Arquivos Enauta (ENAT3)

IBOVESPA caiu -0,32%; Auren Energia (AURE3) anuncia aquisição da Esfera Energia por sua controlada

05/06/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/06/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Criação de vagas nos EUA fica abaixo das expectativas de maio

A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ficou abaixo do esperado em maio, mostrando um relatório divulgado nesta quarta-feira (05/06). Foram abertos 152.000 empregos no mês passado, após 188.000 em abril, segundo o relatório da ADP.

Economistas consultados pela Reuters esperavam a criação de 175.000 vagas no mês passado.

O relatório da ADP precede o relatório mais abrangente de emprego fora do setor agrícola de maio, que será divulgado na sexta-feira. Economistas esperam que 170.000 vagas de trabalho no setor privado tenham sido criadas no mês passado, contra 167.000 de abril.

No total, a projeção é de que 185.000 vagas tenham sido abertas, com a taxa de desemprego permanecendo em 3,9%.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,18%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,32%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Enauta (ENAT3) e Auren Energia (AURE3).

Já no artigo “Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3”, explicamos sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo com toda a volatilidade da bolsa.

As ações para ficar de olho essa semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Hoje vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo e porque conseguimos entregar os melhores resultados do mercado, mesmo com toda a volatilidade da bolsa.

Lembramos que as nossas Carteiras são montadas através da Análise Fundamentalista e são todas de baixo giro.

Dessa forma, com apenas 10 minutos por mês, é possível acompanhar qualquer uma das nossas Carteiras de Longo Prazo e mantê-las sempre atualizadas.

Conheça mais a respeito delas e saiba como melhorar os seus resultados:

📌 Artigo | Conheça as melhores Carteiras de Ações da B3

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Produção da Enauta (ENAT3) registra queda em maio

A Enauta (ENAT3) divulgou que registrou uma produção de 503,8 mil barris de óleo equivalente (boe) em maio, representando uma queda de -16% em comparação com abril, conforme comunicado feito pela companhia nesta quarta-feira (05/06).

A produção média em Atlanta no mês foi de 16,3 mil barris por dia, uma redução de 18,5% em relação ao mês anterior.

Esse declínio foi influenciado por uma parada de cinco dias para manutenção do FPSO Petrojarl I, voltando ao patamar de cerca de 21 mil barris por dia no final do mês.

A ancoragem do FPSO Atlanta em sua locação permanente está caminhando para a etapa de conclusão. Paralelamente, os últimos equipamentos submarinos para o primeiro óleo foram instalados.

No próximo mês, em junho, está previsto o início da conexão de poços ao FPSO Atlanta, reforçando o cronograma para o primeiro óleo em agosto de 2024.

Manati permaneceu em parada para adequação de sistemas durante o mês de maio, com o retorno da produção previsto pelo operador do campo para o final de junho.

Os dados novamente vieram fracos, porém já eram esperados pelo mercado. Acreditamos que os principais catalisadores para a empresa continuam sendo a fusão com a 3R e o lançamento da plataforma própria em Atlanta.

📌 Auren Energia (AURE3) anuncia aquisição da Esfera Energia por sua controlada

A Auren Energia (AURE3) comunicou nesta terça-feira (04/06) que sua controlada, Auren Comercializadora, firmou contrato para a aquisição total do capital social da Esfera Energia.

A Esfera Energia, que faturou R$ 324 milhões em 2023, atende 570 grupos empresariais e gerencia cerca de 1.600 contratos de compra e venda de energia elétrica no mercado livre, além de contar com 142 unidades geradoras em sua carteira.

A conclusão da operação está prevista para o segundo semestre de 2024, sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação da Aneel e do Cade.

Acreditamos que o movimento é positivo para a companhia, fortalecendo sua atuação no segmento de comercialização voltado para clientes de médio e grande portes, bem como no varejo.

Além disso, devemos ter um incremento de receita gerado pela transação na faixa de 5%.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,31%; Novonor é condenada a pagar R$ 8 bilhões à Braskem (BRKM5)

20/05/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 20/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

China mantém taxas de juros de referência inalteradas

Nesta segunda-feira (20/05), a China decidiu manter inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos, conforme esperado pelo mercado.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano permaneceu em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos ficou em 3,95%.

A decisão segue o anúncio de medidas “históricas” na semana passada para estabilizar o setor imobiliário, incluindo a disponibilização de 1 trilhão de yuans em financiamento extra e a flexibilização das regras de hipotecas, visando reanimar a demanda por moradia.

Este plano de resgate do setor imobiliário reduziu a urgência de cortar ainda mais as taxas de empréstimo de referência, especialmente num contexto onde um afrouxamento monetário agressivo poderia pressionar a moeda.

Em uma pesquisa da Reuters com 33 participantes do mercado, 82% dos entrevistados esperavam que ambas as taxas permanecessem inalteradas. A maioria dos novos empréstimos e os pendentes na China são baseados na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,09%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,31%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de JHSF (JHSF3) e Braskem (BRKM5).

Já no artigo “Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?”, explicamos os principais tipos de operações que podemos realizar: Position Trade, Swing Trade e Day Trade.

Bolsa Retoma ALTA e 7 Boas Ações para o Curto Prazo

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta as principais ações que estão no radar dos nossos analistas e mostra, de forma simples e objetiva, como você pode receber os avisos de compra e venda do Rastreador.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?

Muitos investidores têm interesse em fazer operações na Bolsa de Valores, com foco em especulação de curto prazo.

Por isso, neste artigo, falaremos a respeito dos principais tipos de operações que podemos realizar: Position Trade, Swing Trade e Day Trade.

Para conferir, basta clicar no link abaixo:

📌 Artigo | Position Trade, Swing Trade e Day Trade. Qual a diferença?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 JHSF (JHSF3) recebe sinal verde para continuar obras no Complexo Boa Vista

Após uma liminar que paralisou as obras do complexo Boa Vista, em Porto Feliz (SP), a JHSF (JHSF3) recebeu uma boa notícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar, permitindo que a empresa retome as atividades no local.

O empreendimento havia sido embargado em abril por uma decisão do TJ-SP, como resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

A alegação era de que o tamanho do complexo não foi adequadamente considerado nos estudos de impacto ambiental durante o licenciamento, já que as licenças foram obtidas de forma gradual.

A liminar afetava as obras dos empreendimentos Fazenda Boa Vista, Boa Vista Village e Boa Vista Estates, todos parte do complexo. Este último é um dos principais projetos da JHSF.

A notícia é positiva para a JHSF, com a suspensão da liminar, a JHSF agora pode prosseguir com suas atividades no complexo Boa Vista.

📌 Novonor é condenada a pagar R$ 8 bilhões à Braskem (BRKM5)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou na sexta-feira (17/05) a Novonor (ex-Odebrecht) a pagar uma indenização de mais de R$ 8 bilhões à Braskem (BRKM5) no âmbito de uma ação por abuso de poder de controle, segundo noticiado pelo Brazil Journal.

Os advogados da Novonor ainda têm a opção de recorrer, de acordo com a reportagem.

A decisão é positiva para a companhia. O valor de R$ 8 bilhões também é relevante em relação ao valor de mercado atual da companhia. No entanto, acreditamos que o processo ainda deve se estender.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,10%; 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) anunciam fusão

17/05/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 17/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Inflação da zona do euro mantém-se estável em 2,4% em abril

O índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro registrou uma taxa anual de +2,4% em abril, estável em relação a março, conforme dados preliminares do Eurostat. Um ano antes, a taxa era de +7,0%.

Em comparação mensal, a inflação subiu +0,6%, alinhando-se com o consenso de analistas da LSEG.

A maior contribuição para a taxa anual veio dos serviços (+3,7%), seguida por alimentos, álcool e tabaco (+2,8%) e bens industriais não energéticos (+0,9%), enquanto os preços da energia recuaram -0,6%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,12%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,34%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,10%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,43%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de 3R (RRRP3), Enauta (ENAT3) e Rede D’Or (RDOR3).

Já no artigo “Todo mundo está perdendo dinheiro na Bolsa?”, explicamos a importância de sempre saber o que fazer, como isso pode te ajudar a investir (muito) melhor e ganhar dinheiro no mercado.

Duas ações BARATAS e FORA DO RADAR dos investidores

No vídeo de hoje, revelamos duas ações small caps que estão fora do radar dos investidores e apresentam um forte potencial de crescimento a longo prazo.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Todo mundo está perdendo dinheiro na Bolsa?

Como diz um dos nossos “mantras” aqui na Capitalizo, “não existe mercado ruim, quando a Estratégia é boa”.

Por isso, ter um plano e segui-lo é a garantia de sempre saber o que fazer.

Seja nos momentos bons ou ruins.

Ganhar dinheiro é a consequência disso.

No artigo de hoje, você vai entender a importância de sempre saber o que fazer, como isso pode te ajudar a investir (muito) melhor e ganhar dinheiro no mercado.

Aproveite para conferir também os resultados de todas as nossas Carteiras e Estratégias:

📌 Artigo | Todo mundo está perdendo dinheiro na Bolsa?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) anunciam fusão em tempo recorde

Numa das fusões mais rápidas da história recente do mercado de ações brasileiro, a 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) comunicaram nesta semana a assinatura da operação.

As companhias fizeram memorando de entendimentos em 10 de abril e agora selam de fato o negócio, já convocando a assembleia de acionistas para aprovação.

A expectativa de envolvidos na operação é que a união das empresas esteja concluída entre o fim de junho e início de julho.

A 3R vai incorporar a Enauta e seus acionistas terão pouco mais da metade das ações da empresa resultante. Nos atuais valores em bolsa, somarão R$ 13,75 bilhões em market cap.

O movimento, conforme já havia sido mencionado anteriormente, é positivo para as duas companhias. Acreditamos que o principal ganho com a fusão entre elas está na escala que o novo negócio deve atingir, além da melhor estrutura de capital da empresa.

📌 Rede D’Or (RDOR3) anuncia venda de participação na D’Or Consultoria

A Rede D’Or (RDOR3) assinou nesta quinta-feira (16/05) um contrato para a venda de sua participação de 93,5% na D’Or Consultoria para a MDS Corretora e Administradora de Seguros.

A empresa foi avaliada em R$ 800 milhões, e do valor ainda serão descontadas a dívida líquida e eventuais ajustes de preço usuais a esse tipo de operação. O preço de aquisição será pago da seguinte forma: 65% na data de fechamento e 35% em parcelas futuras variáveis (earn out), a serem efetuadas em três parcelas anuais a partir da data de fechamento.

A conclusão da transação está sujeita à verificação de determinadas condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

O movimento, em nossa visão, é positivo e, apesar de o negócio ser pouco relevante dentro do balanço da companhia, a venda reforça o foco da companhia nos seus principais negócios, simplificando as operações da empresa.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA caiu -1,41%; Inflação nos EUA e no Brasil, de março

10/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA aumenta +0,4% e IPCA desacelera para +0,16%, ambos em março

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,4% em março, mantendo a mesma taxa observada em fevereiro, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados nesta quarta-feira (10/04) pelo Departamento do Trabalho americano.

Em comparação com março do ano anterior, a inflação ficou em +3,5%, superando os +3,2% do mês anterior.

O dado de março superou as expectativas, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,3% na leitura mensal e uma inflação de +3,4% na base anual.

O núcleo da inflação, que exclui as variações de preços de alimentos e energia, também apresentou um aumento mensal de +0,4% em março, mantendo-se no mesmo patamar de fevereiro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a medida oficial de inflação do país, registrou uma desaceleração para +0,16% em março, após uma alta de +0,83% em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10/04).

No acumulado do ano, o IPCA apresenta uma alta de +1,42%, enquanto nos últimos 12 meses, a variação é de +3,93%. Em março de 2023, a variação havia sido de +0,71%.

Os números ficaram abaixo das expectativas, já que o consenso de analistas estimava uma inflação de +0,25% na comparação mensal e uma taxa anual de +4,01%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,95%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,41%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de 3R Petroleum (RRRP3), Enauta (ENAT3) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo “Investidor: aonde você quer chegar?”, explicamos como uma boa Estratégia, disciplina e uma “pitada” de paciência podem fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro.

FIAGROS | Quebradeiras no setor?

No vídeo de hoje, analisamos a situação atual dos fiagros, destacando as razões por trás das fortes baixas nos últimos 12 meses e por que evitamos esse tipo de investimento.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Investidor: aonde você quer chegar?

Desde que fundei a Capitalizo eu vi a minha vida como investidor ser transformada. Antes eu fazia tudo sozinho e por mais que estudasse, sempre ficava com aquele sentimento de que faltava algo.

Hoje, os meus investimentos e da minha família contam com as recomendações dos nossos profissionais.

Os resultados e claro, a tranquilidade para investir melhoram (e muito).

Ver algum cliente que passou por esse processo e que enxerga no nosso trabalho uma ponte confiável entre investir e ter sucesso no mercado financeiro, é o reconhecimento máximo que posso ter.

Como costumamos dizer, “não basta investir, é preciso investir bem”.

No artigo de hoje, você irá entender como uma boa Estratégia, disciplina e uma “pitada” de paciência podem fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro.

Aproveite para conhecer e conferir os resultados de todas as nossas Estratégias e Carteiras Recomendadas:

📌 Artigo | Investidor: aonde você quer chegar?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) chegam a acordo para fusão de negócios

A 3R Petroleum (RRRP3) assinou um memorando de entendimento para combinar negócios com a Enauta (ENAT3), incluindo a participação da Maha Energy Offshore.

O acordo propõe a incorporação de todas as ações da Enauta pela 3R, com os acionistas da Enauta recebendo ações ordinárias da 3R.

Após a incorporação, a nova composição do capital social da 3R será de 53% dos acionistas da 3R e 47% dos acionistas da Enauta. Também está previsto o “Roll-Up” da participação da Maha na 3R Offshore, com a Maha recebendo ações ordinárias da 3R em troca de sua participação na 3R Offshore.

A avaliação da 3R e da 3R Offshore, bem como a relação de troca, serão confirmadas por um banco de investimento contratado pela Maha e pela 3R.

O direito de exclusividade para análise da fusão tem prazo inicial de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. As petroleiras também têm o direito de realizar diligência confirmatória com prazo estimado de até 21 dias.

📌 Petrobras (PETR4) anuncia descoberta de petróleo na Bacia Potiguar na Margem Equatorial

Nesta terça-feira (09/04), a Petrobras (PETR4) revelou a descoberta de indícios de petróleo na bacia Potiguar, marcando o início da extensão territorial brasileira na Margem Equatorial.

A descoberta ocorreu no poço exploratório Anhangá, localizado no bloco POT-M-762_R15, próximo à fronteira entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, a aproximadamente 190 km de Fortaleza e 250 km de Natal.

Essa é a segunda descoberta de indícios de hidrocarbonetos na Margem Equatorial, segundo informações da Petrobras.

A notícia é positiva, mas acreditamos que não deva impactar os papéis da companhia, visto que o mercado já espera, de certa forma, que a companhia encontre petróleo na margem equatorial.

Vale lembrar que a empresa planeja investir US$ 3,1 bilhões em operações exploratórias na região até 2028, com a expectativa de perfurar 16 poços nos próximos cinco anos.

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Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,44%; Enauta (ENAT3) despenca -11%

02/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Abertura de postos de trabalho nos EUA

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou que a abertura de postos de trabalho avançou de 8,748 milhões em janeiro (dado revisado) para 8,756 milhões em fevereiro.

Isso superou ligeiramente as expectativas, uma vez que o consenso de analistas previa 8,74 milhões de vagas para o período.

Em fevereiro, setores como finanças e seguros (+126 mil), governos estaduais e locais, excluindo educação (+91.000), e artes, entretenimento e recreação (+51.000) observaram aumento nas vagas de emprego. Por outro lado, houve quedas na abertura de vagas nos setores de informação (-85 mil) e no governo federal (-21 mil).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,72%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,44%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Enauta (ENAT3), 3R (RRRP3) e Aura Minerals (AURA33).

Já no artigo “Quantas ações devo ter na minha carteira?”, explicamos a quantidade ideal de ações que você deve ter em Carteira, buscando unir rentabilidade e segurança.

Onde Investir em Abril?

Na vídeo de hoje, falaremos a respeito do cenário macroeconômico brasileiro e do exterior e o que recomendamos para os mais variados tipos de investimentos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quantas ações devo ter na minha carteira?

Uma das maiores dúvidas dos investidores é a quantidade de ações que se deve ter em uma Carteira.

A resposta, como não poderia deixar de ser é: depende!

É possível afirmar isso, pois a quantidade de ações dentro de uma carteira está muito ligada a que tipo de Estratégias cada investidor seguirá.

Porém, uma coisa é certa, como diria Harry Markowitz: “a diversificação é o último almoço grátis disponível”.

Por isso, no artigo de hoje, vamos falar sobre qual a quantidade ideal de ações que você deve ter em Carteira, buscando unir rentabilidade e segurança:

📌 Artigo | Quantas ações devo ter na minha carteira?

Aproveite para conferir a rentabilidade, desde 2017, de três das nossas principais Carteiras de Ações de Longo Prazo, a Tiago Prux, Micro e Small Caps e a Dividendos+:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Enauta (ENAT3) propõe fusão com 3R (RRRP3) para criar gigante do setor petroleiro

A petroleira Enauta (ENAT3) propôs uma combinação de negócios com a 3R (RRRP3), conforme divulgado em fato relevante na última segunda-feira (01/04) à noite. A transação, segundo fontes próximas ao assunto, poderá gerar mais de US$ 1,5 bilhão em sinergias e criar um gigante do setor.

Em carta anexada ao comunicado, a Enauta propõe deter 47% da empresa combinada, enquanto os acionistas da 3R ficariam com os restantes 53%. Esta razão embute um prêmio de +12% sobre o valor de mercado da 3R no fechamento de ontem (01/04/2024).

Juntas, as duas petroleiras teriam uma produção diária de mais de 84 mil barris em 2024 e 120 mil barris em 2025, provenientes de campos onshore e offshore. Além disso, a alavancagem da nova empresa seria mantida sob controle, atingindo 1,4x EBITDA.

O movimento, em nossa visão, é positivo para ambas as companhias. Assim como destacamos anteriormente que uma possível fusão da 3R com a Petroreoncavo era positiva, acreditamos que da mesma forma a fusão com a Enauta também pode ser uma oportunidade interessante.

Com esse movimento, as companhias tendem a obter ganhos relevantes de sinergia, além de acreditarmos ser um caminho natural para o setor, essas consolidações através de fusões.

No caso entre Enauta e 3R, o maior desafio, em nossa visão, seria o aprimoramento da performance operacional, que nas duas companhias ficou aquém do esperado nos últimos anos.

De toda forma, em breve divulgaremos um vídeo com mais detalhes.

📌 Aura Minerals (AURA33) anuncia aumento de +32% nas reservas e recursos minerais

A Aura Minerals (AURA33) divulgou suas atualizações nas Reservas e Recursos Minerais, apresentando um incremento de +32%, com 1,2M GEO adicionados (antes da depleção/conversão).

As quatro minas operacionais consolidadas apresentaram um aumento de aproximadamente 856 mil GEO (antes da depleção), superando a depleção de 2022 em uma base consolidada.

Houve um aumento líquido nas Reservas P&P de Apoena, Aranzazu e Almas. Adicionalmente, aproximadamente 812 mil GEO deste aumento é atribuído ao Projeto Borborema.

Além disso, os projetos da Aura estão avançando com a perfuração de metros significativos em vários furos nos depósitos de Matupá e Serra da Estrela.

No geral, os números apresentados são positivos para a tese da Aura, o aumento nas reservas minerais, juntamente com o progresso nos projetos de exploração em Matupá e Serra da Estrela, indica um fortalecimento dos ativos da empresa e perspectivas mais favoráveis para o crescimento futuro.

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IBOVESPA caiu -0,88%; Índice de Confiança ao Consumidor Avança

22/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Índice de Confiança do Consumidor

Em março, o Índice de Confiança do Consumidor registrou seu primeiro aumento do ano, embora ainda permaneça em um nível considerado pessimista. O ICC avançou 1,6 ponto no mês, atingindo 91,3 pontos, após duas quedas consecutivas, conforme relatado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (22).

No entanto, em médias móveis trimestrais, o índice continuou sua trajetória de queda pelo sexto mês consecutivo, diminuindo em 0,6 ponto, para 90,6 pontos.

Anna Carolina Gouveia, economista do FGV/Ibre, observou em comunicado que o aumento em março foi impulsionado pela melhoria em todos os componentes do indicador, exceto pela intenção de compra de bens duráveis, que registrou uma queda significativa no mês.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de -0,14%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,54%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,88%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,23%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Enauta (ENAT3) e Magazine Luiza (MGLU3).

Já no artigo “Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo”, explicamos nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

DIVIDENDOS | Essas 10 ações irão pagar bons dividendos em 2024?

Na vídeo de hoje, o CEO Tiago Prux discute sobre ações que são boas pagadoras de dividendos.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Você já imaginou ter a possibilidade de ganhar dinheiro com ações em operações que costumam durar poucos dias?

É isso que buscamos através das nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

Inclusive, a nossa Estratégia tem gerado ganhos consistentes a todos que seguem as recomendações, desde 2017:

Mas a possibilidade ganhar dinheiro em alguns dias não é a única vantagem de seguir a nossa Estratégia de Swing Trade.

No artigo de hoje, listamos 4 motivos que mostram mais benefícios desse tipo de operação. Confira:

📌 Artigo | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Enauta (ENAT3) anuncia venda de participação nos campos de Atlanta e Oliva para WAO

A Enauta (ENAT3) acaba de anunciar a venda de 20% dos campos de Atlanta e Oliva para a empresa americana WAO. Essa transação injetará US$ 302 milhões no caixa da Enauta.

O valuation resultante da transação é de US$ 1,5 bilhão para os dois campos, equivalente ao valor de mercado atual da Enauta na Bolsa.

Além da venda da participação nos campos, a Enauta possui uma opção de venda para a WAO de 20% da AFBV, por US$ 65 milhões. A AFBV é uma subsidiária da Enauta que detém créditos de longo prazo contra a Yinson, totalizando US$ 328 milhões, referentes ao FPSO de Atlanta.

Com a conclusão dessa transação, a Enauta alcançará uma posição de caixa líquido; no final do ano anterior, a empresa tinha uma dívida líquida de R$ 649 milhões.

Acreditamos que a venda pode ter um impacto positivo ao mitigar os riscos no projeto. No entanto, em nossa visão, o movimento só faz sentido, se após a venda for realizado um aumento dos investimentos da Enauta, diversificando seus projetos de exploração.

📌 Magazine Luiza (MGLU3) Anuncia aumento de capital e grupamento de ações

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou dois importantes eventos nesta sexta-feira (22/03). Primeiramente, a varejista informou a homologação de um aumento de capital de R$ 1,25 bilhão, resultante da subscrição de 641 milhões de ações ao preço de R$ 1,95 por ação.

Os acionistas controladores adquiriram 66% da oferta, com o restante destinado ao mercado. O objetivo do aumento de capital é investir em tecnologia e otimização da estrutura de capital.

Além disso, o Conselho de Administração aprovou a proposta de grupamento das ações na proporção de 10 para 1, sujeita à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária.

O objetivo principal é reduzir a volatilidade das ações. Os detalhes do grupamento, incluindo tratamento de frações de ações, serão divulgados posteriormente de acordo com a companhia.

Em relação ao aumento de capital, em nossa visão, já era um movimento esperado, dada a elevada carga de despesas financeiras e de investimentos da companhia.

Embora o aumento de capital possa gerar pressão no preço das ações a curto prazo, acreditamos que seja a solução mais adequada no momento. Além disso, a participação em peso dos acionistas controladores passa uma boa imagem ao mercado, de confiança nos projetos da companhia.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,45%; Bradesco (BBDC4) se torna maior acionista da Enauta (ENAT3)

19/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 19/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Inflação de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) – São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe), que avalia a inflação na cidade de São Paulo, registrou um aumento de +0,42% na segunda quadrissemana de março, mostrando uma leve desaceleração em comparação ao acréscimo de +0,45% na primeira quadrissemana deste mês.

Esses dados foram divulgados nesta terça-feira (19/03) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na segunda leitura de março, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe apresentaram uma diminuição na intensidade do aumento: Habitação (de +0,54% na primeira quadrissemana para +0,39% na segunda), Alimentação (de +0,96% para +0,95%), Transportes (de +0,68% para +0,63%), Saúde (de +0,37% para +0,31%) e Educação (de +0,05% para +0,02%).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,56%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,45%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Grupo SBG (SBFG3), Bradesco (BBDC4) e Enauta (ENAT3).

Já no artigo “Os investidores perdem dinheiro no longo prazo”, explicamos como são formados os investidores vencedores e os perdedores e saiba como é importante ter uma boa Estratégia, Disciplina e Paciência.

Essa Small Cap pode triplicar de preço?

No vídeo de hoje, abordamos uma small cap com forte potencial de crescimento, barata e que pode triplicar o seu preço.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Durante praticamente toda a minha carreira no mercado financeiro eu, Tiago, tive a oportunidade de conversar com (literalmente) milhares de investidores, tanto em reuniões presenciais, quanto por telefone.

Da mesma forma que conheci investidores extraordinários (pessoas focadas em ganhar dinheiro), eu também tive contato com uma grande maioria de pessoas que ou perdia ou nunca iria ganhar dinheiro.

Entenda como são formados os investidores vencedores e os perdedores e saiba como é importante ter uma boa Estratégia, Disciplina e Paciência:

📌 Artigo | Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Aproveite para conferir o retorno histórico do nosso portfólio Global de Ações, a Carteira Tiago Prux, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 SBG (SBFG3) registra crescimento de receita e lucro líquido no 4T23

O Grupo SBG (SBFG3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando uma receita líquida de R$ 2,13 bilhões, o que representa um avanço de +7,4% em comparação com o 4T22.

Esse crescimento foi impulsionado pelo bom desempenho de vendas da Fisia, que teve alta de +22,5% nas receitas, com as vendas DTC (direct-to-consumer) ganhando mais relevância.

Na Centauro, as vendas tiveram uma retração de -6,7%, impactadas por uma forte base de comparação do 4T22, onde ocorreu o evento da Copa do Mundo.

Houve uma diluição das despesas gerais e administrativas em função de diversos ajustes feitos pela companhia, além da maior alavancagem operacional. Por fim o lucro líquido ajustado atingiu R$ 141,3 milhões, com uma alta de +100,5% frente ao 4T22.

Resultado Positivo.

📌 Bradesco (BBDC4) se torna o maior acionista da Enauta (ENAT3) após conversão de dívida

O Bradesco (BBDC4) optou por converter créditos que possuía contra a Queiroz Galvão em uma participação acionária na Enauta (ENAT3), uma petroleira em expansão.

Essa conversão resultará em 67,5 milhões de ações para o Bradesco, representando cerca de 25,5% do capital da companhia e tornando o banco o maior acionista da Enauta. Com isso, a participação da Queiroz Galvão na empresa cairá de 38% para 15% do capital.

Uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal que o Bradesco avaliou vender essa posição por meio de um follow-on ou block trade, mas optou por mantê-la por entender que ainda há um upside relevante.

O Bradesco planeja manter uma postura passiva, não influenciando na governança da empresa. A conversão de dívida em equity precisou da aprovação do CADE devido à participação do Bradesco em outras empresas do setor.

O movimento, à primeira vista, parece ser positivo para ambas as partes envolvida, principalmente para a da Enauta, que melhora bastante suas questões de governança corporativa, reduzindo a particiapação da Queiroz Galvão.

Já para o Bradesco, do ponto de vista financeiro, acreditamos que, dado o potencial de valorização das ações, uma participação pode trazer melhores resultados a médio prazo, com uma futura venda da participação.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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