Página: 105 – Capitalizo

IBOVESPA caiu -1,0%; Randoncorp (RAPT4) despenca -5,55%

09/05/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA aumentam acima do esperado

Na semana encerrada em 4 de maio, o número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos subiu em 22 mil, atingindo 231 mil, conforme revelado pelo Departamento do Trabalho do país em pesquisa divulgada nesta quinta-feira (09/05).

Além disso, os dados da semana anterior foram revisados para cima, de 208 mil para 209 mil.

Esse resultado superou as expectativas dos analistas, já que o consenso da LSEG previa 215 mil solicitações. A média móvel de quatro semanas aumentou em 4.750, totalizando 215 mil, em comparação com uma leitura revisada de 210.250 na semana anterior.

A taxa de desemprego segurado manteve-se em 1,2% na semana encerrada em 27 de abril, inalterada em relação ao dado anterior. O número de pedidos continuados subiu em 17 mil na semana até 27 de abril, atingindo 1,785 milhão.

Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,51%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,0%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Randoncorp (RAPT4) e Banco Inter (INBR32, INTR).

Já no artigo “A Capitalizo é a melhor Casa de Recomendações de Investimentos. Eu posso provar”, explicamos as nossas estratégias da Capitalizo para te ajudar a investir melhor, a melhor Casa de Recomendações de Investimentos do mercado brasileiro.

ITUB4, BBAS3, BBDC4 e SANB11 | Esqueça esses bancos

No vídeo de hoje, realizamos uma revisão de um ativo que já comentamos bastante nos últimos trimestres, que seria o Banco Mercantil BMEB4

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 A Capitalizo é a melhor Casa de Recomendações de Investimentos. Eu posso provar

Quando criei a Capitalizo, o meu objetivo era um só: ser a melhor Casa de Recomendações de Investimentos do mercado brasileiro.

Depois desses anos, tenho certeza de que, em termos de resultados, a Capitalizo é a melhor empresa do Brasil.

No artigo especial de hoje, você vai entender por que e como podemos te ajudar a investir melhor:

📌 Artigo | A Capitalizo é a melhor Casa de Recomendações de Investimentos. Eu posso provar

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Randoncorp (RAPT4) Registra Queda na Receita e Lucro Líquido no 1T24. Ações caem forte.

A Randoncorp (RAPT4) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 2,53 bilhões, uma queda de -4,5% em relação ao 1T23.

A companhia teve um trimestre impactado por questões operacionais, como a atualização de seu sistema de gestão, além de enfrentar um cenário de desaceleração no mercado externo.

Apesar da queda na receita, a companhia realizou um bom trabalho de controle de custos e despesas em geral, mas isso não foi suficiente para manter as margens operacionais. A margem operacional da companhia teve uma redução de -3 pontos percentuais.

Consequentemente, o lucro líquido foi de R$ 81,8 milhões, uma queda de -33% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os números, em nossa visão, vieram piores do que o esperado, com todas as unidades de negócio da companhia registrando recuo nas margens.

O segmento de autopeças parece ter desacelerado, enquanto a recuperação no mercado de caminhões parece vir mais tarde do que o esperado.

Resultado Negativo.

📌 Desempenho forte no 1T24: Banco Inter (INBR32) registra lucro líquido recorde

O Banco Inter (INBR32, INTR) divulgou seus resultados do 1T24, registrando um lucro líquido recorde de R$ 195 milhões, o que representa um avanço de +706,2% em relação ao 1T23 e de +22,2% em comparação com o 4T23.

O retorno sobre o patrimônio líquido do banco (ROE) foi de 9,7%.

Entre os principais impulsionadores para o melhor resultado do banco neste trimestre, destacamos o crescimento de +27,5% na carteira de crédito do banco, aliado à redução de custos operacionais.

O índice de eficiência do banco foi recorde de 47,7%, melhorando -3,6 p.p. em relação ao último trimestre. Além disso, o custo de servir caiu para R$11,7, -16% menor que um ano atrás.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,21%; COPOM realiza corte na taxa de juros de 0,25 p.p.

08/05/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 08/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Copom reduz a taxa Selic para 10,5% ao ano, sinalizando cautela futura

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou hoje uma redução de 0,25 ponto percentual para a taxa Selic, que agora fica em 10,5% ao ano, conforme amplamente esperado pelos analistas.

Essa redução, a sétima consecutiva, foi a menor desde o início do ciclo de flexibilização da taxa, em julho do ano passado, quando a Selic estava em 13,25% ao ano. A previsão do Copom era de um corte de -0,5 ponto percentual, mas a deterioração do cenário econômico fez com que o colegiado optasse por um ajuste menor.

No comunicado, o Copom retirou a sinalização de novos cortes futuros, indicando que as próximas decisões dependerão dos dados econômicos. A autoridade ressaltou que, apesar do corte de hoje, os juros permanecem em um patamar contracionista, fundamental para controlar a inflação.

O Copom também expressou preocupação com o cenário internacional, mencionando a inflação elevada e a continuidade do aperto monetário em economias desenvolvidas como fatores que influenciam as decisões no Brasil.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, mantemos a tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros (ainda que em um ritmo menor).

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia estável, sem variação percentual.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,21%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de BRF (BRFS3) e Prio (PRIO3).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.500% de retorno”, explicamos a nossa estratégia das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores, o nosso Rastreador de Tendências.

As 15 maiores pagadoras em 2024

No vídeo de hoje, trazemos as 15 melhores pagadoras de Dividendos de 2024 | BBAS3, VIVT3, PETR4, TRPL4, STBP3, ITUB4 e mais.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.500% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.500% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 BRF (BRFS3) reverte prejuízo e registra lucro no 1T24 com melhora nas margens e redução da dívida

A BRF (BRFS3) divulgou seus resultados do 1T24, apresentando uma receita líquida de R$ 13,3 bilhões, com uma alta de +1,5% em relação ao 1T23.

Apesar do crescimento tímido nas receitas, a companhia apresentou uma melhor dinâmica de margens nesse trimestre, com expansão da margem bruta em todos os segmentos.

No Brasil, a expansão foi de +7,9 p.p., impactada por uma retração de -12,1% nos custos, em função principalmente do efeito da queda do custo dos grãos e óleos.

Já no segmento internacional, a recuperação foi maior, com ganhos de margem de +17,2 p.p. advindos não só da redução de custos, mas também da recuperação de preços do mercado de proteína in natura, com aumento de ticket médio.

O lucro líquido atingiu R$ 594 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 1 bilhão registrado no 1T23. Além disso, a alavancagem operacional da companhia, medida pela Dívida Líquida/EBITDA, reduziu bastante, atingindo 1,45x ante o valor de 3,35x no 1T23.

Resultado Positivo.

📌 Prio (PRIO3) registra alta de +13% na receita líquida no 1T24

A Prio (PRIO3) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, registrando uma receita líquida de US$ 639 milhões, com um aumento de +13% em relação ao 1T23.

A alta na comparação anual se deu em função da entrada de novos poços em Frade e da produção advinda de Albacora Leste.

Em relação ao trimestre anterior (4T23), a companhia teve impactos negativos devido a uma falha no compressor de gás em Frade e um problema no gerador em Albacora Leste, resultando em interrupções que afetaram a produção e o lifting cost, mas que já foram solucionados.

O lucro líquido foi de US$ 224 milhões, com uma queda de -3% em relação ao 1T23, impactado por um aumento nos impostos e despesas financeiras.

Apesar da queda no lucro líquido registrada neste trimestre, os números operacionais da Prio seguem sólidos. Na comparação anual, a empresa continua com evolução nas margens, produção e redução no lifting cost.

Agora, o próximo gatilho de valor é a entrada de Wahoo, que deve acontecer no segundo semestre.

Resultado Neutro.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

08/05/202408/05/2024 Por Tiago Prux

e possivel viver da renda de fundos de investimento imobiliario 20180130124610.jpg

O QUE É UM FUNDO IMOBILIÁRIO?

Um fundo imobiliário é uma modalidade de investimento em que o investidor compra cotas de ativos relacionados ao mercado imobiliário.

Um FII pode ser, na linguagem utilizada pelo mercado, de “papel” ou de “tijolo”.

Isso quer dizer que, em um FII de papel, o gestor irá adquirir, com o dinheiro das cotas, papéis como CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).

Já no FII de tijolo, o gestor irá comprar imóveis reais, tanto urbanos como rurais, já construídos ou em construção. Tudo vai depender da estratégia de investimento daquele FII.

POR QUE INVESTIR EM UM FUNDO IMOBILIÁRIO?

O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis.

Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível investir nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil e do mundo (esse, através do REITs americanos).

COMO O INVESTIDOR É REMUNERADO?

Aqui está a grande vantagem dos FIIs. Uma vez adquiridas cotas de um FII, é como se você possuísse um pedaço de um shopping, de um hospital, ou de um galpão industrial, por exemplo.

Da mesma forma como acontece diretamente no mercado imobiliário, os imóveis do seu FII terão que pagar um aluguel para a gestora. Isso porque estão ocupando o imóvel que pertence ao Fundo.

Dessa forma, o FII remunera o investidor repassando a ele uma parcela desse aluguel sob a forma de rendimento mensal (dividendos). O mais interessante é que esse rendimento não é tributado pelo Imposto de Renda.

Só há cobrança de IR quando o investidor vende suas cotas com lucro. Nesse caso, a alíquota é de 20%.

Além disso, o investidor possui um pedaço de um imóvel, mas não tem que se preocupar com a administração, cobranças, nem burocracias.

Isso fica a cargo da gestora do Fundo, que para isso recebe uma taxa de gestão, e da administradora, que recebe uma taxa de administração.

Em linhas gerais, a gestora cuida do negócio em si, negociando contratos, arranjando inquilinos e adquirindo novos imóveis, e a administradora cuida da parte contábil e de supervisão da gestão.

Existem, portanto, diversas vantagens de investir em um FII, como isenção de imposto de renda, alta liquidez da maioria dos ativos e diversificação da carteira de investimentos.

Ocorre que os FIIs são ativos de renda variável e, portanto, suas cotas sofrem variação de preço de acordo com alguns comportamentos do mercado.

SIMULADOR DE RENDA COM FUNDO IMOBILIÁRIO

A ideia do simulador é mostrar, na prática, como se comportou uma aplicação feita em um dos Fundos Imobiliários que está entre as nossas recomendações.

Esse FII atua na atividade de locação de galpões logísticos é composto por 20 imóveis e uma base bem diversificada de locatários.

Ou seja, esse Fundo é um dos melhores do mercado e sempre fez parte da nossa Carteira Recomendada.

Vale lembrar que esse FII está na B3 desde o início de 2011 e que ele pagou dividendos todos os meses durante esse período – o que “facilita a vida” de quem quer viver de renda.

Apenas para fins de simulação, pois não existe valor mínimo para investir em FIIs, vamos considerar que tenhamos feito uma aplicação de R$ 50.000 nesse Fundo, em 2011.

No gráfico abaixo, mostramos a evolução, desde 2011, do quanto ele pagou somente em dividendos, durante o período:

Perceba que, em 2011, o retorno foi de R$ 3.950 ou 7,9% em relação à aplicação de R$50.000. Conforme o Fundo foi crescendo e aumentando seus rendimentos, os dividendos também cresceram.

Considerando 2022, o retorno foi de R$7.978 ou 15,95% em relação à aplicação inicial de R$50.000.

Isso mesmo que você leu: somente em 2022, o retorno foi de quase 16% apenas em dividendos – uma taxa superior a +1,3% ao mês.

Se considerarmos os recebimentos de dividendos desde 2011, o retorno total teria sido de R$68.000 ou +136% em relação ao aporte inicial.

RETORNO TOTAL

Não podemos esquecer que, além dos dividendos, podemos ganhar dinheiro com a valorização das cotas.

No caso do Fundo Imobiliário da nossa simulação, considerando o retorno de dividendos somado ao que as cotas se valorizaram na B3, o resultado final é de um ganho total de +455%.

No mesmo período, o CDI rendeu +175%, e a Poupança, +87%. Já a Inflação (IPCA) foi de +98,8%.

Para se ter ideia do quão fantástico é esse retorno de +455%, o metro quadrado no bairro carioca do Leblon, o mais caro do Brasil, era de R$15.900 em 2011 e subiu para R$21.900 no final de 2022 – uma valorização de apenas +37,74% no período.

POR QUE INVESTIR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS E REITS?

O investimento em Fundos Imobiliários e REITs são duas das formas mais inteligentes de investir em imóveis.

Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível investir nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil e do mundo, através do REITs americanos.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE FIIS E REITS DA CAPITALIZO

Abaixo, segue o desempenho Carteira Capitalizo de FIIs e REITs desde Outubro de 2017 até hoje. Perceba que, nesse período, o nosso retorno é muito superior ao apresentado pelo IFIX:

IBOVESPA subiu +0,58%; Suzano (SUZB3) despenca -12,27%

07/05/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 07/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Vendas no varejo da zona do euro sobem +0,8% em março

Segundo dados publicados pela Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), as vendas no varejo da zona do euro subiram +0,8% em março em relação a fevereiro, superando ligeiramente as expectativas dos analistas, que previam um aumento de +0,7%.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco expandiram +0,7% em março, enquanto o consenso projetava uma queda de -0,2%.

Além disso, a Eurostat revisou as vendas de fevereiro para um declínio de -0,3% em relação ao mês anterior e uma queda de -0,5% na comparação anual, valores menores do que os estimados anteriormente.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,13%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,58%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Suzano (SUZB3) e Itaú (ITUB3, ITUB4).

Já no artigo “Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários”, explicamos a nossa estratégia em Fundos Imobiliários, como é uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis e uma ótima forma de geração de renda passiva.

As 15 maiores pagadoras em 2024

No vídeo de hoje, trazemos as 15 melhores pagadoras de Dividendos de 2024 | BBAS3, VIVT3, PETR4, TRPL4, STBP3, ITUB4 e mais.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

Viver de renda é o sonho da maior parte dos investidores.

O investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis e uma ótima forma de geração de renda passiva.

Entenda:

📌 Artigo | Saiba como viver de renda com Fundos Imobiliários

Aproveite para conferir o retorno total da nossa Carteira Recomendada de FIIs e REITs, em relação ao IFIX, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Ações da Suzano (SUZB3) caem após anúncio de possível oferta à International Paper

As ações da Suzano (SUZB3) registraram uma queda acentuada após a notícia de que a companhia brasileira de papel e celulose contatou a International Paper (IP) sobre uma oferta em dinheiro que poderia atingir quase US$ 15 bilhões.

A possível oferta da Suzano, que ocorreu logo após a IP fechar um acordo para adquirir a produtora britânica de embalagens DS Smith, levantou preocupações no mercado.

Com isso as ações da Suzano (SUZB3) opera em baixa de cerca de -7,11% no pregão de hoje.

A IP está preparada para rejeitar a oferta da Suzano como inadequada, o que contribui para a incerteza e pressiona as ações da Suzano.

Acreditamos que a combinação com a IP faria da Suzano um grupo relevante no mercado global de embalagens de papel. No entanto, levanta algumas questões, como o próprio endividamento da companhia.

De toda forma, preferimos aguardar o pronunciamento da companhia para tirarmos conclusões mais assertivas sobre a negociação.

📌 Itaú (ITUB4) registra lucro líquido de R$ 9,7 bilhões no 1T24, com aumento de +15,8%

O Itaú (ITUB3, ITUB4) divulgou seus resultados do 1T24, registrando um lucro líquido de R$ 9,7 bilhões, o que representa um aumento de +15,8% em relação ao 1T23.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 21,9%, um aumento de 0,7 p.p. em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse desempenho positivo foi impulsionado por um avanço de +8,9% na margem financeira e um controle nas despesas de provisão para devedores duvidosos (PDD), que cresceram apenas +1,4%.

Quanto aos índices de inadimplência, o indicador de atrasos acima de 90 dias apresentou melhora, com uma redução de -0,1 p.p, ficando em 2,7% e mantendo-se em patamares saudáveis.

Os resultados do Itaú mais uma vez foram sólidos, apresentando alta rentabilidade e bons indicadores de crédito.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA caiu -0,03%; BB Seguridade (BBSE3) divulga resultados do 1T24

06/05/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 06/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Superávit primário do setor público consolidado brasileiro

Em março, o setor público consolidado do Brasil registrou um superávit primário de R$ 1,177 bilhão, uma reviravolta significativa em relação ao déficit de R$ 14,2 bilhões no mesmo mês do ano passado.

Esse resultado superou as expectativas dos economistas, que previam um saldo negativo de R$ 1,55 bilhão, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Ao longo de doze meses, o setor público acumula um déficit de R$ 252,9 bilhões, o que equivale a 2,29% do Produto Interno Bruto (PIB) e representa uma melhoria de 0,15 ponto percentual em comparação com o déficit acumulado até fevereiro.

A análise por segmento mostra que o governo central teve um déficit de R$ 1,898 bilhão em março, enquanto Estados e municípios registraram um superávit primário de R$ 3,418 bilhões. As estatais, por sua vez, apresentaram um saldo negativo de R$ 343 milhões no mês.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,03%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,03%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de BB Seguridade (BBSE3) e Berkshire Hathaway (BERK34, BRK).

Já no artigo “Como ser um Trader de Sucesso?”, explicamos quatro dicas preciosas que podem te ajudar a ganhar dinheiro em operações de curto prazo na bolsa e como escolher o seu perfil de Trader.

As 15 maiores pagadoras em 2024

No vídeo de hoje, trazemos as 15 melhores pagadoras de Dividendos de 2024 | BBAS3, VIVT3, PETR4, TRPL4, STBP3, ITUB4 e mais.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como ser um Trader de Sucesso?

Day Trader, Swing Trader ou Position Trader?

Que tipo de Trader você é ou quer ser?

Confira quatro dicas preciosas que podem te ajudar a ganhar dinheiro em operações de curto prazo na bolsa e como escolher o seu perfil de Trader.

Além disso, confira os resultados históricos das nossas recomendações de curto e médio prazos:

📌 Artigo | Como ser um Trader de Sucesso?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 BB Seguridade (BBSE3) registra lucro líquido de R$ 1,84 bilhão no 1T24

A BB Seguridade (BBSE3) divulgou seus resultados do 1T24, registrando um lucro líquido de R$ 1,84 bilhão, o que representa um aumento de +4,7% em relação ao 1T23.

O avanço foi impulsionado por um melhor desempenho nos negócios de distribuição, que apresentaram uma evolução de +12,1% em comparação ao 1T23.

Os negócios de acumulação tiveram uma queda de -1,3%, impactados por um resultado mais fraco na Brasilprev devido à queda do resultado financeiro, provocada tanto pelo descasamento temporal dos índices de inflação como pelo ajuste negativo de marcação a mercado, decorrente da abertura da estrutura a termo de taxa de juros.

No 1T24, o resultado financeiro combinado da BB Seguridade e de suas investidas atingiu R$ 220,9 milhões, líquidos de impostos, montante -34,7% inferior ao reportado no mesmo período de 2023.

Em nossa visão, os números vieram dentro do esperado. O lucro líquido, embora tenha crescido em um ritmo mais lento, continua evoluindo, em função dos melhores resultados operacionais.

Do lado negativo, houve uma piora nos resultados financeiros, mas isso já era algo esperado e de pouco controle por parte da companhia.

Resultado Neutro.

📌 Berkshire Hathaway (BERK34, BRK) registra lucro operacional de US$ 11,2 bilhões no 1T24

O conglomerado Berkshire Hathaway (BERK34, BRK), liderado por Warren Buffett, divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2024.

O lucro líquido registrou US$ 12,702 bilhões, representando uma queda de -64,2% em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, o lucro operacional,que exclui resultados com investimentos e derivativos, apresentou um aumento de +39,1%, totalizando US$ 11,2 bilhões.

O segmento de seguros foi destaque, com lucro operacional disparando +185% para quase US$ 2,6 bilhões. A divisão de energia registrou um avanço de +73% no trimestre, enquanto a ferroviária BNSF apresentou uma queda de -8% no lucro operacional.

Além disso, a empresa vendeu uma parcela de seu investimento na Apple, uma movimentação estratégica relacionada a ganhos fiscais, segundo Buffett.

O montante em caixa da Berkshire Hathaway aumentou para US$ 189 bilhões no final do primeiro trimestre, superando o recorde estabelecido no final do ano anterior.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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Como ser um trader de sucesso?

07/11/202406/05/2024 Por Tiago Prux

Quando imaginamos como deve ser a rotina de um trader de sucesso, logo pensamos que será preciso ter um escritório com 6 monitores na mesa, com gráficos, ações, e as altas e baixas da bolsa piscando nas telas.

Na verdade, saiba que nem todos os traders trabalham assim atualmente.

No mundo das operações de curto e médio prazos, existem diversas formas e prazos para se rentabilizar um capital.

Por exemplo, existe aquele operador que busca oscilações ínfimas no mercado e seus trades chegam a durar segundos. Porém, também há aqueles que buscam uma valorização bem maior por operação, indo para o prazo de semanas ou até meses.

Por isso, é importante entender melhor com qual perfil você se identifica e o que você precisa para ser um trader de sucesso.

O QUE É TRADER E COMO FUNCIONA?

Enquanto no longo prazo você deve acumular o máximo de papéis das empresas escolhidas para montar carteira, no curto prazo você busca por valorizações rápidas, para conseguir, através de várias operações, obter ganhos consistentes.

Em suma, imagine um comerciante que compra uma mercadoria de algum fornecedor e, em seguida, vende para outra pessoa. Ao vender, esse comerciante resgata seu caixa de volta e ainda gera lucro em cima.

No trading, a lógica é a mesma.

Porém, tanto o fornecedor quanto o cliente estão no mercado tentando fazer a mesma coisa que você: ganhar dinheiro. Ou seja, no mercado todos estão com o mesmo objetivo e vai depender da expertise de cada um gerar lucros ou não.

TIPOS DE TRADER

Os tipos de trader variam basicamente com o tempo e com o tipo de operação em que eles ficam posicionados. Veja alguns exemplos:

📌 Day Trader é aquele que compra e vende um mesmo ativo no mesmo dia. Geralmente, operam os contratos de índice e dólar no mercado futuro. Porém, há também os que operam em ações;

📌 Já o Swing Trader fica posicionado por alguns dias ou até por semanas. Eles visam capturar valorizações maiores, se arriscando pouco. Por isso, precisam operar em gráficos diários e semanais;

📌 Para prazos de semanas ou até meses, temos o Position Trader ou trader de posição. Esses procuram por grandes tendências, e muitos tomam decisões de compra através da análise fundamentalista.

Claro que isso não engloba todos os tipos de traders, visto que há aqueles que operam os mais variados tipos de análise. Mas, em suma, a grande maioria gira em torno do tempo em que ficam posicionados.

A grande vantagem dessa profissão é que os ganhos são medidos em porcentagem, ou seja, é uma curva que pode se tornar exponencial. A média de ganhos que um trader consegue manter, conservadoramente, gira em torno de 10 a 20% ao ano com um capital grande.

Parece pouco, mas a medida que o patrimônio cresce, os juros sobre juros começam a trabalhar e a curva se torna exponencial, assim como nos investimentos de longo prazo.

O QUE O TRADER INICIANTE PRECISA TER?

Pesquisas saem todos os anos mostrando que apenas 2% dos Day Traders conseguem manter lucros ano após ano.

Essa estatística é assustadora e um tanto imprecisa, pois se você parar para pensar: dos estudantes de engenharia que entram nas universidades, quantos realmente se formam e trabalham na área?

Pois é. Mas, ainda assim, é uma profissão extremamente difícil como qualquer outra.

Então, para te ajudar a trilhar esse caminho e se tornar um trader de sucesso mesmo sendo um completo iniciante, separamos 4 habilidades que você precisa aprimorar.

1. CONHECIMENTO

Como em qualquer profissão, o conhecimento e a experiência sempre falam alto. Logo, quanto mais tempo você se dedicar a estudar, a operar para adquirir experiência, e o mais importante: a adquirir tempo de tela, mais rápido você irá evoluir.

Para os traders, o tempo de tela é uma das métricas mais importantes, pois essas horas observando e estudando o mercado vão aos poucos moldando a leitura do operador, e o tornando cada vez mais rápido e assertivo.

Por fim, para conseguir essas horas de tela é necessário que você encontre um perfil operacional e emocional com o qual se identifique. Afinal, cada pessoa tem uma maturação diferente, podendo levar muito ou pouco tempo.

2. DISCIPLINA

A disciplina é, de forma quase que unânime, o pilar principal da estrutura para o sucesso no trading. É exercitando a disciplina de aplicar o mesmo método dia após dia que o trader consegue construir seu perfil operacional – e principalmente emocional.

Um erro muito comum que o trader iniciante geralmente comete é operar um método só enquanto ele der ganhos. Mas, assim que esse método começa a falhar, ele vai atrás de outra técnica com outros argumentos de entrada e saída, e com outras regras de ganho e perda.

Em suma, ele não mantém a disciplina de operar o plano que ele mesmo traçou anteriormente.

Por isso, assim como em qualquer profissão, a disciplina é uma prática fundamental para você se tornar um trader de sucesso. Entretanto, diferente de outras carreiras, se você não for um operador disciplinado, é no financeiro que vai doer.

3. PACIÊNCIA

Para um trader de sucesso, há dias em que é melhor não fazer nada no mercado, seja por algum dado importante que está deixando o mercado tenso, ou porque simplesmente sua estratégia não está encaixando muito bem.

As vezes, ficar de 6 a 8 horas na frente da tela esperando por uma oportunidade pode parecer desgastante. Mas, um trader de sucesso sabe que se não tiver paciência de esperar o momento certo, ele vai ficar ocioso e caçar operação onde simplesmente não existe.

Por isso, ele prefere fazer qualquer outra coisa até que o mercado volte a ficar como de costume. É nessa fase do jogo que muitos iniciantes pecam pela falta de paciência.

4. ANTIFRAGILIDADE

Toda estratégia vai passar por momentos de drawdown, ou seja, por momentos de perdas – seja por operações em que você entrou errado ou pela soberania do mercado.

A única certeza é que esses momentos existem, e que o trader de sucesso precisa ter resiliência, disciplina e confiança no seu método para superá-los sem sair do plano.

É exatamente onde “Nassim Taleb” entra com o conceito de antifragilidade. Significa que você precisa ser antifrágil e ter a cabeça no longo prazo, evitando se abalar por uma ou outra operação no vermelho.

Nesse sentido, o que realmente faz o trader fechar as contas no fim do mês são as várias e várias operações em conjunto, tanto positivas quanto negativas.

O importante é você ter disciplina para manter o método, e ter a resiliência de continuar mesmo nos momentos de perda.

COMO SE TORNAR UM TRADER DE SUCESSO?

Aqui na Capitalizo temos um ambiente perfeito para você que está dando seus primeiros passos no trading. Se você é iniciante e quer começar a operar no curto prazo, ou já opera e quer ganhar mais confiança nas suas operações, te aconselho conhecer o Full Trader.

É um plano completo que reúne as Estratégias de curto e médio prazos de maior rentabilidade do mercado, permitindo operar de forma simples. Confira abaixo os resultados atualizados dessas Estratégias, e clique no nome para descobrir como cada uma funciona:

Quer receber renda em dólar? Conheça os REITs!

06/05/202506/05/2024 Por Tiago Prux

Investir em fundos imobiliários para ganhar renda mensal é uma estratégia que vem crescendo e caindo nas graças do investidor brasileiro. Afinal, mesmo diante de um cenário bastante desafiador nos últimos 3 anos, o número de investidores mais do que dobrou (atingindo 2,2 milhões).

Se ter uma renda extra todo mês já é sensacional, imagine se você pudesse ganhar em dólar? Isso é possível e você consegue fazer isso investindo nos REITs.

Os REITs ( Real Estate Investment Trusts) permitem aos investidores se exporem ao mercado imobiliário americano e, também, ao mercado imobiliário global. Eles possuem grandes semelhanças com os Fundos Imobiliários e, por isso, costumam ser chamados de “primos” dos FIIs.

Neste artigo você conhecerá tudo sobre os REITs e as principais vantagens de se investir neles. Confira!

O QUE SÃO OS REITS?

Os REITs são empresas de investimento que operam no mercado imobiliário, principalmente, nos Estados Unidos. Apesar de serem comparados com os fundos imobiliários em virtude de receberem aluguéis dos imóveis e distribuírem rendimentos aos acionistas, existem muitas diferenças.

A principal diferença está no fato dos REITs serem empresas, e não fundos. Possuem uma diretoria e um conselho de administração, além de poderem se alavancar financeiramente.

Os REITS são empresas específicas focadas no mercado imobiliário que recebem benefícios fiscais e, por isso, precisam atender alguns requisitos para serem qualificados como REITs. Dentre eles, os principais são:

Investir pelo menos 75% dos seus ativos em imóveis, dinheiro ou títulos do Tesouro dos EUA;

Receber, no mínimo, 75% de sua receita bruta através de alugueis de imóveis, juros sobre hipotecas de financiamento de imóveis ou de vendas imobiliárias;

Pagar o mínimo de 90% de se lucro tributável na forma de dividendos aos acionistas todos os anos;

Ser uma entidade tributável como corporação;

Ser administrado por um conselho de diretores ou curadores;

Ter no mínimo 100 cotistas;

Não ter mais de 50% de suas ações em posse de cinco ou menos pessoas.

Em relação às semelhanças com os FIIs, o pagamento de dividendos recorrentes é o que mais os aproximam, no entanto há pequenas diferenças. Praticamente, todos os FIIs distribuem rendimentos de forma mensal. Já os REITs, costumam ter distribuição trimestral, ainda que existam alguns também que paguem de forma mensal.

Em relação ao valor, os REITS pagam 90% do lucro tributável, enquanto os FIIs pagam 95%.

Para investir nos REITS você pode abrir uma conta diretamente no exterior e comprar as ações negociadas nas bolsas americanas ou comprar BDRs negociados na bolsa brasileira. Também é possível se expor a esses ativos investindo em ETFs, tanto diretamente nos EUA, como na B3.

SETORES DOS REITS

Uma das grandes diferenças entre os REITs e os FIIs é a quantidade de setores no mercado imobiliário em que é possível investir. Veja os principais:

📌 LOGÍSTICOS: galpões industriais e centros de distribuição.

📌 ESCRITÓRIOS: lajes corporativas e edifícios comerciais.

📌 HIPOTECA (mortgage): financiamento de operações financeiras no mercado imobiliário, semelhante aos FIIs de recebíveis (papéis) no Brasil.

📌 HOSPEDAGEM E RESORTS: hotéis, tanto de lazer, como negócios, e resorts.

📌 CUIDADOS DE SAÚDE (healthcare): instalações para idosos, consultórios médicos e clínicas especializadas.

📌 RESIDENCIAIS: desenvolvimento de imóveis residenciais para venda e locação, podendo ser moradias estudantis, apartamentos, casas pré-fabricadas, dentre outros.

📌 VAREJO: shopping, supermercados e quaisquer outros empreendimentos voltados para entretenimento.

📌 ARMAZENAMENTO (self storage): imóveis utilizados para guardar todos os tipos de objetos e itens. São alugados tanto para pessoas, como para empresas.

📌 INFRAESTRUTURA: propriedades que abrigam torres de telecomunicações, redes de fibra, dutos de energia, infraestrutura sem fio, dentre outras.

📌 DATA CENTERS: imóveis que possuem infraestrutura para oferecer soluções de armazenagem de dados com segurança, fornecimento de energia ininterrupta, servidores, dentre outras.

📌 TIMBERLANDS: propriedades florestais, muitas vezes utilizados para fornecimento legal de madeira.

Além dos exemplos acima, também há os chamados “REITs Especiais”, que não se enquadram nos demais setores e investem em propriedades como cinemas, cassinos e terras agrícolas, por exemplo, e os REITs diversificados, investindo em vários setores diferentes.

VANTAGENS DE INVESTIR EM REITS

A primeira vantagem e uma das que mais se destacam é poder estar exposto aos maiores mercados imobiliários do mundo, especialmente, os EUA.

Uma outra vantagem muito importante é a diversificação do patrimônio em outra geografia. Apesar do Brasil ter muito potencial para crescer no futuro, a interferência política, inflação e juros estão sempre de “plantão” para assombrar os brasileiros. Assim, estar exposto a uma moeda forte como o dólar é importante para ter paz e segurança na jornada de investimentos.

Quando olhamos para a diversificação do portfólio, existem REITs que possuem mais de 1.000 propriedades! Isso faz com que cada imóvel represente uma parcela pequena dos lucros dos REITS.

Dessa forma, algum problema em um imóvel específico não impactará os rendimentos pagos de forma significativa.

Por fim, para garantir um bom pagamento de rendimentos é preciso que os inquilinos honrem com suas obrigações. Em se tratando de REITS, os imóveis são alugados para as maiores empresas do mundo, o que reduz consideravelmente o risco de inadimplência por parte das empresas, ou seja, o risco de não pagarem os aluguéis.

CONCLUSÃO

Uma carteira imobiliária vencedora de longo prazo deve conter ativos tanto do Brasil quanto do exterior.

Assim, montar uma carteira de investimentos diversificada entre FIIs e REITs é uma forma muito inteligente de reduzir o risco do portfólio e ter maiores retornos no longo prazo.

Para quem quer construir uma boa renda passiva tanto em reais, como em dólar, e ainda contar com oportunidades de valorizações expressivas da carteira de investimentos, a estratégia de investir em REITs e FIIs é uma excelente opção para o longo prazo.

DESEMPENHO DA CARTEIRA DE FIIS E REITS DA CAPITALIZO

Abaixo, segue o desempenho Carteira Capitalizo de FIIs e REITs desde Outubro de 2017 até hoje. Perceba que, nesse período, o nosso retorno é muito superior ao apresentado pelo IFIX:

IBOVESPA subiu +1,09%; Mercado Livre (MELI34, MELI) divulga resultados do 1T24

03/05/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 03/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

EUA adicionam 175 mil vagas de emprego em abril

Em abril, os Estados Unidos criaram 175 mil vagas de emprego fora do setor agrícola, um número menor do que o esperado pelos analistas, conforme dados do Payroll divulgados nesta sexta-feira (03/05) pelo Departamento do Trabalho.

A estimativa dos analistas, de acordo com o consenso do LSEG, era de criação de 243 mil vagas no mês.

Os setores de saúde, assistência social, e transporte e armazenamento foram os que registraram os maiores ganhos de emprego.

A taxa de desemprego ficou em 3,9%, um aumento em relação aos 3,8% do mês anterior e também acima da taxa esperada pelos analistas. Desde agosto de 2023, a taxa de desemprego tem se mantido em uma faixa estreita entre 3,7% e 3,9%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,26%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +0,27%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,09%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +3,09%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Gerdau (GOUA4, GGBR4) e Mercado Livre (MELI34, MELI).

Já no artigo “Fundos Imobiliários: Vale a pena investir?”, explicamos a estratégia de como é possível investir nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário.

AS ações para ficar de olho essa semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Fundos Imobiliários: Vale a pena investir?

O investimento em Fundos Imobiliários (FIIs) é uma das formas mais inteligentes de investir em imóveis.

No artigo de hoje, vamos mostrar mais vantagens e como pode ser lucrativo investir em bons FIIs:

📌 Artigo | Fundos Imobiliários: Vale a pena investir?

Aproveite para conferir os resultados da nossa Carteira Recomendada de FIIs e REITs, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Gerdau (GOUA4, GGBR4) divulga resultados do 1T24: Receita e lucro recuam na comparação anual

A Gerdau (GOUA4, GGBR4) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 16,2 bilhões, com uma queda de -14,1% em relação ao 1T23.

O excesso de oferta de aço no mercado global, juntamente com a alta penetração de produtos importados, comprometeu os volumes de vendas de aço, especialmente no mercado brasileiro.

Logo, as vendas de aço recuaram -8,6% na comparação anual. O lucro líquido ajustado foi de R$ 1,24 bilhões, com queda de -48,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Embora os números tenham vindo mais fracos na comparação anual, em relação ao trimestre anterior houve avanços tanto na receita como no lucro e margens, indicando um cenário um pouco mais favorável.

Esse avanço se deu tanto nas operações do Brasil quanto na América do Norte, bem como na unidade de ações especiais.

Resultado Neutro.

📌 Mercado Livre (MELI34, MELI) cresce forte no Brasil e México: Lucro dispara +71% no 1T24

O Mercado Livre (MELI34, MELI) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, registrando uma receita líquida de US$ 4,3 bilhões, com alta de +36% em relação ao 1T23.

O crescimento de receitas foi impulsionado por um robusto desempenho da companhia no Brasil e no México, que cresceram +57% e +59%, respectivamente. Tanto no Brasil quanto no México, a varejista apresentou um crescimento de +30% no volume de vendas.

Em contrapartida, o desempenho na Argentina segue mais desafiador devido à desvalorização do Peso Argentino.

O lucro líquido atingiu US$ 344 milhões, com alta de +71,1% em relação ao lucro do 1T23. Além disso, a margem líquida foi a segunda mais alta desde o terceiro trimestre de 2017.

Os números seguem bastante robustos, e a companhia tem conseguido aumentar suas receitas e margens devido à alavancagem operacional nas operações do Brasil e do México.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,95%; Weg (WEGE3) divulga resultados do 1T24

02/05/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 02/05/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Pedidos de auxílio desemprego nos EUA

Na semana encerrada em 27 de abril, o número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos se manteve em 208 mil, conforme divulgado pelo Departamento do Trabalho do país.

Houve uma revisão para cima dos dados da semana anterior, de 207 mil para 208 mil. Este resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas, com o consenso LSEG projetando 212 mil solicitações.

A média móvel de quatro semanas registrou uma queda de 3,5 mil, atingindo 210 mil pedidos, em comparação com os 213,5 mil revisados na semana anterior.

A taxa de desemprego segurado permaneceu inalterada em 1,2% na semana encerrada em 20 de abril, em relação ao dado anterior.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,91%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,95%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Weg (WEGE3) e Bradesco (BBDC4).

Já no artigo “Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 7 anos de ganhos comprovados”, explicamos a nossa “prestação de contas”, onde trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Full Trader.

AS ações para ficar de olho essa semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 7 anos de ganhos comprovados

Hoje temos a nossa “prestação de contas”, onde trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Full Trader:

Desde 2017, a Capitalizo envia recomendações de curto e médio prazos nos mais diferentes mercados e estratégias:

Day Trade, Swing Trade, Rastreador de Tendências, Long&Short e Carteira Top Picks Semanal.

É possível que a Capitalizo seja a única research que, apesar dos altos e baixos do mercado, apresenta retornos positivos em tantas Estratégias de Operação em Bolsa diferentes, durante tanto tempo.

Quer saber mais a respeito? Conheça já o Full Trader.

📌 Artigo | Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 7 anos de ganhos comprovados

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Weg (WEGE3) registra crescimento moderado e mantém rentabilidade estável no 1T24

A Weg (WEGE3) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 8,03 bilhões, com alta de +4,4% em relação ao 1T23.

No mercado interno, o crescimento foi de +6,5%, impactado positivamente pelo desempenho em equipamentos de ciclo longo na área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD).

Já no mercado externo, o crescimento foi de +2,5%, com boa demanda nos negócios de geração, mas afetado negativamente por um cenário de valorização do real frente ao dólar e demanda mais arrefecida em equipamentos industriais.

Em relação à rentabilidade, a companhia manteve as margens em patamares estáveis.

O lucro líquido atingiu R$ 1,32 bilhões, com alta de +1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar da companhia reportar crescimento mais moderado, os números em geral seguem ainda bastante sólidos. A empresa mantém um bom patamar de rentabilidade e está entregando crescimento de lucro, no entanto, tudo dentro do esperado em nossa visão.

Resultado Neutro.

📌 Bradesco (BBDC4) registra lucro líquido de R$ 4,2 bilhões no 1T24

O Bradesco (BBDC4) divulgou seus resultados referentes ao 1T24, registrando um lucro líquido de R$ 4,2 bilhões, com uma queda de -1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 10,2%, com uma retração de -0,4 p.p na comparação com o 1T23.

A carteira de crédito do banco teve um leve crescimento de +1,2%, impulsionado pelo segmento de pessoa física. Destaque positivo para o menor nível de provisionamentos do banco, onde as despesas de provisão (PDD) apresentaram queda de -17,9% na comparação anual.

Além disso, os índices de inadimplência mostraram evolução, com uma queda de -0,3 p.p na inadimplência acima de 90 dias.

Vale destacar também que o grupo segurador segue com números sólidos, e representou cerca de 47% do lucro total do banco.

Acreditamos que o banco está no caminho certo e neste trimestre já demonstrou sinais de melhora em alguns indicadores, como menor índice de provisões e maior controle de inadimplência. O resultado de seguros ainda segue como destaque positivo.

No entanto, a rentabilidade no consolidado ainda é bem fraca em comparação com outros pares, algo que devemos observar com maior atenção nos próximos trimestres.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA caiu -1,12%; As ações para ficar de olho essa semana

30/04/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 30/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Brasil abre 244 mil vagas formais de trabalho em março

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil abriu 244 mil vagas formais de trabalho em março.

Esse resultado superou significativamente as expectativas, que apontavam para a criação líquida de 188 mil empregos.

Comparado a março de 2023, quando foram abertas 195 mil vagas formais, o resultado deste ano foi notavelmente mais forte.

Embora tenha havido uma desaceleração em relação aos 306 mil postos de trabalho criados em fevereiro, o saldo positivo de março indica uma tendência positiva no mercado de trabalho brasileiro.

No acumulado dos três primeiros meses do ano, o país abriu 719.033 empregos formais em termos líquidos, um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou um saldo de 536.869 empregos.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma baixa de -1,57%. No acumulado deste mês, o S&P caiu -3,97%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,12%. Neste mês, o IBOV apresentou uma baixa de -0,84%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Intelbras (INTB3) e Santander (SANB11).

Já no artigo “Desista! Operar no curto prazo na Bolsa não funciona”, explicamos a estratégia de como conseguimos, durante vários anos, trazer resultados positivos para as nossas recomendações?

AS ações para ficar de olho essa semana

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na última semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Desista! Operar no curto prazo na Bolsa não funciona

Diariamente, escutamos que operar na Bolsa de Valores no curto prazo não é interessante.

Algumas pessoas vão ainda mais longe e dizem que ”operar na Bolsa não funciona”.

Como foi, então, que conseguimos, durante vários anos, trazer resultados positivos para as nossas recomendações?

E como é que temos diversos clientes que conseguem ganhar um bom dinheiro operando no curto prazo?

Obviamente, boa parte das pessoas que tenta fazer operações de curto prazo perde dinheiro.

Assim como muitas pessoas que investem no longo prazo também.

No artigo de hoje, trazemos quatro motivos que mostram porque muita gente perde dinheiro, tentando fazer ”trade” na Bolsa:

📌 Artigo | Desista! Operar no curto prazo na Bolsa não funciona

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Intelbras (INTB3) registra estabilização na receita e aumento na rentabilidade no 1T24

A Intelbras (INTB3) divulgou seus resultados do 1T24, registrando uma receita líquida de R$ 1,03 bilhão, com uma leve alta de +0,2% em relação ao 1T23.

Entre os segmentos de negócios, a companhia teve crescimento de +5,3% em segurança e quedas de -2,1% em tecnologia da informação e comunicação e -7,7% em energia.

Apesar dos números mistos, o trimestre marca o fim de um período de três trimestres seguidos com queda na receita líquida durante o ano de 2023, apresentando estabilização no 1T24.

Além disso, a companhia apresentou melhorias em suas margens, advindas de uma expansão sequencial nos segmentos de Segurança e Tecnologia da Informação e Comunicação e da retomada das margens adequadas no segmento de Energia.

O lucro líquido da companhia atingiu R$ 153,9 milhões, com um avanço de +16,6% em relação ao 1T23.

Os resultados deste trimestre da companhia tiveram como pontos de destaque, em nossa visão, o aumento da rentabilidade e a estabilização das receitas, algo que consideramos positivo, dado o histórico de baixas nos faturamentos registrados nos trimestres anteriores.

Resultado Positivo.

📌 Santander (SANB11) registra lucro de R$ 3 bilhões no 1T24, com sinais de evolução

O Santander (SANB11) iniciou a temporada de resultados dos grandes bancos no Brasil ao divulgar seus resultados do 1T24, registrando um lucro líquido de R$ 3 bilhões, um aumento de +41,2% em relação ao 1T23.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 14,1%, um avanço de +3,8 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A carteira de crédito do banco cresceu +8,1%, com destaque para as linhas de crédito para pessoa física e financiamento ao consumo. Além disso, houve uma queda positiva de -10,7% nas despesas de provisão (PDD).

No geral os resultados neste trimestre demonstraram sinais de evolução, com o banco recuperando parte de sua rentabilidade, devido a queda nas provisões e bom crescimento reportado na carteira de crédito.

Apesar disso vale ressaltar que a rentabilidade ainda está bem abaixo de pares com Itaú e Banco do Brasil.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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