O Méliuz (CASH3) anunciou uma nova estratégia de tesouraria, incluindo investimentos em Bitcoin.
A empresa adquiriu 45,72 BTC por cerca de US$ 4,1 milhões, com preço médio de US$ 90.296,11 por unidade, por meio da Liqi. Em fato relevante, a companhia afirmou que vê o Bitcoin como um ativo estratégico de longo prazo e reserva de valor superior ao dinheiro fiduciário.
A decisão segue um movimento adotado por empresas como MicroStrategy e Metaplanet.
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa quarta-feira:
A criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos desacelerou em fevereiro, com apenas 77 mil novas oportunidades, conforme o Relatório Nacional de Emprego da ADP.
Esse número vem abaixo das expectativas do mercado, que projetava 140 mil postos. O dado de janeiro foi revisado para cima, chegando a 186 mil.
O relatório da ADP, que antecede o relatório oficial do Departamento do Trabalho, sugere um cenário de desaceleração no mercado de trabalho.
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,12%.
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, subiu +0,33%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Oi (OIBR3) e Google (GOGL34, GOOGL).
Já no artigo “Não invista em ações no exterior!“, iremos falar sobre a viabilidade de investir no exterior e as recomendações da Capitalizo para quem busca diversificar seus investimentos.
No vídeo de hoje, analisamos quatro ações, sendo duas que consideramos baratas e outras duas para não comprar.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
“Os EUA vão quebrar” “O dólar já era” “Não vale a pena comprar ações no exterior”.
Será mesmo?
Diariamente, nossos clientes e seguidores nos repassam posts de redes sociais ou nos questionam a respeito das afirmações acima.
Hoje, quero falar sobre como eu, Tiago, como investidor, enxergo essas questões.
Vou trazer também a visão dos nossos analistas e o que Capitalizo recomenda em relação aos investimentos em ações internacionais.
Clique no link e confira:
📌 Artigo | Não invista em ações no exterior!
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Oi (OIBR3), em recuperação judicial, assinou a venda da sua unidade produtiva isolada de fibra óptica, ClientCo, para a V.tal por R$ 5,71 bilhões.
A operação será realizada por meio da dação em pagamento de debêntures no valor de R$ 334 milhões e a emissão de 4,76 bilhões de ações, totalizando cerca de R$ 5 bilhões.
A transação também inclui parte do crédito extraconcursal da Oi relacionado a custos de conexão de casas conectadas, somando R$ 381,8 milhões.
Além disso, a Oi finalizou a venda da UPI TV por Assinatura para a Mileto, com pagamento de até R$ 30 milhões.
O Google (GOGL34, GOOGL) se reuniu com o governo dos Estados Unidos na semana passada para pedir que o país recuasse na tentativa de desmembrar a empresa, segundo uma fonte do Reuters.
O Departamento de Justiça (DOJ) conduz dois processos antitruste contra o Google, um sobre tecnologia de busca e outro sobre publicidade digital.
Entre as soluções consideradas pelo DOJ estão a venda de partes do negócio, como o navegador Chrome, e o fim de acordos que tornam o Google o mecanismo de busca padrão em dispositivos como o iPhone.
O julgamento está previsto para abril, com decisão final esperada para agosto.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
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A Oi (OIBR3), em recuperação judicial, assinou a venda da sua unidade produtiva isolada de fibra óptica, ClientCo, para a V.tal por R$ 5,71 bilhões.
A operação será realizada por meio da dação em pagamento de debêntures no valor de R$ 334 milhões e a emissão de 4,76 bilhões de ações, totalizando cerca de R$ 5 bilhões.
A transação também inclui parte do crédito extraconcursal da Oi relacionado a custos de conexão de casas conectadas, somando R$ 381,8 milhões. Além disso, a Oi finalizou a venda da UPI TV por Assinatura para a Mileto, com pagamento de até R$ 30 milhões.
A criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos desacelerou em fevereiro, com apenas 77.000 novas oportunidades, conforme o Relatório Nacional de Emprego da ADP.
Esse número vem abaixo das expectativas do mercado, que projetava 140.000 postos. O dado de janeiro foi revisado para cima, chegando a 186.000.
O relatório da ADP, que antecede o relatório oficial do Departamento do Trabalho, sugere um cenário de desaceleração no mercado de trabalho.
Os preços do petróleo caíam pelo terceiro dia consecutivo, com os investidores preocupados com o plano da OPEC+ de aumentar a produção em abril e com as tensões comerciais resultantes das tarifas impostas pelos EUA sobre Canadá, China e México.
O petróleo Brent recuava 1,53%, enquanto o WTI caía 2,01%. A imposição de tarifas provocou represálias dos países afetados, o que aumentou as preocupações com uma desaceleração no crescimento econômico e impacto na demanda por energia.
Além disso, a OPEC+ anunciou um aumento de produção de 138.000 barris por dia a partir de abril, o que pressionou ainda mais os preços.
O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, costuma dizer que “temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos.”
Jordan, mais do que ninguém, sabia que, para alcançar bons resultados, era preciso estar preparado para isso. O próprio Jordan estreou na NBA na temporada 84-85 e foi ser campeão somente em 90-91.
Não que ele estivesse proibido de ser campeão logo no início, mas, mesmo sendo o maior jogador da história, teve que esperar o seu tempo de maturação.
Ele não queria “queimar a largada” e sabia que, com trabalho e planejamento, as conquistas viriam.
No mundo dos investimentos, especialmente na Bolsa de Valores, muitos investidores acham que tudo é um “jogo de curto prazo”, em que ou se ganha dinheiro em pouco tempo, ou se deve logo desistir se os resultados não vierem.
Nessa linha, quero compartilhar um importante artigo em que falo sobre a importância da consistência e de se ter um plano para atingir seus objetivos: A Lebre e a Tartaruga.
Era uma vez… uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada de ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente.
Não perdendo tempo, a tartaruga se colocou a caminhar, com seus passinhos lentos, porém, firmes.
Logo, a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente.
A Lebre e a Tartaruga é uma das Fábulas de Esopo, na qual, em uma improvável corrida, uma lenta tartaruga vence a veloz lebre. Talvez essa seja uma das fábulas que melhor definem os investidores, pois mostra, de maneira bem didática, que o que mais importa, é ter consciência e trabalhar persistentemente.
Não adianta ser mais rápido ou ter um talento natural, se essas qualidades não forem bem aproveitadas.
Assim, normalmente, os investidores impacientes acreditam que o que vai fazer a diferença é acertar a ação que mais subiu, dando uma “tacada certeira” e depois “se aposentar”. Eles focam nos resultados e não na forma como irão alcançá-los eles.
Muitas vezes, essa tacada certeira realmente acontece. O investidor consegue comprar exatamente a ação que mais está subindo e que é a maior posição da sua carteira de ativos. Ou seja, o investidor acertou o alvo. No entanto, isso pode lhe trazer a sensação para o investidor de que ele é imbatível.
Diversificar o seu portfólio e estudar não parecem mais fazer sentido para esse investidor.
Esse sentimento vai aumentando à medida que a ação continua subindo. Quanto mais ela sobe, mais certo ele está. No entanto, assim como no caso da lebre, que parou para cochilar, o investidor relaxa e, de uma hora para outra, as coisas começam a dar errado.
Aquela ação que era a “melhor do mundo” começa a desaparecer. No primeiro momento, o investidor tem certeza de que o mercado está errado, e que os “preços vão voltar”.
De forma alguma, ele vai confessar que errou em não ter diversificado sua carteira de ativos e, agora, já é uma “questão de honra” manter aquela posição.
O tempo vai passando (semanas, meses) e, normalmente, o resultado é o mesmo: a tacada certeira, virou um mico que não sai do lugar. E, assim, como na fábula, ele vê todos aqueles investidores, que eram tolos e “lentos” e haviam diversificado suas carteiras, passarem à sua frente.
Por melhor que seja uma empresa, ela pode virar um negócio ruim ou enfrentar problemas durante bastante tempo. Caso um desses cenários aconteça, é possível que seu preço fique longos períodos sem subir ou mesmo caindo. Logo, a diversificação é a chave.
Se você, investidor, realizar uma pesquisa rápida nas cotações de várias empresas, vai se surpreender que, muitas delas, que são ótimos negócios, já chegaram a ficar 5, 10 ou 15 anos, sem subir ou caindo.
Nós, da Capitalizo, acreditamos que não. Não existem atalhos.
Para se ganhar dinheiro de forma consistente, ao longo do tempo, é preciso ter uma boa estratégia e uma carteira equilibrada/diversificada. É mais importante ter vários bons ganhos do que acertar uma ou duas vezes nas maiores vencedoras.
Vários gestores, por exemplo, acertaram a grande alta das ações de Magazine Luiza (MGLU3), mas erraram tanto em outras posições, que acabaram, literalmente, entregando todos os ganhos.
Não estamos dizendo que somos invencíveis ou que não erramos, mas até hoje não deixamos nenhuma tragédia acontecer.
Entendemos que é preferível ser a “lenta tartaruga”, que é focada e persistente e que vai passar a vida no mercado financeiro, do que a “veloz lebre” que, apressada e arrogante, poderá largar na frente, mas perderá a corrida.
Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux
A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e que quer se tornar um investidor global.
Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova de crises”.
Entenda a Estratégia da Carteira no vídeo abaixo:
Uma das grandes dificuldades dos investidores é saber quando comprar e, principalmente, o momento de vender suas ações.
Apenas nos últimos meses, vimos diversas ações desvalorizarem -50%, -60% ou até mais, deixando muitos investidores preocupados e se perguntando o que poderiam ter feito para evitar prejuízos tão expressivos.
Aqui, você entenderá como é possível, de forma ativa, participar das boas altas do mercado sem deixar o seu capital “evaporar” quando as grandes quedas acontecerem.
Utilizando a Análise Fundamentalista, um investidor pode vender as suas ações quando considera que elas estão caras ou quando a empresa perde seus fundamentos.
Sabemos que existem diferentes modelos que podem apontar uma ação como “cara”, assim como é possível, através de um estudo detalhado da empresa, entender quando ela perdeu ou está prestes a perder os seus fundamentos.
A grande questão é que os modelos fundamentalistas são um tanto quanto complexos. Além disso, o tempo de resposta que conseguimos com esses modelos é mais lento.
Ou seja, é bem possível que, no momento que tenhamos entendido que alguma empresa que temos em carteira tenha perdido fundamentos, a ação da companhia já tenha caído bastante.
Isso não invalida a Análise Fundamentalista, mas mostra um dos pontos fracos desse tipo de estratégia.
Por outro lado, quando utilizamos os gráficos para monitorar os preços, o tempo de resposta é muito mais rápido e pode nos ajudar a encontrar o momento de vender ações em momentos mais adequados.
Obviamente, isso não garante que tenhamos alguns prejuízos acima da média, mas nos dá a chance de nos proteger, evitando que “tragédias” aconteçam.
E, nesse sentido, a Análise Técnica – como é chamada a análise dos gráficos – é imbatível: ela aponta de maneira clara e objetiva quando comprar e, principalmente, quando vender uma ação.
Abaixo, segue um exemplo clássico que mostra como a Análise Técnica, além de ser uma ferramenta simples e objetiva, pode tanto nos ajudar a ganhar dinheiro quanto nos proteger em momentos de fortes quedas: a nossa recomendação de venda em IRB (IRBR3).
Mesmo quem nunca viu um gráfico consegue, facilmente, observar que, entre agosto de 2017 e o final de 2019, a IRBR3 respeitou uma linha de tendência de alta.
Essa linha mostrava simplesmente a tendência primária das ações, que era de alta. Ou seja, enquanto ela fosse respeitada, não haveria motivo para vender as ações.
Esse movimento durou até meados de fevereiro de 2020, quando os preços romperam para baixo essa importante referência (área circulada do gráfico):
Nesse momento, a Estratégia era clara: não fazia mais sentido manter as ações de IRBR3, e, por isso, recomendamos a venda.
É importante ressaltar que não sabíamos que as ações iam cair quando a venda foi recomendada. Da mesma forma que não sabíamos que a ação ia subir quando a compra foi recomendada.
O que fazemos aqui é simplesmente seguir padrões gráficos.
Gostamos de fazer essa ressalva, pois muitos investidores fazem mau uso da Análise Técnica, achando que é um exercício de “futurologia”. A nossa intenção não é adivinhar nem prever nada, mas apenas seguir as tendências gráficas e, claro, nos aproveitarmos do melhor disso: identificar de maneira objetiva os momentos de comprar e de vender ações.
No exemplo acima, vimos uma recomendação em que a ação caiu após o acionamento da venda. Porém, em alguns casos, poderemos recomendar a venda das ações e, após algum tempo, elas voltarem a subir.
Isso faz parte do jogo e poderemos até voltar para a mesma ação caso o gráfico indique compra novamente.
Contudo, a grande vantagem da utilização dessa estratégia é que, mesmo que tenhamos prejuízo em uma operação, caso ela perca alguma tendência gráfica importante, temos a possibilidade de nos proteger de grandes quedas.
Agindo dessa forma, conseguimos minimizar as perdas e ficamos de fora das grandes tendências de baixa, essas que fazem tantos investidores sofrerem.
Esse caso de IRBR3 não foi isolado e se repetirá em outras ações no futuro.
Gostou de saber que existem estratégias que podem ajudar você a não sofrer investindo na Bolsa de Valores?
Esse é o objetivo da nossa Estratégia do Rastreador de Tendências: minimizar as perdas e maximizar os ganhos.
Não invalidamos nenhuma Estratégia Fundamentalista – inclusive, temos ótimas Carteiras que a utilizam. Porém, para quem não tem perfil para ver todo o seu capital desvalorizando 50% ou 60%, a utilização do gráfico é fantástica e libertadora.
Além disso, é importante frisar que não existe a melhor, nem a pior Estratégia. O que existem são perfis diferentes de investidores e cada um deles deve encontrar a melhor forma de investir o seu dinheiro, respeitando o seu perfil.
Voltado para buscar rentabilidade no médio prazo, em operações que duram, geralmente, entre 3 e 6 meses;
Estratégia focada em proteção, visando o maior ganho com o menor risco possível;
Ótima alternativa para quem não quer ou não tem disponibilidade para fazer muitas operações. Com apenas 10 minutos por semana você conseguirá seguir todos os passos recomendados.
Entenda a Estratégia no vídeo abaixo:
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa sexta-feira:
O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro em comparação com dezembro, segundo dados do Departamento de Comércio.
No acumulado do ano, o núcleo avançou +2,6%, embora o dado de dezembro tenha sido revisado de +2,8% para +2,9%.
A alta de +0,3% no índice cheio também foi conforme esperado, refletindo uma variação anual de 2,5%. O PCE é o índice de inflação preferido pelo Federal Reserve (Fed).
Nos Estados Unidos, o S&P500 fechou o dia em alta de +1,59% . No acumulado desta semana, o S&P caiu -1,20%
Enquanto isso, o IBOVESPA, principal Índice do mercado brasileiro, caiu -1,36%. Nesta semana, o IBOV apresentou uma queda de -3,17%.
Na coluna “Giro do Mercado”, o nosso analista Sergio Neto comenta a respeito de notícias e fatos relevantes de Hidrovias do Brasil (HBSA3) e Fleury (FLRY3).
Já no artigo “TARIFAS DE DONALD TRUMP: O que fazer? Hora de sair da Bolsa?“, iremos falar sobre as tarifas impostas por Donald Trump e o que fazer a respeito disso.
No vídeo de hoje, falamos sobre a valorização impressionante das ações da Marcopolo, que subiram mais de 300% nos últimos anos e ainda apresenta um valuation bastante atrativo.
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
E se Donald Trump tarifar os produtos brasileiros?
O que fazer com seus investimentos?
Hora de vender e sair da Bolsa?
Neste artigo, explico mais sobre isso:
📌 Artigo | TARIFAS DE DONALD TRUMP: O que fazer? Hora de sair da Bolsa?
Um abraço e ótimos investimentos
Tiago Prux
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou um acordo para vender suas operações de cabotagem à Norsul por R$ 715 milhões, incluindo R$ 521 milhões em dívidas.
O pagamento será feito à vista na conclusão da transação.
A operação vendida foi adquirida pela companhia de capital aberto em 2016 para a execução de um contrato dedicado ao transporte de bauxita da mina de Porto Trombetas à refinaria de alumina, em Barcarena, com vencimento em 2034.
Entendemos que a venda da operação de cabotagem ajudará a reduzir sua alta alavancagem, que atualmente está em 6,6x Dívida Líquida/EBITDA. Com a venda, estimamos um potencial de redução de até 13% do endividamento, o que, por si só, não resolve os problemas da companhia, mas já proporciona um maior fôlego.
Embora a cabotagem fosse lucrativa, sua relevância era menor dentro do grupo, e a transação permite maior foco nos negócios principais nos corredores Norte e Sul, que representam a maior parte do EBITDA.
A execução dos negócios principais e recuperação de resultados no Corredor Sul será crucial para o fortalecimento operacional e financeiro da companhia de agora em diante.
A Fleury (FLRY3) divulgou seus resultados referentes ao 4T24, registrando uma receita líquida de R$ 1,83 bilhão, com uma alta de +7,9% na comparação com o 4T23.
A companhia obteve um bom desempenho da marca Fleury, com crescimento de +9,5% na receita anual, e da expansão das marcas em São Paulo, que teve alta de +13,5%.
No B2B, a receita bruta subiu +5,5%, apesar da perda de contrato com o Sírio Libanês.
O lucro líquido foi de R$ 84 milhões, com um avanço de +3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A geração de caixa operacional foi de R$ 563,6 milhões, com aumento de +33%.
Resultado Neutro.
Um abraço e bons investimentos
Sérgio
E você, quer investir de forma realmente profissional e contar com as melhores Estratégias de Investimentos, todas com resultados comprovados e o melhor atendimento do mercado?
Faça como mais de 27 mil investidores, escolha uma das nossas assinaturas e junte-se a nós!
O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro em comparação com dezembro, segundo dados do Departamento de Comércio. No acumulado do ano, o núcleo avançou 2,6%, embora o dado de dezembro tenha sido revisado de 2,8% para 2,9%.
A alta de 0,3% no índice cheio também foi conforme esperado, refletindo uma variação anual de 2,5%. O PCE é o índice de inflação preferido pelo Federal Reserve (Fed).
A Grendene (GRND3) divulgou seus resultados do 4T24, destacando uma receita líquida de R$ 859,4 milhões, o que representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O mercado interno apresentou crescimento de 8,9%, enquanto as exportações tiveram alta de 31,9%. O volume de pares vendidos também aumentou 3,4%.
O trimestre foi marcado por um incremento de 3,2 pontos percentuais na margem bruta, impulsionado pela redução dos preços das principais matérias-primas, maior eficiência na gestão de mão de obra, além do crescimento da receita líquida e volume de vendas.
O lucro líquido ajustado foi de R$ 347,6 milhões, representando uma alta de 35,5% na comparação anual.
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