Arquivos Azul (AZUL4)

Ibovespa avança +0,90%; Natura (NATU3) vende operações da Avon, Azul (AZUL4) dispara +7%

15/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa apresentou alta de +0,90%, aos 143.546 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,47%, fechando aos 6.615 pontos.

Mercado inicia semana em alta com foco em decisões de juros; Azul (AZUL4) sobe forte e Natura (NATU3) vende operações da Avon na América Central

O Ibovespa começou a semana em alta, renovando máximas históricas nesta segunda-feira (15/09).

O clima foi de expectativa, já que na quarta teremos as decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que devem dar o tom do mercado daqui pra frente.

No campo macro, o Boletim Focus trouxe uma leve redução na projeção do IPCA de 2025 (de 4,85% para 4,83%) e do câmbio (de R$ 5,55 para R$ 5,50), enquanto PIB e Selic seguiram estáveis em 2,16% e 15%.

Já o IBC-Br, prévia do PIB, caiu -0,5% em julho frente a junho, um dado mais fraco que o esperado.

Do lado corporativo, destaque para a Natura (NATU3), que anunciou a venda das operações da Avon na América Central e Caribe ao Grupo PDC por um valor simbólico de R$ 1,00, além de um recebível de US$ 22 milhões.

A operação faz parte do plano de enxugamento da companhia, que vem se desfazendo de negócios fora do seu foco principal.

Entre as maiores movimentações de preço, a Azul (AZUL4) subiu +7,09% em um movimento de forte volatilidade, sem gatilho específico divulgado.

E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Pague Menos (PGMN3): avalia oferta pública de ações de R$ 250 mi, com emissão primária e secundária. Itaú BBA, BTG, Bradesco BBI e XP serão assessores da operação. Saiba mais.

Nvidia (NVDC34, NVDA): China concluiu que a companhia violou leis antitruste na aquisição da Mellanox em 2020. Investigação segue em andamento. Saiba mais.

Artigo do Dia: Alguém sabe para onde vai o mercado?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa em queda na semana; Vale (VALE3) obtém licença em Carajás; Vamos (VAMO3) recua -4,18%.

12/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em queda de -0,61%, aos 142.271 pontos. No acumulado semanal, o índice recuou -0,26%.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,05%, encerrando aos 6.584 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de +1,33%.

Mercado recua com cautela política; Vale (VALE3) obtém licença para expansão em Carajás

Depois de renovar a máxima histórica na véspera, o Ibovespa teve um pregão de baixa nesta sexta-feira (12/09).

Os investidores adotaram uma postura mais cautelosa, de olho no risco de eventuais reações dos Estados Unidos após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.

No campo macroeconômico, o volume de serviços subiu +0,3% em julho frente a junho — foi a sexta alta seguida e veio em linha com as expectativas.

Na comparação anual, o avanço foi de +2,8%, um pouco acima dos +2,6% esperados.

No noticiário corporativo, destaque para a Vale (VALE3), que recebeu licença do Ibama para o projeto Serra Sul +20 Mtpa, em Carajás (PA).

O investimento estimado é de US$ 2,8 bilhões e o início do comissionamento está previsto para o segundo semestre de 2026.

A expansão deve elevar em 20 milhões de toneladas por ano a capacidade da mina S11D.

Entre as maiores movimentações de preço, chamou atenção a Vamos (VAMO3), que caiu mais de 4,18% no pregão.

Foi um movimento atribuído à alta volatilidade do papel, já que não houve fato relevante divulgado.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Santos Brasil (STBP3): CMA Terminals concluiu OPA a R$ 14,38/ação, total de R$ 5,23 bi, levando ao fechamento de capital. CMA passa a deter 93,07% da companhia. Liquidação em 16/09. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): confirmou participação no leilão de reserva de capacidade de 2026, visando recontratar parte de seus 2,9 GW em térmicas descontratadas. Companhia destacou aumento da demanda por geração térmica no país. Saiba mais.

Telefônica Brasil (VIVT3): aprovou JCP de R$ 400 mi (R$ 0,10/ação; yield de 0,31%). Data-base: 22/09; ações “ex” a partir de 23/09; pagamento até 30/04/26. Saiba mais.

Copasa (CSMG3): aprovou JCP de R$ 169,7 mi (R$ 0,38/ação; yield de 1,19%). Data-base: 22/09; ações “ex” a partir de 23/09; pagamento em 10/11/25. Saiba mais.

Exportações brasileiras: EUA retiraram a tarifa de 10% sobre celulose e ferro-níquel, além da sobretaxa de 40% aplicada no mês passado. Medida beneficia diretamente os embarques desses produtos ao país. Saiba mais.

Vídeos do Dia:

IBOVESPA NA MÁXIMA HISTÓRICA: A BOLSA BRASILEIRA FICOU CARA?!

COMO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AFETA SEUS INVESTIMENTOS

Artigo do Dia: Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 700% de retorno

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -0,59%; Ações do setor aéreo (AZUL4 e GOLL54) disparam

08/09/2025 Por Tiago Prux

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Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa apresentou uma queda de -0,59%, aos 141.791 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,21%, fechando aos 6.495 pontos.

Focus estável, produção da PetroRecôncavo recua e Bolsa argentina despenca; Azul e Gol se destacam com forte volatilidade

Nesta segunda-feira (08/09), o mercado brasileiro teve um pregão mais calmo, sem grandes novidades no noticiário.

O Relatório Focus do Banco Central mostrou estabilidade nas projeções para 2025. A inflação ficou em 4,85%, depois de 14 semanas seguidas de queda.

Para o câmbio, a mediana recuou de R$ 5,56 para R$ 5,55, enquanto a projeção do PIB caiu de 2,19% para 2,16%. Já a Selic projetada seguiu em 15% pela 11ª semana consecutiva.

No lado corporativo, destaque para a PetroRecôncavo (RECV3), que reportou produção média de 26,4 mil barris de óleo equivalente por dia em agosto, queda de 1,6% em relação a julho — puxada principalmente pelo Ativo Potiguar, com recuo de 2,1%, e pelo Ativo Bahia, que caiu 1,1%.

No cenário internacional, quem chamou atenção foi a Argentina.

O mercado reagiu mal à derrota do partido do presidente Javier Milei nas eleições provinciais de Buenos Aires.

O Merval despencou 12%, enquanto ações argentinas listadas nos EUA caíram entre 7% e 22%. Títulos em dólar e o peso argentino também registraram forte queda.

Entre os mais afetados estiveram Grupo Financiero Galicia e Supervielle, que recuaram 22%, além da petroleira YPF, com baixa de 14%.

Por fim, no Brasil, as aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL54) tiveram mais um dia de forte volatilidade.

Depois de oscilações intensas nos últimos pregões, hoje Azul fechou em alta de +31,30%, enquanto Gol subiu +17,16%.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Infracommerce (IFCM3): conselho aprova aumento de capital de R$ 44,6 mi via emissão de 159,3 mi de ações a R$ 0,28. Medida faz parte do plano de reestruturação e quitação de dívidas. Ação caiu –4,35%, a R$ 0,22. Saiba mais.

Vídeos do dia:

CSAN3, BRAV3, CVCB3 E UGPA3 | DUAS AÇÕES PARA NÃO COMPRAR E DUAS MUITO BARATAS

IBOVESPA BATE RECORDE E 8 AÇÕES PARA O CURTO PRAZO | BBAS3, VALE3, USIM5, ITUB4, CAML3, UNIP6, MYPK3

Artigo do Dia: Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa encerra a semana em alta; Azul (AZUL4) dispara +23,66%

05/09/202505/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em alta de +1,17%, aos 142.640 pontos. No acumulado semanal, o índice avançou +0,86%.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -0,32%, encerrando aos 6.481 pontos. Na semana, o índice acumulou leve queda de -0,12%.

PCE em linha nos EUA, Raízen vende ativos e varejo dispara na bolsa

O grande destaque desta sexta-feira (05/09) ficou por conta do payroll nos Estados Unidos, um dos indicadores mais importantes para o Federal Reserve decidir os rumos da política monetária.

O relatório mostrou criação de apenas 22 mil vagas de emprego em agosto, bem abaixo das 75 mil esperadas e das 79 mil de julho.

A taxa de desemprego subiu para 4,2%, sinal claro de enfraquecimento do mercado de trabalho, pressionado pelas restrições à imigração e pelas incertezas comerciais.

Esse resultado aumentou ainda mais as apostas de corte de juros já na reunião de setembro do Fed.

Na B3, o dia foi de queda para as petrolíferas, acompanhando a baixa do petróleo no mercado internacional.

Rumores de que a Arábia Saudita pressiona a Opep+ a antecipar um aumento de produção pesaram nos preços: o Brent para novembro caiu 2,18%, a US$ 65,53, enquanto o WTI para outubro recuou 2,38%, a US$ 61,97.

Com isso, Petrobras (PETR4), Prio (PRIO3) e Brava (BRAV3) ficaram entre as maiores baixas do índice, e a commodity já acumula queda próxima de 2,5% na semana.

Entre as maiores altas, destaque absoluto para Azul (AZUL4), que disparou mais de +23,66% no pregão.

Não houve um gatilho específico, mas sim reflexo da volatilidade recente: depois de fortes quedas, o papel voltou a recuperar com intensidade, em movimentos típicos de curto prazo.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Ecorodovias (ECOR3): tráfego comparável cresce +3,3% em agosto (55,7 mi veículos). Com novas concessões, avanço foi de +27,1%, totalizando 68,5 mi veículos. Saiba mais.

Tesla (TSLA34, TSLA): propõe pacote de US$ 1 tri para Elon Musk, atrelado a metas como elevar o valor de mercado para US$ 8,5 tri e expandir robotáxis. Participação de Musk pode chegar a 25%. Saiba mais.

Irani (RANI3): aprovou investimento de R$ 125,9 mi na repotenciação da PCH São Luiz (SC), dentro do Projeto Gaia V. Prazo de execução: 2 anos, com recursos de financiamentos de infraestrutura. Saiba mais.

Zona do Euro: PIB cresceu +0,1% no 2T25 ante o trimestre anterior, em linha com o esperado. Na base anual, avanço foi de +1,5%, acima da prévia e das projeções de analistas (+1,4%). Saiba mais.

Azzas (AZZA3): em negociações finais para comprar a Cariuma; mudanças na Hering incluem saída de Thiago Hering e entrada de David Python (CEO) e Fernando Porto na liderança. Conclusão deve ocorrer até o fim do mês. Saiba mais.

Lululemon (LULU, L1UL34): receita do 2T25 cresce 7% (US$ 2,5 bi), com destaque para China (+25%). EUA caem -4% e guidance é cortado. Lucro recua para US$ 370,9 mi e margens seguem pressionadas. Saiba mais.

Oi (OIBR3): receita de R$ 684 mi no 2T25 (–17,7% A/A; +8,4% T/T). EBITDA de rotina segue negativo em R$ 98 mi, mas melhora frente ao 1T25. Prejuízo líquido de R$ 835 mi, pressionado por despesas financeiras e efeitos não recorrentes. Saiba mais.

Vídeos do Dia:

Essa ação DISPAROU +65% em poucos meses | chegou a HORA DE VENDER?

Qual a QUANTIDADE IDEAL de AÇÕES para ter em CARTEIRA?

Artigo do Dia: Quer saber onde investir esse mês? Confira aqui!

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

IBOVESPA cai -0,47%; Ações da Azul (AZUL4) recuam -3,74% após pedido de recuperação judicial nos EUA

28/05/2025 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 28/05/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Confiança do consumidor nos EUA avança forte em maio após trégua na guerra comercial.

O índice de confiança do consumidor dos EUA subiu 12,3 pontos em maio, alcançando 98,0, segundo o Conference Board.

O resultado superou a expectativa dos economistas, que previam 87,0 pontos. A melhora ocorre após cinco meses de queda, impulsionada por uma trégua na guerra comercial entre Washington e Pequim, com a redução temporária das tarifas sobre importações chinesas anunciada em 12 de maio.

Apesar da melhora, as famílias ainda demonstram preocupação com as tarifas, que continuam influenciando negativamente a percepção sobre a economia.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,56%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,47%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Azul (AZUL4) e Magazine Luiza (MGLU3).

Já no artigo “Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores (no longo prazo)”, você vai entender quais empresas continuarão crescendo e entregando bons resultados.

As Ações para ficar de olho essa semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores (no longo prazo)

Para ganhar (muito) dinheiro, investindo em ações no longo prazo, é preciso:

📌 Entender quais empresas continuarão crescendo e entregando bons resultados;

📌 Não comprar aquelas empresas que não possuem boas perspectivas no longo prazo;

📌 Encontrar quais empresas não têm perspectivas boas em curto prazo, mas que podem se recuperar no longo.

Normalmente, essas ações são muito baratas e podem apresentar excelentes oportunidades.

Por isso, no artigo de hoje, você vai entender o que faz as ações valorizarem (ou não) ao longo dos anos e como pode ser rentável ser sócio de ótimas empresas:

📌 Artigo | Como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores (no longo prazo)

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Azul (AZUL4) entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

A Azul (AZUL4) protocolou pedido de recuperação judicial nos EUA sob o Chapter 11 após sua dívida atingir R$ 31,35 bilhões no 1º tri de 2025, alta de 50% sobre um ano antes.

A companhia conseguiu captar US$ 1,6 bilhão com credores e investidores, incluindo apoio da United Airlines e American Airlines, que devem investir até US$ 150 milhões cada.

O CEO John Rodgerson afirmou que a medida visa reorganizar a estrutura de capital e fortalecer a empresa.

As operações continuam normalmente, incluindo passagens, programa de fidelidade e fornecedores essenciais. As ADRs despencaram até 40% no pré-mercado em NY após o anúncio.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/azul4

📌 Magazine Luiza (MGLU3) anuncia recompra de até 10 milhões de ações

A Magazine Luiza (MGLU3) lançou um novo programa de recompra para adquirir até 10 milhões de ações ordinárias (1,35% do total emitido e 3,17% do free float).

As compras, destinadas a planos de remuneração, aquisições ou tesouraria, ocorrerão em Bolsa pelo preço de mercado até 26 de novembro de 2026.

Hoje, a companhia possui 315,4 milhões de ações em circulação e 1,6 milhão em tesouraria.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/mglu3

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -1,59%; Azul (AZUL4) fecha em queda de -5,56%.

21/05/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 21/05/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Economia.

Hoje, não tivemos a divulgação de indicadores econômicos relevantes no Brasil / EUA.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -1,61% .

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,59%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Azul (AZUL4) e Melnick (MELK3).

Já no artigo “Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa“, você vai aprender a importância de lidar com as pequenas perdas, enquanto espera pelos grandes ganhos na bolsa.

Venda as Ações do Banco do Brasil (BBAS3)!

No vídeo de hoje, trazemos uma análise das ações do Banco do Brasil.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa

Apesar da maioria dos investidores ter dificuldade em falar e assumir suas perdas, a verdade é que “só não erra quem não investe!”.

Se eu tenho um restaurante, padaria, loja ou qualquer outra atividade, eu vou errar.

Por que no mercado financeiro isso seria diferente?

Aprender a importância de lidar com as pequenas perdas, enquanto espera pelos grandes ganhos, é uma das grandes virtudes dos investidores vencedores.

Clique no link e entenda:

📌 Artigo | Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa

Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 S&P rebaixa rating da Azul (AZUL4) para CCC- com perspectiva negativa

A S&P Global Ratings rebaixou o rating de crédito da Azul (AZUL4) de “CCC+” para “CCC-“, citando risco elevado de inadimplência.

A perspectiva foi mantida como negativa. Segundo a agência, a liquidez da companhia é muito apertada: em 31 de março, a Azul tinha R$ 655 milhões em caixa e investimentos líquidos.

Apesar de ter levantado R$ 600 milhões via financiamento de curto prazo (com vencimento em 120 dias), as obrigações totais previstas para os próximos 12 meses, incluindo capex, juros e arrendamentos, podem chegar a até R$ 7,8 bilhões.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/azul4

📌 Melnick (MELK3) lança novo projeto em SP com VGV de R$ 700 milhões

A Melnick (MELK3) anunciou o lançamento de seu segundo empreendimento em São Paulo.

O Quaddra Lorena será erguido nos Jardins, bairro nobre da capital, por meio da Melnick Partners — unidade voltada a projetos fora do RS — em parceria com a Yuny Incorporadora. O VGV estimado do projeto é de R$ 700 milhões.

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/melk3

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,39%; Azul (AZUL4) despenca -16,08%.

14/05/202514/05/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/05/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Serviços sobem +0,3% em março, abaixo do esperado, aponta IBGE.

O volume de serviços no Brasil avançou +0,3% em março de 2025 frente a fevereiro, já com ajuste sazonal, segundo o IBGE.

O resultado ficou abaixo da mediana das projeções de mercado, que indicava alta de +0,4%. Na comparação anual, houve crescimento de +1,9%, enquanto a receita nominal do setor teve avanço de +7,5%.

No acumulado do ano, o setor de serviços registra alta de +2,4%, com avanço de +3,0% nos últimos 12 meses.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,10%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,39%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Nvidia (NVDC34, NVDA) e Azul (AZUL4).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos“, vamos mostrar tudo que você precisa saber sobre viver da renda de dividendos e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Ibovespa em alta e 8 ações para o curto prazo!

No vídeo de hoje, trazemos uma análise atual do Ibovespa e 8 ações para o curto prazo!

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Viver da renda gerada por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Nvidia (NVDC34, NVDA) retoma valor de mercado de US$ 3 trilhões após parceria com fundo saudita

A Nvidia (NVDC34, NVDA) voltou a atingir US$ 3,16 trilhões em valor de mercado, impulsionada por alta de até 6,4% nas ações na segunda-feira (12/05), que chegaram a US$ 130,99.

O movimento se seguiu ao anúncio de uma parceria com a Humain, subsidiária de IA do fundo soberano da Arábia Saudita.

A Nvidia fornecerá 18.000 chips GB300 Grace Blackwell para alimentar fábricas de IA no país, com capacidade inicial de 500 megawatts.

O avanço também ocorre após o anúncio de um investimento de US$ 600 bilhões da Arábia Saudita em infraestrutura de IA e energia nos EUA. Apesar da valorização recente, as ações da Nvidia ainda acumulam queda de 2,5% em 2025.

📌 Azul (AZUL4) divulga resultados do 1T25

A Azul (AZUL4) encerrou o 1T25 com prejuízo ajustado de R$ 1,82 bilhão, um resultado significativamente pior que o do 1T24, e com queda nas margens operacionais, apesar da alta de 15,3% na receita líquida, que somou R$ 5,39 bilhões — impulsionada pela expansão da malha internacional e pelo crescimento de 9,8% no número de passageiros transportados.

O EBITDA caiu 2,1% e a margem EBITDA recuou 4,6 pontos percentuais, para 25,7%, refletindo pressão nos custos operacionais, como combustível, leasing e manutenção.

O CASK subiu 7,6%, enquanto o RASK recuou 0,2%, indicando deterioração da eficiência de receita por assento.

A alavancagem aumentou para 5,2x a dívida líquida/EBITDA, e o fluxo de caixa livre foi negativo em R$ 778 milhões, elevando as preocupações com o endividamento elevado e a estrutura de capital.

Destaques-chave:

Prejuízo líquido ajustado: -R$ 1,82 bilhão (vs. -R$ 324 milhões no 1T24)
Lucro líquido reportado (não recorrente): R$ 783,1 milhões (impactado por efeitos contábeis)
EBITDA: R$ 1,39 bilhão (-2,1% A/A)
Margem EBITDA: 25,7% (-4,6 p.p.)
Resultado operacional: R$ 571 milhões (-28,7%)
Margem operacional: 10,6% (-6,6 p.p.)
Receita líquida: R$ 5,39 bilhões (+15,3%)
CASK: R$ 0,3768 (+7,6%)
RASK: R$ 0,4214 (-0,2%); PRASK: R$ 0,3919 (-0,4%)
Dívida líquida: R$ 31,35 bilhões
Alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA): 5,2x
Fluxo de caixa livre: -R$ 778 milhões
Liquidez total: R$ 6,7 bilhões (incluindo caixa de R$ 3,3 bilhões)

Para saber mais sobre o ativo, acesse fundamentos.capitalizo.com.br/acoes/azul4

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Sérgio

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IBOVESPA cai -0,41%; Azul (AZUL4) fecha em queda de -2,05%.

10/03/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/03/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

IGP-DI sobe +1,0% em fevereiro com alta nos preços ao atacado e varejo.

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou +1,0% em fevereiro, após alta de +0,11% no mês anterior, segundo a FGV.

O movimento reflete maior pressão inflacionária tanto no atacado quanto no varejo.

O resultado ficou abaixo da projeção de +1,15% da Reuters, mas elevou o acumulado em 12 meses para +8,78%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -2,70%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,41%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Ferbasa (FESA4) e Azul Linhas Aéreas (AZUL4).

Já no artigo “Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno“, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação.

Duas ações baratas e duas para não comprar!

No vídeo de hoje, analisamos quatro ações, sendo duas que consideramos baratas e outras duas para não comprar.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno

A Carteira Recomendada de Swing Trade da Capitalizo é uma das mais procuradas por investidores que contratam a assinatura FULL TRADER e desejam fazer operações de curto prazo na Bolsa de Valores.

A grande vantagem desse tipo de operação é que ela nos permite buscar ganhos rápidos na bolsa (de 2 a 10 dias).

E desde 2017 temos entregado resultados bastante positivos com ela:

Em nossa estratégia enviamos tanto operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.

Dessa forma, independente dos movimentos de mercado temos a oportunidade de ganhar dinheiro.

E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas essas recomendações de Swing Trade.

Lembrando que você receberá novas recomendações todas as semanas.

No artigo de hoje, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação:

📌 Artigo | Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 600% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Ferbasa (FESA4) divulga resultados do 4T24

A Ferbasa (FESA4) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 607,5 milhões, com uma alta de +12,1% na comparação anual.

No 4T24, foram produzidas 73,4 mil toneladas de ferroligas, um recuo de -5,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A redução é reflexo da combinação entre o recuo de -3,6% na produção das ligas de cromo e a redução de -9,7% na de silício.

A companhia utilizou 76,7% da capacidade instalada da Metalurgia, uma redução de 4,6 p.p. em relação ao 4T23 devido à decisão da gestão de desligar 3 fornos por um período de 2 meses.

O lucro líquido atingiu R$ 126,3 milhões, com um avanço de +129,3% em relação ao 4T23. Esta ascensão ocorreu, em sua maior parte, pelo aumento de +170,1% na receita financeira, ocasionada, sobretudo, pela atualização monetária dos créditos tributários, que acrescentou R$ 56,8 milhões no 4T24.

Resultado Neutro.

📌 Azul (AZUL4) suspende operações em 12 cidades

A Azul Linhas Aéreas (AZUL4) interrompeu a partir desta segunda-feira (10/03) suas operações em 12 cidades do Brasil.

A empresa atribuiu a decisão ao aumento dos custos operacionais, à necessidade de ajuste da oferta à demanda, à crise global na cadeia de suprimentos e à alta do dólar.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -1,12%; GOL (GOLL4) fecha o dia em alta de +5,5%.

16/01/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 16/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

IBC-Br aponta alta de +0,10% em novembro, acima da expectativa.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador do PIB, registrou crescimento de +0,10% em novembro frente ao mês anterior, superando a expectativa de estagnação apontada por pesquisa da Reuters.

Na comparação anual, o IBC-Br subiu +4,1%, enquanto o acumulado em 12 meses apresentou crescimento de +3,6%, conforme dados observados pelo Banco Central.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,21%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,12%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Cosan (CSAN3), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4).

Já no artigo “Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?“, vamos dar dicas para montar uma carteira com foco no recebimento de dividendos.

“Taxação” do Pix. Como essa polêmica afeta os seus investimentos.

No vídeo de hoje, abordamos como mudanças no cenário econômico global, como a questão do Pix e o aumento de controles e impostos, impactam os investimentos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Viver de renda passiva e receber dividendos mensais é o grande sonho de milhões de investidores.

Para que se torne realidade, é necessário que você tenha uma estratégia profissional de investimentos, que lhe permita investir de forma assertiva – sem correr riscos desnecessários.

Além disso, é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa, e com tendência de crescimento dos seus lucros da forma mais estável e constante possível.

Justamente sobre como “viver de dividendos” e o quanto você pode ganhar é o assunto do nosso artigo especial de hoje:

📌 Artigo | Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Aproveite para conhecer os resultados atualizados da nossa Carteira Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Cosan (CSAN3) confirma venda de participação na Vale (VALE3)

A Cosan (CSAN3) anunciou nesta quinta-feira (16/01) a venda de 173 milhões de ações da Vale (VALE3), correspondentes a 4,05% do capital votante da mineradora.

Com base no preço de R$ 52,67 por ação às 11h50 na B3, a operação teria movimentado cerca de R$ 9 bilhões, embora o valor exato não tenha sido divulgado.

Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan, afirmou que, apesar de confiar na nova gestão da Vale, a alta taxa de juros no Brasil exige disciplina financeira para reduzir a alavancagem da empresa.

O CEO Marcelo Martins reforçou que a decisão foi pragmática, destacando a liquidez e qualidade dos ativos da Vale.

A Cosan já havia vendido parte de sua participação na mineradora em abril de 2024, reduzindo a fatia de 4,92% para 4,14%. A aquisição inicial das ações da Vale, financiada com crédito de longo prazo, foi avaliada em mais de R$ 20 bilhões em 2022.

📌 Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) anunciam fusão com foco em 60% do mercado aéreo

Azul (AZUL4) e Abra Group, controladora da Gol (GOLL4), assinaram um memorando de entendimento para uma fusão que criará uma nova empresa com mais de 60% do mercado aéreo.

O CEO da Azul, John Rodgerson, será o presidente do grupo, previsto para operar em 2026, após aprovação do Cade e da Anac.

A fusão depende da conclusão da recuperação judicial da Gol nos EUA, via Chapter 11, essencial para viabilizar o acordo. A alavancagem combinada das empresas não poderá exceder quatro vezes o Ebitda da Gol, meta indispensável para o fechamento do negócio.

A governança será dividida: Rodgerson será o CEO, com um presidente do conselho indicado pela Abra. O conselho terá nove membros, com indicações de ambas as empresas e três independentes.

As marcas Azul e Gol continuarão separadas, mas a integração permitirá compartilhamento de aeronaves e maior conectividade entre cidades.

Sobre a fusão, reiteramos o nosso posicionamento, no qual acreditamos que uma fusão entre empresas nesse cenário pode gerar sinergias e ganhos de escala, mas não resolve automaticamente os problemas financeiros estruturais, como dívidas bilionárias e dificuldades operacionais.

No curto prazo, a integração pode até aumentar os custos, dado o trabalho necessário para alinhar sistemas, operações e culturas corporativas.

Portanto, entendemos que a fusão pode ajudar estrategicamente, mas só terá um impacto positivo se vier acompanhada de uma reestruturação profunda e bem-sucedida de ambas as empresas.

Além disso, acreditamos que a aprovação do CADE não será simples, dado o risco de monopólio, e, se aprovada, deve ocorrer sob condições especiais.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,24%; GOL (GOLL4) dispara +9,0%.

09/01/2025 Por Renan Lenz

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/01/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Vendas no varejo brasileiro caem -0,4% em novembro.

As vendas no varejo brasileiro recuaram -0,4% em novembro, contrariando a expectativa de queda de -0,20% na comparação mensal, conforme pesquisa da Reuters.

No entanto, o crescimento anual foi de +4,7%, superando a previsão de avanço de +4,30%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos e material de construção, o volume de vendas caiu -1,8%, enquanto a série sem ajuste sazonal mostrou alta de +2,1%. O acumulado do ano no varejo ampliado é de +4,4%.

A maioria dos setores apresentou taxas negativas, com cinco das oito atividades pesquisadas mostrando desempenho inferior.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 não teve movimentação devido ao feriado.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,24%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Kepler Weber (KEPL3), Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4).

Já no artigo “A importância da Diversificação Global nos seus investimentos“, você saberá que investir no exterior vai muito além de diversificar “lá fora”, é questão de sobrevivência no mercado.

A Bolsa brasileira esta barata? Crise nos EUA? Dólar a R$ 10,00? Onde investir em Janeiro de 2025?

No vídeo de hoje, fizemos uma analise do que esperar para janeiro de 2025.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 A importância da Diversificação Global nos seus investimentos

Conforme já comentamos algumas vezes, em todas as nossas Estratégias e Carteiras Recomendadas temos ativos internacionais, dada a importância da diversificação global para se proteger das oscilações do mercado e do câmbio.

Cabe destacar que, tão importante quanto o aspecto de proteção, a diversificação global tem nos dado a possibilidade de auferir ganhos maiores, pois conseguimos acessar os principais investimentos, onde quer que eles estejam.

No artigo de hoje, você saberá que investir no exterior vai muito além de diversificar “lá fora”, é questão de sobrevivência no mercado:

📌 Artigo | A importância da Diversificação Global nos seus investimentos

Aproveite para conferir o desempenho da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, a Carteira de Ações Global da Capitalizo:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 Kepler Weber (KEPL3) atinge 306 obras simultâneas e lança novos produtos inovadores

A Kepler Weber (KEPL3) atingiu um marco histórico ao concluir o ano de 2024 com 306 obras simultâneas em andamento, o maior volume de sua história.

A empresa, líder em soluções de pós-colheita na América Latina, registrou crescimento significativo, impulsionado por inovações como o secador modular KW Max e o alimentador KW Biocav.

A companhia também destacou o compromisso com a entrega pontual e a qualidade dos serviços, com equipes em todas as regiões agrícolas brasileiras.

A notícia é positiva e gostaríamos de destacar a resiliência da companhia nos últimos resultados, que, mesmo em um cenário de agronegócio mais fraco, conseguiu manter bons resultados, demonstrando maior estabilidade nos negócios.

Importante frisar que o déficit de armazenagem no Brasil, é estimado em 123,3 milhões de toneladas para 2025, reforçando a crescente demanda por soluções no setor.

📌 Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) avançam em negociações para possível união

A Abra, holding que controla a Gol (GOLL4), e a Azul (AZUL4) estão próximas de assinar um memorando de entendimento (MOU) sobre uma possível união entre as companhias.

O documento deve abordar governança, estrutura de capital e modelos de negócio. A conclusão do “Chapter 11” da Gol, prevista para abril, é vista como decisiva para o avanço das tratativas.

Além disso, ambas as empresas fecharam acordos com a PGFN para regularizar R$ 7,5 bilhões em dívidas tributárias, obtendo descontos de 42%.

Sobre o nosso posicionamento, acreditamos que uma fusão entre empresas nesse cenário pode gerar sinergias e ganhos de escala, mas não resolve automaticamente os problemas financeiros estruturais, como dívidas bilionárias e dificuldades operacionais.

No curto prazo, a integração pode até aumentar os custos, dado o trabalho necessário para alinhar sistemas, operações e culturas corporativas.

Portanto, entendemos que a fusão pode ajudar estrategicamente, mas só terá um impacto positivo se vier acompanhada de uma reestruturação profunda e bem-sucedida de ambas as empresas.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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