Arquivos dividendos

Ibovespa sobe +0,51%; Marcopolo (POMO4) despenca -10%

31/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (31/10):

Ibovespa fecha a semana em alta

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou o dia aos 149.540 pontos, subindo +0,51%. No acumulado semanal, o IBOV avançou +2,30%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 apresentou alta de +0,26%, aos 6.840 pontos. Na semana, o índice caiu -0,08%.

Marcopolo (POMO4) e Vale (VALE3) divulgam balanços

O pregão desta sexta-feira (31/10) foi dominado pela temporada de resultados, sem destaques relevantes na agenda macroeconômica.

Entre as companhias brasileiras, a Marcopolo (POMO4) figurou entre as maiores quedas do Ibovespa após divulgar um 3T25 misto.

A empresa registrou receita de R$ 2,5 bilhões (+8,2% a/a), impulsionada pelas exportações e pelas operações internacionais.

O lucro líquido somou R$ 329,6 milhões (-1,8%), enquanto o EBITDA ajustado cresceu 14,3%, para R$ 491,1 milhões, com margem de 19,6%.

Já a Vale (VALE3) apresentou números sólidos.

A mineradora reportou receita de US$ 10,4 bilhões (+9% a/a) e EBITDA proforma de US$ 4,4 bilhões (+28%), impulsionada pelo aumento nos volumes de vendas e pela redução de custos nas divisões de cobre e níquel.

O lucro líquido proforma ficou em US$ 2,7 bilhões (+78%), refletindo eficiência operacional e controle de despesas.

Amazon (AMZO34) surpreende e encerra trimestre com forte lucro

No exterior, o destaque foi a Amazon (AMZO34, AMZN), que reportou receita de US$ 180,2 bilhões (+13% a/a), com avanço expressivo da divisão AWS, que cresceu 20% no trimestre.

O lucro operacional ajustado atingiu US$ 21,7 bilhões, e o lucro líquido subiu para US$ 21,2 bilhões, impulsionado por um ganho contábil de US$ 9,5 bilhões com a participação na Anthropic.

Os resultados acima das expectativas reforçam o bom momento da companhia no segmento de computação em nuvem e sustentam o tom positivo das bolsas internacionais no fechamento da semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

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▶ Notícias do Dia:

Irani (RANI3): divulga resultados 3T25. Saiba mais.

Apple (AAPL34, AAPL): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Telefônica Brasil (VIVT3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Metalúrgica Gerdau (GOAU4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

B3: ajusta horário de negociação com o fim do horário de verão nos EUA. Saiba mais.

Charter Communications (CHCM34, CHTR): divulga resultados do 3T25. Ações caem forte. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): muda código de negociação na B3 e na NYSE a partir de segunda-feira (03/11). Saiba mais.

▶ Vídeos do Dia:

BBDC4, BBDC3 | APROVEITE A ALTA RECENTE E VENDA SUAS AÇÕES DO BRADESCO

DIVIDENDOS OU CRESCIMENTO: O QUE É MELHOR?

▶ Artigos do Dia:

Por que WEGE3 está caindo? O que fazer com ações da WEG?

Carteira Tiago Prux: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o Ibovespa

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Bradesco (BBDC4): é hora de vender após a alta das ações?

31/10/2025 Por Tiago Prux

O Bradesco divulgou nesta semana seus resultados trimestrais e, apesar da alta recente das ações, muitos investidores ainda se perguntam se vale a pena manter posição no papel.

O setor financeiro segue sendo estratégico nas nossas recomendações de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior, mas é importante analisar o desempenho do banco sob uma ótica fundamentalista e de longo prazo.

RESULTADOS DO TRIMESTRE

O trimestre foi positivo quando comparado ao próprio histórico do Bradesco, já que o banco vinha de resultados fracos há vários anos.

A receita total subiu 13%, alcançando R$ 35 bilhões, com destaque para a margem financeira e o segmento de seguros, cuja receita também cresceu 13%.

O lucro líquido somou R$ 6,2 bilhões, alta de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, e o ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) ficou em 14,7%.

DESAFIOS E PONTOS DE PRESSÃO

Por outro lado, o custo de crédito e as despesas operacionais seguem elevados, o que limita a expansão da rentabilidade.

O banco ainda enfrenta dificuldades em controlar custos e melhorar a eficiência, um desafio que persiste há mais de uma década.

Desde 2014, o lucro líquido e o ROE do Bradesco praticamente estagnaram, enquanto concorrentes como o Itaú e bancos menores cresceram de forma consistente.

OPERAÇÃO DE SEGUROS: O DESTAQUE DO BANCO

Dentro do grupo, o ponto forte continua sendo a operação de seguros, responsável por cerca de um terço do lucro total, com um ROE de 22%.

Ainda assim, quando comparamos com o Itaú, cuja operação de seguros chega a apresentar rentabilidade entre 45% e 50%, fica evidente que o Bradesco entrega menor eficiência e retorno.

DESEMPENHO HISTÓRICO E PERSPECTIVAS

O grande problema estrutural é que o Bradesco não consegue sustentar um ROE acima de 20% desde 2011, nível considerado o mínimo para que grandes bancos consigam crescer e remunerar bem os acionistas.

Enquanto o Itaú mantém margens elevadas e estabilidade operacional, o Bradesco segue pressionado por provisões e custos de crédito, o que compromete a geração de valor no longo prazo.

VISÃO DE LONGO PRAZO

Mesmo com a valorização recente das ações — que acumulam alta próxima de 70% em 2025, a melhora parece mais conjuntural do que estrutural.

No longo prazo, existem alternativas mais atrativas dentro do setor financeiro, com margens superiores, crescimento mais consistente e melhor geração de dividendos.

Dessa forma, entendemos que a alta recente representa uma boa oportunidade para reduzir posição ou vender as ações do Bradesco, realocando o capital em instituições com fundamentos mais sólidos e perspectivas mais consistentes de rentabilidade.

DESEMPENHO DAS NOSSAS CARTEIRAS DE AÇÕES

Abaixo, você confere o desempenho das nossas Carteiras Recomendadas de Ações de Longo Prazo, todas construídas com fundamentos sólidos, diversificação e histórico de retornos acima da média do mercado:

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Ibovespa sobe; Ferbasa (FESA4) dispara +7,5%; Carteira Dividendos+ bate recorde

30/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (30/10):

Ibovespa sobe; Ferbasa (FESA4) dispara após anúncio

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em leve alta de +0,10%, aos 148.780 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,99%, fechando o dia nos 6.822 pontos.

Um dos principais destaques de alta foi a Ferbasa (FESA4), que disparou +7,51%.

A companhia aprovou a distribuição de R$ 213 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), equivalente a um valor líquido total de R$ 0,55 por ação preferencial, de forma parcelada.

A primeira parcela, de R$ 73 milhões, será paga em 5 de dezembro de 2025, com valor de R$ 0,18 por ação preferencial, resultando em um yield aproximado de 2,5%.

A segunda parcela, de R$ 140 milhões, será paga em 12 de junho de 2026, com valor líquido de R$ 0,36 por ação preferencial, representando um yield aproximado de 4,8%.

Terão direito aos proventos os acionistas com posição em 5 de novembro, e os papéis serão negociados ex-juros a partir de 6 de novembro.

Um belo pagamento de “dividendos”.

Carteira Dividendos+ bate recorde

Apesar de focarmos em entregar ganhos consistentes ao longo do tempo, entendemos a importância de comemorar as conquistas de curto prazo.

Nesse sentido, informamos que a Carteira Dividendos+ bateu recorde de rentabilidade, ultrapassando os +470% de retorno.

Agradecemos aos nossos clientes que confiam seu dinheiro em nossas recomendações.

Segue o gráfico comparativo entre a Carteira, o Ibovespa e o IDIV, desde 2017:

Vale ressaltar que, atualmente, a Carteira Dividendos+ tem um yield anual médio de 8,5% — ou seja, conseguimos entregar crescimento do patrimônio e dos dividendos.

Além disso, no formato em que a Carteira está estruturada, recebemos dividendos todos os meses.

⚠️ Importante: retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas mostra que estamos no caminho certo.

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

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LOG (LOGG3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Ambev (ABEV3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Motiva (MOTV3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Bradesco (BBDC4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Kepler Weber (KEPL3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

ISA Energia Brasil (ISAE4): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Alphabet (GOGL34, GOOG): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Microsoft (MSFT34, MSFT): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Mercado Livre (MELI34, MELI): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Meta Platforms (M1TA34, META): divulga resultados do 3T25. Ações caem forte. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: TRÊS AÇÕES (MUITO) BARATAS E QUE PAGAM ÓTIMOS DIVIDENDOS

▶ Artigo do Dia: Estratégia de Swing Trade da Capitalizo: mais de 700% de retorno

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

3 ações baratas que pagam bons dividendos em 2025

30/10/2025 Por Tiago Prux

Em um momento em que as taxas de juros seguem em queda gradual e o investidor volta a buscar alternativas de renda variável com bom retorno, ações baratas e que pagam dividendos consistentes voltam a ganhar destaque na Bolsa.

Entre as oportunidades do mercado, alguns bancos médios e empresas do setor elétrico se destacam por unirem valuation atrativo e pagamento recorrente de lucros, oferecendo um equilíbrio entre preço, estabilidade e valorização.

A seguir, destacamos três companhias que se enquadram nesse perfil: duas já consolidadas como boas pagadoras de dividendos e uma com forte potencial de crescimento e aumento de distribuição nos próximos anos.

BANCO BMG (BMGB4)

O Banco BMG passou por uma transformação relevante no modelo de negócio, diversificando receitas e melhorando a previsibilidade operacional.

Além disso, implementou um modelo de pagamento trimestral de dividendos, o que garante um fluxo mais estável ao investidor.

Apesar de o resultado recente ter vindo um pouco pressionado, as perspectivas são positivas, especialmente com o avanço dos bancos médios e pequenos, que devem crescer a taxas superiores às dos grandes bancos nos próximos anos.

Considerando o preço atual da ação e as projeções de lucro para os próximos 12 meses, o BMG tem potencial de yield entre 6% e 7%, patamar considerado atrativo para o setor.

Trata-se de um banco eficiente, diversificado e com boa remuneração ao acionista — ideal para quem busca estabilidade com rentabilidade.

TRANSMISSÃO PAULISTA (TRPL4)

A Transmissão Paulista é um dos nomes mais tradicionais quando o assunto é dividendos consistentes.

O setor de transmissão de energia é o mais previsível dentro do segmento elétrico, já que os contratos são de longo prazo e corrigidos pela inflação.

Historicamente, a companhia figura entre as principais pagadoras da B3, com dividend yield em torno de 8% e grande regularidade de distribuição.

Um ponto de atenção está relacionado à indenização de RBSE, um crédito contábil de longa data que ainda pode sofrer revisões por parte do regulador, representando o principal risco de curto prazo.

Por outro lado, há possibilidade de a empresa realizar pagamentos extraordinários ainda neste ano, antecipando dividendos antes da possível tributação sobre lucros distribuídos.

Caso isso se confirme, o yield total pode superar 10% em 2025.

Mesmo com menor potencial de crescimento, a Transmissão Paulista se mantém como uma das melhores opções de renda previsível na Bolsa.

BANCO MERCANTIL (BMEB4)

O Banco Mercantil é um caso de crescimento acelerado aliado a forte geração de valor.

Embora o dividend yield atual esteja em torno de 2,5%, isso ocorre porque as ações subiram mais de 400% em dois anos, de R$ 10 em 2023 para cerca de R$ 56 atualmente.

Mesmo com essa disparada, o banco deve distribuir entre 6% e 8% de yield em 2025, considerando o lucro projetado e o preço atual.

O foco no público 50+ e beneficiários do INSS garante previsibilidade e fidelização, já que esse grupo deve crescer fortemente nas próximas décadas.

Com estrutura enxuta e operação rentável, o Mercantil se consolida como um banco de alta rentabilidade e baixo risco, com espaço para se tornar um dos maiores pagadores de dividendos entre os bancos médios.

VISÃO GERAL

Entre os três nomes analisados, BMG e Transmissão Paulista já entregam dividendos elevados e consistentes, enquanto o Mercantil representa uma aposta de crescimento com geração futura de renda acima da média.

O ponto em comum é que todas combinam bons fundamentos e valuation atrativo, mostrando que ainda é possível encontrar ações baratas que pagam dividendos sólidos e têm espaço para crescer ao longo do tempo.

DETALHES E RESULTADOS DA CARTEIRA DE DIVIDENDOS

Abaixo, você confere o gráfico de resultados da Carteira Dividendos+ e um vídeo explicativo mostrando em detalhes como ela funciona na prática:

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A Carteira Dividendos+ está disponível para os assinantes da Capitalizo Invest.

Ela foi desenvolvida especialmente para quem investe com foco na aposentadoria e deseja construir uma renda extra todos os meses.

E o melhor: com apenas 10 minutos por mês, você consegue acompanhar e seguir as recomendações com praticidade.

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Ibovespa renova máxima histórica; ações da Caterpillar disparam +11%

29/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (29/10):

Ibovespa bate máxima histórica; Ações da Caterpillar disparam

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,82%, atingindo 148.632 pontos.

Durante o pregão, o índice chegou a 149.067 pontos, renovando sua máxima histórica. Somente em 2025, o principal índice da Bolsa brasileira já acumula alta de +23%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou o dia estável, aos 6.890 pontos.

Entre os destaques de alta, a Caterpillar (CAT, CATP34) disparou +11,5%.

A empresa reportou sólidos resultados no 3T25, com receita recorde de US$ 17,6 bilhões e forte geração de caixa, sustentados pela demanda resiliente em seus três principais segmentos: Construção, Energia e Recursos Naturais.

O trimestre foi marcado por eficiência operacional e boa alocação de capital, mesmo com os impactos negativos das tarifas globais sobre os custos de produção.

O lucro líquido foi de US$ 2,3 bilhões, enquanto o fluxo de caixa livre somou US$ 3,2 bilhões — a maior geração de caixa trimestral já registrada pela Caterpillar.

A importância de investir no exterior

No mesmo dia em que o Ibovespa renovou sua máxima histórica, vale lembrar a importância de diversificar investimentos globalmente.

Tomemos como exemplo a Caterpillar (CAT, CATP34), gigante global destacada na alta de hoje.

Além de ser uma empresa de excelência, a Caterpillar tem uma vantagem competitiva fundamental: o poder de repasse. Quando seus custos aumentam, ela consegue ajustar preços, mantendo margens mesmo em períodos de inflação elevada.

No caso de empresas brasileiras do mesmo setor, essa capacidade de repasse costuma ser bem menor, devido ao menor poder de barganha no mercado global.

Outro ponto importante: a Caterpillar integra o seleto índice S&P 500 Dividend Aristocrats, que reúne empresas do S&P 500 que aumentaram seus dividendos por, no mínimo, 25 anos consecutivos.

O resultado de tantas vantagens competitivas é evidente: as ações da Caterpillar subiram mais de +207% nos últimos dois anos, enquanto o Ibovespa avançou apenas +16% no mesmo período.

Não deixe de investir no exterior. O seu bol$o agradece.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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Intelbras (INTB3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Hypera Pharma (HYPE3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Santander Brasil (SANB11): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Fleury (FLRY3): compra Laboratório São Lucas por R$ 34 milhões no interior de SP. Saiba mais.

PRIO (PRIO3): aprova aumento de capital de R$ 2 bilhões sem emissão de novas ações. Saiba mais.

Eletrobras (ELET3): assume controle total da hidrelétrica Três Irmãos por R$ 247 milhões. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: IBOVESPA NA MÁXIMA HISTÓRICA E 8 AÇÕES PARA O CURTO PRAZO | BBDC4, WEGE3, COGN3, BRAV3, INBR32

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Essas ações te pagaram 23% (ou R$ 23.000) para serem mantidas em Carteira

Ações para ficar de olho nesta semana: CBAV3, USIM5, BRAV3, WEGE3, CAML3, DESK3, LOGN3, AURA33

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa tem leve alta; MBRF (MBRF3) dispara +15%; As ações para ficar de olho

28/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira (28/10):

Ibovespa tem leve alta; MBRF3 dispara

No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,31%, aos 147.428 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou o dia em alta de +0,23%, aos 6.890 pontos.

A MBRF (MBRF3), empresa formada a partir da fusão entre BRF e Marfrig, informou que sua subsidiária BRF GmbH assinou um contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), ligada ao fundo soberano saudita PIF.

Pelo acordo, a BRF contribuirá com ativos avaliados em US$ 2,07 bilhões para a BRF Arabia Holding. Após o fechamento, a HPDC passará a deter 10% da BRF Arabia, com planos de elevar a participação para até 40% por meio de novos aportes.

O negócio também prevê a possibilidade de um IPO da BRF Arabia a partir de 2027.

Nossa avaliação é de que, embora já esperado, esse acordo fortalece a presença da BRF em países como Arábia Saudita e Emirados Árabes.

As notícias foram mais do que suficientes para fazer com que as ações da MBRF (MBRF3) disparassem +15,63% no dia de hoje.

As ações para ficar de olho

É inegável que o mês de outubro tem sido marcado por volatilidade acima da média.

Além dos tradicionais fatores políticos e econômicos, entramos na temporada de resultados do 3º trimestre de 2025, o que “chacoalha” ainda mais o mercado.

No nosso já tradicional Informativo Semanal, destaco todos esses acontecimentos.

Além disso, comento sobre algumas ações que têm se destacado, tanto nas altas quanto nas baixas, como Ambipar (AMBP3), Aura (AURA33), Magalu (MGLU3), CBA (CBAV3), Login (LOGN3) e WEG (WEGE3).

Para conferir, basta acessar o link abaixo:

▶ Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | CBAV3, USIM5, BRAV3, WEGE3, CAML3, DESK3, LOGN3, AURA33, FLRY3, MGLU3, BHIA3

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

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▶ Notícias do Dia:

Neoenergia (NEOE3): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Microsoft (MSFT34, MSFT): fecha acordo para reestruturação da OpenAI. Saiba mais.

Equatorial (EQTL3): registra crescimento de 3,1% na energia injetada no 3º trimestre. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): projeta produção recorde de 1 milhão de barris por dia em Búzios. Saiba mais.

Azevedo & Travassos (AZEV4): assina contrato de R$ 1,3 bilhão com a Petrobras (PETR4). Saiba mais.

Amazon (AMZO34, AMZN): anuncia corte de 14 mil cargos corporativos em meio a reestruturação e foco em IA. Saiba mais.

▶ Artigo do Dia: CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS: Para quem é e como funciona?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe; Usiminas (USIM5) avança +10%; Qualcomm (QCOM34) dispara +10%

27/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:

Ibovespa inicia a semana em alta; Usiminas (USIM5) sobe forte

No pregão desta segunda-feira (27/10), o Ibovespa avançou +0,55%, encerrando o dia aos 146.969 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 também fechou em alta, subindo +1,23%, aos 6.875 pontos.

Entre os destaques do pregão, a Usiminas (USIM5) subiu +10,53%, cotada a R$ 5,46, recuperando parte das perdas da semana anterior.

O movimento reflete o otimismo dos investidores diante das oportunidades de compra após os resultados negativos recentes e as expectativas de melhora operacional nos próximos trimestres.

Qualcomm (QCOM34) avança com chips de IA e mercado reage a negociações entre Brasil e EUA

No exterior, o destaque ficou com a Qualcomm (QCOM34, QCOM), que anunciou o lançamento de novos chips aceleradores de inteligência artificial — modelos AI200 e AI250 — previstos para 2026 e 2027.

A novidade marca a entrada da empresa no segmento de data centers, até então dominado pela Nvidia, com foco em soluções mais eficientes e de menor custo.

A notícia impulsionou as ações, que dispararam no pregão de hoje.

Além disso, o mercado acompanhou as negociações entre Brasil e Estados Unidos, após o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump no fim de semana, em Kuala Lumpur.

O tom positivo da conversa reforçou as expectativas de um possível acordo comercial que elimine tarifas sobre produtos brasileiros, favorecendo o real frente ao dólar e contribuindo para o bom humor nos mercados.

Um abraço, uma boa semana e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Notícias do Dia:

Ambipar (AMBP3): justiça prorroga suspensão de pagamentos. Saiba mais.

Focus: Projeções do mercado indicam menor inflação e câmbio mais baixo. Saiba mais.

Ultrapar (UGPA3): adquire 37,5% da Virtu Participações por R$ 102,5 milhões. Saiba mais.

MBRF (MBRF3): firma parceria com fundo saudita e prepara IPO da BRF Arabia. Saiba mais.

Mercado Livre (MELI34, MELI): anuncia R$ 100 milhões em cupons para novembro. Saiba mais.

Petrobras (PETR4): produção de petróleo cresce 18,4% e atinge recorde no 3º trimestre. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: Três ações BARATAS e duas para NÃO COMPRAR | USIM5, ROMI3, QUAL3, IRBR3, SAPR11

▶ Artigo do Dia: Investidor, não tenha medo de errar

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe +1,9%; Casas Bahia (BHIA3) dispara +22%

24/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (24/10):

Ibovespa fecha a semana em alta

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou o dia aos 146.172 pontos, subindo +0,31%. No acumulado semanal, o IBOV avançou +1,93%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 apresentou alta de +0,79%, aos 6.791 pontos. Na semana, o índice subiu +1,52%.

Ainda no acumulado da semana, o Bitcoin subiu +2,49%, enquanto o ouro caiu -3,23%. Já o dólar fechou a semana em baixa de -0,46%, cotado a R$ 5,39.

Casas Bahia (BHIA3) dispara. Chegou a hora de comprar?

Um dos assuntos mais comentados da semana foi a parceria anunciada entre Mercado Livre (MELI, MELI34) e Casas Bahia (BHIA3).

O acordo permitirá que a Casas Bahia disponibilize, na plataforma do Mercado Livre, produtos como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.

É interessante ressaltar que o acordo já começa a valer para a próxima Black Friday, no mês que vem.

Após o anúncio, as ações da Casas Bahia (BHIA3) dispararam, fechando a semana com alta de +22,5%.

Para explicar em detalhes esse acordo — e entender se ele pode influenciar outros ativos, como Magalu (MGLU3), gravei um vídeo que compartilho com você.

Vale a pena conferir:

▶ Vídeo do Dia: BHIA3 E MGLU | CHEGOU A HORA DE COMPRAR ESSAS AÇÕES?

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

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▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

Usiminas (USIM5): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Cosan (CSAN3): aprova oferta de 1,45 bilhão de novas ações. Saiba mais.

Intel Corporation (ITLC34, INTC): divulga resultados do 3T25. Saiba mais.

Cade: aprova aquisição de 50% da Fibrasil pela Telefônica Brasil (VIVT3). Saiba mais.

IPCA-15 de outubro: sobe menos que o esperado e taxa em 12 meses cai para 4,94%. Saiba mais.

Azul (AZUL4): revisa projeções e estima alavancagem de 2,5x após sair do Capítulo 11. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): planeja expansão da central petroquímica no RJ com investimento de R$ 4,2 bilhões. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: QUEDA de -97% da AMBIPAR (AMBP3) | PERDA de FUNDAMENTOS e DEMORA de ETFs para VENDER as AÇÕES

▶ Artigos do Dia:

Nossas Carteiras batem RECORDE em 2025

Estratégia de Swing Trade: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o Ibovespa

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa sobe; Casas Bahia (BHIA3) dispara +11% após anúncio de parceria

23/10/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (23/10):

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em alta de +0,59%, aos 145.720 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,58%, fechando o dia nos 6.738 pontos.

Galípolo mantém tom duro contra a inflação

Quinta-feira foi um dia de agenda macroeconômica esvaziada, tanto no Brasil quanto no exterior.

Nos Estados Unidos, o governo continua em shutdown, o que segue impedindo a divulgação de dados econômicos relevantes.

Por aqui, o destaque ficou para as falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que reforçou a postura firme da autoridade monetária diante de uma inflação ainda acima da meta.

Durante discurso no Fórum Econômico Indonésia-Brasil, em Jacarta, Galípolo afirmou que o BC está “bastante incomodado” com o comportamento dos preços e das expectativas, embora reconheça que há um processo de desinflação em andamento.

Ele também destacou que a Selic, mantida em 15%, deve permanecer em um nível elevado por um período prolongado, até que o IPCA mostre uma trajetória mais consistente de queda.

Destaques corporativos: Tesla desacelera e o varejo ganha foco

No campo corporativo, o destaque internacional foi a Tesla (TSLA34, TSLA), que apresentou resultados mais fracos no terceiro trimestre.

Apesar de o faturamento ter crescido 12%, para US$ 28,1 bilhões, o lucro líquido caiu 37%, para US$ 1,37 bilhão — reflexo de custos mais altos, redução de preços em modelos principais e margens menores no segmento automotivo.

A margem operacional recuou para 5,8%, quase metade do patamar registrado há um ano, refletindo o ambiente mais competitivo e os altos investimentos em inteligência artificial e robótica.

Já no Brasil, o setor de varejo concentrou as atenções. As ações da Casas Bahia (BHIA3) dispararam e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa após o anúncio de uma parceria com o Mercado Livre (MELI34, MELI), que permitirá à varejista vender seus produtos na plataforma a partir de novembro.

O acordo prevê que a Casas Bahia cuide da logística de produtos de grande porte, como eletrodomésticos e móveis, reforçando sua presença no comércio eletrônico.

Na ponta oposta, as ações da Magazine Luiza recuaram, pressionadas pela percepção de maior concorrência no setor.

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

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▶ Notícias do Dia:

Atenção: possível mudança na tributação de units. Saiba mais.

Copel (CPEL6): conclui venda da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. Saiba mais.

Qualicorp (QUAL3): recebe aprovação da ANS para venda da Gama Saúde. Saiba mais.

Raízen (RAIZ4): eleva moagem de cana, mas reduz vendas de etanol e açúcar. Saiba mais.

Klabin (KLBN11): cria nova SPE florestal com aporte de R$ 300 milhões no Paraná. Saiba mais.

Direcional (DIRR3): conclui venda de 15% da Riva Incorporadora ao FII Riza Viseu por R$ 416 milhões. Saiba mais.

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WEG (WEGE3): fundamentos fortes, mas ações em queda

23/10/2025 Por Tiago Prux

A WEG (WEGE3), uma das empresas mais admiradas da Bolsa brasileira, acumula queda de mais de 30% desde o final de 2024, mesmo apresentando resultados sólidos e consistentes.

Os números seguem positivos, mas a cotação permanece pressionada — e isso reacende um debate comum no mercado: o de que múltiplos altos significam que uma ação está “cara”.

ANÁLISE FUNDAMENTAL

A WEG é um caso clássico de companhia que desafia essa lógica.

Mesmo sendo negociada a múltiplos acima da média do setor, a empresa mantém uma trajetória de crescimento previsível, margens elevadas e retorno sobre capital investido (ROIC) expressivo.

Desde 2011, a receita anual saltou de cerca de R$ 5 bilhões para mais de R$ 40 bilhões. O ROIC alcançou 32%, o dobro do que entregava há pouco mais de uma década.

A dívida líquida é negativa, o que significa que a empresa tem mais caixa do que dívidas, e o fluxo de caixa permanece positivo na maior parte dos últimos 15 anos — algo raro em companhias industriais.

O QUE EXPLICA A QUEDA

A desvalorização recente não está ligada à piora nos fundamentos.

Na prática, o que se observa é um movimento de fluxo e humor de mercado, em que investidores reduzem exposição a empresas de crescimento diante de juros altos ou busca por “barganhas” momentâneas.

Ou seja, o preço caiu, mas a tese segue intacta.

Como o próprio mercado costuma fazer, cria-se uma narrativa posterior para justificar o movimento — quando, na realidade, o essencial não mudou: a WEG continua entregando resultados fortes e previsíveis.

DESTAQUES OPERACIONAIS

A WEG segue investindo em expansão global, inovação e eficiência.

A companhia vem ampliando sua presença em segmentos estratégicos como:

Energia sustentável e armazenamento de energia;
Automação industrial e eficiência energética;
Transformadores e infraestrutura elétrica, cuja produção deve dobrar até 2027.

Essas avenidas de crescimento reforçam o posicionamento da empresa como uma das líderes globais em soluções elétricas e industriais.

VISÃO CAPITALIZO

O caso da WEG reforça uma das principais lições que transmitimos aos investidores:

Previsibilidade é o que mais importa.

Mais do que olhar apenas múltiplos, é essencial entender a qualidade do crescimento e a capacidade da empresa de gerar valor de forma constante.

A WEG combina escala global, rentabilidade elevada e disciplina de execução, mantendo-se como uma das empresas mais sólidas e previsíveis do mercado — mesmo em um cenário de curto prazo desafiador.

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