Arquivos IGP-M

IBOVESPA subiu +0,80%; Tenda (TEND3) dispara +4,8%

09/04/2024 Por Bruno

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/04/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IGP-M registra queda de -0,25% na primeira prévia de abril

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apresentou uma queda de -0,25% na primeira prévia de abril, após uma queda mais acentuada de -0,54% na leitura de março, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira (09/04).

Na análise detalhada, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) registrou uma queda de -0,40%, em comparação com a queda de -0,87% em março.

Por outro lado, o índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M) mostrou um aumento no ritmo de alta, passando de +0,10% na primeira prévia de março para +0,14% nesta leitura.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,14%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,80%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Tenda (TEND3) e Microsoft (MSFT34, MSFT).

Já no artigo “Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%”, explicamos a estratégia Long&Short, que consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.

Conheça a melhor Small Cap da Bolsa para o curto prazo

No vídeo de hoje, comentamos sobre o potencial de valorização de uma small cap no curto prazo. Vamos revisitar nossa análise sobre a CBA.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

A estratégia de Long&Short consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.

Na Capitalizo, esse tipo de operação faz parte das nossas recomendações na assinatura Full Trader desde 2017 – com resultados fantásticos, diga-se de passagem:

Como ficamos com uma posição neutra (mesmo valor comprado e vendido), o intuito é o de ganhar com a diferença dos preços dos ativos.

Além disso, as operações de Long&Short são o que chamamos de não-direcionais, ou seja, em que podemos ganhar dinheiro tanto com o mercado subindo ou caindo.

E, o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas as nossas recomendações.

Quer saber mais a respeito?

Confira o nosso texto de hoje:

📌 Artigo | Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Tenda (TEND3): Lançamentos crescem +50,7% no 1T24, com VGV de R$ 675,4 milhões

A Tenda (TEND3) divulgou sua prévia operacional referente ao 1T24, apresentando o lançamento de 9 empreendimentos, totalizando R$ 675,4 milhões de VGV, com um crescimento de +50,7% frente ao 1T23.

As vendas líquidas atingiram R$ 884,1 milhões, com um aumento de +47,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023, com VSO Líquida de 31,2%.

O preço médio por unidade, de R$ 213,9 mil, apresentou um aumento de +2,9% em relação ao 4T23.

Em relação à Alea, foram lançados 4 empreendimentos no 1T24, com um VGV de R$ 84,5 milhões, aumento de 95,3% em comparação ao 1T23.

No geral, os números continuam indicando uma tendência mais positiva de resultados. A companhia mantém bons indicadores de vendas, além de estar conseguindo aumentar o preço médio por unidade, algo de extrema importância dentro de sua estratégia de recuperação de rentabilidade.

📌 Microsoft (MSFT34, MSFT) investirá US$ 2,9 bilhões no Japão para impulsionar negócios de IA

A Microsoft (MSFT34, MSFT) está traçando uma estratégia ambiciosa para solidificar sua presença no Japão, um mercado crucial para o avanço da inteligência artificial (IA) e tecnologias relacionadas.

Conforme relatado pelo jornal Nikkei nesta terça-feira (09/04), a gigante tecnológica dos Estados Unidos planeja investir cerca de US$ 2,9 bilhões nos próximos dois anos.

Essa iniciativa visa impulsionar significativamente os negócios de IA da empresa no Japão. O investimento massivo surge em um momento estratégico, coincidindo com a visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, aos Estados Unidos. Brad Smith, presidente da Microsoft, compartilhou detalhes desse projeto visionário em entrevista ao Nikkei.

O plano inclui a instalação de semicondutores avançados de IA em duas localidades distintas, nas regiões leste e oeste do Japão.

Para impulsionar ainda mais o ecossistema de inovação no Japão, a Microsoft revelou planos de estabelecer um novo laboratório em Tóquio, dedicado à pesquisa e desenvolvimento em robótica e IA.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +0,65%; Resultados do 4T23 da Taurus (TASA4)

27/03/2024 Por Tiago Prux

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 27/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

IGP-M registra queda de -0,47% em março

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou uma queda de -0,47% em março, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (27/03).

Esta é a segunda deflação mensal consecutiva, após a queda de -0,52% observada em fevereiro. No acumulado do ano, a deflação chega a -0,91%, e em 12 meses, está em -4,26%.

A deflação em fevereiro superou as expectativas do consenso LSEG de analistas, que previam uma queda de -0,22%.

Em março de 2023, o índice apresentava uma taxa de +0,05% no mês e acumulava um aumento de 0,17% em 12 meses.

Assim como em fevereiro, o IGP-M foi impactado principalmente pelos preços ao produtor, que caíram -0,77%. Por outro lado, os preços ao consumidor voltaram a subir em março, embora tenham desacelerado de +0,53% em fevereiro para +0,29% neste mês.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,86%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,65%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Taurus (TASA4) e BrasilAgro (AGRO3).

Já no artigo “Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?”, explicamos como viver de renda passiva e receber dividendos mensais, e como é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa e crescimento.

O principal motivo para vender ou não comprar as ações do Banco do Brasil

Na vídeo de hoje, iremos falar sobre o Banco do Brasil. Recentemente fizemos uma live onde trouxemos alguns comentários do nosso setor de análise, falando das perspectivas dos próximos anos para os grandes bancos e comentamos de alguns desafios dos bancos incluindo o Banco do Brasil.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Viver de renda passiva e receber dividendos mensais é o grande sonho de milhões de investidores.

Para que se torne realidade, é necessário que você tenha uma estratégia profissional de investimentos, que lhe permita investir de forma assertiva – sem correr riscos desnecessários.

Além disso, é importante que sua carteira seja composta, em sua maioria, por ações de empresas que gerem muito caixa, e com tendência de crescimento dos seus lucros da forma mais estável e constante possível.

Justamente sobre como “viver de dividendos” e o quanto você pode ganhar é o assunto do nosso artigo especial de hoje:

📌 Artigo | Como receber dividendos todos os meses? Quanto é possível ganhar?

Aproveite para conhecer os resultados atualizados da nossa Carteira Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Taurus (TASA4): Receita líquida cai -29,9% no 4T23, impactada por EUA e regulamentação no Brasil

A Taurus (TASA4) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, onde registrou uma receita líquida de R$ 419,1 milhões, o que representa uma queda de -29,9% em relação ao 4T22.

O trimestre foi marcado novamente por números mais fracos, em função da normalização da demanda nos Estados Unidos, o que resultou em uma redução nas vendas em relação ao 4T22, que, em nossa visão, foi uma base de comparação muito forte.

Além disso, no Brasil, apesar de representar uma menor percentual da receita, ainda assim, devido à sua relevância, a Taurus sofreu devido à falta de regulamentação, o que manteve o mercado praticamente paralisado devido às postergações das definições jurídicas que só foram esclarecidas no final do ano.

Em relação aos mercados, houve uma queda de -4,7% no mercado externo e -70,5% no mercado interno.

O lucro líquido foi de R$ 43 milhões, representando um recuo de -65,5% em comparação com o 4T22.

Em nossa visão, os números vieram dentro do esperado.

Acreditamos que, para 2024, com a regulamentação no Brasil, a companhia recupere parte das receitas que tinha no mercado interno, as quais são importantes inclusive para ganhos de margem, sendo um dos principais gatilhos de melhora nos resultados, junto com possíveis licitações em outros mercados como a Índia, podendo também impulsionar.

Resultado Neutro.

📌 BrasilAgro (AGRO3) vende fração da Fazenda Chaparral por R$364,5 milhões

A BrasilAgro (AGRO3) concluiu a venda de uma área total de 12,33 mil hectares (8,7 mil hectares úteis) da Fazenda Chaparral, localizada em Correntina, Bahia. O valor da transação é de 350 sacas de soja por hectare útil, totalizando R$364,5 milhões (R$41,4 mil/ha útil).

Essa venda marca a primeira vez que uma parte da Fazenda Chaparral é negociada desde sua aquisição em novembro de 2007. Até o momento, foram investidos R$125,0 milhões na aquisição e desenvolvimento da propriedade.

Após essa transação, a fazenda possui uma área total de 37,1 mil hectares (26,4 mil ha úteis), restando 24,8 mil hectares (17,6 mil ha úteis) no portfólio da BrasilAgro.

O movimento, em nossa visão, é positivo e deve destravar valor para os acionistas, com ganhos provenientes da negociação. A companhia prevê uma Taxa Interna de Retorno em Reais de 15,0% para esta propriedade.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,79%; Small Cap que será Blue Chip

14/02/2024 Por Tiago Prux

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/02/2024

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Inflação nos EUA Sobe +0,3% em Janeiro

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,3% em janeiro, mantendo a mesma variação observada em dezembro de 2023, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho americano nesta quarta-feira (13/02).

Na comparação anual, a inflação ficou em +3,1%, desacelerando em relação aos +3,4% do mês anterior.

Os resultados de dezembro foram ligeiramente piores do que o esperado, uma vez que o consenso de analistas projetava uma variação de +0,2% na leitura mensal e uma inflação de +2,9% na base anual.

O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de preços de alimentos e energia, apresentou um aumento mensal de +0,4% em janeiro (em comparação com +0,3% em dezembro).

A alta mensal no índice de habitação (“shelter”) contribuiu significativamente para a inflação, subindo +0,6% no mês.

Vale ressaltar que em relação a economia norte americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no primeiro semestre.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,96%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,79%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Coca-Cola (COCA34, KO) e Petrobras (PETR3,PETR4).

Já no artigo “Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo”, você entenderá a importância de não investir sozinho e como as nossas recomendações podem te fazer ganhar dinheiro.

Small Cap que Será uma Blue Chip

No vídeo de hoje, Tiago Prux destaca uma SMALL CAP com potencial para se tornar uma BLUE CHIP.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo

Costumo dizer que o meu maior reconhecimento acontece quando eu vejo que alguém enxergou na Capitalizo uma ponte confiável entre investir e ter sucesso no mercado financeiro.

Um investidor que segue o que recomendamos pode ganhar dinheiro.

Porém, se ele fizer isso com foco e disciplina, ele será imbatível.

No artigo de hoje, você entenderá a importância de não investir sozinho e como as nossas recomendações podem te fazer ganhar dinheiro no mercado financeiro:

📌 Artigo | Vale a pena seguir as recomendações da Capitalizo

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Coca-Cola (COCA34, KO) supera expectativas com receita de US$ 10,84 bilhões no 4T23

A Coca-Cola (COCA34, KO) divulgou seus resultados do 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 10,84 bilhões, o que representa um aumento de +7% em relação ao 4T22. Os valores superaram as expectativas do mercado, que projetava uma receita de US$ 10,66 bilhões.

O maior faturamento foi impulsionado pelo crescimento de +9% no preço/mix e pelo aumento de +3% nas vendas de concentrados. Destaque positivo para o desempenho na América Latina, onde houve um crescimento nas vendas de +10%, além de um repasse de +14% nos preços.

O lucro líquido ajustado por ação atingiu US$ 0,49, representando um aumento de +10% em relação ao 4T22.

De forma geral, o resultado nos agradou, a empresa continua ganhando market share em bebidas não alcoólicas, mesmo diante de um cenário de reajustes nos preços, superando seus pares e reforçando a força da marca Coca-Cola.

📌 Petrobras (PETR4) busca acordo estratégico com Mubadala para refinaria Landulpho Alves

O presidente da Petrobras (PETR3,PETR4), Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira (13/02) que está otimista em finalizar os detalhes de um acordo com o Mubadala sobre a Refinaria Landulpho Alves (Rlam) até o final de junho.

Prates afirmou no X (antigo Twitter) que estão trabalhando para finalizar a nova configuração societária e operacional ainda no primeiro semestre de 2024.

O presidente da Petrobras ressaltou que o negócio traria sinergias importantes entre a estatal e a refinaria. Além disso, mencionou que a parceria incluiria a participação da Petrobras em projetos de biocombustíveis do Mubadala no Brasil.

Prates não forneceu detalhes adicionais sobre a estrutura do negócio, mas a Petrobras anteriormente comunicou ao mercado que estava considerando a aquisição de uma participação na Rlam e na Acelen Renewable Energy, empresa de propriedade do Mubadala.

O movimento em nossa visão é negativo, dado o histórico de baixos retornos da companhia nesse nicho.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA fecha em baixa de -0,15%; BB (BBAS3) tem lucro líquido de R$ 9,4 bilhões no 4T23

09/02/2024 Por Tiago Prux

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 09/02/2024

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Setor de serviços no Brasil cresce +0,3% em dezembro de 2023, mas tem queda anual de -2,0%

Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no Brasil teve um crescimento de +0,3% em dezembro de 2023 em comparação com novembro do mesmo ano.

Entretanto, em relação a dezembro de 2022, houve uma queda de -2,0%, marcando o declínio mais significativo desde janeiro de 2021, quando o setor recuou -5,0%. Apesar da queda anual em dezembro, o setor de serviços encerrou o acumulado de 2023 com alta de +2,3%, registrando o terceiro ano consecutivo de crescimento.

Os dados de dezembro ficaram abaixo das expectativas dos analistas, que previam um aumento de +0,7% na leitura mensal e uma redução de -1,7% na comparação anual, de acordo com o consenso LSEG.

O setor de serviços encontra-se +11,7% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, período pré-pandemia, mas permanece -1,7% abaixo dos números de dezembro de 2022, considerado o ponto mais alto da série histórica.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,57%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,15%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Banco do Brasil (BBAS3) e Raízen (RAIZ4).

Já no artigo “Quando vender uma ação (no longo prazo)? O caso de CIEL3”, explicamos quando vender uma ação para o longo prazo, e usamos o exemplo da Cielo.

Esqueça BBAS3, ITUB4, BBDC4 e SANB11: Esse Banco Cresce Muito Mais

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito de Itaú Unibanco, BB, Bradesco e Santander.

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Quando vender uma ação (no longo prazo)? O caso de CIEL3

O que todo investidor de longo prazo mais deseja é manter, durante vários anos, suas ações em carteira.

Porém, você já parou para pensar que mesmo esse tipo de investidor pode, em algum momento, ter que vender suas ações?

No artigo de hoje, você vai descobrir o que nos levou a recomendar venda nas ações da Cielo em 2017 e saiba qual a nossa recomendação atual para CIEL3:

📌 Artigo | Quando vender uma ação (no longo prazo)? O caso de CIEL3

Aproveite para conferir os resultados das nossas principais Carteiras de Ações de Longo Prazo, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Banco do Brasil (BBAS3) registra lucro líquido ajustado de R$ 9,44 bilhões no 4T23

O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando um lucro líquido ajustado de R$ 9,44 bilhões, com um aumento de +4,8% em comparação com o 4T22.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) permaneceu em patamares elevados, atingindo 22,5% no trimestre.

A carteira de crédito, embora tenha avançado em um ritmo menos acelerado, ainda apresenta boas taxas de crescimento de +10,3%, impulsionadas pelo aumento em todas as principais linhas de crédito do banco.

Destaque positivo para a eficiente gestão do banco no controle de despesas em geral, com o índice de eficiência acumulado em 12 meses atingindo 27,5%, o melhor da série histórica.

Quanto à inadimplência, houve um crescimento, mas o banco ainda apresenta os menores valores em relação aos pares. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,92%, um patamar saudável.

Resultado Positivo.

📌 Raízen (RAIZ4) demonstra resiliência no 4T23, com margens operacionais fortalecidas

A Raízen (RAIZ4) divulgou seus resultados referentes ao 3T24, equivalente ao 4T23 no calendário convencional.

A empresa reportou uma receita líquida de R$ 58,5 bilhões, com uma queda de -3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Apesar da redução no faturamento, a margem operacional da companhia evoluiu significativamente, principalmente devido ao melhor desempenho nos segmentos de açúcar, impulsionados por um preço mais favorável, e em mobilidade, resultado de uma gestão de suprimentos mais eficiente e uma estratégia de comercialização bem-sucedida.

Em relação ao segmento de renováveis, no etanol, a companhia seguiu com menor volume de vendas devido aos preços menos favoráveis.

O lucro líquido consolidado atingiu R$ 754,4 milhões, um valor significativamente superior aos R$ 255,7 milhões reportados no mesmo período do ano anterior.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA fecha em baixa de -1,33%; Bons resultados do Banco Inter (INTR32)

08/02/2024 Por Bruno

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 08/02/2024

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira:

Inflação em janeiro: IPCA desacelera para +0,42%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a medida oficial de inflação do Brasil, desacelerou para +0,42% em janeiro.

Essa taxa é menor do que os +0,56% registrados em dezembro de 2023. Além disso, a inflação acumulada em 12 meses recuou de +4,62% para +4,51%.

Os dados vieram acima às expectativas do mercado, que estimava uma inflação mensal de +0,34% e uma inflação acumulada em 12 meses de +4,42%.

A alta no primeiro mês do ano foi impulsionada, principalmente, pelo aumento de +1,38% no grupo de alimentação e bebidas, que possui o maior peso no IPCA, representando 21,12% do indicador.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,06%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,33%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Banco Inter (INBR32) e Disney (DISB34, DIS).

Já no artigo “Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%”, explicamos a estratégia long&short e apresentamos os resultados.

BHIA3 E MGLU3: Chegou a Hora de Comprar?

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito de Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3).

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

A estratégia de Long&Short consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.

Na Capitalizo, esse tipo de operação faz parte das nossas recomendações na assinatura Full Trader desde 2017 – com resultados fantásticos, diga-se de passagem:

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E, o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas as nossas recomendações.

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📌 Artigo | Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%

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📌 Banco Inter (INBR32) apresenta lucro líquido de R$ 160 milhões no 4T23

O Banco Inter (INBR32) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando um lucro líquido de R$ 160 milhões, valor significativamente superior aos R$ 29 milhões reportados no mesmo período do ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do banco foi de 8,5%, refletindo um crescimento de +2,9 p.p.

Em relação à base de clientes, o número de clientes ativos atingiu 16,4 milhões, representando um aumento de +5,8%.

A carteira de crédito registrou um crescimento notável de +26,4%, alcançando um total de R$ 31 bilhões, com destaque para o crescimento nos segmentos de home equity, FGTS e cartão de crédito.

Vale ressaltar também a eficiência aprimorada do banco na redução de custos, evidenciada pela diminuição do Custo de Aquisição de Clientes (CAC) para R$ 24,6, uma redução significativa de -19% em relação a 2022.

Resultado Positivo.

📌 Disney (DISB34, DIS) investe US$ 1,5 bilhão na Epic Games, desencadeando entrada no mercado de games

A Disney (DISB34, DIS) assinou um acordo nesta quarta-feira (07/02) para investir US$ 1,5 bilhão em uma participação acionária na Epic Games, conhecida por ser a fabricante do popular videogame “Fortnite”, que conta com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais.

Esse acordo vai além de um simples investimento financeiro, expandindo o licenciamento de personagens e histórias de diversas franquias da Disney, incluindo Marvel, Star Wars, Pixar e Avatar, dentro do universo do Fortnite, utilizando a tecnologia Unreal Engine.

Robert A. Iger, diretor-presidente da Walt Disney, destacou que o crescimento da indústria de games e o sucesso dos jogos da Disney foram os principais impulsionadores dessa parceria.

Em nossa visão, o movimento é positivo para a companhia. A entrada no mercado de games, em nossa perspectiva, deve representar uma avenida de crescimento relevante para a empresa, além de contribuir para uma maior diversificação nos negócios.

Outro ponto interessante, na nossa visão, seria a oportunidade de vendas cruzadas (cross-sell) que esse modelo pode oferecer junto a outros negócios da companhia.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA fecha em baixa de -0,36%; Bradesco (BBDC4) apresenta forte queda de -15,9%

07/02/2024 Por Bruno

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 07/02/2024

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:

Brasil registra déficit de R$ 249,1 bilhões em 2023

O Brasil experimentou uma significativa mudança fiscal, saindo de um superávit primário de R$ 126,0 bilhões (+1,25% do PIB) em 2022 para um déficit no setor público consolidado de R$ 249,1 bilhões (-2,29% do PIB) no ano passado, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil nesta quarta-feira (07/02).

O mês de dezembro de 2023 registrou um déficit de R$ 129,6 bilhões, superando o déficit de R$ 11,8 bilhões contabilizado em dezembro de 2022.

O déficit primário de -2,29% do PIB em 2023 representa o primeiro resultado deficitário desde 2020, quando o primeiro ano da pandemia registrou um déficit de -9,24% do PIB.

A Dívida Líquida do Setor Público em 2023 atingiu +60,8% do PIB, totalizando R$ 6,6 trilhões, marcando um aumento anual de 4,7 pontos percentuais do PIB.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,82%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,36%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Bradesco (BBDC4) e Banco Mercantil (BMEB4).

Já no artigo “Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos”, explicamos a estratégia de dividendos e apresentamos os resultados.

ITUB4 e BBSE3: A Força dos Dividendos

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito da força dos dividendos de BB Seguridade e Itaú Unibanco

Fechamento do Mercado

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Viver da renda gerar por dividendos é “sonho de consumo” de grande parte dos investidores.

No artigo de hoje vou mostrar tudo que você precisa saber sobre esse assunto e como é possível ter uma Estratégia que te “garanta” um futuro tranquilo através dos seus investimentos.

Para conferir, acesse o link abaixo:

📌 Artigo | Calculadora do Milhão. Saiba como viver da renda de dividendos

Aproveite para conhecer os resultados históricos da nossa Carteira Recomendada Dividendos+ em relação ao Ibovespa, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Bradesco (BBDC4) apresenta lucro de R$ 1,7 bilhão no 4T23

O Bradesco (BBDC4) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando um lucro líquido de R$ 1,7 bilhão, com alta de +18,5% em relação ao 4T22.

O retorno sobre o patrimônio líquido acumulado (ROE) do banco foi de 10%, sendo o trimestre de menor rentabilidade do ano e ainda abaixo do 4T22, quando o banco apresentou um ROE de 13,1%.

A menor rentabilidade ocorreu em meio a um processo de reestruturação do banco que gerou despesas não recorrentes no total de R$ 1,17 bilhão.

As despesas de provisão duvidosa (PDD) do banco ainda permanecem elevadas, totalizando R$ 10,5 bilhões, uma alta de +14,5% em relação ao trimestre anterior e representando cerca de 4,8% do saldo da carteira expandida.

Quanto aos índices de inadimplência acima de 90 dias, ficaram em 5,1%, ainda bastante elevados, mas aparentemente em tendência de baixa após atingirem o topo de 5,7% no 2T22.

Para 2024, o banco espera uma redução nas despesas de provisão e um retorno no crescimento na carteira de crédito entre +7% a +11%.

Resultado Negativo.

📌 Banco Mercantil (BMEB4) registra lucro líquido de R$ 150 milhões no 4T23, com crescimento de +130,6%

O Banco Mercantil (BMEB4) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando um lucro líquido de R$ 150 milhões, o que representa um aumento de +130,6% em relação ao 4T22.

O banco encerrou o ano de 2023 com um patamar elevado de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 29,8%.

Além disso, ao final do 4T23, os índices de inadimplência permanecem em patamares saudáveis na faixa de 3%, e as provisões (PDD) estão em níveis estáveis.

Outro ponto de destaque foi o crescimento do banco, que apresentou uma expansão na carteira de crédito de +28%, impulsionado pelas carteiras de empréstimo consignado e antecipação de saque do FGTS, que representaram 77% da carteira total.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA fecha em alta de +2,2%; Itaú Unibanco (ITUB4) registra LL de R$ 9,4 bilhões no 4T23

06/02/2024 Por Bruno

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 06/02/2024

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

IGP-DI registra queda de -0,27% em janeiro, apontando para desaceleração de preços

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) apresentou uma queda de -0,27% em janeiro, após um aumento de +0,64% em dezembro, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira (06/02).

A variação de preços neste mês foi a mais fraca desde julho do ano anterior, quando o indicador registrou uma queda de -0,40%.

O resultado do IGP-DI ficou no limite inferior das previsões do mercado financeiro, que variavam desde uma queda de -0,27% a um aumento de +0,12%, com mediana negativa de +0,10%, conforme estimativas de instituições consultadas pelo Projeções Broadcast.

Considerando o acumulado em 12 meses, foi observada uma queda acumulada de -3,61%, praticamente atingindo o limite inferior das estimativas, que apontavam para -3,60%.

Resumo do Mercado

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +0,23%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +2,21%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Natura (NTCO3) e Itaú Unibanco (ITUB4).

Já no artigo “Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 500% de retorno”, explicamos a Swing Trade e apresentamos seus resultados.

Essa Small Cap Deverá Entregrar Valorização e Dividendos

No vídeo de hoje, Tiago Prux comenta a respeito da Small Cap que deverá entregar valorização e dividendos

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Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 500% de retorno

A Carteira Recomendada de Swing Trade da Capitalizo é uma das mais procuradas por investidores que contratam a assinatura FULL TRADER e desejam fazer operações de curto prazo na Bolsa de Valores.

A grande vantagem desse tipo de operação é que ela nos permite buscar ganhos rápidos na bolsa (de 2 a 10 dias).

E desde 2017 temos entregado resultados bastante positivos com ela:

Em nossa estratégia enviamos tanto operações de compra, para ganharmos com a alta das ações, quanto a chamada ”venda alugada de ações”, onde temos o objetivo de ganhar com a baixa dos preços.

Dessa forma, independente dos movimentos de mercado temos a oportunidade de ganhar dinheiro. E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas essas recomendações de Swing Trade.

Lembrando que você receberá novas recomendações todas as semanas.

No artigo de hoje, separamos alguns tópicos importantes para esclarecer melhor como funciona o Swing Trade, assim como as nossas recomendações nesse tipo de operação:

📌 Artigo | Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 500% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago Prux

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Natura (NTCO3) considera separar Natura Latam e Avon em empresas independentes

O conselho de administração da Natura (NTCO3) autorizou a avaliação de uma possível separação da Natura Latam e Avon em duas empresas independentes no setor de beleza, ambas com capital aberto na Bolsa de Valores. Essa medida busca “gerar mais valor para os acionistas”.

A estrutura da operação está em estudo, visando duas empresas distintas operando independentemente, cada uma com seus próprios planos de negócios e governança.

A possível separação não afetaria as marcas na América Latina, com a Natura mantendo operações com ambas as marcas nessa região.

A Avon continuaria suas operações fora da América Latina, beneficiando-se indiretamente das vendas na região por meio de um acordo comercial com a Natura.

A conclusão está sujeita à aprovação do conselho de administração e da maioria dos investidores.

Em nossa visão, o processo de integração das marcas vem se mostrando bastante complexo, e quando mencionamos a questão da marca Avon fora da América Latina, o processo tende a ser ainda mais desafiador.

Embora as medidas do passado tenham se mostrado equivocadas, a empresa vem tentando reorganizar o modelo de negócios, e essa segregação nos parece ser um caminho acertado.

📌 Itaú Unibanco (ITUB4) registra lucro de R$ 9,4 bilhões no 4T23

O Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando um lucro líquido de R$ 9,4 bilhões, com um aumento de +22,6% em relação ao 4T22. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 21,2%.

Os ganhos foram impulsionados principalmente tanto por uma melhor margem financeira gerencial (+8,6%) quanto por maiores receitas de serviços (+7,4%), além de uma menor despesa de provisão (PDD), que caiu cerca de -6,2% em relação ao 4T22.

Destaque também para o índice de inadimplência acima de 90 dias, que reduziu em relação ao trimestre anterior, atingindo o menor valor dos últimos 5 trimestres.

O banco ainda divulgou seu guidance para o ano de 2024, onde a expectativa é de um crescimento mais acelerado tanto para a carteira de crédito, que deve oscilar entre +6,5% e +9,5%, quanto para as receitas de serviços, que devem oscilar entre +5% e +8%. Além disso, há uma projeção média de PDD em queda.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Tesouro Direto ou Poupança? Onde Investir?

30/10/202321/08/2023 Por Tiago Prux

Você já deve ter ouvido falar que investir no Tesouro Direto é a forma mais segura para cuidar do seu dinheiro no Brasil.

Mas o que seria esse investimento?

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3, para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online.

O programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de R$ 30,00.

É uma excelente alternativa de investimento, pois oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade (prefixada, ligada à variação da inflação ou à variação da taxa Selic), diferentes prazos de vencimento e também diferentes fluxos de remuneração.

Além disso, investir no Tesouro Direto significa ter liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, quando achar conveniente para os seus objetivos.

Todas as aplicações no Tesouro Direto são 100% garantidas pelo Tesouro Nacional. Por isso é o investimento mais seguro do Brasil.

O Tesouro Selic

E para quem quer começar a investir no Tesouro Direto, o investimento ideal é o Tesouro Selic.

O Tesouro Selic é um título público que possui rentabilidade atrelada à Taxa Selic. A Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e todo dia ela apresenta uma pequena valorização. Ou seja, o quanto você tem investido vai sempre subir.

Apesar de todas essa vantagens, muitos brasileiros ainda não conhecem o Tesouro Direto e ainda permanecem investindo na Poupança, um dos piores investimentos do mercado financeiro.

Por esse motivo, nesse artigo, vamos mostrar para você um comparativo entre Tesouro Direto x Poupança.

Escolhemos um título que garante ao investidor uma proteção contra a alta da inflação em longo prazo. Esse título é o Tesouro IPCA+, que garante a correção do investimento pela inflação mais uma taxa fixa que garante um ganho real.

SIMULAÇÃO

Vamos considerar o investimento no Título IPCA+ 2045, que oferece uma rentabilidade de IPCA+5,44% ao ano. Isso significa que, independente do que aconteça, é feita a correção do valor investido pela inflação anual no período até o vencimento e, sobre esse valor corrigido, vai ter uma valorização de 5,44%.

É importante ressaltar que a inflação é o pior inimigo de um investidor no longo prazo, pois ela corrói o poder de compra do nosso dinheiro. Nesse sentido, uma proteção contra ela é fundamental para assegurar a valorização do patrimônio financeiro ao longo do tempo.

DADOS

Aplicação inicial: R$ 10.000,00;

Aportes mensais: R$ 500,00 (lembrando que o mínimo de aplicação no Tesouro é R$ 30,00);

Título Público utilizado: Tesouro IPCA+ 2045. Vencimento em 15/05/2045.

A simulação abaixo foi feita diretamente no site do Tesouro Direto.

Enquanto que na Poupança o valor projetado seria de R$ 315.314,10, no Tesouro IPCA+ 2045 o montante seria R$ 396.744,60. Investir no Tesouro direto traria uma valorização de mais de 25% no seu patrimônio.

Vale ressaltar que os ganhos do Tesouro acima citados já são líquidos de taxas e Imposto de Renda.

CONCLUSÃO

Em suma, você pode perceber que investir no Tesouro Direto é mais vantajoso do que investir na Poupança.

Apesar de utilizar um título específico para fazer a nossa simulação, o resultado também é verdadeiro para os outros títulos públicos negociados no Tesouro Direto.

Sabemos que o brasileiro possui um hábito histórico de investir na Poupança. Sem dúvidas, não é uma tarefa fácil superá-lo.

No entanto, considerando que o Tesouro Direto oferece maior rentabilidade, e considerando que as pessoas investem na Poupança boa parte do seu patrimônio – que já enfrentou bloqueio feito pelo governo impedindo os investidores de acessarem seus recursos, então é uma boa hora para pensar em uma mudança.

NOSSAS ESTRATÉGIAS, CARTEIRAS E RESULTADOS

Abaixo, segue o nosso Relatório de Performance e a sua atualização diária. Nele, você tem acesso a todos os resultados das nossas Carteiras focadas no Longo Prazo.

Além disso, clicando no nome da Carteira, é possível ter ainda mais detalhes sobre as rentabilidades e explicações sobre os funcionamentos de cada uma delas:

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