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Ibovespa avança +0,56%; CBA (CBAV3) dispara +8,11% após disputa pela venda.

08/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias do dia:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em alta.

No Brasil, o Ibovespa avançou +0,56%, encerrando o dia aos 142.145 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,58%, fechando aos 6.753 pontos.

Mercado acompanha votação da MP 1.303, disputa pela CBA (CBAV3) avança, Claro em conversas pela Desktop (DESK3); Hypera Pharma (HYPE3) entre as maiores quedas

Nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, a agenda macro ficou vazia: não teve divulgação de dados relevantes nem nos Estados Unidos (onde o shutdown continua) nem aqui no Brasil.

Por aqui, o foco ficou na Medida Provisória 1.303/2025, que altera a tributação sobre investimentos e outras frentes.

A MP foi aprovada na terça-feira pela comissão mista do Congresso Nacional, por 13 votos a 12, e precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado até o fim do dia.

O texto nivelou em 18% a alíquota do Imposto de Renda para aplicações financeiras e JCP, manteve as isenções para LCI, LCA e debêntures incentivadas, e reduziu a estimativa de arrecadação de R$ 21,8 bilhões para R$ 17 bilhões em 2026 — parte disso compensada pelos cerca de R$ 5 bilhões esperados com o programa RERCT Litígio Zero Bets.

Também estão previstas medidas como o aumento da CSLL de fintechs (de 9% para 15%), a tributação sobre vendas de até R$ 35 mil mensais em criptomoedas, novas regras para apostas e a criação de um ETF isento com ativos incentivados — todas válidas a partir de 2026, caso o texto seja aprovado e sancionado.

No noticiário corporativo, a disputa pela CBA (CBAV3) avançou. A venda, ligada ao Projeto Rondon, está concentrada entre a chinesa Chinalco e a Emirates Global Aluminium (EGA), com a operação podendo alcançar até R$ 7 bilhões.

O processo está sendo conduzido por bancos de investimento e ainda não há confirmação oficial das partes.

Também houve movimentação no setor de telecom: a Claro conduz uma diligência avançada para comprar 100% da Desktop (DESK3), hoje controlada majoritariamente pela HIG.

A transação ainda não está formalizada e depende de alinhamento sobre preço, já que há diferença entre os múltiplos negociados e as expectativas dos vendedores.

No pregão, destaque negativo para a Hypera Pharma (HYPE3), que figurou entre as maiores quedas do Ibovespa em um dia de forte volatilidade, sem fato novo específico da companhia.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Priner (PRNR3): teve receita bruta de R$ 394,3 mi no 3T25 (-8,8% a/a) e novos contratos de R$ 604,3 mi. Saiba mais.

TIM (TIMS3): firmou acordo com a IHS para construir até 3 mil torres no Brasil. Saiba mais.

PetroRecôncavo (RECV3): produziu 26 mil boed em setembro (-1,8% m/m). Saiba mais.

Infracommerce (IFCM3): aprovou grupamento de ações na proporção de 20 para 1. Saiba mais.

Ouro: superou US$ 4.000 a onça pela primeira vez, acumulando alta de 54% em 2025. Saiba mais.

XP Log (XPLG11): anunciou 8ª emissão de cotas de até R$ 1,32 bi para novos investimentos. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): prepara pedido de recuperação judicial para a próxima semana. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): negou negociações sobre possível assunção de controle por bancos credores. Saiba mais.

Méliuz (CASH3): aprovou recompra de até 9,1 mi de ações (10% do free float). Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

BOLSAS EM ALTA, DÓLAR EM QUEDA, COE DE AMBP3 E CUIDADOS COM A RENDA FIXA | ONDE INVESTIR EM OUT/25

INVESTIDOR: NÃO SE SABOTE

▶ Artigo do Dia: 5 Dicas para criar uma carteira de dividendos agora mesmo

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

5 dicas para montar uma Carteira de dividendos

08/10/2025 Por Tiago Prux

Ter uma carteira de dividendos pode ser uma alternativa interessante para quem busca investimentos de longo prazo na renda variável e deseja obter renda passiva no futuro.

Afinal, esse tipo de portfólio tende a sofrer menos com os efeitos da volatilidade, já que não se baseia apenas na valorização das ações para trazer resultados ao investidor.

Em geral, os papéis que compõem uma carteira voltada para dividendos têm algumas características em comum: expectativa de pagamento contínuo de proventos, dividend yield atrativo e fundamentos sólidos das empresas.

Neste artigo, você acompanhará 5 dicas para criar uma carteira de dividendos sólida e aumentar seu patrimônio no longo prazo a partir do recebimento de proventos.

AFINAL, O QUE SÃO DIVIDENDOS?

Os dividendos são parte dos lucros que uma companhia de capital aberto distribui aos seus acionistas — de forma proporcional à quantidade de ações que cada um possui. Essa remuneração visa satisfazer os investidores e atrair o interesse do mercado.

O mais comum é que os dividendos sejam pagos em dinheiro ou ações, mas algumas empresas também podem distribuí-los em direitos de subscrição (menos habitual).

A frequência de pagamento varia de acordo com cada companhia e deve constar no estatuto social.

As carteiras de dividendos, portanto, são formadas por um conjunto de ativos de renda variável cujo objetivo é permitir ao investidor receber proventos e construir renda passiva ao longo do tempo. Elas podem incluir ações e fundos imobiliários, mas o mais comum é que sejam compostas por ações pagadoras de dividendos.

COMO CRIAR UMA CARTEIRA DE DIVIDENDOS?

Para montar uma carteira de dividendos eficiente, é importante buscar empresas que tenham histórico de bons pagamentos aos acionistas.

Outro ponto essencial é priorizar companhias mais sólidas, que oferecem menor risco e maior previsibilidade.

Também é válido ter horizonte de médio e longo prazo. Assim, oscilações momentâneas do mercado terão pouco impacto nos resultados, já que o objetivo não é vender as ações no curto prazo, mas sim acumular renda ao longo dos anos.

Por fim, é fundamental fazer uma análise criteriosa dos fundamentos de cada empresa antes de incluí-la na carteira. Rendimentos passados não garantem ganhos futuros, mas ajudam a indicar consistência.

5 DICAS PARA MONTAR SUA CARTEIRA DE DIVIDENDOS

1️⃣ AVALIE A SOLIDEZ DA EMPRESA
Empresas que pagam bons dividendos costumam ser consolidadas, com fundamentos sólidos e menor risco. Analise também o histórico de pagamentos: constância é mais importante que um dividendo excepcional em apenas um ano.

2️⃣ IDENTIFIQUE AS MAIORES PAGADORAS
Use indicadores como dividend yield (dividendos/preço da ação) e dividend payout (dividendos/lucro líquido) para comparar empresas. Lembre-se: nenhum indicador deve ser analisado isoladamente.

3️⃣ CONHEÇA SEU PERFIL E SEUS OBJETIVOS
Esse tipo de estratégia é mais indicado para perfis moderados e arrojados, que conseguem lidar com oscilações. Dividendos podem ser usados tanto para gerar renda passiva quanto para reinvestir e acelerar a acumulação de capital.

4️⃣ MANTENHA UM BOM PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Defina quanto do seu salário será destinado a investimentos e faça aportes recorrentes. Disciplina é essencial para que a carteira cresça no longo prazo.

5️⃣ REINVISTA OS DIVIDENDOS
Reinvestir os dividendos amplia o efeito dos juros compostos. Assim, sua posição em ações cresce ao longo do tempo, mesmo sem aportes adicionais.

NOSSOS RESULTADOS

Uma carteira de dividendos bem estruturada acelera a construção de patrimônio, gera renda passiva e protege o poder de compra.

Na Carteira Dividendos+ da Capitalizo, selecionamos empresas nacionais e internacionais com histórico sólido de pagamentos e potencial de crescimento nos proventos.

Essa é uma estratégia de baixo giro, que pode ser seguida com apenas 10 minutos por mês, mantendo sua carteira 100% atualizada e à prova de crises:

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Ibovespa recua -1,57%; MRV (MRVE3) despenca -12,12% após prévia fraca.

07/10/2025 Por Tiago Prux

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Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -1,57%, aos 141.356 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,38%, fechando aos 6.714 pontos.

Banco Mundial eleva projeção do PIB do Brasil; CBA (CBAV3) sobe com rumores de venda e MRV (MRVE3) cai após prévia fraca

Nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, o dia foi um pouco mais calmo no campo macroeconômico, sem grandes novidades.

O Banco Mundial atualizou suas projeções e agora espera que o PIB do Brasil cresça +2,4% em 2025 — um pouquinho acima da média da América Latina e Caribe, que ficou em +2,3%.

Para 2026 e 2027, as estimativas seguem em +2,2% e +2,3%, bem em linha com o último relatório de junho.

Lá fora, o cenário continua travado por causa do shutdown nos Estados Unidos, que já vem paralisando boa parte do governo e adiando a divulgação de dados importantes, sem sinal de avanço nas negociações.

Aqui no Brasil, o noticiário corporativo trouxe mais movimentação.

A CBA (CBAV3) ganhou destaque depois de rumores de que a Votorantim estaria negociando a venda de 100% da sua participação na empresa para a Emirates Global Aluminum — grupo ligado aos fundos soberanos de Abu Dhabi e Dubai.

A operação estaria sendo conduzida com o apoio do Morgan Stanley e surge num momento em que as ações acumulam queda de 35% em 12 meses.

Mesmo sem confirmação oficial, o mercado reagiu com bastante volatilidade, e os papéis chegaram a registrar altas expressivas nos últimos pregões.

Outra que chamou atenção foi a MRV (MRVE3), que divulgou a prévia operacional do terceiro trimestre.

As vendas somaram R$ 2,45 bilhões, praticamente estáveis em relação ao mesmo período do ano passado, mas com queda de quase 9% frente ao trimestre anterior.

Os lançamentos também recuaram, e a geração de caixa ficou em R$ 30 milhões — impactada por atrasos em repasses de programas regionais.

Além disso, a operação nos Estados Unidos voltou a consumir caixa, o que acabou pressionando as ações, que ficaram entre as maiores quedas do Ibovespa no dia.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

PRIO (PRIO3): produziu 88,2 mil boepd no 3T25 (–11,9% t/t) e vendeu 8,8 mi de barris (+8,2%). Saiba mais.

Taurus (TASA4): prorrogou até nov/25 o MoU para possível compra da turca MERTSAV. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): fechou contratos de R$ 9,6 bi para o Projeto Refino Boaventura. Saiba mais.

LWSA (LWSA3): vendeu a Wake Creators para o fundo UNLK Two por R$ 45 mi. Saiba mais.

Bitcoin (BTC): atingiu nova máxima histórica, cotado a US$ 125,4 mil. Saiba mais.

Brasil: exportações de carne bovina atingiram recorde de 314,7 mil t em setembro (+25,1% a/a). Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | MGLU3, VAMO3, GGBR4, RADL3, AURA33, WEGE3, IRBR3, ELET3

▶ ArtigoS do Dia:

Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Carteira Internacional: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o S&P

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -0,41%; AMD (A1MD34) dispara +23,69% após fechar parceria com a OpenAI.

06/10/2025 Por Ana Caroline

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa caiu -0,41%, aos 143.608 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,36%, fechando aos 6.740 pontos.

Focus traz revisões nas projeções, EUA seguem sem dados por shutdown,

Nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, o dia foi de agenda mais tranquila, mas com alguns pontos importantes no radar.

O Relatório Focus trouxe pequenas revisões nas projeções do mercado: o IPCA de 2025 caiu de 4,81% para 4,80%, o câmbio recuou de R$ 5,48 para R$ 5,45, enquanto o PIB e a Selic foram mantidos em 2,16% e 15%, respectivamente.

Lá fora, o shutdown do governo americano continua, o que segue suspendendo a divulgação de indicadores relevantes e deixando o cenário internacional mais parado em termos de dados.

AMD (A1MD34, AMD) fecha parceria com OpenAI

Entre as notícias corporativas, destaque para a AMD (A1MD34, AMD), que anunciou um contrato de longo prazo com a OpenAI para o fornecimento de chips de inteligência artificial.

O acordo pode movimentar dezenas de bilhões de dólares por ano e promete acirrar ainda mais a disputa da empresa com a Nvidia (NVDC34, NVDA). Além disso, há a possibilidade de a OpenAI adquirir uma fatia relevante da AMD no futuro.

Sabesp (SBSP3) compra controle da EMAE (EMAE4)

Aqui no Brasil, o foco ficou na Sabesp (SBSP3), que confirmou a compra de 70,1% da EMAE (EMAE4) por R$ 1,13 bilhão.

A operação garante à companhia o controle de ativos estratégicos, como os sistemas Billings e Guarapiranga, e reforça o processo de privatização da estatal paulista.

Ambipar (AMBP3) volta a despencar

E, mais uma vez, a Ambipar (AMBP3) foi destaque negativo. As ações caíram mais de 30% no pregão e, só nos últimos cinco dias, já acumulam perda superior a 90%.

O mercado segue bastante cauteloso com a situação financeira da empresa e com o risco crescente de uma recuperação judicial.

E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Neoenergia (NEOE3): comprou 37,5% da Energética Corumbá III e passou a deter 85% do consórcio. Saiba mais.

Serena (SRNA3): teve aprovada OPA para migração à categoria “B” ao preço de R$ 11,74 por ação. Saiba mais.

Brasil: Focus reduziu projeções de IPCA (4,80%) e dólar (R$ 5,45) para 2025. Saiba mais.

Shopee (S2EA34, SE): inaugurou 14º centro de distribuição no Brasil, em São Bernardo do Campo. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): vendeu quatro aeronaves C-390 Millennium para a Suécia. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: QUAIS AÇÕES EVITAR e quais estão BARATAS em 2025 | VALE3, AMBP3, SLCE3, GGBR4

▶ Artigo do Dia: Fundos Imobiliários: O que está acontecendo com o mercado de FIIs?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +0,17%; Embraer (EMBR3) divulga entregas do 3T25; Ambipar (AMBP3) despenca -49,09%.

03/10/202503/10/2025 Por Tiago Prux

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Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em alta de +0,17%, aos 144.200 pontos. No acumulado semanal, o índice recuou -0,86%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia estável, aos 6.715 pontos. Já na semana, o índice subiu +0,81%.

Payroll adiado nos EUA pelo shutdown

Nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, o calendário macro veio praticamente esvaziado.

Nos Estados Unidos, estava prevista a divulgação do payroll, mas o dado acabou sendo adiado por causa do shutdown do governo.

Aqui no Brasil, também não tivemos indicadores relevantes no dia.

Com isso, as atenções ficaram mesmo no noticiário corporativo.

Azevedo & Travassos (AZEV4) fecha contrato bilionário com Petrobras (PETR4)

O grande destaque foi a Azevedo & Travassos (AZEV4), que assinou um contrato de R$ 1,76 bilhão com a Petrobras (PETR4) para implantar uma unidade de produção de hidrogênio em Itaboraí (RJ).

O projeto será feito em consórcio e representa um avanço importante na carteira de contratos da companhia.

Embraer (EMBR3) divulga entregas do 3T25 e Ambipar (AMBP3) entre maiores quedas

Outro ponto de atenção foi a prévia operacional da Embraer (EMBR3).

A empresa entregou 62 aeronaves no 3º trimestre, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024 — sendo 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma aeronave de defesa.

No acumulado até setembro, as entregas seguem em linha com a meta do ano.

Já na ponta negativa, mais uma vez a Ambipar (AMBP3) roubou a cena. As ações da nova emissão despencaram mais de -49% no dia, refletindo toda a preocupação do mercado com a situação financeira da empresa e o risco cada vez maior de uma recuperação judicial.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Brasil: produção industrial subiu +0,8% em agosto, acima do esperado. Saiba mais.

Brava Energia (BRAV3): produziu 91,8 mil boe/d no 3T25, alta de 7% t/t. Saiba mais.

Marcopolo (POMO4): fechou parceria com a Volvo para vender ônibus na França e Itália. Saiba mais.

WEG (WEGE3): começará a vender recarregadores de veículos elétricos na Europa em 2026. Saiba mais.

Natura (NATU3): concluiu venda da Avon CARD para o Grupo PDC por até US$ 22 mi. Saiba mais.

GPS (GGPS3): assinou acordo para comprar o Grupo Tagg em SP; valor não divulgado. Saiba mais.

SLC Agrícola (SLCE3): projetou área plantada de 836 mil ha na safra 25/26 (+13,6%). Saiba mais.

Embraer (EMBR3): entregou 62 aviões no 3T25, alta de 5% a/a. Saiba mais.

Lojas Quero-Quero (LJQQ3): Christiano Galló assumiu presidência do conselho em lugar de Flávio Ferreira. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

5 AÇÕES das EMPRESAS mais RENTÁVEIS da B3 | CONHEÇA os MAIORES ROES da B3

VALE A PENA INVESTIR TODOS OS MESES, EM BUSCA DE RENDA PASSIVA?

▶ Artigos do Dia:

Vale a pena investir em ações todos os meses?

O que esperar dos dividendos dessas 10 ações em 2025

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -1,08%; Ambipar (AMBP3) despenca -61,48% em meio a preocupações do mercado.

02/10/2025 Por Tiago Prux

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Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -1,08%, aos 143.949 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,06%, fechando aos 6.715 pontos.

Fed de Chicago vê desemprego em 4,3%; Câmara aprova isenção do IR; Berkshire compra OxyChem por US$9,7 bi; AMBP3 entre as maiores baixas

Nesta quinta-feira (2/10), tivemos um pregão cheio de novidades, misturando tanto o cenário macro quanto o corporativo.

Lá fora, o Fed de Chicago divulgou a estimativa em tempo real para o desemprego nos EUA, que ficou em 4,3% em setembro.

Esse dado tem servido de termômetro enquanto o payroll oficial segue suspenso pelo shutdown do governo americano.

O número acabou mostrando estabilidade no mercado de trabalho, o que ajuda a calibrar as apostas sobre os próximos cortes de juros.

Aqui no Brasil, a Câmara aprovou a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Essa medida deve beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas a partir de 2026 e agora segue para o Senado.

No campo corporativo, a Berkshire Hathaway (BRK34, BRK-B) anunciou a compra da OxyChem, divisão química da Occidental, por US$ 9,7 bilhões.

O negócio deve ser concluído ainda no quarto trimestre e vai ajudar a Occidental a reduzir parte da sua dívida.

Já no Brasil, o destaque negativo ficou para a Ambipar (AMBP3), que despencou mais de -60% no pregão.

O mercado segue preocupado com a real situação financeira da empresa e com a possibilidade de um processo de recuperação judicial.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

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▶ Notícia do Dia:

Amazon (AMZO34, AMZN): vai zerar taxas do FBA até 03/12, em disputa com Mercado Livre e Shopee. Saiba mais.

Oncoclínicas (ONCO3): rescindiu contrato para complexo oncológico em SP e divulgou projeções financeiras. Saiba mais.

Gerdau (GGBR4, GOAU4): vai vender 2 mi t/ano de minério de ferro em MG a partir de 2026. Saiba mais.

Raízen (RAIZ4): aprovou incorporação de subsidiária em processo de reorganização societária. Saiba mais.

Aura Minerals (AURA33, AUGO): lançou programa para conversão de BDRs em ações na Nasdaq (3 BDRs = 1 ação). Saiba mais.

MBRF (MBRF3): subsidiária comprou 50% da Gelprime por R$ 312,5 mi. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): assinou acordo com a Amazon para combustíveis de baixa emissão em logística. Saiba mais.

Banco Mercantil (BMEB4): fará OPA para fechar capital da Mercantil Financeira (MERC4) a R$ 14,40 por ação. Saiba mais.

Tesla (TSLA34, TSLA): entregou 497 mil veículos no 3T25, acima das expectativas. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

O QUE ESPERAR DOS DIVIDENDOS DESSAS 10 AÇÕES | BBSE3, UNIP6, PLPL3, DIRR3, ITSA4, RANI3, ISAE4

Se você comete esses 8 ERROS, não vai GANHAR DINHEIRO na BOLSA

▶ Artigos do Dia:

Economia Brasileira: O que você precisa saber para investir bem

Ouro em 2025: tendência ou bolha? Entenda o papel do ativo

O que esperar dos dividendos dessas 10 ações em 2025

02/10/2025 Por Ana Caroline

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O tema dividendos voltou ao centro das atenções dos investidores, especialmente com a divulgação do ranking do Poder 360 das maiores pagadoras de proventos em 2025, baseado no índice de dividendos da B3 (IDIV).

Esse índice, que hoje apresenta yield médio próximo de 8,2%, serve como referência para a Carteira de Dividendos da Capitalizo.

Dentro desse universo, algumas empresas se destacam tanto pelo histórico quanto pelas perspectivas de manter ou ampliar pagamentos nos próximos trimestres.

SIM (SIMH3): DIVIDENDOS TURBINADOS POR VENDAS

A antiga Cirela Commercial Properties aparece com yield de 7,8%.

O desempenho mais forte no pagamento vem das vendas de imóveis realizadas pela companhia, algo que sustenta dividendos mais robustos em 2025 e possivelmente em 2026.

Ainda assim, trata-se de um efeito pontual, e não de um padrão recorrente.

GRENDENE (GRND3): ESTABILIDADE SEM GRANDE CRESCIMENTO

Historicamente uma boa pagadora, a Grendene mantém yields elevados em parte porque sua ação subiu pouco nos últimos anos.

A empresa carrega grande volume de caixa e distribui dividendos também a partir de ganhos financeiros.

É sólida, mas com perspectivas de crescimento limitadas no longo prazo.

CEMIG (CMIG4): ESPAÇO PARA MELHORA

Com yield em torno de 8,7%, a estatal mineira segue como tradicional pagadora, mas há opções mais atraentes no setor elétrico, como a ISA Cteep.

O cenário de curto prazo é pressionado, mas eventuais vendas de ativos podem destravar resultados e turbinar dividendos.

ISA CTEEP (TRPL4): TRANSMISSÃO E PREVISIBILIDADE

A companhia atua no “filé” do setor de energia — contratos longos, indexados à inflação, garantindo alta previsibilidade.

O risco maior está nas discussões em torno da indenização da RBSE, mas, ainda assim, a ISA é vista como uma das favoritas de quem busca renda estável.

IRANI (RANI3): GOVERNANÇA E POTENCIAL DE “CRESCENDOS”

Com governança mais forte e foco em embalagens, a Irani melhorou seu perfil. Embora menor que Klabin e Suzano, mantém atratividade no mercado interno.

A combinação de redução de investimentos e crescimento do setor pode permitir à companhia entregar dividendos crescentes, os chamados “crescendos”.

ITAÚSA (ITSA4): DEPENDÊNCIA DO ITAÚ E BONS PROVENTOS

Mais de 90% da holding é Itaú, que segue como o grande motor dos dividendos.

Com o banco ajustando a alavancagem, há espaço para pagamentos consistentes. Entre os grandes bancos, Itaú continua sendo a preferência da Capitalizo.

PLANO & PLANO (PLPL3) E DIRECIONAL (DIRR3): BENEFICIADAS PELO MINHA CASA MINHA VIDA

As construtoras voltadas ao segmento popular se destacam com yields entre 9,5% e 9,6%.

Apesar da ciclicidade do setor, o programa habitacional subsidia parte relevante da demanda, trazendo resiliência.

A parceria da Direcional com a Moura Dubeux amplia oportunidades no Nordeste.

UNIPAR (UNIP6): CAIXA ROBUSTO E POTENCIAL DE DOIS DÍGITOS

Com yield próximo de 10%, a Unipar combina conservadorismo em aquisições com alto nível de caixa.

O segmento de soda e cloro já mostra recuperação, e uma retomada mais consistente do PVC pode elevar o dividend yield para acima de dois dígitos nos próximos anos.

BB SEGURIDADE (BBSE3): LIDERANÇA CONSOLIDADA

Com yield acima de 11%, a BB Seguridade se consolida como a maior pagadora da lista.

O modelo de negócio, baseado na estrutura do Banco do Brasil, mas com risco operacional muito menor, garante estabilidade. A seguradora não sofre com inadimplência e ainda ressegura 98% dos riscos.

O resultado é um case de menor risco e maior retorno frente ao próprio Banco do Brasil, que sofre mais diretamente com o ciclo do agro.

DIVIDENDOS: BUSCAR O MAIOR YIELD OU CONSISTÊNCIA?

O ranking reforça que dividendos robustos podem vir de diferentes setores — de energia e seguros a construção e indústria.

Mas também mostra que nem todo pagamento elevado é sustentável no longo prazo.

Empresas como BB Seguridade, ISA Cteep e Itaúsa mantêm padrões mais previsíveis, enquanto outras, como construtoras e SIM, dependem de fatores pontuais ou de ciclos favoráveis.

Para o investidor de longo prazo, a lição é clara: não basta apenas buscar o maior yield, mas sim entender a consistência e a estratégia de cada companhia para equilibrar retorno e segurança.

VEJA COMO A CARTEIRA DIVIDENDOS+ SE DESTACA

Abaixo, você confere o desempenho da nossa Carteira Dividendos+, que prioriza empresas sólidas, resilientes e com histórico consistente de geração de valor e distribuição de proventos:

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Ibovespa recua -0,49%; Braskem (BRKM5) dispara +4,57% após Cade aprovar venda.

01/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias do dia:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa recuou -0,49%, encerrando o dia aos 145.517 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,34%, fechando aos 6.711 pontos.

Shutdown paralisa governo dos EUA, Nike (NIKE34, NKE) divulga resultados trimestrais e Cade aprova venda de controle da Braskem (BRKM5)

Hoje, quarta-feira (1º/10), o mercado foi marcado pelo início do shutdown nos Estados Unidos, já que o Congresso não aprovou o orçamento dentro do prazo.

Essa é a primeira paralisação em quase sete anos e afeta serviços considerados não essenciais, além de milhares de servidores.

O risco é que, se o impasse durar mais tempo, pode até atrasar a divulgação de indicadores importantes, como o payroll.

Estimativas da Bloomberg Economics apontam que, se o shutdown se prolongar por três semanas, a taxa de desemprego americana pode chegar a 4,7%.

No cenário corporativo internacional, a Nike (NIKE34, NKE) divulgou seus resultados do 1º trimestre fiscal de 2026.

A receita subiu 1%, para US$ 11,7 bilhões, puxada pelo atacado, mas houve queda nos canais diretos, principalmente no digital.

O lucro líquido, por outro lado, caiu 31%, para US$ 727 milhões, mostrando margens mais pressionadas.

Aqui no Brasil, o destaque ficou com a Braskem (BRKM5), que fechou entre as maiores altas do Ibovespa depois que o Cade aprovou sem restrições a venda do controle da companhia — hoje nas mãos da Novonor — para um fundo ligado ao empresário Nelson Tanure.

Esse era um processo que já se arrastava há anos e, finalmente, parece ter chegado ao fim.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Azul (AZUL4): Ebitda ajustado caiu 6,2% em agosto, para R$ 664,9 mi. Saiba mais.

RD Saúde (RADL3): aprovou JCP de R$ 140,7 mi (R$ 0,06/ação; yield 0,37%). Saiba mais.

Pague Menos (PGMN3): definiu preço de R$ 3,50 por ação em aumento de capital de R$ 140 mi. Saiba mais.

Moura Dubeux (MDNE3): registrou R$ 1,1 bi em vendas líquidas no 3T25 (+6% a/a). Saiba mais.

Tupy (TUPY3): MWM firmou parceria com a chinesa Yuchai para distribuição e desenvolvimento de motores. Saiba mais.

Americanas (AMER3): aceitou proposta de R$ 152,9 mi da BandUP! pela Uni.Co. Saiba mais.

Berkshire Hathaway (BERK34, BRK-B): está perto de comprar a OxyChem por US$ 10 bi. Saiba mais.

PetroRecôncavo (RECV3): comprou 50% dos ativos de gás da 3R Potiguar por R$ 168,8 mi. Saiba mais.

EUA: governo entrou em paralisação após impasse no orçamento. Saiba mais.

Gerdau (GOAU4, GGBR4): prevê investir R$ 4,7 bi em 2026, queda de 21,7% vs. 2025. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: OURO DISPARA QUASE 50% EM 2025: BOA PROTEÇÃO PARA CARTEIRA OU BOLHA?

▶ Artigos do Dia:

Klabin (KLBN11): fundamentos sólidos, mas ações ainda de lado em 2025

Os investidores perdem dinheiro no longo prazo

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua; WEG (WEGE3) anuncia plano bilionário; MRV (MRVE3) avança +3,19%.

30/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,07%, aos 146.237 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,41%, fechando aos 6.688 pontos.

Shutdown nos EUA marca o dia, desemprego no Brasil segue em mínima histórica, WEG (WEGE3) anuncia plano bilionário e MRV (MRVE3) conclui venda de ativos no exterior

Hoje, terça-feira (30/09), o mercado foi marcado por uma série de acontecimentos relevantes, tanto lá fora quanto aqui no Brasil.

Nos Estados Unidos, tivemos o chamado shutdown parcial do governo, já que republicanos e democratas não chegaram a um acordo sobre o orçamento.

Essa paralisação interrompe parte das atividades públicas consideradas não essenciais e sempre gera dúvidas sobre os impactos na economia — em outras ocasiões, períodos mais longos chegaram a afetar o PIB e até atrasar a divulgação de dados importantes, como o payroll.

Por aqui, o IBGE confirmou a taxa de desemprego do trimestre encerrado em agosto em 5,6%, repetindo a mínima histórica da série iniciada em 2012 e em linha com o que o mercado já projetava.

No campo corporativo, destaque para a WEG (WEGE3), que anunciou um plano de investimentos bilionário até 2028.

Só a construção de um novo parque fabril em Jaraguá do Sul (SC) vai consumir R$ 900 milhões, com foco em equipamentos de grande porte, como turbogeradores e motores de alta rotação, além de serviços para turbinas e geradores.

Fora isso, a empresa ainda vai investir R$ 160 milhões na expansão da fábrica local, ampliando a área produtiva em mais de 11 mil m².

E quem também chamou atenção foi a MRV (MRVE3), que anunciou a venda de quatro terrenos nos Estados Unidos, nos estados do Texas e da Geórgia.

O negócio arrecadou US$ 32 milhões, acima do previsto inicialmente, reforçando o caixa da companhia e colocando o papel entre as maiores altas do Ibovespa no dia.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

Iochpe-Maxion (MYPK3): aprovou JCP de R$ 46 mi (R$ 0,26/ação; yield 2,21%). Saiba mais.

CSU Digital (CSUD3): aprovou JCP de R$ 7,1 mi (R$ 0,14/ação; yield 0,80%). Saiba mais.

Santos Brasil (STBP3): pediu mudança para categoria “B” e terá fechamento de capital. Saiba mais.

Banrisul (BRSR6): fechou contrato de 5 anos com a Wiz (WIZC3) para distribuição de crédito. Saiba mais.

Sabesp (SBSP3): terá impacto de R$ 107 mi na provisão do Fausp no 3T25. Saiba mais.

Brasil: taxa de desemprego ficou em 5,6% no trimestre até agosto, mínima histórica. Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): contratou BR Partners para auxiliar em reestruturação de dívida. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): contratou assessores para renegociar dívida de US$ 8,5 bi e estuda recuperação extrajudicial. Saiba mais.

Vale (VALE3): subsidiária VBM iniciou operação de novo forno em Onça Puma, elevando capacidade de níquel em 60%. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: KLBN11, KLBN4, KLBN3 | O QUE ESTÁ ACONTECENDO AS AÇÕES DA KLABIN?

▶ Artigo do Dia: Como construir uma ótima Carteira de Ações?

Ibovespa avança +0,61%; Braskem (BRKM5) despenca -5,13% após rebaixamento.

29/09/202529/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,61%, aos 146.336 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,26%, fechando aos 6.661 pontos.

Boletim Focus e IGP-M no Brasil, rebaixamento da Braskem (BRKM5) marca a segunda-feira

Nesta segunda-feira (29/09), tivemos um pregão mais calmo, sem grandes novidades no radar.

O Boletim Focus trouxe só pequenos ajustes: o mercado reduziu de 4,83% para 4,81% a projeção do IPCA em 2025 e de R$ 5,50 para R$ 5,48 o câmbio. Já as expectativas para PIB (+2,16%) e Selic (15%) seguiram estáveis.

Também saiu o IGP-M, que subiu +0,42% em setembro, um pouco acima da expectativa de 0,35%. Em 12 meses, acumula alta de 2,82%, puxado principalmente pela conta de energia com o fim do bônus de Itaipu.

No corporativo, a Braskem (BRKM5) voltou a pesar no Ibovespa depois que a S&P rebaixou o rating de crédito da companhia de “B+” para “CCC-”, com perspectiva negativa.

A decisão reforça o temor do mercado sobre o alto endividamento e a chance de uma reestruturação nos próximos meses.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Klabin (KLBN11): concluiu operação imobiliária com aporte de R$ 600 mi. Saiba mais.

Simpar (SIMH3): negou rumores sobre megacapitalização com o BTG Pactual. Saiba mais.

Banco ABC (ABCB4): aprovou recompra de até 7,5 mi de ações PN (3% do total). Saiba mais.

Motiva (MOTV3): ViaQuatro fará investimentos de R$ 3,9 bi para estender Linha 4 do metrô. Saiba mais.

Brasil: confiança do setor de serviços subiu +1,9 ponto em setembro, a 89,0. Saiba mais.

Agronegócio: pedidos de recuperação judicial subiram +31,7% no 2T25, totalizando 565. Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

NÃO COMPRE ESSAS AÇÕES | Confira nossas recomendações para AMBP3, SANB11, HBOR3 E CURY3

SAIBA O QUE ESPERAR DESSAS 10 AÇÕES NO CURTO PRAZO | PETR4, BBAS3, TAEE11, UNIP6, INBR32, VALE3

▶ Artigos do Dia:

Ganhos consistentes são construídos com pequenas perdas
Carteira Internacional: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o S&P

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