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Ações para ficar de olho nesta semana: PRIO3, AMBP3, PETR4, EMBR3, BMEB4, BRKM5, IRBR3, WEGE3

29/09/2025 Por Tiago Prux

Se preferir assistir, veja abaixo o vídeo completo com a análise desta semana.

A semana começa com o mercado digerindo sinais de juros aqui e lá fora, recalibrando expectativas de inflação e crescimento e, no micro, reprecificando casos que ganharam manchetes nos últimos dias.

A seguir, organizamos o panorama em narrativa contínua para você enxergar o que realmente pode mexer com preços nos próximos pregões.

CENÁRIO RECENTE: JUROS, INFLAÇÃO E APETITE POR RISCO

Nos EUA, o mercado precifica mais dois cortes do Fed até o fim do ano, movimento que afrouxa as condições financeiras globais.

No Brasil, o IPCA-15 de setembro veio em 0,48%, abaixo do consenso, ajudando a ancorar a curva — enquanto o Copom, mais cauteloso, apenas indica cortes adiante (provável 2026) condicionados ao comportamento das expectativas.

Em termos técnicos, o Ibovespa preserva tendência de alta com suporte na região de 140–141 mil pontos.

O dólar cumpriu alvo próximo de R$5,30 e, apesar da tendência principal de baixa, não se descarta um repique de curto prazo antes de voltar a testar a zona psicológica de R$5,00.

O S&P em reais segue lateralizado pela queda do câmbio, e o Bitcoin permanece preso às máximas históricas sem rompimento consistente.

DESTAQUES CORPORATIVOS

Ambipar (AMBP3): o pedido de tutela para suspender pagamentos e execuções, somado à troca do CFO, reforça o risco de recuperação judicial. Estrutura complexa, baixa liquidez e opacidade no caixa aumentam a incerteza. Nossa leitura segue negativa.

Cosan (CSAN3): o aumento de capital com BTG e Perfin atacou o principal calo: a alavancagem. A entrada de sócios fortes preserva o valor dos ativos-operacionais e pode catalisar novos movimentos estratégicos. Tese válida, com atenção ao risco.

Braskem (BRKM5): sem controlador engajado, a governança segue como problema. A venda de ativos parece ser a saída mais limpa, mas até lá, a tese se desgasta.

MBRF3: fusão BRF + Marfrig efetivada. Agora, o desafio é execução: capturar sinergias, normalizar dividendos e administrar o ciclo de proteínas.

IRB (IRBR3): lucro recorrente reaparece e sinistralidade recua. Discussão sobre retomada de dividendos em breve reforça reconstrução de confiança.

WEG (WEGE3): investimento em fábrica nos EUA mostra execução global eficiente, blindando a empresa de ruídos de curto prazo.

Banco Mercantil (BMEB4): crescimento no consignado INSS reforça foco em nicho de baixo risco e alto potencial. Mesmo após alta, ainda parece barato.

Embraer (EMBR3): fluxo de pedidos supera 50 anúncios recentes, sustentando visibilidade de produção até 2025. Margens devem seguir em alta.

Petróleo (PETR4 e PRIO3): pano de fundo estrutural segue positivo para o barril, com oferta restrita e demanda resiliente. Avanços regulatórios na Petrobras e expansão de produção na PRIO reforçam a tese.

O QUE OBSERVAR NESTA SEMANA

O foco volta a ser inflação e atividade.

Leituras mais comportadas reforçam cortes do Fed e aliviam a curva de juros no Brasil; dados mais fortes reacendem a volatilidade.

No micro, acompanhe os próximos passos da Ambipar, a integração da MBRF3, a desalavancagem da Cosan, indicadores da B3 e novidades em petróleo e tecnologia global.

VISÃO FINAL

O cenário segue favorável para ativos de risco, com juros globais em processo de flexibilização, inflação no Brasil mais controlada e boas oportunidades em empresas que entregam resultados consistentes.

Ainda assim, o mercado continua sensível a notícias e dados.

Por isso, a melhor estratégia é manter disciplina, olhar além do curto prazo e priorizar negócios sólidos.

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Ganhos consistentes são construídos com pequenas perdas

29/09/2025 Por Tiago Prux

Diariamente, me perguntam qual é o segredo para que duas das nossas Estratégias – o Rastreador de Tendências (Médio Prazo) e a Carteira Tiago Prux (Longo Prazo) – tenham entregado ganhos tão expressivos nos últimos anos.

Ao contrário do que muitos imaginam, o sucesso dessas Estratégias não veio de grandes lucros isolados, mas sim do bom gerenciamento de risco e da diversificação. Isso as torna muito seguras.

Grande parte dos ganhos aconteceu porque lidamos com prejuízos pequenos quando algo não sai como esperado.

Perder pouco significa continuar no jogo. Isso nos permite buscar ganhos consistentes ao longo do tempo.

O erro de muitos investidores é focar em “ganhar tudo de uma vez”. O foco deveria ser obter ganhos consistentes, evitando riscos desnecessários.

Ganhar “tudo de uma vez” é possível? Sim, mas os riscos são altos. E, claro, o tombo pode ser igualmente grande.

Eu não estou disposto a assumir esse tipo de risco.

Prefiro o estilo “devagar e sempre”. É vencedor. Tanto que, diferente da maioria, nunca vivi histórias de “quebradeiras” ou “perdas irreparáveis”.

Com Estratégia, Paciência e Disciplina, se vai (muito) longe.

É nisso que eu acredito. Se é nisso que você também acredita, junte-se a nós!

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago

CONHEÇA A NOSSA CARTEIRA E ESTRATÉGIA

Abaixo, você confere os resultados da Carteira Tiago Prux e da nossa Estratégia Rastreador de Tendências. Ambas têm histórico consistente e foram construídas para atender diferentes perfis de investidor, sempre com foco em segurança e retornos acima da média.

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Mais de 900% de retorno fazendo “mais do mesmo”

28/09/2025 Por Tiago Prux

Nesse mês, a Carteira Tiago Prux ultrapassou, com folga, a marca de +900% de retorno desde 2017.

Mais importante do que o retorno de curto prazo (que, isoladamente, não quer dizer muita coisa) é entender a importância de seguir um plano.

A base desta Carteira continua a mesma. Mas quantas vezes os ativos que a compõem já foram vistos como bons ou ruins pelo mercado? Dezenas!

E o que de fato mudou em termos de fundamentos? Quase nada.

CUIDADO COM AS “FALÁCIAS” DO MERCADO

Essa mudança constante de “opinião” sobre os mesmos ativos mostra que o tal “mercado” é uma máquina de gerar falácias.

Não me refiro a visões diferentes — o que é perfeitamente normal —, mas sim a mudanças constantes de discurso baseadas em análises fracas ou rasas.

Infelizmente, o investidor que não percebe isso acaba sendo, literalmente, triturado pelo mercado.

Por isso, o conhecimento superficial é tão perigoso e pode nos deixar expostos a essas falácias.

Basta pensar em quantas pessoas compraram e venderam ações de empresas de petróleo induzidas por análises questionáveis. Não foram poucas.

GANHAR DINHEIRO (DE FORMA CONSISTENTE) EXIGE BEM MAIS

Ganhar dinheiro na Bolsa é consequência de ter e seguir uma boa Estratégia.

Ter uma Estratégia nos permite saber o que estamos fazendo.

Saber o que estamos fazendo nos mantém focados no que importa e evita:

Movimentos impulsivos, como desistir de um planejamento bem estruturado;
Comprar e vender ações sem motivos concretos;
Ser “triturado” pelo mercado.

NÃO GOSTAR DE PERDER É NATURAL

É natural sentir que algo está errado, especialmente para quem é novo no mercado e vê o dinheiro diminuir em vez de crescer.

Sempre recebemos dezenas de reclamações, questionamentos e sugestões quando nossas Carteiras e Estratégias passam por momentos mais difíceis.

Isso faz parte.

O investidor profissional, no entanto, precisa manter o plano — ainda mais sabendo que é impossível ganhar sempre.

Os chamados “ajustes finos” são bem-vindos, não apenas quando o retorno é ruim, mas também quando existe a chance de melhorar o que já está bom.

A repetição é fundamental para quem busca ganhos consistentes. Fazer “mais do mesmo” pode parecer simples, mas exige trabalho duro, disciplina, conhecimento e Estratégia.

O retorno de quem entende esse processo costuma ser bastante positivo — como mostram os resultados da Carteira Tiago Prux até agora.

Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago Prux

CONHEÇA A CARTEIRA TIAGO PRUX

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para quem segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para manter sua carteira 100% atualizada e à prova de crises.

Confira o desempenho da Carteira no gráfico abaixo e entenda na prática como ela funciona:

COMO TER ACESSO À CARTEIRA

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Ao assinar, você terá acesso imediato não apenas a ela, mas também a todas as nossas Carteiras de Ações de Longo Prazo, desenvolvidas para diferentes perfis de investidores.

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Ibovespa avança +0,10%; Braskem (BRKM5) despenca -14,81%.

26/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em alta de +0,10%, aos 145.446 pontos. No acumulado semanal, o índice recuou -0,29%.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,59%, encerrando aos 6.643 pontos. Na semana, o índice acumulou queda de -0,16%.

PCE em linha nos EUA, Banco da Amazônia (BAZA3) divulga balanço semestral e Braskem (BRKM5) cai forte

Nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, o mercado foi guiado pelos números lá de fora e por alguns destaques locais.

Nos Estados Unidos, saiu o núcleo do PCE, que é a medida de inflação preferida do Fed.

O índice avançou +0,2% em agosto, repetindo julho e em linha com o que o mercado já esperava.

O que chamou a atenção foram os gastos do consumidor, que subiram +0,4%, bem acima da projeção de +0,2%, puxados principalmente pelas famílias de maior renda.

Aqui no Brasil, o Banco da Amazônia (BAZA3) divulgou seus resultados do primeiro semestre, com lucro líquido de R$ 575,2 milhões, crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período de 2024, além de uma carteira de crédito 20,3% maior e ROAE ainda elevado em 17,3%, apesar da inadimplência de 90 dias ter avançado para 3,29%.

Já a Braskem (BRKM5) foi destaque negativo do dia. As ações despencaram mais de -14,81% e voltaram ao menor valor desde 2015, depois que a companhia anunciou a contratação de assessores para revisar sua estrutura de capital.

O movimento levantou preocupações sobre uma possível reestruturação de dívida.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

▶ Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícias do Dia:

EUA: núcleo do PCE subiu +0,2% em agosto; índice cheio +2,7%. Saiba mais.

EUA: Trump anunciou novas tarifas de 25% a 100% a partir de 1º de outubro. Saiba mais.

Gol (GOLL54) e Azul (AZUL4): encerraram negociações de fusão. Saiba mais.

Santander (SANB11): aprovou recompra de até 37,4 mi de units/ADRs (1% do capital). Saiba mais.

Ambipar (AMBP3): Fitch cortou rating para ‘C’ e S&P rebaixou para ‘D’. Saiba mais.

Brasil: ICI da indústria subiu a 90,5 pontos em setembro, após três quedas seguidas. Saiba mais.

Cury (CURY3): aprovou dividendos de R$ 200 mi (R$ 0,68/ação; yield 2,09%). Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: MINHA CARTEIRA DE AÇÕES ESTÁ PERDENDO DO IBOVESPA. E AGORA, O QUE FAZER?

▶ Artigos do Dia:

Quando o Buy and Hold não funciona

Carteira Internacional: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o S&P

Quando o Buy and Hold não funciona

26/09/2025 Por Tiago Prux

Ao contrário do que muitos investidores pensam, a filosofia Buy and Hold não se refere à estratégia de simplesmente comprar um ativo e depois abandoná-lo na carteira.

Por quê?

É simples. Veja se você conhece algum desses nomes:

Monkey, G. Aronson, PanAir, Casa José Silva, Banco Nacional, Casas Buri, Yopa, Lojas Hermes Macedo, TV Tupi, Transbrasil, US Top, Vasp, Varig, Lojas Mesbla, Churrascarias Porcão, Jumbo Eletro, Banco Bamerindus, Rede Manchete de Televisão, Refrigerantes Crush, Papelaria Casa Mattos, Lojas Mappin, Lojas Arapuã, Supermercados Peg Pag, Ultralar, Gurgel Motores…

A lista é grande.

Essas são algumas das marcas e empresas que já fizeram muito sucesso no Brasil e que hoje não existem mais. A maioria faliu e algumas foram incorporadas.

Mas o que mais importa é: esses casos nos relembram de que Buy and Hold é diferente de “comprar e esquecer”.

CUIDE DOS SEUS INVESTIMENTOS COM ESTRATÉGIA

Se você tiver um negócio e não cuidar dele, as chances de precisar fechá-lo são grandes — seja um restaurante, uma fábrica ou uma agência de viagens.

Na Bolsa é igual.

Como diz o ditado: “os olhos do dono engordam o gado”.

Acompanhar o que está acontecendo é fundamental para que seus investimentos tenham bom rendimento no longo prazo.

Quem compra uma ação e confia apenas no tempo, acreditando que tudo vai dar “certo”, corre sérios riscos de ter surpresas bastante negativas no futuro.

NÃO BASTA INVESTIR, É PRECISO INVESTIR BEM

É importante que o investidor vá além. Não basta investir, é preciso investir bem e saber o que está fazendo.

Isso não significa ficar “girando” a sua Carteira de Longo Prazo, nem que você precise ler tudo sobre as empresas todos os dias — isso deixamos com a gente.

Mas, como as coisas mudam mais rapidamente hoje do que há 20 ou 30 anos, é essencial saber quais consequências de longo prazo uma crise, uma guerra ou a entrada de um concorrente podem trazer para as ações da sua carteira.

Essa é a lição de casa de qualquer investidor.

O TRABALHO DA CAPITALIZO

O que fazemos na Capitalizo é recomendar onde investir seu dinheiro, amenizando perdas e maximizando ganhos.

Esse trabalho permite que você se torne um investidor mais confiante e seguro, já que será avisado de qualquer movimento de compra ou de venda que seja preciso fazer.

Assim, você pode focar no seu trabalho, na sua família ou em outras atividades.

Eu acredito em tudo isso porque 100% dos meus investimentos e da minha família seguem as recomendações dos nossos analistas.

Se você quer investir de forma realmente profissional, com uma estratégia de resultados comprovados e muito acima da média, junte-se a nós.

ESTRATÉGIA E DESEMPENHO HISTÓRICO DA CARTEIRA TIAGO PRUX

Confira abaixo o retorno da Carteira Tiago Prux em diferentes períodos, além do ganho médio ao ano e do desempenho histórico em relação ao Ibovespa e ao S&P 500 (em R$):

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Ibovespa recua -0,81%; Ambipar (AMBP3) despenca -24,24% após acionar medida cautelar

25/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em queda.

No Brasil, o Ibovespa encerrou o dia em queda de -0,81%, aos 145.306 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -0,50%, fechando aos 6.604 pontos.

Inflação surpreende no Brasil e nos EUA, PIB americano é revisado para cima e Ambipar aciona medida cautelar que pressiona ações

O mercado desta quinta-feira (25/09) foi agitado pela divulgação de vários indicadores importantes.

Aqui no Brasil, o IPCA-15 subiu 0,48% em setembro, um pouco abaixo das projeções de 0,51%. No acumulado de 12 meses, a alta chegou a 5,32%, ainda pressionada pelo grupo Habitação.

Lá fora, nos Estados Unidos, os números vieram fortes.

O PCE, índice preferido do Fed, foi revisado para alta anual de 2,1% no 2º trimestre, enquanto o núcleo ficou em 2,6%.

Já o PIB americano surpreendeu com crescimento de 3,8%, puxado pelo consumo e pelos investimentos em tecnologia.

No noticiário corporativo, o grande destaque foi a Ambipar (AMBP3).

A empresa conseguiu na Justiça uma medida cautelar para suspender pagamentos e cobranças de credores, em movimento visto como uma prévia de recuperação judicial.

A decisão envolve dívidas relevantes, incluindo contratos em dólar e derivativos, e busca dar fôlego para renegociações. As ações chegaram a abrir o dia em queda de mais de 50%, figurando entre as maiores baixas do pregão.

Um abraço e bons investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

▶ Notícia do Dia:

Motiva (MOTV3): ARTESP aprovou prorrogação da concessão da Linha 4 do Metrô de SP. Saiba mais.

Helbor (HBOR3): aprovou venda de dois terrenos em SP e MS por R$ 32 mi. Saiba mais.

Petróleo: Brent caiu -0,50% (US$ 68,96) e WTI -0,60% (US$ 64,60) nesta quinta-feira. Saiba mais.

Intel (ITLC34, INTC): procurou a Apple (AAPL34, AAPL) para discutir possível investimento e cooperação. Saiba mais.

▶ Vídeo do Dia: CSAN3 | Ações da Cosan DESPENCAM -20%. E AGORA, O QUE FAZER?

▶ Artigo do Dia: As melhores Carteiras de Investimentos do Brasil | Confira aqui

Ibovespa tem leve alta; NÃO venda as ações da Cosan (CSAN3)

25/09/202524/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem os principais destaques dessa quarta-feira (24/09):

Bolsas fecham em direções opostas

Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -0,28%, fechando o pregão aos 6.637 pontos.

Já no Brasil, o Ibovespa avançou +0,05%, encerrando o dia aos 146.491 pontos.

Destaco a alta de +4,1% das ações do nosso “queridinho” Banco Mercantil (BMEB4). No ano, o avanço é de +40%.

O banco anunciou o lançamento do Cartão Mercantil Diamante, primeiro cartão consignado platinum da bandeira Visa, voltado para clientes aposentados do INSS.

O produto permite compras e parcelamentos como um cartão tradicional, mas com desconto direto no benefício previdenciário — o que garante taxas de juros mais baixas.

Para promover o lançamento, o banco iniciou uma campanha publicitária estrelada por Roberto Carlos, com veiculação em TV, rádio, mídias digitais e out of home até o fim do ano.

Golaço do Mercantil.

Não venda suas ações da Cosan (CSNA3)

Hoje quero compartilhar um corte da Mentoria da Capitalizo Consultoria, que realizamos semanalmente.

Nesse vídeo, explico em detalhes o que está acontecendo com a Cosan (CSAN3) e os motivos pelos quais não recomendamos a venda das ações.

Para conferir, clique no link: CSAN3 | Ações da Cosan DESPENCAM -20%. E AGORA, O QUE FAZER?

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Confira Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícias do dia:

Alibaba (BABA34, BABA) vai ampliar data centers no Brasil. Saiba mais

IRB (IRBR3) tem lucro em julho. Saiba mais

Brasil: Confiança do Consumidor (FGV) sobe em Setembro. Saiba mais

Azevedo & Travassos (AZEV4) firma financiamento. Saiba mais

Cemig (CMIG4) aprova JCP de R$ 604,7 mi. Saiba mais

WEG (WEGE3) aprova JCP de R$ 462,5 mi. Saiba mais

TIM (TIMS3) aprova JCP de R$ 480 mi. Saiba mais

Vibra Energia (VBBR3) tem rating elevado. Saiba mais

Vídeo do Dia:

DEPOIS DE CAIR -60% CHEGOU A HORA DESSA AÇÃO SUBIR FORTE? CONFIRA NOSSA ANÁLISE DE AURA33

Artigos do Dia:

Não invista em ações no exterior!

Carteira Tiago Prux: O Recorde de Rentabilidade Que Superou o Ibovespa

REITs: Como Investir no Mercado Imobiliário Global com Renda Recorrente

Ibovespa renova máxima histórica; WEG (WEGE3) e Alupar (ALUP11) anunciam investimentos

23/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No Brasil, o Ibovespa renovou a máxima histórica e encerrou o dia em alta de +0,91%, aos 146.424 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou -0,55%, fechando aos 6.656 pontos.

Trump sinaliza encontro com Lula, Copom reforça juros altos e WEG (WEGE3) e Alupar (ALUP11) anunciam investimentos

O mercado foi movimentado nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025, com destaques na política e no noticiário corporativo.

Logo cedo, chamou a atenção a sinalização de uma aproximação entre Donald Trump e Lula, depois de um encontro nos bastidores da ONU e a possibilidade de uma reunião oficial já na próxima semana.

Isso trouxe certo alívio para o câmbio e ajudou a bolsa a renovar sua máxima histórica.

No campo macro, a ata do Copom reforçou que a Selic deve continuar em 15% ao ano por um período prolongado, principalmente pela persistência da inflação de serviços.

Já nos EUA, Jerome Powell voltou a falar sobre o cenário delicado por lá: inflação ainda alta, mercado de trabalho em desaceleração… Ou seja, o discurso segue apontando para cortes graduais de juros.

Entre as empresas, a WEG (WEGE3) anunciou um investimento de US$ 77 milhões na sua fábrica no Missouri, ampliando em 50% a capacidade de produção de transformadores.

Já a Alupar (ALUP11) também foi notícia: venceu um leilão de transmissão no Peru, com CAPEX de US$ 220 milhões, e começou a operação de uma linha de 724 km aqui no Brasil, que vai render uma RAP de R$ 561,7 milhões por ano.

E, pra fechar, entre as maiores altas do Ibovespa tivemos RD Saúde (RADL3), que subiu sem um gatilho específico, mais na linha da volatilidade do dia.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícias do Dia:

Arrecadação federal: caiu -1,5% em ago/25, para R$ 208,8 bi — 1ª retração do ano. No acumulado jan-ago, somou R$ 1,889 tri (+3,7% a/a), recorde histórico para o período. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): fechou acordo para vender um A-29 Super Tucano à norte-americana SNC. Aeronave será produzida na fábrica da Flórida e antecede possível encomenda do governo dos EUA. Saiba mais.

Eletrobras (ELET3): colocou em operação a Linha de Transmissão Manaus–Boa Vista (724 km, 500 kV), conectando Roraima ao SIN. Investimento de ~R$ 3,3 bi, RAP de R$ 562 mi. Saiba mais.

Localiza (RENT3): aprovou JCP de R$ 543,4 mi (R$ 0,43/ação; yield 1,11%). Data-base: 25/09; ações “ex” em 26/09; pagamento em 18/11/25. Saiba mais.

Track&Field (TFCO4): aprovou JCP de R$ 10,5 mi (R$ 0,05/ação PN; yield 0,34%). Data-base: 25/09; ações “ex” em 26/09; pagamento em 29/05/26. Saiba mais.

Grupo Mateus (GMAT3): aprovou JCP de R$ 162,9 mi (R$ 0,06/ação; yield 0,87%). Data-base: 25/09; ações “ex” em 26/09; pagamento até 31/12/25. Saiba mais.

Porto (PSSA3): aprovou JCP de R$ 342,9 mi (R$ 0,45/ação; yield 0,88%). Data-base: 26/09; pagamento até 30/04/26. Saiba mais.

Vídeo do Dia: DEPOIS DE CAIR -60% CHEGOU A HORA DESSA AÇÃO SUBIR FORTE?

Artigo do Dia: Investidor, não tenha medo de errar

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Ibovespa recua -0,52%; Cosan (CSAN3) despenca -18,13% após anúncio de aumento de capital.

22/09/2025 Por Tiago Prux

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias:

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa recuou -0,52%, aos 145.109 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,44%, fechando aos 6.693 pontos.

Cosan (CSAN3) lidera atenção do mercado com aumento de capital; Nvidia (NVDC34, NVDA) anuncia investimento bilionário na OpenAI

O pregão desta segunda-feira foi marcado por novidades corporativas de peso.

O grande destaque ficou com a Cosan (CSAN3), que aprovou um aumento de capital de R$ 10 bilhões. Participam da operação nomes de peso: BTG Pactual, que entra com R$ 4,5 bilhões, a gestora Perfin, com R$ 2 bilhões, e a Aguassanta, do Rubens Ometto, com R$ 750 milhões.

O preço foi definido em R$ 5 por ação.

Além disso, a companhia ainda poderá emitir até R$ 1,8 bilhão adicionais e, mais adiante, outra oferta de R$ 2,75 bilhões. Depois dessa movimentação, BTG e Perfin passam a integrar o bloco de controle, mas o comando segue com o Ometto.

Esse reforço de caixa deve reduzir a dívida líquida da Cosan — hoje em R$ 17,5 bilhões — em mais da metade e cortar cerca de R$ 1,5 bilhão ao ano em despesas financeiras.

Mesmo assim, as ações ficaram entre as maiores quedas do dia, refletindo o efeito dilutivo da operação, embora no médio e longo prazo a notícia seja positiva.

No exterior, o noticiário também foi movimentado. A Nvidia (NVDC34, NVDA) anunciou um investimento gigantesco de até US$ 100 bilhões na OpenAI, voltado para a construção de data centers e infraestrutura de inteligência artificial.

O plano é instalar pelo menos 10 gigawatts em sistemas Nvidia — o equivalente ao consumo de energia de oito milhões de residências — com a primeira fase entrando em operação na segunda metade de 2026.

No campo macro, o Boletim Focus do Banco Central trouxe estabilidade: a inflação projetada para 2025 segue em 4,83%, ainda acima do teto da meta de 4,5%.

Para 2026, houve leve ajuste para baixo, de 4,30% para 4,29%.

Já o PIB ficou em 2,16%, o câmbio em R$ 5,50 e a Selic segue projetada em 15% para o fim de 2025, pela 13ª semana consecutiva.

E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.

Um abraço e ótimos investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Suzano (SUZB3): Cade aprovou sem restrições joint venture com a Kimberly-Clark na Holanda, avaliada em US$ 1,734 bi. Operação envolve 22 fábricas de tissue em 14 países; Suzano terá opção de comprar os 49% restantes em 3 anos. Saiba mais.

Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11): anunciou 12ª emissão de cotas de até R$ 2,49 bi, a R$ 101,71 cada. Direitos de preferência em 24/09; negociação até 09/10; liquidação em 10/10. Saiba mais.

Embraer (EMBR3): fechou acordo com a Latam para venda de até 74 aeronaves E195-E2 (24 firmes e 50 opções), avaliadas em ~US$ 2,1 bi. Primeiras entregas previstas para 2º semestre de 2026. Saiba mais.

Berkshire Hathaway (BERK34, BRK.B): concluiu a venda integral da participação na BYD, iniciada em 2008 com aporte de US$ 230 mi. Investimento chegou a valer US$ 9 bi em 2022 e foi zerado em mar/25. Saiba mais.

Cemig (CMIG4): homologado acordo trabalhista sobre plano de saúde, com indenização de até R$ 1,25 bi em 6 parcelas anuais até 2030. Benefício alcança 15,5 mil pessoas. Saiba mais.

Criptomoedas: mercado caiu forte em 22/09 após liquidação de +US$ 1,5 bi em posições compradas em 24h, afetando 400 mil traders. Bitcoin recuou -2,7% (US$ 112,3 mil) e Ethereum -6,3% (US$ 4.169). Saiba mais.

Artigos do Dia:

Você sabe quando VENDER ou MANTER suas ações?

Ações para ficar de olho nesta semana: cenário, destaques e o que observar

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Quantas ações devo ter na minha carteira?

20/09/2025 Por Tiago Prux

Uma das maiores dúvidas dos investidores é sobre a quantidade de ações que se deve manter em uma Carteira. A resposta, como não poderia ser diferente, é: depende!

Um investidor, por exemplo, que decide formar uma carteira apenas com ações de grandes bancos talvez precise de apenas 4 ações: Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11).

Assim, a quantidade de ações em uma carteira está diretamente relacionada à Estratégia escolhida por cada investidor.

Contudo, uma coisa é certa, como diria Harry Markowitz:

“a diversificação é o último almoço grátis disponível”.

Markowitz afirmou isso porque, embora não garanta lucros, a diversificação oferece uma valiosa proteção para a carteira. Aproveitemos essa vantagem!

“VOU GANHAR MENOS DINHEIRO”

O primeiro passo é desfazer um mito comum entre investidores: “uma carteira diversificada rende menos”.

Essa é uma visão equivocada. O que determina se o investidor vai ganhar ou não dinheiro não é a quantidade de ações na carteira — se são 5, 10 ou 20 —, mas sim a qualidade da Estratégia.

E dentro de uma boa Estratégia, a diversificação é uma peça fundamental, pois aumenta a proteção e ainda amplia as chances de capturar oportunidades em diferentes setores e cenários.

Mais adiante, você vai ver como as nossas Carteiras de Longo Prazo comprovam isso na prática, com desempenhos bem acima do Ibovespa.

ESTRATÉGIAS DA CAPITALIZO

Nosso Setor de Análise adota o conceito de “Estratégias dentro da Estratégia”. Isso significa que, mesmo com uma Estratégia Principal, cada Carteira se ramifica em Estratégias Secundárias.

Um bom exemplo é a Carteira Dividendos+, que ilustra bem a importância da diversificação.

CARTEIRA DIVIDENDOS+

Montar uma carteira focada em dividendos é uma das Estratégias mais buscadas no mercado.

Nossa Carteira Dividendos+ prioriza ações de empresas que oferecem um fluxo consistente de dividendos, como as do setor elétrico e financeiro.

Porém, ela também inclui dois grupos de empresas que muitos investidores ignoram:

Empresas em recuperação: companhias que já tiveram histórico positivo de dividendos, mas enfrentaram problemas e reduziram seus lucros. Normalmente são negociadas a preços descontados, oferecendo bom potencial de valorização.
Empresas de crescimento: ações com Dividend Yield baixo, pois reinvestem fortemente em expansão. Quando esses investimentos maturarem, o potencial de pagamento de dividendos poderá ser enorme.

A QUANTIDADE IDEAL DE AÇÕES

Como vimos, mesmo que fosse nosso desejo concentrar em 5 ou 8 ações, a estruturação da Estratégia não permitiria — seria praticamente impossível contemplar todas as ramificações em tão poucos ativos.

Nosso foco está em encontrar boas empresas, cujas ações possam gerar grandes retornos tanto em valorização quanto em proventos.

No fim das contas, o mais importante é ganhar dinheiro sem correr riscos desnecessários.

Além disso, como as nossas Carteiras são todas de longo prazo e de baixo giro, entendemos que ter entre 18 a 25 ações em um portfólio não só nos protege, mas também nos permite participar de oportunidades que uma carteira muito concentrada não nos permitiria.

VEJA COMO NOSSAS CARTEIRAS SE DESTACAM

Abaixo, confira o desempenho das nossas três Carteiras de Longo Prazo, todas com resultados consistentes acima da média do mercado:

ACESSE TODAS ESSAS CARTEIRAS

Todas essas Carteiras fazem parte da assinatura Capitalizo Invest, focada em estratégias de longo prazo.

Com ela, você terá acesso imediato às nossas Carteiras Recomendadas de Ações, todas estruturadas para investidores que buscam segurança, diversificação e crescimento patrimonial de forma consistente.

Clique no botão abaixo e comece agora a investir com estratégia e tranquilidade.

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