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Tiago Prux

Ibovespa fecha em alta de +1,69%; BTG Pactual (BPAC11) dispara +13,12%

Por
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa terça-feira:

Principais Bolsas

No pregão desta terça-feira, os principais mercados globais fecharam em alta.

No Brasil, o Ibovespa subiu +1,69%, encerrando o dia aos 137.913 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 avançou +1,13%, fechando aos 6.445 pontos.

IPCA e CPI movimentam mercado; BTG Pactual e Itaúsa divulgam resultados fortes

A terça-feira (12/08) foi marcada pela divulgação dos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o IPCA subiu 0,26% em julho, abaixo da expectativa de 0,37%, acumulando alta de 5,23% em 12 meses.

Nos EUA, o CPI avançou 0,2% no mês e 2,7% na base anual, em linha com as projeções, enquanto o núcleo subiu 0,3%, maior alta desde janeiro.

No cenário corporativo, o BTG Pactual (BPAC11) registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,2 bilhões no 2T25 (+42% A/A) e receita total de R$ 8,3 bilhões (+38%), com ROAE anualizado de 27,1%.

A Itaúsa (ITSA4) também apresentou resultados históricos, com lucro líquido recorrente de R$ 4,0 bilhões (+11% A/A) e ROE recorrente anualizado de 18,4%.

O desempenho foi impulsionado pelo resultado do Itaú Unibanco e pelo crescimento de participações como Alpargatas e Copa Energia.

A companhia ainda anunciou o pagamento de R$ 2,7 bilhões em JCP referentes a 2025, sendo R$ 0,15 por ação (yield aproximado de 1,44%) com data-base em 18 de agosto e R$ 0,05 por ação (yield aproximado de 0,46%) com data-base em 20 de junho.

O pagamento está previsto para 29 de agosto.

E já que estamos falando de proventos… deixa eu aproveitar e compartilhar uma boa notícia com vocês: nossa Carteira Dividendos+ bateu recorde histórico de rentabilidade nesta semana:

É isso mesmo, empresas sólidas, com lucros robustos e pagamentos consistentes, estão entregando não só ótimos dividendos, mas também uma valorização expressiva no longo prazo.

E aqui vai o ponto mais importante: isso só reforça que o investidor precisa dar menos atenção aos “ruídos” do mercado e focar no que realmente faz diferença — ganhar dinheiro, independentemente do cenário.

Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux

Conteúdos Exclusivos do dia

 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

CBA (CBAV3): contrata Moelis para buscar venda parcial ou total do projeto Rondon (PA), estimado em até US$ 300 mi em equity. Objetivo é reduzir CAPEX e alavancagem com entrada de novo parceiro. Saiba mais.

Sea Limited (S2EA34, SE): entrega lucro de US$ 414,2 mi no 2T25 (vs. US$ 79,9 mi no 2T24) e receita de US$ 5,3 bi (+38,2%), com forte desempenho de Shopee, Monee e Garena. Guidance para jogos é elevado e e-commerce no Brasil opera de forma lucrativa. Saiba mais.

Natura (NATU3): avança na venda das operações da Avon International e CARD, com alta probabilidade de conclusão em até 12 meses. Movimento tende a simplificar estrutura e focar em unidades mais rentáveis. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): Tanure condiciona compra do controle a acordo sobre desastre em Alagoas, exigindo que novos acionistas não assumam responsabilidades penais ou financeiras. Prazo de exclusividade com a Novonor vai até 21/08. Saiba mais.

Unifique (FIQE3): aprova R$ 60 mi em proventos (R$ 0,16/ação; yield de 2,13%), divididos igualmente entre dividendos e JCP. Data-base: 14/08; pagamento em 22/08. Saiba mais.

Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | SUZB3, COGN3, CBAV3, SAPR11, PETR4, PCAR3, RAIL3, RADL3 

Artigo do Dia: Cuidado com as dicas de investimentos

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

 

Cuidado com as dicas de investimentos

Por
dicas

Imagine a seguinte situação: você está com um sério problema de saúde e pergunta ao seu melhor amigo o que fazer.

Ele, prontamente, responde: “Minha dica é que você vá ao médico.”

Se ele tivesse respondido algo como “Deixe comigo, vou fazer uma cirurgia em você” ou “Coma mais frutas que passa”, você o levaria a sério?

Eu espero que não.

Diariamente, recebo diversas perguntas de investidores sobre o que fazer com ações, fundos, títulos de renda fixa etc.

Boa parte desses investimentos “apareceu” nas carteiras desses investidores como resultado de dicas — sejam elas de amigos, parentes ou outros profissionais do mercado.

Os dois grandes problemas de seguir dicas de investimentos são:

1 – Os motivos pelos quais a pessoa deu uma dica

O que levou o seu amigo a lhe dar uma dica?

Ele realmente tem embasamento técnico para lhe dizer onde investir?

Ou simplesmente acha que um determinado investimento é bom, ou escutou alguém falando a respeito, e só repassou o comentário adiante?

Acredito que você já saiba a resposta.

2 – O momento de “saída” da dica

Quem já investe sabe como é fácil comprar uma ação, mas o quão difícil é acompanhar e saber quando vender ou sair de um investimento.

Caso você tenha recebido uma dica, ela veio acompanhada do Plano B? Se algo der errado, o que você fará?

A pessoa que lhe deu a dica vai avisá-lo caso algum problema aconteça e ajudará a decidir o que fazer?

Obviamente, não quero invalidar o “mercado” de dicas — longe disso.

Uma pessoa não precisa de conhecimento técnico para dar uma dica de que rua você deve dobrar quando está perdido, por exemplo.

Mas, se a dica dela for errada, o que você perderia? Acredito que só alguns minutos procurando um lugar para fazer o retorno.

Porém, quando falamos de investimentos, uma dica errada pode fazer com que você deixe de ganhar dinheiro ou, pior, perca muito dinheiro.

Não confunda dicas com recomendações

O principal profissional de uma empresa como a Capitalizo é o Analista de Investimentos CNPI. Essa pessoa é habilitada pela Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais (APIMEC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para exercer suas atividades.

A partir de uma profunda análise de ativos — como fundos, ações, títulos de renda fixa, situação da economia, entre outros fatores —, o Analista de Investimentos emite relatórios que irão gerar recomendações.

O nosso Analista não quer dar dicas nem conselhos, mas sim indicar onde visualiza que seja melhor investir, de acordo com o seu perfil e objetivos, sempre de forma clara e objetiva.

Trabalhando dessa forma, aumentamos o grau de comprometimento e alinhamento de interesses com os nossos clientes, já que a satisfação de todos virá a partir dos resultados gerados pelas nossas recomendações.

Não estou dizendo que os Analistas acertarão sempre — eu nem poderia assegurar isso.

Porém, um investidor que tem suporte de profissionais maximiza suas chances de ganhos e reduz a possibilidade de grandes perdas.

Estratégia

Não garantimos ganhos, mas podemos garantir que, de forma técnica e profissional, todas as nossas recomendações contarão com pontos de entrada e de saída, caso algo inesperado aconteça.

Isso é o que chamamos de atuar com Estratégia: saber o que fazer em qualquer cenário.

Ter uma boa Estratégia aumenta — e muito — as suas chances de ter excelentes ganhos e de se proteger em momentos de tormenta.

Minha dica de investimentos

Quando o assunto é o seu dinheiro ou onde investir, atue da forma mais profissional possível.

Se você, como a maioria dos investidores, tem suas atividades e não consegue, de forma integral, cuidar dos seus investimentos por falta de tempo e/ou conhecimento, minha dica é que siga as recomendações dos nossos Analistas, sabendo que alguém está zelando e monitorando onde o seu dinheiro está investido, enquanto você se dedica à sua profissão e aos afazeres diários.

Porém, se você já entende do mercado e faz suas próprias análises, minha dica também é utilizar as recomendações dos nossos Analistas para maximizar os seus ganhos e minimizar as suas perdas.

Ibovespa inicia a semana em queda; M.Dias Branco (MDIA3) dispara +16,24%

Por
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa segunda-feira (11/08):

Principais Bolsas

No pregão de hoje, o Ibovespa recuou -0,21%, aos 135.623 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,25%, fechando aos 6.373 pontos.

M. Dias Branco se destaca no pregão; Nvidia e AMD fecham acordo bilionário com governo dos EUA

A segunda-feira foi marcada por agenda macroeconômica esvaziada, tanto no Brasil quanto no exterior.

O mercado segue atento à temporada de balanços, que entra na última semana com forte volume de divulgações no país, reunindo boa parte dos resultados mais relevantes.

Entre os destaques do pregão, a M.Dias Branco (MDIA3) registrou forte valorização após divulgar, na sexta-feira pós-fechamento, resultados sólidos no 2T25.

A receita líquida somou R$ 2,72 bilhões (+3,6% A/A) e o lucro líquido avançou +14%, para R$ 216 milhões, impulsionado por execução comercial eficiente e controle de despesas.

A geração de caixa operacional atingiu R$ 416 milhões (+96,7%), com a companhia encerrando o trimestre com caixa líquido de R$ 328 milhões.

No exterior, Nvidia (NVDA) e AMD (AMD) anunciaram acordo com o governo dos Estados Unidos para repassar 15% da receita obtida com vendas de chips de inteligência artificial para a China.

A liberação das exportações dos modelos H20 (Nvidia) e MI308 (AMD) havia sido suspensa desde abril.

Estima-se que as vendas em 2025 alcancem US$ 23 bilhões para a Nvidia e US$ 800 milhões para a AMD, resultando em arrecadação superior a US$ 2 bilhões ao governo americano.

No campo macroeconômico, o Relatório Focus apontou nova queda na projeção para o IPCA de 2025, de 5,07% para 5,05%.

As estimativas para câmbio (R$ 5,60) e Selic (15%) foram mantidas, enquanto a previsão para o PIB recuou de 2,23% para 2,21%.

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Paranapanema (PMAM3): receita cresce +20% no 2T25, com retomada de volumes e menor prejuízo (-62,2% A/A), mas margens seguem negativas e EBITDA permanece no vermelho. Endividamento elevado mantém cenário desafiador. Saiba mais.

Azul (AZUL4): suspende voos em 13 cidades e encerra 53 rotas como parte de seu plano de reestruturação, priorizando hubs de Viracopos, Confins e Recife. Saiba mais.

Cogna (COGN3): adquire Faculdade de Medicina de Dourados por R$ 54,4 mi, adicionando 60 vagas e elevando total da Kroton Med para 653. Aquisição reforça expansão na área de saúde. Saiba mais.

 Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | SUZB3, COGN3, CBAV3, SAPR11, PETR4, PCAR3, RAIL3, RADL3, GUAR3, WIZC3

Artigo do Dia: A Importância da Diversificação no Exterior 

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

A Importância da Diversificação no Exterior

Por
Exterior

Sempre que ocorre alguma instabilidade no Brasil, como ruídos políticos ou crises econômicas, os investidores lembram que podem investir em outros países, assim como em outras moedas.

Devido a isso, pode-se perceber que o brasileiro tem o que chamamos de home bias, que nada mais é do que a tendência de realizar os seus investimentos apenas no próprio país de residência.

O brasileiro, infelizmente, é um dos povos que menos aloca investimentos no exterior.

Muito disso vem da falta de alternativas que, até um passado não muito distante, não ofereciam opções para que as pessoas investissem fora do país.

Atualmente, alternativas não faltam: fundos, abertura de conta no exterior, ETFs, BDRs etc.

Ou seja, não existem mais desculpas para investir no exterior!

Porém, a maior parte dos investidores que não têm aplicações lá fora ainda não entendeu a importância desse movimento.

Na verdade, o nosso trabalho tem sido no sentido de mostrar que, se o investidor não pensar de forma global, corre o risco de perder ou de deixar de ganhar muito dinheiro.

Isso não significa deixar de investir em ações de empresas brasileiras. Pelo contrário: existem ótimas empresas no Brasil que são verdadeiras gigantes mundiais.

Temos muitos exemplos, como WEG (WEGE3), Marcopolo (POMO4) e Vale (VALE3). Porém, hoje não existem mais fronteiras, e os investidores podem buscar as melhores alternativas onde quer que elas estejam.

PENSE GLOBALMENTE, INVISTA GLOBALMENTE

Existem diversos fatores que apontam para essa necessidade de “pensar globalmente” quando o assunto é montar uma Carteira de Ações.

Abaixo, destaco dois deles, que são muito comentados pelos nossos analistas:

Motivo 1

Infelizmente, o Brasil vem perdendo relevância no mercado global.

Além do nosso lento crescimento, existem outras regiões no mundo que crescem de maneira acelerada e tiram participação brasileira do cenário mundial — por exemplo, países asiáticos como a Coreia do Sul e a China.

Além disso, mesmo países mais evoluídos, como o Japão, estão experimentando uma retomada no ritmo de crescimento.

Sinceramente, você vai querer ficar de fora das oportunidades fantásticas que existem nesses países?

Motivo 2

A crise gerada pela pandemia de Covid-19, em 2020, fez com que diversas companhias acelerassem seus planos de investir em outros países.

Um exemplo são as empresas de e-commerce estrangeiras que vieram atuar no Brasil (e em outros países da América Latina), como Amazon, Shopee e AliExpress.

Essas empresas têm grandes vantagens competitivas por não dependerem apenas dos seus mercados locais e por terem mais acesso a capital (em função dessa atuação global que atrai mais investidores).

Muitos investidores ainda não se atentaram, por exemplo, ao fato de que, no Brasil, companhias como a Casas Bahia (BHIA3) podem perder muito espaço para as estrangeiras e, literalmente, serem jogadas para fora do mercado.

APROVEITE, ASSIM COMO EU FAÇO

Aproveitar essas oportunidades e investir lá fora não é “modinha”, mas sim uma questão que pode definir o quanto você pode ganhar ou perder ao longo dos próximos anos.

É nisso que acreditamos e que tem feito a Carteira Tiago Prux ter um desempenho tão acima da média do mercado.

Portanto, “pense globalmente, invista globalmente”.

Um abraço e ótimos investimentos!
 Tiago Prux

DETALHES DA CARTEIRA E RESULTADOS

Abaixo, você confere os gráficos de resultados da Carteira Tiago Prux ao longo dos últimos anos até hoje, além de um vídeo explicativo com mais detalhes sobre como essa carteira funciona na prática:

A CARTEIRA TIAGO PRUX DA CAPITALIZO

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.

Essa carteira faz parte da assinatura Capitalizo Invest.

Clique no botão abaixo e comece a investir com estratégia!

Investidor ou torcedor: Como você se define?

Por
Independência ou morte

Caso você se comporte como um investidor torcedor, preciso lhe dar o seguinte conselho:

“Quando qualquer profissional de mercado para de defender racionalmente a sua tese e parte para a defesa passional do investimento, é sinal de que deveria procurar outra profissão. Se as coisas mudam, é preciso mudar também.”

Infelizmente, tornar uma análise que deveria ser racional em “briga de torcida” é algo bastante comum entre a maioria dos investidores.

Eles preferem “defender a qualquer custo” em vez de debater e entender os pontos que levam a outra parte a ter uma opinião diferente.

Além disso, é perfeitamente aceitável uma pessoa entender que a empresa ou ação “X” é boa, mas outro investidor ter uma opinião contrária.

Afinal, para ganhar dinheiro no mercado, você precisa ter convicções e, claro, mudá-las sempre que o cenário não for mais o mesmo.

SIGA A SUA ESTRATÉGIA

Sinceramente, as pessoas gostarem ou não quando algum dos nossos analistas fala sobre ou recomenda a ação “A” ou “B” não faz a menor diferença para nossa equipe de análise.

Temos a convicção de que sabemos o que estamos fazendo e, entre muitos ganhos e algumas perdas, nossos resultados estão aí para mostrar que temos boas estratégias.

E é isso que fazemos: seguimos planos bem elaborados e que funcionam há muitos anos.

Nosso foco é fazer com que você ganhe dinheiro, sem precisar “torcer” por empresas, investidores ou gestores. Muito menos queremos que você se torne um “investidor torcedor”.

Na verdade, quem mais perde nesse processo de discussões infundadas e passionais é o próprio investidor. E o pior é que ele perde duas vezes: dinheiro, por não conseguir ter ganhos consistentes, e o seu precioso tempo.

INVISTA DE FORMA PROFISSIONAL

Existem algumas ações que, quando abordamos, recebem uma chuva de mensagens com xingamentos ou defesas apaixonadas desses ativos. Normalmente, isso acontece com aquelas empresas cujas ações caíram demais.

Por óbvio, entendemos a dor desses investidores.

Somos solidários e sempre nos colocamos à disposição para ajudar. Sabemos que não é fácil ver ações da sua carteira caindo 60% ou 70% e não ter a menor ideia do que está acontecendo ou do que fazer.

Por isso, é importante você ter um plano.

Esse é o primeiro passo para se tornar um investidor realmente profissional.

NÃO SEJA UM “INVESTIDOR TORCEDOR”

Na Bolsa de Valores, não existe espaço para você agir de forma passional ou apaixonada.

Ou seja, toda decisão deve ser tomada através de um processo o mais objetivo possível — afastando-se da emoção e aproximando-se da razão.

E esse é o grande diferencial que a Capitalizo pode oferecer: um acompanhamento profissional para você sempre saber como agir, independentemente da situação.

Temos planos e seguimos esses planejamentos sempre de forma racional.

Por isso, foque no que realmente importa: manter-se vivo para ganhar dinheiro no mercado.

DETALHES DA CARTEIRA E RESULTADOS

Abaixo, você confere os gráficos de resultados da Carteira Tiago Prux ao longo dos últimos anos até hoje, além de um vídeo explicativo com mais detalhes sobre como essa carteira funciona na prática:

A CARTEIRA TIAGO PRUX DA CAPITALIZO

A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.

Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.

Essa carteira faz parte da assinatura Capitalizo Invest.

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Ibovespa acumula alta na semana; Petrobras (PETR4) despenca -6,15%

Por
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa sexta-feira (08/08):

Principais Bolsas

No último pregão da semana, o Ibovespa fechou em queda de -0,45%, aos 135.913 pontos. No acumulado da semana, o índice subiu +2,62%.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,78%, encerrando aos 6.389 pontos. Na variação semanal, o índice acumulou alta de +1,88%.

Petrobras recua após dividendos abaixo do esperado; varejistas também pesam no pregão

O mercado desta sexta-feira (08/08) teve novamente como principal foco a temporada de balanços no Brasil.

Com o noticiário macroeconômico esvaziado, os investidores acompanharam a repercussão dos resultados divulgados entre quarta e quinta-feira, período mais intenso desta safra.

Nos Estados Unidos, a temporada já perdeu força, com poucas divulgações relevantes nesta reta final.

Entre os destaques do pregão, a Petrobras (PETR4) apresentou lucro ajustado de R$ 23,2 bilhões e EBITDA de R$ 57,9 bilhões no segundo trimestre, mesmo com queda no preço do petróleo e aumento de despesas.

A produção cresceu 5% no período, impulsionada pelo início da operação do FPSO Alexandre de Gusmão. Apesar do resultado sólido, as ações recuaram com a frustração do mercado em relação ao valor dos dividendos anunciados.

No setor de varejo e vestuário, mesmo com números operacionais positivos, as ações também fecharam em queda.

A Lojas Renner (LREN3) registrou alta de 28,4% no lucro e de 32,9% no EBITDA ajustado, com bom desempenho no digital e no segmento de vestuário.

Já o Grupo Azzas 2154 (AZZA3) teve crescimento de 10,3% na receita bruta, com destaque para as marcas femininas, mas linhas como franquias e calçados mostraram desempenho mais fraco.

A próxima semana seguirá com agenda intensa de balanços no Brasil, mantendo o noticiário corporativo no centro das atenções.

Um abraço e ótimos investimentos
Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Priner (PRNR3): receita cresce 76,3% no 2T25, para R$ 361,9 mi, e EBITDA avança +126,2%, impulsionados por aquisições e expansão em mineração e O&G. Lucro líquido segue baixo (R$ 0,5 mi) devido a despesas financeiras e maior dívida. Saiba mais.

Energisa (ENGI11): aprova R$ 457,1 mi em dividendos (R$ 1/unit; yield de 2,06%). Data-base: 12/08; pagamento em 26/09. Saiba mais.

Kepler Weber (KEPL3): aprova R$ 24,9 mi em dividendos e JCP (R$ 0,13/ação; yield de 1,93%). Data-base: 11/08; pagamento em 08/09. Saiba mais.

BR Partners (BRBI11): aprova R$ 37,8 mi em dividendos (R$ 0,36/UNIT; yield de 2,23%). Data-base: 12/08; pagamento em 21/08. Saiba mais.

Braskem (BRKM5): confirma conversas com Unipar (UNIP6) sobre possíveis transações societárias, sem definição de ativos ou garantias de acordo. Termo de confidencialidade foi assinado. Saiba mais.

Alpargatas (ALPA4): propõe redução de capital de R$ 850 mi, com devolução em dinheiro aos acionistas e sem cancelamento de ações. Operação depende de aprovações e prazo legal de 60 dias. Saiba mais.

 Vídeo do Dia: BBSE3 X BBAS3 | QUAL A MELHOR AÇÃO PARA DIVIDENDOS? BB SEGURIDADE OU BANCO DO BRASIL? 

Artigo do Dia: O que fiz para ser um investidor melhor?

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

 

Ibovespa avançou +1,48% após resultados do 2T25; CBA (CBAV3) despencou -18,44%

Por
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quinta-feira (07/08):

Principais Bolsas

No pregão desta quinta-feira, os principais mercados globais fecharam em direções opostas.

No Brasil, o Ibovespa avançou +1,48%, encerrando o dia aos 136.527 pontos.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,08%, fechando aos 6.340 pontos.

Temporada de balanços segue no centro das atenções; Suzano avança e CBA recua

O mercado desta quinta-feira (07/08) teve novamente como destaque principal a temporada de balanços corporativos, que continua movimentando o noticiário local.

Com uma agenda intensa de resultados ao longo da semana, os investidores voltaram suas atenções para os números divulgados ontem, após o fechamento do pregão de quarta-feira.

Entre os destaques do dia, duas empresas do setor de commodities se sobressaíram em direções opostas. A Suzano (SUZB3) figurou entre as maiores altas do Ibovespa, com bons resultados operacionais no 2T25.

A companhia reportou crescimento de 16% na receita líquida, impulsionada pelo aumento no volume vendido e pela valorização cambial.

Mesmo com a queda dos preços internacionais da celulose pressionando a rentabilidade — com recuo de 3% no EBITDA ajustado — a empresa avançou em sua estratégia de diversificação global, incluindo o anúncio de uma joint venture com a Kimberly-Clark.

Na ponta oposta, a CBA (CBAV3) teve forte queda na Bolsa, após divulgar resultados mais fracos no trimestre. A receita líquida caiu 3% ano contra ano, e o EBITDA ajustado despencou 44%, com margem EBITDA de apenas 9%.

A companhia sofreu os efeitos da parada de manutenção na refinaria de alumina, o que pressionou os custos e reduziu a produção. O prejuízo líquido somou R$ 73 milhões, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado.

No cenário macroeconômico, os dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram com sinal misto.

Os pedidos contínuos subiram para 1,97 milhão na semana encerrada em 26 de julho, maior nível desde novembro de 2021, sinalizando dificuldade de recolocação.

Já os pedidos iniciais somaram 226 mil, levemente acima do esperado, mas ainda dentro de um patamar historicamente baixo, indicando que as empresas continuam evitando demissões.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Brava Energia (BRAV3): reverte prejuízo e lucra R$ 1,05 bi no 2T25, com produção recorde, Ebitda de R$ 1,33 bi (+29%) e redução de dívida. Destaque para queda do lifting cost e forte geração de caixa. Saiba mais.

Totvs (TOTS3): lucro ajustado cresce 50,9% no 2T25, para R$ 218,3 mi, com receita de R$ 1,49 bi (+17%) e EBITDA em alta. Expansão de SaaS e receitas recorrentes sustenta margens e geração de caixa. Visão segue positiva. Saiba mais.

Lavvi (LAVV3): entrega alta de 63% na receita e 80% no lucro no 2T25, com margens em expansão e ROE anualizado de 28%. Lançamentos e vendas líquidas seguem fortes, sustentando backlog recorde. Saiba mais.

Copel (CPEL6): receita regulatória cresce 13,6% no 2T25, para R$ 6,23 bi, e EBITDA recorrente avança 4,2%. Lucro regulatório sobe 21,1%, com geração de caixa robusta e foco em distribuição e transmissão. Saiba mais.

Vídeo do Dia: COMO RECEBER 23,81% EM DIVIDENDOS? ENTENDA AGORA! 

Artigo do Dia: Quem fiscaliza as CASAS DE ANÁLISES? Como fazemos na CAPITALIZO? 

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

Quem fiscaliza as CASAS DE ANÁLISE? Como fazemos na CAPITALIZO?

Por
Casa de analises

O mercado de recomendações de investimento está crescendo no Brasil, e já conta com mais de 7.200 profissionais de investimento, distribuídos em todo território nacional.

E é claro que, para evitar manipulação de mercado, conflitos de interesse, insider trading e divulgação de informações enganosas, é preciso uma ampla fiscalização e regulação.

Mas quem fiscaliza as casas de análise no Brasil? E como fazemos o controle das nossas recomendações aqui na Capitalizo?

É disso que vou falar hoje!

Quem fiscaliza as recomendações das casas de análise?

As casas de análise devem seguir as normas estabelecidas pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Algumas das principais obrigações incluem:

1 – Registro e certificação

A casa de análise deve ser registrada na CVM, e os analistas de valores mobiliários que atuam na empresa precisam possuir certificação da APIMEC e também estarem registrados na CVM.

2 – Código de conduta e independência

As casas de análise devem seguir o Código de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários, garantindo independência e imparcialidade na elaboração dos relatórios, evitando conflitos de interesse, como a recomendação de ativos nos quais tenham posição ou outras ações que possam comprometer a imparcialidade.

3 – Transparência e divulgação

Os relatórios de análise devem conter informações claras sobre os critérios utilizados na recomendação, assim como os riscos envolvidos, além de avisos sobre eventuais conflitos de interesse, como participação acionária ou relação comercial com empresas analisadas.

4 – Compliance e supervisão

As casas de análise devem ter um programa de compliance, e manter registros e documentos que comprovem a metodologia de análise e os procedimentos internos.

5 – Publicidade e comunicação

As casas de análise devem seguir as regras de publicidade, evitando informações enganosas ou que possam induzir o investidor a erro.

E é claro que a Capitalizo segue todas essas regras…

…mas nós ainda vamos além!

Veja como!

Como fazemos controle de nossas recomendações aqui na Capitalizo?

Hoje, a Capitalizo – sozinha – é responsável por entre 10% e 11% de todos os relatórios de casas de análise no Brasil, sejam vinculadas a bancos ou não.

Eu acho, inclusive, que eles não aguentam mais receber nossos e-mails…


Mas isso é um passo fundamental para garantir segurança e transparência. A gente faz questão de passar tudo para a APIMEC, para ficar tudo registrado. 

Isso, é claro, depois de ficar tudo registrado no nosso sistema. A melhor auditoria é o próprio cliente. Qualquer cliente nosso pode ver nossas operações feitas em conta real, e os resultados estão todos no sistema.

Se ver algo estranho, o cliente pode questionar qualquer coisa com a APIMEC. Porém, nunca tivemos problemas em relação a isso.

Como nossos relatórios são enviados todos os dias, todos os dias estamos informando as autoridades de nossas movimentações. Além disso, de semestre em semestre, a gente precisa encaminhar tudo que foi enviado novamente para eles conferirem.

Inclusive, além de encaminhar diariamente e semestralmente as informações, a APIMEC também faz auditorias regulares. Por exemplo, dê uma olhada nessa que foi feita no dia 30 de julho de 2024, quando eles solicitaram todas as análises relativas à carteira Tiago Prux:


Ou seja, não tem “escapatória”. 

Tudo fica registrado, tudo fica certinho. Eles auditam, eles fazem tudo. E, internamente, nós também fazemos, porque é algo que a gente faz questão: que tudo esteja correto.

Temos orgulho do controle que temos em relação às nossas recomendações, e de sermos credenciados nota 10 na APIMEC. 

Esse é o respeito e tranquilidade que nossos clientes merecem!

VOCÊ QUER MELHORAR OS RESULTADOS DOS SEUS INVESTIMENTOS?

Na Capitalizo Consultoria, nosso objetivo é garantir que você tenha acesso às melhores recomendações do mercado, sempre alinhadas ao seu perfil, com independência, transparência e um atendimento próximo, realmente focado em resultados.

E o melhor: você terá atendimento direto comigo, Tiago Prux, e com a minha equipe — que soma mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Por isso, quero lhe fazer um convite:

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Ibovespa sobe +1,04%; Banco Inter (INBR32) dispara +11,87%

Por
Ibovespa

Olá, tudo bem?

Seguem as principais notícias dessa quarta-feira (06/08):

Principais Bolsas

No pregão desta quarta-feira, os principais mercados globais fecharam no verde.

No Brasil, o Ibovespa avançou +1,04%, encerrando o dia aos 134.537 pontos.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu +0,73%, fechando aos 6.345 pontos.

Tarifas entram em vigor e balanços de bancos dominam o pregão

As atenções do mercado nesta quarta-feira ficaram voltadas para a implementação oficial da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre diversos produtos brasileiros, afetando cerca de 35% das exportações do país.

Apesar do impacto potencial, uma lista de 694 exceções e a possibilidade de negociações setoriais devem amenizar os efeitos imediatos sobre a economia. Produtos embarcados e que chegarem aos EUA até 5 de outubro estarão isentos da cobrança.

No campo corporativo, os resultados dos bancos ganharam destaque. O Itaú Unibanco (ITUB4) apresentou lucro recorrente gerencial de R$ 11,5 bilhões (+14,3% A/A) e ROE de 23,3%, reforçando sua rentabilidade.

A carteira de crédito cresceu 7,3% em 12 meses, atingindo R$ 1,39 trilhão, enquanto a margem financeira com clientes avançou 15,4%, com eficiência operacional melhorando para 38,5% (-6 p.p.).

O Banco Inter (INBR32, INTR) registrou lucro líquido de R$ 315 milhões (+52,6% A/A) e ROE de 13,9% (+4,1 p.p.), com receita líquida de R$ 2 bilhões (+35,5%).

A base total de clientes superou 40 milhões, enquanto a carteira de crédito bruta avançou 22%, com destaque para consignado privado, FGTS e Home Equity.

Com a temporada de balanços ganhando força, investidores aguardam novas divulgações pós-fechamento, incluindo companhias de setores relevantes da Bolsa.

Um abraço e bons investimentos

Tiago

Conteúdos Exclusivos do dia

 Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance

Notícia do Dia:

Aura Minerals (AURA33): aprova dividendos de US$ 0,33 por ação (total de US$ 27,3 mi), com pagamento em 26/08 para acionistas registrados até 18/08. Detentores de BDRs receberão R$ 0,60 por BDR até 05/09. Yield aproximado de 1,29%. Saiba mais.

McDonald’s (MCD, MCDC34): registra alta de 5% na receita e 11% no lucro no 2T25, impulsionado por vendas globais, canais digitais e fidelidade. Margens seguem em expansão e guidance permanece positivo. Saiba mais.

Eternit (ETER3): lucro salta 161,9% no 2T25, para R$ 30,6 mi, com forte avanço do EBITDA e margens. Destaque para recuperação do segmento de crisotila, ganhos de eficiência e reforço de caixa. Visão segue cautelosamente positiva. Saiba mais.

Blau (BLAU3): entrega forte avanço em margens no 2T25, com EBITDA recorrente de R$ 122 mi (+34%) e lucro de R$ 63 mi (+21,8%), mesmo com receita estável. Resultado reflete resiliência e eficiência, com destaque para segmento hospitalar. Saiba mais.

Vídeo do Dia: ESSAS AÇÕES DESPENCARAM ATÉ 80%. E AGORA, É HORA DELAS DISPARAREM?

Artigo do Dia: Rastreador de Tendências Capitalizo: mais de 2.000% de retorno 

Agenda de Dividendos

Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):

 

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