontuais ligadas à agenda de redução de gastos do governo Trump, não há sinais de impacto generalizado no emprego até o momento.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +2,03%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,79%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Hypera (HYPE3) e Usiminas (USIM5).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno”, vamos mostrar como funciona a estratégia do Rastreador e apresentar os nossos resultados alcançados.

Essa ação disparou +40%, mas segue muito barata!

No vídeo de hoje, falamos sobre uma empresa que já subiu mais de 40% em 2025, mas que, na nossa visão, continua barata e com grande potencial de crescimento no longo prazo.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Hypera (HYPE3) divulga resultados do 1T25

Hypera (HYPE3) divulgou seus resultados referentes ao 1T25, registrando uma receita líquida de R$ 1,08 bilhão, com recuo de -40,8% em relação ao 1T24.

O sell-out total da Hypera Pharma cresceu 6,9% no 1T25, reflexo principalmente: (i) do crescimento de 6,0% no sell-out no varejo farmacêutico, alinhado ao avanço de 5,8% do mercado nas categorias em que a companhia atua e do crescimento de 20,6% no sell-out no mercado institucional.

O resultado foi um prejuízo de R$ 138,8 milhões, frente ao lucro líquido de R$ 391,5 milhões registrado no mesmo trimestre do ano anterior.

Os resultados mais fracos já eram esperados, em razão do avanço no processo de otimização do capital de giro anunciado em 2024, que busca maior geração de caixa.

Tanto é que o fluxo de caixa operacional atingiu R$ 570,0 milhões no trimestre, equivalente a uma alta de +18,9% em relação ao 1T24.

Resultado Neutro.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/hype3

📌 Usiminas (USIM5) divulga resultados do 1T25

Usiminas (USIM5) divulgou seus resultados referentes ao 1T25, registrando uma receita líquida de R$ 6,85 bilhões, com alta de +10% em relação ao 1T24.

O crescimento foi impulsionado por um maior volume de vendas de aço (+5%) e de minério (+13%).

Destaque positivo para o avanço na margem operacional, que teve no trimestre um incremento de +4 p.p. em relação ao 1T24. O avanço é resultado de uma redução nos custos em siderurgia.

O lucro líquido foi de R$ 337 milhões, com um avanço de +845% na comparação anual.

Para o 2T25, a companhia espera um cenário de estabilidade geral para os volumes de siderurgia e mineração, com leves ganhos de eficiência.

Resultado Positivo.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/usim5

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +1,34%; Tesla (TSLA34) fecha em alta de +6,1%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 23/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Zona do euro volta à estagnação com queda nos serviços e indústria ainda fraca

atividade empresarial na zona do euro praticamente estagnou em abril, com o PMI Composto caindo de 50,9 para 50,1, ligeiramente acima do nível que separa crescimento de contração.

O recuo foi puxado principalmente pelo setor de serviços, cujo índice caiu para 49,7, o menor nível desde fevereiro de 2024, enquanto o otimismo também se deteriorou.

Já a indústria, em retração há quase três anos, apresentou leve melhora: o PMI industrial subiu para 48,7, e o índice de produção avançou para 51,2, o maior em quase três anos.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,67%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,34%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Tesla (TSLA34, TSLA) e Embraer (EMBR3).

Já no artigo O que fiz para ser um investidor melhor?, entenda o que eu fiz para investir melhor, ter mais confiança como investidor e ganhar mais dinheiro no mercado.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 O que fiz para ser um investidor melhor?

Abaixo segue o desempenho da Carteira Tiago Prux:

Nela tenho boa parte do capital da minha família.

Perceba que o meu desempenho, seguindo a Carteira, é fantástico.

Arrisco a dizer que ganho mais dinheiro do que a grande maioria dos investidores.

Porém, como eu costumo falar, “não basta querer ganhar dinheiro, é preciso estar preparado para isso”.

Dessa forma, no artigo de hoje, gostaria de compartilhar alguns pontos muito importantes que eu segui para consegui ganhar mais dinheiro na bolsa:

📌 Artigo | O que fiz para ser um investidor melhor?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Tesla (TSLA34, TSLA) divulga resultados do 1T25

Tesla (TSLA34, TSLA) divulgou seus resultados referentes ao 1T25, registrando uma receita líquida de US$ 19,3 bilhões, uma queda de -9% em relação ao 1T24.

A redução se deu em função do pior desempenho nas receitas de automóveis, que caíram -20%, impactadas por uma diminuição nas entregas do Model Y e menor preço médio de venda.

Por outro lado, os negócios de armazenamento de energia e serviços tiveram bom desempenho, com altas de +67% e +15%, respectivamente.

A rentabilidade veio mais fraca, com recuo de -3,4 p.p. na margem operacional, resultado da pior performance de vendas e do aumento nas despesas operacionais, impulsionado por investimentos em IA e outros projetos de P&D.

Por fim, o lucro líquido ajustado foi de US$ 934 milhões, com queda de -39% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Resultado Negativo.

📌 Carteira da Embraer (EMBR3) atinge recorde de US$ 26,4 bilhões

Embraer (EMBR3) encerrou o primeiro trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos de US$ 26,4 bilhões, alta de +25% na comparação anual e novo recorde histórico, superando o valor do final de 2024.

No entanto, o segmento de aviação comercial registrou retração de -10% em relação ao 1T24, totalizando US$ 10 bilhões, afetado por atrasos nas entregas devido a desafios na cadeia de suprimentos.

Por outro lado, a divisão de aviação executiva alcançou US$ 7,6 bilhões em pedidos, alta anual de +66%. Já os segmentos de Defesa & Segurança e Serviços & Suporte também apresentaram crescimento expressivo, com carteiras de US$ 4,2 bilhões (+73%) e US$ 4,6 bilhões (+49%), respectivamente.

No trimestre, a Embraer entregou 30 aeronaves, frente a 25 no mesmo período do ano passado. As entregas representam 13% da meta anual, que varia entre 220 e 240 jatos.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/embr3

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,63%; BRF (BRFS3) fecha em alta de +2,98%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Relatório Focus aponta queda na projeção da inflação para 2025.

 O Relatório Focus divulgado nesta terça-feira (22/04) mostrou revisão para baixo na expectativa de inflação para 2025, que passou de +5,65% para +5,57%.

A estimativa para o câmbio segue em R$ 5,90. Já a projeção para o PIB subiu de +1,98% para +2,00%. A mediana das expectativas para a Selic permaneceu inalterada em 15%, sem mudanças há 15 semanas.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +2,51%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,63%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Boeing (BOEI34, BA) e BRF (BRFS3).

Já no artigo Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro, vamos explicar por que focar no essencial e ter um plano estratégico é fundamental para quem deseja obter bons resultados no mercado de ações.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro

Todos os dias, me perguntam qual o segredo para se ganhar dinheiro no mercado.

Você também gostaria de saber?

Focar no que importa e ter um plano é o único caminho para quem quer ganhar dinheiro no mercado de ações.

Entenda o porquê:

📌 Artigo | Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Boeing (BOEI34, BA) vende parte da divisão digital por US$ 10,55 bilhões para reforçar balanço

Boeing (BOEI34, BA) anunciou nesta terça-feira (22/04) a venda de parte de sua divisão Digital Aviation Solutions, incluindo as plataformas Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways, para a gestora Thoma Bravo.

O negócio, avaliado em US$ 10,55 bilhões, tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da companhia e permitir maior foco no seu core business.

Apesar da operação, a Boeing seguirá com recursos digitais essenciais para manutenção e diagnóstico de frotas comerciais e de defesa.

A transação deve ser concluída até o fim de 2025, impactando cerca de 3.900 funcionários. A empresa afirmou que vai garantir uma transição suave para colaboradores e clientes. Às 10h50, as ações da Boeing avançavam 1,04% em Nova York.

📌 BRF (BRFS3) anuncia fábrica na Arábia Saudita em parceria com fundo do país

A BRF (BRFS3) e a Halal Products Development Company (HPDC), ligada ao fundo soberano da Arábia Saudita (PIF), anunciaram um investimento conjunto de US$ 160 milhões para construir uma nova fábrica de alimentos no país árabe.

Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, a iniciativa reforça a presença internacional da BRF e mira a expansão no mercado halal, com foco no atendimento à demanda crescente por alimentos certificados no Oriente Médio.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/brfs3

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +1,04%; Eli Lilly (LILY34) dispara +12,19%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 17/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

BCE corta juros em 25 pontos-base diante de inflação controlada e incertezas externas.

O Banco Central Europeu reduziu nesta quinta-feira (17/04) suas principais taxas de juros em 25 pontos-base. A taxa de depósito caiu de 2,50% para 2,25%, a de refinanciamento de 2,65% para 2,40%, e a de empréstimos de 2,90% para 2,65%.

A decisão, esperada pelo mercado, dá sequência ao ciclo de afrouxamento monetário iniciado em junho de 2024, totalizando sete cortes desde então.

O movimento ocorre em meio à desaceleração da inflação na zona do euro, com o índice ao consumidor recuando para 2,2% em março, e incertezas sobre os efeitos da política tarifária dos EUA, após novas ameaças de Donald Trump contra produtos europeus.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,13%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,04%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de TSMC (TSMC34, TSM) e Eli Lilly (LILY34, LLY).

Já no artigo Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos, vamos mostrar tudo que você precisa saber sobre viver de renda, e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Duas ações baratas e uma para não comprar!

No vídeo de hoje, comentamos sobre três ações que estão no nosso radar: duas que consideramos baratas e com potencial, e uma que, apesar de estar descontada, seguimos sem recomendação.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Viver da renda gerada por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 TSMC (TSMC34, TSM) divulga resultados do 1T25

TSMC (TSMC34, TSM) reportou seus resultados referentes ao 1T25, com receita de US$ 25,53 bilhões, um aumento de +35,3%.

O lucro atingiu US$ 10,9 bilhões, um crescimento de +60,3% em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado.

O bom desempenho foi impulsionado mais uma vez pela alta demanda por suas tecnologias de 3 nm e 5 nm.

Para os próximos resultados, a companhia projeta uma receita líquida entre US$ 28,4 bi e US$ 29,2 bi.

A companhia também destacou que ainda não observou mudanças no comportamento dos clientes, mas reconhece riscos associados a possíveis políticas tarifárias, que podem afetar a demanda final.

Resultado Positivo.

📌 Eli Lilly (LILY34, LLY) avança com comprimido de GLP-1 para perda de peso e diabetes

A Eli Lilly (LILY34, LLY) anunciou que seu comprimido experimental de GLP-1, chamado orforglipron, atingiu os objetivos em um estudo clínico crucial, reduzindo os níveis de açúcar no sangue e promovendo perda de peso em pacientes com diabetes tipo 2.

O avanço aproxima o lançamento da primeira versão oral dessa classe de medicamentos, hoje disponível apenas por meio de injeções.

Segundo a companhia, a opção em comprimido pode aumentar significativamente o acesso dos pacientes ao tratamento, especialmente em regiões com infraestrutura limitada para armazenar medicamentos injetáveis, que exigem refrigeração.

Além disso, a Lilly afirmou estar mais preparada para produzir em larga escala a versão oral, após enfrentar escassez de seu GLP-1 injetável.

O orforglipron está sendo testado para tratar tanto diabetes quanto obesidade, com mais estudos em andamento.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,72%; Vale (VALE3) fecha o dia em queda de -2,3%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 16/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação da zona do euro desacelera para +2,2% em março.

taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro caiu para +2,2% em março, ante +2,3% em fevereiro, segundo dados revisados da Eurostat divulgados nesta quarta-feira (16/04).

O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a expectativa do mercado.

Na comparação mensal, o CPI subiu +0,6%. Já o núcleo do índice, que exclui energia e alimentos, avançou +2,4% em base anual, abaixo dos +2,6% de fevereiro, e teve alta mensal de +1%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -2,24%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,72%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Romi (ROMI3) e Vale (VALE3).

Já no artigo COMO MONTAR UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS COM ALTA RENTABILIDADE? 5 Dicas essenciais!, vamos ensinar alguns fundamentos importantes para você montar uma carteira de investimentos que rende muito e é segura.

É hora de comprar ações Brasileiras e Americanas!

No vídeo de hoje, explicamos por que o atual momento é uma excelente oportunidade para comprar ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 COMO MONTAR UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS COM ALTA RENTABILIDADE? 5 Dicas essenciais!

Hoje, vou ensinar alguns fundamentos que aprendi ao longo de décadas no mercado para você montar uma carteira de investimentos que rende muito e é segura.

Confira:

📌 Artigo | COMO MONTAR UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS COM ALTA RENTABILIDADE? 5 Dicas essenciais!

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Tiago Prux

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📌 Romi (ROMI3) divulga resultados do 1T25

Romi (ROMI3) divulgou seus resultados referentes ao 1T25, registrando uma receita líquida de R$ 273,1 milhões, com alta de +31% em relação ao 1T24.

Apesar do avanço nas receitas, a rentabilidade da companhia ainda foi fraca, com as unidades de Máquinas B+W e Fundidos e Usinados entregando resultado operacional negativo. A unidade de Máquinas Romi, por sua vez, apresentou melhora nas margens, impulsionada pelo maior faturamento e maior participação da receita de locação.

O lucro líquido foi de R$ 9,81 milhões, com alta de +7,1% em relação ao 1T24.

Entre os destaques positivos, está a carteira de pedidos consolidada, que ao final do 1T25 atingiu R$ 817,8 milhões, um aumento de +37,4% na comparação com o 1T24, com destaque para a Unidade de Máquinas B+W, cuja entrada de pedidos cresceu +93,5%, e para a unidade de Máquinas Romi, que registrou alta de +31,2%.

Resultado Negativo.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/romi3

📌 Vale (VALE3) registra queda de -4,5% na produção no 1T25, mas vendas crescem +3,6%

Vale (VALE3) divulgou uma queda de -4,5% em sua produção de minério de ferro no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, devido ao impacto das chuvas no Sistema Norte. A produção totalizou 67,7 milhões de toneladas da commodity.

Apesar da redução na produção, a empresa destacou o avanço dos projetos VGR1 no Sistema Sul e Capanema no Sistema Sudeste, que garantiram maior flexibilidade operacional e aderência ao guidance de produção para 2025.

A mineradora espera produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025.

As vendas, por outro lado, aumentaram +3,6%, totalizando 66,1 milhões de toneladas, impulsionadas pelo uso de estoques.

O preço médio realizado dos finos de minério de ferro foi de US$ 90,8 por tonelada, uma queda de quase -10% em relação ao ano anterior e de -2,4% em relação ao último trimestre de 2024.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/vale3

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IBOVESPA cai -0,16%; Guararapes (GUAR3) fecha em alta de +4,69%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 15/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Produção industrial da zona do euro supera expectativas em fevereiro.

produção industrial da zona do euro cresceu +1,1% em fevereiro, superando a expectativa de alta de +0,3% dos economistas consultados pela Reuters. Em relação a fevereiro de 2024, o avanço foi de +1,2%, também acima da previsão de queda de -0,8%.

O desempenho foi puxado pelo aumento na demanda por bens de consumo não duráveis, elevando as esperanças de recuperação do setor após dois anos de recessão.

Apesar da melhora, os níveis seguem abaixo dos registrados no fim de 2022. França e Espanha apresentaram crescimento, enquanto a Alemanha continuou com queda.

Economistas alertam, no entanto, que novas tarifas dos EUA podem afetar a produção europeia caso se mantenham, especialmente diante da concorrência asiática e dos custos elevados de energia.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,17%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,16%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Guararapes (GUAR3) e BTG Pactual (BPAC11).

Já no artigo Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo, listamos 4 motivos que mostram benefícios de operar Swing Trade.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Você já imaginou ter a possibilidade de ganhar dinheiro com ações em operações que costumam durar poucos dias?

É isso que buscamos através das nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

Inclusive, a nossa Estratégia tem gerado ganhos consistentes a todos que seguem as recomendações, desde 2017:

Mas a possibilidade de ganhar dinheiro em alguns dias não é a única vantagem de seguir a nossa Estratégia de Swing Trade.

No artigo de hoje, listamos 4 motivos que mostram mais benefícios desse tipo de operação.

Confira:

📌 Artigo | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Guararapes (GUAR3) avalia venda do Midway Mall para levantar recursos

Guararapes (GUAR3), controladora da Riachuelo, está em busca de bancos para estruturar um processo de venda do shopping Midway Mall, em Natal, segundo apuração do Valor.

A possível transação faz parte de uma estratégia de reciclagem de ativos para levantar recursos que impulsionem o crescimento da companhia.

No mercado, já havia expectativa de que a empresa se desfizesse de ativos imobilizados como o shopping.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/guar3

📌 BTG Pactual (BPAC11) adquire área de wealth da JGP

BTG Pactual (BPAC11) comprou a área de wealth management da JGP, adicionando R$ 18 bilhões em ativos sob assessoria e um time de 25 executivos.

O valor da transação não foi divulgado, mas uma estimativa com base no múltiplo da compra do Julius Baer, é estimado algo em torno de R$ 180 milhões.

O fundador da JGP, André Jakurski, seguirá à frente da gestora e assumirá o cargo de chairman do comitê de investimentos da área de family office do BTG.

A operação ocorre em meio à consolidação do setor e à migração de fundos fechados para carteiras administradas. A JGP seguirá com R$ 27 bilhões sob gestão.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/bpac11

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IBOVESPA sobe +1,39%; Eztec (EZTC3) fecha em queda de -6,45%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Boletim Focus: Projeções para câmbio de 2026 a 2028 recuam; dólar segue em R$ 5,90 para 2025.

Segundo o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (14/04), o mercado reduziu as projeções para o câmbio em 2026, 2027 e 2028, enquanto manteve a estimativa para o dólar em 2025 em R$ 5,90.

A expectativa para a inflação deste ano permaneceu em 5,65%. Já a previsão de crescimento do PIB em 2025 subiu de 1,97% para 1,98%.

A mediana da taxa Selic segue inalterada em 15%, sem mudanças há 14 semanas.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,79%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,39%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Iguatemi (IGTI11) e Eztec (EZTC3).

Já no artigo Ações baratas: saiba identificar barganhas na Bolsa de Valores, você vai saber como identificar uma “barganha” na Bolsa de Valores e comprar ações baratas.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Ações baratas: saiba identificar barganhas na Bolsa de Valores

Pai da filosofia de Investimentos em Valor (ou Value Investing), Benjamin Graham é considerado o mentor do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett.

Graham ficou famoso pela frase: “comprar uma nota de US$ 1 com uma moeda de US$ 0,50”.

O pai do Value Investing acreditava que para ter sucesso investindo em ações na Bolsa de Valores era preciso investir com uma margem de segurança.

No artigo, você vai saber como identificar uma “barganha” na Bolsa de Valores e comprar ações baratas.

Além disso, conhecerá 5 ações que Graham poderia considerar verdadeiras “pechinchas”:

📌 Artigo | Ações baratas: saiba identificar barganhas na Bolsa de Valores

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Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Iguatemi (IGTI11) assina acordo para vender R$ 500 mi em participações em ativos

Iguatemi (IGTI11) anunciou a assinatura de um memorando de entendimento para venda de aproximadamente R$ 500 milhões em participações em ativos.

O cap rate médio da transação foi de 9%, considerando o NOI estimado para 2025. A operação inclui 49% no Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e Galleria Shopping.

Também estão previstas cessões de 24% em um projeto residencial e de 16,7% em um empreendimento comercial, ambos em desenvolvimento nos complexos Market Place e Galleria, com conclusão estimada para 2029.

A companhia manterá 51% de participação e seguirá na administração dos empreendimentos.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/igti11 

📌 Eztec (EZTC3) cresce +31,8% em vendas líquidas no 1T25

Eztec (EZTC3) registrou vendas líquidas de R$ 385,1 milhões no primeiro trimestre de 2025, alta de +31,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A VSO líquida ficou em 40% no acumulado de 12 meses, com leve queda de -0,5 p.p. no trimestre, mas avanço de +0,8 p.p. frente ao período anterior.

A companhia lançou dois empreendimentos no trimestre, com VGV %EZ de R$ 616 milhões, com uma alta de +31,9% na comparação com os lançamentos do 1T24.

A companhia fechou março com um estoque de R$ 2,7 bilhões, sendo 25,2% composto por projetos já performados, número que embora ainda seja elevado, nominalmente vem reduzindo.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/eztc3 

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Sérgio

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IBOVESPA sobe +1,05%; Randoncorp (RAPT4) fecha em queda de -2,8%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 11/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

IPCA sobe +0,56% em março e acumula alta de +5,48% em 12 meses.

A inflação medida pelo IPCA avançou +0,56% em março, informou o IBGE nesta sexta-feira (11/04).

O resultado ficou em linha com as projeções do mercado e levou o acumulado em 12 meses para +5,48%, acima dos +5,06% registrados até fevereiro.

No mês, todos os grupos de produtos e serviços subiram, com destaque para Alimentação e bebidas, que acelerou de +0,70% para +1,17%, contribuindo com +0,25 ponto percentual para o índice.

No ano, o IPCA acumula alta de +2,04%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,81% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +8,27%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,05%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,36%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Direcional (DIRR3), Randoncorp (RAPT4) e Frasle Mobility (FRAS3).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, explicamos como funciona a nossa estratégia do Rastreador e apresentamos os nossos resultados alcançados.

Quedas de até -40%. O que esperar dessas boas pagadoras de dividendos?

No vídeo de hoje, analisamos três ações que vêm caindo nos últimos 12 meses, mas que têm histórico de bons dividendos e podem apresentar boas oportunidades

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

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📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

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📌 Direcional (DIRR3) cresce 10% em vendas líquidas no 1T25

Direcional (DIRR3) divulgou sua prévia operacional, registrando crescimento de 10% nas vendas líquidas no 1T25, quando observada a participação da companhia no VGV.

No trimestre, a participação da companhia nos lançamentos foi de 89%, resultando em um crescimento de 23% no VGV lançado, comparado ao mesmo período de 2024.

O estoque, considerando a participação da companhia, totalizou R$ 4,5 bilhões (13.801 unidades), com 4% em imóveis concluídos. Além disso, a Riva fará seu primeiro lançamento em Fortaleza no 2T25.

A geração de caixa operacional foi de R$ 10 milhões, mas, considerando efeitos não operacionais, houve consumo de caixa de R$ 15 milhões.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/dirr3

📌 Randoncorp (RAPT4) e Frasle Mobility (FRAS3) divulgam projeções de receita para 2025

A Randoncorp (RAPT4) divulgou guidance de receita líquida consolidada entre R$ 13 bilhões e R$ 14,5 bilhões para 2025, impulsionada principalmente pelo aumento das vendas no segmento de reposição para veículos pesados e leves, tanto no Brasil quanto no exterior.

Se cumprido, o guidance representará um crescimento entre +9,1% e +21,6% em relação a 2024. Para a margem operacional, a companhia estima um intervalo entre 13% e 15%, frente ao valor de 13,6% registrado em 2024.

Já a Frasle Mobility (FRAS3), controlada da Randoncorp, projeta uma receita entre R$ 5,7 bilhões e R$ 6,1 bilhões no ano, destacando a manutenção do mercado de reposição em níveis elevados, favorecido pelo volume expressivo de veículos seminovos em circulação e pela maior demanda por serviços em oficinas.

Caso a meta seja atingida, o crescimento ficará entre +43,9% e +53,8%, com destaque para o impacto positivo das aquisições realizadas, que devem contribuir com os resultados durante todo o ano de 2025, diferentemente de 2024, quando entraram apenas parcialmente.

Para saber mais sobre os ativos, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/rapt4 ou fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/fras3

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Sérgio

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IBOVESPA cai -1,13%; Aura Minerals (AURA33) fecha em alta de +3,26%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Inflação nos EUA recua em março e fica abaixo do esperado.

O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA caiu -0,1% em março, após alta de +0,2% em fevereiro, segundo o Departamento do Trabalho.

Com isso, a inflação anual desacelerou para +2,4%, abaixo da projeção de +2,6% da pesquisa da Reuters. No mês, o mercado esperava uma alta de +0,1%.

A queda foi impulsionada por menores custos de energia e pelo arrefecimento dos reajustes do início do ano.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -3,46%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,13%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Aura Minerals (AURA33) e Cury (CURY3).

Já no artigo Confira o desempenho da nossa carteira de Ações Internacionais, você vai entender a importância de investir no exterior e conhecer o nosso portfólio exclusivo de Ações Internacionais.

Como investir bem em ações, mesmo nas crises!

No vídeo de hoje, discutimos como montar e manter uma carteira de ações de qualidade em momentos de crise, destacando os dois principais fatores que realmente justificariam uma mudança nas posições de longo prazo: alterações estruturais nos fundamentos de setores/empresas e o impacto de um cenário inflacionário mais persistente.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Confira o desempenho da nossa carteira de Ações Internacionais

A palavra-chave para todo investidor que deseja se beneficiar com os potenciais ganhos de diferentes classes de ativos e também proteger sua carteira contra crises e/ou riscos concentrados é: diversificação.

Uma excelente maneira de fazer isso é colocar parte do seu patrimônio no exterior, investindo em empresas internacionais.

No artigo de hoje, você vai entender a importância de investir no exterior e conhecer o nosso portfólio exclusivo de Ações Internacionais:

📌 Artigo | Confira o desempenho da nossa carteira de Ações Internacionais

Aproveite para conferir o desempenho completo da Carteira em relação ao S&P, desde abril de 2020:

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📌 Aura Minerals (AURA33) registra queda de -7% na produção no 1T25

Aura Minerals (AURA33) produziu 60 mil onças equivalentes de ouro no primeiro trimestre de 2025, queda de -7% em relação ao mesmo período do ano anterior e 9% abaixo do último trimestre de 2024.

O desempenho foi impactado por reduções de -27% na produção da mina Apoena, -5% em Aranzazu e -8% em Minosa.

Em contrapartida, a mina de Almas cresceu +10% no período.

Apesar da retração, a companhia manteve sua projeção anual de produção entre 266 mil e 300 mil onças, sustentada pelo início das operações da mina Borborema no fim de março, que deve contribuir com até 40 mil onças em 2025.

📌 Cury (CURY3) registra vendas líquidas de R$ 2,1 bi no 1T25

Cury (CURY3) anunciou que suas vendas líquidas somaram R$ 2,1 bilhões no 1T25, alta de +35,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O indicador de velocidade de vendas, a VSO trimestral líquida, foi de 45,4%, aumento de +1,7 p.p. em relação aos 43,7% do 4T24 e redução de -2,5 p.p. frente aos 47,9% registrados no 1T24

Já os lançamentos totalizaram R$ 2,8 bilhões em VGV, crescimento de +47,7% na comparação anual.

Para saber mais sobre o ativo, acesse: fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/cury3

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IBOVESPA sobe +3,12%; Tenda (TEND3) fecha o dia em alta de +4,4%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/04/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Trump anuncia pausa parcial em tarifas e aumenta pressão sobre China; mercados disparam.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (09/04) uma pausa de 90 dias na aplicação das novas tarifas para alguns países, mantendo uma alíquota universal de 10%, com exceção da China.

Ao mesmo tempo, afirmou que as tarifas sobre importações chinesas subirão para 125% com efeito imediato, em resposta à postura da China nas negociações.

Após o anúncio, o dólar recuava -1,45%, cotado a R$ 5,90, e o Ibovespa disparava mais de +3,80%. Nos EUA, o Dow Jones subia +6,59%, o S&P 500 avançava +7,17% e o Nasdaq ganhava +8,80%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +9,52%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +3,12%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Tenda (TEND3) e Vivara (VIVA3).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, explicamos como funciona a estratégia do Rastreador e apresentamos os nossos resultados alcançados.

Depois de uma queda de -40%, essa ação ficou muito barata!

No vídeo de hoje, analisamos as ações de uma empresa líder na fabricação de reboques e semirreboques na América Latina, que também atua nos segmentos de autopeças, vagões ferroviários e consórcios. Apesar da forte queda das ações nos últimos 12 meses, a companhia segue apresentando fundamentos sólidos e crescimento operacional.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

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📌 Tenda (TEND3) registra alta de 12,7% nas vendas líquidas no 1T25

Tenda (TEND3) divulgou sua prévia operacional do 1T25 com crescimento nas vendas e lançamentos consolidados.

Entre janeiro e março, os lançamentos somaram R$ 920,9 milhões em valor geral de vendas (VGV), avanço de +20,7% em relação ao mesmo período de 2024.

As vendas líquidas chegaram a R$ 1,09 bilhão, alta de +12,7% na comparação anual.

Já a VSO líquida ficou em 25,8%, abaixo dos 30,4% registrados no 1T24. Os números incluem a operação da marca Alea, de casas pré-fabricadas.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/tend3 

📌 Vivara (VIVA3) encerra 1T25 com 461 operações após abrir 4 novas lojas Life

Vivara (VIVA3) informou a abertura de 4 lojas da marca Life no primeiro trimestre de 2025, somando 345,44 m² de nova área de venda.

Com isso, a rede encerrou março com 461 operações, sendo 266 lojas Vivara, 184 unidades da Life e 11 quiosques. A companhia segue expandindo sua presença no varejo de joias e acessórios.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/viva3 

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