Se preferir assistir em vez de ler, confira o vídeo abaixo com a análise completa:
Depois de registrar uma desvalorização superior a 60% entre 2021 e 2022, a Aura Minerals (AURA33) inverteu a trajetória e acumula ganhos expressivos: mais de 500% desde o ano passado e cerca de 150% somente em 2025.
O caso ilustra como empresas com fundamentos sólidos podem atravessar períodos difíceis e, na sequência, entregar retornos excepcionais para quem manteve posição.
PRODUÇÃO, RECEITA E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
A companhia, focada em ouro (70%–80% da receita) e cobre (20%–30%), passou quase três anos operando abaixo da capacidade.
A virada ocorreu a partir de 2023, quando aumentou a produção, elevou a eficiência e ampliou operações. Esse ciclo positivo coincidiu com a alta do dólar e do ouro, fortalecendo a receita.
Mesmo após a valorização, a ação segue negociando a múltiplos atrativos frente a mineradoras maiores, evidenciando competitividade.
CONTABILIDADE X GERAÇÃO DE CAIXA
Parte do mercado se confundiu com prejuízos contábeis, resultado de operações de hedge.
Contudo, esses números não refletiam saídas de caixa. O essencial era observar geração de caixa e EBITDA, ambos em trajetória crescente.
Esse avanço sustentou a reprecificação das ações e reforçou a consistência do case.
DIVIDENDOS CRESCENTES E POSIÇÃO CONSERVADORA
A Aura já figura como a mineradora júnior que mais paga dividendos no mundo.
Com caixa robusto e baixa necessidade de investimento, há espaço para dividendos extraordinários e yields potenciais entre 20% e 25%, considerando os preços atuais.
A posição também funciona como hedge: em cenários de instabilidade geopolítica ou monetária, a valorização do ouro tende a beneficiar a empresa.
FATORES DE SUPORTE AO OURO
Além de conflitos e tensões políticas, a expansão monetária dos bancos centrais mantém a atratividade do ouro como reserva de valor.
A base monetária dos EUA, por exemplo, cresceu de US$ 13 trilhões em 2016 para US$ 21 trilhões em 2024, favorecendo a busca por ativos com lastro limitado.
POR QUE A AURA AINDA TEM ESPAÇO PARA CRESCER
A trajetória da Aura reforça dois aprendizados centrais: empresas não deixam de ser boas porque suas ações caíram e, em alguns casos, quedas expressivas criam pontos de entrada privilegiados.
Hoje, a mineradora combina fundamentos sólidos, forte geração de caixa e perspectiva de dividendos robustos, permanecendo como uma peça estratégica em carteiras diversificadas, tanto como geradora de valor quanto como proteção em cenários de maior estresse.
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Se preferir assistir, veja abaixo o vídeo completo com a análise desta semana.
A semana começa com o mercado digerindo decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, revisando expectativas para inflação e crescimento, e reprecificando casos micro que ganharam tração nos últimos dias.
A seguir, organizo o panorama em narrativa contínua — sem listas — para você entender o que realmente pode mexer com preços ao longo dos próximos pregões.
CENÁRIO RECENTE: JUROS, INFLAÇÃO E APETITE POR RISCO
No Brasil, o Copom manteve a Selic, sinalizando que os primeiros cortes tendem a ficar para 2026, dependendo do comportamento das expectativas de inflação.
Nos EUA, o Federal Reserve iniciou um ciclo de flexibilização com corte de 0,25 p.p. e abriu espaço para mais duas reduções até o fim do ano.
Esse movimento melhora as condições financeiras globais e, por tabela, dá combustível para ativos de risco mundo afora.
O foco de curto prazo, porém, volta-se aos próximos dados de inflação: leituras mais “frias” reforçam cortes adicionais do Fed e aliviam a curva de juros local; surpresas “quentes” geram ruído e podem provocar realização.
MARFRIG E BRF: FUSÃO EFETIVADA E NOVO TICKER
A partir desta segunda-feira, BRF e Marfrig passam a negociar sob o código MBRF3, consolidando a combinação de negócios.
Para quem detinha BRFS3, a razão de troca foi de 0,85 ação de Marfrig por cada ação de BRF, com frações agrupadas e leiloadas — os recursos líquidos caem diretamente na conta da corretora.
A tese daqui em diante migra do “evento societário” para a captura de sinergias, normalização de dividendos e execução operacional no novo perímetro.
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS: QUANDO EVITAR O “BARATO QUE SAI CARO”
Casos como Oi e Paranapanema voltaram às manchetes.
O ponto central é que empresas em recuperação judicial têm agenda travada por credores, captações dilutivas e incertezas operacionais que podem se arrastar por muito tempo.
A cada necessidade de capital, surge nova rodada de emissões ou renegociações que fragilizam o minoritário. Para estratégias fundamentalistas de longo prazo, a assimetria costuma jogar contra.
BANCO DO BRASIL (BBAS3): RUÍDO DE CURTO PRAZO E DÚVIDA ESTRUTURAL
As ações oscilaram em uma semana de notícias mistas.
No curtíssimo prazo, o banco ainda sente os impactos de um ciclo de provisões mais alto e o “efeito cauda” de trimestres fracos.
O que pesa mesmo é a questão estrutural: num sistema cada vez mais competitivo e digital, será que o BB consegue enxugar custos e manter eficiência próxima aos pares privados?
Essa interrogação estratégica limita a convicção de longo prazo, mesmo em momentos de preço aparentemente convidativo.
NATURA (NATU3): VIRADA DE PÁGINA OPERACIONAL
A companhia acelerou o desinvestimento das operações da Avon no exterior, praticamente concluindo a saída e concentrando energia no core da marca Natura nas Américas.
O movimento estanca perdas, simplifica a governança operacional e abre espaço para desalavancar e retomar distribuição de resultados adiante.
A leitura de mercado foi positiva e a ação respondeu bem, mas a tese daqui em diante é sobre execução disciplinada no “novo desenho” e recuperação gradual de margens.
A decisão judicial nos EUA afastou a hipótese de uma separação forçada de unidades como Chrome ou YouTube, ainda que mantenha restrições a práticas de exclusividade.
A remoção desse “pior cenário” reduz o desconto de risco regulatório no valuation.
Com receitas recorrentes robustas, forte geração de caixa e ROIC crescente, a empresa segue como âncora de tecnologia de qualidade — e o alívio respinga no humor do setor como um todo.
BR PARTNERS (BRBI11): LISTAGEM NA NASDAQ COMO CATALISADOR
A instituição financeira levou seu código BRBI para a Nasdaq, mantendo a listagem primária na B3.
O objetivo é ampliar a base de investidores estrangeiros e destravar múltiplos ao se comparar com pares globais.
Rentabilidade sólida, capitalização confortável e pipeline de crescimento sustentam a ambição; se a liquidez lá fora ganhar corpo, o efeito pode ser positivo sobre o preço por aqui.
B3 (B3SA3): NÚMEROS MISTOS E A BUSCA POR DIVERSIFICAÇÃO
Os volumes de negociação em ações e futuros recuaram na leitura anual de agosto, enquanto a base de investidores e as emissões de renda fixa subiram.
Essa combinação reaviva um tema conhecido: a necessidade de a B3 diversificar fontes de receita para reduzir a dependência do giro de bolsa à vista.
A estratégia de preços mais baixos ajuda competitividade, mas pressiona margens — novas avenidas (dados, infraestrutura, serviços adjacentes) são vitais para estabilizar resultados no tempo.
MARCOPOLO (POMO4): EXECUÇÃO E REABERTURA DE MERCADOS
A fabricante colhe frutos de um ciclo favorável: renovação de frotas, reposição pós-pandemia e oportunidades internacionais.
O retorno ao mercado europeu, via montagem local e exportação de conjuntos, fortalece o vetor de crescimento sem exigir capex desproporcional.
O caso segue como exemplo de tese em que estar posicionado antes da “virada do ciclo” fez toda a diferença.
COSAN (CSAN3): CAPITAL PARA ACELERAR A DESALAVANCAGEM
A injeção de capital anunciada por BTG e Perfin, via oferta de ações, endereça o principal calo do grupo: a alavancagem elevada.
A operação não resolve tudo de uma vez, mas reduz a pressão financeira e comprova a qualidade dos ativos operacionais (Raízen, Rumo, Compass, Moove).
A leitura inicial é positiva para o custo de capital e para o horizonte de geração de valor — ainda que a tese continue exigindo respeito ao risco financeiro no sizing da posição.
O QUE OBSERVAR NESTA SEMANA
Com a “trava” do Fed parcialmente removida e o Copom em compasso de espera, o fio condutor volta a ser inflação e atividade. Leituras benignas sustentam a curva mais leve e dão suporte a bolsa e crédito privado; surpresas negativas reacendem a volatilidade.
No micro, siga acompanhando a integração MBRF3, a trajetória de simplificação da Natura, os desdobramentos da listagem de BRBI no exterior e eventuais passos adicionais de desalavancagem na Cosan.
Em paralelo, vale monitorar volumes e indicadores de engajamento na B3 e, no campo de tech, qualquer novidade regulatória relevante para Alphabet e pares.
ANÁLISE FINAL
O pano de fundo segue construtivo para ativos de risco: ciclo de cortes iniciado nos EUA, curva local mais leve do que meses atrás e micro catalisadores relevantes em nomes selecionados.
Ainda assim, o mercado continua sensível a dados e a execução.
Em termos práticos, o caminho vencedor permanece o mesmo: manter disciplina, evitar ruídos de curto prazo, dimensionar risco com cuidado em teses alavancadas e privilegiar negócios de alta qualidade que crescem com eficiência.
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No pregão desta quinta-feira, os principais mercados globais fecharam em queda.
No Brasil, o Ibovespa recuou -0,12%, encerrando o dia aos 134.510 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,40%, fechando aos 6.370 pontos.
Mercado segue morno, com seguro-desemprego nos EUA e pressão da Lei Magnitsky sobre bancos no Brasil
O pregão desta quinta-feira (21/08) foi novamente de baixa movimentação, com agenda mais fraca tanto no exterior quanto no Brasil.
Nos Estados Unidos, os pedidos semanais de seguro-desemprego subiram para 235 mil, acima da expectativa de 225 mil, reforçando sinais de desaceleração gradual no mercado de trabalho.
No cenário local, o Banco do Brasil (BBAS3) anunciou o adiamento do pagamento de dividendos do 3º trimestre para dezembro, após reduzir o payout de 40%-45% para 30%.
A decisão foi mal recebida pelos acionistas e voltou a pressionar as ações do banco.
Além disso, novos desdobramentos ligados à Lei Magnitsky aumentaram a percepção de insegurança jurídica no setor bancário.
Reportagens indicaram que um cartão internacional do ministro Alexandre de Moraes teria sido bloqueado por sanções dos EUA, o que elevou o risco para instituições brasileiras com operações no exterior e manteve os bancos no centro das atenções do mercado.
Petrobras (PETR4): Plano 2025-2029 inclui investimentos em etanol via parcerias estratégicas, ainda sem definição de matéria-prima. Decisões seguirão critérios de governança. Saiba mais.
No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em queda de -0,01%, aos 136.340 pontos. No acumulado semanal, o índice subiu +0,31%.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,29%, encerrando aos 6.449 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de +0,94%.
Confiança do consumidor nos EUA cai; Banco do Brasil surpreende na Bolsa e IRB tem lucro forte
A sexta-feira (15/08) foi marcada por dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos e pela reta final da temporada de balanços aqui no Brasil.
Lá fora, o índice da Universidade de Michigan caiu de 61,7 em julho para 58,6 pontos em agosto, bem abaixo da projeção de 62,0.
Além disso, as expectativas de inflação em 12 meses subiram para 4,9% — sinal de que o consumidor americano está menos confiante e mais preocupado com preços.
Por aqui, o Banco do Brasil (BBAS3) divulgou lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões no 2T25, queda expressiva frente ao 1º semestre, com ROAE de 8,4% e revisão para baixo da projeção de payout, agora em 30%.
Mesmo com o resultado fraco, as ações subiram no pregão.
O IRB (IRBR3), por sua vez, registrou lucro de R$ 144 milhões, alta de 120% na comparação anual.
O desempenho foi sustentado por melhora no resultado de subscrição e ganho financeiro.
A sinistralidade caiu para 51,9%, houve avanço de 36% no prêmio emitido no exterior e corte de contratos menos rentáveis no Brasil.
TRX Real Estate (TRXF11): compra três imóveis locados ao Grupo Pão de Açúcar por R$ 98,85 mi, com contratos atípicos de 15 a 20 anos e yield on cost estimado em 10,5%. Portfólio chega a 72 ativos e ABL de 682 mil m². Saiba mais.
Vulcabras (VULC3): receita cresce +17,6% no 2T25, para R$ 894,8 mi, e lucro recorrente avança +3,7%, para R$ 144,9 mi. Lucro total salta 152,9% com efeito extraordinário. EBITDA recorrente sobe 8,8%, com margem de 21,3%. Saiba mais.
Telefônica Brasil (VIVT3): aprova R$ 250 mi em JCP (R$ 0,06/ação; yield de 0,19%). Data-base: 25/08; pagamento até 30/04/26. Saiba mais.
Raízen (RAIZ4) avalia entrada de sócio minoritário para acelerar desalavancagem e reforçar liquidez. Plano prevê venda de até R$ 15 bi em ativos até o fim de 2025; dívida líquida soma R$ 49,2 bi (4,5x Ebitda). Saiba mais.
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 16/05/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
Economia.
Hoje, não tivemos a divulgação de indicadores econômicos relevantes no Brasil / EUA.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,70% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +2,60%
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,11%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +1,96%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Marfrig (MRFG3), BRF (BRFS3)e Banco do Brasil (BBAS3).
Já no artigo “Relatório Especial | Resultados das Recomendações de Curto e Médio Prazos“, iremos apresentar a nossa “prestação de contas”, onde trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Capitalizo Invest Pro.
Essa Ação caiu -65%, mas tem um forte potencial de recuperação!
No vídeo de hoje, você vai conhecer uma ação que já chegou a cair mais de 65% no último ano, mas que, apesar dos desafios, apresenta boas oportunidades.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊Relatório Especial | Resultados das Recomendações de Curto e Médio Prazos
Hoje temos a nossa “prestação de contas”, onde trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Capitalizo Invest Pro.
Desde 2017, a Capitalizo envia recomendações de curto e médio prazos nos mais diferentes mercados e estratégias:
Day Trade, Swing Trade, Rastreador de Tendências, Long&Short e Opções.
É possível que a Capitalizo seja a única research que, apesar dos altos e baixos do mercado, apresenta retornos positivos em tantas Estratégias de Operação em Bolsa diferentes, durante tanto tempo.
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) anunciam fusão de ações para criação de gigante global de alimentos
A Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) informaram na terça-feira (14/05) que celebraram um protocolo para a incorporação da totalidade das ações da BRF ainda não detidas pela Marfrig, que resultará na BRF se tornando subsidiária integral da Marfrig.
A operação será votada em assembleias extraordinárias das duas companhias no dia 18 de junho de 2025.
A proposta prevê que os atuais acionistas da BRF recebam ações da Marfrig como contrapartida.
A relação de troca definida prevê que cada ação da BRF dará direito a 0,135 ação da Marfrig, e não uma divisão igualitária entre as companhias.
Com isso, os acionistas da BRF passarão a deter participação direta na Marfrig. A proposta ainda será submetida à aprovação dos respectivos conselhos e assembleias.
A operação busca criar uma empresa global de alimentos com portfólio multiproteínas, ganhos de escala e sinergias estimadas em R$ 485 milhões por ano, com destaque para iniciativas de cross-selling e redução de custos na cadeia de suprimentos.
Após a fusão, espera-se ainda a simplificação da estrutura societária e a ampliação do acesso a capital.
📌 Banco do Brasil (BBAS3) divulga resultados do 1T25. Ações caem forte
O Banco do Brasil (BBAS3) reportou um resultado fraco no 1T25, com lucro líquido ajustado de R$ 7,4 bilhões, queda de 20,7% em relação ao 1T24, pressionado por maior custo do crédito, avanço da inadimplência e mudanças contábeis relevantes com a adoção da Resolução CMN 4.966/21.
A margem financeira bruta caiu 7,2%, e o ROE ajustado recuou para 16,7%, evidenciando o impacto negativo das novas práticas contábeis e do cenário mais desafiador no crédito agrícola.
O custo do crédito aumentou quase 19%, atingindo R$ 10,2 bilhões, com destaque para o agronegócio, que viu a inadimplência superar 3%. A inadimplência total subiu para 3,9%, o maior patamar dos últimos anos.
Apesar da expansão da carteira total de crédito (+14,4% A/A), a pressão nos indicadores de risco e a menor margem com clientes apontam para um cenário menos favorável em 2025.
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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 20/02/2025
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:
Auxílio desemprego nos EUA supera projeções e alcança 219 mil.
Os pedidos iniciais de auxílio-desempregonos Estados Unidos chegaram a 219 mil na semana passada, acima da projeção de 215 mil e do dado revisado anterior de 214 mil, segundo o Departamento de Trabalho.
As solicitações contínuas totalizaram 1,869 milhão, ligeiramente abaixo da expectativa de 1,870 milhão, mas superiores ao número revisado de 1,845 milhão.
A taxa de desemprego segurado permaneceu em 1,2% na semana encerrada em 8 de fevereiro.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,43%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,17%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Banco do Brasil (BBAS3) e Gerdau (GOAU4, GGBR4).
Já no artigo “Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa“, você vai entender a importância de lidar com as pequenas perdas, enquanto espera pelos grandes ganhos.
Fuja dos Fundos de Investimentos!
No vídeo de hoje, vamos falar sobre fundos de investimento e se eles realmente valem a pena para os investidores.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Quem não sabe perder, nunca vai ganhar dinheiro na bolsa
Apesar da maioria dos investidores ter dificuldade em falar e assumir suas perdas, a verdade é que “só não erra quem não investe!”.
Se eu tenho um restaurante, padaria, loja ou qualquer outra atividade, eu vou errar.
Por que no mercado financeiro isso seria diferente?
Aprender a importância de lidar com as pequenas perdas, enquanto espera pelos grandes ganhos, é uma das grandes virtudes dos investidores vencedores.
Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo, em relação ao Ibovespa, desde 2017:
Um abraço e ótimos investimentos Tiago Prux
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Banco do Brasil (BBAS3) divulga resultados do 4T24
O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou seus resultados do 4T24, registrando um lucro líquido ajustado de R$ 9,6 bilhões, alta de +1,5% em relação ao 4T23, com um ROE de 20,8% (-1,6p.p).
A carteira de crédito do banco avançou +15,3%, com crescimento nos três segmentos de atuação e destaque para a carteira PJ, que subiu +9,2%.
As provisões para devedores duvidosos (PDD) recuaram -7,2% na comparação anual. No entanto a inadimplência acima de 90 dias alcançou 3,3%, aumento de +0,4 p.p. em relação ao 4T23, influenciada principalmente pelo segmento agro.
O banco encerrou 2024 com lucro líquido anual de R$ 37,9 bilhões, cumprindo todas as metas do guidance para o ano. Para 2025, projeta um crescimento mais moderado da carteira de crédito, entre +5,5% e +9,5%, e um lucro líquido anual entre R$ 37 bilhões e R$ 41 bilhões.
Resultado Negativo.
📌 Gerdau (GOAU4, GGBR4) divulga resultados do 4T24
A Gerdau (GOAU4, GGBR4) divulgou os resultados do 4T24, com receita líquida de R$ 16,8 bilhões, alta de +14,3% em relação ao 4T23.
O resultado operacional cresceu +17,3%, com margem +0,4 p.p. acima do 4T23, impulsionado pelo melhor desempenho das operações no Brasil, com destaque para as iniciativas de redução de custos, despesas e readequação de ativos, que geraram ganhos de eficiência.
Por outro lado, as operações na América do Norte tiveram queda de -7,1 p.p. na margem, devido aos menores preços, enquanto os resultados na América do Sul e em Aços Especiais foram mistos.
No consolidado, o lucro líquido ajustado foi de R$ 667 milhões, queda de -10,8% na comparação anual, impactado por maiores despesas financeiras e um resultado financeiro menos favorável em função do hedge cambial.
Resultado Positivo.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/11/2024
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:
IBC-Br aponta crescimento de +0,80% em setembro.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um avanço de +0,80% em setembro em relação ao mês anterior, conforme dados dessazonalizados divulgados nesta quinta-feira (14/11).
Esse resultado superou as expectativas de mercado, que apontavam para um crescimento de +0,50%, e levou o índice a fechar o terceiro trimestre com crescimento de +1,1%.
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve uma alta de +5,1%, e no acumulado dos últimos 12 meses, o índice registrou um crescimento de +3,0%, conforme os números observados.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,60%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,04%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Tupy (TUPY3) e Banco do Brasil (BBAS3).
Já no artigo “Entenda como ganhar dinheiro na bolsa pode ser simples“, você entenderá como é possível investir bem e ganhar dinheiro na bolsa, quando você respeita o seu perfil de investidor.
Não invista nessas 5 ações!
No vídeo de hoje, compartilhamos cinco ações que, devido a riscos e desafios específicos, não estão entre as nossas recomendações.
🗓️ Agenda de Dividendos
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📊 Entenda como ganhar dinheiro na bolsa pode ser simples
A Capitalizo existe por um motivo: permitir a você ganhar dinheiro com recomendações adequadas ao seu perfil.
Simples assim!
Os resultados obtidos até agora indicam que estamos no caminho certo.
Ou seja, quem seguiu fielmente o que foi recomendado não se arrependeu (e ganhou dinheiro).
No artigo de hoje, você entenderá como é possível investir bem e ganhar dinheiro na bolsa, quando você respeita o seu perfil de investidor.
Além disso, você conhecerá os resultados de todas as nossas Carteiras e Estratégias:
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📌 Tupy (TUPY3) registra queda de -66,4% no lucro líquido do 3T24
A Tupy (TUPY3) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, registrando uma receita líquida de R$ 2,8 bilhões, com um recuo de -7% na comparação com o 3T23.
A queda foi influenciada por um desempenho pior no mercado externo, que apresentou uma redução de -19,7% nas linhas de receita, impactadas por uma menor demanda por veículos comerciais e desempenho abaixo do esperado em aplicações off-road. Por outro lado, o mercado interno teve uma alta de +19,8%.
Destaque positivo para o crescimento de dois dígitos na receita da MWM, que ajudou a mitigar o impacto da redução de -5% a -30% no volume físico de vendas em segmentos importantes.
Além disso, a taxa de câmbio favorável e as iniciativas internas de redução de custos e ganhos de eficiência contribuíram para a manutenção das margens operacionais.
O lucro líquido foi de R$ 50,3 milhões, com uma queda de -66,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Resultado Negativo.
📌 Banco do Brasil (BBAS3) anuncia distribuição de R$ 2,76 bilhões em JCP
O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou, junto aos resultados do 3T24, a aprovação de R$ 2,76 bilhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas.
O valor líquido do provento será de R$ 0,41 por ação, com um yield aproximado de 1,57% e pagamento previsto para 6 de dezembro.
Terão direito ao JCP os acionistas com posição em 25 de novembro, e as ações passarão a ser negociadas “ex-proventos” a partir de 26 de novembro.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 08/08/2024
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Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:
Pedidos de auxílio desemprego nos EUA caem para 233 mil
Na semana encerrada em 3 de agosto, o número de pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos caiu para 233 mil, uma redução de 17 mil em relação à semana anterior, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (08/08) pelo Departamento do Trabalho.
O número ficou abaixo da expectativa de 240 mil pedidos do consenso LSEG.
A revisão para a semana anterior elevou o número de pedidos de 249.000 para 250.000. A média móvel de 4 semanas foi de 240.750, alta de 2.500 em relação à média revisada da semana anterior, que passou de 238.000 para 238.250.
A taxa de desemprego segurado ajustada permaneceu estável em 1,2% na semana encerrada em 27 de julho. O número de pedidos continuados subiu para 1,875 milhão, o maior nível desde novembro de 2021, com um aumento de 6 mil na semana encerrada em 27 de julho.
Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +2,30%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,90%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Casas Bahia (BHIA3)e Banco do Brasil (BBAS3).
Já no artigo “É preciso agir. Não invista sozinho”, explicamos o que você precisa fazer para mudar o seu patamar como investidor, sempre saber o que fazer e atuar de forma profissional no mercado.
Duas Ações, para NÃO COMPRAR !
No vídeo de hoje, comentamos sobre ações que não recomendamos para compra. Falamos sobre Magalu, uma empresa com grande histórico, mas que enfrenta desafios no varejo físico, impactando suas margens.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 É preciso agir. Não invista sozinho
Todas as vezes que o mercado cai mais forte, recebemos muitas mensagens de investidores (a grande maioria não são clientes) preocupados em virtude da forte desvalorização das suas carteiras.
Infelizmente, a maior parte deles não tem a menor ideia do que está fazendo ou como agir.
Entenda o que você precisa fazer para mudar o seu patamar como investidor, sempre saber o que fazer e atuar de forma profissional no mercado:
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Casas Bahia (BHIA3) reporta lucro no 2T24: reestruturação e otimização de operações em foco
A Casas Bahia (BHIA3) divulgou seus resultados do 2T24, com receita líquida de R$ 6,47 bilhões, uma queda de 13,5% em relação ao 2T23. A redução ocorreu devido à reestruturação que fechou algumas lojas e a vendas ainda fracas.
A companhia focou em rentabilidade através da otimização de operações e readequação de centros de distribuição.
Houve ganhos de margem graças a um melhor mix de vendas, com maior migração para o 3P e serviços. Destaque para a geração de caixa livre de R$ 92 milhões.
A empresa reverteu um prejuízo de R$ 492 milhões do 2T23, reportando um lucro de R$ 37 milhões neste trimestre. Contudo, esse resultado é influenciado por uma linha não recorrente da modificação da dívida; sem isso, o prejuízo seria de R$ 384 milhões. Apesar disso enxergamos uma evolução nos números.
Resultado Positivo.
📌Banco do Brasil (BBAS3) registra forte lucro de R$ 9,5 bilhões no 2T24
O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou seus resultados do 2T24, registrando um lucro líquido ajustado de R$ 9,5 bilhões, com uma alta de +8,2% em relação ao 2T23. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 21,6%.
O banco teve uma expansão de +13,2% na carteira de crédito, com destaque para as linhas de agronegócio, que avançaram +16,6% na comparação anual. Já na comparação com o trimestre anterior, destaque para o crescimento nas linhas de PJ, com alta de +7,1%.
Destaque positivo também para o índice de eficiência acumulado em 12 meses, que atingiu 25,5%, o menor patamar histórico e reflexo de uma geração de receitas consistente e controle de despesas.
Um ponto de atenção são as despesas de provisão (PDD), que tiveram um aumento de +8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, e os índices de inadimplência seguiram em tendência de alta, apesar de ainda estarem em patamares bastante saudáveis.
O banco ainda revisou para cima suas projeções de provisões, o que consideramos como ponto negativo dos resultado, embora no geral ainda entendemos que os resultados são sólidos.
Resultado Positivo.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 05/07/2024
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
EUA criam 206 mil vagas de trabalho em junho
Os Estados Unidos adicionaram 206 mil novas vagas de emprego fora do setor agrícola em junho, superando as expectativas dos analistas que previam a criação de 190 mil vagas, de acordo com dados do payroll divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (05/07).
A taxa de desemprego subiu para 4,1%, ante os 4,0% do mês anterior, enquanto o salário médio por hora aumentou 10 centavos, ou 0,3%, alcançando US$ 35.
Nos últimos 12 meses, os salários cresceram +3,9%, enquanto a semana média de trabalho se manteve estável em 34,3 horas para todos os empregados em folhas de pagamento não agrícolas privadas pelo terceiro mês consecutivo.
Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,54%. No acumulado desta semana, o S&P subiu de +1,43%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,08%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +1,91%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Nvidia (NVDC34, NVDA)e Banco do Brasil (BBAS3).
Já no artigo “Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro”, explicamos como é importante ter um plano, sendo o único caminho para quem quer ganhar dinheiro no mercado de ações.
Alta do Dólar | 3 Ações que podem BOMBAR
No vídeo de hoje, descubra três ações de empresas que podem se beneficiar da alta recente do dólar e apresentar um forte crescimento no curto prazo.
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Na bolsa, o que importa é ganhar dinheiro
Todos os dias, me perguntam qual o segredo para se ganhar dinheiro no mercado.
Você também gostaria de saber?
Focar no que importa e ter um plano é o único caminho para quem quer ganhar dinheiro no mercado de ações.
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌Nvidia (NVDC34, NVDA) estima vendas de chips de IA de US$ 12 bilhões na China
A Nvidia (NVDC34, NVDA) está projetando vender chips de inteligência artificial (IA) no valor de US$ 12 bilhões na China este ano, superando as restrições dos EUA e liderando o mercado de semicondutores.
A estimativa de mercado é de 1 milhão de seus novos chips H20 serão entregues nos próximos meses, destacando-se frente à competição local.
Cada chip H20, projetado para contornar as limitações das exportações dos EUA, custa entre US$ 12.000 e US$ 13.000, potencializando as receitas da Nvidia na região.
A notícia é positiva e reforça o bom posicionamento da companhia no mercado de semicondutores e inteligência artificial, especialmente com o lançamento dos novos chips H20.
Esses chips foram projetados para contornar as restrições de exportação dos EUA e estão sendo bem recebidos no mercado chinês, onde a demanda por tecnologia de ponta continua a crescer.
📌 Banco do Brasil (BBAS3) anuncia R$ 260 bilhões para financiar safra 2024/2025
O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou hoje (05/07) um financiamento recorde de R$ 260 bilhões para a safra 2024/2025, marcando um aumento significativo de +13% em relação ao ano anterior.
O anúncio reafirma a liderança da instituição no mercado e seu compromisso com os produtores rurais em todo o país. Tarciana Medeiros, presidente do BB, destacou a agilidade na contratação e a ampla oferta de soluções especializadas para todos os tipos de operações rurais.
Este anúncio segue de perto o anúncio pelo governo federal de um recorde no Plano Safra 2024/2025, com um total de R$ 476,6 bilhões disponíveis para financiamentos na agricultura empresarial e familiar, representando um aumento de +9,36% em relação ao ciclo anterior.
Entendemos que a notícia é positiva e deve contribuir para que o banco siga expandindo sua carteira de agro.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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Fique a vontade para enviar suas dúvidas:
Estamos à disposição! 🙂
Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/02/2024
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:
Inflação nos EUA Sobe +0,3% em Janeiro
O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,3% em janeiro, mantendo a mesma variação observada em dezembro de 2023, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho americano nesta quarta-feira (13/02).
Na comparação anual, a inflação ficou em +3,1%, desacelerando em relação aos +3,4% do mês anterior.
Os resultados de dezembro foram ligeiramente piores do que o esperado, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,2% na leitura mensal e uma inflação de +2,9% na base anual.
O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de preços de alimentos e energia, apresentou um aumento mensal de +0,4% em janeiro (em comparação com +0,3% em dezembro).
A alta mensal no índice de habitação (“shelter”) contribuiu significativamente para a inflação, subindo +0,6% no mês.
Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.
Resumo do Mercado
Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,96%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,79%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Coca-Cola (COCA34, KO)e Petrobras (PETR3,PETR4).
Já no artigo “Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo”, você entenderá a importância de não investir sozinho e como as nossas recomendações podem te fazer ganhar dinheiro.
Small Cap que Será uma Blue Chip
Novídeo de hoje, Tiago Prux destaca uma SMALL CAP com potencial para se tornar uma BLUE CHIP.
Fechamento do Mercado
🗓️ Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
📊 Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo
Costumo dizer que o meu maior reconhecimento acontece quando eu vejo que alguém enxergou na Capitalizo uma ponte confiável entre investir e ter sucesso no mercado financeiro.
Um investidor que segue o que recomendamos pode ganhar dinheiro.
Porém, se ele fizer isso com foco e disciplina, ele será imbatível.
No artigo de hoje, você entenderá a importância de não investir sozinho e como as nossas recomendações podem te fazer ganhar dinheiro no mercado financeiro:
↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa
📌 Coca-Cola (COCA34, KO) supera expectativas com receita de US$ 10,84 bilhões no 4T23
A Coca-Cola (COCA34, KO) divulgou seus resultados do 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 10,84 bilhões, o que representa um aumento de +7% em relação ao 4T22. Os valores superaram as expectativas do mercado, que projetava uma receita de US$ 10,66 bilhões.
O maior faturamento foi impulsionado pelo crescimento de +9% no preço/mix e pelo aumento de +3% nas vendas de concentrados. Destaque positivo para o desempenho na América Latina, onde houve um crescimento nas vendas de +10%, além de um repasse de +14% nos preços.
O lucro líquido ajustado por ação atingiu US$ 0,49, representando um aumento de +10% em relação ao 4T22.
De forma geral, o resultado nos agradou, a empresa continua ganhando market share em bebidas não alcoólicas, mesmo diante de um cenário de reajustes nos preços, superando seus pares e reforçando a força da marca Coca-Cola.
📌 Petrobras (PETR4) busca acordo estratégico com Mubadala para refinaria Landulpho Alves
O presidente da Petrobras (PETR3,PETR4), Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira (13/02) que está otimista em finalizar os detalhes de um acordo com o Mubadala sobre a Refinaria Landulpho Alves (Rlam) até o final de junho.
Prates afirmou no X (antigo Twitter) que estão trabalhando para finalizar a nova configuração societária e operacional ainda no primeiro semestre de 2024.
O presidente da Petrobras ressaltou que o negócio traria sinergias importantes entre a estatal e a refinaria. Além disso, mencionou que a parceria incluiria a participação da Petrobras em projetos de biocombustíveis do Mubadala no Brasil.
Prates não forneceu detalhes adicionais sobre a estrutura do negócio, mas a Petrobras anteriormente comunicou ao mercado que estava considerando a aquisição de uma participação na Rlam e na Acelen Renewable Energy, empresa de propriedade do Mubadala.
O movimento em nossa visão é negativo, dado o histórico de baixos retornos da companhia nesse nicho.
Um abraço e bons investimentos Sérgio
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