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IBOVESPA subiu +0,09%; Azevedo&Travassos (AZEV4) dispara +23,15%

04/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 04/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA aumentam mais do que previsto

Na semana encerrada em 30 de março, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio desemprego aumentou mais do que o esperado, à medida que as condições do mercado de trabalho foram gradualmente se abrandando.

De acordo com o Departamento do Trabalho, os pedidos iniciais de auxílio desemprego aumentaram em 9.000, ajustados sazonalmente, totalizando 221.000. Economistas consultados pela Reuters projetavam 214.000 pedidos para a última semana.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -1,23%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,09%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Azevedo & Travassos (AZEV4) e Boa Safra (SOJA3).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos”, explicamos tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

CRISE NO BRASIL ? Juros, Inflação, Reservas, Argentina e Venezuela

No vídeo de hoje, analisamos a situação macroeconômica atual no Brasil, abordando temas como inflação, reservas internacionais, estratégia e pensamento global.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Viver da renda gerar por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Azevedo & Travassos (AZEV4) adquire participação na Phoenix Óleo e Gás Natural no Polo Periquito

A Azevedo & Travassos (AZEV4) anunciou hoje que assinou um contrato para adquirir a totalidade da participação detida pela Phoenix Óleo e Gás Natural nos seguintes blocos e campos (Polo Periquito): Bloco POT-T-565, Bloco POT-T-610; Campo de Periquito, Campo de Periquito Norte, Campo de Periquito Nordeste; Campo de Concriz; e Campo de Rio do Carmo.

O fato relevante foi divulgado pela companhia nesta quinta-feira (04/04).

A aquisição do Polo Periquito faz parte do plano da Companhia de retomada da exploração de óleo e gás, como uma estratégia de crescimento. A administração considera essa aquisição como uma oportunidade única no setor, pois os ativos são considerados não maduros e parcialmente desenvolvidos.

A companhia afirma que possui os recursos financeiros necessários para concluir a aquisição e financiar a retomada e crescimento operacional dos ativos adquiridos. Além disso, caso necessário, buscará financiamento complementar por meio de linhas de crédito lastreadas em seus ativos, sem previsão de novas propostas de aumento de capital.

O movimento é bastante relevante para a companhia e representa o primeiro passo que permitirá o início das operações de exploração de petróleo, um setor em que a empresa já havia atuado no passado.

O único ponto de atenção, em nossa visão, diz respeito à estrutura de capital da companhia durante esta fase inicial, que requer maiores investimentos.

📌 Boa Safra (SOJA3) inicia construção de centro de distribuição em Mato Grosso

A Boa Safra (SOJA3) celebrou um contrato para a aquisição de um terreno na cidade de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, com o objetivo de construir um Centro de Distribuição (CD). As obras tiveram início em 1º de abril.

O terreno possui 50 mil m² e está situado na Rodovia MT-235, no KM 12. O CD em Campo Novo do Parecis está estrategicamente localizado para atender uma região estimada em mais de 2 milhões de hectares, de acordo com a equipe de Engenharia da Boa Safra.

No local, poderão ser estocadas até 13,3 mil big bags em 6 mil m² de câmaras frias, adequadas ao armazenamento de grãos. Ao todo, serão 9,37 mil m² de área construída.

A equipe de construção está trabalhando para erguer uma estrutura que garanta a qualidade do armazenamento das sementes, com previsão de entrada em operação para 31 de agosto de 2024.

O movimento é positivo. Após a inauguração, este se tornará o segundo centro de distribuição da companhia na região do Mato Grosso, ampliando ainda mais a capacidade instalada da empresa e reforçando sua estratégia de crescimento.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Calculadora do Milhão: saiba como viver de renda com dividendos

04/04/2024 Por Tiago Prux

Se você é um investidor que sonha viver de renda passiva, então vai ter que passar por uma fase importante conhecida como acumulação.

Nessa fase, você coloca um objetivo de tempo e do valor que fará em aportes.

O ideal é investir valores que você não vai precisar utilizar.

Enquanto alguns investidores vão ter uma quantidade fixa por mês, outros irão utilizar um valor percentual da sua renda, como por exemplo 5%, 10% ou mais.

Não existe uma fórmula para isso, pois depende do quanto você está confortável para investir.

Além disso, vão ter pessoas que farão aportes bimestrais ou trimestrais. E tudo bem!

Para viver de renda passiva o mais importante é começar, mesmo se for com pouco. E depois você vai poder aumentar esses valores.

“QUANTO EU VOU GANHAR?” 💰

Essa é a pergunta que todos fazem, e a resposta é: não temos como saber – ninguém tem.

Felizmente ou infelizmente, não temos como prever o montante final, pois esse valor depende de diversas variáveis e a maior parte delas não está sob nosso controle.

Por isso, não perca seu tempo e seu foco ao fazer centenas de simulações – ainda mais em ações que, como o próprio nome diz, é renda variável.

Lembre-se que você tem a chance de ganhar muito dinheiro e viver da renda desses valores. E é o que mais importa.

No exemplo da nossa projeção, utilizamos a nossa Carteira Dividendos+ como referência. Os ganhos médios que conseguimos até agora são perfeitamente replicáveis para o futuro.

Porém, não temos como dar certeza sobre os valores, que podem ser menores ou até maiores que os projetados.

A CALCULADORA

Abaixo, temos a projeção dos ganhos da nossa Carteira Dividendos+ e do Ibovespa para os próximos 10 e 20 anos, considerando aportes mensais de R$1.000:

▶ Comparativo considerando o prazo de 10 anos

Total investido: R$120.000

-Carteira Dividendos+: R$ 447 mil

-Ibovespa: R$ 209 mil

▶ Comparativo considerando o prazo de 20 anos

Total investido: R$240.000

-Carteira Dividendos+: R$ 4,6 milhões

-Ibovespa: R$ 798 mil

⚠️Importante e não custa lembrar: o retorno passado nunca é garantia de retorno futuro. Isso é apenas um exercício de simulação. Os retornos anuais considerados foram de 24% da Carteira Dividendos+ e de 10% do Ibovespa, desde Julho de 2017.

A HORA DE VIVER DE RENDA

Talvez em algum momento no futuro você não queira mais fazer aportes, ou simplesmente queira retirar os valores dos dividendos, sem fazer o reinvestimento.

Lembro que o retorno da Carteira Dividendos+ leva em consideração o reinvestimento, do seu início até hoje. Tomando como base o nosso retorno em dividendos (yield), a média anual está em torno de 9,26%.

Ou seja, esse seria o retorno projetado médio sem fazer novos reinvestimentos.

Dessa forma, caso fosse do seu interesse viver de renda passiva com dividendos, os retornos seriam os seguintes:

▶ Comparativo considerando o prazo de 10 anos

Valor total projetado da Carteira de Dividendos: R$ 447 mil

Projeção de dividendos ao mês: R$ 3,4 mil

▶ Comparativo considerando o prazo de 20 anos

Valor total projetado da Carteira de Dividendos: R$ 4,6 milhões

Projeção de dividendos ao mês: R$ 36 mil

⚠️ Importante: Lembro que esse valor mensal é apenas a divisão do valor anual por 12 meses. O recebimento de dividendos é variável e, mesmo que a nossa Carteira esteja pagando Dividendos todos os meses, não temos como garantir que isso se manterá o futuro.

POR QUE UTILIZAR UMA CARTEIRA FOCADA EM DIVIDENDOS?

Qualquer uma das nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo pode ser usada para a Estratégia de aportes mensais.

Porém, como o foco da Dividendos+ é encontrar ações de empresas que já pagam ou pagarão “gordos” dividendos, ela “casa” perfeitamente com esse perfil.

“SE FOSSE TÃO FÁCIL, TODO MUNDO FARIA!”

Concordo! Sei que ao olhar apenas os resultados tudo parece muito fácil para ser verdade.

Quem nunca investiu de forma profissional tem todo o direito de desconfiar, e é nossa obrigação explicar como as coisas funcionam.

Primeiramente é preciso entender que não existe mágica, e nem milagre. Esse é um longo caminho e desafios não vão faltar.

Vontade de desistir, ficar preocupado porque o mercado caiu, ou querer resgatar todo o dinheiro para comprar o “carrão” do ano.

São pensamentos que, de tempos em tempos, vão vir à sua cabeça. Acredite, pois eu já passei por isso.

Para viver de renda passiva, só investir não basta!

Em segundo lugar, a maior parte das pessoas que investe não possui um método ou uma estratégia. São investidores que não atuam de forma profissional no mercado.

Para alcançar sua liberdade financeira você deve se tornar um investidor de verdade.

Ser profissional não é ser analista, e muito menos ter que fazer análises.

Eu não faço análises, mas sigo as feitas pela nossa equipe. Portanto invisto como um profissional.

Pense em alguma pessoa de sucesso: Warren Buffett, Michael Jordan, Pelé…

Eles são excepcionais, mas não cresceram sozinhos.

E quanto às pessoas de sucesso que estão a sua volta: um primo, irmão, amigo…

Eu não preciso conhecê-los para saber que nunca fizeram nada sozinhos.

A grande maioria das pessoas de sucesso é profissional, pois conta com um suporte humano ao seu redor. E é exatamente o que eu faço.

A dura realidade de quem investe é que a maioria está sozinha ou mal assessorada, e perde muito dinheiro ou nunca ganha nada.

Ter um método a seguir aqui na Capitalizo me dá uma chance bem maior de ganhar dinheiro. Eu sigo tudo o que recomendamos, e sou a prova viva de que funciona.

Como costumo falar, não sabemos se o preço da PETR4 vai subir ou cair amanhã – e ninguém sabe.

Contudo, por termos estratégias bem montadas sempre sabemos como pensar e agir.

E o melhor… fazemos tudo de forma 100% transparente e independente.

ALÉM DA ESTRATÉGIA

Perceba que a Estratégia, o Método, nós temos. E a maioria das pessoas pensa que ter isso já é o suficiente, mas não é verdade.

Da nossa parte temos estratégias que são usadas há muito tempo com diferentes perfis de pessoas, incluindo aquelas com dinheiro de verdade. Essa é nossa missão e o que oferecemos para você.

Porém, existe a parte do investidor que, quando perde dinheiro, geralmente é porque falha em não se atentar a alguns pontos importantes.

Eu vou comentar sobre eles e, como você verá, geralmente essa falha tem nada a ver com a estratégia…

E sim com o lado psicológico ou emocional do investidor.

É muito importante que você não subestime esses fatores, pois farão toda a diferença.

SEGUIR O QUE RECOMENDAMOS

Não prometemos ganhos, mas prometemos entregar os mesmos métodos que já trouxeram tantos lucros para milhares de cidadãos comuns. Portanto, se quiser você pode seguir o que recomendamos.

Agora pergunto: é mais fácil ganhar dinheiro usando algo que já funciona ou sem método algum?

É claro que fazemos ajustes finos ao longo do caminho, mas seguimos uma linha de pensamento que nos trouxe resultados acima da média e, ao que tudo indica, eles irão continuar.

Escolhas ruins ou perdas irão acontecer e fazem parte. Porém, saber minimizar essas perdas e errar pouco são fundamentais para se ganhar dinheiro na bolsa.

E é exatamente o que fazemos aqui.

TER PERFIL

De uma forma geral, não existe melhor ou pior estratégia ou investimento. Vai depende de cada perfil…

É muito importante que a pessoa que vai investir em ações tenha um perfil para o “sobe e desce” do mercado.

Muitos nasceram para pular de paraquedas, ou subir no alto de um prédio de 100 andares e olhar para baixo, por exemplo.

Já eu não gosto de altura e não tenho perfil para esse tipo de coisa. Porém esse fato não invalida o de que outras pessoas possam gostar.

Sendo assim, respeite o seu perfil e ignore o dos outros.

SER SIMPLES PODE NÃO SER FÁCIL

Fazer investimentos mensais durante 10 ou 20 anos pode ser fácil para algumas pessoas e para outras não.

Além disso, nem tudo que é fácil na teoria é simples de ser seguido na prática.

Tomar 1 ou 2 litros de água pode parecer fácil, mas quem consegue seguir essa dica todos os dias?

Pois é, então não subestime as coisas quando parecem ser fáceis.

DISCIPLINA E PACIÊNCIA

Crises, altas e baixas da bolsa, e aquela ação que não sai do lugar.

Como falei, a vontade de “jogar tudo para o alto” em algum momento vai aparecer.

Além disso, investir é um processo de longo prazo e um dos segredos é você ter consistência. Costuma ganhar mais quem é mais consistente.

Se você investe bem, o tempo está ao seu favor!

Por isso, ter paciência e disciplina são fundamentais em seu planejamento.

SÓ 10 MINUTOS MÊS PARA VOCÊ VIVER DE RENDA ⏱️

Por fim, só lhe pedimos uma coisa: que você reserve 10 minutos por mês para ver se a sua carteira teve algum tipo de modificação.

É importante frisar que essa estratégia é de longo prazo e de baixíssimo giro, e que eventualmente algumas ações poderão sair ou entrar na carteira.

Dessa forma, é importante que às 18:00 do último dia útil de cada mês você verifique se aconteceu ou não alguma alteração, acessando no seu computador ou em nosso aplicativo.

Caso algo tenha sido recomendado, você vai poder efetuar a movimentação no dia seguinte ou nos próximos.

Caso não tenha acontecido nenhuma alteração – o que será o padrão, você só precisará fazer o aporte do mês e comprar o que recomendamos a você.

E caso você queira entender mais, lembro que diariamente publicamos relatórios falando sobre o mercado e as empresas. Porém, reforço que o necessário para o investidor é apenas ter 10 minutos por mês.

É a chance que você tem de investir no seu futuro e da sua família, para viver uma vida diferente da maioria, assim como a de milhares de pessoas que seguem as recomendações da Capitalizo.

Logo abaixo você vai ter acesso a mais informações da Carteira Dividendos+, para ser um investidor mais profissional e capaz de buscar sua liberdade financeira.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

CONHEÇA A CARTEIRA DIVIDENDOS+ DA CAPITALIZO

IBOVESPA caiu -0,18%; Aeris (AERI3) tem alta de +4,8%

03/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 03/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

EUA adicionam 184 mil novos empregos em março

Segundo o Relatório Nacional de Emprego ADP, produzido pela ADP Research Institute em colaboração com o Stanford Digital Economy Lab, os Estados Unidos criaram 184 mil novas vagas no setor privado em março.

O consenso de analistas esperava um número menor, com previsão de 145 mil novos postos de trabalho.

O relatório também destacou um aumento de +5,1% nos salários anuais para aqueles que permaneceram empregados, enquanto os que mudaram de emprego viram um aumento de 10% em seus salários anuais.

Nela Richardson, economista-chefe da ADP, comentou que março foi surpreendente não apenas pelos ganhos salariais, mas também pelos setores que os registraram.

Ela observou que os maiores aumentos salariais para os que mudaram de emprego ocorreram na construção, nos serviços financeiros e na indústria de transformação, indicando um aquecimento tanto nos setores de bens quanto nos de serviços.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,11%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,18%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Aeris (AERI3) e Multiplan (MULT3).

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: a Carteira Top Picks.

ENAT3, RECV3, RRRP3 e PRIO3 | Fusões à vista?

No vídeo de hoje, analisamos as perspectivas de curto e longo prazo para as ações das petroleiras ENAT3, RECV3, RRRP3 e PRIO3 na B3.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader:

A Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com uma volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada.

Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 BTG Pactual busca comprador para Aeris (AERI3), segundo fontes

O BTG Pactual está em busca de um comprador para a Aeris (AERI3). O Pipeline apurou que o banco já abordou a família Negrão, controladora da empresa, sobre dois possíveis interessados na aquisição da fabricante de pás eólicas – uma empresa que está na carteira de clientes da Aeris e um estrangeiro estratégico que é concorrente.

Até o momento, não houve nenhum processo formal, com proposta concreta na mesa ou discussão no conselho, apurou o Pipeline. O interesse, portanto, pode não se materializar em uma oferta.

Entretanto, as ações não demonstraram sinais de recuperação nessa magnitude, mesmo com a volatilidade em torno de uma possível fusão e aquisição (M&A).

Hoje, após um aumento de +12,7%, o preço das ações fechou em R$ 0,62. A empresa inclusive propôs um grupamento de 20 ações para 1, que será votado neste mês.

Seguiremos acompanhando o andamento do caso conforme novos fatos forem sendo divulgados.

📌 Multiplan (MULT3) amplia participação no ParkJacarepaguá

A Multiplan (MULT3) exerceu seu direito de preferência para adquirir os 9% restantes do shopping center ParkJacarepaguá, aumentando sua participação no empreendimento para 100%.

Além disso, adquiriu uma participação correspondente em um terreno adjacente de 17.995 m². O valor total da transação é de R$ 66,0 milhões.

Com essa aquisição, o shopping ParkJacarepaguá torna-se o sétimo shopping em que a companhia possui participação de 100% dentro de seu portfólio. Localizado no Rio de Janeiro, o destaque do shopping em 2023 foi o crescimento de cerca de +24,8% em suas receitas de estacionamento.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,44%; Enauta (ENAT3) despenca -11%

02/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Abertura de postos de trabalho nos EUA

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou que a abertura de postos de trabalho avançou de 8,748 milhões em janeiro (dado revisado) para 8,756 milhões em fevereiro.

Isso superou ligeiramente as expectativas, uma vez que o consenso de analistas previa 8,74 milhões de vagas para o período.

Em fevereiro, setores como finanças e seguros (+126 mil), governos estaduais e locais, excluindo educação (+91.000), e artes, entretenimento e recreação (+51.000) observaram aumento nas vagas de emprego. Por outro lado, houve quedas na abertura de vagas nos setores de informação (-85 mil) e no governo federal (-21 mil).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,72%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,44%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Enauta (ENAT3), 3R (RRRP3) e Aura Minerals (AURA33).

Já no artigo “Quantas ações devo ter na minha carteira?”, explicamos a quantidade ideal de ações que você deve ter em Carteira, buscando unir rentabilidade e segurança.

Onde Investir em Abril?

Na vídeo de hoje, falaremos a respeito do cenário macroeconômico brasileiro e do exterior e o que recomendamos para os mais variados tipos de investimentos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quantas ações devo ter na minha carteira?

Uma das maiores dúvidas dos investidores é a quantidade de ações que se deve ter em uma Carteira.

A resposta, como não poderia deixar de ser é: depende!

É possível afirmar isso, pois a quantidade de ações dentro de uma carteira está muito ligada a que tipo de Estratégias cada investidor seguirá.

Porém, uma coisa é certa, como diria Harry Markowitz: “a diversificação é o último almoço grátis disponível”.

Por isso, no artigo de hoje, vamos falar sobre qual a quantidade ideal de ações que você deve ter em Carteira, buscando unir rentabilidade e segurança:

📌 Artigo | Quantas ações devo ter na minha carteira?

Aproveite para conferir a rentabilidade, desde 2017, de três das nossas principais Carteiras de Ações de Longo Prazo, a Tiago Prux, Micro e Small Caps e a Dividendos+:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Enauta (ENAT3) propõe fusão com 3R (RRRP3) para criar gigante do setor petroleiro

A petroleira Enauta (ENAT3) propôs uma combinação de negócios com a 3R (RRRP3), conforme divulgado em fato relevante na última segunda-feira (01/04) à noite. A transação, segundo fontes próximas ao assunto, poderá gerar mais de US$ 1,5 bilhão em sinergias e criar um gigante do setor.

Em carta anexada ao comunicado, a Enauta propõe deter 47% da empresa combinada, enquanto os acionistas da 3R ficariam com os restantes 53%. Esta razão embute um prêmio de +12% sobre o valor de mercado da 3R no fechamento de ontem (01/04/2024).

Juntas, as duas petroleiras teriam uma produção diária de mais de 84 mil barris em 2024 e 120 mil barris em 2025, provenientes de campos onshore e offshore. Além disso, a alavancagem da nova empresa seria mantida sob controle, atingindo 1,4x EBITDA.

O movimento, em nossa visão, é positivo para ambas as companhias. Assim como destacamos anteriormente que uma possível fusão da 3R com a Petroreoncavo era positiva, acreditamos que da mesma forma a fusão com a Enauta também pode ser uma oportunidade interessante.

Com esse movimento, as companhias tendem a obter ganhos relevantes de sinergia, além de acreditarmos ser um caminho natural para o setor, essas consolidações através de fusões.

No caso entre Enauta e 3R, o maior desafio, em nossa visão, seria o aprimoramento da performance operacional, que nas duas companhias ficou aquém do esperado nos últimos anos.

De toda forma, em breve divulgaremos um vídeo com mais detalhes.

📌 Aura Minerals (AURA33) anuncia aumento de +32% nas reservas e recursos minerais

A Aura Minerals (AURA33) divulgou suas atualizações nas Reservas e Recursos Minerais, apresentando um incremento de +32%, com 1,2M GEO adicionados (antes da depleção/conversão).

As quatro minas operacionais consolidadas apresentaram um aumento de aproximadamente 856 mil GEO (antes da depleção), superando a depleção de 2022 em uma base consolidada.

Houve um aumento líquido nas Reservas P&P de Apoena, Aranzazu e Almas. Adicionalmente, aproximadamente 812 mil GEO deste aumento é atribuído ao Projeto Borborema.

Além disso, os projetos da Aura estão avançando com a perfuração de metros significativos em vários furos nos depósitos de Matupá e Serra da Estrela.

No geral, os números apresentados são positivos para a tese da Aura, o aumento nas reservas minerais, juntamente com o progresso nos projetos de exploração em Matupá e Serra da Estrela, indica um fortalecimento dos ativos da empresa e perspectivas mais favoráveis para o crescimento futuro.

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Sérgio

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Quantas ações devo ter na minha carteira?

02/04/202402/04/2024 Por Comercial Capitalizo

Uma das maiores dúvidas dos investidores é a quantidade de ações que se deve ter em uma Carteira. A resposta, como não poderia deixar de ser é: depende!

Um investidor, por exemplo, que tem como Estratégia ter uma carteira formada apenas por ações de grandes bancos, talvez não precise ter mais do que 4 ações: Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11).

Dessa forma, a quantidade de ações dentro de uma carteira está muito ligada a que tipo de Estratégias cada investidor seguirá.

Porém, uma coisa é certa, como diria Harry Markowitz: “a diversificação é o último almoço grátis disponível”.

Markowitz disso isso porque, apesar de não garantir ganhos, a diversificação nos dá uma possibilidade preciosa de proteção de carteira. Aproveitemos!

“VOU GANHAR MENOS DINHEIRO”

O primeiro passo é acabar com um grande mito que é repetido entre milhares de investidores: “uma carteira diversificada renda menos”. Será mesmo?

Veja “com os seus próprios olhos” o retorno de três das nossas Carteiras de Longo Prazo de Ações, em relação ao Ibovespa:

Como não discutimos com números, fica claro que diversificar não é impeditivo de ter uma rentabilidade superior.

O que faz um investidor ganhar ou não dinheiro não é o fato de ter 5 ou 20 ações, mas sim de ter uma boa Estratégia, e a diversificação é peça fundamental de uma boa Estratégia.

ESTRATÉGIAS DA CAPITALIZO

Na nossa assinatura Carteiras Capitalizo, por exemplo, temos 5 Carteiras Recomendadas de Ações para o Longo Prazo que fazem muito sucesso com os nossos clientes: Internacional, Dividendos+, Micro e Small Caps e a Tiago Prux.

Todas elas são montadas com Estratégias sólidas, diversificadas e com retornos históricos bem acima da média do mercado.

Além disso, o nosso Setor de Análise utiliza um conceito diferenciado na montagem de cada uma dessas Carteiras. Esse conceito chamamos de “Estratégias dentro da Estratégia”.

Isso significa que mesmo que a Carteira tenha uma Estratégia Principal, ela se ”ramifica” em Estratégias Secundárias.

Para exemplificar a importância e a necessidade dessa diversificação, vamos comentar sobre a nossa Carteira com foco em recebimento de proventos, a Dividendos+:

CARTEIRA DIVIDENDOS+

A Estratégia de montar uma carteira de ações para o recebimento de dividendos é uma das mais antigas e buscadas no mercado.

A nossa Carteira Dividendos+ tem como ”base”, justamente, ações de empresas que costumam ter um fluxo generoso no pagamento de dividendos, como companhias dos setores elétrico e financeiro.

Porém, o grande diferencial da nossa Estratégia é que ela vai além e também tem ações de dois grupos de empresas que a maior parte dos investidores costumam ”deixar de lado”:

O primeiro grupo são as empresas de recuperação.

Normalmente, as companhias em recuperação têm um bom histórico de longo prazo em relação ao pagamento de dividendos, mas, por algum tipo de problema (de mercado ou da própria empresa), seus lucros caíram, e os lucros distribuídos diminuíram.

A vantagem desse tipo de ação é que, normalmente, ela é negociada bastante descontada e isso dá a possibilidade de comprar ativos com ótimo potencial de crescimentos de dividendos.

Além disso, recomendamos outro segmento de ações que é negligenciado até mesmo por grande parte dos profissionais de mercado: as ações de empresas de crescimento.

Muitas pessoas entendem que não faz sentido ter esse tipo de ativo em uma carteira focada em dividendos, pois o Dividend Yield, geralmente, é baixo.

Porém, essas pessoas esquecem que, muitas vezes, esse retorno é baixo porque a empresa está investindo fortemente em seu crescimento – seja através de aquisições ou crescimento orgânico.

Dessa forma, quando esses investimentos ”maturarem”, a empresa pode gerar muito caixa e pagar um verdadeiro ”caminhão” de dividendos.

A QUANTIDADE IDEAL DE AÇÕES

Como pudemos ver acima, mesmo que fosse o nosso desejo concentrar em 5 ou 8 ações, a Estruturação da nossa Estratégia não permitiria – já que seria praticamente impossível termos contempladas as Estratégias em tão poucos ativos.

O nosso foco está em encontrar boas empresas, cujas ações possam nos trazer grandes retornos em termos de valorização e pagamento de proventos. No fim das contas, o melhor é ganhar dinheiro, sem correr riscos desnecessários.

Além disso, como as nossas Carteiras são todas de Longo Prazo e de “baixo giro”, entendemos que ter entre 18 a 25 ações em um portfólio não só nos protege, mas também nos permite participar de oportunidades que uma Carteira muito concentrada não nos permitiria.

QUER RECEBER AS MELHORES RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES PARA O LONGO PRAZO?

Então, você precisa conhecer a nossa assinatura Carteiras Capitalizo, o produto mais completo do mercado brasileiro.

Apenas para mostrar a qualidade das nossas recomendações, abaixo, trazemos os desempenhos de três das nossas Carteiras de Ações mais procuradas:

IBOVESPA caiu -0,87%; As ações para ficar de olho essa semana

01/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 01/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

PMI industrial do Brasil recua para 53,6 em março

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial do Brasil registrou uma leve queda, de 54,1 em fevereiro para 53,6 em março, conforme divulgado pela S&P Global nesta segunda-feira (01/04).

Apesar disso, o indicador permaneceu na zona de expansão da atividade, marcando o terceiro mês consecutivo acima de 50,0. Além disso, foi o segundo nível mais alto desde julho de 2022.

De acordo com a pesquisa, a recuperação da demanda desempenhou um papel essencial na melhoria da saúde do setor industrial. O volume de novos pedidos aumentou pelo terceiro mês seguido em março, alcançando a taxa mais forte em mais de dois anos e meio.

A recuperação foi observada de forma abrangente nas três principais áreas do setor industrial, com destaque para os bens de capital. Impulsionados pela recuperação no volume de novos negócios, os fabricantes brasileiros aumentaram a produção em março, registrando a segunda expansão mais robusta desde meados de 2021.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,20%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,87%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de IRB Re (IRBR3) e Azevedo & Travassos (AZEV4).

Já no artigo “5% ao mês garantido. Arrasta para cima e confira!”, explicamos um investimento que rende 5% ao mês.

As ações para ficar de olho essa semana

Na vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

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Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 IRB Re (IRBR3): Resultados do 4T23 reforçam perspectivas positivas para o futuro da companhia

O IRB Re (IRBR3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, onde apresentou um lucro líquido de R$ 38 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 39 milhões do 4T22.

Os prêmios emitidos totalizaram R$ 1,57 bilhão, com uma baixa de -11,9% em comparação com o 4T22, mas ainda em linha com o plano da companhia de redução de contratos menos rentáveis, principalmente no exterior.

Destaque para o resultado operacional de seguros (underwriting), que alcançou R$ 105,1 milhões, o melhor resultado do ano, impulsionado por uma melhora no índice de sinistralidade, que foi de 55,2% no 4T23, uma melhora de 38,6 p.p. em relação ao 4T22 e de 18,8 p.p. em relação ao 3T23.

Os resultados mais uma vez deram sinais de melhora, acreditamos que o pior já tenha ficado para trás.

A companhia teve no 4T23 uma melhora expressiva dentro da linha de resultados operacionais, começando a influenciar também na linha final de lucro líquido, que antes era beneficiada apenas pelo resultado financeiro.

Resultado Positivo.

📌 Azevedo & Travassos (AZEV4) firmam contrato com Equinor Energy para projeto de gás no pré-sal

A Azevedo & Travassos (AZEV4), por meio de sua subsidiária integral Azevedo & Travassos Infraestrutura (A&T Infra), anunciou a assinatura do contrato definitivo com a Equinor Energy do Brasil, para a construção onshore de um gasoduto e das instalações de recebimento de gás do Projeto Raia, um desenvolvimento de gás natural no pré-sal da Bacia de Campos.

A Parceria Raia é composta pela Equinor, com 35% de participação (operadora), Repsol Sinopec Brasil, com 35%, e Petrobras, com 30%.

O contrato assegura a continuidade dos trabalhos iniciados em dezembro de 2023, os quais estão sendo executados em Macaé, no Rio de Janeiro, na modalidade Epcic (Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Materiais, Construção, Instalação e Comissionamento).

Com um valor aproximado de R$ 505 milhões e prazo de execução de cerca de 46 meses, a partir de dezembro de 2023, o contrato representa um marco significativo para a Azevedo & Travassos no setor de energia.

Notícia positiva para a Azevedo, visto que o acordo amplia significativamente seu backlog de contratos, que até o 3T23 era de R$ 627,7 milhões. Com o novo contrato, há um incremento de +80%.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,33%; Agrogalaxy (AGXY3) dispara +7,5%

28/03/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 28/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

EUA: PIB cresce +3,4% no 4T23

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de +3,4% no quarto trimestre de 2023, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Comércio do país.

Esse desempenho superou as expectativas dos analistas consultados pela Reuters, que esperavam um crescimento de +3,2%.

O aumento registrado no quarto trimestre foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos gastos dos consumidores, dos gastos dos governos estaduais e locais, das exportações, do investimento fixo não residencial, dos gastos do governo federal e do investimento fixo residencial.

No entanto, esses aumentos foram parcialmente compensados por uma diminuição nos investimentos privados em estoques.

Apesar de ter superado as expectativas, o crescimento de +3,4% representa uma desaceleração em relação aos +4,9% anualizados registrados no terceiro trimestre.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,11%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,23%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,33%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,85%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Eletrobras (ELET3) e Agrogalaxy (AGXY3) .

Já no artigo “TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo”, explicamos a estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader: A Carteira Top Picks.

Queda de -60%: O que está acontecendo com as ações dessa empresa?

Na vídeo de hoje, trazemos a análise detalhada do nosso time de especialistas sobre a queda das ações da Simpar (SIMH3), que registrou uma redução de -60% nos últimos 2 anos.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Hoje quero apresentar para você a Estratégia para operações de curto prazo da nossa assinatura Full Trader:

A Carteira Top Picks.

O objetivo dessa carteira é bater o Ibovespa todas as semanas e entregar, pelo menos, +20% ao ano de retorno.

Até agora, os resultados têm sido bastante positivos e, além de ótimos resultados, a Carteira tem tido uma estabilidade incrível, com volatilidade bem abaixo da média:

Outra vantagem é que com apenas 10 minutos por semana, você conseguirá manter a Carteira 100% atualizada. Ficou curioso para saber mais sobre essa Carteira? Basta apertar no link e conferir:

📌 Artigo | TOP PICKS SEMANAL, a Carteira de Curto Prazo da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Eletrobras (ELET3) se destaca em leilão de transmissão com três lotes arrematados

No leilão de transmissão realizado nesta quinta-feira (28/03), a Eletrobras (ELET3) se destacou ao garantir a vitória em três dos 15 lotes disponíveis.

Um dos destaques foi o lote 5, onde a estatal planeja investir aproximadamente R$ 2,65 bilhões para construir 1,1 mil quilômetros de linhas de transmissão em diversos estados. A proposta da Eletrobras incluiu um deságio de 31,14% sobre a receita anual permitida (RAP), totalizando R$ 302 milhões.

Além disso, a empresa conquistou os lotes 1 e 9. No lote 1, serão investidos R$ 1,77 bilhão para a construção de 538 quilômetros de linhas de transmissão entre Ceará e Piauí. Já o lote 9 envolve a implantação de subestação e trechos de linhas de transmissão em Santa Catarina, com investimentos estimados em R$ 190,61 milhões.

Outras empresas também se destacaram: a Energisa (ENGI11) arrematou o lote 12, com investimentos previstos de R$ 932,52 milhões, enquanto a EDP conquistou os lotes 2 e 7, com investimentos de R$ 1,54 bilhão e R$ 528,67 milhões, respectivamente.

O maior lote foi arrematado por um fundo de investimentos do BTG Pactual, que ofereceu uma RAP de R$ 284,3 milhões. A disputa envolveu o BTG, Neoenergia, Engie, Cymi e um consórcio Alupar-Equatorial, enquanto a Eletrobras participou, mas não fez proposta.

O leilão, em geral, seguiu o ritmo semelhante aos últimos realizados, mostrando-se bastante competitivo.

A maior participação da Eletrobras já era um movimento esperado pelo mercado. Acreditamos que, no geral, a empresa fez bons negócios, com destaque para o maior lote arrematado pela companhia, que veio com uma relação de retorno atraente. Para a Energisa, o lote arrematado teve uma relação de retorno ainda melhor.

📌 Agrogalaxy (AGXY3): Ações disparam +25% após divulgação de resultados do 4T23

As ações da Agrogalaxy (AGXY3) dispararam +25% no pregão desta quinta-feira (28/03) após a divulgação de seus resultados do 4T23. Apesar do movimento de alta nas ações, a companhia apresentou números ainda bastante pressionados devido à queda dos preços das commodities, ao elevado custo de capital e aos efeitos climáticos adversos.

A receita líquida no trimestre foi de R$ 2,4 bilhões, com uma queda de -29% em relação ao 4T22. Destacamos negativamente o desempenho de insumos, que teve uma retração de -33,4%, decorrente das reduções nos preços de defensivos e fertilizantes, além do atraso no plantio da soja.

O lucro líquido foi de R$ 107 milhões, ainda com queda de -42,2% em relação ao 4T22. A dívida líquida totalizou R$ 1,3 bilhão, com uma relação de endividamento de dívida líquida/EBITDA de 3,9x no encerramento de 2023.

Para o ano de 2024, a empresa deve focar em ganhos de rentabilidade por meio da otimização do mix de produtos e da continuidade dos ajustes em despesas gerais e administrativas.

Em nossa visão, o movimento de alta nas ações se deve muito mais ao fato de a empresa estar bastante depreciada do que pelos resultados em si. Os números do 4T23 continuam bastante fracos e não apresentam sinais de melhoras significativas.

Resultado Negativo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,65%; Resultados do 4T23 da Taurus (TASA4)

27/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 27/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

IGP-M registra queda de -0,47% em março

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou uma queda de -0,47% em março, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (27/03).

Esta é a segunda deflação mensal consecutiva, após a queda de -0,52% observada em fevereiro. No acumulado do ano, a deflação chega a -0,91%, e em 12 meses, está em -4,26%.

A deflação em fevereiro superou as expectativas do consenso LSEG de analistas, que previam uma queda de -0,22%.

Em março de 2023, o índice apresentava uma taxa de +0,05% no mês e acumulava um aumento de 0,17% em 12 meses.

Assim como em fevereiro, o IGP-M foi impactado principalmente pelos preços ao produtor, que caíram -0,77%. Por outro lado, os preços ao consumidor voltaram a subir em março, embora tenham desacelerado de +0,53% em fevereiro para +0,29% neste mês.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,86%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,65%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Taurus (TASA4) e BrasilAgro (AGRO3).

Já no artigo “Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?”, explicamos como viver de renda passiva e receber dividendos mensais, e como é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa e crescimento.

O principal motivo para vender ou não comprar as ações do Banco do Brasil

Na vídeo de hoje, iremos falar sobre o Banco do Brasil. Recentemente fizemos uma live onde trouxemos alguns comentários do nosso setor de análise, falando das perspectivas dos próximos anos para os grandes bancos e comentamos de alguns desafios dos bancos incluindo o Banco do Brasil.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Viver de renda passiva e receber dividendos mensais é o grande sonho de milhões de investidores.

Para que se torne realidade, é necessário que você tenha uma estratégia profissional de investimentos, que lhe permita investir de forma assertiva – sem correr riscos desnecessários.

Além disso, é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa, e com tendência de crescimento dos seus lucros da forma mais estável e constante possível.

Justamente sobre como “viver de dividendos” e o quanto você pode ganhar é o assunto do nosso artigo especial de hoje:

📌 Artigo | Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Aproveite para conhecer os resultados atualizados da nossa Carteira Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Taurus (TASA4): Receita líquida cai -29,9% no 4T23, impactada por EUA e regulamentação no Brasil

A Taurus (TASA4) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, onde registrou uma receita líquida de R$ 419,1 milhões, o que representa uma queda de -29,9% em relação ao 4T22.

O trimestre foi marcado novamente por números mais fracos, em função da normalização da demanda nos Estados Unidos, o que resultou em uma redução nas vendas em relação ao 4T22, que, em nossa visão, foi uma base de comparação muito forte.

Além disso, no Brasil, apesar de representar uma menor percentual da receita, ainda assim, devido à sua relevância, a Taurus sofreu devido à falta de regulamentação, o que manteve o mercado praticamente paralisado devido às postergações das definições jurídicas que só foram esclarecidas no final do ano.

Em relação aos mercados, houve uma queda de -4,7% no mercado externo e -70,5% no mercado interno.

O lucro líquido foi de R$ 43 milhões, representando um recuo de -65,5% em comparação com o 4T22.

Em nossa visão, os números vieram dentro do esperado.

Acreditamos que, para 2024, com a regulamentação no Brasil, a companhia recupere parte das receitas que tinha no mercado interno, as quais são importantes inclusive para ganhos de margem, sendo um dos principais gatilhos de melhora nos resultados, junto com possíveis licitações em outros mercados como a Índia, podendo também impulsionar.

Resultado Neutro.

📌 BrasilAgro (AGRO3) vende fração da Fazenda Chaparral por R$364,5 milhões

A BrasilAgro (AGRO3) concluiu a venda de uma área total de 12,33 mil hectares (8,7 mil hectares úteis) da Fazenda Chaparral, localizada em Correntina, Bahia. O valor da transação é de 350 sacas de soja por hectare útil, totalizando R$364,5 milhões (R$41,4 mil/ha útil).

Essa venda marca a primeira vez que uma parte da Fazenda Chaparral é negociada desde sua aquisição em novembro de 2007. Até o momento, foram investidos R$125,0 milhões na aquisição e desenvolvimento da propriedade.

Após essa transação, a fazenda possui uma área total de 37,1 mil hectares (26,4 mil ha úteis), restando 24,8 mil hectares (17,6 mil ha úteis) no portfólio da BrasilAgro.

O movimento, em nossa visão, é positivo e deve destravar valor para os acionistas, com ganhos provenientes da negociação. A companhia prevê uma Taxa Interna de Retorno em Reais de 15,0% para esta propriedade.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,05%; Casas Bahia (BHIA3) desaba -9,1%

26/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IPCA-15 desacelera para +0,36% em março

O IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, registrou uma desaceleração em março, ficando em +0,36%, após uma forte alta de +0,78% observada em fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (26/03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi influenciado principalmente pelo grupo de Alimentação e Bebidas, que teve uma alta de +0,91%, com impacto de +0,19 p.p. no índice geral. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de +4,14%, abaixo dos +4,49% observados nos 12 meses anteriores. Em março de 2023, o IPCA-15 foi de +0,69%.

Os dados de março ficaram ligeiramente acima do esperado pelo consenso de analistas, que previam uma inflação mensal de +0,33% na comparação mensal e de +4,13% em 12 meses, de acordo com a LSEG.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, cinco registraram alta em março. Além do grupo Alimentação e Bebidas, também se destacaram Transportes (+0,43%) e Saúde e Cuidados Pessoais (+0,61%).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,28%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,05%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Casas Bahia (BHIA3) e Grupo Ser Educacional (SEER3).

Já no artigo “Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)”, explicamos como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado, mas não deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes baixas ocorrerem.

11 ações que podem SUBIR FORTE no curto prazo

Na vídeo de hoje, pegamos nos comentários as ações mais pedidas pelos nossos seguidores e analisamos como a estratégia do Rastreador de Tendências pode funcionar para identificar oportunidades de investimento no curto prazo.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)

Uma das grandes dificuldades dos investidores é saber quando comprar e, especialmente, o momento de vender suas ações.

Apenas nos últimos meses, vimos diversas ações desvalorizarem -50%,- 60% ou até mais, deixando muitos investidores preocupados e se perguntando o que poderiam ter feito para evitar tamanhos prejuízos.

No artigo de hoje, você vai entender como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado, mas não deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes baixas ocorrerem:

📌 Artigo | Quando vender suas ações? Entenda como recomendamos as vendas de CIEL3, COGN3, IRBR3 e CVCB3 (antes das quedas)

Aproveite para conferir o retorno da nossa Estratégia de curto e médio prazos, o Rastreador de Tendências:

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Ações da Casas Bahia (BHIA3) despencam -9% após resultados fracos no 4T23

As ações da Casas Bahia (BHIA3) abriram o pregão desta terça-feira (26/03) em forte movimento de baixa, -9%, após divulgar seus resultados do 4T23. A empresa registrou uma receita líquida de R$ 7,51 bilhões, o que representa uma queda de -11,8% em comparação com o 4T22.

O valor total de mercadorias (GMV) caiu -12%, com queda tanto nas categorias 1P quanto 3P.

O resultado líquido foi prejuízo de R$ 1bilhão, ainda superior ao prejuízo de R$ 163 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, impactados ainda pelo fraco desempenho operacional e alta alavancagem financeira.

O trimestre foi marcado por uma série de medidas de reestruturação, incluindo o fechamento de 17 lojas no 4T23, migração de categorias 1P para 3P, alongamento do perfil da dívida para 3 anos, junto com redução do CAPEX.

Apesar do prejuízo, a dinâmica de fluxo de caixa da empresa neste trimestre foi positiva, com um Fluxo de Caixa livre de +R$ 721 milhões, impactado pela redução de estoques e monetização de ativos tributários.

Os números vieram mais fracos do que o esperado, apesar disso, o foco deve se manter no plano de reestruturação da companhia, com diversas iniciativas já em andamento.

Resultado Negativo.

📌 Grupo Ser Educacional (SEER3) reverte prejuízo no 4T23, com melhora nas margens. Ações disparam

O Grupo Ser Educacional (SEER3) divulgou seus resultados do 4T23, registrando uma receita líquida de R$ 482 milhões, o que representa um aumento de +9% em comparação com o 4T22.

Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento de 6,0% na base total de alunos, que atingiu a marca de 312,9 mil alunos, além da maior representatividade nos cursos de saúde e engenharia, que têm um ticket médio mais elevado.

A empresa também demonstrou uma melhoria nas margens operacionais, não apenas devido ao crescimento das receitas, mas também devido ao bom controle de custos realizado no trimestre.

Como resultado, obteve um lucro líquido de R$ 18 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 441 milhões do 4T22. Quanto ao indicador de endividamento financeiro, encerrou o ano de 2023 com o índice de endividamento de dívida líquida por EBITDA ajustado em 2,17x, contra 2,68x no final de 2022.

Acreditamos que, dentre os resultados reportados no segmento, o Grupo Ser Educacional foi o grande destaque neste trimestre, com números evoluindo na linha de receita e melhores indicadores de rentabilidade.

Resultado Positivo.

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IBOVESPA caiu -0,08%; As ações para ficar de olho essa semana

25/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

IPC-S da FGV desacelera para 0,22%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) registrou uma desaceleração, atingindo +0,22% na terceira quadrissemana de março, em comparação com a alta de +0,38% na segunda leitura.

Com esse resultado, o índice acumula uma alta de +3,05% em 12 meses, em comparação com +3,21% na leitura anterior.

Na apuração atual, sete dos oito grupos que compõem o IPC-S apresentaram desaceleração: Transportes (+0,77% para +0,50%); Educação, Leitura e Recreação (-1,68% para -2,00%); Alimentação (+0,82% para +0,67%); Despesas Diversas (+0,87% para +0,41%); Vestuário (+0,22% para +0,07%); Habitação (+0,49% para +0,47%) e Comunicação (+0,09% para -0,08%).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -0,31%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,08%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Ultrapar (UGPA3) e Vivara (VIVA3).

Já no artigo “O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?”, explicamos três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir.

As ações para ficar de olho essa semana

Na vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Em momentos negativos do mercado, é muito importante que o investidor aja da forma mais racional possível.

Sei que isso nem sempre é simples.

Porém, de nada vai adiantar deixar o “lado emocional” tomar conta e você ter alguma atitude que possa prejudicar ainda mais a sua Carteira de Investimentos – como por exemplo, por medo, sair vendendo tudo a qualquer preço.

Além disso, sentimentos como conformismo podem aparecer, fazendo com que o investidor “largue tudo de mão”, ao invés de ajustar o que pode estar errado.

No artigo de hoje, vou apresentar três pontos fundamentais que todo investidor que está perdendo dinheiro na Bolsa deveria seguir:

📌 Artigo | O que fazer quando você está perdendo dinheiro na Bolsa?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Ultrapar (UGPA3) aumenta participação na Hidrovias do Brasil (HBSA3) para 21,87%

A Ultrapar (UGPA3) anunciou no domingo à noite a aquisição de participações de fundos na transportadora logística Hidrovias do Brasil (HBSA3), elevando sua fatia na companhia para 21,87%, de acordo com um comunicado relevante ao mercado.

“A Ultrapar pretende ser acionista estratégico e de longo prazo da Hidrovias, apoiando seu crescimento, governança e modelo de gestão”, afirmou a companhia.

A transação envolveu a compra das participações de fundos do Pátria Investimentos e do Sommerville Investments. Além disso, a Ultrapar revelou que possui derivativos de liquidação financeira referenciados em ações da Hidrovias do Brasil, equivalentes a 4,99% do capital social da empresa.

A Ultrapar destacou que a Hidrovias atua em um setor de alto crescimento, considerando o déficit de infraestrutura logística e a expansão contínua do agronegócio, com operações complementares e sinérgicas ao portfólio da Ultrapar.

A compra da participação na Hidrovias do Brasil está alinhada com a estratégia da Ultrapar de aumentar sua presença em setores expostos ao agronegócio brasileiro, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, um movimento que julgamos ser interessante para o portfolio da holding.

📌 Nelson Kaufman decide não assumir CEO da Vivara (VIVA3) após reação negativa do mercado

Após uma reação negativa que afetou o valor de mercado da Vivara (VIVA3), Nelson Kaufman optou por recuar de sua decisão de assumir o comando executivo da empresa, de acordo com informações do Brazil Journal. Otavio Lyra, atual CFO desde o IPO, assumirá como CEO.

A decisão visa preservar a confiança dos investidores, mantendo a tese de investimento da Vivara intacta. Além disso, a empresa nomeará Carolina Lacerda para o conselho, preenchendo um dos assentos independentes deixados vagos recentemente. Carolina, ex-banqueira de investimentos, possui experiência em empresas como Rumo, PagBank e BB Seguridade.

Durante a semana, Kaufman dedicou tempo a conversar com investidores, analistas e banqueiros de investimento, inclusive discutindo seus planos de “internacionalizar a companhia”.

Ele esclareceu que não se trata de competir com grandes players internacionais, mas sim explorar mercados latino-americanos com dinâmicas semelhantes ao mercado brasileiro.

Para demonstrar sua confiança na empresa, Kaufman aumentou sua participação na Vivara de 25% para 27% na semana passada, mesmo em meio à queda no valor das ações.

Acreditamos que a notícia é positiva para a tese da Vivara, além de esclarecer algumas dúvidas do mercado quanto ao suposto plano de internacionalização, a mensagem nos passou uma visão de que o fundador da companhia segue alinhado e preocupado com os interesses dos acionistas.

Um abraço e bons investimentos
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