Em primeiro lugar, quero usar um depoimento para alertar você sobre ganhar dinheiro na Bolsa:
“Gostaria de pedir o cancelamento da minha assinatura.
Esperava mais trocas nas Carteiras de Longo Prazo e
mais recomendações de Swing Trade.”
O texto acima mostra um pedido de cancelamento de um cliente da Capitalizo. Deixo claro que a minha intenção não é expor nem reclamar de algo.
Qualquer pessoa tem o direito de não se identificar com a nossa empresa.
Entretanto, é importante destacar um erro comum que vejo em muitos investidores:
Achar que, para ganhar mais dinheiro, é preciso “comprar e vender” sem parar, quando na verdade o que mais importa é ter e seguir uma boa estratégia.
É claro que não podemos mudar nossas estratégias porque alguém deseja operar mais. Até porque eu mesmo sigo todas as recomendações da Capitalizo e coloco o dinheiro da minha família nelas. Certamente, eu não faria isso se soubesse que um analista recomendou algo “só por recomendar”.
Com exceção daqueles que estão na Bolsa para “jogar” e enxergam o mercado como um cassino, esse tipo de pensamento apenas reforça uma triste realidade: o quanto os investidores são estimulados a fazer operações sem critério e a trocar de posições a todo momento.
FOQUE NO QUE IMPORTA
Atualmente, nossa taxa de cancelamentos é inferior a 2% do total de novas assinaturas — e o motivo “ter poucas recomendações” representa mais da metade desses pedidos.
Quando explicamos a lógica por trás das estratégias, boa parte dos clientes desiste de cancelar.
Diante disso, por favor, me responda de maneira bem sincera:
O que importa mais para você: “comprar e vender sem parar” ou realmente ganhar dinheiro na Bolsa?
O nosso foco sempre foi — e sempre será — fazer você ganhar dinheiro.
Se esse também é o seu objetivo, junte-se a nós.
RESULTADOS QUE FALAM POR SI
Abaixo, você confere a tabela com os resultados históricos das nossas principais carteiras e estratégias — de curto, médio e longo prazo — desde 2017 até hoje.
Todas essas carteiras e estratégias fazem parte da assinatura Capitalizo Invest Pro, o plano mais completo da Capitalizo.
Com ele, você terá acesso imediato a todas as recomendações exclusivas e poderá investir com segurança, simplicidade e foco em resultados.
No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em alta de +0,26%, aos 141.422 pontos. No acumulado semanal, o índice avançou +2,50%.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,64%, encerrando aos 6.460 pontos. Na semana, o índice registrou leve alta de +0,04%.
PCE em linha nos EUA, Raízen vende ativos e varejo dispara na bolsa
O pregão desta sexta-feira (29/08) foi movimentado por dados relevantes de inflação nos Estados Unidos e por novidades corporativas no Brasil, com destaque também para o forte desempenho das ações de varejo.
No cenário externo, o núcleo do PCE — indicador preferido do Federal Reserve para orientar sua política monetária — subiu 0,3% em julho, acumulando 2,9% em 12 meses, resultado em linha com as expectativas.
A leitura reforçou a percepção de que o Fed pode iniciar o ciclo de cortes de juros já em setembro, mantendo um ambiente mais favorável ao interesse por ativos de risco nos mercados globais.
No campo corporativo, a Raízen (RAIZ4) anunciou a venda das usinas Rio Brilhante e Passa Tempo, no Mato Grosso do Sul, para a Cocal Agroindústria por R$ 1,54 bilhão.
O movimento está alinhado à estratégia de desalavancagem e otimização do portfólio, em meio a um quadro de endividamento elevado que tem pressionado as ações da companhia nos últimos meses.
Já o setor de varejo foi um dos grandes destaques do pregão, com Magazine Luiza (MGLU3) entre as maiores altas do Ibovespa e Casas Bahia (BHIA3) disparando fora do índice.
Além do ambiente externo positivo, o movimento refletiu um forte fluxo comprador, impulsionado por operações de short squeeze em empresas de maior volatilidade, o que reforçou o rali recente desses ativos.
Minerva (BEEF3): acionistas aprovam redução de capital em R$ 577,3 mi para absorver prejuízos de 2024. Capital social cai para R$ 3,1 bi, sem cancelamento de ações ou devolução de recursos. Saiba mais.
Aura Minerals (AURA33, AUGO): MPGO questiona compra da mina Serra Grande (US$ 76 mi) e pede suspensão das operações, além de R$ 410 mi por danos ambientais. Negócio ainda depende de aval do CADE e pode envolver TAC da Semad. Saiba mais.
TIM (TIMS3): avalia fusão na banda larga para fortalecer operação de fibra. Estuda adquirir fatia da IHS na I-Systems (6,5 mi de casas aptas, 800 mil clientes) e uni-la a provedor com ~1 mi de assinantes. Saiba mais.
HGRU11: vende edifício em Poços de Caldas (MG) por R$ 14,3 mi, com valorização de 22,8% sobre o valor investido. Operação gera lucro de R$ 2,65 mi (R$ 0,11/cota) e TIR anualizada de 12,5%. Pagamento será em 3 parcelas até 2027. Saiba mais.
Ibovespa: 3ª prévia confirma entrada de C&A (CEAB3) e Cury (CURY3), e saída de São Martinho (SMTO3) e PETZ (PETZ3). O índice terá 84 ativos de 81 empresas. Maiores pesos: Vale (11,24%), Itaú (8,24%), Petrobras PN (6,43%), Petrobras ON (4,16%) e Bradesco (3,99%). Saiba mais.
Um dos maiores aprendizados que tive desde que comecei a investir veio do livro Axiomas de Zurique, e retrata bem algo que sempre acontece durante uma queda da Bolsa:
“O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece o que acontecerá no futuro.”
Infelizmente, em pleno ano de 2024, boa parte dos investidores ainda acha que alguém sabe para onde os preços irão e quando eles poderão subir ou cair.
Ou seja, se você realmente acha que é possível saber para onde o mercado vai, e que por isso nunca irá perder dinheiro na Bolsa, sinto lhe informar: isso é impossível!
Por outro lado, a parte boa é que você não precisa adivinhar o futuro para ganhar dinheiro.
A LIBERTAÇÃO DO INVESTIDOR
Como já comentei algumas vezes, a grande “libertação” do investidor é quando ele entende que o futuro é imprevisível e para de se preocupar se os preços vão subir ou cair.
Pois, se ninguém sabe o que vai acontecer, ficar aflito pensando como o mercado vai abrir amanhã só fará mal à saúde e não vai ajudar a ganhar dinheiro.
Na minha opinião, que vai na linha do livro, o que importa é somente uma coisa: me manter vivo no mercado.
Digo isso porque só terei a chance de ganhar dinheiro se eu conseguir “sobreviver” a toda a volatilidade do mercado, sem ter uma perda permanente de capital.
Quando penso dessa forma, afasto qualquer possibilidade de frustração caso os resultados não apareçam no curto prazo.
E não se engane: em alguns momentos, os resultados realmente não vão aparecer.
COMO SE PREPARAR PARA A QUEDA DA BOLSA?
Acredito que só sobrevive no mercado quem tem uma boa estratégia.
Uma estratégia não garante ganhos — não existe nenhum investidor que vai ganhar sempre. Porém, ter um plano pode sim garantir a sua sobrevivência e aumentar a possibilidade de ganhar muito dinheiro no futuro.
Em suma: o importante é ter e seguir uma boa estratégia.
COMO INVISTO O MEU DINHEIRO?
Tenho meu capital (e da minha família) basicamente dividido em duas estratégias:
▶ Carteira Tiago Prux:um portfólio global diversificado de ações para o longo prazo. Nessa carteira, é utilizada Análise Fundamentalista para definir o que será “comprado” ou “vendido”.
O foco aqui é ser “sócio” das empresas.
Com apenas 10 minutos por mês, consigo manter a carteira sempre atualizada.
▶ Rastreador de Tendências: a Estratégia de médio prazo da Capitalizo, cujas operações costumam durar de 3 a 6 meses.
Nessa estratégia, é utilizada a Análise Técnica para definir o que será “comprado” ou “vendido”.
O foco aqui é acompanhar os preços das ações, ficar “comprado” no que está subindo e “vendido” no que está em queda.
Com apenas 10 minutos por semana, consigo seguir todas as recomendações do Rastreador.
Lembrando que, com apenas 10 minutos por semana, consigo seguir todas as recomendações do Rastreador.
SABER O QUE FAZER
Perceba que utilizo duas estratégias distintas para investir o meu dinheiro. E não existe nada de errado nisso.
Eu poderia ter Renda Fixa, Fundos Imobiliários, uma Carteira de Dividendos…
O importante é obedecer ao meu perfil e fazer o que vai me deixar confortável e tranquilo, sem nunca “perder o sono” por causa do sobe e desce do mercado — assim como essas duas formas de investir têm feito por mim há muito tempo.
Investidor que sabe o seu perfil e tem uma forma de investir adequada a ele tem muito mais chances de “se manter vivo” e de ganhar muito dinheiro no mercado.
Afinal, quando o mercado vai subir ou quando será a queda da Bolsa não importa. O crucial é ter uma estratégia e sempre saber o que fazer.
É exatamente isso que fazemos na Capitalizo: estratégias claras, disciplina e resultados consistentes.
Todas essas recomendações estão disponíveis na assinatura Capitalizo Invest Pro, o pacote mais completo, que reúne carteiras e estratégias de curto, médio e longo prazos.
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Quinta-feira (28) foi um pregão daqueles para entrar na história.
O Ibovespa bateu 142.138 pontos na máxima do dia e fechou em forte alta de +1,32%, aos 141.049 pontos. O dólar recuou, fechando em R$ 5,41 (-0,22%).
Já em Nova York, o S&P 500 subiu +0,32%, alcançando os 6.501 pontos — mais um recorde no mercado americano.
O movimento foi sustentado pelas expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos ainda em 2025, enquanto no Brasil as projeções já apontam para reduções no início de 2026.
Além disso, a pesquisa Atlas mostrando vantagem de Tarcísio de Freitas sobre Lula na corrida presidencial reforçou o apetite por risco.
De forma geral, o pregão refletiu maior otimismo, em um ambiente de expectativas positivas para a Bolsa.
Dados econômicos
O IGP-M de agosto avançou +0,36%, após queda no mês anterior e acima das expectativas.
Já nos EUA, o PIB do 2º trimestre cresceu 3,3% em base anualizada, superando a primeira leitura e confirmando a recuperação da maior economia do mundo, mesmo com juros altos.
Ultrapar dispara com operação Carbono Oculto
No corporativo, as ações de distribuidoras de combustíveis dispararam após a Polícia Federal e a Receita Federal deflagrarem a operação Carbono Oculto — considerada a maior ação já feita contra uma rede criminosa no setor.
A ofensiva investiga irregularidades como sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro, mobilizando 1,4 mil agentes em mandados de busca e apreensão.
O movimento tende a beneficiar as grandes distribuidoras, já que reduz a concorrência desleal praticada por empresas irregulares.
Resultado: Ultrapar (UGPA3) subiu 8,08%, enquanto Raízen (RAIZ4) e Vibra (VBBR3) também fecharam em alta.
NVIDIA (NVDC34, NVDA): lucro de US$ 26,4 bi (+59%) e receita recorde de US$ 46,7 bi (+56%) no 2T25, com data centers em destaque. Novo programa de recompra de US$ 60 bi. Saiba mais.
Vinci Logística (VILG11): fecha contrato com a Sierra Log para 15,4 mil m² no Extrema Business Park (MG), válido até 2030. Com isso, 30,8 mil m² já estão ocupados no empreendimento AAA de 66,9 mil m². Saiba mais.
Oi (OIBR3): adia divulgação do 2T25 para 04/09 e propõe grupamento de ações na proporção de 25 para 1, visando atender regras da B3 e recompor liquidez. Saiba mais.
ACapitalizo existe por um motivo: permitir a você ganhar dinheiro com nossas recomendações.
Simples assim!
Logicamente, quem investe em ações ou em outros ativos de renda variável sabe que perdas, mesmo que momentâneas, irão acontecer no meio da jornada.
Porém, os resultados obtidos por quem segue nossas recomendações indicam que estamos no caminho certo.
Desde que fundamos a Capitalizo em 2017 até hoje…
…desconheço outra Casa de Análise ou Gestora que entregou resultados melhores do que os nossos!
Ou seja, quem seguiu fielmente nossas recomendações não se arrependeu e ganhou dinheiro.
NOSSO MAIOR DESAFIO
Ao contrário do que muitos imaginam, o nosso maior desafio não foi ter os melhores resultados.
Temos estratégias bem definidas há anos e, como costumo dizer, sempre sabemos o que fazer.
O que mais nos preocupa, e onde mais investimos tempo, é na comunicação com os clientes. Queremos que todos aproveitem nossas recomendações da melhor forma possível.
Vídeos explicativos, tutoriais, mentorias, relatórios e atendimento exclusivo são algumas das ferramentas que nos permitem estar próximos de cada cliente.
O cliente da Capitalizo não tem motivo para ficar com dúvidas. Estamos sempre 100% à disposição para que você não se sinta sozinho.
Não é necessário entender todos os detalhes técnicos de uma ação, mas sim ter clareza sobre seus objetivos e o funcionamento da carteira escolhida.
Afinal, quem não entende seu perfil de investidor dificilmente alcança grandes resultados.
E QUAL O SEU PERFIL?
O perfil de investidor não é definido apenas por uma pesquisa ou pela idade.
Cada pessoa tem um perfil único, que deve ser avaliado individualmente.
No entanto, existem três fatores que ajudam você, investidor, a entender o seu perfil:
O tempo que você tem disponível para acompanhar o mercado.
Sua sensibilidade ao “sobe e desce” do mercado.
Seu horizonte de investimento.
Um investidor que não tem tempo para acompanhar o mercado dificilmente conseguirá fazer operações de curto prazo.
Alguém que precisará resgatar o dinheiro em 12 meses não deveria alocar em ações.
Já um investidor que vê grandes quedas como oportunidades pode ter até 60% ou mais do seu capital em ações.
Lembrando que nada impede você de ter uma Carteira de Dividendos e também fazer operações de curto prazo, por exemplo.
E perceba como é simples, considerando apenas os três pontos acima, definir o seu perfil no início da jornada.
Digo no início pois, no futuro, o modo de investir poderá mudar ou sofrer o que chamamos de “ajustes finos”.
Contudo, se você entende esses três fatores e pensa a respeito deles, então vai sair na frente de 95% dos investidores.
Infelizmente, a maior parte das pessoas que investe nunca parou 5 minutos para pensar de que forma deveria investir.
E como sabemos, os resultados nesses casos não costumam ser positivos.
QUAL A MELHOR FORMA DE GANHAR DINHEIRO COM INVESTIMENTOS?
Não existe a melhor forma de investir.
Na verdade a melhor forma de investir é aquela que respeita o seu perfil. E por isso é importante você sempre respeitá-la.
Vou mostrar a você dois comentários de nossos clientes que podem ajudar a definir seu perfil:
Comentário 1:
Comentário 2:
Perceba que ambos investidores começaram de uma forma, e após receberem a nossa ajuda e levarem a sério as estratégias e carteiras, conseguiram otimizar os seus investimentos.
Da mesma forma, outros investidores não vão precisar mudar a sua maneira investir.
Ou seja, não existe melhor e pior ao ter uma Carteira de Dividendos ou fazer operações de Curto Prazo.
O que é “bom ou ruim” vai depender de cada pessoa.
Por isso encontrar o seu perfil é tão importante e libertador. Após esse processo você vai ficar mais confiante para aproveitar nossas recomendações e buscar seus objetivos financeiros.
Por fim… nunca “brigue” ou faça algo que não esteja de acordo com o seu perfil.
O nosso foco é fazer você ganhar dinheiro sempre. Se o seu objetivo é o mesmo, então junte-se a nós!
CONHEÇA AS NOSSAS CARTEIRAS E ESTRATÉGIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS
Para acessar mais detalhes, basta clicar nos links abaixo:
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No pregão de hoje, os principais mercados globais fecharam em alta.
No Brasil, o Ibovespa subiu +1,04%, encerrando o dia aos 139.205 pontos.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +0,24%, fechando aos 6.481 pontos.
Rumores sobre a CBA, Petrobras em fase decisiva na Margem Equatorial e expectativa por resultados da NVIDIA
A quarta-feira foi marcada por notícias corporativas que movimentaram o noticiário, em um dia sem indicadores macroeconômicos relevantes no Brasil ou no exterior.
Segundo reportagem do Valor, o processo de venda do projeto Rondon, de bauxita, da CBA (CBAV3) pode evoluir para a negociação do controle da companhia.
O ativo, localizado no Pará, é considerado o maior projeto de bauxita do mundo, com investimento estimado em US$ 2,5 bilhões, e teria entre os potenciais interessados gigantes como Chinalco, Alcoa e Rio Tinto — esta última vista como possível candidata a adquirir toda a CBA.
Hoje, a Votorantim S.A. detém 68,6% da empresa, enquanto 31,4% das ações estão em circulação no mercado.
A Petrobras (PETR4) também ganhou destaque ao encerrar a Avaliação Pré-Operacional (APO) na Bacia da Foz do Amazonas, último passo antes da decisão do Ibama sobre liberar ou não a perfuração do primeiro poço na região.
A avaliação envolveu checagem de equipamentos, simulações de resposta a acidentes e interação com autoridades e comunidades locais.
O projeto pode abrir uma nova fronteira petrolífera no país, a chamada Margem Equatorial.
No exterior, os investidores aguardam a divulgação dos resultados da NVIDIA (NVDC34, NVDA), prevista para após o fechamento do pregão.
A companhia se tornou referência global no avanço da inteligência artificial, e seus números são acompanhados de perto não apenas pelo impacto direto no setor de tecnologia, mas também pelo efeito que podem ter sobre a percepção do crescimento econômico mundial.
Kepler Weber (KEPL3): aprova recompra de até 2,1 mi de ações (1,21% do free float). Programa tem prazo de até 18 meses, até fev/27. Saiba mais.
Ferbasa (FESA4): aprova JCP de R$ 17,5 mi (R$ 0,04/ação PN; yield 0,71%). Data-base: 02/09; pagamento em 18/09/25. Saiba mais.
Spotify (S1PO34, SPOT): lança recurso de mensagens diretas no app, permitindo compartilhar músicas, podcasts e audiolivros. Objetivo é ampliar engajamento e alcance de criadores, enquanto a base já soma 696 mi de usuários. Saiba mais.
B3 (B3SA3): compra 62% da Shipay por R$ 37 mi, com opção de aquisição total até 2030. Transação reforça estratégia em infraestrutura de crédito. Operação depende do Cade. Saiba mais.
Os Fundos Imobiliários são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de negócios de base imobiliária.
Como, por exemplo, no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou em imóveis prontos, como edifícios comerciais, shopping centers e hospitais.
No patrimônio de um fundo podem estar presentes um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles relativos, entre outros.
Assim, o investimento é feito a fim de conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor imobiliário.
VANTAGENS DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Você pode ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários
Existem cotas no mercado que valem menos de R$ 100 e que você pode comprar quantas estiverem à venda.
Além disso, existe também a possibilidade de comprar os melhores imóveis do mercado através dos Fundos Imobiliários.
Abaixo, segue imagem do Imóvel Hub Natura Itupeva, situado na Cidade de Itupeva, Estado de São Paulo. Atualmente o imóvel está alugado para Natura, e pertence ao Fundo Imobiliário Bresco Logística (BRCO11).
ISENÇÃO DE IR E IOF
Outra vantagem é a Isenção de Imposto de Renda no recebimento dos rendimentos mensais para pessoas físicas.
Essa isenção é válida para pessoas que tenham menos de 10% da totalidade de cotas do fundo.
Bem como exclusivamente para fundos imobiliários cujas cotas sejam negociadas na Bolsa de Valores e que tenham mais de 50 cotistas.
DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Os Fundos Imobiliários são uma excelente opção para quem já tem algum tipo de investimento e deseja diversificar a carteira.
Alguns fundos já trazem em seu portfólio diferentes tipos de imóveis como uma universidade e um shopping, por exemplo.
Assim, é uma excelente forma de minimizar seus riscos e proteger seu patrimônio, já que um setor é diferente do outro (neste caso, educação e comércio).
VENDAS DAS COTAS NA B3
Ao contrário de um imóvel, cuja venda é trabalhosa e exige cuidados, o fundo permite negociar as cotas na Bolsa. E você não precisa vender todas as suas cotas, mas pode negociar apenas parte delas.
E, mesmo que o fundo não tenha liquidez diária, uma semana costuma ser um prazo razoável para a venda das cotas.
Abaixo, você pode ver o book do BC Fund (BRCR11), um dos Fundos Imobiliários mais negociados do mercado. Assim como é possível negociar, por exemplo, ações do seu Home Broker, você também pode negociar cotas de FII’s.
POSSIBILIDADE DE VALORIZAÇÃO E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Assim como vários imóveis acabam valorizando ao longo do tempo, as cotas dos FIIs também podem valorizar.
Além disso, a grande maioria paga dividendos todos os meses, fazendo dos Fundos Imobiliários uma interessante ferramenta de geração de renda.
Uma Carteira de FIIs pode, por exemplo, ser uma ótima alternativa de geração de renda mensal, juntamente com uma Carteira de Dividendos. Diversos clientes da Capitalizo investem dessa forma.
IMÓVEIS X FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Confira as vantagens da compra de Fundos Imobiliários em relação a compra direta de Imóveis:
▶ Simplicidade
Imóveis: O investidor precisa se preocupar com escrituras, certidões, ITBI, locação, vacância, reforma, cobrança etc.
Fundos Imobiliários: Por meio do Home Broker o investidor negocia as suas cotas, sem se preocupar com burocracia e os cuidados de um imóvel.
▶ Liquidez
Imóveis: A transação depende de diversas variáveis e complicações que tornam difícil a venda rápida de um imóvel.
Fundos Imobiliários: Algumas cotas são negociadas na Bolsa, reduzindo o risco de não se conseguir vender o ativo, além de ser livre das complicações burocráticas.
▶ Fracionamento do Investimento
Imóveis: O imóvel é um bem indivisível. Assim, não é possível vender apenas uma parte dele.
Fundos Imobiliários: O investimento em fundos imobiliários, por ser fracionado em cotas, permite ao investidor comprar/vender cotas de acordo com a sua capacidade financeira.
▶ Vantagem Fiscal
Imóveis: Os aluguéis provenientes dos imóveis de propriedade direta são tributados pelo Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Fundos Imobiliários: Para pessoas físicas, não há incidência de IR sobre o rendimento distribuído pelo fundo, o que aumenta o retorno do investimento.
▶ Risco
Imóveis: O proprietário de um imóvel fica exposto ao risco de vacância (imóvel vazio) e inadimplência.
Fundos Imobiliários: O FII investe, normalmente, em grandes empreendimentos, o que leva à diversificação de inquilinos e minimiza o risco de perda total de rentabilidade.
▶ Gestão
Imóveis: O proprietário de um imóvel, em geral, não tem tempo de encontrar maneiras de melhorar seus rendimentos, em meio a natural deterioração do interior.
Fundos Imobiliários: O investidor não precisa se preocupar com a depreciação. A gestão ativa permite que o administrador venda empreendimentos que considera menos valorizados.
QUAIS SÃO OS TIPOS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS?
Existem vários tipos de Fundos Imobiliários. Por exemplo, Hospitais, Shoppings, Prédios Empresariais, FIIs que compram CRIs, LCIs etc.
O interessante é que o investidor escolha os que se adequem melhor ao seu perfil, seja para tentar ganhar com a valorização da cota ou para ganhar o rendimento mensal de aluguéis, por exemplo.
QUAL O PERFIL DE QUEM INVESTE EM FIIS?
Investidor de longo prazo;
Investidor que busca ganho de capital;
Investidor que quer gerar renda;
Investidor que tem interesse em investir em imóveis.
Nesse sentido, o investimento em Fundos Imobiliários é uma das formas mais inteligentes de se investir em imóveis.
Além dos rendimentos mensais serem isentos de Imposto de Renda, é possível que você invista nos principais empreendimentos (logísticos, corporativos, shoppings, entre outros) e títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, do Brasil e do Mundo.
DESEMPENHO DA CARTEIRA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Abaixo, segue o desempenho Carteira Capitalizo de FIIs e REITs desde Outubro de 2017 até hoje. Perceba que, nesse período, o nosso retorno é muito superior ao apresentado pelo IFIX:
CARTEIRA DE FIIs E REITs DA CAPITALIZO
A Carteira de FIIs e REITs está disponível para os assinantes da Capitalizo Invest.
Ela foi pensada para quem deseja renda mensal previsível, diversificação e proteção de patrimônio.
E o melhor: com apenas 10 minutos por mês, você mantém sua carteira 100% atualizada, sem complicações.
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No pregão de hoje, o Ibovespa apresentou queda de -0,18%, aos 137.771 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,41%, fechando aos 6.465 pontos.
Mercados atentos à crise no Fed, IPCA-15 em deflação e destaque para o Mercantil
A terça-feira foi de maior cautela nos mercados após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a demissão da diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, sob alegações de impropriedade em empréstimos hipotecários.
A decisão, contestada pela própria dirigente que afirma que continuará no cargo, deve gerar disputa judicial e levantou preocupações sobre a independência do banco central, já que dirigentes do Fed só podem ser removidos por “justa causa”.
O episódio reacendeu o debate sobre a autonomia da política monetária americana e os riscos de interferência do governo.
No Brasil, o destaque ficou para o IPCA-15, que registrou deflação de -0,14% em agosto, após alta de +0,33% em julho.
O resultado ficou levemente acima do esperado, que era de -0,19%. Foi a primeira queda desde julho de 2023, puxada por habitação, alimentação e transportes.
Com isso, o índice acumulado em 12 meses recuou para 4,95%, abaixo dos 5,30% do mês anterior.
No corporativo, o Banco Mercantil (BMEB4) ganhou espaço após a confirmação de que herdará 21 dos 25 lotes conquistados pela Crefisa para administrar pagamentos do INSS até 2029, após a suspensão dos contratos da financeira por falhas operacionais.
A medida deve adicionar cerca de 100 mil novos clientes, fortalecendo as receitas de serviços e reforçando a imagem institucional do banco — fator que foi bem recebido pelo mercado.
Americanas (AMER3): nomeia Fernando Dias Soares (ex-Domino’s Brasil) como novo CEO a partir de 01/10. Leonardo Coelho seguirá no Comitê Financeiro. Saiba mais.
Braskem (BRKM5): após saída de Tanure, IG4 assume protagonismo nas negociações pelo controle. Estrutura avaliada prevê fundo com bancos credores e aporte mínimo de US$ 3 bi. Saiba mais.
Hapvida (HAPV3): compra o Hospital de Oncologia do Méier (RJ) da Oncoclínicas (ONCO3) por R$ 5,3 mi. Unidade tem 80 leitos e será transformada em hospital geral. Saiba mais.
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
Principais Bolsas
No pregão de hoje, o Ibovespa apresentou uma leve alta de +0,04%, aos 138.025 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,43%, fechando aos 6.439 pontos.
Mercado inicia semana em ritmo lento com Focus e disputas no GPA
A segunda-feira foi marcada por um pregão mais morno, com poucas novidades relevantes tanto no cenário macro quanto no corporativo, ainda refletindo os desdobramentos da última semana, quando o simpósio de Jackson Hole elevou a expectativa por cortes de juros pelo Federal Reserve.
O destaque do dia ficou para o Relatório Focus, que trouxe nova revisão para baixo da inflação projetada para 2025, de 4,95% para 4,86%.
Houve também leve queda nas estimativas para o PIB, de 2,21% para 2,18%, enquanto o câmbio passou de R$ 5,60 para R$ 5,59. Já a Selic foi mantida em 15% pela nona semana consecutiva.
No exterior, grandes bancos como Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank reforçaram apostas de cortes de 25 pontos-base já em setembro, após o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole apontar sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho como fator central.
Já casas como Bank of America e Morgan Stanley seguem mais cautelosas.
O mercado futuro, por sua vez, já precifica 87% de probabilidade de corte em setembro, com o encontro do Fed marcado para os dias 16 e 17.
No campo corporativo, o GPA (PCAR3)foi destaque após a família Diniz atingir 24,6% de participação na companhia, ultrapassando o Casino, e protocolar pedido para convocar assembleia visando a troca do conselho de administração.
A notícia foi vista como positiva pelo mercado, com as ações encerrando o pregão em forte alta — em um movimento que pode redefinir os rumos estratégicos da companhia em meio à elevada alavancagem e disputas internas.
E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.
Ultrapar (UGPA3): CADE aprova parceria da Ultragaz com a Supergasbrás para terminal de GLP no Porto de Pecém (CE). Investimento de R$ 1,2 bi; início previsto em 2028. Saiba mais.
Braskem (BRKM5): S&P rebaixa rating para BB-, com perspectiva negativa, citando fraqueza da indústria petroquímica e pressão sobre liquidez. Saiba mais.
Lupatech (LUPA3): acusa L4 Capital de violar termo de confidencialidade ao divulgar laudo com dados estratégicos. Companhia adotará medidas legais. Saiba mais.
Um dos principais motivos da excelente rentabilidade da Carteira de Ações Tiago Prux é o que chamamos de “pensamento global”.
Ser um investidor global nada mais é do que procurar as melhores ações onde quer que elas estejam.
Apesar de parecer óbvia, essa forma de investir não é seguida pela maioria dos investidores brasileiros.
São pessoas que possuem baixa exposição a ações de empresas estrangeiras ou de companhias que possuem receita relevante fora do país (exportadoras).
Justamente na categoria das exportadoras, existem empresas brasileiras que têm fortíssimas vantagens competitivas.
Especialmente aquelas que possuem muitos custos em moeda local (R$) e que conseguem se diferenciar pelos baixos custos de produção.
Os exemplos mais comuns são as empresas do agronegócio e de commodities.
Esse é o tipo de ação que considero de fundamental importância para a construção de ganhos consistentes, e que não pode faltar na Carteira Tiago Prux.
QUAIS AS VANTAGENS DE POSSUIR RECEITAS DOLARIZADAS?
Como primeira vantagem, merece destaque a diversificação.
O fato de uma empresa brasileira possuir parte de suas receitas atreladas ao dólar indica que ela detém mercados localizados ao redor do mundo.
Isso pode ser encarado como um grande aliado para que a companhia busque expandir ainda mais seus horizontes de atuação, conquistando novos mercados e, consequentemente, agregando valor ao seu fluxo de receitas.
A diversificação também pode ser benéfica em momentos de crise, principalmente quando estas forem pontuais em determinadas regiões ou países.
Por exemplo: muitas empresas que possuem parte de seus mercados localizados fora do Brasil sofreram menos os impactos da nossa recessão entre 2015 e 2017, dado que a demanda externa não foi afetada.
Outra vantagem da dolarização está ligada ao próprio dólar. Como comentado, o dólar americano é a principal moeda de referência nas negociações internacionais.
E, quando comparado ao nosso Real, fica evidente o quão forte ele se mostra, sofrendo menores efeitos de desvalorização.
Por fim — e ainda na linha da desvalorização —, podemos destacar a importância de se ter receitas dolarizadas em meio às variações do câmbio. Em momentos de enfraquecimento do Real, essas empresas podem ser beneficiadas.
Na Capitalizo, a nossa visão sobre o dólar é a mesma desde 2017: ele é, e continuará sendo, forte durante muitos anos.
DESCORRELAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE RISCOS
Outro fator que mostra a importância de se ter ações de exportadoras — e que a maioria dos investidores pouco percebe — é o que chamamos de descorrelação e diversificação de riscos.
Para entender na prática como isso funciona, responda a esta pergunta:
Será que faz sentido, além de viver e trabalhar no Brasil, ainda ter todos os investimentos correlacionados somente à economia local?
Assim como os nossos analistas, meu entendimento é que não faz sentido.
Por isso, se você ainda não tem uma boa parte da sua Carteira em Ações de Exportadoras, talvez seja hora de repensar sua Estratégia.
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