Ibovespa recua com queda de bancos; Raízen (RAIZ4) despenca -9,57%
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa terça-feira:
Setor bancário puxa queda e Petrobras nega interesse na Raízen
O Ibovespa teve um dia pesado nesta terça-feira (19), fechando em queda de -2,10%, puxado principalmente pelo tombo das ações de bancos.
O clima no mercado ficou mais pesado depois do novo capítulo na tensão entre Brasil e Estados Unidos, com a decisão do STF de contestar as sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes.
No setor financeiro, o Banco do Brasil (BBAS3) despencou -6,03%, enquanto Santander (SANB11) caiu -4,88%, B3 (B3SA3) recuou -4,79%, Itaú (ITUB4) perdeu -3,05% e Bradesco (BBDC4) fechou em baixa de -3,43%.
O receio dos investidores é que a crise avance e traga reflexos para a economia, já que bancos brasileiros atuam internacionalmente e poderiam ser atingidos em eventuais restrições.
No corporativo, a Petrobras (PETR4) precisou se pronunciar para desmentir rumores publicados na imprensa: a companhia esclareceu que não tem nenhum estudo ou projeto de investimento na Raízen (RAIZ4).
A negativa acabou pesando nas ações da Raízen, que ficaram entre as maiores baixas do dia.
Com tantas incertezas no ar, o mercado preferiu adotar uma postura mais cautelosa, aguardando os próximos desdobramentos e, principalmente, sinais mais claros sobre até onde essa crise pode chegar.
Um abraço e ótimos investimentos,
Tiago Prux
Conteúdos Exclusivos do dia
Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance
Notícia do Dia:
Taurus (TASA4): concede férias coletivas a ~40 funcionários em São Leopoldo (RS) devido ao impacto das tarifas dos EUA sobre exportações. Período inicial de 15 dias, prorrogável. Saiba mais.
XP (XPBR31, XP): lucro líquido de R$ 1,32 bi no 2T25 (+18% a/a); receita líquida de R$ 4,45 bi (+6% a/a). Clientes ativos: 4,72 mi (+2%); ativos de clientes: R$ 1,37 tri (+14%). Captação líquida caiu 70% (R$ 10 bi). Saiba mais.
Google (GOGL34, GOOG): pagará multa de US$ 36 mi na Austrália por acordos anticompetitivos com operadoras locais (Telstra e Optus) entre 2020-21. Saiba mais.
Vídeo do Dia: AS AÇÕES PARA FICAR DE OLHO ESSA SEMANA | IRBR3, BBAS3, MRVE3, BPAC11, MDIA3, RAIZ4, SIMH3, USIM5
Artigo do Dia: Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Taurus (TASA4) concede férias coletivas a funcionários em São Leopoldo por impacto de tarifas dos EUA
Cerca de 40 trabalhadores da unidade da Taurus em São Leopoldo (RS) entraram em férias coletivas na primeira semana de agosto, reflexo do aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.
A medida atinge a linha de montagem de armas de longo alcance, produzidas para a Companhia Brasileira de Cartuchos, com foco no mercado norte-americano.
O período inicial será de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Sindicatos da região foram chamados para negociar alternativas, enquanto a empresa busca junto ao governo gaúcho a antecipação de créditos de ICMS como forma de reforçar o caixa.
Entre as estratégias adotadas estão a transferência de estoques para os EUA, o aumento da produção de carregadores e a manutenção de estoques estratégicos. Segundo o CEO, a Taurus também acionou autoridades brasileiras e norte-americanas para tentar mitigar os efeitos das tarifas.
Petrobras (PETR4) nega negociações com a Raízen (RAIZ4) sobre investimentos em etanol
A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira que não possui projetos ou estudos em andamento envolvendo investimentos em etanol ou distribuição com a Raízen (RAIZ4), joint venture formada por Shell e Cosan (CSAN3).
O esclarecimento foi feito após reportagem do jornal O Globo mencionar que a estatal estaria avaliando possibilidades de participação na companhia ou aquisição de ativos, o que marcaria um retorno ao setor de etanol.
Em comunicado, a Petrobras afirmou que as informações veiculadas não procedem e, portanto, não configuram Fato Relevante.
Long&Short Capitalizo: Como alcançamos um retorno superior a +600%
A estratégia de Long&Short (que pode ser traduzida como Comprado e Vendido) consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantém uma posição vendida em um ativo e uma comprada em outro.
Também conhecemos esse tipo de operação pelo nome de arbitragem.
Basicamente, ficamos com uma posição neutra (mesmo valor comprado e vendido) para ganhar com a diferença dos preços dos ativos.
A grande vantagem desse tipo de operação é que ela é alavancada. Dessa forma, é possível utilizar seus investimentos como garantia para a montagem da operação.
Além disso, as operações de Long&Short são o que chamamos de não direcionais. Ou seja, podemos ganhar dinheiro tanto com o mercado subindo quanto caindo.
E o melhor de tudo: com apenas 10 minutos por dia você consegue acompanhar todas as recomendações.
TIPOS DE LONG&SHORT
- Intra-setorial – consiste na compra e venda de ações de empresas que pertencem ao mesmo setor. Exemplos: (USIM5 x GGBR4), (TIMS3 x VIVT3), (CCRO3 x ECOR3);
- Intersetorial – compra de ações de um setor e venda de ações de outro, preferencialmente dos setores com maior peso no Ibovespa. Exemplos: (PETR4 x VALE3), (BBDC4 x ABEV3), (GGBR4 x CMIG4);
- Spread ON/PN ou Controlada/Controladora – compra de ações ordinárias e venda de ações preferenciais, ou vice-versa. Exemplo: (PETR3 x PETR4), (VALE3 x BRAP4), (GGBR4 x GOAU4), (ITUB4 x ITSA4);
- Carteira de Ações x Índice – compra de uma carteira de ações e venda de contratos do índice futuro ou BOVA11. Exemplo: uma carteira de ações x BOVA11.
PRINCIPAIS VANTAGENS
Como falamos, a operação Long&Short é chamada de não-direcional, pois não importa se o mercado está subindo ou caindo, e sim a diferença entre os ativos.
Dessa forma, podemos ganhar em todos os cenários do mercado.
Esse tipo de operação permite alavancagem financeira, pois é lastreada com margens de garantia.
Essas garantias podem ser ações, dinheiro ou mesmo títulos de renda fixa. Com isso, você pode ter uma carteira de ações, por exemplo, e usá-la como garantia para suas operações Long&Short.
Na prática, isso significa que você pode montar uma operação sem precisar colocar dinheiro novo.
CUIDADOS
O principal cuidado com esse tipo de operação é não alavancar de maneira exagerada. Comece sempre com valores pequenos e diversifique as operações.
OPERACIONALIZANDO O LONG&SHORT
Como qualquer tipo de arbitragem, é necessário utilizar margens de garantia depositadas na Bolsa para poder realizar tais operações.
Tal garantia é devida à posição vendida que se toma em um dos papéis, pois a venda ocorre a descoberto.
Ou seja, o vendedor não possui tais papéis – ele os aluga no CBLC (Banco de Títulos da Companhia Brasileira de Liquidação).
De maneira simultânea, efetuam-se as operações de compra e venda dos dois ativos, com o “casamento” do financeiro. Sendo assim, quase não há desencaixe em tal operação.
O ENVIO DAS RECOMENDAÇÕES DE LONG&SHORT
Enviamos todas as recomendações pelo nosso aplicativo (no celular), pelo nosso sistema (no computador) ou pelo Telegram (onde você também pode interagir com nossa equipe de atendimento, em caso de dúvidas).
Além disso, você também tem acesso ao nosso atendimento exclusivo via WhatsApp.
De qualquer forma, avisamos sempre quando houver uma recomendação e quando for indicado encerrar a operação.
O acompanhamento pelo nosso sistema é simples e rápido.
QUANTO EU POSSO PERDER?
A taxa de acerto média das recomendações de Long&Short é de 70%. Isso significa que, de cada 10 recomendações, normalmente temos lucro em 7 delas.
Além disso, o prejuízo (stop) médio fica entre -6% a -8%.
QUANTO EU POSSO GANHAR?
Por se tratar de um investimento em Renda Variável, não é possível projetar e nem prometer ganhos.
Porém, considerando os resultados passados, as operações com os melhores ganhos costumam render entre +20% a +30%.
Apenas como exemplo, seguem alguns resultados de recomendações enviadas e já encerradas:
Mais importante do que ganhos isolados, a estratégia vem entregando resultados consistentes desde o seu início — e nunca fechou nenhum ano com prejuízo.
NOSSOS RESULTADOS
Vale ressaltar que utilizamos a mesma estratégia há muitos anos, o que facilita para o cliente na hora de montar a operação, além de trazer muito mais segurança para quem segue nossas recomendações.
Nossa equipe monitora tudo: você só precisa executar a operação na sua corretora de preferência.
Abaixo, você confere os gráficos de resultados da nossa estratégia ao longo dos últimos anos até hoje, além de um vídeo explicativo com mais detalhes sobre como ela funciona na prática:
Essa é a Estratégia de Long&Short da Capitalizo, disponível na assinatura Capitalizo Invest Pro.
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Ibovespa inicia a semana em alta; Prio (PRIO3) despenca -3,14%
Olá, tudo bem?
Seguem as principais notícias dessa segunda-feira:
Principais Bolsas
No pregão de hoje, o Ibovespa subiu +0,72%, aos 137.321 pontos.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu -0,01%, fechando aos 6.449 pontos.
IBC-Br decepciona em junho; PRIO recua após notícia de interdição de plataforma
A segunda-feira (18/08) foi um pregão de poucos destaques no corporativo e mais atenção para os indicadores econômicos.
O IBC-Br, que funciona como uma prévia do PIB, caiu -0,1% em junho frente a maio, frustrando a expectativa de alta de +0,05%. Mesmo assim, o segundo trimestre fechou positivo, com crescimento de +0,3%.
No Relatório Focus, tivemos a 12ª queda seguida na projeção de inflação para 2025, agora em 4,95%. Já as projeções para PIB, Selic e câmbio ficaram estáveis.
No campo corporativo, o destaque negativo ficou com a Prio (PRIO3).
A ANP determinou a interdição da plataforma Peregrino, operada pela Equinor, por ajustes em documentação e sistemas de segurança.
A previsão é que tudo seja resolvido em até seis semanas, mas a notícia acabou pressionando as ações da companhia no pregão de hoje.
E para quem quiser um panorama mais completo, com os principais destaques dos últimos dias e também o que pode movimentar o mercado nos próximos, fica o convite: assista ao nosso vídeo semanal As Ações Para Ficar de Olho Essa Semana.
Conteúdos Exclusivos do dia
Nossos Resultados (atualizados diariamente): Relatório de Performance
Notícia do Dia:
BPFF11: será liquidado e incorporado ao RVBI11. Cotas deixam de ser negociadas em 18/08; liquidação ocorre em 30/09, com conversão em cotas do RVBI11. Saiba mais.
Embraer (EMBR3): aprova capitalização de até US$ 300 mi na Eve, com entrada do BNDES. Participação da Embraer cairá de 82,9% para pelo menos 69%. Saiba mais.
Comerc Energia: nega rumores de venda após especulações envolvendo a Vibra (VBBR3). Empresa afirma que não há tratativas em andamento. Saiba mais.
Ibovespa: Cury (CURY3) entra e São Martinho (SMTO3) sai da nova prévia para set-dez/25. Peso da CURY3 será de 0,210%. Carteira final será divulgada em 29/08 e passa a valer em 01/09. Saiba mais.
Artigo do Dia: Objetividade e simplicidade | Informativo da Carteira Tiago Prux
Agenda de Dividendos
Confira as ações que pagarão proventos nos próximos dias. Os valores levam em conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP):
Inflação projetada para 2025 recua pela 12ª semana, PIB e juros seguem estáveis
As projeções do mercado para a inflação em 2025 caíram pela 12ª semana consecutiva, de 5,05% para 4,95%, segundo o Relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (18/08).
Para o câmbio, a expectativa permaneceu em R$ 5,60, enquanto a projeção para o PIB se manteve em 2,21%. Já a estimativa para a taxa Selic seguiu estável em 15% pela oitava semana seguida.
ANP interdita plataforma Peregrino, operada pela Equinor, diz Prio (PRIO3)
A Prio (PRIO3) informou nesta segunda-feira que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) determinou a interdição da plataforma flutuante Peregrino, atualmente operada pela Equinor.
Segundo a companhia, a decisão envolve melhorias em documentação de gestão, análise de risco e adequações no sistema de dilúvio.
A previsão é de que os ajustes sejam concluídos em um prazo de três a seis semanas.
Atividade econômica do Brasil recua pelo segundo mês seguido em junho
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um indicador antecipado do PIB, registrou queda de 0,1% em junho na comparação com maio, segundo dados divulgados nesta segunda-feira.
O resultado veio abaixo da expectativa de alta de 0,05% projetada em pesquisa da Reuters.
Com isso, o indicador encerrou o segundo trimestre com crescimento de 0,3%, refletindo um desempenho ainda positivo no período, apesar da retração nos últimos dois meses e do cenário de política monetária restritiva.
Objetividade e Simplicidade | Informativo da Carteira Tiago Prux
Na Capitalizo, nosso “mantra” é manter as coisas simples e objetivas. A simplicidade e a objetividade são prioridades no nosso compromisso com os clientes.
PILAR ESSENCIAL
Manter as explicações simples facilita para o nosso cliente — que geralmente é médico, advogado ou de outra profissão — entender de forma rápida e objetiva.
Dessa maneira, em apenas alguns cliques, ele pode identificar quais ações de dividendos ou fundos imobiliários comprar, sem complicação.
A simplicidade nos permite entregar resultados claros e diretos.
Aqui não tem espaço para enrolar o cliente. Respeitamos o tempo e o dinheiro de todos, e a objetividade é nossa aliada nesse processo.
Além disso, simplificar o processo também facilita o trabalho dos analistas que, ao se manterem dentro de seu círculo de competência, conseguem entender e aplicar com mais precisão as recomendações, garantindo maior eficiência e objetividade nas decisões.
Como já mencionei, sempre sabemos o que fazer — tanto quando o esperado acontece quanto quando o cenário projetado não se concretiza.
Eu, como investidor e usuário das recomendações da Capitalizo, agradeço por fazerem as coisas dessa forma: com simplicidade e objetividade.
Manter as coisas simples é essencial para evitar reações impulsivas em crises, como “sair vendendo tudo”, ou em momentos de euforia, como “comprar qualquer ação” a qualquer preço.
Se você sabe o que faz e pode explicar os motivos de suas escolhas de investimento, a chance de cair em armadilhas diminui consideravelmente.
FUJA DO “GIRO LOUCO”
Em um mercado em que muitos investidores estão sempre “pulando de galho em galho”, sendo apresentados a carteiras mensais e semanais com “giro louco”, a Capitalizo se destaca por manter posições por um longo período — o que é uma abordagem moderna.
Sabemos que não há fórmula mágica nem garantias de resultados positivos.
Mas, ao manter tudo simples e seguir estratégias bem definidas, evitamos riscos desnecessários e aproveitamos as boas tendências do mercado.
O mercado financeiro nos oferece novidades todos os dias: novos fundos, a “nova” MGLU3, urânio, criptos, entre outros.
Você não deve ignorar o “novo”, mas, ao mesmo tempo, valorizar o que já conhece e faz há algum tempo é, sem dúvida, o segredo para uma boa jornada como investidor.
Embora fazer o simples nem sempre seja fácil, esse é o grande passo que qualquer investidor precisa dar para, de fato, ganhar dinheiro no mercado — com simplicidade e objetividade.
Um abraço e ótimos investimentos!
Tiago
DETALHES DA CARTEIRA E RESULTADOS
Abaixo, você confere os gráficos de resultados da Carteira Tiago Prux ao longo dos últimos anos até hoje, além de um vídeo explicativo com mais detalhes sobre como essa carteira funciona na prática:
A CARTEIRA TIAGO PRUX DA CAPITALIZO
A Carteira Tiago Prux foi pensada e estruturada para você que segue a filosofia do Buy and Hold e quer se tornar um investidor global.
Com essa estratégia, bastam 10 minutos por mês para você manter sua carteira 100% atualizada e “à prova” de crises.
Essa carteira faz parte da assinatura Capitalizo Invest.
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