IBOVESPA subiu +0,90%; Casas Bahia (BHIA3) dispara +24,36%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 08/08/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA caem para 233 mil    

Na semana encerrada em 3 de agosto, o número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos caiu para 233 mil, uma redução de 17 mil em relação à semana anterior, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (08/08) pelo Departamento do Trabalho.

O número ficou abaixo da expectativa de 240 mil pedidos do consenso LSEG.

A revisão para a semana anterior elevou o número de pedidos de 249.000 para 250.000. A média móvel de 4 semanas foi de 240.750, alta de 2.500 em relação à média revisada da semana anterior, que passou de 238.000 para 238.250.

A taxa de desemprego segurado ajustada permaneceu estável em 1,2% na semana encerrada em 27 de julho. O número de pedidos continuados subiu para 1,875 milhão, o maior nível desde novembro de 2021, com um aumento de 6 mil na semana encerrada em 27 de julho.

Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +2,30%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,90%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Casas Bahia (BHIA3) e Banco do Brasil (BBAS3).

Já no artigo “É preciso agir. Não invista sozinho”, explicamos o que você precisa fazer para mudar o seu patamar como investidor, sempre saber o que fazer e atuar de forma profissional no mercado.

Duas Ações, para NÃO COMPRAR !   

No vídeo de hoje, comentamos sobre ações que não recomendamos para compra. Falamos sobre Magalu, uma empresa com grande histórico, mas que enfrenta desafios no varejo físico, impactando suas margens.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 É preciso agir. Não invista sozinho

Todas as vezes que o mercado cai mais forte, recebemos muitas mensagens de investidores (a grande maioria não são clientes) preocupados em virtude da forte desvalorização das suas carteiras.

Infelizmente, a maior parte deles não tem a menor ideia do que está fazendo ou como agir.

Entenda o que você precisa fazer para mudar o seu patamar como investidor, sempre saber o que fazer e atuar de forma profissional no mercado:

📌 Artigo | É preciso agir. Não invista sozinho

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Casas Bahia (BHIA3) reporta lucro no 2T24: reestruturação e otimização de operações em foco

A Casas Bahia (BHIA3) divulgou seus resultados do 2T24, com receita líquida de R$ 6,47 bilhões, uma queda de 13,5% em relação ao 2T23. A redução ocorreu devido à reestruturação que fechou algumas lojas e a vendas ainda fracas.

A companhia focou em rentabilidade através da otimização de operações e readequação de centros de distribuição.

Houve ganhos de margem graças a um melhor mix de vendas, com maior migração para o 3P e serviços. Destaque para a geração de caixa livre de R$ 92 milhões.

A empresa reverteu um prejuízo de R$ 492 milhões do 2T23, reportando um lucro de R$ 37 milhões neste trimestre. Contudo, esse resultado é influenciado por uma linha não recorrente da modificação da dívida; sem isso, o prejuízo seria de R$ 384 milhões. Apesar disso enxergamos uma evolução nos números.

Resultado Positivo.

📌 Banco do Brasil (BBAS3) registra forte lucro de R$ 9,5 bilhões no 2T24

Banco do Brasil (BBAS3) divulgou seus resultados do 2T24, registrando um lucro líquido ajustado de R$ 9,5 bilhões, com uma alta de +8,2% em relação ao 2T23. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 21,6%.

O banco teve uma expansão de +13,2% na carteira de crédito, com destaque para as linhas de agronegócio, que avançaram +16,6% na comparação anual. Já na comparação com o trimestre anterior, destaque para o crescimento nas linhas de PJ, com alta de +7,1%.

Destaque positivo também para o índice de eficiência acumulado em 12 meses, que atingiu 25,5%, o menor patamar histórico e reflexo de uma geração de receitas consistente e controle de despesas.

Um ponto de atenção são as despesas de provisão (PDD), que tiveram um aumento de +8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, e os índices de inadimplência seguiram em tendência de alta, apesar de ainda estarem em patamares bastante saudáveis.

O banco ainda revisou para cima suas projeções de provisões, o que consideramos como ponto negativo dos resultado, embora no geral ainda entendemos que os resultados são sólidos.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,08%; Alta do Dólar, 3 Ações que podem BOMBAR

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/07/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

EUA criam 206 mil vagas de trabalho em junho

Os Estados Unidos adicionaram 206 mil novas vagas de emprego fora do setor agrícola em junho, superando as expectativas dos analistas que previam a criação de 190 mil vagas, de acordo com dados do payroll divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (05/07).

A taxa de desemprego subiu para 4,1%, ante os 4,0% do mês anterior, enquanto o salário médio por hora aumentou 10 centavos, ou 0,3%, alcançando US$ 35.

Nos últimos 12 meses, os salários cresceram +3,9%, enquanto a semana média de trabalho se manteve estável em 34,3 horas para todos os empregados em folhas de pagamento não agrícolas privadas pelo terceiro mês consecutivo.

Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,54%. No acumulado desta semana, o S&P subiu de +1,43%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,08%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +1,91%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Nvidia (NVDC34, NVDA) e Banco do Brasil (BBAS3).

Já no artigo “Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro”, explicamos como é importante ter um plano, sendo o único caminho para quem quer ganhar dinheiro no mercado de ações.

Alta do Dólar | 3 Ações que podem BOMBAR    

No vídeo de hoje, descubra três ações de empresas que podem se beneficiar da alta recente do dólar e apresentar um forte crescimento no curto prazo.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro  

Todos os dias, me perguntam qual o segredo para se ganhar dinheiro no mercado.

Você também gostaria de saber?

Focar no que importa e ter um plano é o único caminho para quem quer ganhar dinheiro no mercado de ações.

Entenda o porquê:

📌 Artigo | Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Nvidia (NVDC34, NVDA) estima vendas de chips de IA de US$ 12 bilhões na China

A Nvidia (NVDC34, NVDA) está projetando vender chips de inteligência artificial (IA) no valor de US$ 12 bilhões na China este ano, superando as restrições dos EUA e liderando o mercado de semicondutores.

A estimativa de mercado é de 1 milhão de seus novos chips H20 serão entregues nos próximos meses, destacando-se frente à competição local.

Cada chip H20, projetado para contornar as limitações das exportações dos EUA, custa entre US$ 12.000 e US$ 13.000, potencializando as receitas da Nvidia na região.

A notícia é positiva e reforça o bom posicionamento da companhia no mercado de semicondutores e inteligência artificial, especialmente com o lançamento dos novos chips H20.

Esses chips foram projetados para contornar as restrições de exportação dos EUA e estão sendo bem recebidos no mercado chinês, onde a demanda por tecnologia de ponta continua a crescer.

📌 Banco do Brasil (BBAS3) anuncia R$ 260 bilhões para financiar safra 2024/2025

Banco do Brasil (BBAS3) divulgou hoje (05/07) um financiamento recorde de R$ 260 bilhões para a safra 2024/2025, marcando um aumento significativo de +13% em relação ao ano anterior.

O anúncio reafirma a liderança da instituição no mercado e seu compromisso com os produtores rurais em todo o país. Tarciana Medeiros, presidente do BB, destacou a agilidade na contratação e a ampla oferta de soluções especializadas para todos os tipos de operações rurais.

Este anúncio segue de perto o anúncio pelo governo federal de um recorde no Plano Safra 2024/2025, com um total de R$ 476,6 bilhões disponíveis para financiamentos na agricultura empresarial e familiar, representando um aumento de +9,36% em relação ao ciclo anterior.

Entendemos que a notícia é positiva e deve contribuir para que o banco siga expandindo sua carteira de agro.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,79%; Small Cap que será Blue Chip

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/02/2024

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA Sobe +0,3% em Janeiro

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,3% em janeiro, mantendo a mesma variação observada em dezembro de 2023, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho americano nesta quarta-feira (13/02).

Na comparação anual, a inflação ficou em +3,1%, desacelerando em relação aos +3,4% do mês anterior.

Os resultados de dezembro foram ligeiramente piores do que o esperado, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,2% na leitura mensal e uma inflação de +2,9% na base anual.

O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de preços de alimentos e energia, apresentou um aumento mensal de +0,4% em janeiro (em comparação com +0,3% em dezembro).

A alta mensal no índice de habitação (“shelter”) contribuiu significativamente para a inflação, subindo +0,6% no mês.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,96%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,79%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Coca-Cola (COCA34, KO) e Petrobras (PETR3,PETR4).

Já no artigo “Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo”, você entenderá a importância de não investir sozinho e como as nossas recomendações podem te fazer ganhar dinheiro.

Small Cap que Será uma Blue Chip

No vídeo de hoje, Tiago Prux destaca uma SMALL CAP com potencial para se tornar uma BLUE CHIP.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo

Costumo dizer que o meu maior reconhecimento acontece quando eu vejo que alguém enxergou na Capitalizo uma ponte confiável entre investir e ter sucesso no mercado financeiro.

Um investidor que segue o que recomendamos pode ganhar dinheiro.

Porém, se ele fizer isso com foco e disciplina, ele será imbatível.

No artigo de hoje, você entenderá a importância de não investir sozinho e como as nossas recomendações podem te fazer ganhar dinheiro no mercado financeiro:

📌 Artigo | Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Coca-Cola (COCA34, KO) supera expectativas com receita de US$ 10,84 bilhões no 4T23

Coca-Cola (COCA34, KO) divulgou seus resultados do 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 10,84 bilhões, o que representa um aumento de +7% em relação ao 4T22. Os valores superaram as expectativas do mercado, que projetava uma receita de US$ 10,66 bilhões.

O maior faturamento foi impulsionado pelo crescimento de +9% no preço/mix e pelo aumento de +3% nas vendas de concentrados. Destaque positivo para o desempenho na América Latina, onde houve um crescimento nas vendas de +10%, além de um repasse de +14% nos preços.

O lucro líquido ajustado por ação atingiu US$ 0,49, representando um aumento de +10% em relação ao 4T22.

De forma geral, o resultado nos agradou, a empresa continua ganhando market share em bebidas não alcoólicas, mesmo diante de um cenário de reajustes nos preços, superando seus pares e reforçando a força da marca Coca-Cola.

📌 Petrobras (PETR4) busca acordo estratégico com Mubadala para refinaria Landulpho Alves

O presidente da Petrobras (PETR3,PETR4), Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira (13/02) que está otimista em finalizar os detalhes de um acordo com o Mubadala sobre a Refinaria Landulpho Alves (Rlam) até o final de junho.

Prates afirmou no X (antigo Twitter) que estão trabalhando para finalizar a nova configuração societária e operacional ainda no primeiro semestre de 2024.

O presidente da Petrobras ressaltou que o negócio traria sinergias importantes entre a estatal e a refinaria. Além disso, mencionou que a parceria incluiria a participação da Petrobras em projetos de biocombustíveis do Mubadala no Brasil.

Prates não forneceu detalhes adicionais sobre a estrutura do negócio, mas a Petrobras anteriormente comunicou ao mercado que estava considerando a aquisição de uma participação na Rlam e na Acelen Renewable Energy, empresa de propriedade do Mubadala.

O movimento em nossa visão é negativo, dado o histórico de baixos retornos da companhia nesse nicho.

Um abraço e bons investimentos
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IBOVESPA fecha em baixa de -0,15%; BB (BBAS3) tem lucro líquido de R$ 9,4 bilhões no 4T23

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/02/2024

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Setor de serviços no Brasil cresce +0,3% em dezembro de 2023, mas tem queda anual de -2,0%

Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no Brasil teve um crescimento de +0,3% em dezembro de 2023 em comparação com novembro do mesmo ano.

Entretanto, em relação a dezembro de 2022, houve uma queda de -2,0%, marcando o declínio mais significativo desde janeiro de 2021, quando o setor recuou -5,0%. Apesar da queda anual em dezembro, o setor de serviços encerrou o acumulado de 2023 com alta de +2,3%, registrando o terceiro ano consecutivo de crescimento.

Os dados de dezembro ficaram abaixo das expectativas dos analistas, que previam um aumento de +0,7% na leitura mensal e uma redução de -1,7% na comparação anual, de acordo com o consenso LSEG.

O setor de serviços encontra-se +11,7% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, período pré-pandemia, mas permanece -1,7% abaixo dos números de dezembro de 2022, considerado o ponto mais alto da série histórica.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,57%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,15%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Banco do Brasil (BBAS3) e Raízen (RAIZ4).

Já no artigo “Quando vender uma ação (no longo prazo)? O caso de CIEL3”, explicamos quando vender uma ação para o longo prazo, e usamos o exemplo da Cielo.

Esqueça BBAS3, ITUB4, BBDC4 e SANB11: Esse Banco Cresce Muito Mais

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito de Itaú Unibanco, BB, Bradesco e Santander.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quando vender uma ação (no longo prazo)? O caso de CIEL3

O que todo investidor de longo prazo mais deseja é manter, durante vários anos, suas ações em carteira.

Porém, você já parou para pensar que mesmo esse tipo de investidor pode, em algum momento, ter que vender suas ações?

No artigo de hoje, você vai descobrir o que nos levou a recomendar venda nas ações da Cielo em 2017 e saiba qual a nossa recomendação atual para CIEL3:

📌 Artigo | Quando vender uma ação (no longo prazo)? O caso de CIEL3

Aproveite para conferir os resultados das nossas principais Carteiras de Ações de Longo Prazo, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Banco do Brasil (BBAS3) registra lucro líquido ajustado de R$ 9,44 bilhões no 4T23

O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando um lucro líquido ajustado de R$ 9,44 bilhões, com um aumento de +4,8% em comparação com o 4T22.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) permaneceu em patamares elevados, atingindo 22,5% no trimestre.

A carteira de crédito, embora tenha avançado em um ritmo menos acelerado, ainda apresenta boas taxas de crescimento de +10,3%, impulsionadas pelo aumento em todas as principais linhas de crédito do banco.

Destaque positivo para a eficiente gestão do banco no controle de despesas em geral, com o índice de eficiência acumulado em 12 meses atingindo 27,5%, o melhor da série histórica.

Quanto à inadimplência, houve um crescimento, mas o banco ainda apresenta os menores valores em relação aos pares. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,92%, um patamar saudável.

Resultado Positivo.

📌 Raízen (RAIZ4) demonstra resiliência no 4T23, com margens operacionais fortalecidas

Raízen (RAIZ4) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, equivalente ao 4T23 no calendário convencional.

A empresa reportou uma receita líquida de R$ 58,5 bilhões, com uma queda de -3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Apesar da redução no faturamento, a margem operacional da companhia evoluiu significativamente, principalmente devido ao melhor desempenho nos segmentos de açúcar, impulsionados por um preço mais favorável, e em mobilidade, resultado de uma gestão de suprimentos mais eficiente e uma estratégia de comercialização bem-sucedida.

Em relação ao segmento de renováveis, no etanol, a companhia seguiu com menor volume de vendas devido aos preços menos favoráveis.

O lucro líquido consolidado atingiu R$ 754,4 milhões, um valor significativamente superior aos R$ 255,7 milhões reportados no mesmo período do ano anterior.

Resultado Positivo.

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