IBOVESPA sobe +2,66%; Usiminas (USIM5) fechou em alta de +1,2%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 14/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Fazenda reduz projeção do PIB para 2025 para 2,3%.

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda revisou a estimativa de crescimento do PIB de 2025 de 2,5% para 2,3%, refletindo os efeitos das políticas monetária e fiscal contracionistas.

Segundo o documento “2024 em retrospectiva e o que esperar de 2025”, publicado na quinta-feira (13/02), a revisão considera o aumento da taxa básica de juros e o cenário externo menos favorável, que reduziram a expectativa de expansão da atividade econômica.

Além disso, a desaceleração é influenciada pela menor dinâmica de crédito, renda e estímulos fiscais, impactando setores mais sensíveis ao ciclo econômico.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em queda de -0,01% . No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,13%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +2,66%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +2,85%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Porto Seguro (PSSA3) e Usiminas (USIM5).

Já no artigo Como construir uma ótima Carteira de Ações?, iremos mostrar como ver os investimentos da forma certa e criar uma carteira resistente a crises.

Trump vai taxar o mundo todo? é hora de sair da bolsa?

No vídeo de hoje, comentamos sobre as novas politicas de taxações do Presidente Americano Donald Trump.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊Como construir uma ótima Carteira de Ações?

Quer saber como ver os investimentos da forma certa e criar uma carteira resistente a crises?

Então acompanhe este artigo:

📌 Artigo | Como construir uma ótima Carteira de Ações?

Aproveite para conferir o resultado histórico da Carteira Tiago Prux, desde 2017:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Porto Seguro (PSSA3) divulga resultados do 4T24

Porto Seguro (PSSA3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, reportando um lucro líquido recorrente de R$ 710,4 milhões, alta de +3,1% na comparação anual.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) ficou em 20,1%, com uma queda de -3,6 pontos percentuais no período.

A principal linha de seguros da companhia, o seguro auto, manteve resultados sólidos, com sinistralidade em níveis saudáveis e leve crescimento nos prêmios emitidos (+1,5%).

O maior destaque do trimestre foi o desempenho positivo da vertical de seguro saúde, que registrou um crescimento de +108,6% no lucro. As linhas de serviços e banco também apresentaram bons resultados.

Resultado Positivo.

📌 Usiminas (USIM5) divulga resultados do 4T24

Usiminas (USIM5) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, registrando uma receita líquida de R$ 6,48 bilhões, queda de -4% em relação ao mesmo período de 2023.

O volume de aço vendido aumentou +2%, enquanto o de minério recuou -8%.

A margem operacional da siderurgia permaneceu estável em relação ao trimestre anterior, enquanto a de mineração apresentou melhora. No entanto, no ajustado, houve uma redução de 1 ponto percentual na margem operacional.

A companhia reportou um prejuízo de R$ 117 milhões, revertendo o lucro de R$ 975 milhões registrado no 4T23. O resultado foi impactado por um desempenho financeiro negativo, com perdas cambiais e despesas financeiras ainda elevadas.

Resultado Neutro.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA sobe +0,83%; Gerdau (GGBR4) fecha em alta de +5,4%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 10/02/2025

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Relatório Focus aponta alta na projeção de inflação para 2025 e 2026.

As estimativas dos analistas para a inflação subiram novamente, segundo o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (10/02). A projeção para 2025 avançou de +5,51% para +5,58%, enquanto a de 2026 passou de +4,28% para +4,30%.

A taxa Selic para este ano seguiu estável em 15% pela quinta semana consecutiva.

Já a projeção para o dólar em 2025 permaneceu em R$ 6,00. Por outro lado, a estimativa para o PIB caiu de +2,06% para +2,03%.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +0,67%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,83%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de BTG Pactual (BPAC11), Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4, GOAU4) e CBA (CBAV3).

Já no artigo Esse tipo de Ação não pode faltar na minha Carteira, vamos mostrar a importância de ser um investidor global e ter exportadoras em uma Carteira de Ações de Longo Prazo.

As ações para ficar de olho na semana!

No vídeo de hoje, trazemos o nosso tradicional quadro, falando a respeito do que aconteceu na ultima semana e as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Esse tipo de Ação não pode faltar na minha Carteira

Um dos principais motivos da excelente rentabilidade da Carteira Tiago Prux de Longo Prazo é o que chamamos de “pensamento global”.

Ser um investidor global nada mais é do que procurar as melhores ações, onde quer que elas estejam.

Apesar de parecer óbvia, essa forma de investir não é seguida pela maioria dos investidores brasileiros, que possuem uma baixa exposição em ações de empresas de fora ou que possuem receita relevante fora do país, as exportadoras.

No artigo de hoje, vou mostrar a importância de ser um investidor global e ter exportadoras em uma Carteira de Ações de Longo Prazo:

📌 Artigo | Esse tipo de Ação não pode faltar na minha Carteira

Aproveite para conferir os resultados atualizados da Carteira Tiago Prux:

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 BTG Pactual (BPAC11) divulga resultados do 4T24

BTG Pactual (BPAC11) encerrou 2024 com um lucro líquido ajustado de R$ 12,3 bilhões, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, o lucro foi de R$ 3,3 bilhões, alta de +15% na comparação anual.

O ROE do banco ficou em 23,1% no ano, acima dos 22,7% de 2023.

A receita total cresceu +19% no ano, atingindo R$ 6,7 bilhões no trimestre. Destaques incluem corporate lending & business banking, com receita recorde de R$ 6,5 bilhões no ano, e asset management, que avançou +29%, alcançando R$ 2,4 bilhões.

O banco também registrou captação de R$ 96,7 bilhões no ano e aumento de ativos sob gestão, que atingiram R$ 992 bilhões. Para 2025, o BTG projeta expansão da rentabilidade e crescimento contínuo da oferta de produtos e serviços.

Resultado Positivo.

📌 Trump anuncia novas tarifas sobre aço e alumínio

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (09/02) que anunciará na segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, produtos exportados pelo Brasil.

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou que não irá se manifestar sobre o tema.

Falando a repórteres no Força Aérea Um, Trump também mencionou que divulgará tarifas recíprocas entre terça e quarta-feira, que entrarão em vigor quase imediatamente. Ele destacou que alguns países serão isentos, mas aqueles que “se aproveitam dos EUA” enfrentarão medidas de reciprocidade.

Durante seu primeiro mandato, Trump já havia imposto tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, concedendo posteriormente isenções para Canadá, México, União Europeia e Reino Unido.

Entendemos que as medidas devem afetar negativamente as empresas siderúrgicas, como Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3).

Já no caso da Gerdau (GGBR4, GOAU4), os impactos tendem a ser menores, uma vez que a companhia possui presença nos Estados Unidos, com plantas no país. Esse diferencial em relação aos demais pares brasileiros pode, inclusive, gerar benefícios para a empresa.

No caso do alumínio, a CBA (CBAV3) deve sofrer poucos impactos, visto que suas receitas provenientes do mercado norte-americano representam apenas cerca de 3,4% do total.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA cai -0,13%; Usiminas (USIM5) sobe +4,2%.

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 25/10/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Índice de Confiança do Consumidor registra leve queda em outubro.

Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Brasil recuou 0,7 ponto em outubro, atingindo 93,0 pontos, após quatro meses consecutivos de alta, conforme divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (25/10).

As médias móveis trimestrais permaneceram estáveis, registrando 93,3 pontos. De acordo com Anna Carolina Gouveia, economista do FGV/Ibre, o índice reflete uma acomodação nas expectativas dos consumidores para os próximos meses.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma queda de -0,03%. No acumulado desta semana, o S&P caiu -0,85%

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,13%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -0,46%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Suzano (SUZB3) e Usiminas (USIM5).

Já no artigo Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno, explicamos como funciona a estratégia e apresentamos os resultados alcançados.

O Bradesco será vendido?

No vídeo de hoje,  comentamos a recente notícia sobre a possível compra do Banco Bradesco pela JBS ou pelo grupo J&F, que gerou muitos comentários.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por semana.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador? Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Suzano (SUZB3) registra aumento de receita e lucro líquido no 3T24

A Suzano (SUZB3) divulgou os resultados do 3T24, com uma receita líquida de R$ 12,2 bilhões, um aumento de +37% em comparação com o 3T23.

Esse crescimento foi impulsionado pelo maior volume de vendas de celulose (+6%) e papel (+9%), além da valorização do dólar, que beneficiou a companhia.

O preço médio líquido de celulose no mercado externo caiu -4% em relação ao trimestre anterior, embora tenha mostrado sinais de recuperação devido aos baixos estoques de celulose nos portos chineses. Anualmente, o preço de celulose subiu +23%.

O lucro líquido alcançou R$ 3,2 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 729 milhões do 3T23, impulsionado pelo melhor desempenho operacional e por resultados financeiros positivos.

Resultado Positivo.

📌 Resultados do 3T24: Usiminas (USIM5) apresenta receita líquida de R$ 6,8 bilhões

A Usiminas (USIM5) divulgou seus resultados do 3T24, registrando uma receita líquida de R$ 6,8 bilhões, com uma alta de +2% em relação ao 3T23.

Destaque positivo para o segmento de siderurgia, que, na comparação anual, teve um aumento de +10% no volume das vendas de aço, com ganhos de eficiência no alto forno 3. Já os volumes de minério tiveram uma baixa de -4%, além de que os preços do minério recuaram cerca de -17% no período.

O lucro líquido foi de R$ 185 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 166 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.

Esse resultado foi influenciado pela melhora no operacional, mas também pela linha de resultados financeiros, que teve contribuição significativa devido à variação cambial positiva.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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IBOVESPA subiu +1,22%; Usiminas (USIM5) apresenta prejuízo de R$ 100 milhões no 2T24

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 26/07/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA acelera em junho  

O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos acelerou para +0,2% em junho, em comparação com +0,1% em maio, conforme divulgado pelo Departamento de Comércio nesta sexta-feira (26/07).

A taxa anualizada do núcleo do PCE manteve-se em +2,6%, igual à observada em maio. Os analistas esperavam um aumento mensal de +0,2% e uma taxa anualizada de +2,5%.

Este índice, que exclui alimentos e energia devido à sua volatilidade, é o preferido pelo Federal Reserve para suas decisões de política monetária.

O índice cheio, que inclui todas as categorias de preços, subiu +0,1% na comparação mensal e 2,5% na anual, ambos em linha com as expectativas do mercado.

Além disso, a renda pessoal dos EUA aumentou em US$ 50,4 bilhões (+0,2%) em junho, enquanto a renda pessoal disponível subiu US$ 37,7 bilhões (0,2%) e as despesas de consumo pessoal (PCE) avançaram US$ 57,6 bilhões (0,3%).

Vale ressaltar que em relação à economia norte-americana, continuamos confiantes em nossa tese de acomodação da economia e desaceleração da inflação, o que pode levar o Banco Central Americano (FED) a indicar um corte nas taxas de juros no ano de 2024.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,11%. No acumulado desta semana, o S&P caiu de -1,54%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,22%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma baixa de -0,10%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Usiminas (USIM5) e Apple (AAPL34, AAPL).

Já no artigo “Pense no seu futuro (e invista melhor)”, explicamos a importância de “tirar um tempo” para pensar no seu futuro e saiba como isso pode afetar a sua vida e a da sua família.

Para onde vai o IBOVESPA e 10 ações para o CURTO PRAZO  

No vídeo de hoje, discutimos sobre a tendência do IBOVESPA e opinamos sobre 10 ações, com foco no curto prazo.

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Pense no seu futuro (e invista melhor)

Você (de verdade) pensa no seu futuro?

Entenda a importância de “tirar um tempo” para pensar no seu futuro e saiba como isso pode afetar a sua vida e a da sua família:

📌 Artigo | Pense no seu futuro (e invista melhor)

Aproveite para conhecer o resultado da melhor Carteira de Dividendos do Brasil:

 

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📌 Usiminas (USIM5) apresenta prejuízo de R$ 100 milhões no 2T24. Ações caem -23,55%

Usiminas (USIM5) divulgou seus resultados referentes ao 2T24, gerando uma reação negativa do mercado, com as ações caindo cerca de -23,55%. A companhia registrou uma receita líquida de R$ 6,35 bilhões, o que representa uma queda de -8% em relação ao 2T23.

Apesar da queda na receita, a companhia teve um avanço na produção de aço de +96,4%, reflexo da evolução operacional do alto forno. No entanto, o trimestre veio abaixo do esperado.

De acordo com a empresa, as medidas do governo em relação à taxação de importação de aço chinês ainda não surtiram efeitos, o que tem impactado negativamente as margens da companhia.

Além disso, a empresa foi impactada por um aumento nos custos de matéria-prima, relacionados à alta do dólar, o que gerou uma piora também no resultado financeiro.

O resultado final foi um prejuízo de R$ 100 milhões, em contraste com o lucro líquido de R$ 287 milhões anunciado no 2T23.

Entendemos que os resultados vieram abaixo das expectativas, com a companhia enfrentando uma dinâmica de mercado desfavorável, o que contribuiu para a perda de margens e rentabilidade.

Resultado Negativo.

📌 Apple (AAPL34, AAPL) perde participação de mercado na China para Huawei no 2º trimestre

A participação de mercado da Apple (AAPL34, AAPL) na China caiu dois pontos percentuais no segundo trimestre de 2024, à medida que a empresa enfrenta uma concorrência crescente de rivais como a Huawei, conforme dados da empresa de pesquisa de mercado Canalys.

Embora a Canalys não forneça números específicos de vendas da Apple, os dados mostram que a participação de mercado da empresa na China caiu para 14% no segundo trimestre, em comparação com 16% no mesmo período de 2023.

Como resultado, a Apple caiu do terceiro para o sexto lugar no mercado chinês de smartphones. No geral, as vendas de smartphones na China cresceram 10% no trimestre, de acordo com a Canalys.

Entendemos que a notícia é negativa para a companhia. No entanto, vale ressaltar que a empresa já vem diversificando suas vendas para outras regiões, como a própria Índia, que vem apresentando crescimento relevante de vendas.

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