IBOVESPA subiu +1,22%; Boa Safra Sementes (SOJA3) dispara +11,6%

CAPA

Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 12/03/2024

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Inflação no Brasil e nos EUA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a medida oficial da inflação no Brasil, apresentou uma aceleração significativa em fevereiro, atingindo +0,83%. Esse resultado representa uma elevação em relação ao índice de janeiro, que foi de +0,42%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, o IPCA registra uma alta de 1,25%, enquanto nos últimos 12 meses, a inflação atinge 4,50%.

Esses números ultrapassaram as expectativas, já que o consenso de analistas, conforme a LSEG, projetava uma inflação de +0,78% na comparação mensal e de +4,44% em 12 meses.

índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos registrou um aumento de +0,4% em fevereiro, em comparação com a taxa de +0,3% observada em janeiro, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Departamento do Trabalho americano.

Na comparação anual, a inflação atingiu +3,2%, um leve aumento em relação aos 3,1% do mês anterior.

O resultado de fevereiro ficou em linha com as expectativas, conforme o consenso de analistas da LSEG, que projetava uma variação de +0,4% na leitura mensal e uma inflação de +3,1% na base anual.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta de +1,12%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +1,22%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Boa Safra (SOJA3) e Vale (VALE3).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno”, explicamos a estratégia do Rastreador de Tendências, que utilizamos na Capitalizo para o médio prazo, operações entre 3 e 6 meses.

Essas 5 ações são BARATAS ou CARAS?

No vídeo de hoje, apresentamos nossa visão sobre as barganhas da bolsa de valores e a análise de se as ações em destaque são consideradas baratas ou caras.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

Clique no link abaixo:

📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

Material Site (3)

↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Boa Safra (SOJA3) registra forte alta nas ações após divulgação de resultados positivos do 4T23

As ações da Boa Safra (SOJA3) registraram forte movimento de alta no pregão desta terça-feira (12/03). A empresa divulgou seus resultados do 4T23, registrando uma receita líquida de R$ 841,1 milhões, o que representa um aumento de +21,8% na comparação anual.

A razão para o crescimento se explica pelo aumento das vendas de sementes. Em 2023, a companhia ampliou o volume comercializado em +21% e alcançou a marca de 164 big bags.

Desse total, 97% possuíam algum grau de biotecnologia e 32% passaram por tratamento de semente industrial (TSI).

O lucro líquido atingiu R$ 145,9 milhões, com um aumento de +62,7% em relação ao 4T22.

A grande aposta da Boa Safra em 2024 será a entrada na região Sul, onde a companhia ainda não atua. A empresa iniciou o ano de 2024 com uma área contratada de produção recorde, com crescimento de +56% em relação a 2023.

Resultado Positivo.

📌 Conselheiro independente renuncia à Vale (VALE3) e critica processo sucessório em carta

José Luciano Duarte Penido, conselheiro independente da Vale (VALE3), renunciou ao cargo e fez críticas contundentes ao processo sucessório para presidente da mineradora em uma carta endereçada ao presidente do conselho de administração da Vale, Daniel Stieler.

Penido afirmou que o processo foi conduzido de maneira manipulada e influenciado por interesses específicos de alguns acionistas, evidenciando uma nefasta influência política.

Ele alega que a maioria formada no conselho está ligada a interesses específicos de acionistas, com agendas pessoais e conflitos de interesse.

A renúncia e as críticas públicas destacam a crise vivida pela Vale no processo sucessório, marcado por intervenções do governo e movimentos nos bastidores.

Penido foi um dos dois conselheiros independentes que votaram contra o processo sucessório que estendeu o mandato do atual CEO, Eduardo Bartolomeo, até dezembro de 2022.

A Vale ainda não fez comentários sobre a renúncia e as críticas de Penido, mas de certa forma enxergamos a notícia como negativa.

Um abraço e bons investimentos

Sérgio

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IBOVESPA cai -0,63%; Nubank (ROXO34, NU) tem salto de +247% no seu lucro líquido

CAPA

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 23/02/2024

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Confiança do consumidor no Brasil 

Índice de Confiança do Consumidor (ICC) no Brasil apresentou uma queda de 1,1 ponto percentual em fevereiro em comparação com janeiro, considerando ajuste sazonal, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O ICC atingiu 89,7 pontos, marcando o menor nível desde maio de 2023, quando estava em 89,5 pontos. Na média móvel trimestral, o índice registrou uma diminuição de 0,9 ponto, marcando a quinta retração consecutiva.

A economista Anna Carolina Gouveia, do FGV/Ibre, ressaltou que a confiança dos consumidores continuou a tendência de queda, impulsionada pela deterioração das expectativas para os próximos meses, especialmente com uma forte redução do indicador de situação financeira futura das famílias.

Ela observou que o resultado foi disseminado em todas as faixas de renda.

Vale lembrar que em relação a economia brasileira, seguimos confiantes em nossa tese de acomodação na inflação. Isso deve permitir que o banco central continue imprimindo seu ritmo de corte nas taxas de juros

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 encerrou o dia com uma alta +0,04%. No acumulado desta semana, o S&P subiu +1,15%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -0,63%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma alta de +0,54%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Nubank (ROXO34, NU) e Vale (VALE3).

Já no artigo “Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno”, explicamos a Estratégia do Rastreador de Tendência da Capitalizo, que já rendeu mais de 2.000% de retorno.

Queda de -90% | Recomendamos a PIOR ação da Bolsa (e perdemos)

No vídeo de hoje, trazemos as análises dos nossos profissionais sobre uma queda significativa de 90% das Americanas AMER3.

Fechamento do Mercado 

🗓️ Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

📊 Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Há quase 20 anos eu criei o Rastreador de Tendências, uma estratégia que hoje é exclusiva da Capitalizo para Position Trade.

Ela une os conceitos das análises fundamentalista e técnica (grafista), para identificar oportunidades no médio prazo na Bolsa de Valores.

É voltada para operações de médio prazo que costumam durar entre 3 e 6 meses.

Essa Estratégia tem apresentado ótimos resultados nos últimos anos, e nunca fechou um ano no negativo:

Por não ser uma Estratégia de muito giro, permite seguir tranquilamente as recomendações enviadas, com apenas 10 minutos por dia.

O objetivo é aproveitar ao máximo as tendências de alta das ações e ficar de fora do mercado quando uma tendência de grande baixa começar.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o Rastreador?

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📌 Artigo | Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux

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↪️ Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 Nubank (ROXO34, NU) apresenta resultados do 4T23 com ROE de 23%

Nubank (ROXO34, NU) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, registrando um lucro líquido de US$ 395,8 milhões, o que representa um aumento de +247% em relação ao 4T22.

Destaque para o perfil elevado de rentabilidade, com o retorno sobre o patrimônio líquido do banco (ROE) atingindo 23%. Considerando apenas as operações no Brasil, o indicador ultrapassou os 40%.

O banco continua expandindo sua base de clientes, adicionando +4,8 milhões de clientes no trimestre e +19,3 milhões no ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando um total de 93,9 milhões de clientes.

A carteira de crédito apresentou um crescimento ainda mais expressivo, com +61% em relação ao 4T22. Em relação aos custos, os índices de eficiência mantêm-se em patamares bastante saudáveis, resultado de uma excelente gestão do banco.

Para 2024, o foco deve permanecer na expansão no mercado de empréstimos garantidos, segmentos de alta renda e na penetração no mercado mexicano

📌 Vale (VALE3) registra aumento de +9,2% na receita líquida no 4T23

A Vale (VALE3) divulgou seus resultados referentes ao 4T23, apresentando uma receita líquida de US$ 13,05 bilhões, representando um aumento de +9,2% em relação ao 4T22.

O resultado operacional, medido pelo EBITDA, atingiu US$ 6,7 bilhões, com um aumento de +35% ano a ano (a/a) e +50% trimestre a trimestre (t/t).

Isso ocorreu devido ao melhor desempenho operacional, com redução de custos e despesas, além dos maiores preços de minério de ferro.

Os volumes de minério acabaram retratando-se em -4%. Na unidade de metais básicos, a companhia teve como destaque o crescimento de +50% na produção de cobre, representando agora 5,5% do resultado operacional da Vale.

O lucro líquido foi de US$ 2,41 bilhões, o que representa uma queda de -35% em relação ao ano anterior, impactado por efeitos não operacionais.

Em nossa visão os resultados vieram sólidos, a companhia mantém uma estrutura de custos bastante competitiva e foi beneficiada por preços mais altos do minério de ferro, o que impulsionou as margens.

Resultado Positivo.

Um abraço e bons investimentos
Sérgio

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Ibovespa sobe; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) anunciam acordo | Destaques do Dia

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Destaques da Economia e do Mercado Hoje – 29/09/2023

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:

Inflação Desacelera nos EUA

📌 O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) nos Estados Unidos, crucial para as decisões do Federal Reserve, aumentou +0,1% em agosto em comparação com julho, e +3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Departamento de Comércio americano divulgados hoje.

Os analistas consultados pela Refinitiv previam um aumento mensal de +0,2% e uma taxa anual de +3,9%.

O núcleo do PCE, excluindo alimentos e energia, subiu, indicando certa estabilidade. Incluindo esses itens, a inflação total foi de +0,4% mensal e +3,5% anual em agosto, ligeiramente abaixo das expectativas da Refinitiv.

A notícia é positiva e fortalece nossa tese de acomodação na inflação. Acreditamos que o Federal Reserve (FED) possa vir a sinalizar um corte nas taxas de juros no final deste ano, ou no primeiro semestre de 2024.

Resumo do Mercado 

Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em baixa de -0,27%. No acumulado do mês, o S&P caiu -5,04%.

Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,72%. Já no mês de setembro, a alta do Ibov foi de +0,71%.

Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Roberto Martins comenta a respeito de notícias da B3 (B3SA3), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4).

Fechamento do Mercado 

Conteúdos do Dia (Colunas, Vídeos e Artigos)

💰 | De Investidor para Investidor (Tiago Prux) | Investidor ou Torcedor: Como você se define?

📹 | Vídeo Especial (Tiago Prux) | Os 5 MELHORES e os 5 PIORES Fundos Imobiliários da B3

📊 | Full Trader (Murilo Lima) | Relatório Especial | Resultados das Recomendações Full Trader | 6 anos de ganhos comprovados    

🗓️ Agenda de Dividendos

💰 Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

↪️Giro do Mercado: a análise e notícias das principais empresas da bolsa

📌 B3 (B3SA3) emite debêntures    

O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou a sétima emissão de debêntures quirografárias, no valor total de R$ 2,55 bilhões.

As debêntures, com prazo de 5 anos, serão amortizadas em duas parcelas iguais em outubro de 2027 e outubro de 2028.

Como resultado, a projeção do nível de endividamento da B3 para 2023 foi revisada para 2,3 vezes o Ebitda recorrente dos últimos 12 meses, em comparação com 1,9 vezes anteriormente estimado.

📌 Petrobras (PETR3, PETR4) e a Vale (VALE3) anunciam parceria

Petrobras e a Vale assinaram um acordo abrangente para colaboração em setores como hidrogênio, logística e combustíveis para trens.

A Vale está especialmente interessada na produção de hidrogênio e possui envolvimento em transição energética e geração de energia.

A parceria visa explorar sinergias, com a Petrobras fornecendo combustíveis para ferrovias, e a Vale contribuindo com expertise em logística, podendo investir em energia eólica offshore.

Quanto à parceria, levantamos preocupações sobre a entrada em novos investimentos que se afastam consideravelmente dos principais negócios das companhias, especialmente no caso da Petrobras, que tem um histórico questionável em suas decisões de investimento.

Seguimos monitorando de perto o desenvolvimento dessa colaboração e quaisquer negócios novos.

Um abraço e bons investimentos
Roberto

📊 Resultados das Recomendações Full Trader | 6 anos de ganhos comprovados

Como é tradicional das sextas-feiras, hoje temos a “prestação de contas” em que trazemos atualizados os resultados das nossas recomendações da assinatura Full Trader:


Desde 2017, a Capitalizo envia recomendações de curto e médio prazos nos mais diferentes mercados e estratégias: Day Trade, Swing Trade, Rastreador de Tendências, Long&Short, Opções e Carteira Top Picks Semanal.

É possível que a Capitalizo seja a única research que, apesar dos altos e baixos do mercado, apresenta retornos positivos em tantas Estratégias de Operação em Bolsa diferentes, durante tanto tempo.

Quer saber mais a respeito? Conheça já o Full Trader.

Um abraço e bons trades
Murilo

💰 Investidor ou torcedor: Como você se define?

Costumo dizer que ”quando qualquer profissional de mercado para de defender racionalmente a sua tese e parte para a defesa passional do investimento, é sinal de que deveria procurar outra profissão. Se as coisas mudam, é preciso mudar também.”

Na Bolsa não existe espaço para paixões, para agir de forma passional.

A preocupação do investidor deve ser apenas uma: GANHAR DINHEIRO.

Entenda como isso é possível:

📌 Artigo | Investidor ou Torcedor: Como você se define?

Aproveite para conferir o desempenho histórico da Carteira Tiago Prux, o nosso portfólio global de ações, desde 2017:


Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

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