Arquivos Petrobras (PETR4)

IBOVESPA subiu +0,41%; Vendas no varejo dos Estados Unidos

18/06/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 18/06/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Vendas no varejo dos Estados Unidos

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (18/06) que as vendas no varejo cresceram +0,1% em maio, após uma queda registrada em abril.

Este resultado ficou ligeiramente abaixo da alta de 0,2% prevista pelo consenso de analistas da LSEG.

As vendas totais atingiram US$ 703,1 bilhões, representando um aumento de +2,3% em relação ao total comercializado em maio de 2023.

Em abril, segundo dados revisados, as vendas no varejo dos EUA totalizaram US$ 702,5 bilhões, com uma queda de -0,2% em relação a março. Na divulgação anterior, havia sido reportada estabilidade.

Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,25%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,41%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e São Martinho (SMTO3).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno”, explicamos como aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

4 motivos para NÃO COMPRAR ações da Sanepar

No vídeo de hoje, discutimos os motivos para não investir em certas empresas, focando hoje na Sanepar, uma empresa de saneamento do Paraná. Destacamos a importância de avaliar não só os retornos potenciais, mas também os riscos envolvidos em qualquer investimento.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Petrobras (PETR4) aprova pagamento de R$ 20 bilhões à Receita Federal para encerrar litígios fiscais

O Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) realizará uma reunião extraordinária na tarde desta segunda-feira (17/06), conforme noticiado pelo jornal O Globo.

Na pauta, está a votação para o pagamento de R$ 20 bilhões à Receita Federal, com o objetivo de encerrar litígios da estatal junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Este pagamento pode auxiliar o governo a equilibrar as contas públicas, que enfrentam um déficit significativo neste ano.

Inicialmente, os valores das autuações do Carf somavam R$ 45 bilhões, referentes às remessas ao exterior para pagamento de afretamentos de embarcações de exploração de petróleo. Após uma repactuação, o valor foi reduzido para R$ 20 bilhões.

Apesar de representar uma baixa nos resultados financeiros da companhia, ainda assim enxergamos o acordo como positivo, em função do bom desconto negociado.

Apesar de representar uma baixa nos resultados financeiros da companhia, que devem aparecer no próximo trimestre, ainda assim enxergamos o acordo como positivo, em função do bom desconto negociado.

Vale ressaltar que dos R$ 20 bilhões acordados, R$ 7 bilhões já foram depositados anteriormente. Assim, a Petrobras deverá pagar ao governo US$ 2,4 bilhões, dos quais 30% serão pagos na assinatura do acordo e os 70% restantes em seis parcelas mensais.

Além disso, a companhia pode utilizar-se de créditos tributários para quitar parte do acordo, reduzindo o impacto real no fluxo de caixa da companhia. Logo, estimamos que o impacto de caixa deve ficar em torno de US$ 2 bilhões.

📌 São Martinho (SMTO3) registra crescimento significativo no quarto trimestre da safra 2023/24

São Martinho (SMTO3) divulgou seus resultados do quarto trimestre da safra 2023/24, alcançando uma receita líquida de R$ 2,43 bilhões, o que representa um crescimento de +33,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Esse aumento foi impulsionado pela maior quantidade vendida de açúcar (+20,6%) e etanol (+113,8%), apesar da queda nos preços do biocombustível (-30,8%).

O lucro líquido atingiu R$ 627,3 milhões, um aumento significativo em relação aos R$ 151,9 milhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior.

Esse resultado foi impulsionado pela entrada de duas parcelas dos precatórios da ação da Copersucar contra o extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).

A rentabilidade do açúcar foi beneficiada por melhores preços e aumento no volume de vendas, enquanto as condições de mercado afetaram o preço e, consequentemente, o desempenho do etanol.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,38%; Petrobras (PETR4), CEO Jean Paul Prates é demitido, ação desaba -6%

15/05/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 15/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA desacelera para +0,3% em abril

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos avançou +0,3% em abril, desacelerando em relação à alta de +0,4% em março, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho americano nesta quarta-feira (15/05).

Na comparação anual, a inflação ficou em +3,4%, reduzindo-se ligeiramente em relação aos +3,5% do mês anterior.

Os dados de abril vieram abaixo do esperado, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,4% na leitura mensal e uma inflação de +3,4% na base anual.

O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de preços de alimentos e energia, teve um aumento mensal de +0,3%, após uma alta de +0,4% nos últimos três meses. Enquanto isso, o avanço anual nessa leitura foi de +3,6%, comparado a uma alta de +3,8% no mês anterior.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,17%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,38%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e Taurus (TASA4).

Já no artigo “Estou perdendo dinheiro na Bolsa. O que Mike Tyson faria?”, explicamos como um dos maiores lutadores da história do boxe, Mike Tyson, transformava o medo do seu oponente em vantagem e entenda como agir quando você perde dinheiro no mercado.

A Melhor Ação de Curto Prazo da Bolsa já Subiu +50%, mas Continua BARATA

No vídeo de hoje, trazemos a análise dos nossos profissionais sobre a performance recente da ação CBAV3, que subiu mais de 50% nos últimos meses, mas ainda se mantém barata.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Estou perdendo dinheiro na Bolsa. O que Mike Tyson faria?

Saiba como um dos maiores lutadores da história do boxe, Mike Tyson, transformava o medo do seu oponente em vantagem e entenda como agir quando você perde dinheiro no mercado.

Aproveite também para conferir os resultados de todas as nossas Estratégias e Carteiras Recomendadas:

📌 Artigo | Estou perdendo dinheiro na Bolsa. O que Mike Tyson faria?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Mudança de liderança na Petrobras (PETR4): CEO Jean Paul Prates é demitido

O CEO da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo após a divulgação dos resultados trimestrais da empresa. O governo federal, acionista majoritário, tem poder de escolha para o cargo de presidente da Petrobras.

De acordo com o jornal O Globo, Prates se despediu de seus diretores e anunciou que Magda Chambriard será a nova presidente da Petrobras. Chambriard, ex-diretora-geral da ANP no governo Dilma Rousseff, possui formação em Engenharia Química e Civil pela UFRJ, com especialização em engenharia de reservatórios e produção de petróleo e gás.

A Petrobras confirmou a saída de Prates após as primeiras informações publicadas. Magda Chambriard, que ingressou na Petrobras em 1980, acumula vasta experiência na área de produção de petróleo e gás no Brasil.

A notícia, em nossa visão, é negativa. Embora a nova CEO tenha um currículo que demonstra competências técnicas na área, o principal fator está na interferência política dentro da companhia, que fica mais evidente após a demissão de Jean Paul Prates, que vinha realizando um ótimo trabalho a mando da Petrobras.

📌 Taurus (TASA4) registra leve contração na receita no 1T24, mas sinaliza melhora

A Taurus (TASA4) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 448,9 milhões, uma leve contração de -0,9% em relação ao 1T23, embora já demonstre sinais de melhora em comparação ao trimestre anterior (4T23), com alta de +7,1%.

A queda na comparação anual se deu devido a uma menor receita no mercado interno, de -24,4%, ainda impactado pelas mudanças nas regras para aquisição e registro de armas. Por outro lado, as vendas no mercado externo apresentam tendência de recuperação, com alta de +3,6%.

Destacamos também o excelente controle de despesas realizado pela companhia, com uma redução de -25,2% nas despesas operacionais. No entanto, o menor faturamento, juntamente com o aumento dos custos de produção, gerou impactos negativos nas margens da empresa.

O lucro líquido foi de R$ 18,9 milhões, uma queda de -46,6% na comparação anual.

No geral, acreditamos que os resultados deste trimestre, embora ainda fracos, sinalizaram um ponto de inflexão para a companhia, demonstrado pela recuperação das receitas nos EUA. Quanto ao Brasil, continua sendo o principal obstáculo, mas acreditamos em uma tendência de melhora no segundo semestre, com o retorno da demanda.

Resultado Neutro.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,28%; Petrobras (PETR4) divulga resultados do 1T24

14/05/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Setor de serviços brasileiro cresce em março

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (14) que o volume do setor de serviços do Brasil cresceu +0,4% em março em relação a fevereiro.

No entanto, houve uma queda de -2,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em fevereiro, o recuo tinha sido de -0,9%.

O resultado superou as expectativas dos analistas, com o consenso LSEG prevendo uma alta de +0,2% em relação a fevereiro. Para a comparação anual, a projeção era de uma queda de -2,5%.

Apesar do crescimento mensal, o setor permanece +12,1% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, mas ainda -1,5% abaixo do ponto mais alto da série histórica, em dezembro de 2022.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros (ainda que em um ritmo menor).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,48%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,28%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e Natura (NTCO3).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos as nossas estratégias para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

Essas 4 ações são CILADAS ou BARGANHAS na Bolsa ?

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta as sobre Camil, Movida, Fleury e BRF, se estão realmente com preços atrativos na Bolsa de Valores.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com uma volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira?

Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Petrobras (PETR4) registra queda de receita no 1T24, mas mantém geração de caixa sólida

A Petrobras (PETR4) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 117,7 bilhões, com uma queda de -15,4% em comparação com o 1T23.

A receita líquida diminuiu devido à redução nas vendas de diesel no mercado interno, preços mais baixos dos derivados, menor volume exportado de gasolina e preços menores do petróleo internacional.

Já o lucro líquido foi de R$ 23,7 bilhões, com uma redução de -37,9% na comparação anual, impactado pelo resultado operacional mais fraco e pela piora do resultado financeiro devido à desvalorização do real frente ao dólar.

A geração de caixa livre da companhia no trimestre foi de R$ 32,4 bilhões. A dívida bruta alcançou US$ 61,8 bilhões, uma queda de 1,2% em comparação, já a relação dívida bruta/EBITDA ajustado alcançou 1,22x no 1T24 em comparação com 1,19x registrado no 1T23.

Em nossa visão, apesar dos números mais fracos na comparação anual, os resultados ainda são bastante sólidos. A companhia segue com uma forte geração de caixa, que pelo preço atual de mercado deve continuar lhe possibilitando o pagamento de proventos elevados.

Resultado Neutro.

📌 Natura (NTCO3) registra queda de receita no 1T24, mas margens operacionais se expandem

A Natura (NTCO3) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 6,1 bilhões, representando uma queda de -5,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A redução nas receitas foi atribuída a efeitos cambiais e ao desempenho mais fraco na Avon International, mas foi parcialmente compensada por um melhor desempenho na Natura Brasil (+11,3%).

Apesar do menor faturamento, o trimestre foi marcado por uma expansão nas margens operacionais, com ganhos de eficiência resultantes da implementação da Onda 2 em diversos países.

No entanto, o resultado líquido foi um prejuízo de R$ 935 milhões, em comparação com um prejuízo de R$ 652 milhões no mesmo período do ano anterior, ainda impactado por operações descontinuadas, impostos mais altos devido ao mix de países e perdas cambiais, além de impactos contábeis.

Resultado Negativo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,36%; As ações para ficar de olho essa semana

23/04/202422/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Banco Central da China mantém taxas de juros de referência

Nesta segunda-feira (22/04), o banco central da China anunciou a manutenção das taxas de juros de referência, em linha com as expectativas do mercado. A taxa LPR de um ano permaneceu em 3,45%, enquanto a taxa de cinco anos ficou estável em 3,95%, de acordo com o PBoC.

A taxa de um ano, que é uma referência para empréstimos bancários relacionados ao consumo, permanece inalterada desde agosto do ano passado. Por outro lado, a taxa de cinco anos foi reduzida em 25 pontos-base em fevereiro, marcando o maior corte em anos.

De acordo com a agência de notícias Xinhua, espera-se que a manutenção da LPR nos níveis atuais fortaleça os mercados de crédito e imobiliário, diminua os custos financeiros para empresas e indivíduos, e contribua para uma recuperação econômica estável.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,87%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,36%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e Cosan (CSAN3).

Já no artigo “Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%”, explicamos a estratégia de Long&Short, que consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.

As ações para ficar de olho essa semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

A estratégia de Long&Short consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.

Na Capitalizo, esse tipo de operação faz parte das nossas recomendações na assinatura Full Trader desde 2017 – com resultados fantásticos, diga-se de passagem:

Como ficamos com uma posição neutra (mesmo valor comprado e vendido), o intuito é o de ganhar com a diferença dos preços dos ativos.

Além disso, as operações de Long&Short são o que chamamos de não-direcionais, ou seja, em que podemos ganhar dinheiro tanto com o mercado subindo ou caindo.

E, o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas as nossas recomendações.

Quer saber mais a respeito?

Confira o nosso texto de hoje:

📌 Artigo | Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Petrobras (PETR4) decide pagar dividendos extraordinários em acordo com o conselho de administração

O conselho de administração da Petrobras (PETR4) optou por distribuir 50% do lucro remanescente de 2023 em dividendos extraordinários, encerrando uma disputa que causou agitação no mercado.

O acordo resultará em quase R$ 22 bilhões (US$ 4,23 bilhões) para os acionistas, incluindo o governo. Este montante equivale à metade dos cerca de R$ 44 bilhões disponíveis para distribuição e deve gerar um yield incremental aproximado de 4%.

A medida deve ser aprovada pelos acionistas durante a reunião marcada para o dia 25 de abril, conforme divulgado pela petroleira em um documento enviado à CVM na sexta-feira (19/04) à noite.

A proposta será formalmente apresentada pelo governo diretamente na assembleia de acionistas, segundo fontes próximas ao assunto.

📌 Cosan (CSAN3) reduz participação na Vale (VALE3) e diminui dívida em 10%

A Cosan (CSAN3) anunciou a redução de sua participação na Vale (VALE3), eliminando cerca de 10% de sua dívida na holding, enquanto mantém uma visão de longo prazo sobre seu investimento na mineradora.

Durante a semana passada, a empresa de Rubens Ometto vendeu 33,5 milhões de ações, representando aproximadamente 0,78% do capital da Vale.

Com essa venda, a participação da Cosan na Vale diminuiu de 4,92% para 4,14%, resultando em uma redução da dívida líquida da Cosan de aproximadamente R$ 22,8 bilhões para cerca de R$ 20,8 bilhões.

O movimento, em nossa visão, é positivo para a companhia, visto que a venda gera um maior alívio em relação à sua estrutura de capital, reduzindo o endividamento, que ainda tem um impacto significativo nos resultados e perspectivas do mercado para a holding.

Além disso, abre uma possibilidade para uma maior distribuição de dividendos no futuro.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -1,41%; Inflação nos EUA e no Brasil, de março

10/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA aumenta +0,4% e IPCA desacelera para +0,16%, ambos em março

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,4% em março, mantendo a mesma taxa observada em fevereiro, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados nesta quarta-feira (10/04) pelo Departamento do Trabalho americano.

Em comparação com março do ano anterior, a inflação ficou em +3,5%, superando os +3,2% do mês anterior.

O dado de março superou as expectativas, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,3% na leitura mensal e uma inflação de +3,4% na base anual.

O núcleo da inflação, que exclui as variações de preços de alimentos e energia, também apresentou um aumento mensal de +0,4% em março, mantendo-se no mesmo patamar de fevereiro.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a medida oficial de inflação do país, registrou uma desaceleração para +0,16% em março, após uma alta de +0,83% em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10/04).

No acumulado do ano, o IPCA apresenta uma alta de +1,42%, enquanto nos últimos 12 meses, a variação é de +3,93%. Em março de 2023, a variação havia sido de +0,71%.

Os números ficaram abaixo das expectativas, já que o consenso de analistas estimava uma inflação de +0,25% na comparação mensal e uma taxa anual de +4,01%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,95%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,41%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de 3R Petroleum (RRRP3), Enauta (ENAT3) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo “Investidor: aonde você quer chegar?”, explicamos como uma boa Estratégia, disciplina e uma “pitada” de paciência podem fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro.

FIAGROS | Quebradeiras no setor?

No vídeo de hoje, analisamos a situação atual dos fiagros, destacando as razões por trás das fortes baixas nos últimos 12 meses e por que evitamos esse tipo de investimento.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Investidor: aonde você quer chegar?

Desde que fundei a Capitalizo eu vi a minha vida como investidor ser transformada. Antes eu fazia tudo sozinho e por mais que estudasse, sempre ficava com aquele sentimento de que faltava algo.

Hoje, os meus investimentos e da minha família contam com as recomendações dos nossos profissionais.

Os resultados e claro, a tranquilidade para investir melhoram (e muito).

Ver algum cliente que passou por esse processo e que enxerga no nosso trabalho uma ponte confiável entre investir e ter sucesso no mercado financeiro, é o reconhecimento máximo que posso ter.

Como costumamos dizer, “não basta investir, é preciso investir bem”.

No artigo de hoje, você irá entender como uma boa Estratégia, disciplina e uma “pitada” de paciência podem fazer você ganhar dinheiro no mercado financeiro.

Aproveite para conhecer e conferir os resultados de todas as nossas Estratégias e Carteiras Recomendadas:

📌 Artigo | Investidor: aonde você quer chegar?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) chegam a acordo para fusão de negócios

A 3R Petroleum (RRRP3) assinou um memorando de entendimento para combinar negócios com a Enauta (ENAT3), incluindo a participação da Maha Energy Offshore.

O acordo propõe a incorporação de todas as ações da Enauta pela 3R, com os acionistas da Enauta recebendo ações ordinárias da 3R.

Após a incorporação, a nova composição do capital social da 3R será de 53% dos acionistas da 3R e 47% dos acionistas da Enauta. Também está previsto o “Roll-Up” da participação da Maha na 3R Offshore, com a Maha recebendo ações ordinárias da 3R em troca de sua participação na 3R Offshore.

A avaliação da 3R e da 3R Offshore, bem como a relação de troca, serão confirmadas por um banco de investimento contratado pela Maha e pela 3R.

O direito de exclusividade para análise da fusão tem prazo inicial de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. As petroleiras também têm o direito de realizar diligência confirmatória com prazo estimado de até 21 dias.

O movimento, conforme já havia sido mencionado anteriormente, é positivo para as duas companhias. Acreditamos que o principal ganho com a fusão entre elas está na escala que o novo negócio deve atingir, além da melhor estrutura de capital da empresa.

📌 Petrobras (PETR4) anuncia descoberta de petróleo na Bacia Potiguar na Margem Equatorial

Nesta terça-feira (09/04), a Petrobras (PETR4) revelou a descoberta de indícios de petróleo na bacia Potiguar, marcando o início da extensão territorial brasileira na Margem Equatorial.

A descoberta ocorreu no poço exploratório Anhangá, localizado no bloco POT-M-762_R15, próximo à fronteira entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, a aproximadamente 190 km de Fortaleza e 250 km de Natal.

Essa é a segunda descoberta de indícios de hidrocarbonetos na Margem Equatorial, segundo informações da Petrobras.

A notícia é positiva, mas acreditamos que não deva impactar os papéis da companhia, visto que o mercado já espera, de certa forma, que a companhia encontre petróleo na margem equatorial.

Vale lembrar que a empresa planeja investir US$ 3,1 bilhões em operações exploratórias na região até 2028, com a expectativa de perfurar 16 poços nos próximos cinco anos.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,75%; As ações para ficar de olho essa semana

11/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 11/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

B3 reduz horários de negociação em função dos EUA

A partir desta segunda-feira, 11 de março, a B3, bolsa de valores brasileira, ajustará seus horários de negociação, encerrando o pregão regular às 17h.

A mudança é anual e ocorre em consonância com o início do horário de verão nos Estados Unidos.

O horário de pré-abertura permanecerá às 9h45, enquanto a abertura do mercado à vista, incluindo o Ibovespa, ocorrerá às 10h. As operações de ações, ETFs, BDRs e Fundos Imobiliários serão realizadas das 10h às 17h.

A B3 estenderá a negociação dos contratos e minicontratos futuros de Ibovespa até às 18h25, e dos contratos e minicontratos futuros de dólar comercial até às 18h30. Esta decisão visa proporcionar mais tempo para os investidores e facilitar o acesso ao mercado de capitais. O after market acontecerá entre 17h30 e 18h.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,11%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,75%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Prio (PRIO3) e Petrobras (PETR3, PETR4.

Já no artigo “Pense globalmente, invista globalmente”, explicamos a importância de ser um investidor global, não só como uma forma de “proteção”, mas de buscar maiores ganhos de longo prazo.

As ações para ficar de olho essa semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Pense globalmente, invista globalmente

Já faz algum tempo que passei a me identificar como um “Investidor Global”.

Esse processo se acelerou quando fundei a Capitalizo, em 2017, época em que a minha Carteira começou a ser montada pelos nossos analistas.

Hoje vou mostrar, na prática, a importância de ser um investidor global, não só como uma forma de “proteção”, mas de buscar maiores ganhos de longo prazo:

📌 Artigo | Pense globalmente, invista globalmente

Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Prio (PRIO3) apresenta lucro líquido de US$ 324,2 milhões no 4T23

A Prio (PRIO3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando uma receita líquida de US$ 690,6 milhões, representando um aumento de +274% em comparação com o ano anterior.

Destaque para a redução no custo de extração (lifting cost), que atingiu o menor patamar da história da companhia, atingindo US$ 6,8 por barril, uma queda de -20% em comparação com o 4T22.

Essa redução foi impulsionada pelos planos de revitalização em Frade e ramp-up em Albacora Leste.

O lucro líquido atingiu US$ 324,2 milhões, apresentando um aumento de +71% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O fluxo de caixa livre atingiu US$ 216 milhões. Além disso, a alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA ajustado) caiu para 0,7x, comparado a 0,9x no 3T23.

Resultado Positivo.

📌 Petrobras (PETR4) avalia oportunidades na Venezuela em missão técnica

A Petrobras (PETR3, PETR4) confirmou uma missão técnica à Venezuela para avaliar possíveis oportunidades de negócio.

A comitiva, composta por executivos e técnicos da área de Exploração e Produção (E&P) em terra e águas rasas, bem como da área de refino, visitou ativos de produção e refino em Maracaibo, uma importante região produtora de petróleo no país.

Embora não tenham sido assinados acordos durante a visita, a Petrobras destacou que arcou com todas as despesas envolvidas. A viagem foi definida como “técnica” e “corriqueira”, semelhante às avaliações de ativos realizadas no Brasil e no exterior.

Não foi esclarecido se a visita ocorreu a convite do governo venezuelano.

A Petrobras salientou que qualquer avanço futuro dependerá da continuidade do abrandamento das sanções impostas à Venezuela pelos Estados Unidos.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,99%; Petrobras (PETR4) desaba -10,5%

08/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 08/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

EUA criam 275 mil vagas de trabalho em fevereiro

Os Estados Unidos geraram 275 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em fevereiro, ultrapassando as expectativas dos analistas, que previam a criação de 200 mil vagas, de acordo com dados do payroll divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (08/03).

No entanto, a taxa de desemprego subiu para 3,9%, após três meses de estabilidade em 3,7%, superando as estimativas dos analistas, que esperavam manutenção.

O número de desempregados nos EUA aumentou em 334 mil no mês, totalizando 6,5 milhões. Em comparação com um ano antes, a taxa de desemprego era de 3,6%, e o número de desempregados era de 6,0 milhões.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,65%. No acumulado desta semana, o S&P caiu -0,14%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,99. Nesta semana, o IBOV apresentou uma baixa de -1,63%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e CBA (CBAV3).

Já no artigo “Saber quando comprar e vender ações é simples. Entenda!”, explicamos a estratégia do Rastreador de Tendências, apontando os momentos de compra e venda.

Essas 5 ações pagarão MUITOS DIVIDENDOS?

No vídeo de hoje, trazemos a análise dos nossos profissionais sobre o potencial dessas ações, mesmo aquelas que têm pago poucos dividendos ou nenhum até agora. .

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Saber quando comprar e vender ações é simples. Entenda!

Ao contrário do que se fala por aí, saber quando comprar e vender ações é simples.

Ou pelo menos mais simples do que você possa imaginar.

A arte de apontar os exatos momentos de compra e de venda é chamada de Market Timing.

Infelizmente, a maioria dos investidores faz uma confusão conceitual que transforma o processo de saber quando comprar e vender em “futurologia”.

Dizemos isso, pois muitas pessoas tratam o Market Timing como ”saber se o mercado vai subir ou cair” – o que não é verdade, já que isso, ninguém sabe.

No artigo de hoje, vamos falar sobre o tema e mostrar como é possível ganhar dinheiro no mercado com Estratégias operacionais simples e objetivas:

📌 Artigo | Saber quando comprar e vender ações é simples. Entenda!

Aproveite para conferir o desempenho histórico da nossa Estratégia do Rastreador de Tendências, o nosso “carro-chefe” em operações de Market Timing:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Petrobras (PETR3, PETR4): Conselho aprova dividendos de R$ 14,2 bilhões para 4T23

A Petrobras (PETR4) anunciou que seu conselho de administração aprovou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO) da proposta de distribuição de dividendos referentes ao quarto trimestre de 2023, totalizando R$ 14,2 bilhões.

O pagamento ocorrerá em duas parcelas iguais de R$ 0,549 nos meses de maio e junho de 2024, somando R$ 1,09 por ação preferencial e ordinária em circulação, com um yield aproximado de 2,69%.

Os detentores de ações até 25 de abril de 2024 terão direito aos dividendos, e a negociação ex-direitos começará em 26 de abril de 2024. A primeira parcela será paga em 20 de maio de 2024, enquanto a segunda parcela está prevista para 20 de junho de 2024.

Vale ressaltar que o pagamento proposto pela companhia não inclui a distribuição de dividendos extraordinários, algo que era bastante comentado pelo mercado e, em nossa visão, já era bem provável de acontecer.

Diante da decisão de não distribuir os dividendos extraordinários, deveremos ter bastante volatilidade hoje nos papéis da companhia, mesmo em meio a um bom resultado divulgado.

📌 CBA (CBAV3) registra prejuízo de R$ 586 milhões no 4T23 com impacto de preços do alumínio

A CBA (CBAV3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, que continuaram bastante pressionados, em meio a um cenário de preços mais baixos para o alumínio.

A companhia reportou uma receita líquida de R$ 1,9 bilhão, o que representa uma baixa de -3% em comparação com o 4T22, impulsionada pelo menor volume em transformados e reciclados.

A venda de primários, no entanto, teve evolução de +24% nos volumes em meio à estabilização das Salas de Fornos, já próximo da normalidade.

O resultado foi um prejuízo de R$ 586 milhões, bem acima do prejuízo de R$ 80 milhões registrados no 4T22.

Apesar disso, a companhia ainda vem conseguindo gerar caixa; o fluxo de caixa livre do trimestre atingiu R$ 375 milhões, advindos principalmente de uma melhor dinâmica de capital de giro.

Os resultados vieram bem fracos na nossa visão, e reiteramos que o cenário de curto prazo deve ainda se manter bastante desafiador. Hoje, o principal fator que vem afetando a companhia é a menor demanda pelo alumínio diante do cenário macro ainda difícil, o que vem resultando em preços mais baixos.

Resultado Negativo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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Bolsa sobe +2% na semana, Resultado de Petrobras (PETR4) | Destaques do Dia

10/11/2023 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/11/2023

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Inflação Segue Acomodada no Brasil

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é a medida oficial da inflação no Brasil, registrou um aumento de +0,24% em outubro, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (10/11).

No acumulado do ano, a inflação atingiu +3,75%, enquanto nos últimos 12 meses, alcançou +4,82%.

O resultado de outubro ficou abaixo das expectativas, com o consenso Refinitiv prevendo uma inflação mensal de +0,29% e uma taxa de +4,87% em 12 meses. A variação mensal da inflação representou uma desaceleração em relação ao aumento de +0,26% registrado em setembro.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,56%. Na semana, O S&P avançou +1,31%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,29%. No acumulado dessa semana, o IBOV apresentou uma alta de +2,04%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Roberto Martins comenta a respeito dos resultados da Petrobras (PETR4) e do Banco Bradesco (BBDC4).

Conteúdos do Dia (Colunas, Vídeos e Artigos)

📹 | Vídeo (Tiago Prux) | BBSE3 e TAEE11 | O que esperar dos resultados e dividendos de BB Seguridade e Taesa?

💰 | De Investidor para Investidor (Tiago Prux) | Os investidores perdem dinheiro no longo prazo. Mas você pode mudar isso.

📊 | Full Trader (Murilo Lima) | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

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🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

💰 Os investidores perdem dinheiro no longo prazo. Mas você pode mudar isso.

Infelizmente, boa parte dos investidores de longo prazo perde ou deixa de ganhar muito dinheiro no mercado de ações.

O grande motivo é que as pessoas não investem de forma profissional.

No importante artigo de hoje, você vai entender por que motivos muitos investidores perdem dinheiro e conhecer os cuidados necessários ao montar sua carteira de ações:

📌 Artigo | Os investidores perdem dinheiro no longo prazo. Mas você pode mudar isso.

Aproveite para conferir o retorno histórico de três das nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo, em relação ao Ibovespa:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

📊 Descubra 4 motivos para operar Swing Trade seguindo as recomendações da Capitalizo

Você já imaginou ter a possibilidade de ganhar dinheiro com ações em operações que costumam durar poucos dias?

É isso que buscamos através das nossas recomendações de Swing Trade, uma das principais estratégias da nossa assinatura Full Trader.

Inclusive, a nossa Estratégia tem gerado ganhos consistentes a todos que seguem as recomendações, desde 2017.

Mas a possibilidade ganhar dinheiro em alguns dias não é a única vantagem de seguir a nossa Estratégia de Swing Trade.

No artigo de hoje, listamos 4 motivos que mostram mais benefícios desse tipo de operação. Confira:

📌 Artigo | Conheça quatro motivos para operar Swing Trade, seguindo as recomendações da Capitalizo

Um abraço e bons trades
Murilo

↪️Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Petrobras (PETR3, PETR4) anuncia resultado

A Petrobras (PETR3, PETR4) divulgou seus resultados do 3T23, apresentando uma receita de vendas de R$ 124,8 bilhões, com uma queda de -26,6% em relação ao 3T22.

A redução na receita já era esperada e foi impactada pelo menor preço do Brent praticado em comparação com o 3T22.

O lucro líquido foi de R$ 26,62 bilhões, registrando uma baixa de -41,5% na comparação anual. O lucro líquido foi afetado por impactos do resultado financeiros, não operacionais.

Vale destacar que, em relação ao trimestre anterior (2T23), a companhia apresentou melhorias nos resultados operacionais em geral.

O fluxo de caixa livre da empresa foi de R$ 40,96 bilhões. Apesar de ter tido uma queda de -22,7% na comparação anual, ainda permanece em patamares elevados, especialmente para o investidor que busca dividendos.

Apesar da nossa preferência por outras empresas/ações do setor, gostamos dos resultados da Petrobras.

📌 Bradesco (BBDC3, BBDC4) tem trimestre fraco

O Bradesco (BBDC3, BBDC4) divulgou seus resultados referentes ao 3T23, apresentando um lucro líquido de R$ 4,6 bilhões, o que representa uma queda de -11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A carteira de crédito do banco manteve-se praticamente estável, com uma leve contração de -0,1% na comparação anual.

Entre os destaques negativos, observou-se um aumento das despesas operacionais em +8,1%, e uma queda na margem financeira do banco de -2,6%, resultando em uma redução da rentabilidade. O retorno sobre o patrimônio líquido do banco (ROE) foi de 11,3%.

Os índices de inadimplência ajustados acima de 90 dias permanecem em patamares elevados (5,6%), embora tenham reduzido -0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

Como era esperado, os resultados vieram negativos. Esperamos que o Bradesco comece a recuperar seus números a partir do final de 2024.

Um abraço e bons investimentos
Roberto

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