IBOVESPA caiu -0,46%; Bradesco (BBDC4) dispara +7,59%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/08/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Bolsas asiáticas caem com forte impacto após dados desanimadores dos EUA  

As bolsas asiáticas caíram nesta segunda-feira (05/08), prolongando as acentuadas perdas do pregão anterior, depois que os últimos dados do mercado de trabalho dos EUA intensificaram as preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei despencou -12,4% em Tóquio, fechando a 31.458,42 pontos. Este foi o maior tombo diário desde outubro de 1987, durante a chamada “Black Monday”.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi caiu -8,77% em Seul, fechando a 2.441,55 pontos, e o Taiex recuou -8,35% em Taiwan, fechando a 19.830,88 pontos.

Na sexta-feira (02/08), o relatório de emprego dos EUA, conhecido como payroll, veio muito pior do que o esperado, reforçando os temores de que a economia americana possa estar se encaminhando para uma recessão e levando as bolsas de Nova York a registrar quedas acentuadas pelo segundo dia consecutivo.

Os mercados da China continental e de Hong Kong tiveram perdas relativamente menores hoje, após dados mostrarem que o setor de serviços chinês se expandiu em ritmo mais forte em julho.

O índice Xangai Composto caiu -1,54%, fechando a 2.860,70 pontos, e o Shenzhen Composto recuou -2,08%, fechando a 1.548,83 pontos. O Hang Seng teve baixa de -1,46% em Hong Kong, fechando a 16.698,36 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana sofreu a maior queda diária desde maio de 2020, com o S&P/ASX 200 caindo -3,70% em Sydney, fechando a 7.649,60 pontos.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -3,00%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,46%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Bradesco (BBDC4) e Petrobras (PETR3, PETR4).

Já no artigo “Na bolsa, o curto prazo não importa. Será mesmo?”, explicamos um dos grandes erros dos investidores de longo prazo é achar que não precisam se preocupar com o que acontece no curto prazo.

Bolsas Caindo Forte | O que fazer nesse momento? 

No vídeo de hoje, vamos discutir o cenário atual do mercado, com destaque para a queda histórica das bolsas asiáticas, um evento que não ocorria há décadas. Comentamos sobre a importância de não deixar as emoções superarem a razão, trazendo nossa visão e muito mais.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Na bolsa, o curto prazo não importa. Será mesmo?

Uma das teorias mais “estranhas” que eu escuto dos investidores de ações de longo prazo é que o “curto prazo não importa”.

A maioria fala isso porque, efetivamente, não sabe no que está investindo ou o que está fazendo.

Dessa forma, dizer que ”não dá bola” para o que acontece no curto prazo é uma boa forma de não se incomodar em ter que estudar e jogar os possíveis problemas lá para frente – já que é um investimento para o longo prazo, “tudo se resolve no futuro”.

No artigo de hoje, você vai entender que um dos grandes erros dos investidores de longo prazo é achar que não precisam se preocupar com o que acontece no curto prazo.

Clique no link abaixo e confira:

📌 Artigo | Na bolsa, o curto prazo não importa. Será mesmo?

Aproveite para conferir o desempenho histórico da Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Bradesco (BBDC4) registra lucro líquido de R$ 4,7 bilhões no 2T24

O Bradesco (BBDC4) divulgou seus resultados referentes ao 2T24, registrando um lucro líquido de R$ 4,7 bilhões, com uma alta de 4,4%. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 10,8%.

A carteira de crédito do banco teve uma expansão de 5% na comparação anual, com incremento advindo tanto do segmento pessoa física como do segmento pessoa jurídica.

As provisões para devedores duvidosos (PDD) tiveram um recuo de 29,3% na comparação anual, indicando que os ajustes operacionais que vêm sendo realizados estão surtindo efeito.

No segmento de seguros, o banco teve mais um bom resultado, mantendo um bom nível de rentabilidade e um lucro líquido de R$ 2,2 bilhões.

Entendemos que os resultados seguem evoluindo, com melhorias nos indicadores de crédito, como a redução da inadimplência e maior controle de provisões. No entanto, ainda há espaço para melhorias, visto que a rentabilidade atual ainda está bem abaixo do nível histórico do banco.

Resultado Positivo.

📌 Petrobras (PETR4) conclui programa de recompra de ações no valor de R$ 5,6 bilhões

A Petrobras (PETR3, PETR4) informou nesta segunda-feira (05/08) que concluiu seu programa de recompra de ações, tendo adquirido R$ 5,6 bilhões em papéis emitidos pela companhia.

O volume recomprado corresponde a 155,4 milhões de ações preferenciais, representando aproximadamente 3,5% do total de papéis dessa classe em circulação

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,95%; Weg (WEGE3) divulga resultados do 1T24

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA

Na semana encerrada em 27 de abril, o número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos se manteve em 208 mil, conforme divulgado pelo Departamento do Trabalho do país.

Houve uma revisão para cima dos dados da semana anterior, de 207 mil para 208 mil. Este resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas, com o consenso LSEG projetando 212 mil solicitações.

A média móvel de quatro semanas registrou uma queda de 3,5 mil, atingindo 210 mil pedidos, em comparação com os 213,5 mil revisados na semana anterior.

A taxa de desemprego segurado permaneceu inalterada em 1,2% na semana encerrada em 20 de abril, em relação ao dado anterior.

Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,91%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,95%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Weg (WEGE3) e Bradesco (BBDC4).

Já no artigo “Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 7 anos de ganhos comprovados”, explicamos a nossa “prestação de contas”, onde trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Full Trader.

AS ações para ficar de olho essa semana   

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 7 anos de ganhos comprovados

Hoje temos a nossa “prestação de contas”, onde trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Full Trader:

Desde 2017, a Capitalizo envia recomendações de curto e médio prazos nos mais diferentes mercados e estratégias:

Day Trade, Swing Trade, Rastreador de Tendências, Long&Short e Carteira Top Picks Semanal.

É possível que a Capitalizo seja a única research que, apesar dos altos e baixos do mercado, apresenta retornos positivos em tantas Estratégias de Operação em Bolsa diferentes, durante tanto tempo.

Quer saber mais a respeito? Conheça já o Full Trader.

📌 Artigo | Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 7 anos de ganhos comprovados

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Weg (WEGE3) registra crescimento moderado e mantém rentabilidade estável no 1T24

Weg (WEGE3) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 8,03 bilhões, com alta de +4,4% em relação ao 1T23.

No mercado interno, o crescimento foi de +6,5%, impactado positivamente pelo desempenho em equipamentos de ciclo longo na área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD).

Já no mercado externo, o crescimento foi de +2,5%, com boa demanda nos negócios de geração, mas afetado negativamente por um cenário de valorização do real frente ao dólar e demanda mais arrefecida em equipamentos industriais.

Em relação à rentabilidade, a companhia manteve as margens em patamares estáveis.

O lucro líquido atingiu R$ 1,32 bilhões, com alta de +1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar da companhia reportar crescimento mais moderado, os números em geral seguem ainda bastante sólidos. A empresa mantém um bom patamar de rentabilidade e está entregando crescimento de lucro, no entanto, tudo dentro do esperado em nossa visão.

Resultado Neutro.

📌 Bradesco (BBDC4) registra lucro líquido de R$ 4,2 bilhões no 1T24

Bradesco (BBDC4) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, registrando um lucro líquido de R$ 4,2 bilhões, com uma queda de -1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 10,2%, com uma retração de -0,4 p.p na comparação com o 1T23.

A carteira de crédito do banco teve um leve crescimento de +1,2%, impulsionado pelo segmento de pessoa física. Destaque positivo para o menor nível de provisionamentos do banco, onde as despesas de provisão (PDD) apresentaram queda de -17,9% na comparação anual.

Além disso, os índices de inadimplência mostraram evolução, com uma queda de -0,3 p.p na inadimplência acima de 90 dias.

Vale destacar também que o grupo segurador segue com números sólidos, e representou cerca de 47% do lucro total do banco.

Acreditamos que o banco está no caminho certo e neste trimestre já demonstrou sinais de melhora em alguns indicadores, como menor índice de provisões e maior controle de inadimplência. O resultado de seguros ainda segue como destaque positivo.

No entanto, a rentabilidade no consolidado ainda é bem fraca em comparação com outros pares, algo que devemos observar com maior atenção nos próximos trimestres.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,45%; Bradesco (BBDC4) se torna maior acionista da Enauta (ENAT3)

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 19/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Inflação de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) – São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe), que avalia a inflação na cidade de São Paulo, registrou um aumento de +0,42% na segunda quadrissemana de março, mostrando uma leve desaceleração em comparação ao acréscimo de +0,45% na primeira quadrissemana deste mês.

Esses dados foram divulgados nesta terça-feira (19/03) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na segunda leitura de março, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe apresentaram uma diminuição na intensidade do aumento: Habitação (de +0,54% na primeira quadrissemana para +0,39% na segunda), Alimentação (de +0,96% para +0,95%), Transportes (de +0,68% para +0,63%), Saúde (de +0,37% para +0,31%) e Educação (de +0,05% para +0,02%).

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,56%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,45%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Grupo SBG (SBFG3), Bradesco (BBDC4) e Enauta (ENAT3).

Já no artigo “Os investidores perdem dinheiro no longo prazo”, explicamos como são formados os investidores vencedores e os perdedores e saiba como é importante ter uma boa Estratégia, Disciplina e Paciência.

Essa Small Cap pode triplicar de preço?

No vídeo de hoje, abordamos uma small cap com forte potencial de crescimento, barata e que pode triplicar o seu preço.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Durante praticamente toda a minha carreira no mercado financeiro eu, Tiago, tive a oportunidade de conversar com (literalmente) milhares de investidores, tanto em reuniões presenciais, quanto por telefone.

Da mesma forma que conheci investidores extraordinários (pessoas focadas em ganhar dinheiro), eu também tive contato com uma grande maioria de pessoas que ou perdia ou nunca iria ganhar dinheiro.

Entenda como são formados os investidores vencedores e os perdedores e saiba como é importante ter uma boa Estratégia, Disciplina e Paciência:

📌 Artigo | Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Aproveite para conferir o retorno histórico do nosso portfólio Global de Ações, a Carteira Tiago Prux, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 SBG (SBFG3) registra crescimento de receita e lucro líquido no 4T23

Grupo SBG (SBFG3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando uma receita líquida de R$ 2,13 bilhões, o que representa um avanço de +7,4% em comparação com o 4T22.

Esse crescimento foi impulsionado pelo bom desempenho de vendas da Fisia, que teve alta de +22,5% nas receitas, com as vendas DTC (direct-to-consumer) ganhando mais relevância.

Na Centauro, as vendas tiveram uma retração de -6,7%, impactadas por uma forte base de comparação do 4T22, onde ocorreu o evento da Copa do Mundo.

Houve uma diluição das despesas gerais e administrativas em função de diversos ajustes feitos pela companhia, além da maior alavancagem operacional. Por fim o lucro líquido ajustado atingiu R$ 141,3 milhões, com uma alta de +100,5% frente ao 4T22.

Resultado Positivo.

📌 Bradesco (BBDC4) se torna o maior acionista da Enauta (ENAT3) após conversão de dívida

Bradesco (BBDC4) optou por converter créditos que possuía contra a Queiroz Galvão em uma participação acionária na Enauta (ENAT3), uma petroleira em expansão.

Essa conversão resultará em 67,5 milhões de ações para o Bradesco, representando cerca de 25,5% do capital da companhia e tornando o banco o maior acionista da Enauta. Com isso, a participação da Queiroz Galvão na empresa cairá de 38% para 15% do capital.

Uma fonte a par do assunto disse ao Brazil Journal que o Bradesco avaliou vender essa posição por meio de um follow-on ou block trade, mas optou por mantê-la por entender que ainda há um upside relevante.

O Bradesco planeja manter uma postura passiva, não influenciando na governança da empresa. A conversão de dívida em equity precisou da aprovação do CADE devido à participação do Bradesco em outras empresas do setor.

O movimento, à primeira vista, parece ser positivo para ambas as partes envolvida, principalmente para a da Enauta, que melhora bastante suas questões de governança corporativa, reduzindo a particiapação da Queiroz Galvão.

Já para o Bradesco, do ponto de vista financeiro, acreditamos que, dado o potencial de valorização das ações, uma participação pode trazer melhores resultados a médio prazo, com uma futura venda da participação.

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