IBOVESPA sobe +0,16%; Raízen (RAIZ4) fecha o dia em alta de +1,9%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Projeções do Focus indicam queda na inflação de 2024 e alta no dólar em 2025.

As estimativas de analistas para a inflação em 2024 recuaram após sete semanas de alta, com a projeção do IPCA passando de +4,64% para +4,63%, segundo o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (25/11).

Outros destaques incluem a previsão para o dólar no final de 2024, que subiu de R$ 5,60 para R$ 5,70, e o crescimento do PIB, revisado para +3,17%, ante +3,10% na semana anterior.

As projeções para a taxa Selic mantêm a expectativa de aumento, encerrando 2024 em 11,75% ao ano. Para o fim de 2025, a previsão subiu de 12% para 12,25%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,30%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,16%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Raízen (RAIZ4) e Grupo Mateus (GMAT3).

Já no artigo O nosso objetivo é um só: ganhar dinheiro, você vai descobrir como a Capitalizo se destacou no mercado financeiro com 46 anos de resultados positivos em nossas Carteiras de Ações.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 O nosso objetivo é um só: ganhar dinheiro

Descubra como a Capitalizo se destacou no mercado financeiro com 46 anos de resultados positivos em nossas Carteiras de Ações:

📌 Artigo | O nosso objetivo é um só: ganhar dinheiro

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Raízen (RAIZ4) avalia venda de ativos e busca parcerias para fortalecer operações

Raízen (RAIZ4), joint venture entre Cosan (CSAN3) e Shell, estuda vender participação em suas usinas de etanol de segunda geração (E2G) e em outros ativos para levantar recursos e auxiliar na redução do endividamento de seu principal acionista, segundo informações divulgadas pela Bloomberg.

A empresa também considera vender sua participação na operadora brasileira das lojas de conveniência Oxxo, que não é considerada estratégica para o negócio principal.

No segmento de etanol, a Raízen planeja criar uma nova unidade de negócios que centralizaria ativos de E2G, incluindo duas fábricas em operação. A entrada de um novo sócio em uma joint venture injetaria capital, reduzindo a necessidade de investimentos próprios.

Além disso, a Cosan está avaliando opções para melhorar seu balanço, incluindo a venda parcial ou total de sua participação de 4,1% na Vale e do negócio de distribuição de combustíveis da Raízen na Argentina.

O movimento ocorre enquanto a Petrobras (PETR4), no plano estratégico 2025-2029, prevê investir US$ 2,2 bilhões na produção de etanol. A estatal está em conversas com empresas como Raízen, Inpasa e BP para possíveis parcerias no segmento.

📌 Grupo Mateus (GMAT3) conclui venda de imóveis por R$ 122,9 milhões

Grupo Mateus (GMAT3) finalizou a venda de imóveis localizados em Ananindeua e Marituba (PA), Russas (CE) e São Mateus do Maranhão (MA) para o fundo TRX, pelo valor total de R$ 122,9 milhões.

Do montante, R$ 56,3 milhões foram pagos na última sexta-feira, e os R$ 66,5 milhões restantes serão quitados em seis parcelas mensais e consecutivas, com a primeira prevista para 30 dias.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +1,60%; CBA (CBAV3) fecha o dia em alta de +5,8%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 22/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Haddad confirma anúncio do pacote de corte de gastos do governo para início da próxima semana.

Em meio à grande expectativa do mercado financeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), informou que o pacote de corte de gastos do governo federal será divulgado no início da próxima semana, provavelmente na segunda-feira (25/11) ou na terça-feira (26/11).

Durante uma entrevista coletiva na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília, Haddad explicou que uma reunião final com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está marcada para concluir os detalhes do pacote.

O ministro ressaltou que, devido ao atual volume de despesas, será necessário realizar bloqueios nas contas públicas, que devem somar cerca de R$ 5 bilhões.

Haddad também destacou que a equipe econômica vai revisar a redação dos atos na manhã de segunda-feira, com ajustes finais a serem feitos com o presidente. A decisão sobre o dia exato da divulgação será tomada pela comunicação do governo, mas os atos já estão preparados para serem anunciados em breve.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,35%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,62%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,60%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,96%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de CBA (CBAV3) e Petrobras (PETR4).

Já no artigo As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil | Confira aqui, vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Longo Prazo e como elas vêm se comportando, desde que iniciaram.

Ganhos de até 150%. O que esperar dos dividendos dessas 14 ações?

No vídeo de hoje, são analisadas 14 ações escolhidas com base na popularidade entre os espectadores, destacando-se pelo pagamento de dividendos e suas perspectivas futuras.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil | Confira aqui

Diariamente, trazemos dicas de como montar uma boa Carteira de Investimentos e mostramos, na prática, como funcionam as recomendações presentes na nossa assinatura Carteiras Capitalizo.

Hoje, vamos falar um pouco sobre as nossas Carteiras de Longo Prazo e como elas vêm se comportando, desde que iniciaram.

Além disso, você terá a oportunidade de conferir os retornos históricos das recomendações da Capitalizo.

Como costumo dizer, desconheço qualquer outra Casa de Análise que entregou resultados tão positivos, em diferentes mercados.

Para conferir, basta clicar no link:

📌 Artigo | As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil | Confira aqui

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 CBA (CBAV3) vende participação na Alunorte por R$ 237 milhões

CBA (CBAV3) anunciou a venda de sua participação minoritária de 3,03% na Alunorte para a Glencore por R$ 237 milhões, com pagamento à vista.

A operação está alinhada à estratégia da companhia de focar em seu core business de produção de alumínio, considerando sua autossuficiência em alumina, e reforça esforços de desalavancagem.

Entendemos que o movimento é positivo. Com essa venda, estimamos que a alavancagem da companhia deve se aproximar de 3x.

📌 Petrobras (PETR4) anuncia R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários

O conselho da Petrobras (PETR4) aprovou o pagamento de R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários. Desse total, R$ 15,6 bilhões serão pagos como dividendos intermediários e R$ 4,4 bilhões como dividendos intercalares, baseados na reserva de remuneração do capital.

Estimamos um incremento no dividend yield na faixa de 3,8%, advindo desse pagamento extraordinário.

Além disso, a estatal planeja investir US$ 111 bilhões entre 2025 e 2029, sendo US$ 77,3 bilhões (70% do total) direcionados à área de Exploração e Produção (E&P), levemente abaixo dos 72% previstos no plano anterior.

Para Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC), os investimentos foram aumentados para US$ 19,6 bilhões, incluindo pela primeira vez a área de fertilizantes.

A companhia projeta manter a produção estável, com 3,2 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia (boed) em 2029.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,79%; Weg (WEGE3) fecha o dia em queda de -0,4%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 21/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Arrecadação Federal registra alta real de +9,77% em outubro.

arrecadação do governo federal alcançou R$ 247,92 bilhões em outubro, com alta real de +9,77% em relação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1995, conforme divulgado pela Receita Federal.

No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação somou R$ 2,182 trilhões, registrando um aumento real de +9,69% em comparação com o mesmo período de 2023, já descontada a correção pela inflação.

Esse resultado também representa um recorde para os primeiros dez meses do ano.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,53%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,79%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de WEG (WEGE3) e NVIDIA (NVDC34, NVDA).

Já no artigo Você sabe o que está fazendo com seus investimentos?, mostramos que saber o que está fazendo com seus investimentos é uma condição fundamental para se ganhar dinheiro no mercado.

Uma ação barata que pode bombar ainda em 2024!

No vídeo de hoje, comentamos sobre uma ação que consideramos barata e que pode bombar ainda esse ano.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Você sabe o que está fazendo com seus investimentos?

Na minha opinião a melhor frase do maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, é a seguinte:

“Temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos”

Por mais talento que ele tivesse, Jordan sabia que o sucesso estava em ter um bom planejamento e seguir fielmente o que foi planejado.

Ele sabia que isso não garantia sucesso sempre, mas que ter um plano deixava ele em condições de saber o que estava fazendo, e que isso deixaria ele próximo às vitórias.

Hoje quero mostrar como no mundo dos investimentos, saber o que está fazendo é condição fundamental para se ganhar dinheiro no mercado:

📌 Artigo | Você sabe o que está fazendo com seus investimentos?

Aproveite para conferir os resultados históricos do nosso portfólio Global de Ações, a Carteira Tiago Prux em relação ao Ibovespa, desde 2017:

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Tiago Prux

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📌 WEG (WEGE3) investirá US$ 62 milhões para expandir operações na China

WEG (WEGE3) anunciou nesta quarta-feira (20/11) um investimento de aproximadamente US$ 62 milhões para ampliar a capacidade de produção em sua planta em Rugao, na China.

O plano inclui a construção de um prédio de 30 mil m² para fabricação de motores de alta tensão, com conclusão prevista para 2026, buscando atender à crescente demanda do mercado e reforçar sua presença na região.

Com seis fábricas e cerca de 3 mil colaboradores na China, a iniciativa reflete a estratégia da WEG de consolidar sua atuação em mercados internacionais.

Consideramos o movimento positivo. Em nossa visão, a expansão no mercado asiático é bastante promissora, dado o tamanho e o potencial desse mercado.

Vale destacar que a participação das vendas da WEG nessa região ainda é pouco representativa no total da companhia, o que sugere espaço significativo para maiores investimentos e crescimento na área.

📌 NVIDIA (NVDC34, NVDA) supera expectativas com alta expressiva no 3T24

NVIDIA (NVDC34, NVDA) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, superando mais uma vez as estimativas do mercado de receita e lucro líquido. A receita líquida da companhia atingiu US$ 35,1 bilhões, um avanço de +94% em relação ao 3T23 e de +17% em relação ao 2T24.

A alta foi impulsionada pelo segmento de data center, que cresceu +112% na comparação anual, ainda com uma demanda forte pelos chips Hopper.

O segmento de games também seguiu evoluindo com avanço de +15% na comparação anual, enquanto a linha de automotivo e robótica o avanço foi de +72%.

O lucro líquido atingiu US$ 19,3 bilhões, com um avanço de +109% em relação ao 3T23 e de +16% em comparação com o 2T24. Em relação ao guidance para o 4T24, a companhia espera uma receita na faixa de US$ 37,5 bilhões, ainda acima do valor projetado pelo mercado de US$ 31,8 bilhões.

Resultado Positivo.

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Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,39%; Magazine Luiza (MGLU3) sobe +1,3%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 19/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IGP-M desacelera para +1,11% na segunda prévia de novembro.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou alta de +1,11% na segunda prévia de novembro, desacelerando frente ao avanço de +1,37% em igual período de outubro, conforme dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A desaceleração foi observada em todas as aberturas do índice: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) passou de +1,76% para +1,46%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu de +0,34% para +0,10%, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) recuou de +0,57% para +0,49%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,40%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,39%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Walmart (WALM34, WMT) e Magazine Luiza (MGLU3).

Já no artigo Como investir em ações internacionais?, explicamos como e por que investir no exterior.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como investir em ações internacionais?

Você sabia que, ao diversificar sua carteira, também é possível incluir ativos de empresas de fora do país?

Seja através de BDRs ou Stocks, investir fora do Brasil é uma excelente estratégia para evitar riscos estruturais da nossa economia.

Confira:

📌 Artigo | Como investir em ações internacionais?

Aproveite para conferir o resultado histórico da nossa Carteira Internacional de Ações:

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Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Walmart (WALM34, WMT) revisa para cima previsões de vendas e lucro antes das festas de fim de ano

Walmart (WALM34, WMT) elevou suas previsões anuais de vendas e lucro pela terceira vez, impulsionado por mais compras em suas lojas físicas e online, indicando que a empresa pode estar ganhando participação de mercado antes da temporada de festas.

A previsão de crescimento das vendas líquidas consolidadas para o ano fiscal de 2025 foi ajustada para uma faixa entre 4,8% e 5,1%, superando a previsão anterior de 3,75% a 4,75%.

O lucro ajustado por ação também foi revisto para um intervalo entre 2,42 e 2,47 dólares, em comparação com a projeção anterior de 2,35 a 2,43 dólares.

Doug McMillon, CEO do Walmart, destacou que o volume nas lojas aumentou, com crescimento expressivo nas retiradas e entregas a partir das lojas.

📌 S&P eleva perspectiva de crédito da Magazine Luiza (MGLU3) para estável

A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da nota de crédito nacional “brAA-” da Magazine Luiza (MGLU3), alterando-a de negativa para estável.

A decisão reflete a melhora gradual na rentabilidade, geração de caixa operacional e alavancagem da empresa nos últimos trimestres.

Segundo a agência, essa tendência positiva deve continuar nos próximos períodos, apesar dos desafios representados pelas taxas de juros elevadas e pelos riscos associados ao setor de varejo discricionário no Brasil.

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IBOVESPA sobe +0,06%; Cruzeiro do Sul (CSED3) dispara +8,8%.

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 18/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Relatório Focus: Mercado eleva projeções para Selic e inflação em 2025.

Analistas consultados pelo Banco Central revisaram para cima suas estimativas para a Selic e o IPCA nos próximos anos, conforme a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira (18/11).

A expectativa para a Selic ao final de 2025 subiu de 11,50% para 12,00%. Para 2024, a taxa básica, atualmente em 11,25%, segue projetada em 11,75%, mantendo a previsão das últimas sete semanas.

A projeção para o IPCA em 2023 avançou pela sétima semana consecutiva, atingindo +4,64%, acima do teto da meta do BC. Para 2025, a inflação esperada também subiu, de +4,10% para +4,12%.

Em relação ao PIB, as estimativas indicam um crescimento de +3,10% para 2024 e de +1,94% para 2025, repetindo os números da semana anterior.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,39%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,06%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Cruzeiro do Sul (CSED3) e JHSF (JHSF3).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, explicamos como funciona a estratégia do Rastreador e apresentamos os resultados alcançados.

Para onde vai o Ibovespa? e 15 ações para o curto prazo!

No vídeo de hoje, analisamos o desempenho recente do Ibovespa, dólar, Bitcoin e algumas ações, destacando tendências e possíveis pontos de compra ou venda.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

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📌 Cruzeiro do Sul (CSED3) registra crescimento sólido no 3T24 com expansão de margens e lucro

Cruzeiro do Sul (CSED3) divulgou seus resultados do 3T24, registrando uma receita líquida de R$ 625 milhões, uma alta de +10,6% em relação ao mesmo período de 2023.

A companhia apresentou crescimento em todos os segmentos, refletindo uma melhora na retenção de alunos.

O aumento na receita também foi impulsionado pelo crescimento da base consolidada de alunos (+8,6%). No ensino digital, o avanço foi de +16,4%, enquanto no presencial o crescimento foi de +7,2%.

Houve destaque para os ganhos de eficiência nas despesas com pessoal e nas provisões para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), que apresentaram uma dinâmica mais favorável neste trimestre, resultando em uma expansão da margem operacional de +2,8 pontos percentuais.

Por fim, o lucro líquido ajustado alcançou R$ 64 milhões, um avanço de +88,5% na comparação anual.

Resultado Positivo.

📌 JHSF (JHSF3) apresenta alta de +20,9% no lucro líquido do 3T24

A JHSF (JHSF3) reportou receita líquida de R$ 373,3 milhões no 3T24, uma queda de -4,6% em relação ao mesmo período de 2023.

O segmento de Renda Recorrente foi destaque, com alta de +25,2% nas vendas dos lojistas em shoppings e avanços nas operações aeroportuárias, que resultaram na necessidade de expansão do aeroporto. Projetos como Casa Fasano e Boa Vista Surf Lodge avançaram, além da inauguração de novas unidades para locação.

No setor de incorporação, as vendas contratadas brutas cresceram +44%, impulsionadas pelo sucesso do projeto Reserva Cidade Jardim.

O lucro líquido totalizou R$ 140 milhões, um aumento de +20,9% na base anual.

Resultado Positivo.

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IBOVESPA sobe +0,04%; Tupy (TUPY3) fecha o dia em queda de -7,4%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

IBC-Br aponta crescimento de +0,80% em setembro.

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um avanço de +0,80% em setembro em relação ao mês anterior, conforme dados dessazonalizados divulgados nesta quinta-feira (14/11).

Esse resultado superou as expectativas de mercado, que apontavam para um crescimento de +0,50%, e levou o índice a fechar o terceiro trimestre com crescimento de +1,1%.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve uma alta de +5,1%, e no acumulado dos últimos 12 meses, o índice registrou um crescimento de +3,0%, conforme os números observados.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,60%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,04%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Tupy (TUPY3) e Banco do Brasil (BBAS3).

Já no artigo Entenda como ganhar dinheiro na bolsa pode ser simples, você entenderá como é possível investir bem e ganhar dinheiro na bolsa, quando você respeita o seu perfil de investidor.

Não invista nessas 5 ações!

No vídeo de hoje, compartilhamos cinco ações que, devido a riscos e desafios específicos, não estão entre as nossas recomendações.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Entenda como ganhar dinheiro na bolsa pode ser simples

A Capitalizo existe por um motivo: permitir a você ganhar dinheiro com recomendações adequadas ao seu perfil.

Simples assim!

Os resultados obtidos até agora indicam que estamos no caminho certo.

Ou seja, quem seguiu fielmente o que foi recomendado não se arrependeu (e ganhou dinheiro).

No artigo de hoje, você entenderá como é possível investir bem e ganhar dinheiro na bolsa, quando você respeita o seu perfil de investidor.

Além disso, você conhecerá os resultados de todas as nossas Carteiras e Estratégias:

📌 Artigo | Entenda como ganhar dinheiro na bolsa pode ser simples

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📌 Tupy (TUPY3) registra queda de -66,4% no lucro líquido do 3T24

 A Tupy (TUPY3) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, registrando uma receita líquida de R$ 2,8 bilhões, com um recuo de -7% na comparação com o 3T23.

A queda foi influenciada por um desempenho pior no mercado externo, que apresentou uma redução de -19,7% nas linhas de receita, impactadas por uma menor demanda por veículos comerciais e desempenho abaixo do esperado em aplicações off-road. Por outro lado, o mercado interno teve uma alta de +19,8%.

Destaque positivo para o crescimento de dois dígitos na receita da MWM, que ajudou a mitigar o impacto da redução de -5% a -30% no volume físico de vendas em segmentos importantes.

Além disso, a taxa de câmbio favorável e as iniciativas internas de redução de custos e ganhos de eficiência contribuíram para a manutenção das margens operacionais.

O lucro líquido foi de R$ 50,3 milhões, com uma queda de -66,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Resultado Negativo.

📌 Banco do Brasil (BBAS3) anuncia distribuição de R$ 2,76 bilhões em JCP

Banco do Brasil (BBAS3) anunciou, junto aos resultados do 3T24, a aprovação de R$ 2,76 bilhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas.

O valor líquido do provento será de R$ 0,41 por ação, com um yield aproximado de 1,57% e pagamento previsto para 6 de dezembro.

Terão direito ao JCP os acionistas com posição em 25 de novembro, e as ações passarão a ser negociadas “ex-proventos” a partir de 26 de novembro.

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Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,13%; IRB Re (IRBR3) fecha o dia em queda de -6,6%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 13/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA: Índice de preços ao consumidor (CPI) avança +0,2% em outubro.

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de 0,2% em outubro, mantendo a mesma variação observada em setembro, conforme os dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA nesta quarta-feira (13/11).

O resultado ficou em linha com as expectativas do mercado, que também previa uma alta de 0,2% na comparação mensal, segundo o consenso de analistas da LSEG.

Em termos anuais, a inflação acumulada foi de 2,6%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,02%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,13%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Eneva (ENEV3) e IRB Re (IRBR3).

Já no artigo Confira o desempenho da nossa carteira de Ações Internacionais, você vai entender a importância de investir no exterior e conhecer o nosso portfólio exclusivo de Ações Internacionais.

Uma Small Cap barata e com forte potencial de valorização!

No vídeo de hoje, analisamos uma small cap varejista com grande potencial de valorização.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Confira o desempenho da nossa carteira de Ações Internacionais

A palavra-chave para todo investidor que deseja se beneficiar com os potenciais ganhos de diferentes classes de ativos e também proteger sua carteira contra crises e/ou riscos concentrados é: diversificação.

Uma excelente maneira de fazer isso é colocar parte do seu patrimônio no exterior, investindo em empresas internacionais.

No artigo de hoje, você vai entender a importância de investir no exterior e conhecer o nosso portfólio exclusivo de Ações Internacionais:

📌 Artigo | Confira o desempenho da nossa carteira de Ações Internacionais

Aproveite para conferir o desempenho completo da Carteira em relação ao S&P, desde abril de 2020:

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Tiago Prux

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📌 Eneva (ENEV3) reverte prejuízo e registra lucro de R$ 102,7 milhões no 3T24

A Eneva (ENEV3) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, apresentando uma receita líquida de R$ 2,58 bilhões, com alta de +8,4% na comparação anual.

O resultado foi impulsionado pelo aumento do despacho em quase todos os ativos térmicos da Eneva, tanto para atender à exportação quanto para o Sistema Interligado Nacional (SIN) e o Sistema Isolado de Roraima.

O lucro líquido foi de R$ 102,7 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 86,9 milhões registrado no 3T23.

Destaque também a geração de caixa operacional recorde de R$ 1,27 bilhão no trimestre, um aumento de aproximadamente +36%.

Observamos ainda a redução da alavancagem da companhia para 3,53x, uma queda de 0,68x no trimestre, com a conclusão da operação de antecipação de recebíveis da UTE Porto do Sergipe I. Esse patamar deve diminuir ainda mais no 4T24, com a conclusão do Follow On e a aquisição do portfólio de ativos termelétricos do BTG.

Resultado Positivo.

📌 IRB Re (IRBR3) reporta lucro líquido de R$ 115,9 milhões no 3T24, alta de +142,8%

IRB Re (IRBR3) divulgou seus resultados do 3T24, registrando um lucro líquido de R$ 115,9 milhões, representando um avanço de +142,8% na comparação anual.

O aumento no lucro líquido foi impulsionado pelo bom desempenho no resultado de subscrição (resultado operacional dos seguros) e pelos resultados financeiros e patrimoniais.

No trimestre, a companhia manteve a estratégia de expansão de prêmios emitidos, com crescimento de +10,1% e maior concentração no mercado brasileiro, que teve alta de +7,1%.

O índice de sinistralidade foi de 68% no 3T24, uma melhoria de 6 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.

Resultado Positivo.

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Sérgio

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IBOVESPA cai -0,15%; 3Tentos (TTEN3) dispara +14,8%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 12/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Vendas varejistas no Brasil crescem +0,5% em setembro, mas ficam abaixo das expectativas.

As vendas no varejo brasileiro aumentaram +0,5% em setembro, após a queda de -0,2% registrada em agosto. No entanto, o resultado ficou abaixo da expectativa de -1,1% de alta, conforme pesquisa da Reuters.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas avançaram +2,1%, abaixo da projeção de +3,7%.

No acumulado do terceiro trimestre, o setor registrou um crescimento de +0,3% nas vendas, mostrando uma desaceleração em comparação aos +1,5% e +2,7% observados nos trimestres anteriores.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,29%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,15%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de 3Tentos (TTEN3) e Porto (PSSA3).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, apresentamos a nossa estratégia do Rastreador e mostramos os nossos resultados alcançados.

Bitcoin sobe +130% e bate a máxima histórica, o que fazer?

No vídeo de hoje, analisamos a recente máxima histórica do Bitcoin e sua tendência de alta, destacando a valorização significativa em 2024.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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📌 3Tentos (TTEN3) registra alta de +45,4% na receita líquida no 3T24 e atualiza projeções de expansão

3Tentos (TTEN3) registrou uma receita líquida de R$ 3,49 bilhões no 3T24, marcando um crescimento de +45,4% em relação ao ano anterior.

O avanço foi impulsionado pelos segmentos de grãos (+126,5%) e indústria (+44,9%), com destaque para o aumento no volume de soja, milho e trigo, além da recuperação nos preços do biodiesel. No segmento de Insumos, o crescimento foi mais modesto, com alta de +3,2%.

O lucro líquido atingiu R$ 318,3 milhões, um aumento de +46,1% frente ao 3T23.

A empresa também atualizou seu guidance, destacando a conclusão da unidade de processamento de milho em 2026, com capacidade de 2.800 toneladas diárias e produção de etanol, DDGS e óleo.

O investimento será de R$ 1,16 bilhão, e a produção de biodiesel será expandida para 3.000 m³/dia, com duas unidades de 1.500 m³.

Resultado Positivo.

📌 Porto (PSSA3) registra lucro líquido de R$ 739,1 milhões no 3T24, alta de +32,3%

Porto (PSSA3) alcançou um lucro líquido de R$ 739,1 milhões no 3T24, representando um aumento de +32,3% em comparação anual, enquanto a receita trimestral subiu +11%, chegando a R$ 9,5 bilhões.

O desempenho positivo foi impulsionado pelas verticais Porto Saúde, que registrou alta de +41,5% nas receitas com maior número de beneficiários e redução da sinistralidade, e PortoBank, que avançou +24,1%, com destaque para o segmento de Consórcios, que cresceu +37,6%.

Já a Vertical Porto Seguro teve receita estável, com destaque para o seguro Patrimonial (+8,1%) e o seguro de Vida (+10,4%), enquanto os prêmios do seguro Auto recuaram 4,6%, refletindo uma estratégia de preservação de margens.

Resultado Positivo.

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Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,06%; M. Dias Branco (MDIA3) despenca -6,1%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 11/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Relatório Focus: Projeções para inflação e câmbio em 2024 sobem novamente.

As projeções dos analistas para inflação, PIB e taxa de câmbio em 2024 subiram mais uma vez, conforme o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (11/11).

A estimativa para o dólar ao fim de 2024 aumentou de R$ 5,50 para R$ 5,55. Em relação à inflação medida pelo IPCA, houve ajuste de +4,59% para +4,62%, registrando a sexta alta semanal consecutiva.

A previsão de crescimento do PIB para o próximo ano permaneceu estável, em +3,10%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 não teve negociação por conta do feriado do “Veterans’ Day”.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,06%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de PetroReconcavo (RECV3) e M. Dias Branco (MDIA3).

Já no artigo Estou perdendo dinheiro na Bolsa. O que Mike Tyson faria?, você vai entender como agir quando você perde dinheiro no mercado.

Ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Estou perdendo dinheiro na Bolsa. O que Mike Tyson faria?

Saiba como um dos maiores lutadores da história do boxe, Mike Tyson, transformava o medo do seu oponente em vantagem e entenda como agir quando você perde dinheiro no mercado.

Aproveite também para conferir os resultados de todas as nossas Estratégias e Carteiras Recomendadas:

📌 Artigo | Estou perdendo dinheiro na Bolsa. O que Mike Tyson faria?

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📌 PetroReconcavo (RECV3) investirá em nova unidade de processamento de gás natural na Bahia

PetroReconcavo (RECV3) anunciou a construção de uma segunda Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) na Bahia, com um investimento estimado em US$ 60 milhões.

A nova unidade visa dar maior independência às operações da empresa no estado, onde atualmente utiliza principalmente a UPGN de Catu, operada pela Petrobras, para processar cerca de 1 milhão de m³/dia de gás, o que representa dois terços da capacidade da planta da estatal.

A expectativa é que a nova planta reduza pela metade os custos de processamento e tenha uma capacidade inicial de 950 mil m³/dia, com operação regular prevista para 2028.

A empresa também considera construir uma UPGN própria no Rio Grande do Norte ou renegociar termos contratuais com a Brava Energia (BRAV3), que opera a UPGN de Guamaré, onde atualmente processa o gás produzido no estado.

Entendemos que o movimento é positivo para a companhia.

📌 M. Dias Branco (MDIA3) registra queda de -51,9% no lucro no 3T24

M. Dias Branco (MDIA3) divulgou seus resultados do 3T24, registrando uma receita líquida de R$ 2,4 bilhões, com uma queda de -12,1% em relação ao 3T23.

Esse desempenho mais fraco foi resultado de um menor volume de vendas, que caiu cerca de -6,9%, e de preços médios de venda mais baixos (-6,6%) em um cenário mais competitivo.

Como consequência, o lucro bruto diminuiu em valores nominais, e a margem bruta retraiu 2,7 p.p. em comparação ao 3T23.

O lucro líquido foi de R$ 124,7 milhões, uma baixa de -51,9% na comparação anual.

No geral, os resultados vieram bem abaixo do esperado. A própria companhia mencionou uma série de medidas que serão adotadas nos próximos meses, com o objetivo de ajustar toda sua operação para recuperar rentabilidade. Esperamos uma reação negativa do mercado aos resultados apresentados.

Resultado Negativo.

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Sérgio

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IBOVESPA cai -1,37%; Lojas Renner (LREN3) fecha em queda de -5,9%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 08/11/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

IPCA de outubro sobe +0,56% e acumula alta de +4,76% em 12 meses.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de +0,56% em outubro, acelerando em relação ao +0,44% de setembro, conforme dados do IBGE.

No acumulado de 12 meses até outubro, o índice subiu 4,76%, superando a alta de 4,42% registrada no mês anterior.

Analistas esperavam um aumento de 0,53% em outubro e uma variação de 4,72% no acumulado anual, de acordo com pesquisa da Reuters.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,38%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +4,72%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,37%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -0,17%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Petrobras (PETR4) e Lojas Renner (LREN3).

Já no artigo Veja como é simples seguir as nossas recomendações, vamos mostrar como é simples seguir as nossas recomendações, de acordo com o seu perfil de investidor, tempo e sensibilidade em relação a volatilidade

Essa ação despencou -90%. E agora, é hora de comprar?

No vídeo de hoje, comentamos sobre uma empresa com grande potencial de crescimento em seu setor, mas que ainda apresenta desafios em relação à lucratividade.

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📊 Veja como é simples seguir as nossas recomendações

Atualmente as nossas recomendações são dividas em Carteiras Capitalizo de Longo Prazo e Estratégias de Curto e Médio Prazos.

Dessa forma oferecemos soluções completas independente do seu perfil de investidor.

Vale relembrar que não existe “certo ou errado” em relação ao seu perfil, e que é possível, por exemplo, ter uma Carteira de Dividendos e ainda fazer Operações de Curto Prazo de Swing Trade.

No artigo de hoje, vou mostrar como é simples seguir as nossas recomendações, de acordo com o seu perfil de investidor, tempo e sensibilidade em relação a volatilidade.

Além disso, no final da página você terá acesso aos resultados históricos de cada uma delas:

📌 Artigo | Veja como é simples seguir as nossas recomendações

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📌 Petrobras (PETR4) entrega resultados sólidos no 3T24, com destaque para a geração de caixa

Petrobras (PETR4) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, registrando uma receita bruta de R$ 129,5 bilhões, com um aumento de +3,8% em relação ao 3T23.

A queda de 6% no preço do petróleo Brent e a redução de 16% na margem de lucro dos derivados, especialmente do diesel, impactaram os resultados.

No entanto, esse efeito foi parcialmente compensado pela valorização do dólar em relação ao real. Além disso, o aumento na produção de petróleo e nas vendas contribuiu para o resultado operacional.

O lucro líquido atingiu R$ 32,5 bilhões, com alta de +22,3% na comparação anual.

Destaque para a sólida geração de caixa da companhia, que apresentou um fluxo de caixa operacional de R$ 62,7 bilhões no trimestre, com aumento de +33% em relação ao trimestre anterior.

Resultado Positivo.

📌 Lojas Renner (LREN3) entrega resultados sólidos no 3T24

Lojas Renner (LREN3) divulgou seus resultados do 3T24, apresentando uma receita líquida no varejo de R$ 2,95 bilhões, com avanço de +12,1% em relação ao 3T23.

As vendas nas mesmas lojas cresceram +11,5%. O GMV digital também foi destaque, com alta de +23,8%, ganhando maior penetração nas vendas totais, que agora representam 17,7%.

No braço financeiro da companhia, a Realize, houve melhorias na carteira de crédito, com redução de 32% nas perdas líquidas, aumento da participação dos cartões Renner nas vendas e melhora na inadimplência (-5,5 p.p.).

O lucro líquido atingiu R$ 255,3 milhões, com avanço de +47,7% em relação ao 3T23.

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