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Ibovespa recuou -0,24%; Raízen (RAIZ4) despencou -12,50%

14/08/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Principais Bolsas

No pregão desta quinta-feira, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa recuou -0,24%, encerrando o dia aos 136.355 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 registrou leve alta de +0,03%, fechando aos 6.468 pontos.

PPI acima do esperado nos EUA pressiona apostas para juros; serviços crescem no Brasil e Raízen tem trimestre fraco

Quinta-feira (14/08) foi dia de acompanhar indicadores lá fora e aqui no Brasil, além da reta final da temporada de balanços.

Nos Estados Unidos, o núcleo do PPI — índice de preços ao produtor — subiu +0,9% em julho e +3,7% em 12 meses.

Números bem acima das projeções e que diminuem as chances de cortes mais agressivos de juros pelo Fed já em setembro.

No Brasil, o setor de serviços avançou +0,3% no mês e +2,8% no ano, superando as estimativas e atingindo o maior nível da série histórica.

O destaque ficou para o segmento de transportes, que puxou o indicador para cima.

No corporativo, os números da Raízen (RAIZ4) vieram mais fracos no 1T da safra 2025/26. A receita caiu -6,1%, para R$ 54,2 bilhões, e o EBITDA ajustado recuou -23,4%, para R$ 1,89 bilhão.

O resultado foi pressionado por moagem mais lenta e custos mais altos, o que levou a um prejuízo de R$ 1,84 bilhão e aumento da alavancagem para 4,5x.

Por outro lado, nem tudo foi negativo. A empresa mostrou crescimento na distribuição de combustíveis e uma alta expressiva de +40,7% na produção de etanol de segunda geração — um segmento que pode fazer diferença no médio e longo prazo.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Hapvida (HAPV3): lucro ajustado cai -69,6% no 2T25, para R$ 148,9 mi, com queda de 26,6% no EBITDA. Receita sobe +7,3% puxada por planos de saúde, mas sinistralidade avança. Saiba mais.

Klabin (KLBN11): assina acordo para aporte de R$ 600 mi em SPEs de imóveis, com 30 mil ha de terras no PR e SC. Conclusão prevista em até 60 dias. Saiba mais.

Taesa (TAEE11): aprova R$ 299,4 mi em proventos (R$ 0,76/Unit; yield de 2,30%), divididos entre JCP e dividendos. Data-base: 18/08; pagamento em 27/11. Saiba mais.

Taesa (TAEE11): receita regulatória sobe +7,2% no 2T25, para R$ 621,3 mi, e EBITDA cresce +7,5%, com margem de 84%. Lucro de R$ 299,4 mi é 100% distribuído em proventos. Entrada antecipada de Pitiguari e RAP 2025-2026 reforçam geração de valor. Saiba mais.

Grupo Casas Bahia (BHIA3): GMV cresce +7,6% no 2T25 e EBITDA ajustado avança +26,5%, mas prejuízo líquido ajustado segue em R$ 423 mi. Dívida líquida cai -40% e fluxo de caixa livre é positivo. Saiba mais.

Tupy (TUPY3): receita cai 6% no 2T25, para R$ 2,6 bi, e EBITDA recua -47%, com margem de 8%. Lucro líquido sobe +33%, beneficiado por efeito cambial e resultado financeiro. Reestruturação prevê corte de 25% na capacidade para elevar rentabilidade a partir de 2026. Saiba mais.

Moura Dubeux (MDNE3): lucra R$ 120 mi (+60,6%) no 2T25 e registra receita recorde de R$ 665 mi (+69,6%). Lançamentos somam R$ 1,8 bi e vendas líquidas batem recorde de R$ 1,19 bi (+142,5%). ROAE supera 20% e alavancagem segue baixa. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): receita cresce +25,2% no 2T25, para R$ 1,77 bi, e EBITDA avança +34,2%, com margem de 33,1%. Prejuízo líquido de R$ 134,1 mi reflete maior despesa financeira. Divisão Environment se destaca com alta de +53,7% na receita. Saiba mais.

Vídeo do Dia: TRÊS AÇÕES QUE DESPENCARAM, ESTÃO BARATAS E PAGAM BONS DIVIDENDOS

Artigo do Dia: Venda as suas ações de BBAS3, PETR4 e MGLU3!

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa avançou +1,48% após resultados do 2T25; CBA (CBAV3) despencou -18,44%

07/08/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (07/08):

Principais Bolsas

No pregão desta quinta-feira, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa avançou +1,48%, encerrando o dia aos 136.527 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,08%, fechando aos 6.340 pontos.

Temporada de balanços segue no centro das atenções; Suzano avança e CBA recua

O mercado desta quinta-feira (07/08) teve novamente como destaque principal a temporada de balanços corporativos, que continua movimentando o noticiário local.

Com uma agenda intensa de resultados ao longo da semana, os investidores voltaram suas atenções para os números divulgados ontem, após o fechamento do pregão de quarta-feira.

Entre os destaques do dia, duas empresas do setor de commodities se sobressaíram em direções opostas. A Suzano (SUZB3) figurou entre as maiores altas do Ibovespa, com bons resultados operacionais no 2T25.

A companhia reportou crescimento de 16% na receita líquida, impulsionada pelo aumento no volume vendido e pela valorização cambial.

Mesmo com a queda dos preços internacionais da celulose pressionando a rentabilidade — com recuo de 3% no EBITDA ajustado — a empresa avançou em sua estratégia de diversificação global, incluindo o anúncio de uma joint venture com a Kimberly-Clark.

Na ponta oposta, a CBA (CBAV3) teve forte queda na Bolsa, após divulgar resultados mais fracos no trimestre. A receita líquida caiu 3% ano contra ano, e o EBITDA ajustado despencou 44%, com margem EBITDA de apenas 9%.

A companhia sofreu os efeitos da parada de manutenção na refinaria de alumina, o que pressionou os custos e reduziu a produção. O prejuízo líquido somou R$ 73 milhões, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado.

No cenário macroeconômico, os dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram com sinal misto.

Os pedidos contínuos subiram para 1,97 milhão na semana encerrada em 26 de julho, maior nível desde novembro de 2021, sinalizando dificuldade de recolocação.

Já os pedidos iniciais somaram 226 mil, levemente acima do esperado, mas ainda dentro de um patamar historicamente baixo, indicando que as empresas continuam evitando demissões.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Brava Energia (BRAV3): reverte prejuízo e lucra R$ 1,05 bi no 2T25, com produção recorde, Ebitda de R$ 1,33 bi (+29%) e redução de dívida. Destaque para queda do lifting cost e forte geração de caixa. Saiba mais.

Totvs (TOTS3): lucro ajustado cresce 50,9% no 2T25, para R$ 218,3 mi, com receita de R$ 1,49 bi (+17%) e EBITDA em alta. Expansão de SaaS e receitas recorrentes sustenta margens e geração de caixa. Visão segue positiva. Saiba mais.

Lavvi (LAVV3): entrega alta de 63% na receita e 80% no lucro no 2T25, com margens em expansão e ROE anualizado de 28%. Lançamentos e vendas líquidas seguem fortes, sustentando backlog recorde. Saiba mais.

Copel (CPEL6): receita regulatória cresce 13,6% no 2T25, para R$ 6,23 bi, e EBITDA recorrente avança 4,2%. Lucro regulatório sobe 21,1%, com geração de caixa robusta e foco em distribuição e transmissão. Saiba mais.

Vídeo do Dia: COMO RECEBER 23,81% EM DIVIDENDOS? ENTENDA AGORA!

Artigo do Dia: Quem fiscaliza as CASAS DE ANÁLISES? Como fazemos na CAPITALIZO?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -4,17% em julho; Meta (M1TA34) dispara +3,48%

31/07/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (31/07):

Principais Bolsas

No pregão desta quinta-feira, os principais mercados globais fecharam em queda.

No Brasil, o Ibovespa recuou -0,69%, encerrando o dia aos 133.071 pontos. No mês de julho, o índice acumulou queda de -4,17%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,37%, fechando aos 6.339 pontos. Apesar da queda no dia, o S&P 500 fechou julho com alta de +2,17%.

Mercado volta atenções para resultados corporativos após dia macroeconômico intenso

Depois de uma quarta-feira cheia de decisões de juros e avanços nas discussões sobre tarifas, o destaque do dia ficou por conta do índice PCE nos Estados Unidos.

O dado avançou +0,3% em junho, exatamente o que o mercado esperava, e no acumulado de 12 meses subiu para +2,6%, já refletindo os primeiros impactos das tarifas de importação.

A agenda corporativa tomou conta do pregão.

Lá fora, a Meta (M1TA34, META) apresentou receita de US$ 47,5 bilhões (+22% A/A) e lucro líquido de US$ 18,3 bilhões (+36% A/A), com avanço no número de usuários e uma margem operacional robusta, de 43%.

A Microsoft (MSFT34, MSFT) também veio forte, reportando receita de US$ 76,4 bilhões (+18% A/A) e lucro líquido de US$ 27,2 bilhões (+24% A/A), puxada pelo crescimento do Azure, que superou US$ 75 bilhões em receita anual.

Por aqui, o destaque foi o Bradesco (BBDC4), que divulgou lucro líquido recorrente de R$ 6,1 bilhões no 2T25, alta de 28,6% em relação ao ano anterior.

O ROAE fechou em 14,6% e a receita total cresceu 15,1%, com bom desempenho da margem financeira e controle da inadimplência, que ficou em 4,1% no trimestre.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

📊 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

📰 Notícia do Dia:

Desemprego no Brasil: cai a 5,8% e atinge novo recorde histórico. Taxa ficou abaixo do esperado, com alta na ocupação formal e recuo do desalento. Saiba mais.

Mastercard (MSCD34, MA): entrega resultado acima do esperado no 2T25, com receita de US$ 8,1 bi (+17%) e lucro de US$ 3,7 bi (+14%). Margem operacional segue elevada, impulsionada por serviços digitais e volume cross-border. Guidance segue positivo. Saiba mais.

ISA Energia Brasil (ISAE4): resultado pressionado no 2T25, com queda de receita (-7,5%) e lucro (-39,9%) diante de efeitos não recorrentes e maior endividamento. Investimentos e antecipação de projetos reforçam resiliência, mas margens seguem sob pressão. Saiba mais.

Ecorodovias (ECOR3): registra forte alta operacional no 2T25, com receita e EBITDA em expansão, impulsionados por novas concessões. Lucro cai 23,9% devido a despesas financeiras e depreciação. Guidance segue positivo, mas alavancagem exige atenção. Saiba mais.

Ambev (ABEV3): lucro ajustado avança 15,2% no 2T25, com margens em alta, apesar da queda de volumes. Receita e EBITDA crescem, sustentados pelo portfólio premium e gestão eficiente de custos. Guidance permanece positivo. Saiba mais.

📹 Vídeo do Dia: ESSA AÇÃO ESTÁ MUITO BARATA E PODE SUBIR MAIS DE 100% | CONFIRA NOSSA ANÁLISE PARA CBA | CBAV3

📑 Artigo do Dia: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS: Vale a pena? Qual a opinião de quem tem?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +0,95% após exceções nas tarifas; Brasil e EUA mantêm juros

30/07/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (30/07):

Principais Bolsas

No pregão desta quarta-feira, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa avançou +0,95%, encerrando o dia aos 133.989 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -0,12%, fechando aos 6.362 pontos.

Decisões de juros, tarifas de 50% com exceções e balanço do Santander marcam o dia

O dia foi marcado por uma série de acontecimentos relevantes, incluindo decisões de política monetária, a confirmação das tarifas de 50% pelos EUA contra produtos brasileiros com importantes exceções, além da divulgação de resultados corporativos.

No Brasil, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, em linha com o esperado pelo mercado.

Já no campo comercial, Donald Trump assinou o decreto que oficializa as tarifas de 50% para produtos brasileiros, mas ainda não há definição sobre quando elas entram em vigor — se já nesta quarta-feira (30/07) ou apenas na sexta-feira (01/08).

Apesar do tarifaço, foram estabelecidas exceções para itens importantes da pauta exportadora brasileira, como suco de laranja, aviões, petróleo, celulose, carvão, aço e castanhas.

Produtos como carne, café e frutas, no entanto, não foram poupados.

No cenário corporativo, o Santander Brasil (SANB11) reportou lucro líquido gerencial de R$ 3,7 bilhões no 2T25, alta de +9,8% em relação ao ano anterior.

A margem financeira avançou +4,4%, a receita total atingiu R$ 20,6 bilhões e o ROE ficou estável em 16,4%.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% pela quinta reunião consecutiva, com decisão dividida: dois membros do comitê votaram por um corte de 0,25 ponto percentual.

Foi a primeira vez em mais de 30 anos que dois governadores divergem da maioria.

No comunicado, o Fed afirmou que a inflação segue elevada, o mercado de trabalho continua sólido e destacou incertezas elevadas sobre os rumos da economia.

A autoridade monetária reforçou que as próximas decisões seguirão baseadas nos dados.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

📊 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

📰 Notícia do Dia:

PIB dos EUA: cresce 3% no 2º tri, acima do esperado, mas impulso veio do comércio. Mercado projeta desaceleração e Fed deve manter juros. Saiba mais.

IGPM: recua -0,77% em julho, queda menor que a esperada. No ano, índice sobe +2,96%. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): produção de petróleo cresce 7,6% no 2T25, impulsionada por novas plataformas. Exportações também avançam. Saiba mais.

Intelbras (INTB3): aprova R$ 69,3 mi em dividendos (R$ 0,21/ação; yield de 1,36%). Data-base: 01/08; pagamento em 15/08. Saiba mais.

Visa (VISA34, V): reporta forte crescimento no 2T25, com receita de US$ 10,2 bi (+14% A/A) e lucro ajustado de US$ 5,8 bi (+19%). EPS ajustado sobe 23%, impulsionado por pagamentos digitais e inovação. Guidance segue positivo. Saiba mais.

📹 Vídeo do Dia: AS 5 AÇÕES QUE MAIS PAGARAM DIVIDENDOS NA HISTÓRIA DA B3 | CMIG4, CSMG3, AURE3, TAEE11, CGAS5

📑 Artigo do Dia: OS PERIGOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO – e por que nós recomendamos cada vez menos deles

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

IBOVESPA sobe +0,62%; Microsoft (MSFT34) anuncia investimentos em IA

15/02/2024 Por Tiago Prux

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 15/02/2024

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA

O número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos registrou uma queda de 8 mil na semana encerrada em 10 de fevereiro, atingindo a marca de 212 mil. Este resultado ficou abaixo da expectativa do consenso LSEG de analistas, que previam 220 mil solicitações.

O total de pedidos da semana anterior sofreu uma leve revisão para cima, passando de 218 mil para 220 mil.

Por outro lado, o número de pedidos continuados apresentou um acréscimo de 30 mil na semana encerrada em 3 de fevereiro, totalizando 1,895 milhão. Este valor ficou acima do consenso de 1,855 milhão. Vale destacar que esse indicador é divulgado com uma semana de atraso em relação aos pedidos iniciais.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,58%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,62%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Microsoft (MSFT34, MSFT) e Jalles Machado (JALL3).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a Estratégia da Carteira TOP PICKS e apresentamos os resultados.

Comprar Ações Todos os Meses: Vale Realmente a Pena?

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta se realmente vale a pena comprar ações todos os meses. Confira!

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Top Picks Semanal, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Microsoft (MSFT34, MSFT) anuncia investimento de 3,2 bi de euros em infraestrutura de IA na Alemanha

Brad Smith, presidente da Microsoft (MSFT34, MSFT), revelou um plano ambicioso de investir cerca de 3,2 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) nos próximos dois anos para fortalecer as infraestruturas de inteligência artificial na Alemanha.

O anúncio foi feito em um evento com a presença do chanceler alemão Olaf Scholz, marcando um esforço significativo da Microsoft em expandir suas capacidades computacionais na Europa.

Este movimento ocorre em um momento em que a Microsoft intensifica seus investimentos em infraestrutura de nuvem e data centers, visando solidificar sua posição como líder em IA, especialmente por meio de sua colaboração com a OpenAI.

O investimento, o maior já realizado pela Microsoft na Alemanha, será direcionado à construção de novos data centers na região da Renânia do Norte-Vestfália e nas proximidades de Frankfurt.

O movimento é positivo e reforça a tese de crescimento da companhia nessa área de negócios.

Vale lembrar que no 4T23, os resultados foram impulsionados em grande parte pelo desempenho da Microsoft Cloud, que obteve uma taxa de crescimento de +24%. A empresa inclusive já havia mencionado que o foco seria no ganho de escala, e essa expansão para a Alemanha reforça o compromisso.

📌 Jalles Machado (JALL3) apresenta receita líquida de R$ 495,9 milhões no 4T23

A Jalles Machado (JALL3) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, equivalente ao 4T23 no calendário convencional.

A companhia apresentou uma receita líquida de R$ 495,9 milhões, com uma retração de -2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A queda ocorreu devido ao menor preço do etanol, que ainda é o produto de maior peso dentro do mix de vendas da companhia.

Em termos operacionais, a produtividade agrícola foi impactada positivamente pelo clima favorável. Além disso, a entrada da unidade Santa Vitória (USV), focada em etanol, contribuiu para um maior mix de vendas de etanol neste trimestre.

O lucro caixa foi de R$ 14,6 milhões, registrando uma baixa de -62,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para os próximos trimestres, a companhia espera uma recuperação nos preços do etanol, além de um aumento no seu mix de açúcar, por meio de novos investimentos, incluindo uma nova fábrica de açúcar na USV, e ampliação da produção em Otavio Lage.

Resultado Neutro.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,79%; Small Cap que será Blue Chip

14/02/2024 Por Tiago Prux

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/02/2024

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA Sobe +0,3% em Janeiro

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,3% em janeiro, mantendo a mesma variação observada em dezembro de 2023, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho americano nesta quarta-feira (13/02).

Na comparação anual, a inflação ficou em +3,1%, desacelerando em relação aos +3,4% do mês anterior.

Os resultados de dezembro foram ligeiramente piores do que o esperado, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,2% na leitura mensal e uma inflação de +2,9% na base anual.

O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de preços de alimentos e energia, apresentou um aumento mensal de +0,4% em janeiro (em comparação com +0,3% em dezembro).

A alta mensal no índice de habitação (“shelter”) contribuiu significativamente para a inflação, subindo +0,6% no mês.